معاملات فیوچرز یکی از جذابترین و البته پرریسکترین روشهای درآمدزایی از بازار ارزهای دیجیتال است. اما این نوع معاملات در کنار جذابیت بالا، چالشهایی نیز دارد. انتخاب تایم فریم برای تحلیل و ترید در معاملات فیوچرز، یکی از چالشهای ذهنی کاربرانی است که در این نوع معاملات فعالیت دارند. اما بهترین تایم فریم برای فیوچرز کدام است؟ در معاملات فیوچرز، انتخاب تایم فریم چقدر اهمیت دارد؟
در این مقاله آموزشی از سایت ارزیکال به معرفی و بررسی بهترین تایم فریم برای ترید فیوچرز خواهیم پرداخت.
تایم فریم چیست؟
قبل از آن که به معرفی و بررسی بهترین تایم فریم برای تحلیل و ترید در فیوچرز بپردازیم، بهتر است معنای این ابزار را بهتر درک کنیم.
تایم فریم چیست؟ Time Frame در معاملات فیوچرز به بازه زمانی اشاره دارد که تریدرها برای تحلیل و تصمیمگیریهای خود از آن استفاده میکنند. این بازه زمانی میتواند کوتاهمدت (مثل یک دقیقهای، پنج دقیقهای یا ساعتی) یا بلندمدت (مثل روزانه، هفتگی یا ماهانه) باشد.
تایم فریمهای کوتاهتر برای معاملات کوتاه مدت مناسب هستند، در حالی که تایم فریمهای بلندتر برای معاملات میان مدت و استراتژیهای بلندمدت کاربرد دارند. زمانی که به تایم فریم 4 ساعته اشاره میکنیم، به این منظور است که هر داده قیمتی در بازههای زمانی 4 ساعته ایجاد و ثبت میشود.
انتخاب تایم فریم مناسب به سبک معاملاتی و اهداف تریدر بستگی دارد. برای انتخاب بهترین تایم فریم باید درک کنیم به دنبال پیش بینی روندهای قیمتی کوتاه مدت یا بلندمدت هستیم. همچنین بهترین اندیکاتور برای فیوچرز هم به شما کمک میکند دید بهتری نسبت به بازار داشته باشید.
یک کندل در نمودار 4 ساعته شامل 4 نمودار یک ساعته، 16 کندل 15 دقیقه و 240 کندل یک دقیقهای است. در نتیجه هرچقدر از نمودارهای کوچکتر استفاده کنیم دیدگاه دقیقتر نسبت به قیمت خواهیم داشت، اما در مقاله عقبه قیمتی و ساختار روند را از دست خواهیم داد.
اما با توجه به این توضیحات بهترین تایم فریم برای فیوچرز کدام است؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.
معیارهای مهم برای انتخاب بهترین تایم فریم برای فیوچرز
بالاتر با مفهوم تایم فریم آشنا شدیم. حال برای انتخاب بهترین تایم فریم برای فیوچرز به چه معیارهایی باید توجه داشت؟ آیا برای تمام کاربران و تمام دیدگاهها پاسخ یکسانی در سوال بهترین تایم فریم برای ترید وجود دارد؟
معیارهای مهم در انتخاب بهترین تایم فریم برای فیوچرز به شرح زیر است:
- چشم انداز زمانی: اگر دیدگاه کوتاه مدت نسبت به بازار دارید، باید به سراغ نمودارهای کوچکتر باشید. اما اگر کمی دیدگاه میان مدتتر دارید، به دنبال تایم فریمهای بالا باشید.
- اهرم معاملاتی: اگر اهرم معاملاتی بالایی استفاده میکنید، نباید به دنبال تایم فریمهای بالاتر و دیدگاه میان مدتتر باشید.
- نوع استراتژی: یکی دیگر از معیارهای مهم در انتخاب بهترین تایم فریم برای فیوچرز نوع استراتژی معاملهگر است. تریدر باید با توجه به استراتژی شخصی تایم فریم مورد نیاز را پیدا کند.
فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز نوعی قرارداد مالی است که در آن دو طرف توافق میکنند یک دارایی را در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمت از قبل تعیینشده معامله کنند. این معاملات کارمزدهای زمانی دارد؛ برای همین هنگام انجام آنها باید به دنبال بهترین بازه زمانی باشیم.
بهترین تایم فریم برای فیوچرز کدام است؟
بالاتر با معیارهای مهم برای انتخاب بهترین تایم فریم برای ترید در فیوچرز را بررسی کردیم. اما دیدگاه شخصی ما نسبت به این موضوع چیست؟
اولین موردی که باید زیر نظر داشت کارمزد Funding fee است. این کارمزد هر 8 ساعت یکبار از معامله کسر میشود. در نتیجه در معاملات فیوچرز بهتر است دیدگاه کوتاه مدت داشته باشیم تا کارمزد زمانی بالایی پرداخت نکنیم.
نکته دیگر این است که باید تایم فریم برای تحلیل و ترید متفاوت باشد. به این صورت که در تایم فریمهای بالاتر روند کلی بازار را تحلیل کنیم و در تایم فریمهای پایینتر به دنبال تاییدیه ورود باشیم. در ادامه به بهترین تایم فریم هم برای ترید و هم برای تحلیل در فیوچرز خواهیم پرداخت.
بهترین تایم فریم برای تحلیل در معاملات فیوچرز
در انتخاب بهترین تایم فریم برای تحلیل تکنیکال در فیوچرز باید نمودارهایی با تایم فریم بالاتر را بررسی کنیم. به این دلیل که نمودارهای بالاتر دیدگاه بهتری نسبت به روند کلی قیمت ایجاد میکنند.
پیشنهاد تیم تحلیلی ارزیکال این است که برای ترید در فیوچرز ارزهای دیجیتال، نمودارهای 4 ساعته و 1 ساعته را تحلیل کنید. در این نمودارها روند کلی بازار را شناسایی کنید و به درک ساختار کلی قیمت بپردازید.
سپس میتوانید در تایم فریمهای پایینتر به دنبال تایید برای ورود باشید. بهترین تایم فریم برای تحلیل در فیوچرز و شناخت ساختار قیمتی، نمودارها 4 ساعته و 1 ساعته هستند.
مطلب پیشنهادی: تحلیل تکینکال چیست؟
بهترین تایم فریم برای ترید معاملات فیوچرز
با تایم فریمهای 4 ساعته و 1 ساعته میتوانید دیدگاه کلی نسبت به بازار ایجاد کنید و سپس در نمودارهای پایینتر به دنبال تاییدیه برای ورود باشید.
برای ترید و پیدا کردن نقاط ورود و خروج، بهترین تایم فریم برای فیوچرز تایم فریم 5 دقیقه است.
برای مثال در تحلیل تایم فریمهای بالاتر متوجه شدیم ساختار قیمت صعودی است و به دنبال معاملات خرید هستیم. در این شرایط باید در نمودار 5 دقیقه به دنبال کندل تایید و الگوهایی باشید که اجازه ورود به معامله را میدهند.
برای ایجاد یک برایند مثبت و کسب سود از معاملات فیوچرز بهتر است به از تایم فریمهای ترکیبی استفاده کنید. این کار باعث میشود با تسلط بیشتر معاملات خود را ایجاد کنید.
دقت کنید اگر در معاملات فیوچرز نقاط ورود و خروج را با دیدگاه تایم فریمهای بالاتر ایجاد کنید، معامله مدت زیادی باز میماند و کارمزد Funding fee بالایی پرداخت خواهید کرد.
چرا تریدرها از تایم فریمهای بالاتر در فیوچرز استفاده میکنند؟
تایم فریمهای بالاتر در معاملات فیوچرز برای تریدرهای بلندمدت مناسب است. این تایم فریمها مانند روزانه، هفتگی و ماهانه، نوسانات کوتاهمدت را فیلتر میکنند. تایم فریمهای بالاتر با این کار به تریدرها کمک میکند تا دید بهتری از حرکتهای بزرگتر و پایدارتر داشته باشند.
مزیت دیگر استفاده از تایم فریمهای بالاتر در فیوچرز، کاهش استرس و نیاز به نظارت مداوم بر بازار است. تریدرهایی که از تایم فریمهای بلندمدت استفاده میکنند، نیازی به بررسی لحظه به لحظه نمودارها ندارند.
اما با توجه به کارمزدهای زمانی در معاملات فیوچرز، پیشنهاد میکنیم معاملات میانمدت و بلندمدت را در بازار اسپات انجام دهید. البته در دیدگاههای ریزش میان مدت میتوانید به سراغ معاملات فیوچرز (فروش) بروید.
آیا بهترین تایم فریم برای فیوچرز به استراتژی شخصی بستگی دارد؟
توضیحاتی که در این مقاله دادیم برای اکثر معاملهگران در انواع استراتژی معاملاتی صدق میکند؛ با این حال هیچ دستورالعمل ثابتی وجود ندارد و تایم فریم باید متناسب با استراتژی تعیین شود. شرایط در هر استراتژی متفاوت است. برای مثال اگر سبک اسکالپ ترید را به کار میبرید و هدفتان کسب سود از نوسانات کوچک بازار است، از تایم فریمهای پایین استفاده کنید. در مقابل در استراتژیهایی مثل سوئینگ تریدینگ یا پوزیشن تریدینگ، برای تحلیل بازار از تایم فریمهای بالاتر مثلا روزانه یا هفتگی استفاده کنید.
از طرفی میزان اهرم نیز اهمیت بالایی دارد. هر چه اهرم بالاتر باشد، نوسانات تاثیر بیشتری روی نتیجه میگذارند پس پیشنهاد میکنیم در این مواقع تایم فریمهای کوچک انتخاب کنید.
پیشنهاد: توصیه میکنیم برای آنکه در استراتژیهای مختلف تایم فریم مناسب را پیدا کنید، در حساب دمو تریدینگ ویو، بازههای مختلف را امتحان کرده تا به مناسبترین تایم فریم برسید.
بهترین تایم فریم برای فیوچرز در سبکهای مختلف ترید
تایم فریم، میزان ریسک و بسیاری دیگر از پارامترهای معاملاتی بسته به سبکی که برای ترید انتخاب میکنید، با هم متفاوت هستند. در این بخش بهترین تایم فریمها برای چند سبک ترید را معرفی میکنیم:
- اسکالپ تریدینگ: تایم فریمهای بین ۱ تا ۵ دقیقه برای شکار فرصتهای سریع و کوچک
- ترید روزانه: تایم فریم ۱۵ دقیقه تا ۱ ساعته برای شناسایی فرصتهای کوتاه مدت روزانه.
- سوئینگ تریدینگ: تایم فریم۴ ساعته یا روزانه برای تشخیص روندهای چند روزه تا چند هفتهای.
- پوزیشن تریدینگ: تایم فریمهای روزانه تا هفتگی برای بررسی روندهای بلند مدت.
علاوه بر موارد فوق، در سبکی مثل الگوریتمیک تریدینگ نیز بسته به استراتژی، از تایم فریمهای چند ثانیهای تا ۵ دقیقهای استفاده کنید.
بهترین زمان معاملات فیوچرز کدام است؟
انتخاب بهترین زمان برای ورود به معامله فیوچرز به اندازه انتخاب تایم فریم مناسب، اهمیت دارد. تریدرهای حرفهای زمانهایی را برای ترید انتخاب میکنند که بازار بیشترین فعالیت را دارد و افراد زیادی در حال خرید و فروش هستند نه دوران راکدی که نه کسی میخرد، نه کسی میفروشد. دلیل آن واضح است؛ هر چه نقدینگی و حجم معاملات در بازار بیشتر باشد، واکنش قیمت منطقیتر است و راحتتر میتوان به تحلیل آن اعتماد کرد.
حالا سوال ایجاد میشود که بازار چه زمانی بیشترین حجم معاملات را دارد. معمولا ساعاتی که بازارهای آسیا، اروپا و آمریکا با هم همپوشانی دارند، حجم معاملات بیشتر است. در این بازهها نقدینگی افزایش پیدا کرده و فرصتهای مطمئنتری فراهم میشود.
بهترین زمان برای معاملات فیوچرز این بازهها هستند:
- ساعت 9:30 تا 10:30 که شروع فعالیت بازارهای آسیایی است.
- ساعت 17:30 تا 18:30 که زمان فعال شدن بازار اروپا است.
- ساعت 21:30 تا 22:30 که زمان شروع بازار آمریکا است.
در این ساعتها به دلیل تسویه معاملات اکثر معاملهگران، نقدینگی بالایی در بازار وجود دارد.
نکته: اگر تازهکار هستید از ترید در زمانی که نوسانات بازار شدید است بپرهیزید؛ در دوران نوسانی مدیریت ریسک مهارت بالاتر میخواهد.
آنچه باید از انتخاب تایم فریم در فیوچرز بدانید
اینکه چه تایم فریمی برای معاملات فیوچرز انتخاب میکنید، تصمیمی ساده اما بسیار تعیین کننده است. فراموش نکنید که طی یک قاعده کلی، برای پیدا کردن روند کلی بازار تایم فریمهای بالا را بررسی میکنیم اما در تایم فریمهای پایین دنبال بهترین نقاط ورود و خروج از معاملات می گردیم. با این حال هیچ قانون ثابتی برای انتخاب بهترین تایم فریم برای فیوچرز وجود ندارد. آن را متناسب با سبک ترید، نوع تحلیلی که روی بازار انجام میدهید و میزان ریسکپذیری خود تعیین کنید.
سوالات متداول
آیا میتوان در فیوچرز از چند تایم فریم بهصورت همزمان استفاده کرد؟
بله؛ استفاده همزمان از چند تایم فریم یکی از بهترین روشها برای تحلیل و ترید در فیوچرز است که نه تنها هیچ مغایرتی ندارد بلکه توصیه نیز میشود. به این ترتیب تریدر ابتدا روند کلی بازار را در تایم فریمهای بالاتر بررسی کرده سپس اگر سایر تایم فریمها نیز آن را تایید کنند، در تایمهای پایینتر به دنبال بهترین نقطه ورود میگردد.
کدام تایم فریم برای معاملهگران مبتدی در فیوچرز پیشنهاد میشود؟
بهتر است افراد مبتدی از تایم فریمهای میان مدت ۱ ساعته و ۴ ساعته استفاده کنند؛ این تایم فریمها نویز قیمتی کمتری دارند که باعث میشود تحلیل دقیق و منطقیتر باشد. استفاده از تایم فریمهای خیلی پایین مثل ۱ تا ۵ دقیقهای را توصیه نمیکنیم؛ این تایم فریمها برای افراد باتجربه و حرفهای که سرعت عمل بالا دارند مناسب است و به تریدهای تازهکار پیشنهاد نمیشود.
تفاوت تایم فریمهای فیوچرز با تایم فریمهای بازار اسپات چیست؟
تایم فریم در هر دو بازار مفهوم یکسانی دارد و تفاوت آن فقط در نحوه استفاده از آنها است. بیشتر تریدرها در بازار فیوچرز از تایم فریمهای پایین استفاده میکنند تا حرکات ریز قیمت را شکار کنند. اما در بازار اسپات تمرکز روی معاملات میان مدت تا بلند مدت است و تریدرها برای شناسایی روندها از تایم فریمهای بالاتر مثل ۴ ساعته، روزانه یا هفتگی استفاده میکنند.
