ورود خالص ۲۱ میلیارد دلار به ETFهای بیت کوین
صندوق ETFهای بیت کوین در حال ثبت یک رکورد تاریخی هستند. میزان ورودی خالص به این بازار در طول یک هفته صعودی بود. این اتفاق در تاریخ راهاندازی آنها رخ نداده است. در بین این صندوقها، کمپانی BlackRock پیشتاز است. همچنین شرکت GrayScale نیز توانست روند خروج دارایی از صندوقهای ETF خود را تغییر دهد و همگام با این بازار رشد خوبی تجربه کرد. در این مقاله نگاهی به آمار ETFهای بیت کوین خواهیم داشت و اطلاعات مرتبط با آن را مرور میکنیم.
رشد چشمگیر ورود سرمایه به ETFهای بیت کوین
صندوقهای ETF بیت کوین در پایان هفته بدون ثبت هیچ خروج منفی، رکورد جدیدی در بازار مالی خود به ثبت رساندند. این صندوقها در بازارهای اسپات ایالات متحده روز جمعه به مجموع ورود خالص ۲۱ میلیارد دلار رسیدند. این اتفاق نشان میدهد که تمایل سرمایهگذاران به این صندوقها همچنان در سطح بالایی قرار دارد. ابن مسئله میتواند روی تحلیل بیت کوین و آینده این ارز نیز اثرگذار باشد.
بر اساس دادههای ارائه شده توسط Farside Investors، این ETFها در مجموع بیش از ۲ میلیارد دلار در این هفته جذب کردند و روند مثبت جذب سرمایه خود را در شش روز متوالی ادامه دادند.
تنها در روز گذشته، ETFهای بیتکوین نقدی، به جز صندوق BRRR شرکت Valkyrie، حدود ۲۷۳ میلیون دلار خرید خالص داشتند. صندوق شرکت ARK Invest با نام ARKB پیشتاز این گروه بود و نزدیک به ۱۱۰ میلیون دلار سرمایه جدید جذب کرد. در تصویر زیر آمار مرتبط با صندوقهای ETF را مشاهده میکنید:
صندوق ETF شرکت BlackRock با نام IBIT نیز روز جمعه بیش از ۷۰ میلیون دلار ورود خالص ثبت کرد. در رتبههای بعدی پس از آن صندوق HODL شرکت VanEck، صندوق BITB شرکت Bitwise، صندوق FBTC شرکت Fidelity و BTCO شرکت Invesco قرار گرفتند.
صندوقهای IBIT و ARKB در این هفته بهترین عملکرد را در میان ETFهای بیتکوین داشتند. ARKB شاهد افزایش قابل توجه ورود سرمایه بود و در روزهای پنجشنبه و جمعه بیش از ۱۰۰ میلیون دلار را به خود جذب کرد.
نکته جالب توجه اینجاست که نیمی از ورودیهای صندوقهای قابل معامله بیت کوین متعلق به گروه IBIT است. تا تاریخ ۱۸ اکتبر، ورودیهای خالص آن به بیش از ۲۳ میلیارد دلار رسیده است که جایگاه آن را به عنوان برترین ETF بیتکوین در جهان تقویت میکند.
با ثبت عملکرد مثبت در روز جمعه، ETFهای بیتکوین اولین هفته کامل خود را بدون ورود منفی تجربه کردند. حتی GBTC شرکت Grayscale که همیشه با مشکل خروج سرمایه مواجه است، با بیش از ۹۱ میلیون دلار ورودی خالص، روند این اتفاق را معکوس کرد.
اضافه شدن معاملات آپشن به ETF بیت کوین
روز جمعه، سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) پیشنهاد شرکتهای NYSE و CBOE برای فهرست کردن معاملات آپشن برای ETFهای بیتکوین نقدی را تأیید کرد. اگرچه تاریخ دقیق راهاندازی هنوز مشخص نیست، کارشناسان ETF معتقدند که این تأیید دسترسی به محصولات مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال را در بورسهای بزرگ ایالات متحده گسترش خواهد داد. با این کار نقدینگی در این بازار بیشتر میشود و کاربران میتوانند فعالیت بهینهتری داشته باشند.
نیت گراچی، مدیر مجموعه ETF Store، بر این باور است که اضافه شدن قابلیت معاملات آپشن در ETFهای بیت کوین، نقدینگی را در این بازار افزایش میدهد و کاربران بیشتری را به بازار جذب خواهد کرد. بدین ترتیب در نهایت کل اکوسیستم ارز دیجیتال در این بازار تقویت میشود و همه در این بازار نفع خواهند برد.
او در آخرین قسمت از برنامه «تفکر در مورد ارز دیجیتال» گفت:
“از نظر تأثیر، فکر میکنم که معاملات آپشن بر روی ETFهای بیت کوین بسیار کاربردی هستند. زیرا تمام کاری که معاملات آپشن انجام میدهند، عمیقتر کردن نقدینگی حول ETFهای اسپات بیت کوین است.”
به گفته گراچی، معاملات آپشن برای سرمایهگذاران نهادی در پوشش ریسک و اجرای استراتژیهای پیچیده، به ویژه هنگام مواجهه با داراییهای ناپایداری مانند بیت کوین اهمیت بسیار زیادی دارد.
این کارشناس ETF همچنین اشاره کرد که سرمایهگذاران خرد نیز به همین دلایلی که به آن اشاره شد، علاقهمند به دسترسی به معاملات آپشن در بازار بیت کوین هستند.
در بخش بعد آشنایی بیشتری با معاملات آپشن و نحوه عملکرد آنها پیدا میکنیم.
تاثیر اضافه شدن معاملات آپشن به ETFهای بیت کوین
معاملات آپشن یا اختیار معامله، نوعی قرارداد مالی است که به خریدار حق (اما نه الزام) خرید یا فروش یک دارایی مشخص را در یک قیمت تعیینشده و در یک تاریخ معین میدهد. این معاملات به دو نوع اصلی تقسیم میشوند:
- اختیار خرید (Call Option): به خریدار حق خرید دارایی را میدهد.
- اختیار فروش (Put Option): به خریدار حق فروش دارایی را میدهد.
در بازار ETFهای بیت کوین، معاملات آپشن میتوانند کاربردهای متعددی داشته باشند که در ادامه آنها را مرور میکنیم.
- مدیریت ریسک: سرمایهگذاران میتوانند با استفاده از آپشنها، ریسکهای مرتبط با نوسانات قیمت بیت کوین را مدیریت کنند. به عنوان مثال، با خرید اختیار فروش، میتوانند از کاهش قیمت بیت کوین در آینده محافظت کنند.
- افزایش نقدینگی: معرفی آپشنها برای ETFهای بیت کوین میتواند نقدینگی بیشتری را به بازار وارد کند و به بهبود ثبات بازار کمک کند.
- استراتژیهای سرمایهگذاری متنوع: آپشنها به سرمایهگذاران امکان میدهند تا استراتژیهای پیچیدهتری مانند پوشش ریسک، سفتهبازی و درآمدزایی از طریق نوشتن آپشنها را پیادهسازی کنند.