خلاصه کتاب تریدرز نوتز + ۵ نکته طلایی برای تریدرها

کتاب تریدرز نوتز ترکیبی از آموزش مفاهیم تکنیکال و روانشناسی ترید است تمام آنچه یک تریدر نیاز دارد بداند! این کتاب خشک و آکادمیک نیست و علاوه بر مهارت‌های فنی، روی ذهنیت و رفتار تریدر در موقعیت‌های مختلف نیز تمرکز دارد. Trader’s Notes با لحنی روان به آموزش نکاتی می‌پردازد که یاد می‌دهد چطور با نظم، صبر و منطق در بازارهای مالی عمل کنیم.

در این مقاله از ارزیکال به توضیح چکیده‌ای از این کتاب می‌پردازیم تا با ذهنیت درستی وارد بازار شوید.

آشنایی با کتاب تریدرز نوتز (Trader’s Notes)

کتاب تریدرز نوتز (Trader’s Notes) یک کتاب آموزشی در حوزه ترید کردن بوده که توسط گروهی از تریدرها و مدرسین از انواع بازارهای مالی گردآوری شده است. محتوای این کتاب ترکیبی از اصول روانشناسی ترید، مدیریت سرمایه، تحلیل ساختار بازار، آموزش سبک‌های معاملاتی، ستاپ‌ها و انواع الگوها است.

این کتاب برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ منتشر و در سال ۲۰۲۳ نسخه جدید و ویرایش شده آن چاپ شد. کتاب تریدرز نوتز pdf رایگان دارد و از طریق سایت‌های مختلف قابل دانلود است. خبر خوب اینکه سال گذشته این کتاب به فارسی نیز ترجمه و بازنویسی شده است.

لحن این کتاب بسیار ساده و قابل فهم است. درست مثل تکه یادداشت‌های کاربردی از یک تریدر برای آنکه نکات مهم و کلیدی را به‌خاطر بسپارد!

نسخه اصلی تریدرز نوتز به صورت دیجیتال ارائه می‌شود؛ می‌توایند آن را در قالب فایل PDF دانلود کرده و برای همیشه به‌طور آفلاین در اختیار داشته باشید. اما نسخه فارسی آن در قالب کتاب فیزیکی نیز در دسترس است.

توضیحات گرافیکی، تصاویری از الگوهای ترید، نمودارها و… در کنار متن، درک مطالب را راحت‌تر می‌کند. از طرفی برای اولین بار، خواننده در نسخه فارسی و فیزیکی کتاب می‌تواند با اسکن QR کدی که پایین هر صفحه قرار دارد، آموزش تصویری نیز ببیند.

روی جلد کتاب نام هیچ نویسنده‌ای چاپ نشده؛ زیرا تریدرز نوتز توسط یک تیم آموزشی نوشته شده است نه یک فرد! با این حال نام Rafael Veron به‌عنوان Creator یا Content Publisher برده شده که نشان می‌دهد یکی از تولیدکنندگان و گردآورندگان اصلی محتواست.

خلاصه کتاب تریدرز نوتز

کتاب تریدرز نوتز از آموزش مفاهیم پایه شروع می‌کند و کم کم به تحلیل تکنیکال و توضیح سبک‌های مختلف می‌رسد. همین ساختار باعث شده این کتاب برای همه سطح تریدر مناسب باشد؛ هم برای تریدر تازه‌کاری که به تازگی وارد بازار شده و هم برای تریدرهای نیمه‌حرفه‌ای که در حال ارتقا مهارت خود هستند.

از طرفی کتاب تریدرز نوتز مختص بازار کریپتو نیست بلکه تمام بازارهای مالی مثل بازار بورس، بازار فارکس و بازار طلا را نیز پوشش می‌دهد. به همین دلیل خواننده می‌تواند از مفاهیم و نکات آن در هر بازاری استفاده کند. این کتاب به هشت فصل تقسیم شده است که هر یک جنبه خاصی از ترید در بازارهای مالی را پوشش می‌دهد. 

در ادامه خلاصه‌ای از هر فصل این کتاب ارائه می‌دهیم؛ با ما همراه باشید.

فصل اول؛ بازارهای مالی

در اولین فصل از کتاب تریدرز نوتز با انواع بازارهای مالی آشنا می‌شوید؛ کتاب تمام بازارها، ساختار و ساز و کار آن‌ها را توضیح می‌دهد. اینکه بازار کریپتو چیست و چگونه کار می‌کند، بازار فارکس چیست، بازار بورس چیست و… در این بخش نحوه معامله در هر بازار، فرصت‌ها و قوانین اصلی را یاد می‌گیرید و با واقعیت هر حوزه آشنا می‌شوید تا ببینید کدام بازار مناسب شماست.

کتاب در این سرفصل، صرافی کریپتو و بروکرهای معتبر را معرفی می‌کند. جالب است بدانید در نسخه فارسی مترجم حتی پلتفرم و کارگزاری‌های مطرح بازار بورس ایران را نیز معرفی می‌کند.

فصل دوم؛ روانشناسی ترید و مدیریت سرمایه

تمرکز کتاب در فصل دوم روی مفاهیم روانشناسی ترید است. کتاب راجع به اهمیت کنترل احساسات در ترید می‌‌گوید و روش‌هایی برای مدیریت استرس، دوری از تصمیمات هیجانی و صبر کردن ارائه می‌دهد. در ادامه به مدیریت سرمایه در ترید می‌پردازد؛ راجع به تنوع بخشی سبد سرمایه‌گذاری، تعیین نسبت ریسک به ریوارد می‌گوید و بابت بسیاری دیگر از پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر کیفیت ترید، راهنمایی‌ می‌کند.

فصل سوم؛ تحلیل تکنیکال

کتاب تریدرز نوتز در فصل سوم وارد بخش تحلیلی می‌شود و به این سوال پاسخ می‌دهد که تحلیل تکنیکال چیست؟ در این بخش مفاهیمی مثل ساختار بازار، شناسایی کندل استیک، سطوح حمایت و مقاومت، خط روند، کانال و… به همراه تصاویر آموزش داده می‌شود.

علاوه بر آن، انواع اندیکاتور مثل میانگین متحرک، مکدی، RSI، بولینگر باند و… معرفی شده و کاربرد و نحوه استفاده از آن‌ها توضیح داده شده است.

کتاب در این فصل روی مفاهیم تحلیلی تمرکز دارد و حتی تحلیل در چند تایم فریم را نیز پوشش می‌دهد. آنچه خواننده در این فصل یاد می‌گیرد، داشتن نگاه فنی و تحلیل گرایانه به بازار است.

هر تریدر باید پایه خود را در همین مرحله تقویت کند تا هنگام ترید در دنیای واقعی چالش‌های زیادی نداشته باشد. اگر اصول تحلیل کردن را در همین فصل به درستی یاد بگیرید، نیمی از مسیر را رفتید. البته به یادیگری تئوری بسنده نکرده و حتما کار با ابزارها را در پلتفرم‌هایی مثل TradingView نیز تمرین کنید.

نکته: جا دارد همینجا که بحث اهمیت تحلیل کردن مطرح است، اشاره کنیم همان اندازه که تحلیل تکنیکال اهمیت دارد، تحلیل فاندامنتال نیز مهم است و باید به آن نیز توجه ویژه داشت! بنابراین برای درک بهتر این مفهوم می‌توانید به مقاله “تحلیل فاندامنتال چیست” مراجعه کنید.

فصل چهارم؛ سبک پرایس اکشن RTM

کتاب تریدرز نوتز چند فصل را به توضیح مباحث پرایس اکشن اختصاص داده است و همانطور که از نام آن پیداست، در این فصل‌ها رفتار قیمت و دلایل پشت آن بررسی می‌شود. در فصل چهارم کتاب، سبک RTM از انواع پرایس اکشن را توضیح می‌دهد. RTM مخفف Read The Market است و یاد می‌دهد چطور بدون هیچ اندیکاتوری، رفتار واقعی قیمت را تحلیل کنیم.

در این فصل مفاهیم کلیدی مثل فشردگی قیمت، نقاط بازگشتی مهم، Swap، اینگالف‌ها، زون‌های عرضه و تقاضا، حد پرچم و غیره همگی آموزش داده می‌شوند.

خواننده در این فصل متوجه می‌شود فقط ظاهر نمودارها مهم نیست بلکه منطق پشت حرکت قیمت است که اهمیت دارد. این فصل به شما یاد می‌دهد چگونه فقط با مشاهده ساختار کندل‌ها و رفتار قیمت در نواحی کلیدی، به موقع وارد پوزیشن‌ها شده و در زمان درستی از آن‌ها خارج شوید.

پیشنهاد می‌کنیم حتما مقاله «سبک RTM ‌از انواع پرایس اکشن» را مطالعه کنید تا با تمام جوانب این سبک آشنا شوید.

فصل پنجم؛ سبک پرایس اکشن ICT

بعد از سبک RTM، کتاب یک فصل مجزا مختص سبک ICT دارد؛ یک سبک پیشرفته که روی رفتار بازارسازها و موسسات مالی بزرگ تمرکز دارد. یادگیری ICT کمک می‌کند تریدر قبل از پیش‌بینی جهت قیمت، منطق حرکات پشت پرده را درک کند.

در این فصل مفاهیمی مثل نقدینگی، استاپ هانت، اوردر بلاک، خلا نقدینگی، انواع سشن معاملاتی و… توضیح داده می‌شود. خواننده یاد می‌گیرد چطور رفتار بازیگران بزرگ بازار را روی نمودار ردیابی کند. مثلا تشخیص دهد کجا نقدینگی جمع می‌شود، کجا استاپ‌ها فعال می‌شوند و چرا قیمت مدام به بعضی نواحی برمی‌گردد.

توصیه می‌کنیم خواندن مقاله «سبک ICT چیست؟» را از دست ندهید.

فصل ششم؛ سبک اسمارت مانی

کتاب تریدرز نوتز در فصل ششم وارد مبحث می‌شود که روی رفتار نهادهای بزرگ مثل بانک‌ها و موسسات کلان متمرکز است. در سبک اسمارت مانی یاد می‌گیریم چطور رد پای پول هوشمند را دنبال کرده و متناسب با حرکت آن، تصمیم‌گیری‌های بهتری داشته باشیم.

فصل شش کتاب به توضیح مفاهیمی مثل بلاک اوردرها در اسمارت مانی، خلا‌های قیمتی، زون‌های مختلف، شکست ساختار (BOS)، تغییر شخصیت بازار (CHOCH) و تغییر کلی ساختار بازار (SMS) می‌پردازد و الگوهایی معرفی می‌کند که چرخش روند یا شناسایی بهترین نواحی برای ورود و خروج را نشان می‌دهند.

مطلب پیشنهادی: BOS در ترید چیست؟

فصل هفتم؛ سبک معاملاتی SK System

فصل هفت کتاب تریدرز نوتز به توضیح سبک معاملاتی SK System اختصاص دارد؛ سبکی که با بررسی رفتار قیمت در تایم فریم‌های مختلف، کمک می‌کند پیش از شکل‌گیری روندهای بزرگ، حرکت قیمت را تشخیص دهیم. 

کتاب برای توضیح این سبک روی سه پارامتر تایم فریم، سطوح کلیدی و خطوط فیبوناچی در ترید تمرکز کرده است. اول از همه می‌گوید روند را باید در تایم فریم‌های بالا تشخیص داد و سپس در تایم فریم‌های پایین‌تر دنبال نقطه ورود مناسب گشت.

سپس روی اهمیت تعیین سطوح کلیدی تاکید می‌کند و می‌گوید باید به نواحی که بیشترین واکنش قیمت در آن‌ها دیده می‌شود، توجه ویژه داشته باشیم. در آخر نیز توصیه می‌کند هنگام بررسی ساختار بازار، برای تحلیل بهتر حتما از ابزار فیبوناچی نیز استفاده کنیم.

فصل هشتم؛ ستاپ‌ها و الگوهای معاملاتی

در آخرین فصل کتاب، بعد از آنکه تمام مفاهیم اصلی آموزش داده شد، نوبت به توضیح ستاپ‌ها و الگوهای معاملاتی می‌رسد. در این فصل تمام الگوهای کلاسیک و پیشرفته، اعم از الگوهای بازگشتی، الگوهای ادامه‌دهنده، الگوی وایکوف، الگو سر و شانه، الگو سقف و کف دوقلو، الگو مثلث و بسیاری دیگر از الگوها همراه با تصویر و توضیح معرفی می‌شوند. علاوه بر آن نحوه کار با آن‌ها نیز آموزش داده می‌شود؛ اینکه از هر کدام در چه موقعیتی استفاده کنیم، چطور ترکیبشان کنیم و غیره.

این فصل یاد می‌دهد چطور ستاپی موفق داشته باشیم که یک ترکیب مناسب از تحلیل درست، شناخت بازار و از همه مهمتر، صبر باشد!

مطلب پیشنهادی: الگوهای ادامه دهنده چیست؟

چرا باید کتاب Trader’s Notes را بخوانیم؟

کتاب تریدرز نوتز بیشتر از آنکه یک کتاب قطور پر از فرمول با تئوری‌های خشک آموزشی باشد، شبیه یک دفترچه پر از یادداشت‌های یک تریدر با تجربه است. کتابی که با لحن شیوا و ساختار روانش نشان می‌دهد که ترید کردن فقط خرید و فروش نیست؛ ترکیبی است از قدرت تحلیل، استفاده از منطق و داشتن نظم و دیسیپلین!

خواندن این کتاب مثل شرکت در یک دوره آموزشی جامع است که در گام‌های مختلف، شناخت بازار، تحلیل حرفه‌ای و مدیریت ذهن را به شما آموزش می‌دهد.

با مطالعه Trader’s Notes یاد می‌گیرید فقط دنبال سیگنال خرید و فروش نباشید بلکه منطق پشت حرکات قیمت را درک کرده و حرکات بعدی آن را پیش‌بینی کنید. به این ترتیب می‌فهمید چرا گاهی بازار خلاف انتظار ما عمل می‌کند و چطور باید با نوسانات آن کنار آمد.

اگر این کتاب را خواندید حتما نظر خود را با سایر کاربران ارزیکال به اشتراک بگذارید و از تجربه خود بگویید؛ این کتاب تا چه حد برای شما مفید بوده است؟