ترید در خواندن نمودار، استفاده از اندیکاتورها و تحلیل بازار خلاصه نمیشود. ذهنیتی که نسبت به بازار داریم نقش بسیار مهمی در مواجهه ما با فرصتها و تهدیدهای بازار دارد. برای رسیدن به ذهنیت درست، باید آموزش ببینیم. مطالعه بهترین کتاب ها برای تریدرها یکی از راههایی است که میتواند در این زمینه کمک خوبی به هر یک از ما کند. در این مقاله از ارزیکال ۱۰ مورد از لیست بهترین کتاب تریدر را معرفی میکنیم تا ببینیم برای تریدر شدن چه کتابی بخوانیم.
لیست بهترین کتاب ترید
کتابهای زیادی در زمینه بازارهای مالی نوشته شده اما همه آنها ارزش وقت گذاشتن ندارند. پس همراه ما باشید که در ادامه بهترین کتاب ها برای تریدرها را معرفی میکنیم.
کتابهای روانشناسی یاد میدهند چطور بر ترس و طمع غلبه کنیم. کتابهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال یاد میدهند چطور بازار را بخوانیم و آن را درک کنیم. در کنار اینها بعضی کتابها در قالب داستان، زندگینامه یا مصاحبه، تجربه تریدرهای بزرگ را روایت میکنند.
هر کدام از این کتابها از جهتی یکی از بهترین کتاب های ترید هستند و به نحوی در شکلگیری ذهنیت درست درمورد ترید کردن و سرمایهگذاری به ما کمک میکنند.
۱) کتاب خاطرات یک اپراتور سهام
خاطرات یک اپراتور سهام (Reminiscences of a Stock Operator) به نویسندگی ادوین لفور (Edwin Lefevre) نویسنده آمریکایی در سال ۱۹۲۳ منتشر شد. این کتاب از زندگینامه معاملهگر معروف جسی لیورمور (Jesse Livermore) الهام گرفته شده و در ژانر رمان و زندگینامه قرار میگیرد. با اینکه حالا بیش از صد سال از انتشار آن میگذرد اما هنوز هم یکی از بهترین کتابها برای تریدرها است.
کتاب روایتی داستانگونه از زندگی لری لیوینگستون (Larry Livingston)، تاجر مشهوری در قرن نوزدهم است. لری مهارت عجیبی در بازارهای مالی دارد و با لحنی صادقانه از داستان برد و باخت خود در وال استریت میگوید که هم جذاب است هم آموزنده.
این کتاب پر از عبارتهایی است که این روزها زیاد از آنها استفاده میکنیم بیآنکه دلیل پشت آن را بدانیم. مثلا فکر میکنید اطلاحهای بازار خرسی و گاوی از کجا آمده؟ لفور جایی در کتاب خاطرات یک اپراتور سهام میگوید «گاوها و خرسها سود میکنند اما خوکها ذبح میشوند» که بعدها بهعنوان یک اصطلاح رایج در والاستریت جا افتاد.
منظور او این بود که گاو از رشد قیمت و خرس از ریزش قیمت سود میکند و خوکها بیصبر و حریص هستند، مدیریت سرمایه ندارند و برای سود بیشتر طمع کرده و سرمایه خود را از دست میدهند.
جالب است بدانید جک شوگر نویسنده کتاب جادوگران بازار نیز از این کتاب بهعنوان منبع اصلی خود یاد کرده است. مطاعه این کتاب باعث میشود با چالشهای ترید آشنا شوید، از تجربه دیگران درس بگیرید و به برنامه معاملاتی پایبند باشید.
۲) کتاب جادوگران بازار
کتاب جادوگران بازار (Market Wizards) نوشته جک دی شواگر (Jack D. Schwager) در سال ۱۹۸۹، حاصل پرسش و پاسخهای جذاب این نویسنده با برترین معاملهگران بازارهای مالی است. ژانز کتاب به ژانر مصاحبهگونه است و سبک خاصی دارد.
در کتاب Market Wizards تجربه معاملاتی و چالشهای بهترین تریدرها را از زبان خود آنها میخوانیم که نشان میدهد برای دستیابی به موفقیت فرمول واحدی وجود ندارد.
نکته جالب راجع به کتاب جادوگران بازار این است که همه افراد موفقی که با آنها مصاحبه شده در ویژگیهایی مثل انضباط، تمرکز و اشتیاق به یادگیری مداوم، به هم شباهت دارند. شواگر پاسخ این تریدرها را بهصورت مجموعهای از اصول راهنما تبدیل کرد که برای خواننده بسیار جذاب بود. برای همین است که باید از آن به عنوان بهترین کتاب ترید یاد کرد.
با خواندن این کتاب متوجه میشوید که موفقیت در بازار نه به شانس ربط دارد نه به ویژگیهای خاص شخصیتی؛ بلکه به نگرش ذهنی درست مربوط میشود. شواگر کمی بعدتر در سال ۱۹۹۲ با تریدرهای دیگری نیز مصاحبه کرد و کتاب دیگری از او با عنوان “The New Market Wizards” منتشر شد. جدا از آن شاید کتابهای دیگر او مثل “Getting Started in Technical Analysis” را نیز خوانده باشید.
۳) کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی
کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی (Technical Analysis of The Financial Markets) به نویسندگی جان جی مورفی (John J. Murphy) از بهترین کتابها برای تحلیل تکنیکال است.
این کتاب در سال ۱۹۹۹ و در ژانر آموزشی منتشر شد. البته در اصل نسخه بازنویسی شده کتاب قدیمیتری از این نویسنده به نام “Technical Analysis of The Futures Markets” است و دامنه وسیعیتری از بازارهای مالی را پوشش میدهد. جالب است بدانید که سایت investopedia در یکی از گزارشات خود این کتاب را به عنوان «کتاب مقدس» تحلیل تکنیکال معرفی کرده است.
کتاب تحلیل تکنیکال بازارهای مالی جان مورفی از اصلیترین مراجعی است که در جلسات فدرال رزرو نیز از آن استفاده میشود. این کتاب جامع با بیش از ۴۰۰ نمودار تصویری دارد و همه چیز از مفاهیم پایه تا نحوه کار با اندیکاتورهای پیشرفته را پوشش میدهد.
مورفی در این کتاب صرفا الگوهای ترید و انواع اندیکاتور را معرفی نمیکند. بلکه روانشناسی پشت شکلگیری هر یک و تغییر ساختار بازار و… را نیز توضیح میدهد. با مطالعه این کتاب اصول نمودار خوانی را یاد میگیرید، میتوانید روندها را بهموقع شناسایی کنید، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را با هم ترکیب میکنید و چک لیستهای بهینهتری تهیه میکنید.
۴) کتاب معاملهگری در ناحیه
کتاب معاملهگری در ناحیه (Trading in the Zone) به نوشته مارک داگلاس (Mark Douglas) یکی از بهترین کتاب ها برای تریدرها است که در سال ۲۰۰۰ در ژانر روانشناسی منتشر شد. این کتاب دومین کتاب این نویسنده فقید بود. کسی که به حرفهایها و معاملهگران خرد یاد میداد چطور روی کنترل احساسات در ترید تمرکز کنند و درگیر هیجانات نشوند. سایر نویسندهها نیز معتقدند داگلاس با انتشار این کتاب سهم بزرگی در آموزش و آگاهی تریدرها داشته است.
کتاب Trading in the Zone به همه مخصوصا آنهایی که با مسائل روانشناسی ترید درگیرند پیشنهاد میشود. نویسنده باورهای غلط، خطرات احتمالی و رایجترین اشتباهات تریدرها را گوشزد میکند و سعی دارد خواننده را با ذهن و ناخودآگاه خود هنگام ترید بیشتر آشنا کند.
زمانی که این کتاب را میخوانید دیدتان به بازار عوض میشود، متوجه اشتباهات ریز و درشتی که همیشه میکردید میشوید و سعی میکنید دیگر تکرار نکنید. اگر به دنبال بهترین کتاب ترید هستید، تریدینگ این د زون را حتما مطالعه کنید.
برای اطلاعات بیشتر از این کتاب میتوانید مقاله خلاصه کتاب تریدینگ این د زون را مطالعه کنید.
۵) کتاب سرمایهگذار هوشمند
سرمایهگذار هوشمند (The Intelligent Investor) اثری از بنجامین گراهام (Benjamin Graham) است که در سال ۱۹۴۹ منتشر شد. این کتاب در ژانر سرمایهگذاری قرار میگیرد و تمرکز اصلی آن روی روشهای سرمایهگذاری هوشمندانه است. با این حال خواندنش برای موفقیت در ترید خالی از لطف نیست و به تریدرها نیز پیشنهاد میشود.
کتاب سرمایهگذار هوشمند به این میپردازد که چطور میتوان ارزش واقعی یک سرمایهگذاری را شناسایی کرد و از طرفی برای خرید بهصرفه داراییها چه روشهایی پیش بگیریم.
با خواندن این کتاب میفهمید که احساسات تا چه حد میتواند شما را از مسیرتان منحرف کند. نویسنده گوشزد میکند که درگیر هیاهو بازار نشویم و در بحرانیترین روزها نیز همچنان ارزش واقعی داراییها را ببینیم نه تصویر ذهنی یا جو کاذب را.
گراهام میگوید بسیاری از موفقیتها در بلند مدت محقق میشوند و این مسیر نیازمند صبر و حوصله است.
جالب است بدانید وارن بافت از ثروتمندترین افراد جهان، از این کتاب بهعنوان بهترین کتابی که در زمینه سرمایهگذاری نوشته شده نام برده است.
۶) کتاب شیوه لاک پشت ها
کتاب شیوه لاک پشت ها (The Way of the Turtle) به نویسندگی کرتیس فیث (Curtis Faith) یکی دیگر از بهترین کتاب های ترید است. این کتاب در سال ۲۰۰۷ و منتشر شد و در ژانر مدیریت سرمایه قرار میگیرد.
کتاب یک داستان واقعی از تجربه نویسنده را روایت میکند. در دهه ۱۹۸۰ دو تریدر معروف بحث داشتند که تریدر خوب بودن ذاتی است یا میتوان با آموزش به یک تریدر خوب تبدیل شد. آنها آزمایشی طراحی کردند که طی آن گروهی از افراد عادی که هیچ تجربهای در بازار نداشتند آموزش میدیدند تا عملکردشان ارزیابی شود.
این گروه آزمایشی تحت نام “Turtle Traders”‘ شناخته شدند. از قضا کرتیس فیث، نویسنده کتاب، موفقترین فرد در این گروه بود. فیث در آن زمان فقط ۱۹ سال سن داشت. او بعدها تجربیات خود و قوانینی را که آنجا یاد گرفته بود در کتاب شیوه لاک پشت ها نوشت و منتشر کرد.
مطالعه این کتاب باعث میشود از تجربیات او درس بگیرید و دید کاربردیتری به مسائل پیدا کنید.
۷) کتاب معاملهگر منضبط
کتاب معاملهگر منضبط (The Disciplined Trader) یکی دیگر از بهترین کتاب ها برای تریدرها است که توسط مارک داگلاس (Mark Douglas) و قبل از Trading on The Zone در سال ۱۹۹۰ نوشته شده است.
این کتاب در ژانر روانشناسی قرار میگیرد و بیشتر از آنکه درباره استراتژی ترید و تکنیکهای حرفهایتر شدن باشد، روی ذهنیت تریدر تمرکز دارد. داگلاس معتقد است دلیل اصلی شکست بیشتر تریدها ربطی به نوع تحلیل و استراتژی که استفاده میکنند ندارد و از ناتوانی در کنترل احساسات در ترید ناشی میشود.
او در این کتاب توضیح میدهد که ذهن افراد در برابر ضرر چطور واکنش نشان میدهد و چرا بعد از یک ضرر تصمیمات اشتباه بیشتری میگیریم. نشان میدهد طمع چطور منجر به نگه داشتن بیش از حد یک پوزیشن میشود یا اینکه ترس چطور باعث میشود یا زود از بازار خارج شویم یا اصلا وارد معاملات نشویم.
داگلاس سعی دارد در این کتاب طرز فکر برنده را در خواننده ایجاد کند. او میگوید «برای موفقیت؛ ذهنیت حرفهای داشته باشید، ریسک را بپذیرید ضرر را بخشی از بازی بدانید و احساسات را کنار بگذارید.»
۸) کتاب روانشناسی معاملهگری
کتاب روانشناسی معاملهگری (The Psychology of Trading) از برت استینبارگر (Brett N. Steenbarger) به شناخت الگوهای ذهنی و رفتاری، تمرینهای روانشناسی و مدیریت ریسک میپردازد.
کتاب روانشناسی معاملهگری در سال ۲۰۰۲ و در ژانر روانشناسی ترید منتشر شد. استینبارگر این کتاب را نوشت چون میدید خیلی از تریدرها استراتژیهای خوبی دارند اما در عمل ضعیف هستند و ضرر می کنند. او میدانست یک جای کار میلنگد که ربطی به استراتژی و تحلیل ندارد. پس تصمیم گرفت به خواننده یاد دهد چطور مدیریت ذهن خود را به دست بگیرد.
توصیههای برت استینبارگر چیزی فراتر از پیشنهادات کلیشهای صبور باش، هیجانی نشو، طمع نکن و… است. او در این کتاب راهکارهای عملی و کاربردی ارائه میکند تا تریدر آرامش و تمرکز خود را قبل، حین و بعد از معامله حفظ کند.
با مطالعه روانشناسی معاملهگری به عنوان بهترین کتاب ترید دید بهتری روی بازار و ذهن ناخودآگاه خود پیدا میکنید و دیگر در دام چرخههای تکرارشونده اشتباهاتتان نمیافتید.
۹) کتاب استاندارد بیت کوین
کتاب استاندارد بیت کوین (The Bitcoin Standard) به نویسندگی سیفالدین آموس (Saifedean Ammous) از بهترین کتاب ها برای تریدرها است. این کتاب در سال ۲۰۱۸ و در ژانر اقتصاد منتشر شد و بسیاری از سرمایهگذاران بزرگ بازار بارها به آن اشاره کردند.
کتاب استاندارد بیت کوین نهتنها برای علاقمندان کریپتو بلکه برای تمام افرادی که به اقتصاد کلان علاقه دارند و آینده سیستمهای مالی دغدغه آنهاست، جذاب خواهد بود.
کتاب استاندارد بیت کوین چهار بخش اصلی دارد. این کتاب به ترتیب تاریخ پول از گذشته تا به امروز، بررسی مشکلات پول فیات، معرفی بیت کوین در جایگاه طلا دیجیتال و قبول کردن آن بهعنوان استاندارد پولی را شامل میشود.
نویسنده میگوید بیت کوین فقط یک ابزار سرمایهگذاری نیست بلکه پایه سیستم مالی سالم، شفاف و پایدارتر است درحالی که پول فیات مثلا دلار و یورو تورم و… تجربه میکنند.
مطلب پیشنهادی: تفاوت ارز دیجیتال با پول فیات چیست؟
۱۰) کتاب The big Short
کتاب The big Short اثر مایکل لوئیس (Michael Lewis) در سال ۲۰۱۰ در ژانر اقتصاد منتشر شد و به مدت ۲۸ هفته در فهرست پرفروشترین کتابهای غیرداستانی نیویورکتایمز بود. جالب است بدانید این کتاب در همان سال نامزد جایزه کتاب سال کسب و کار هم شد.
لوئیس موفق شده است در این کتاب مفاهیم پیچیده مالی را به زبانی ساده بیان کند تا خوانندهای که هیچ پیشزمنیه تخصصی ندارد نیز به خوبی آنها را درک کند.
کتاب روایت داستانگونه دارد. شخصیتهای اصلی این کتاب تصمیم گرفتند برخلاف جریان بازار پیش روند. آنها روی سقوط بازار subprime mortgage شرطبندی کردند که در نهایت در سال ۲۰۰۷ تتا ۲۰۰۸ موفق میشوند سودهای کلانی از بازار به دست آورند.
تمرکز اصلی نویسنده در این کتاب روی رفتار معاملهگرها است. او به این میپردازد که دلیل انتخاب هر استراتژی چیست و ضعف پشت تصمیمهای غلط از چه چیزی ناشی میشود و غیره.
شاید این کتاب را نخوانده باشید اما ممکن است فیلم آن را دیده باشید. هالیوود در سال ۲۰۱۵ از روی این کتاب فیلمی ساخت که شهرت آنرا چند برابر کرد.
مطالعه بیشتر: بهترین فیلم ها برای تریدرها
انتخاب با شماست؛ با کدام کتاب شروع میکنید؟
کتابهایی که معرفی کردیم لیست کاملی از بهترین کتاب ترید بودند. هر کدام از اینها از زاویهای متفاوت کمک میکنند دیدگاه بهتری روی بازار داشته باشید، آگاهتر باشید و منطقیتر برخورد کنید. وقتی ذهنیت درستی روی ترید پیدا کنید تصمیمات هوشمندانهتری گرفته و کمتر دچار اشتباه میشوید. از طرفی آگاهی از تجربیات دیگران شما را چند قدم جلو میاندازد. وقتی خط فکری پیدا کنید کمتر دچار دوگانگی میشوید و دیگر مثل قبل درگیر احساسات نیستید.
از بین کتابهایی که معرفی کردیم کدامها را خوانده بودید؟ کتاب مورد علاقه شما کدام است؟ نظر خود را با دیگر کاربران ارزیکال به اشتراک بگذارید؛ بهنظر شما اولین کتابی که هر تریدر باید بخواند چیست؟
