بهترین اندیکاتور برای فیوچرز: معرفی 7 اندیکاتور برتر + راهنمای استفاده

بهترین اندیکاتور برای فیوچرز کدام است؟ موفقیت در بازارهای مالی تا حد زیادی به همین تکنیک‌ها وابسته است. معاملات فیوچرز یکی از جذابترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین حوزه‌های سرمایه‌گذاری است. در این بازار، پیشبینی دقیق روند قیمت‌ها و زمان‌بندی درست ورود و خروج از معاملات، کلید موفقیت است.

چگونه می‌توان در این دنیای پیچیده، تصمیمات درستی گرفت؟ پاسخ در استفاده صحیح از اندیکاتورها نهفته است. اندیکاتورها ابزارهایی قدرتمند هستند که با تحلیل داده‌های بازار، به شما کمک می‌کنند تا روندها، نقاط بازگشت و فرصت‌های طلایی معاملاتی را شناسایی کنید. در این مقاله، به معرفی بهترین اندیکاتور برای فیوچرز می‌پردازیم و نحوه استفاده از آن‌ها را آموزش می‌دهیم.

در این مقاله از ارزیکال به تمام سوالات شما درباره معاملات فیوچرز و بهترین اندیکاتورهای آن پاسخ می‌دهیم؛ همراه ما باشید.

معاملات فیوچرز چیست؟

ابتدا باید بررسی کنیم که فیوچرز چیست؟ معاملات فیوچرز (Futures) یا آتی نوعی قرارداد معاملاتی هستند که بجای خرید و فروش واقعی رمز ارز، تریدر یک قرارداد دوطرفه با صرافی ایجاد می‌‌کند. 

تریدر در این قرارداد پیش‌بینی می‌کند قیمت یک دارایی مثل بیت کوین، اتریوم و… در آینده بالا می‌رود یا پایین می‌آید. اگر پیش‌بینی درست باشد سود می‌کند و اگر خلاف آن پیش رود متضرر می‌شود. به بیانی دیگر؛ در معاملات فیوچرز شما مالک واقعی دارایی‌ها نیستید بلکه صرفا روی تغییر قیمت آن‌ها شرط می‌بندید.

همین ویژگی است که فیوچرز را جذاب می‌کند؛ زیرا صرفا درستی پیش‌بینی اهمیت دارد، این یعنی هم از رشد و هم از ریزش قیمت‌ها می‌توان کسب سود کرد. فیوچرز جذاب است و با وجود تمام فرصت‌هایی که مهیا می‌کند، فقط درصورتی شما را به سود می‌رساند که اصولی پیش روید، در استفاده از اهرم زیاده‌روی نکنید و برای تحلیل از بهترین اندیکاتور فیوچرز استفاده کنید.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای معاملات فیوچرز

اندیکاتور چیست و چرا در معاملات فیوچرز باید از آن‌ها استفاده کنیم؟ اندیکاتورها می‌توانند به عنوان یک فیلتر قوی از ضرر و زیان ما در بازارهای مالی جلوگیری کنند. بهترین تریدرها و تحلیلگران بازار رمزارزها از اندیکاتورهای قدرتمند برای جلوگیری از اشتباهات خود استفاده می‌کنند. در ادامه می‌خواهیم به ۷ مورد از بهترین اندیکاتورها برای معاملات فیوچرز بپردازیم که لازم نباشد برای خرید اندیکاتورهای دیگر هزینه زیادی صرف کنید:

1. اندیکاتور MACD
2. اندیکاتور RSI
3. اندیکاتور Bollinger Bands
4. اندیکاتور OBV
5. اندیکاتور MA) Moving Average)
6. اندیکاتور Vortex
7. اندیکاتور Ichimoku

نکته: با مطالعه مقاله “تحلیل تکنیکال چیست” می‌توانید درک بهتری از لزوم استفاده از اندیکاتورها در بازار کریپتو پیدا کنید.

1) اندیکاتور مکدی (MACD) بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

بدون شک، یکی از بهترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال اندیکاتور مکدی است. این اندیکاتور از سه جز مختلف شامل هیستوگرام مکدی، خط مکدی و خط سیگنال مکدی تشکیل می‌شود. هیستوگرام مکدی اولین جز این اندیکاتور است که به شکل مستطیل‌های رو به بالا و رو به پایین دیده می‌شود. هنگامی که هیستوگرام MACD به سمت بالا حرکت می‌کند؛ این موضوع نشان ‌دهنده روند صعودی در نمودار قیمت فعلی است.

در مقابل، اگر هیستوگرام MACD به سمت پایین باشد؛ نشان‌ دهنده روند نزولی در نمودار قیمت است. اگر خط MACD از بالا به پایین با هیستوگرام خود برخورد کند؛ این اتفاق نمایانگر تغییر روند به سمت نزولی است. برعکس، اگر خط MACD از پایین به بالا با هیستوگرام خود برخورد کند؛ نمایانگر تغییر روند به سمت صعودی است.

این اندیکاتور به تنهایی می‌تواند یک سیستم معاملاتی باشد و به ابزار دیگری نیاز ندارد. سیگنال‌های صادر شده از این اندیکاتور معمولاً با تاخیرهایی همراه هستند و در بازارهای پرنوسان افت و برگشت‌های قیمتی زیادی دارد.

تنظیمات اندیکاتور مکدی در پلتفرم‌های معتبری مانند تریدینگ ویو به تغییری نیاز ندارد. دو مووینگ اوریج اصلی آن روی شماره‌های ۱۲ و ۲۶ و مووینگ اوریج خط سیگنال مکدی بر روی شماره ۹ مشخص شود. شرایط اعمال مووینگ اوریج‌ها را روی حالت Close قرار داده و نوع مووینگ اوریج را EMA مشخص کنید.

2) اندیکاتور RSI محبوب ترین اندیکاتور برای فیوچرز

این اندیکاتور هر لحظه قدرت خریداران نسبت به فروشندگان را به کاربران نشان می‌دهد. اندیکاتور RSI از یک خط زیگزاگ شکل و سه محدوده که با خط افقی نشان داده می‌شوند تشکیل شده است. این ابزار در لیست بهترین اندیکاتور برای فیوچرز قرار دارد.

سه محدوده این اندیکاتور شامل محدوده‌های ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد است. شرایط این خط و اعداد آن معیاری برای تشخیص قیمت توسط تریدرها خواهد بود. اگر خط RSI بالای سطح ۵۰ درصد و جهت آن رو به بالا باشد، معمولاً بیانگر روند صعودی در قیمت ارز دیجیتال است.

زمانی که این خط زیر سطح ۵۰ درصد باشد و جهت آن رو به پایین باشد، بیانگر روند نزولی در قیمت است. چنانچه خط بالای سطح ۷۰ درصد قرار گیرد، قیمت وارد محدوده اشباع خرید می‌شود و احتمال بازگشت روند به نزولی وجود دارد.

همچنین اگر خط RSI زیر سطح ۳۰ درصد قرار گیرد، قیمت وارد محدوده اشباع فروش می‌شود و احتمال بازگشت روند به صعودی وجود دارد. این شرایط می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید باشد. RSI یک سیستم معاملاتی کامل بوده و می‌توان بدون ابزار دیگری برای پیش‌بینی قیمت از آن استفاده کرد. همچنین امکان ترکیب کردن آن با تکنیک‌ها و روش‌های دیگر وجود دارد. 

برای تنظیم این اندیکاتور باید دقیقاً طبق شرایط پیش فرض جلو بروید. همچنین طول خط این اندیکاتور باید روی عدد ۱۴ تنظیم شده و شرایط آن را Close در نظر بگیرید.

برای تشخیص بهتر نقط کلیدی ورود به معاملات خرید و فروش پیشنهاد می کنیم به واگرایی RSI توجه ویژه کنید!

3) اندیکاتور باندهای بولینگ (Bollinger Bands)

اندیکاتور بولینگر باند از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز است که می‌توان از آن به صورت رایگان هم برای تحلیل‌های کوتاه مدت و هم برای تحلیل‌های بلند مدت استفاده کرد. این اندیکاتور سه جز دارد. یک منحنی که به عنوان منحنی میانی در این اندیکاتور رسم شده و امکان تعیین بازه زمانی آن در دست کاربران خواهد بود.

علاوه بر این منحنی میانی، دو باند در دو طرف منحنی با فاصله‌های یکسان قرار دارند. از این اندیکاتور می‌توان برای تعیین جهت روند نمودار قیمت استفاده کرد.

هنگامی که قیمت به یکی از باندهای جانبی این اندیکاتور برسد، تحلیلگر به طور پیش‌فرض این انتظار را دارد که قیمت به سمت باند مقابل حرکت کند. به محض اینکه قیمت از هر یک از باندهای جانبی خارج شود، احتمال زیادی وجود دارد که قیمت به سرعت به داخل محدوده باندهای بولینگر برگردد.

همانطور که متوجه شدید؛ اندیکاتور Bollinger Bands شامل سه خط اصلی است که به تحلیل نوسانات قیمت یک دارایی کمک می‌کند. برای محاسبه خط بالایی، دو برابر انحراف معیار را به SMA اضافه می‌کنیم:

Upper Band = SMA + 2 × Standard Deviation

برای محاسبه خط پایینی، دو برابر انحراف معیار را از SMA کم می‌کنیم:

Lower Band = SMA – 2 × Standard Deviation

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور Bollinger Bands به استراتژی معاملاتی و بازار بستگی دارد. تنظیمات پیش ‌فرض معمولاً دوره ۲۰ و انحراف معیار ۲ بوده که برای بسیاری از بازارها مناسب است.

4) اندیکاتور حجم تعادلی (OBV)

اندیکاتور OBV بهترین اندیکاتور برای فیوچرز است که حجم معاملات را با تغییرات قیمت ترکیب می‌کند تا قدرت روند قیمتی را ارزیابی کند. در معاملات فیوچرز، این اندیکاتور می‌تواند به عنوان یک ابزار تحلیل تکنیکال برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده شود. اگر اندیکاتور OBV در حال افزایش باشد و قیمت نیز در حال افزایش باشد؛ بیانگر تایید روند صعودی خواهد بود.

برعکس، اگر OBV در حال کاهش باشد و قیمت نیز در حال کاهش باشد؛ بیانگر تایید روند نزولی است. اگر قیمت در حال افزایش باشد؛ اما OBV در حال کاهش باشد؛ این یک واگرایی نزولی بوده و می‌تواند نشان ‌دهنده ضعف در روند صعودی و احتمال برگشت قیمت باشد. برعکس، اگر قیمت در حال کاهش و OBV در حال افزایش باشد؛ این یک واگرایی صعودی است و می‌تواند نمایانگر ضعف در روند نزولی و احتمال برگشت قیمت باشد.

محاسبه OBV بسیار ساده بوده و بر اساس حجم معاملات و جهت حرکت قیمت محاسبه می‌شود. فرمول محاسبه OBV به صورت زیر است:

• اگر قیمت امروز بالاتر از قیمت دیروز باشد:

OBV = OBV دیروز + حجم امروز 

• اگر قیمت امروز پایین‌تر از قیمت دیروز باشد:

 OBV = OBV دیروز – حجم امروز

• اگر قیمت امروز برابر با قیمت دیروز باشد:

 OBV = OBV دیروز

شاخص OBV معمولاً نیازی به تنظیمات خاصی ندارد و به صورت پیش‌فرض از حجم معاملات و قیمت استفاده می‌کند.

5) اندیکاتور میانگین متحرک  (Moving Average)

یکی از بهترین اندیکاتورهای بازارهای سرمایه، اندیکاتور میانگین متحرک است که با محاسبه میانگین قیمت‌های گذشته در یک بازه زمانی مشخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا جهت حرکت بازار را بهتر تشخیص دهند. در معاملات فیوچرز، از MA برای شناسایی روندها و دریافت سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌شود.

اگر قیمت بالای MA قرار گیرد؛ روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت زیر MA قرار گیرد، روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. همچنین زمانی که MA کوتاه ‌مدت مثلا ۵۰ روزه از پایین به بالا از MA بلند مدت مثلاً ۲۰۰ روزه عبور کند؛ سیگنال خرید است. زمانی که MA کوتاه ‌مدت از بالا به پایین از MA بلندمدت عبور کند؛ سیگنال فروش است.

این اندیکاتور ابزاری قدرتمند برای شناسایی روندهای بازار و مناسب برای معاملات بلندمدت و کوتاه‌مدت است. با این حال، نیاز به تنظیم دقیق دوره‌های زمانی برای کاهش خطاها دارد.

میانگین متحرک ساده (SMA) با جمع کردن قیمت‌های بسته شدن (Close) در یک بازه زمانی مشخص و تقسیم آن بر تعداد دوره‌ها محاسبه می‌شود. به طور مثال، برای محاسبه SMA ده روزه، قیمت‌های بسته شدن ۱۰ روز گذشته جمع شده و بر ۱۰ تقسیم می‌شود.

تنظیمات MA نیز بستگی به استراتژی معاملاتی و بازه زمانی مورد استفاده دارد. اما می‌توانید در معاملات کوتاه‌مدت از SMA ۱۰ یا ۲۰ روزه برای شناسایی روندهای کوتاه‌مدت استفاده کنید. همچنین در معاملات بلندمدت می‌توانید از SMA دویست روزه برای شناسایی روندهای بلندمدت استفاده کنید.

6) اندیکاتور Vortex

یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال که برای شناسایی روندهای بازار و تغییرات جهت حرکت قیمت به کار می‌رود، اندیکاتور Vortex است. این ابزار به عنوان نمونه‌ای از بهترین اندیکاتور فیوچرز، از دو خط شامل خط VI+ (Vortex Indicator Positive) و خط VI- (Vortex Indicator Negative) تشکیل می‌شود. هنگامی که خط VI+ از خط VI- عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد، این سیگنال نمایانگر شروع یک روند صعودی است و می‌تواند به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته شود.

همچنین هنگامی که خط VI- از خط VI+ عبور کند و بالاتر از آن قرار گیرد، این سیگنال بیانگر شروع یک روند نزولی است و می‌تواند به عنوان سیگنال فروش در نظر گرفته شود.

این اندیکاتور که جزو بهترین اندیکاتور برای فیوچرز است توانایی تشخیص شروع روندهای جدید را دارد و قابل استفاده در بازارهای مختلف از جمله فیوچرز است. با این حال، در شناسایی تغییر روند تاخیر دارد زیرا داده‌های گذشته استفاده می‌کند.

برای تنظیمات این ابزار دوره پیش ‌فرض ۱۴ روزه برای اکثر بازارها مناسب است. محاسبه اندیکاتور Vortex نیز برای VI+ شامل مجموع VM+ در دوره مشخص تقسیم بر مجموع TR در همان دوره و برای VI- شامل مجموع VM- در دوره مشخص تقسیم بر مجموع TR در همان دوره است.

7) اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku)

این اندیکاتور به دلیل توانایی در ارائه یک نمای کلی از روند بازار سیگنال‌های خرید و فروش و حمایت و مقاومت محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد. در معاملات فیوچرز، اگر قیمت بالای ابر اندیکاتور ایچیموکو باشد؛ روند صعودی است. اگر قیمت زیر ابر ایچیموکو باشد، روند نزولی است. همچنین اگر قیمت داخل ابر باشد، بازار در حالت رنج یا بدون روند مشخص است.

زمانی که تنکان سن از پایین به بالا کیجون سن را قطع کند و قیمت بالای ابر ایچیموکو باشد، سیگنال خرید صادر می‌شود. زمانی که تنکان سن از بالا به پایین کیجون سن را قطع کند و قیمت زیر ابر ایچیموکو باشد، سیگنال فروش صادر می‌شود.

این اندیکاتور امکان ترکیب چندین ابزار تحلیل تکنیکال در یک اندیکاتور را فراهم می‌کند. با این حال، نیاز به تنظیمات دقیق و درک عمیق از اجزای آن داشته و در بازارهای بدون روند ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند.

تنظیمات استاندارد ایچیموکو به صورت (۹, ۲۶, ۵۲) است که برای بازه‌های زمانی روزانه طراحی شده است. با این حال، برای معاملات کوتاه‌مدت می‌توان از تنظیمات (۷, ۲۲, ۴۴) استفاده کرد. همچنین برای معاملات بلندمدت می‌توان از تنظیمات (۲۰, ۶۰, ۱۲۰) استفاده کرد.

استراتژی‌های ترکیب اندیکاتورها برای معاملات فیوچرز

ترکیب اندیکاتورها می‌تواند دقت تحلیل را افزایش و سیگنال‌های کاذب را کاهش دهد. در این بخش، به چند استراتژی موثر برای ترکیب اندیکاتورها در معاملات فیوچرز می‌پردازیم.

• ترکیب مکدی و RSI: استفاده از اندیکاتور مکدی برای شناسایی روند و اندیکاتور RSI برای تشخیص نقاط اشباع خرید یا فروش، یک استراتژی کاربردی است. به عنوان مثال، اگر مکدی سیگنال صعودی صادر کند و RSI در محدوده زیر 30 (اشباع فروش) باشد، این اتفاق می‌تواند نقطه ورود مناسبی برای خرید تلقی شود.
• بولینگر باند و OBV: ترکیب بولینگر باند با اندیکاتور OBV به تحلیلگران کمک می‌کند تا تغییرات قیمتی را با حجم معاملات تایید کنند. اگر قیمت به باند بالایی بولینگر نزدیک شود و OBV نیز افزایش پیدا کند، معمولاً نشان دهنده ادامه روند صعودی است. در مقابل، اگر قیمت به باند پایینی نزدیک شود و OBV کاهش یابد، احتمال ادامه روند نزولی وجود خواهد داشت.
• میانگین متحرک و ایچیموکو: ترکیب میانگین متحرک با اندیکاتور ایچیموکو برای شناسایی روندهای بلندمدت و نقاط ورود و خروج مناسب است. اگر قیمت بالای ابر ایچیموکو و میانگین متحرک بلندمدت (مثل MA 200) باشد، روند صعودی تایید می‌شود. همچنین، تقاطع تنکان سن و کیجون سن در ایچیموکو می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری برای ورود یا خروج ارائه دهد.

نکته تجربی: هنگام ترکیب اندیکاتورها، از انتخاب اندیکاتورهایی که اطلاعات مشابهی ارائه می‌دهند (مانند مکدی و MA) خودداری کنید. همچنین، همیشه استراتژی خود را در یک حساب دمو آزمایش کنید و مدیریت ریسک را در اولویت قرار دهید.

مزایا استفاده از بهترین اندیکاتور برای فیوچرز

شناخت بهترین اندیکاتور برای معاملات فیوچرز چه اهمیتی دارد؟ اندیکاتورها بهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند و به روش‌های مختلفی می‌توان از آنها استفاده کرد. در تحلیل تکنیکال به طور معمول هدف کلی تریدر این است که فرصت‌های معاملاتی و آینده قیمت را پیش بینی کند و اندیکاتور نقش پررنگی در دستیابی به این هدف ایفا می‌کند.

آن دسته از تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه مدت رمز ارز را خرید و فروش می‌کنند؛ بیشتر به سمت اندیکاتورها می‌روند؛ زیرا اندیکاتورها برای تجزیه و تحلیل حرکات کوتاه مدت قیمت‌ها طراحی شده‌اند. سرمایه‌گذاران بلند مدت نیز از اندیکاتورها برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات استفاده می‌کنند. چند مورد از تاثیر اندیکاتورها در معاملات فیوچرز را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

شناسایی قدرت و جهت روند

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورها، تشخیص روندهای قیمتی در بازار است. شناسایی روندها از جمله مهارت‌های کلیدی است که هر معامله‌گر باید در آن تبحر پیدا کند. جمله معروفی در بین تریدرها رواج دارد که می‌گوید: «هرگز برخلاف جهت روند وارد معامله نشوید».

معامله‌گران با استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، روندهای صعودی، نزولی یا خنثی را تشخیص می‌دهند تا بتوانند بر اساس آن‌ها برای انجام معاملات خود برنامه‌ریزی کنند.

اندازه‌گیری نوسان‌های بازار

تغییرات قیمت می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر جهت و شدت روندها بگذارد. نوسانات زیاد نمایانگر تغییرات گسترده در قیمت‌ها است؛ در حالی که نوسانات کم حاکی از ثبات نسبی بازار بوده و ممکن است بیانگر قرار گرفتن بازار در یک روند خنثی باشد. با توجه به این موضوع، می‌توانید تصمیم‌ گیری‌های آگاهانه‌تری انجام دهید و حتی برای تعیین نقاط حد سود و حد ضرر از اندیکاتورها استفاده کنید.

انتخاب نقاط ورود و خروج

اندیکاتورها به روش‌های مختلفی در انتخاب نقاط مناسب برای ورود و خروج از معاملات یاری می‌رسانند. البته تعیین این نقاط تا حد زیادی به استراتژی معاملاتی شما وابسته است؛ اما می‌توان از سیگنال‌های ارائه‌ شده توسط اندیکاتورها نیز استفاده کرد.

زمانی که سیگنال‌های صادر شده از اندیکاتورها با جهت حرکت قیمت هماهنگ باشند؛ می‌توانند نشانه‌ای برای ورود به معامله محسوب شوند. به عنوان مثال، اگر روند قیمت صعودی باشد و اندیکاتورها نیز سیگنال‌های صعودی نشان دهند؛ می‌توان اقدام به خرید کرد و برعکس.

پیش‌بینی برگشت قیمت

شناسایی نقاط احتمالی بازگشت قیمت یکی از توانایی‌هایی است که می‌تواند سود قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه داشته باشد. برخی از اندیکاتورها می‌توانند به تشخیص واگرایی بین قیمت و اندیکاتور کمک کنند. واگرایی به این معناست که جهت حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر قرار دارد.

هنگامی که واگرایی اتفاق می‌افتد؛ احتمال تغییر روند وجود دارد و زمانی که حرکات قیمت و اندیکاتور هم‌ جهت هستند؛ احتمالاً روند قیمت در همان جهت ادامه پیدا خواهد کرد. با این تفاسیر نباید بهترین اندیکاتور برای فیوچرز را از دست داد.

اشتباهات رایج تریدرها هنگام استفاده بهترین اندیکاتور فیوچرز

رایج‌ترین اشتباهات تریدرها در استفاده از اندیکاتورها در فیوچرز عبارتند از:

• اعتماد بیش از حد به یک اندیکاتور: هیچ اندیکاتوری به تنهایی کافی نیست؛ همیشه از ترکیب چندین اندیکاتور استفاده کنید تا درصد خطا تحلیل خود را کاهش دهید. برای مثال از RSI برای تشخیص قدرت روند و در کنارش از MACD برای تایید جهت حرکت.
• نادیده گرفتن تایم فریم: بعضی تریدرها فقط در یک تایم فریم بازار را تحلیل می‌کنند؛ اما اندیکاتورها در تایم فریم‌های مختلف رفتار متفاوتی دارند. ممکن است سیگنالی که در تایم فریم پایین گرفتید در تایم فریم بالا کاملا برعکس باشد. وضعیت دارایی‌ها در بازار فیوچرز را در چند تایم فریم بررسی کنید.
• معامله بدون تایید سیگنال: عجله نکنید! به محض دیدن اولین سیگنال وارد پوزیشن‌ها نشوید. منتظر تایید بمانید؛ صبر کنید حداقل دو نشانه هم‌جهت از دو اندیکاتور بگیرید که یکدیگر را تایید کنند تا با اطمینان بیشتری وارد شوید.
• استفاده از تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتورها: خیلی از تریدرها تنظیمات اندیکاتورها را تغییر نمی‌دهند. اما حالت پیش‌فرض اندیکاتورها برای هر تحلیلی در هر تایم فریمی مناسب نیست و لازم است تریدر آن را با توجه به سبک ترید و سایر پارامترها شخصی‌سازی کنند.
• اصرار به ترید در هر شرایطی: برخی تریدرها اصرار دارند که هر روز پوزیشن جدید باز کنند حتی زمانی که بازار بدون روند یا رنج است. به خاطر داشته باشید که گاهی بهترین کار، هیچ‌کاری نکردن است! وقتی اندیکاتورها سیگنال‌های ضد و نقیض می‌دهند، بهترین تصمیم رها کردن بازار و صبر کردن است.

از این اشتباهات درس بگیرید و تکرارشان نکنید!

انتخاب بهترین اندیکاتور برای فیوچرز: کلید موفقیت شما

در این مقاله به بررسی بهترین اندیکاتور برای فیوچرز پرداختیم و ۷ اندیکاتور برتر برای معاملات آتی را معرفی کردیم. این ابزارها می‌توانند به شما در تحلیل بازار و تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک کنند. اما به خاطر داشته باشید که هیچ اندیکاتوری به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست و ترکیب چندین ابزار با مدیریت ریسک صحیح، کلید موفقیت در معاملات آتی است.

برای آشنایی بیشتر با دنیای سرمایه‌گذاری و یادگیری عمیق‌تر، می‌توانید به سایت ارزیکال مراجعه کنید. ارزیکال با ارائه مقالات و آموزش‌های تخصصی، به شما کمک می‌کند تا دانش خود را در زمینه اندیکاتور معاملات آتی و سایر مفاهیم مرتبط ارتقا دهید.

سوالات متداول

چگونه می‌توان بهترین اندیکاتور را برای استراتژی معاملاتی خود انتخاب کرد؟

انتخاب بهترین اندیکاتور به سبک معاملاتی (کوتاه مدت یا بلند مدت)، نوع بازار و میزان ریسک پذیری شما بستگی دارد. برای معاملات کوتاه مدت، اندیکاتورهایی مانند RSI و بولینگر باند مناسب هستند، در حالی که برای معاملات بلندمدت، ایچیموکو و میانگین متحرک می‌توانند مفید باشند. پیشنهاد می‌کنیم چند اندیکاتور را آزمایش و با توجه به نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنید.

آیا اندیکاتورها به تنهایی برای موفقیت در معاملات فیوچرز کافی هستند؟

خیر، اندیکاتورها به تنهایی تضمین کننده موفقیت نیستند. آنها ابزارهای کمکی هستند که باید با مدیریت ریسک، تحلیل فاندامنتال و استراتژی معاملاتی مناسب ترکیب شوند. همچنین، بازارهای فیوچرز پرنوسان هستند و باید از سیگنال‌های کاذب آگاه باشید.

چگونه می‌توان از سیگنال‌های کاذب اندیکاتورها جلوگیری کرد؟

برای کاهش سیگنال‌های کاذب، می‌توانید از ترکیب چند اندیکاتور استفاده کنید تا سیگنال‌ها تایید شوند. همچنین، توجه به حجم معاملات، اخبار بازار و آزمایش استراتژی در حساب دمو می‌تواند به کاهش خطاها کمک کند. تنظیمات اندیکاتورها را نیز با توجه به بازه زمانی و نوع دارایی بهینه سازی کنید.