بازار ارزهای دیجیتال به نوسانات شدید و رفتارهای غیرمنتظره خود معروف است. به همین دلیل، چه تریدر باشید چه سرمایهگذار بلندمدت، احتمالا یکی از اصلیترین چالشهای شما تشخیص بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال است.
اگر میخواهید عملکرد بهتری در بازار داشته باشید و سودهای بیشتری را کسب کنید، این مقاله از ارزیکال مخصوص شماست. ما در این مقاله میخوایم ببینیم که بهترین روز برای ترید، چه روزی است و همچنین بفهمیم بهترین زمان برای ترید ارز دیجیتال کدام است. پس تا آخر این مقاله با ما همراه باشید تا بتوانید تصمیمات آگاهانهتری برای معاملاتتان بگیرید.
بهترین ساعت برای ترید ارز دیجیتال کدام است؟
قبل از شروع این مقاله، باید بدانید اصلا ترید یعنی چی؟ ترید یا معاملهگری یعنی خرید و فروش داراییهای مختلف، مثل ارز دیجیتال و کسب سود از اختلاف قیمتی نقطه ورود و نقطه خروج. بنابراین برای این که به یک تریدر موفق تبدیل شوید، باید بدانید چه زمانی بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال است؟
لازم به ذکر است که بازار کریپتو هیچ روز تعطیلی ندارد؛ یعنی ۷ روز هفته به صورت ۲۴ ساعته فعال است و کاربران میتوانند هر زمان از شبانهروز معامله کنند. اگرچه این موضوع از جمله مزایای بازار ارزهای دیجیتال است، اما باعث میشود کاربران در پیدا کردن بهترین ساعتهای ترید ارز دیجیتال گیج شوند.
ساعتهایی که بازار آرامتر است، قیمتها برای کوتاهمدت در کف قرار میگیرند؛ این شرایط معمولا صبح زود، ساعت ۵:۰۰ تا ۸:۰۰ به وقت ایران دیده میشود. چرا که هنوز بازار آمریکا تعطیل است و بازار اروپا نیز تازه شروع به فعالیت کرده و هیجانات پایین هستند. در نتیجه، بهترین ساعتِ روز برای خرید ارز دیجیتال به حساب میآید.
همچنین برای فروش داراییهای دیجیتال خود، باید نگاه کنید نقدینگی بالا و حجم معاملات زیاد باشد. این موقعیت بین ساعات ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰ به وقت ایران بوجود میآید؛ ساعتی از روز که بازار آمریکا و اروپا با هم همپوشانی دارند.
مطلب پیشنهادی: شغل تریدر چیست؟
بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال
توجه داشته باشید، برای این که بتوانید بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال را تشخیص دهید، باید مهارت بالایی در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار داشته باشید. تحلیل تکنیکال چیست؛ بررسی نمودارهای قیمتی با استفاده از ابزارهایی مثل اندیکاتورها، الگوهای و حجم معاملات و پیشبینی رفتار آینده بازار. تحلیل فاندامنتال هم که مکمل تحلیل تکنیکال به حساب میآید، به معنی بررسی اخبار، عوامل اقتصادی، نقشه راه و برنامههای یک پروژه، برای پیشبینی پتانسیل رشد یا سقوط آن است.
در کنار این دو مهارت، شناخت رفتار بازار در بازههای زمانی مختلف هم نقش مهمی در تصمیمگیریها دارد. به طوری که بازار کریپتو در بعضی ساعات، روزها و بازههای مشخص، رفتار تکرارشوندهای را از خود نشان میدهد و میتوان از دل آنها الگوهایی استخراج کرد. اگر این رفتارها را بشناسید، شانس انتخاب بهترین زمان برای معامله ارزهای دیجیتال را چند برابر میکنید. در ادامه به بررسی دقیقتر این الگوهای رفتاری میپردازیم.
1) پر نوسانترین بازه زمانی بازار کریپتو
نوسانات بازار از جمله مهمترین فاکتورهایی هستند که مشخص میکند کی بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال است. معمولا بیشترین نوسانات بازار کریپتو زمانی اتفاق میافتد که فعالیت بازارهای مالی در دنیا به حداکثر مقدار خود میرسد. این دقیقا زمانی است که بازار آمریکا شروع به فعالیت میکند؛ یعنی حوالی ساعت ۱۷:۰۰ به وقت ایران.
در این بازه زمانی، حجم ورود و خروج سرمایه به بالاترین سطح خود میرسد و طبیعی است که قیمتها هم سریعتر واکنش نشان دهند. در نتیجه فرصتهای خوبی برای شکار سود فراهم میکند.
از طرفی، ایالات متحده آمریکا یکی از قطبهای معاملات ارزهای دیجیتال به حساب میآید و تاثیر زیادی روی رفتار بازار کریپتو میگذارد. به همین دلیل، کمترین نوسانات بازار ارزهای دیجیتال اوایل هفته رخ میدهد؛ زمانی که بازارهای آمریکا هنوز بعد از آخر هفته فعالیتشان را شروع نکردند.
از این رو، روزهای دوشنبه بین ساعتهای ۸:۰۰ تا ۱۱:۰۰ صبح به وقت UTC (استاندارد جهانی زمان) کمنوسانترین زمان برای این بازار هستند؛ یعنی ۱۱:۳۰ تا ۱۴:۳۰ به وقت ایران. همچنین بیشترین نوسانات نیز مربوط به ساعت ۱۶:۰۰ چهارشنبهها به وقت UTC میشود که مصادف با ساعت ۱۹:۳۰ به وقت ایران است.
2) پر معاملهترین بازه زمانی بازار کریپتو
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار برای تشخیص بهترین زمان خرید و فروش ارز دیجیتال، بررسی حجم معاملات است. زمانی که حجم معاملات بالا میرود، سرعت اجرای تراکنشها نیز افزایش مییابد و راحتتر میتوانید ترید کنید. حالا سوال اینجاست که پر معاملهترین زمان بازار کریپتو کی است؟
هنگامی که ساعت کاری بازارهای مالی جهانی همپوشانی دارند، پر معاملهترین بازه زمانی بازار کریپتو است. در واقع، این بازه زمانی به روزهای هفته خلاصه میشود؛ چرا که روزهای شنبه و یکشنبه سایر بازارها تعطیل هستند.
همچنین طی روزهای هفته، درصد زیادی از معاملات اواخر بعد از ظهر به وقت UTC، معادل ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۳:۳۰ به وقت ایران انجام میشوند. این اتفاق به دلیل فعالیت همزمانی بازارهای امریکا و اروپا رخ میدهد و فرصت خوبی برای معاملهگران به وجود میآورد.
3) بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال
حالا که فهمیدید پر نوسانترین و پر معاملهترین بازههای زمانی در بازار کریپتو کدامند، شاید بپرسید بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال کی است؟
واقعیت این است که بهترین روز برای خرید ارز دیجیتال، روزهایی هستند که بازار فعالیت کمتری دارد؛ چراکه نوسانات شدیدی را تجربه نمیکند و قیمتها در کف هفتگی قرار دارند. این اتفاق روزهای دوشنبه میافتد؛ زمانی که بازار پس از یک آخر هفته کمهیجان، دوباره اوج میگیرد ولی هنوز حجم اصلی معاملات وارد نشده است. به همین دلیل، فرصت خوبی برای ورود به معاملات خرید (پوزیشن لانگ) ایجاد میکنند.
حالا اگر فراتر از روزهای هفته برویم، شناخت بهترین ماه برای خرید و فروش ارز دیجیتال نیز اهمیت زیادی در معاملهگری دارد. نمودار زیر رفتار ماهانه بیت کوین را طی ۱۰ سال گذشته نشان میدهد.
با توجه به این نمودار، ماه سپتامبر (از اواسط شهریور تا اواسط مهر) بدترین و نزولیترین ماه سال شناخته میشود. در مقابل، ماه نوامبر (اواسط آبان تا اواسط آذر) بازار صعودیترین حالت خود را تجربه میکند.
بدین ترتیب بهترین ماه برای خرید ارز دیجیتال بعد از نزولیترین ماه سال است؛ یعنی ماه سپتامبر که روند نزولی تمام میشود و روند صعودی شکل میگیرد. بعد از آن ماههای آگوست و ژوئن هم فرصت خوبی برای خرید فراهم میکنند.
با این حال، ممکن است بازار پی اخبار و اتفاقات اقتصادی، دچار نوسانات غیرمنتظره شود. بنابراین لازم است قبل از ورود شرایط بازار را تحلیل کنید و از ابزارهای کمکی مثل اندیکاتور نیز استفاده کنید.
4) بهترین زمان برای فروش ارز دیجیتال
برای این که سود خوبی از بازار بگیرید، خرید در قیمت پایین کافی نیست؛ باید بدانید چه زمانی بازار در اوج قیمتی خود قرار دارد و بهترین زمان برای فروش ارز دیجیتال است.
برای پیدا کردن بهترین روز فروش ارز دیجیتال باید به حجم معاملات و قیمت داراییها نگاه کنید. اگر در یک روز هر دو پارامتر بالا باشند، میتوانید داراییتان را بفروشید و سود آن معامله را کسب کنید. حالا در روزهای وسطی هر هفته، یعنی روزهای سهشنبه تا پنچشنبه، حجم معاملات به اوج میرسد. در نتیجه شما میتوانید بدون اسلیپیج ارزهای دیجیتال خود را در قیمتی بالا بفروشید.
و اما بهترین ماهها برای فروش ارز دیجیتال. طبق نموداری که بالاتر دیدید، ماه آوریل (اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت) به طور مداوم یکی از قویترین و سوددهترین ماههای سال به حساب میآید و معمولا اوج موجهای صعودی در همین ماه شکل میگیرد. به همین دلیل به عنوان بهترین ماه برای فروش و برداشت سود شناخته میشود.
همچنین دو ماه اکتبر و نوامبر (اواسط مهر تا اواسط آذر) نیز بازدهی خیلی خوبی دارند؛ حتی نوامبر به عنوان صعودیترین ماه شناخته میشود. در کنار آن، ماه فوریه (اواسط بهمن تا اواسط اسفند) نیز در بسیاری از سالها روند صعودی داشته، اما از نظر میانگین بازدهی همچنان پس از آوریل قرار میگیرد.
البته فروش ارز دیجیتال نیز باید همراه با تحلیل منطقی بازار باشد. همچنین برای این که عملکرد بهتری در بازار داشته باشید باید مطابق استراتژی معاملاتی خودتان گام بردارید.
خرید و فروش ارز دیجیتال در روزهای کاری بهتر است یا روزهای تعطیل؟
با توجه به این که بازار کریپتو برخلاف بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، همهروز فعال است و تعطیلی ندارد، معامله ارز دیجیتال در روزهای کاری بهتر است یا آخر هفته؟ جالب است بدانید که رفتار قیمت در بازار کریپتو، تفاوت کاملا محسوسی در روزهای کاری و روزهای تعطیل دارد. برای پیدا کردن بهترین روزها برای ترید ارز دیجیتال، باید به حجم معاملات و نوسانات قیمتی در روزهای مختلف توجه کنید.
با شروع هفته و فعالیت دوباره بازارهای جهانی، حجم معاملات کریپتو هم افزایش پیدا میکند. چون بخش زیادی از تریدرهای حرفهای برنامه معاملاتیشان را با ساعات کاری سایر بازارهای مالی تنظیم میکنند. همین هماهنگی باعث میشود در روزهای هفته، یعنی از دوشنبه تا جمعه، پول بیشتری نسبت به آخر هفته، یعنی شنبه و یکشنبه در گردش باشد و نقدینگی بازار بالاتر برود.
البته حجم معاملات بالا به تنهایی کافی نیست؛ بازار باید نوسانات کافی داشته باشد تا تریدر بتواند خرید و فروش کند و سود بگیرد. اوج فعالیت بازار کریپتو زمانی است که ساعتهای کاری اروپا و آمریکا به هم میرسد؛ یعنی اواخر بعد از ظهر به وقت UTC. این بازه زمانی حرکتهای قیمتی سریع و قدرتمندی شکل میگیرند و فضای مناسبی برای شکار نوسانات فراهم میکند.
با این حال، شرایط پرنوسان بازار شاید برای همه تریدرها مناسب نباشد! تریدرهایی که سبک آرامتر و کمریسکتری دارند، ترجیح میدهند از نوسانات شدید دور باشند. اما کسانی که روی نوسانات کوتاه مدت ترید میکنند، روزهای کاری فرصتهای بیشتری نسبت به آخر هفتهها برای آنها ایجاد میکنند.
نکات کلیدی برای انتخاب بهترین زمان ترید در بازار ارز دیجیتال
در نهایت باید بگوییم، انتخاب بهترین زمان برای خرید و فروش ارز دیجیتال بیشتر از این که یک فرمول باشد، ترکیبی از درک رفتار بازار و تحلیل دادههای تاریخی است. یک تریدر حرفهای صرفا دنبال یک روز یا یک ماه خاص نمیگردد. او نگاه میکند که بازار چی آرام است، در چه زمانی اوج میگیرد و حجم معاملات در آن افزایش پیدا میکند و چگونه میتوتند از این فرصتها به نفع خودتان استفاده کنید.
توجه به الگوهای قیمتی، اخبار اقتصادی و استفاده از ابزارهای تحلیلی، دیدگاه خیلی خوبی از بازار به شما میدهد و باعث میشود تصمیمات منطقیتری بگیرید و بهترین زمان برای ترید را تشخیص دهید. همچنین برای افزایش سودآوری، باید به استراتژی معاملاتی خودتان پایبند باشید و اصول مدیریت ریسک و کنترل احساسات را در کنار هم پیش ببرید.
از نظر شما چه نکاتی کمک میکند که بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را پیدا کنید؟
