همه ما به نوعی در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت داریم. اما در این میان افرادی هم هستند که نامشان در یاد همه تریدرها و معاملهگران باقی مانده است. چرا؟ چون به عنوان تریدرهای برتر جهان توانستند از صفر به قله برسند. افرادی که با انتخاب مسیر درست، آگاهی و پشتکار خود به معاملهگرانی بزرگ و معروف در بازارهای مالی تبدیل شدهاند. در این مقاله از ارزیکال تصمیم داریم تا معروفترین و بهترین تریدرهای جهان را معرفی کنیم و نگاهی کلی به مسیر موفقیت و دستاوردهای آنها داشته باشیم.
بهترین تریدرهای جهان در فارکس و بورس
اگر به دنبال شناخت تریدرهای برتر جهان باشیم، باید به سراغ معاملهگران فعال در همه بازارهای مالی برویم. از بازار بورس و سهام گرفته تا بازار فارکس. افرادی که در این بخش معرفی میشوند معاملهگرانی هستند که با استراتژیهای هوشمندانه و تصمیمات درست خود، نتایجی استثنایی به دست آوردهاند.
مطلب پیشنهادی: تفاوت فارکس و ارز دیجیتال
وارن بافت (Warren Buffett)
یکی از نامهای آشنا در لیست تریدرهای برتر جهان، وارن بافت است. او یکی از مشهورترین و موفقترین سرمایهگذاران تاریخ است. طوری که نام او در لیست ثروتمندترین افراد جهان نیز دیده میشود. او متولد سال 1930 بوده و اکنون بیشتر از 90 سال سن دارد.
وارن بافت دارایی خود را با سرمایهگذاری در بورس و خرید و نگهداری سهام شرکتهای بزرگ به دست آورد. او طرفدار سبک سرمایهگذاری ارزشی (Value Investimg) است.
از مهمترین دستاوردهای او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مدیریت شرکت Berkshire Hathaway و ساخت یک امپراطوری بزرگ با صدها شرکت قدرتمند در زمینههای مختلف
- نامههای سالانه به سهامداران که حکم یک کلاس درس مفید برای سرمایهگذاری را دارند
- وقف بخش زیادی از ثروت خود به امور خیریه و پایهگذاری Giving Pledge به همراه بیل گیتس
طبق آمار موجود، ثروت خالص وارن بافت چیزی حدود 160 تا 170 میلیارد دلار تخمین زده شده است. برای شناخت بیشتر او میتوانید کتاب “The Essays of Warren Buffett” را مطالعه کنید. کتابی که مجموعهای از نامهها و دیدگاههای او در سرمایهگذاری است.
مطلب پیشنهادی: بهترین کتاب ترید کدام است؟
جورج سوروس (George Soros)
یکی دیگر از بهترین تریدرهای جهان، آقای جورج سوروس 95 ساله است. او متولد 1930 در مجارستان بوده و اکنون شهروند آمریکا است. جورج سوروس به عنوان یک معاملهگر کلان در بازارهای مالی شناخته میشود. اما ثروت خود را چطور به دست آورده است؟
او روی تغییرات بزرگ در نرخ ارز، نرخ بهره و اقتصاد کلان کشورها سرمایهگذاری میکند. اعتقاد او بر این است که رفتار بازارها فقط بازتاب واقعیت نبوده و میتواند واقعیت اقتصادی موجود را هم تغییر دهد. دستاوردهای مهم او عبارتاند از:
- شکست بانک انگلستان که مشهورترین معامله او را رقم زد. جورج روی کاهش ارزش پوند انگلیس شرط بست و در نهایت توانست بیش از 1 میلیارد دلار سود در یک روز به دست بیاورد.
- مدیریت صندوق کوانتوم (Quantum Fund) به عنوان یکی از موفقترین صندوقهای پوشش ریسک
- انجام فعالیتهای خیریه و کمکهای میلیارد دلاری به آموزش، حقوق بشر، توسعه اجتماعی و…
طبق گزارشهای مجله فوربز، دارایی خالص جورج سوروس چیزی حدود 6 تا 7 میلیارد دلار تخمین زده شده است. او همچنین کتاب “The Alchemy of Finance” را نوشته و در آن نظریه بازتابپذیری خود را توضیح داده است.
جسی لیورمور (Jesse Livermore)
جسی لیورمور یک معاملهگر آمریکایی بود که در سن 63 سالگی در سال 1940 درگذشت؛ اما همچنان به عنوان یکی از برترین تریدرهای جهان شناخته میشود. آقای لیورمور یکی از افسانهایترین معاملهگران تاریخ بورس آمریکا است. او در زمان اوج فعالیت خود حدود 100 میلیون دلار سرمایه داشت؛ یعنی چیزی معادل 1.5 میلیارد دلار امروز. اما متاسفانه روزهای پایانی عمر خود را با بدهیهای سنگین و ورشکستگی گذراند.
جسی لیورمور پیشگام معاملهگری کوتاه مدت و تکنیکال در بازارهای مالی و معروف به استاد معاملات شورت است. او به خوبی میدانست که ترید یعنی چه و برای معاملات خود از روانشناسی بازار و بررسی روندها استفاده میکرد. لیورمور همیشه به یک جمله پایبند بود: “بزرگترین دشمن هر معاملهگر، خودِ اوست“.
از مهمترین دستاوردهای او عبارتاند از:
- دستیابی به سود کلان از موقعیتهای فروش متعدد در جریان سقوط بزرگ بورس سال 1929
- اثبات اهمیت مدیریت سرمایه و کنترل احساسات در ترید
- ملقب به “The Boy Plunger” یا “پسر شیرجهزن” به دلیل ورود به بازار از دوران نوجوانی
او نویسنده کتاب “How to Trade in Stocks” است و در آن اصول معاملهگری خود را توضیح داده است.
پل تودور جونز (Paul Tudor Jones)
یکی دیگر از بهترین تریدرهای جهان، پل تودور جونز است که به دلیل مدیریت ریسک قوی و پیشبینی به موقع بحرانها در بازار، معروف و محبوب شده است. او نمونه بارزی از یک معاملهگر کلان است و به معاملات روندی علاقه دارد. تریدری که موفق شد با ترکیب درست مدیریت ریسک، تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و دیدگاه اقتصادی، تبدیل به یک میلیاردر شود.
پل تودور جونز متولد 1954 است و اکنون 70 سال دارد. از مهمترین دستاوردهای او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- پیشبینی درست دوشنبه سیاه (سقوط بزرگ بورس آمریکا) و کسب حدود 100 میلیون دلار سود با موقعیتهای فروش
- تاسیس Tudor Investment Corporation به عنوان یکی از بزرگترین صندوقهای پوشش ریسک در دنیا
- بنیانگذاری بنیاد خیریه Robin Hood Foundation به عنوان سازمانی برای مبارزه با فقر در نیویورک
طبق گزاشهای فوربز، آقای جونز چیزی حدود 8 تا 8.5 میلیارد دلار سرمایه دارد. اما همچنان معتقد است که: “بقا در بازار از سودآوری مهمتر است“.
استنلی دراکنمیلر (Stanley Druckenmiller)
هنگام معرفی لیست تریدرهای برتر جهان، باید استنلی دراکن میلر را هم نام ببریم. او یکی ای بزرگترین سرمایهگذاران و معاملهگران کلان در تاریخ است که به دلیل همکاری با جورج سوروس مشهور شده است. آقای میلر در معامله تاریخی سقوط پوند انگلیس و ماجرایی که قبلا گفتیم با جورج سوروس همکار بود و به همین واسطه توانست سود خوبی از آن کسب کند.
استنلی دراکن میلر سالها به عنوان یک مدیر سرمایه و تحلیلگر اقتصادی موفق نشان داد که ترکیب مفاهیمی مثل انعطافپذیری، بینش اقتصادی کلان، ریسکپذیری هوشمندانه و تحلیل ترکیبی بازار میتوان نتایج خارقالعادهای رقم زد.
از مهمترین دستاوردهای او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- مدیر ارشد سرمایهگذاری در صندوق کوانتوم (Quantum Fund)
- تأسیس صندوق سرمایهگذاری Duquesne Capital در سال 1981 تا 2010
- موفقیت چشمگیر در مدیریت ریسک و کسب بازدهی خوب از فعالیت مداوم در بازار
طبق گزارشهای موجود، دراکن میلر چیزی حدود 6 تا 6.5 میلیارد دلار سرمایه دارد. او همواره بر این باور است که: «در معاملهگری مهم نیست چند بار پیشبینیات درست باشد؛ مهم این است که وقتی درست پیشبینی میکنی، آنقدر بزرگ و حسابشده وارد شوی که سود قابلتوجهی به دست بیاوری.»
تریدرهای برتر جهان در حوزه کریپتو
حال قرار است ببینیم بهترین تریدرهای جهان در حوزه کریپتو چه کسانی هستند؟ معاملهگران بزرگ این بازار چه افرادی هستند و چطور به این مرحله رسیدهاند؟ به هر حال همه ما به عنوان افرادی که در بازار ارز دیجیتال فعالیت داریم، باید تا حد خوبی با بزرگان این حوزه آشنا باشیم.
چانگپنگ ژائو (CZ – Changpeng Zhao)
آقای چانگ پنگ ژائو که بیشتر با CZ شناخته میشود، بنیانگذار و موسس صرافی بزرگ بایننس است. او متولد 1977 بوده و اکنون با 48 سال سن، یکی از تاثیرگذارترین چهرههای دنیای کریپتو است.
چانگ بیشتر به عنوان یک کارآفرین و سازنده زیرساخت معاملاتی شناخته میشود. او قبل از راهاندازی بایننس، روی سیستمهای معاملاتی بورس و بازارهای مالی کار میکرد؛ اما بعدها فعالیت خود در بازار کریپتو را آغاز کرد. دیدگاه او بیشتر بر پایه ایجاد ابزارهای ساده برای خرید و فروش ارز دیجیتال به شکلی سریع و راحت بود. دستاورهای مهم او عبارتاند از:
- بنیانگذاری پلتفرم معاملاتی بایننس (Binance) و تبدیل آن به بزرگترین صرافی کریپتو
- تمرکز بر نوآوری و ارائه خدماتی مثل معاملات فیوچرز، استیکینگ، شبکه بایننس اسمارت چین و…
- کمک به فراگیری ارزهای دیجیتال در سطح بینالمللی
طبق گزارشهای موجود دارایی خالص آقای CZ در دوران اوج خود به چیزی حدود 96 میلیارد دلار میرسید. اما اکنون با افت بازار کریپتو احتمالا سرمایه او هم کاهش پیدا کرده است. همچنین لازم به ذکر است که آقای CZ در سال 2023 به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت و از سِمَت مدیرعاملی بایننس کنارهگیری کرد.
سم بنکمن-فرید (Sam Bankman-Fried – SBF)
سم بنکمن یکی از تریدرهای برتر جهان با سن کم است. او که بیشتر با نام SBF شناخته میشود، یکی از بحثبرانگیزترین چهرههای حوزه کریپتو بوده و اکنون 33 سال دارد. سم بنکمن متخصص معاملات آربیتراژ و البته بنیانگذار صرافی FTX است. اما در نوامبر 2022 این صرافی ورشکست شد و SBF نیز به اتهام کلاهبرداری، پولشویی و سواستفاده از دارایی مشتریان دستگیر شد. این اتفاق به عنوان یکی از بزرگترین رسواییهایی بازار کریپتو شناخته میشود.
به طور کلی میتوان این گونه گفت که سم بنکمن نماد واضحی از صعود و سقوط سریع در بازار ارزهای دیجیتال است. کارآفرین و معاملهگر جوانی که به یک متهم در صنعت بلاکچین تبدیل شد.
بری سیلبرت (Barry Silbert)
یکی دیگر از بهترین تریدرهای جهان در بازار کریپتو، بری سیلبرت است. او متولد 1972 بوده و با 53 سال سن به عنوان یکی از پیشگامان دنیای ارزهای دیجیتال و سرمایهگذاری در بلاکچین شناخته میشود. او بیشتر مشغول سرمایهگذاریهای کلان و معاملات روزانه است. همچنین علاقه شدیدی هم به استارتآپها و پروژههای بلاکچینی دارد.
از دستاوردهای بری سیلبرت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- بنیانگذار و مدیر Digital Currency Group که شامل شرکتهایی مثل Grayscale Investments و CoinDesk میشود.
- سرمایهگذاری و حمایت از پروژههای معروفی مثل Coinbase
بری سیلبرت به عنوان یکی از برترین تریدرهای جهان چیزی حدود 1.6 تا 2 میلیارد دلار سرمایه دارد.
مایکل سیلور (Michael Saylor)
نام مایکل سیلور نیز یکی از مواردی است که در لیست تریدرهای برتر جهان قرار میگیرد. او از چهرههای تاثیرگذار بازار کریپتو است و در سرمایهگذاری بیت کوین نقش فعالی دارد. مایکل سیلور متولد 1965 بوده و اکنون 60 سال سن دارد. او برای ترید استراتژی سرمایهگذاری کلان روی بیت کوین و نگهداری بلند مدت یا هولد (Hold) را انتخاب کرده است. بنابراین بیشتر به عنوان سرمایهگذار نهادی و تحلیلگر شناخته میشود.
از مهمترین دستاوردهای سیلور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تاسیس شرکت MicroStrategy که تحت رهبری او توانست میلیونها دلار بیت کوین بخرد.
- سرمایهگذاری کلان روی بیت کوین
- انتشار کتابها و مقالات متعدد درباره تکنولوژی، شبکه بیت کوین و…
گزارشهای موجود حاکی از آن است که مایکل سیلور چیزی حدود 1 میلیارد دلار سرمایه خالص دارد.
تایلر و کامرون وینکلواس (Winklevoss Twins)
اگر فیلم شبکه اجتماعی یا Social Network را دیده باشید، احتمالا تایلر و کامرون وینکلواس را میشناسید. دوقلوهای معروفی که بر سر ایده خلق فیسبوک با مارک زاکربرگ دعوا داشتند. آنها مدعی بودند که زاکربرگ ایده آنها برای شبکه اجتماعی فیسبوک را دزدیده و در نهایت برای دریافت 65 میلیون دلار با او به توافق رسیدند. سرمایهای که بخش زیادی از آن صرف خرید بیت کوین شد.
دوقلوهای وینکلواس از کارآفرینان و پیشگامان سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستند و مهمترین دستاوردهای آنها عبارتاند از:
- تاسیس صرافی Gemini در سال 2014 به عنوان یکی از بزرگترین و قانونمندترین پلتفرمهای خرید و فروش ارز دیجیتال.
- سرمایهگذاری زودهنگام روی بیت کوین و تبلیغ گسترده آن؛ طوری که آنها را به عنوان سفیران بیت کوین در وال استریت میشناختند.
تایلر و کامرون وینکلواس هر کدام چیزی حدود 1.5 میلیارد دلار سرمایه دارند و به عنوان اولین میلیاردرهای حوزه کریپتو شناخته میشوند.
مطلب پیشنهادی: بهترین فیلم ها برای تریدرها
تریدرهای افسانهای بازارهای مالی
علاوه بر چهرههای سرشناسی که به بازارهای مالی و ترید در آنها علاقه داشتند و سرانجام تبدیل به یک تریدر موفق شدند؛ آدمهایی هم هستند که داستانی افسانهای برای ورودشان به این حوزه دارند. افرادی که دست سرنوشت آنها را تبدیل به یک معاملهگر موفق کرده و باعث شده تا به عنوان برترین تریدرهای جهان از آنها یاد شود.
کریستوفر یازچینسکی (MMCrypto)
داستان راننده تاکسی که میلیونر شد را شنیدهاید؟ منظورم آقای کریستوفر یازچینسکی است که با نام مستعار MMCrypto نیز شناخته میشود. او متولد لهستان بوده و حدودا 35 ساله است. کریستوفر در ابتدا فقط یک راننده تاکسی بود که به حوزه کریپتو و ترید ارز دیجیتال علاقه داشت. فعالیتهای هوشمندانه و سرمایهگذاریهای خرد و هدفمند در پروژههای کریپتویی باعث شد تا طی 5 سال به یک میلیونر تبدیل شود.
کریستوفر یازچینسکی اکنون به عنوان اینفلوئنسر، یوتیوبر و مشاور در حوزه ارز دیجیتال فعالیت دارد. او بعد از سودهای خرد از بازار کریپتو شروع به استخراج ابری کرد و دانش خود در حوزه تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال ،مدیریت ریسک در ترید و استراتژیهای ترید را افزایش داد. طوری که در سال 2021 توانست درآمد خود از این بازار را به چند میلیون دلار تبدیل کند.
از مهمترین و اثرگذارترین فعالیتهای او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- راهاندازی شرکت MMConsult در زمینه مشاوره در پروژههای بلاکچینی مثل ICO و STO.
- حضور فعال و موثر در شبکههای اجتماعی مثل توییتر، اینستاگرام و یوتیوب (کانال یوتیوب او چیزی حدود 573 هزار عضو دارد)
- ارائه پیشبینیهای جسورانه درباره بیت کوین
داستان زندگی این راننده تاکسی میلیونر میتواند برای همه تریدرهای جوان و تازهکار در بازار کریپتو، قصهای الهامبخش باشد.
ریچارد دنیس (Richard Dennis)
یکی از افسانهایترین و بهترین تریدرهای جهان، ریچارد دنیس است. فردی که به دلیل تبدیل یک سرمایه اندک به ثروتی عظیم معروف است. بسیاری از افراد او را با لقب “شاهزاده پیت” میشناسند؛ چون معاملات خود را با جسارت و مهارتی مثالزدنی انجام میداد.
ریچارد دنیس متولد سال 1949 در شیکاگو آمریکا است و به عنوان یک تریدر کالا و معامله قراردادهای آتی شهرت دارد. او دوست داشت روی حرکات بلند مدت قیمتها سرمایهگذاری کند.
دنیس معتقد بود که ترید و معاملهگری مهارتی است که میتوان آن را به دیگران آموزش داد و اصلا ذاتی نیست! در صورتی که دوست او ویلیام اکهارت (William Eckhardt)، کاملا مخالف این موضوع فکر میکرد. بنابراین ریچارد برای اثبات حرف خود تصمیم گرفت یک آزمایش انجام دهد. او گروهی از افراد عادی که هیچ تجربه معاملهگری نداشتند را جمع کرد به آنها آموزش داد. نتیجه چه بود؟
اینکه تکتک آن افراد میلیونر شدند و توانستند از راه ترید، درآمدهای هنگفت داشته باشند. این شد که استراتژی لاکپشتها (Turtle Trading) شکل گرفت.
ویلیام اونیل (William O’Neil)
ویلیام اونیل از قدیمیهای بازار سهام است و دستاوردهای او باعث شده تا به عنوان یکی از برترین تریدرهای جهان معرفی شود. اونیل در سال 1933 به دنیا آمد و در سال 2023 درگذشت. او سرمایهگذار، کارآفرین و نویسنده موفقی بود و برای طراحی سیستم CAN SLIM مشهور شد.
ویلیام اونیل معتقد بود که برای موفقیت در بازار سهام و کسب سود در بازارهای مالی باید تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را با یکدیگر ترکیب کرد. او همیشه به دنبال سهام شرکتهایی بود که روند رشد سریعی داشتند و این موضوع را با مهارت تحلیلی خود میفهمید.
دستاوردهای مهم آقای اونیل عبارتاند از:
- خرید صندلی اختصاصی خود در بورس نیویورک به عنوان جوانترین فرد (29سالگی)
- تاسیس روزنامه Investor’s Business Daily با تمرکز بر آموزش و سرمایهگذاری نوآورانه
- نوشتن کتاب How to Make Money in Stocks به عنوان یک منبع آموزشی کامل برای بورس
ویلیام اونیل علاوه بر این یک تریدر موفق و حرفهای بود در زمینه آموزش نیز به عنوان فردی تاثیرگذار شناخته میشد.
درسهایی که از تریدرهای برتر جهان میتوان گرفت
شناخت و مرور مسیر موفقیت تریدرهای برتر جهان یک واقعیت مهم را به ما نشان میدهد: اینکه برای کسب سود و موفقیت در ترید و بازارهای مالی هیچ مسیر واحد و یکسانی وجود ندارد. هر کدام از این افراد مسیر متفاوتی را برای خود انتخاب کردهاند؛ اما عموما به چند مفهوم ثابت پایبند بودند: اشتیاق و یادگیری مداوم، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در ترید، صبر، کنترل احساسات، درس گرفتن از اشتباهات و…
پس ترید را شبیه به یک گردونه شانس نگاه نکنید؛ چون موفقیت در آن بیشتر از اینکه تحت تاثیر شانس باشد، به عواملی از جمله دانش، ذهنیت درست، تسلط به بازار، هوش هیجانی بالا و تحلیل هدفمند نیاز دارد. آیا شما تریدر دیگری را میشناسید که مرور زندگی و مسیر حرفهای او درس تازهای برایمان داشته باشد؟
سوالات متداول
بهترین تریدرهای جهان چه کسانی هستند؟
چهرههایی مثل وارن بافت، جرج سوروس، جسی لیورمور، ریچارد دنیس، و پل تودور جونز از مشهورترین و تأثیرگذارترین تریدرهای تاریخ بازارهای مالی به شمار میروند.
بهترین تریدرهای جهان معمولا در چه بازارهایی فعالیت دارند؟
بسته به دوره زمانی، بازارهای سهام، فارکس، کالا (در گذشته) و اخیراً کریپتوکارنسی محبوبترین حوزههای معاملهگران بازارهای مالی بودهاند.
میانگین سود تریدرهای برتر جهان چقدر است؟
نرخ سود ثابتی وجود ندارد، اما حرفهایترین و بهترین تریدرهای جهان معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ درصد سالانه بازدهی دارند. آنهم در شرایطی که مدیریت ریسک و نظم مالی دقیقی داشته باشند.
