سبد سرمایه گذاری مجموعهای از داراییهاست که یک سرمایه گذار بر روی آنها سرمایه گذاری میکند. هر فردی بتواند سبد هولد درست و بهینهای ایجاد کند، میتواند رشد سرمایه بالایی را تجربه کند. در بازار ارزهای دیجیتال به این نوع سبدهای سرمایه گذاری به اصطلاح سبد هولد ارز دیجیتال میگوییم. اما سبد هولد چیست و چرا به آن نیاز داریم؟ چگونه بهترین ارز برای هولد را در سبد خود قرار دهیم؟
در ادامه این مقاله آموزشی از سایت ارزیکال با ما همراه باشید تا به سوالات مذکور پاسخ دهیم.
آشنایی با اصطلاح سبد هولد ارز دیجیتال
اصلاح سبد هولد ارز دیجیتال از کلمه هولد (Hold) به معنای نگهداری ایجاد میشود. در بازار ارزهای دیجیتال اصطلاحی وجود دارد که میگویند ارزهای خود را هولد کنید تا شاهد رشد سرمایه باشید. به این دلیل که بازار ارزهای دیجیتال در سالهای گذشته همیشه در بازههای بلندمدت صعودی بوده است.
سبد هولد نیز از همین اصلاح هولد کردن یا همان نگهداری ارزهای دیجیتال به منظور سرمایه گذاری بلند مدت گرفته میشود. به سبدهای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، سبد هولد میگوییم. به افرادی که در این بازار سرمایه گذاری بلندمدت انجام میدهند و به اصطلاح سبد هولد دارند، هولدر (Holder) به معنای فردی که ارزی را نگهداری و هولد میکند میگویند.
با ایجاد یک سبد هولد ارز دیجیتال بهینه و البته در زمان درست، میتوانیم برگشت سرمایه بالایی را شاهد باشیم.
سرمایه گذارانی که دانش لازم برای فعالیت در این بازار را دارند، خود میتوانند سبد هولد ایجاد کنند. اما افرادی که تجربه کافی را ندارند، میتوانند از افرادی با تجربه این بازار برای ایجاد سبد هولد مشاوره بگیرند.
چگونه سبد هولد ارز دیجیتال بسازیم؟
بالاتر با اصطلاح سبد هولد ارز دیجیتال آشنا شدیم؛ اما چگونه میتوانیم یک سبد سرمایه گذاری بهینه ایجاد کنیم؟
بازار ارزهای دیجیتال هیجانات بالایی دارد و سرمایه گذاری درست در این بازار میتواند رشد بالایی برای سرمایه در پی داشته باشد. اما در مقابل سرمایه گذاری نادرست میتواند باعث از دست رفتن فرصتهای موجود شود و حتی کل سرمایه را از بین ببرد.
پس در انتخاب بهترین ارز برای هولد باید باید با آگاهی بالا تصمیم بگیریم. در ادامه نکات مهم و نحوه ایجاد یک سبد هولد ارز دیجیتال بهینه را آموزش خواهیم داد.
1) تخصیص بودجه و مدیریت سرمایه
اولین قدم برای ایجاد یک سبد هولد ارز دیجیتال، تخصیص بودجه و مدیریت سرمایه است.
به این معنی که ابتدا باید مشخص باشد قصد سرمایه گذاری چه مقدار سرمایهای را دارید. سپس با توجه به میزان ریسک پذیری سرمایه گذار، باید میزان ریسک سبد مشخص شود. به این کار مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه گفته میشود.
توجه کنید تخصیص بودجه در همان اول کار، اهمیت بالایی دارد. اگر از ابتدا چشم انداز درستی نسبت به بودجه کل نداشته باشیم، نمیتوانیم مدیریت سرمایه درستی انجام دهیم.
سپس باید ارزهای دیجیتال را به سه بخش “کم ریسک”، “ریسک متوسط” و “پر ریسک” تقسیم کنیم. با توجه به کل بودجه و میزان ریسک پذیری سرمایه گذار، میتوانیم سرمایه مشخصی به هر یک از این ارزهای اختصاص دهیم.
برای مثال 30 درصد از کل سرمایه را به ارزهای کم ریسک، 50 درصد به ارزهای ریسک متوسط و 20 درصد از سرمایه را به ارزهای پر ریسک اختصاص دهیم. این کار کمک میکند مدیریت سرمایه درستی را اتخاذ کنیم و در نهایت بهترین نتیجه را با توجه به نیازهای خود بدست آوریم.
2) تحلیل شرایط و ساختار کلی بازار
پس از تخصیص بودجه باید به بررسی شرایط کلی بازار بپردازیم. شرایط اقتصادی به چه صورت است، آیا بازار پتانسیل رشد دارد؟ آیا در ماههای پیش رو میتوانیم شاهد رشد بازار باشیم؟
در این نوع تحلیل، دیدگاه اقتصاد کلان اهمیت بالایی دارد. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار مالی است و شرایط کلی اقتصاد تاثیر بالایی در شرایط بازار دارد. در نتیجه با کمک تحلیل اقتصاد کلان میتوانیم به این نتیجه برسیم که آیا اکنون زمان خوبی برای ورود به بازار است یا خیر؟
با تحلیل اقتصاد کلان، بهترین زمان برای ورود به بازار و شروع به سرمایه گذاری را پیدا میکنیم. البته توجه کنید اقتصاد کلان برای شناسایی بهترین فرصت برای خروج از سرمایه گذاری نیز تاثیر بالایی دارد.
3) بررسی و شناسایی بهترین ارز برای هولد
پس از آن که تاییدیه لازم برای شروع به سرمایه گذاری را از اقتصاد کلان دریافت کردیم، اقدام به بررسی و شناسایی بهترین ارز برای هولد میکنیم. برای انجام این کار از تحلیل بنیادی یا همان تحلیل فاندامنتال استفاده میکنیم.
در تحلیل بنیادی باید به این سوالات پاسخ دهیم :
- آیا پروژه مورد نظر یک مشکل یا نیاز مهم را برطرف میکند؟
- آیا روند توسعه پروژه به درستی پیش میرود؟
- آیا این پروژه سرمایه لازم برای ادامه روند توسعه را دارد؟ (جذب سرمایه)
- آیا پروژه مورد نظر مزیتی نسبت به رقبای خود دارد؟
- آیا تیمی که این پروژه را توسعه میدهد توانایی و پتانسیل اجرای اهداف خود را دارند؟
اگر پروژه مورد نظر بتواند از فیلترهای مذکور رد شود، میتواند گزینه خوبی برای اضافه شدن به سبد هولد ارز دیجیتال ما باشد. تحلیل فاندامنتال اساسیترین نقش در انتخاب بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری را دارد.
4) تحلیل تکنیکال و پیدا کردن نقاط ورود برای بهترین ارز برای هولد
پس از تحلیل بنیادی و دریافت تاییدیه لازم برای انتخاب بهترین ارز برای هولد (لیستی از ارزها)، به شناسایی بهترین نقاط خرید میپردازیم. تحلیل تکنیکال بهترین ابزار برای شناسایی بهترین نقاط قیمتی برای خرید ارزهای مورد نظر است.
با کمک تحلیل تکنیکال به شناسایی بهترین نقاط خرید میپردازیم. به این صورت که سفارشات خرید را در بهترین نواحی قیمتی قرار میدهیم تا در بهینهترین محدوده خرید خود را انجام دهیم. تحلیل تکنیکال کمک میکند نقطه ورود و نقطه خروج بهینه باشد و بازه سود ما گستردهتر شود.
5) ایجاد چشم انداز برای خروج از سبد هولد ارز دیجیتال
تا اینجا کار استراتژی لازم برای ورود به بازار را بررسی کردیم. با کمک تحلیل اقتصاد کلان بهترین زمان سرمایه گذاری، با کمک تحلیل فاندامنتال بهترین ارز برای هولد و با کمک تحلیل تکنیکال بهترین محدوده قیمتی را شناسایی میکنیم. اما کجا باید از سرمایه گذاری خود خارج شویم و چگونه استراـزی خروج تعریف کنیم؟
همانطور که از این سه ابزار برای شناسایی بهترین فرصت خرید و ورود به بازار استفاده میکنیم، از آنها میتوانیم برای شناسایی بهترین فرصت خروج نیز استفاده کنیم. خروج به موقع به اندازه ورود به موقع اهمیت دارد.
پس در ایجاد سبد هولد ارز دیجیتال، باید چشم انداز و استراتژی خروج نیز داشته باشیم. اگر خروج به موقع از هر نوع سرمایه گذاری انجام نشود، هیچ نتیجهای حاصل نخواهد شد.
چرا سرمایه گذاری بلندمدت در بازار ارزهای دیجیتال سودده است؟
بازار ارزهای دیجیتال یک بازی مالی مبتنی بر فناوری بلاکچین است. بلاکچین یک فناوری کاربردی و بشدت رو به رشد است که نقش بسزایی در روند پیشرفت تکنولوژیهای امروزی دارد. در دنیای تکنولوژی، به صورت مداوم شاهد توسعه کاربردها و کارایی حوزه بلاکچین هستیم.
پروژههای بلاکچینی همواره در حال رشد هستند و روند توسعه جذابی دارند. پتانسیلها و کارایی این فناوری همچنان جای پیشرفت دارد و به همین دلیل همیشه در بلندمدت شاهد رشد بازار ارزهای دیجیتال هستیم.
البته در این بازار همواره باید آپدیت باشیم و پروژههایی در سبد هولد خود قرار دهیم که در مسیر پیشرفت قرار دارند. پروژهها و ارزهایی که از مسیر پیشرفت دور میشوند، باید به سرعت از سبد سرمایه گذاری حذف شوند.
تا زمانی که فناوری بلاکچین رو به رشد باشد و کاربرد آن گسترش بیابد، شاهد رشد بلند مدت بازار ارزهای دیجیتال خواهیم بود. شناسایی بهترین ارز برای هولد و ایجاد یک سبد هولد ارز دیجیتال، میتواند یک انتخاب و سرمایه گذاری درست با دیدگاه بلند مدت باشد.
شاید جالب باشد بخوانید : لیست بهترین ارزهای ارزان آینده دار را از سایت ارزیکال مطالعه کنید!
آیا اکنون زمان خوبی برای ایجاد سبد هولد ارز دیجیتال است؟
در زمان نگارش این مقاله، روزشمار هاوینگ بیت کوین نشان میدهد کمتر از 20 روز با این رویداد مهم فاصله داریم. با بررسی تاریخچه هاوینگ بیت کوین نیز متوجه میشویم هر بار پس از اجرای این رویداد وارد یک فاز صعودی میشویم.
این فاز صعودی، معمولاً یک و نیم سال طول میکشد. در نتیجه در شرایط فعلی و تا اوایل تابستان سال 1403، شاهد بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال هستیم. پیشنهاد میشود در این بازه زمانی یک سبد هولد ارز دیجیتال بهینه ایجاد کنید و سرمایه گذاری خود را شروع کنید. با انجام این کار میتوانید تا یک و نیم سال آینده شاهد رشد جذابی در سرمایه خود باشید.
از طرفی دیگر تحلیل اقتصاد کلان نشان میدهد شاهد تغییر فاز سیاستهای مالی، از نوع انقباضی به نوع انبساطی هستیم. این موضوع ریسک پذیری سرمایه گذاران را افزایش میدهد و باعث رشد بازارهای سرمایه از جمله بازار ارزهای دیجیتال میشود.
ما در کانال تلگرامی ارزیکال بهترین فرصتیهای سرمایه گذاری را معرفی میکنیم. در کنار آن جدیدترین ایردراپها را نیز معرفی میکنیم. پس پیشنهاد میکنم حتماً عضو خانواده ما در کانال تلگرامی باشید.
[button color=”primary” size=”medium” link=”https://t.me/+r3mJakkq_rVmYmM0″ icon=”” target=”true” center=”true” nofollow=”true” sponsored=”false”]عوضیت با لینک مستقیم[/button]
در ادامه به چند مورد از بهترین ارز برای هولد خواهیم پرداخت.
معرفی بهترین ارز برای هولد (7 ارز)
آینده ارزهای دیجیتال تا سال 2025 روشن است؛ بازار کریپتو در این بازه زمانی میتواند یک فرصت سرمایه گذاری جذاب باشد. در این بخش قصد داریم به معرفی لیستی از بهترین ارز برای هولد بپردازیم.
این ارزها از لحاظ بنیادی کاملاً بررسی شدند و میتوانند گزینههای خوبی برای سرمایه گذاری باشند. اما توصیه میشود اگر قصد سرمایه گذاری بر روی هر یک از این موارد را دارید، قبل از سرمایه گذاری تحقیقات خود نسبت به آن ارز را را تکمیل کنید.
ارز دیجیتال اتریوم (ETH) – بخش کم ریسک سبد هولد ارز دیجیتال
شبکه اتریوم اولین بلاکچین نسل دو در بازار ارزهای دیجیتال است. اتریوم با پشتیبانی از قراردادهای هوشمند کاربرد گستردهای به بازار کریپتو اضافه کرد و حوزه دیفای را ایجاد کرد. در حال حاضر اتریوم بزرگترین اکوسیستم دیفای را دارد.
علاوه بر اکوسیستم گسترده این شبکه، شاهد تعداد زیادی بلاکچین لایه دو هستیم که بر بستر این شبکه فعالیت دارند. این موضوع باعث افزایش اهمیت و ارزش اتریوم در دنیای ارزهای دیجیتال میشود.
تیم توسعه فعال و قدرتمند از دیگر مزایا این شبکه بلاکچینی است و همواره شاهد توسعه آن هستیم. از طرفی دیگر شاهد سرمایه گذاریهای گسترده بر روی ارز دیجیتال اتریوم هستیم.
تمام این موارد در کنار هم اتریوم را به یک دارایی جذاب و البته با ریسک کمتر برای سرمایه گذاری تبدیل میکند. (تحلیل اتریوم امروز)
ارز دیجیتال لینک (LINK) – زیربنای حوزه دیفای
یکی از مشکلات و محدودیتهای فناوری بلاکچین عدم یکپارچگی دادههای دنیای واقعی با دادههای بلاکچین است. به این منظور که بلاکچین امکان تعامل با دادههای خارج از زنجیره را ندارد.
برای مثال فرض کنید یک پروژه بلاکچینی در حال فعالیت در حوزه پیشبینی آب و هوا است. دریافت دادهها و APIهای بروز از دنیای واقعی برای این پروژه بر بستر بلاکچین به صورت مستقیم مهیا نیست. اما اوراکلها (Oracle) به عنوان یک واسط این دادهها را تامین میکنند.
پروژه چین لینک بزرگترین اوراکل دنیای ارزهای دیجیتال است و دادههای گستردهای از دنیای واقعی به دنیای بلاکچین انتقال میدهد. اکثر پروژههای بلاکچینی مخصوصاً پروژههای دیفای دادههای مورد نیاز خود را از طریق Chain link دریافت میکنند.
این پروژه زیربنای حوزه دیفای است. بدون پروژه چین لینک پروژههای دیفای با مشکلات گستردهای روبرو خواهند شد. ارز دیجیتال LINK به عنوان زیرساخت اکثر پروژههای بلاکچینی، ارزش سرمایه گذاری بالایی دارد.
ارز دیجیتال ONDO – پرچمدار ارزهای حوزه RWA
حوزه RWA یکی از جذابترین حوزههای فعلی در بازار ارزهای دیجیتال است. این روزها شاهد سرمایه گذاری سازمان Black Rock در حوزه RWA هستیم. علاوه بر بلک راک، صندوق سرمایه گذاری Coinbase نیز سرمایه گذاری گستردهای در این حوزه انجام داده است.
حوزه RWA یا همان Real World Assets به تبدیل داراییهای دنیای واقعی (مانند اسناد) به توکن اشاره دارد. به این منظور که کاربران میتوانند داراییهای خود را به توکن تبدیل کنند و با امنیت بالا بر بستر بلاکچین نگهداری کنند.
این توکنها نشان دهنده مالکیت یک دارایی مانند مالکیت مسکن هستند. از طرفی انتقال بر بستر بلاکچین بشدت آسان است. هر فردی میتواند مالکیت دارایی خود را در چند ثانیه و با کمترین کارمزد و هزینه به فرد دیگری انتقال دهد؛ بدون آن که درگیر مسائل و کارمزدهای بنگاهها باشد.
پروژه ONDO یکی از بهترین پروژههای فعال در حوزه RWA است و در لیست بهترین ارز برای هولد قرار دارد. ارز دیجیتال ONDO میتواند در لیست بهترین ارزهای دیجیتال تا سال 2025 قرار بگیرد و ارزش سرمایه گذاری بالایی دارد. (تحلیل ارز ONDO)
ارز دیجیتال فانتوم FTM – یک اکوسیستم بلاکچینی رو به رشد
اگر به حوزه دیفای علاقه مند هستید و به دنبال سرمایه گذاری در یک اکوسیستم رو به رشد دیفای هستید، فانتوم گزینه جذابی برای شماست. شبکه فانتوم یک شبکه بلاکچینی با مقیاس پذیری و سرعت بشدت بالاست و مسیر توسعه جذابی دارد.
در حال حاضر منتظر راهاندازی یک آپدیت مهم تحت عنوان آپدیت Sonic در بلاکچین فانتوم هستیم. این پروژه بلاکچینی به صورت مستمر در حال توسعه است و اکوسیستم آن نیز روز به روز گسترش مییابد. آپدیت سونیک تاثیر مثبتی بر آینده ارز فانتوم خواهد گذاشت.
ارز دیجیتال FTM ارز بومی شبکه فانتوم است و ارزش سرمایه گذاری بالایی دارد. فانتوم پتانسیلهای بالایی برای ساخت و توسعه یک اکوسیستم بلاکچینی قدرتمند را دارد. (تحلیل فانتوم امروز)
ارز دیجیتال DYM – فرصتی برای دریافت ایردراپهای جذاب
شبکه دایمنشن (Dymension) به عنوان یک بلاکچین ماژولار، یکی از ZONE های اکوسیستم کازماس است. این بلاکچین خود بستری برای راهاندازی بلاکچینهای دیگر است که به آنهای RollApp گفته میشود.
در زمان نگارش این مقاله شاهد توسعه اکوسیستم دایمنشن هستیم و هر هفته پروژههای جدیدی بر این بستر معرفی میشوند. اکثر RollApp های این شبکه پس از راهاندازی، بخشی از عرضه خود را میان افرادی که ارز DYM را استیک کردند توزیع میکنند.
با گسترش اکوسیستم نوپا دایمنشن، شاهد رشد قیمتی بالایی برای ارز DYM خواهیم بود. از طرفی دیگر با استیک این رمزارز میتوانیم ایردراپهای جذابی دریافت کنیم. در مقاله “استیک ارز DYM و دریافت ایردراپ” نحوه دریافت ایردراپها را کامل آموزش دادیم.
تعداد زیادی ایردراپ جدید در این اکوسیستم قرار دارد و آنها را در کانال تلگرامی ارزیکال معرفی میکنیم.
ارز دیجیتال FET – پرچمدار ارزهای حوزه هوش مصنوعی
در دنیای امروزی، حوزه هوش مصنوعی با سرعت بسیار بالایی در حال پیشرفت است و شاهد سرمایه گذاریهای گستردهای در این حوزه هستیم. تاثیر این سرمایه گذاریها در پروژههای بلاکچینی فعال در حوزه هوش مصنوعی نیز شاهد هستیم.
ارز دیجیتال FET یکی از جذابترین گزینهها در لیست بهترین ارز هوش مصنوعی برای سرمایه گذاری قرار دارد. پروژه Fetch.AI بستری برای توسعه ابزارهای هوش مصنوعی است و ارز دیجیتال FET به عنوان ارز بومی این پروژه ارزش سرمایه گذاری بالایی دارد.
اگر به حوزه هوش مصنوعی و ارزهای فعال در این حوزه علاقه دارید، ارز دیجیتال FET را در سبد هولد ارز دیجیتال خود قرار دهید.
ارز دیجیتال MAVIA – یک بازی بلاکچینی جذاب
آخرین ارزی که در لیست بهترین ارز برای هولد به بررسی آن میپردازیم بازی بلاکچینی Heroes of Mavia است. ماویا یک بازی بلاکچینی جدید و البته جذاب است که میتواند در یک بازه 6 ماهه رشد بالایی را تجربه کند.
بازیهای بلاکچینی برای طیف گستردهای از کاربران جذابیت دارد و به راحتی آنها را جذب میکنند؛ همین موضوع یک امتیاز مثبت برای آنهاست. با افزایش توجهات به بازیهای بلاکچینی، میتوانیم انتظار رشد بالایی برای ارز MAVIA داشته باشیم.
سرمایه گذاری صندوق Binance Labs بر روی این بازی بلاکچینی یک امتیاز مثبت برای آینده ارز MAVIA است. البته توجه کنید ارز دیجیتال ماویا به دلیل ارزش بازار (Market Cap) پایینتر در دسته ارزهای پر ریسک سبد هولد ارز دیجیتال قرار میگیرد.
سخن پایانی در رابطه با سبد هولد ارز دیجیتال
در این مقاله با سبد هولد ارز دیجیتال آشنا شدیم و نحوه ایجاد یک سبد سرمایه گذاری را به صورت جامع آموزش دادیم. سپس به لیست بهترین ارز برای هولد اشاره کردیم و 7 ارز دیجیتال آینده دار را معرفی کردیم.
ارزهایی که معرفی شد، از فیلترهای زیادی رد شدند و گزینههی جذابی هستند. اما هیچکدام پیشنهاد سرمایه گذاری نیستند و صرفاً معرفی پروژه هستند. قبل از سرمایه گذاری در رابطه با هر یک از آنها تحقیق کنید.
اما با بررسی جدول هاوینگ بیت کوین متوجه میشویم سال 2024 و تا اواسط سال 2025 بازار ارزهای دیجیتال میتواند فرصت سرمایه گذاری جذابی باشد. پس حتماً پیشنهاد میکنم در این بازه زمانی توجه ویژهای به بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.
ما در کانال تلگرامی ارزیکال نیز در کنار خانواده ارزیکال هستیم تا در این مسیر دانش و تجربه خود را به کاربران انتقال دهیم. به این منظور که بتوانیم محیطی برای کسب درآمد از این حوزه برای خانواده ارزیکال ایجاد کنیم.
