تا حالا شده تنها با نگاه به یک نمودار متوجه شوید بازار امروز بیشتر در دست خریداران بوده است یا فروشندگان؟ قیمت بسته شدن تا کجا بالا یا پایین رفته؟ اینجاست که به اهمیت کندل استیک پی میبرید؛ نمودار شمعی ابزاری ساده اما بسیار قدرتمند برای خواندن احساسات بازار است که تقریبا همه تریدرهای حرفهای و حتی تازهکار از آن استفاده میکنند.
در این مقاله از ارزیکال با ما همراه باشید تا یکبار برای همیشه با این نمودار و الگوهای کاربردی حاصل از آن آشنا شوید.
همه چیز درباره نمودار شمعی یا کندل استیک
نمودار کندل استیک (Candlestick Chart) یک نمودار محبوب و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که برای نمایش نوسانات بازار استفاده میشود. نمودارهای شمعی به گونهای طراحی شده است که تحلیلگر بتواند با یک نگاه به تغییرات قیمت و احساسات بازار پی ببرد.
نمودار شمعی از یک کندل و یک خط بهعنوان سایه تشکیل میشود. با بررسی هر کندل میتوان از قیمت باز شدن (Open)، قیمت بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایینترین قیمت (Low) در یک بازه زمانی مشخص مطلع شد.
رنگ کندل بسته به صعودی یا نزولی بودن آن متفاوت است. در صورت رشد بازار، کندل به رنگ سبز یا سفید نشان داده میشود و در صورت ریزش بازار، به رنگ قرمز و یا مشکی است.
طول کندلها نیز متفاوت است و به میزان تغییرات آنها بستگی دارد. از طرفی سایه و طول متفاوت کندلها از این میگوید که قیمت دارایی پیش از بسته شدن نسبت به قیمت آغازین بالاتر رفته یا پایینتر.
افرادی که به خوبی میدانند تحلیل تکنیکال چیست، قطعا با مفهوم کندل استیک یا نمودار شمعی نیز آشنا هستند. زیرا یکی از ابزارهای مهم و اصلی در زمینه تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. در ادامه درباره تاریخچه آنها صحبت میکنیم تا ببینیم چرا با نام نمودار شمعی ژاپنی شناخته میشوند.
تاریخچه کندل استیک چیست؟
چرا نام این نمودار شمع ژاپنی است؟ به آن میگوییم شمع چون شکل آن مشابه شمع است و میگوییم ژاپنی زیرا ریشه پیدایش آن به تجارت برنج در ژاپن برمیگردد. داستان خلق این نمودار جالب است!
تاریخچه پیدایش و استفاده از Candlestick به بیش از دو قرن پیش، در اوایل قرن ۱۸ برمیگردد. در آن زمان تجارت برنج اصلیترین ستون اقتصاد ژاپن بهحساب میآمد. مونههیسا هوما (Munehisa Homma) یک تاجر برنج باهوش بود که در شهر اوساکا در یکی از بازارهای محلی به تجارت برنج مشغول بود.
مغز اقتصادی و استراتژيست هوما فعال بود. او برای ثبت نوسانات روزانه قیمت برنج، نمودارهایی نقاشی میکرد که میزان تغییر قیمت در یک روز و تفاوتش با روز گذشته را نشان میداد. همین نمودارهای هوما که به شمع شباهت داشتند، درک تغییرات قیمت برنج در بازار را برای افراد راحتتر میکرد.
سالها بعد استیو نیسون (Steve Nison) متوجه شد این نمودارها در عین سادگی، اطلاعات خوبی از تغییرات قیمت میدهند و چقدر مناسب بازارهای مالی هستند! نیسون کتابی تحت عنوان تکنیکهای نمودار شمعی نوشت و آنها را معرفی کرد.
تا قبل از آن در غرب بیشتر از نمودار میلهای و خطی استفاده میشد؛ اما بعد از معرفی نمودار شمعی، کندل استیک بهعنوان یکی از پرکاربردترین نمودارهای بازار مالی، مخصوصا در حوزه کریپتو شناخته شد.
نیسون معتقد بود اگر به درک درستی از نمودار شمعی برسیم میتوانیم خیلی راحت آن را در تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بهکار ببریم و تا حد خوبی از پس فهم بازار و تغییرات قیمت برآییم.
اجزا تشکیلدهنده کندل استیک
نمودار شمعی یا کندل استیک از دو قسمت اصلی بدنه کندل (Body) و سایه (Shadow) تشکیل میشود. بدنه قسمت ضخیمتر و مستطیل شکل است که فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن را نشان میدهد. بدنه شمع بسته به صعودی یا نزولی بودن بازار میتواند قرمز و یا سبز باشد.
سایه نیز همان خطهای نازک بالا و پایین بدنه هستند که به آنها فتیله (Wick) یا دم هم میگوییم. این خطها با طولهای متفاوت، بالاترین و پایینترین قیمتها را نشان میدهند.
طول و رنگ اجزای Candlestick حائز اهمیت است و هر کدام پیام خاصی از وضعیت قیمت در بازه مشخصی از زمان میدهد. در ادامه هر یک از اجزا را بیشتر توضیح میدهیم.
بدنه سبز (سفید)
هرگاه قیمت بسته شدن (Close) بیشتر از قیمت باز شدن (Open) باشد، یعنی قیمت در آن بازه از زمان افزایش پیدا کرده است و کندل از نوع صعودی است. کندل صعودی عمدتا به رنگ سبز و در بعضی نمودارها سفید نشان داده میشود.
در شمع سبز پایین بدنه قیمت باز شدن و بالای بدنه، قیمت بسته شدن است. اندازه بدنهها نیز با هم متفاوت است. بدنه بزرگ نشانه کنترل بازار توسط خریداران است؛ هر چه بدنه سبز بزرگتر باشد یعنی قدرت خریداران بیشتر است. اما اگر بدنه کوچک باشد یعنی یا بازار مردد است یا نوسان زیادی ندارد.
اصولا کندلهای سبز را در دورانی که تقاضا بیشتر از عرضه است میبینیم.
بدنه قرمز (مشکی)
جز کندل سبز، کندل قرمز نیز داریم که البته در برخی مدلها به رنگ مشکی نشان داده میشود. شمع با بدنه قرمز وقتی تشکیل میشود که قیمت بسته شدن کمتر از قیمت باز شدن باشد. شمع قرمز افت قیمت را نشان میدهد و به آن کندل نزولی نیز میگویند. بالای بدنه کندل قرمز برخلاف کندل سبز، قیمت باز شدن و پایین بدنه آن قیمت بسته شدن است.
این شمعها زمانی که عرضه بر تقاضا غلبه کند ظاهر میشود. در کندلهای نزولی هر چه بدنه بزرگتر باشد قدرت فروشندهها بیشتر است و هر چه این بدنه کوچکتر شود نشانه ضعف و تردید در روند نزولی بازار است.
سایه بالایی
کندلها دو تا خط نازک بالا و پایین خود دارند. به خط بالایی سایه بالایی میگویند. این خط نازک از بالای بدنه تا بیشترین قیمت (High) کشیده میشود و نشاندهنده این است که قیمت تا چه حدی بالا رفته اما در نهایت پایینتر بسته شده است.
اما این سایه چه چیزی را نشان میدهد؟ در یک کلام؛ تلاش بازار برای رسیدن به سطوح قیمتی بالاتر. یعنی قیمت تا سطحی بالا میرود اما آن سطح حفظ نمیشود و به سطح پایینتری برمیگردد و پایینتر بسته میشود.
اگر سایه بالایی بلند باشد اما شمع نزولی یا بدنه کوچک باشد فشار فروش در قیمتهای بالا را نشان میدهد. یعنی قیمت بالا رفت ولی نتوانست همانجا بماند؛ فروخته شد و دوباره به پایین برگشت.
سایه پایینی
سایه پایینی در نمودار کندل استیک خطی است که از پایین بدنه بیرون زده و تا کمترین قیمت (Low) کشیده میشود. این خط نشاندهنده فشار خرید در قیمتهای پایین است.
سایه پایینی نشان میدهد قیمت در یک بازه زمانی مشخص تا چه حد افت کرده اما دوباره به بالا برگشته و بالاتر بسته شده است. یعنی زمانی اتفاق میافتد که قیمت در طول بازه زمانی افت میکند اما خریداران بار دیگر وارد میشوند و قیمت را بالا میکشند.
اگر سایه پایین بلند و بدنه کوچک باشد، میتوان آن را نشانه برگشت روند یا ورود خریداران در قیمت پایین دانست.
پرکاربردترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال
الگوهای بسیاری از دل نمودارهای شمع ژاپنی قابل استخراج است که با شناسایی درست و بهموقع آنها میتوانیم تحلیل با کیفیتتری داشته باشیم و از فرصتهای موجود در بازار کسب سود کنیم.
برخی از شناختهشدهترین و پرکاربردترین الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال عبارتند از:
- الگوی چکش و چکش وارونه (Hammer & Inverted Hammer)
- انواع کندل دوجی (Doji)
- الگوی مرد دارآویز و ستاره ثاقب (Hanging Man- Shooting Star)
- الگوی کندل پوششی (Engulfing Patterns)
- الگوی کندل نفوذی صعودی و نزولی (Piercing Line)
- الگوی هارامی (Harami) صعودی و نزولی
- الگوی سه کندل نزولی و سه کندل صعودی
در ادامه به توضیح هر یک از الگوهای فوق میپردازیم.
۱) الگوی چکش و چکش وارونه (Hammer & Inverted Hammer)
الگو کندل چکش (Hammer) یک بدنه کوتاه همراه با یک سایه پایینی بلند است و خبری از سایه بالایی نیست یا اگر هست، بسیار کوتاه است.
الگو Hammer در انتهای روندهای نزولی اتفاق میافتد و نشان میدهد بازار دیگر تمایلی به خرید در قیمت پایین تر ندارد. بهطوری که اگر الگو چکشها را در انتهای روند نزولی ببینیم میتوان آن را نشانه بازگشت قیمت دانست یعنی ممکن است قیمت رشد کند و بالا رود.
الگو چکش وارونه (Inverted Hammer) شبیه یک چکش برعکس شده است؛ بدنه همچنان کوتاه است اما اینبار سایه بالایی بلند است و سایه پایینی نداریم یا اگر داریم بسیار کوتاه است. نمودار شمعی چکش وارونه خبر از تسلط خریداران بر بازار میدهد و میگوید ممکن است در آینده نزدیک روند مجددا صعودی شود.
هر دو نوع الگو چکشی از دسته الگوهای بازگشتی هستند و پس شناسایی آنها میتوان انتظار بازگشت قیمت داشت.
۲) انواع کندل دوجی (Doji)
کندل دوجی چیست؟ در این نمودار قیمت باز و بسته شدن داراییها مشابه هم بوده است و قسمت Body شمع شکل نگرفته است. بهعبارتی کندل استیک دوجی فاقد بدنه است و بجای بدنه فقط یک خط افقی کوچک دارد. همین عدم تفاوت قیمت باز و بسته شدن در کندل دوجی نشاندهنده سردرگمی در بازار است و میتوان آن را زنگ خطر دانست. پس اگر انواع دوجی را در شناسایی کردید، پیشنهاد میکنیم دست نگه دارید و فعلا وارد معامله نشوید.
Doji انواع مختلفی دارد که عبارتند از:
- دوجی از نوع سنگ قبر (Gravestone) خط بدنه در بخش پایینی شکل گرفته است و سایه بالایی بسیار بلند دارد. این الگو در برخی شرایط خبر از تغییر روند و بازگشت قیمت میدهد.
- دوجی سنجاقک (Dragonfly) دقیقا برعکس دوجی سنگ قبر است. بدنه ناچیز و خط مانند این الگو در بالاترین قسمت تشکیل شده است و سایه پایینی بلندی از آن شاهد هستیم. این الگو اصولا بعد از روندهای صعودی ظاهر میشود و میتواند شروع دوره اصلاح قیمت را نشان دهد.
- دوجی پایه بلند (Long-legged) حالتی است که خط نازک بدنه در بخش میانی شکل گرفته است و سایه بالایی و پایینی تقریبا با هم برابر هستند. در نوع پایه بلند قدرت خریداران و فروشندگان با سطح بازار با هم برابر است.
۳) الگوی مرد دارآویز و ستاره دنبالهدار (Hanging Man- Shooting Star)
الگو مرد دارآویز (Hanging Man) از کنار هم قرار گرفتن چندین کندل بهوجود میآيد. در این الگو یک الگو چکش در انتهای یک روند صعودی ظاهر میشود و از بعد از آن روند تغییر جهت میدهد و کندلهای بعدی سیر نزولی پیش میگیرند.
الگو ستاره دنبالهدار (Shooting Star) نیز مشابه الگو مرد دارآویز است با این تفاوت که بهجای الگو چکش، بعد از روند صعودی کندلها شاهد الگو چکش وارونه هستیم و سپس مجددا سیر نزولی کندلهای پس از آن.
۴) الگوی کندل پوششی (Engulfing Patterns)
الگو کندل پوششی (Engulfing Patterns) در دسته الگوهای دو کندلی قرار میگیرد. برای درک رفتار قیمت در این الگو به دو Candlestick متوالی با رنگهای متضاد احتیاج است.
در الگو Engulfing کندل استیک روز دوم بزرگتر از کندل روز اول است یعنی به مرور زمان و در طی یک روز فاصله بین قیمت باز و بسته شدن افزایش پیدا کرده است. اگر شمع اول قرمز و شمع دوم سبز باشد مدل شمعی نفوذی ما از نوع صعودی است. برعکس اگر کندل اول سبز و بعدی قرمز باشد الگو از نوع نزولی است.
۵) الگوی کندل نفوذی صعودی و نزولی (Piercing Line)
الگو کندل نفوذی (Piercing Line) از نوع الگو بازگشتی است. نوع صعودی آن را در بازارهای گاوی شاهد هستیم. شمع نفوذی صعودی در پایان روندهای نزولی ظاهر میشود و خبر از تغییر روند میدهد. نوع نزولی این الگو برعکس است؛ در بازارهای خرسی ظاهر میشود و سیگنال اتمام روند صعودی میدهد.
۶) الگوی هارامی صعودی و نزولی (Harami)
الگو هارامی (Harami) برعکس الگو پوششی است. این الگو نیز از نوع دو کندلی است با این تفاوت که اینبار کندلهای اول بزرگتر از کندلهای دوم هستند. در این الگو نیز رنگ دو شمع با هم متفاوت است. در هارامی صعودی شمع اول قرمز رنگ و شمع کوچک بعدی سبز است و در نوع نزولی نیز نمودار شمعی نخست سبز و دومی به رنگ قرمز است.
۷) الگوی سه کندل نزولی و سه کندل صعودی
همانطور که از نامش پیداست الگو سه کندل نزولی و صعودی از انواع الگوهای سه کندلی هستند. چند مورد از معروفترین الگوهای سه کندلی عبارتند از:
- الگو سه سرباز سفید: این الگو که از سه کندل صعودی یکی پس از دیگری تشکیل شده است در پایاین روندهای نزولی ظاهر میشود و در اصل بیشتر بودن قدرت خرید خریداران نسبت به فروشندگان را نشان میدهد.
- الگو سه کلاغ سیاه: همانطور که در تصویر بالا میبینید؛ این الگو از سه کندل نزولی متوالی تشکیل شده است و برعکس سه سرباز سفید است. الگو سه کلاغ در پایان روند صعودی ظاهر میشود و نشان می دهد فروشندگان در حال خروج از بازار هستند و در واقع پایان دوره صعودی را خبر میدهد.
علاوه بر دو الگو فوق، انواع دیگری از الگوهای سه کندلی داریم که عبارتند از:
- الگو سه شمعی صعودی: پس از تشکیل یک شمع بزرگ الگوی نزولی سه کلاغ سیاه ایجاد شده و پس از آن مجدد یک شمع صعودی بزرگ داریم.
- الگو سه شمعی نزولی: بعد از شکلگیری یک شمع بزرگ، الگوی صعودی سه سرباز سیاه ظاهر میشود و بعد از آن مجدد شاهد یک شمع نزولی بزرگ دیگر پس از آن هستیم.
کاربرد کندل استیک چیست؟
مدلهای نمودار شمعی فقط برای نمایش قیمت نیستند بلکه ابزاری برای شناسایی روندها، پیشبینی حرکات آینده قیمت، تشخیص نقاط ورود و خروج و حتی تایید و رد سیگنالهای انواع اندیکاتور هستند. در ادامه این کاربردها را بیشتر بررسی میکنیم.
شناسایی روندها
اگر چندین کندل سبز یا سفید پشت سر هم ظاهر شوند و سقف و کفهای قیمتی در حال افزایش باشد، نشانهای از روند صعودی (Bullish Trend) و وارد شدن به یک بازار گاوی است. برعکس؛ اگر چندین کندل قرمز یا مشکی پشت سر هم کف و سقفهای کاهشی داشته باشند، نشاندهنده روند نزولی (Bearish Trend) یا قرار گرفتن در بازار خرسی است.
حالتی هم وجود دارد که شمعها نوسانی هستند، بدون جهتگیری خاصی رو به بالا یا پایین. این شرایط نشان میدهد قیمت در نوسان است و شاهد یک روند خنثی یا به اصطلاح Sideways هستیم.
مطلب پیشنهادی: بولران چیست؟ راهنمای کامل شناخت روند صعودی بازار کریپتو
تشخیص الگوهای قیمتی و پیشبینی حرکات بعدی قیمت
یکی از کاربردهای Candlestick، تشخیص الگوهای قیمتی است. شناسایی الگوهای بازگشتی مثل چکش یا الگوهای ادامه دهنده مانند سه سرباز و… به تریدر کمک میکند حرکت بعدی قیمت را شناسایی کند. با بررسی چنین الگوهایی تریدر تشخیص میدهد به پایان یک روند نزدیک شده یا روند فعلی ادامهدار است.
تعیین سطوح حمایت و مقاومت
نمودار شمع ژاپنی در تشخیص سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و نقاطی که قیمت تمایل به برگشت دارد نیز کاربرد دارند. بررسی سایه پایین کندلها کمک میکند سطح حمایت که قیمت قبلا بارها با آن برخورد کرده و موفق به شکست آن نشده است را پیدا کنید.
علاوه بر آن سطح مقاومت که قیمت چندین و چند بار تلاش کرده است از آن عبور کند و موفق نشده نیز به واسطه مدل شمعی قابل تشخیص است. کافی است اینبار سایه بالا کندلها را مورد بررسی قرار دهید.
تایید سیگنالهای سایر اندیکاتورها
یکی از کاربردهای نمودار شمعی تایید یا رد سیگنال اندیکاتورها است. گاهی یک اندیکاتور سیگنالی برای خرید یا فروش میدهد اما کندلها آن را رد میکنند. گاهی هم کندلها در جهت همان سیگنالها هستند و آن را تایید میکنند.
مثلا وقتی RSI در محدوده اشباع فروش قرار میگیرد و همزمان یک الگو کندل صعودی مثل چکش ظاهر میشود بهعنوان تاییدی برای ورود به معامله تلقی میشود. یا اگر اندیکاتور MACD سیگنال فروش دهد و در عین حال الگو پوششی نزولی نیز دیده شود، سیگنال قویتری برای خروج یا فروش داریم.
مزایا و معایب کندل استیک
به جدول بررسی مزایا و معایب استفاده از نمودارهای کندل استیک دقت کنید.
| مزایا استفاده از نمودار شمعی | معایب استفاده از نمودار شمعی |
| ارائه اطلاعات جامع قیمت در یک نگاه | در بازارهای پرنوسان امکان خطا و سیگنال اشتباه دارد. |
| تشخیص آسان الگوها | برای تفسیر صحیح الگوها مستلزم گذر زمان و کسب تجربه است. |
| تنها مختص به بازار ارزهای دیجیتال نیست و در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است. | الگوهای نمودار کندل استیک از نوع تاخیری هستند و میتوانند گاهی تریدر را گمراه کنند. |
| علاوه بر تحلیل تکنیکال در تحلیل فاندامنتال نیز نقش دارد و به درک احساسات بازار کمک میکند. |
ممکن است در تایمفریمهای مختلف، متفاوت ظاهر شود و تریدر یا تحلیلگر را گمراه کند. |
مقایسه کندل استیک با نمودارهای قدیمی
نمودار خطی (linear) سادهترین و ابتداییترین نوع نمایش است و فقط قیمت بسته شدن را نمایش میدهد. این مدل بیشتر برای دیدن روند کلی حرکت بازار مناسب است زیرا اطلاعاتی بابت قیمت باز شدن یا بالاترین و پایینترین قیمت روز، نمایش نمیدهد. نمودار خطی شفاف و مینیمال است اما تحلیلپذیر نیست.
نمودار میلهای (Bar) یک پله حرفهایتر است و چهار قیمت اصلی یعنی باز، بسته، بالاترین و پایینترین را در بازههای مختلف زمانی نشان میدهد. این نمودار از خطوط عمودی و افقی تشکیل شده است و الگو دیداری خاصی ندارد و درک آن برای یک تریدر تازهکار آسان نیست.
اما در کندل استیک درک روانشناسی پشت قیمتها بهمراتب سادهتر شده است؛ در حدی که این نمودار به شما در تحلیل فاندامنتال نیز کمک میکند. Candlestick در مقایسه با نمودارهای قدیمی مثل نمودار خطی و میلهای کاملتر و کاربردیتر و برای همه سطح تریدری قابل درک است.
این نمودار تمام اطلاعات نمودار میلهای را دارد اما با ظاهری بهتر. با نگاه به نمودار شمع ژاپنی میتوان الگو رفتاری قیمت را تشخیص داد؛ آیا خریدارها غالب بودند یا فروشندهها؟ بازار راکد است یا پرقدرت؟ همینها باعث شدند کندل استیک بین تریدرها محبوبتر از سایر نمودارها باشد.
جدول بررسی تفاوت نمودارها در یک نگاه
نگاهی سریع به تفاوتها؛ توجه شما را به جدول مقایسه کندل استیک با نمودار خطی و میلهای جلب میکنیم:
| ویژگی | خطی | میلهای | کندل استیک |
| اطلاعات قابل نمایش | فقط قیمت بسته شدن | هر ۴ قیمت؛ باز، بسته، بالاترین و پایینترین | مشابه نمودار میلهای؛ هر ۴ قیمت باز، بسته، بالاترین و پایینترین |
| نمای ظاهری | بسیار ساده و ابتدایی | خشک و پیچیده | واضح، رنگی و قابل درک |
| تحلیل احساسات بازار | تقریبا ناممکن | محدود | تا حد بسیار خوبی |
| مناسب تازهکارها | بله | خیر | بله؛ البته با درک جزئیات نمودار |
| دقت تحلیل | پایین | متوسط |
بالا |
اهمیت بررسی الگوهای کندل استیک در تایم فریمهای مختلف
بررسی الگوهای کندل استیک در تایم فریمهای مختلف دید بهتری به تحلیلگران در بازار میدهد. معمولاً الگوهایی که در تایم فریمهای بالاتر تشکیل میشود اعتبار بیشتری دارند و میتوان سیگنالهای دقیقتری از آن گرفت. یک الگوی کندل استیک ممکن است در تایم فریم پایین تر (مثل 5 یا 15 دقیقه) به سرعت شکل بگیرد و از بین برود.
این چنین الگوهایی تغییرات کوتاه مدت بازار را نشان میدهند. از آن طرف اگر همان الگو در تایم فریم بالاتر (مثل روزانه یا هفتگی) را روی نمودار ببینید، معمولاً دارای اعتبار و قدرت بیشتری است و سیگنال قویتر برای تصمیم گیری محسوب میشود.
تفاوت اصلی بین الگوهای کندل استیک در تایم فریمهای مختلف، در میزان اعتبار و ماندگاری آنهاست. در تایم فریم پایینتر، بازار نوسانات بیشتری دارد و احتمال شکل گیری سیگنالهای کاذب بیشتر است. مثلاً یک الگوی پین بار در تایم فریم یک دقیقه ممکن است فقط نوسانی زودگذر باشد، اما همان الگو در تایم فریم روزانه میتواند به احتمال زیاد سیگنال مهمی از بازگشت روند باشد.
بنابراین، به عنوان یک تحلیلگر حرفهای باید بدانید که تایم فریمهای بالاتر معمولاً دادههای کاملتری از تقابل خریداران و فروشندگان را به شما ارائه میدهد.
نکات مهم در استفاده از کندل استیکها
درک درست از کندل استیکها میتواند تحلیل شما را دقیقتر کرده و به تصمیمگیری بهتر در معاملات کمک زیادی کند. اما برای استفاده موثر از این ابزار، باید نکاتی که در بخش مرور میکنیم را مدنظر قرار دهید.
- تایم فریم مناسب انتخاب کنید: الگوهای کندل استیک در تایمفریمهای مختلف معانی متفاوتی دارند. تایم فریمهای بالاتر (مثل روزانه یا هفتگی) سیگنالهای قویتری میدهند، در حالی که تایم فریمهای کوتاهتر ممکن است پرنوسان و گمراه کننده باشند.
- ترکیب با اندیکاتورها: کندل استیکها به تنهایی کافی نیستند. برای تایید سیگنالها، از اندیکاتورهایی مثل RSI، مکدی یا اندیکاتور میانگین متحرک استفاده کنید تا از تصمیمات اشتباه جلوگیری شود.
- توجه به حجم معاملات: حجم بالا در کنار الگوهای کندل استیک (مثل چکش یا پوششی) اعتبار سیگنال را افزایش میدهد. حجم پایین ممکن است نشان دهنده ضعف الگو باشد.
- تمرکز بر الگوهای کلیدی: الگوهایی مثل چکش، دوجی و پوششی را در اولویت قرار دهید، زیرا در بازارهای مالی پرتکرار و قابلاعتمادتر هستند.
- مدیریت ریسک: حتی با شناسایی الگوهای قوی، همیشه از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنید تا از ضررهای بزرگ جلوگیری شود.
- تمرین و تجربه: تشخیص الگوها نیازمند تمرین مداوم است. نمودارهای گذشته را بررسی کنید تا مهارت خود را در این کار افزایش دهید.
با رعایت این نکات، میتوانید از کندل استیکها بهعنوان ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار استفاده کنید. تجربه و صبر، کلید موفقیت در بهکارگیری این ابزار هستند.
کندلها؛ زبان بیصدای بازار برای تحلیل
نمودار شمعی فقط یک ابزار برای نمایش قیمت نیست بلکه زبانی است که بازار به واسطه آن با ما حرف میزند. با شناخت اجزای شمع، رنگها، سایهها و انواع الگوهای کندل استیک به درک دقیقتری از رفتار خریدار و فروشنده میرسیم.
این نمودار به تریدر در تشخیص روند، پیدا کردن نقاط ورود و خروج و تایید و رد سیگنال اندیکاتورها کمک میکند. حالا که با ساختار و کاربرد آن آشنا شدید، قدم بعدی یادگیری دقیقتر آنها و بهکارگیری آن روی نمودار است.
در نهایت خوشحال میشویم نظر خود را با ما به اشتراک بگذارید؛ نمودارهای Candlestick تا چه در تحلیلهای شما کاربردی بودهاند؟ با ما از تجربه خود بگویید.
سؤالات متداول
کندل استیک سبز و قرمز چه تفاوتی دارند؟
اگر قیمت بسته شدن بیشتر از قیمت باز شدن آن باشد، شمع صعودی و به رنگ سبز است. اما اگر قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر باشد در این صورت شمع از نوع نزولی و به رنگ قرمز است.
چگونه میتوان الگوهای Candlestick را تشخیص داد؟
تشخیص الگوهای شمع ژاپنی دشوار نیست با کمی تکرار و تمرین و کسب تجربه تدریجی از بررسی نمودارها میتوانید بهراحتی برخی الگوهای پرتکرار و معروف را شناسایی کنید.
آیا استفاده از نمودارهای کندل استیک به تنهایی برای معامله کافی است؟
خیر؛ مدل کندل استیک اطلاعات خوبی از تغییرات قیمت در بازار و احساسات پشت این نوسانات میدهد اما بهتنهایی برای معامله کافی نیست. حتما برای گرفتن تصمیمات معاملاتی خود از انواع اندیکاتورها و شاخصهای تحلیلی در کنار هم استفاده کنید تا به بهترین نتایج برسید.
