یکی از شناختهشدهترین کندل استیکها که بارها و بارها در بررسی هر نموداری آن را دیدید، کندل استیک مرد دار آویز است. این الگو تضعیف روند صعودی را نشان داده و در صورت تایید شدن هشدار میدهد که بازار در آستانه نزولی شدن است. در این مقاله از ارزیکال به بررسی الگوی مرد دار آویز میپردازیم تا ببینیم کندل استیک Hanging Man چیست، چطور آن را تشخیص داده و سپس به کار بگیریم. با ما همراه باشید که با تمام جوانب این الگو آشنا شوید.
تعریف الگوی مرد دار آویز (Hanging Man)
الگوی مرد دار آویز (Hanging Man) یک کندل استیک تک شمعی در انتهای روند صعودی است که یکی از کاربردیترین الگوهای ترید محسوب میشود و احتمال برگشت روند را نشان میدهد. البته این الگو تغییر روند را تضمین نمیکند بلکه بیشتر جنبه هشداردهنده دارد و لازم است حتما توسط سایر اندیکاتور و شاخصها تایید شود.
دلیل نامگذاری این الگو به شکل ظاهری آن برمیگردد؛ بدنه کوچک و سایه پایینی بلند این کندل، آن را به یک انسان بهدارآویخته شده شبیه میکند. این الگو هم به رنگ سبز ظاهر میشود و هم به رنگ قرمز که هر دو سیگنال نزولی صادر میکنند اما با قدرتهای مختلف.
الگوی مرد دار آویز در تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد. زیرا به سادگی قابل تشخیص است و علاوه بر آن خیلی واضح به تریدر هشدار میدهد که خریداران دیگر توان ادامه مسیر ندارند و نمیتوانند قیمت را بیش از این بالا ببرند. پس بهنظر میرسد بازار تغییر روند دهد و نزولی شود.
مطلب پیشنهادی: بولران چیست؟
نحوه تشخیص کندل استیک Hanging Man
برای تشخیص یک کندل بهعنوان Hanging Man به این نکات توجه کنید:
- اگر دارایی مدنظر در روند صعودی قرار نداشت اصلا دنبال کندل مرد دار آویز نباشید زیرا این الگو فقط در سقفهای صعودی معنی پیدا میکند.
- اگر روند صعودی است به جزئیات کندل توجه کنید. به بدنه نگاه کنید؛ این بدنه باید کوچک باشد تا نشان دهد تلاش خریداران برای بالا بردن قیمت ناموفق بوده است.
- پس از بدنه به سایه این کندل دقت کنید؛ کندل استیک مرد دار آویز یا سایه بالایی ندارد یا اگر دارد بسیار جزئی است. اما در عوض باید سایه پایین بلند و قابل توجهی داشته باشد که حداقل دو برابر طول بدنه کندل باشد.
در نهایت به کندل بعدی دقت کنید؛ اگر کندل بعدی نزولی باشد الگو تایید میشود. اگر نه ممکن است سیگنال کاذب بوده باشد و منجر به ریزش واقعی نشود.
آموزش معامله با کندل استیک مرد دار آویز
در این بخش نحوه معامله با کندل استیک Hanging Man را توضیح میدهیم. اما پیش از اینکه به توضیح مراحل گام به گام معامله بپردازیم لازم است به اهمیت شناسایی ساختار بازار اشاره کنیم. پیش از معامله با الگوی کندلی مرد آویزان باید بدانید روند کلی بازار صعودی است یا نزولی یا رنج. چرا؟ چون معنای این الگو کاملا به موقعیت شکلگیری آن وابسته است. در ادامه مراحل ترید با کمک این الگو را بررسی میکنیم.
گام اول؛ تشخیص الگو مرد دار آویز
اولین قدم برای معامله با الگوی مرد دار آویز پیدا کردن آن روی نمودار است. این الگو قرار است پایان روند صعودی را نشان دهد پس اصلا سراغ بررسی روندهای نزولی یا حتی قسمتهای رنج بازار نروید. به انتهای روندهای صعودی دقت کنید و آنجا دنبال کندل مرد دارآویز باشید، کندلی با بدنه کوچک و سایه پایینی بلند. بهطوری که طول سایه حداقل دو برابر بدنه کندل باشد.
گام دوم؛ تایید روند
پس از کندل استیک مرد دار آویز انتظار برگشت روند داریم. هیچوقت سریع بعد از دیدن الگو وارد معامله نشوید، همیشه منتظر کندل تایید یا سایر نشانههای تایید کننده بمانید و مطمئن شوید که روند تغییر جهت میدهد.
پس بله؛ پیدا کردن این الگو در انتهای روند صعودی کافی نیست. کندل بعد از مرد دار آویز باید حتما نزولی باشد تا پایان روند صعودی تایید شود. در واقع وجود کندل نزولی بعد از کندل مرد دار آویز نشان میدهد فشار فروش در بازار واقعی بوده و واقعا یک روند نزولی در آستانه شکلگیری است.
گام سوم؛ استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی
بعد از تایید کندل بعدی حتما از انواع اندیکاتور، شاخص و ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز استفاده کنید. ابزارهایی مثل اندیکاتور حجم معاملات، خط روند و میانگین متحرک کمک میکنند دید واضحتری پیدا کنیم و از احتمال برگشت روند مطمئنتر شویم.
برای اطمینان بیشتر بررسی کنید که آیا الگو در نزدیکی سطح مقاومت یا همتراز سقفهای تاریخی است؟ آیا حجم معاملات در زمان تشکیل کندل افزایش پیدا کرده است؟ یا آیا اندیکاتورهایی مثل MACD یا RSI ضعیف شدن روند صعودی را تایید میکنند؟ اگر این ابزارها نیز با الگو کندلی مرد دار آویز همراستا باشند، میتوانیم با خیال راحتتری روی الگو حساب کنیم.
گام چهارم؛ ورود به معامله
پس از اطمینان از اعتبار الگو، نوبت انتخاب نقطه ورود است؛ بسته به استراتژی که انتخاب کردید وارد معامله شوید. بعضی تریدرها دقیقا بعد از کندل تایید وارد میشوند و بعضیها تا پولبک صبر میکنند و منتظر میشوند قیمت یکبار دیگر به سطح شکسته شده برگردد و با آن برخورد کند.
گام پنجم؛ تعیین حد سود و ضرر
شاید حساسترین کار هر تریدر تعیین استاپ لاس درست برای معاملات باشد. پیش از ورود به پوزیشنها حد ضرر مشخص کنید تا قبل از متضرر شدن از معامله خارج شوید. اما کنترل ضرر تمام راه نیست و اتفاقا باید برای برداشت سود نیز با دقت برنامهریزی کرد. پس نسبت ریسک به ریوارد منطقی تعیین کنید و بسته به استراتژی که بهکار میگیرید در هر مرحله سیو سود کنید.
گام نهایی؛ مدیریت سرمایه
اصول مدیریت سرمایه در ترید را رعایت کنید؛ حتی در بهترین روزهای بازار هم تمام سرمایه خود را به یکباره وارد نکنید. پلهای خرید کنید، برای مدیریت ریسک بهتر نیز سبد متنوعی از انواع داراییها بچینید تا در شرایط بد، همه سرمایتان تحت تاثیر قرار نگیرد.
پیشنهاد مطالعاتی: ۵ راز کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو
مزایا و معایب الگوی مرد دار آویز چیست؟
خوب است که در کنار مزایا به محدودیتهای این الگو نیز توجه داشته باشید و با در نظر گرفتن هر دو جنبه مثبت و منفی که دارد آن را بهکار بگیرید.
| مزایا | معایب |
| تشخیص ضعف روند صعودی و هشداری برای شروع نزولی شدن روند | بدون تایید کندل بعدی یا بدون ترکیب شدن با سایر اندیکاتورها قابل اتکا نیست |
| ساختار سادهای دارد و بهراحتی قابل تشخیص است | الگو کندلی Hanging Man در بازارهای رنج و خنثی کارایی ندارد و حتی میتواند گیجکننده نیز باشد |
| در تایم فریمهای مختلف قابل استفاده است و به بازه زمانی خاصی محدود نمیشود | در تایم فریمهای پایین چندان قابل اعتماد نیست و بیشتر از همه برای نمودارهای روزانه و هفتگی مناسب است |
| کمک به مدیریت ریسک بهتر | در بازارهای نوسانی ممکن است گیجکننده باشد و سیگنال کاذب دهد |
الگوی مرد دار آویز احتمال برگشت روند را نشان میدهد اما درباره قدرت یا مدتی که قرار است طول بکشد اطلاع نمیدهد.
مقایسه الگوی کندلی مرد آویزان با الگوهای مشابه
گاهی تشخیص صحیح الگوهای ترید از یکدیگر گیج کننده میشود؛ یا ظاهر کندل استیکها مشابه هم است یا در نحوه شکلگیری به هم شباهت دارند و…. همین باعث میشود گاهی به اشتباه بیفتیم و با شناسایی نادرست الگوها صحت تحلیلمان نیز زیر سوال رود و وارد پوزیشنهای غلط شویم. در ادامه سه الگویی که ممکن است با مرد دار آویز اشتباه بگیرید را توضیح میدهیم تا بهتر متوجه تفاوت آنها شوید.
مرد دار آویز و الگوی چکش
کندل چکش (Hammer) در نگاه اول شباهت زیادی به الگوی مرد دار آویز دارد، همین تشابه خیلی از تریدرها را به اشتباه میاندازد. هر دو الگو بدنهای کوچک و سایه پایین بلندی دارند که تقریبا دو برابر طول بدنه آنها است. اما جایگاه شکلگیری متفاوتی داشته و معنای کاملا متفاوتی دارند.
الگوی مرد دار آویز در انتهای یک روند صعودی شکل میگیرد و ضعیف شدن قدرت خرید را نشان میدهد. در واقع این کندل بعد از رشد قیمت ظاهر میشود و احتمال نزولی شدن روند را هشدار میدهد. اما الگوی چکش در پایان یک روند نزولی تشکیل میشود و معنی آن نیز کاملا خلاف مرد دار آویز است؛ چکش اتفاقا یک سیگنال صعودی به حساب میآید که خبر از قدرت گرفتن خریداران میدهد.
مرد دار آویز و ستاره دنباله دار
الگوی ستاره دنبالهدار (Shooting Star) و مرد دار آویز هر دو در دسته الگوهای بازگشتی از نوع نزولی قرار میگیرند. هر دو در انتهای روند صعودی ظاهر میشوند، تفاوت اصلی که این دو الگو با هم دارند در ظاهر آنها است.
ویژگی مرد دار آویز بدنه کوچک و سایه پایینی بلند آن است. این ساختار را میتوان چنین تفسیر کرد که خریداران در ابتدا توانستند قیمت را بالا ببرند اما فشار فروش در طول همان کندل بهقدری زیاد شده که در نهایت قدرت خریداران کاهش پیدا کرده است.
برخلاف آن، الگوی ستاره دنبالهدار با بدنه کوچک و اما سایه بالایی بلند این را نشان میدهد که خریداران در تلاش بودند قیمت را بالا ببرند ولی فروشندگان خیلی سریع اقدام کردند و قیمت را مجدد پایین آوردند.
اگر با توجه به مفاهیم روانشناسی ترید این الگوها را تفسیر کنیم، الگوی مرد دارآویز شعف تدریجی خریداران و ستاره دنبالهدار آغاز فشار فروش را نشان میدهد.
الگوهای دوجی
یکی دیگر از مقایسههای رایج، مقایسه الگوی مدار دار آویز با کندل دوجی (Doji) است. البته احتمال اینکه کندل دوجی را با کندل مرد دار آویز اشتباه بگیرید کم است؛ فقط تریدرهای تازهکار که هنوز به اندازه کافی با الگوهای ترید آشنا نیستند ممکن است گیج شوند.
کندل دوجی نماد تردید و بلاتکلیفی بازار است. با دیدن این کندل در نمودار که بدنه بسیار کوچکی هم دارد، متوجه میشویم که نه خریداران و نه فروشندگان هیچ یک قدرت کافی برای تسلط بر بازار را ندارند.
این درحالی است که الگوی مرد دار آویز پیام کاملا واضحی دارد و هشدار میدهد که روند صعودی رو به پایان است و به احتمال زیاد در آستانه شروع روند نزولی قرار داریم. البته برای اینکه این هشدار معتبر باشد لازم است کندل بعدی نیز این مسئله را تایید کند. مثلا اگر بعد از مرد دار آویز یک کندل نزولی قوی شکل بگیرد بیشتر نسبت به شروع روند نزولی مطمئن میشویم.
الگوی مرد دار آویز، ابزاری ساده برای تشخیص ضعف بازار
اگر میخواهید تمام شدن روند صعودی را زود تشخیص دهید، شناسایی الگو مرد دار آویز در نمودار را فراموش نکنید. تشخیص بهموقع این الگو باعث میشود تصمیمات منطقیتری بگیرد و متناسب با روند حاکم بر بازار وارد معاملات شده یا از آنها خارج شوید.
استفاده ترکیبی از سایر اندیکاتورها در کنار الگوی مرد دار آویز به تریدر کمک میکند در جریان وضعیت بازار قرار بگیرد و با علم به شروع شدن روند نزولی، استراتژی معاملاتی بهتری بچیند.
شما بگویید؛ تشخیص این الگو چقدر در کیفیت معاملاتی که داشتید موثر بوده است؟ آیا توانسته جلوی ضررهای ناشی از بیاطلاعی از تغییر روند را بگیرد؟
سوالات متداول
تفاوت مرد دارآویز با چکش (Hammer) چیست؟
الگوی مرد دار آویز در انتهای روند صعودی ظاهر شده و پایان آن را خبر میدهد در نتیجه یک سیگنال نزولی به حساب میآید. در حالی که الگو چکش در انتهای روند نزولی شکل میگیرد و یک سیگنال صعودی است.
آیا کندل مرد به دار آویخته همیشه منجر به کاهش قیمت میشود؟
اینکه با دیدن کندل مرد دار آویز مطمئن باشیم که روند نزولی آغاز شده و قیمتها کاهش پیدا میکنند صادق نیست. پس خیر؛ این الگو احتمال برگشت روند از صعودی به نزولی را خبر میدهد و در صورتی که با سایر اندیکاتور و ابزارها تایید شود میتوان آن را سیگنالی بابت نزولی شدن روند دانست.
کندل استیک Hanging Man چه سیگنالی به معاملهگر میدهد؟
کندل استیک مرد دار آویز میگوید روند صعودی در حال اتمام بوده و ممکن است در آستانه روند صعودی جدیدی در بازار باشیم. این الگو نوعی هشدار به تریدر است که تضعیف روند صعودی را نشان و ورود فروشندگان به بازار را خبر میدهد.
