درآمد ترید چقدر است و چگونه می‌توان از ترید کسب درآمد کرد؟

طی سال‌های اخیر ترید کردن به یکی از مهم‌ترین ابزارها برای کسب درآمد تبدیل شده است. بسیاری از افراد با دیدن سودهای حاصل از ترید در بازار کریپتو، به این حوزه علاقه‌مند شدند و با رویای کسب درآمد دلاری وارد آن شدند. اما سوالی که برای همه وجود دارد این است که درآمد ترید واقعا چقدر است‌؟ آیا می‌توان به عنوان شغل اول به آن نگاه کرد؟

ما در این مقاله از ارزیکال انواع روش‌های ترید را معرفی و نحوه کسب درآمد از ترید را بررسی می‌کنیم. سپس با هم به نکات مهم درباره ترید می‌پردازیم و به سوال آیا می‌توان با ترید پولدار شد، جواب می‌دهیم. پس همراه ما باشید.

درآمد ترید ارز دیجیتال چقدر است؟

درآمد ترید عدد ثابتی ندارد و از چند دلار تا چند صد هزار دلار متغیر است. میزان درآمد تریدرها به شدت به تجربه، استراتژی، میزان سرمایه و نظم روانی آن‌ها بستگی دارد. یکی از تریدرهای معروف، جسی لیورمور می‌گوید: «ترید را شغل حساب نکنید، تا زمانی که نتوانستید حداقل یک سال پشت‌ سر هم سودآور باشید!»

تریدرهای مبتدی در ماه‌های اول ممکن است نه تنها سود نکنند و به درآمد نرسند، بلکه ضرر کنند. برای مثال جیمز برادفورد، یکی از یوتیوبرهای حوزه کریپتو در یکی از مصاحبه‌هایش گفت: « من در شش ماه اول نزدیک ۷۰ درصد سرمایه‌ام را از دست دادم تا اشتباهاتم را بشناسم و روش معاملاتی مناسب خودم را پیدا کنم.»

اما در مقابل تریدرهای حرفه‌ای که از استراتژی اصولی  استفاده می‌کنند و مدیریت ریسک دقیقی دارند، می‌توانند ماهانه هزاران دلار سود از بازار کریپتو بگیرند و به درآمد خوبی از آن برسند.

کوبی، یک تریدر ماهر در دنیای رمزارزها، توانست در بازار گاوی سال ۲۰۲۱ با یک برنامه‌ریزی درست میلیون‌ها دلار سود کسب کند. آرتور هیز، بنیان‌گذار BitMEX نیز در مصاحبه‌ای گفت که از طریق ترید، توانست سرمایه اولیه خود را در بازه زمانی کوتاهی چند برابر کند.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که درآمد ترید می‌تواند خوب و چشم‌گیر باشد اما نیاز به آموزش و صبر دارد. ترید کردن در بازارهای مالی استراتژی‌های مختلفی دارد که نوع سودآوری را متفاوت می‌کند. 

مطالعه بیشتر: چگونه ترید را شروع کنیم؟

انواع روش‌های کسب درآمد از ترید رمزارزها

کسب درآمد از ترید در بازار ارزهای دیجیتال روش‌های مختلفی دارد. تریدرها متناسب با دیدگاهی که به بازار دارند، تصمیم می‌گیرند از کدام روش استفاده کنند. هر کدام از این روش‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند و هدف خاص خود را دنبال می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند با استفاده از یکی از این استراتژی‌ها و الگوهای ترید یا حتی ترکیب آنها عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.

در ادامه ۳ مورد از روش‌های ترید را معرفی می‌کنیم.

ترید روزانه (Day Trading)

یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای کسب درآمد از ترید در بازار کریپتو ترید روزانه (Day Trading) است. تریدرها در این روش تمام معاملات خود را در طول یک روز باز و بسته می‌کنند و از نوسانات کوتاه‌مدت قیمتی سود می‌گیرند. آنها با نگاه به تایم فریم در بازه زمانی کوچک، یعنی بازه زمانی بین چند دقیقه تا یک ساعت، یک پوزیشن را باز می‌کنند و بعد از این که رشد قیمتی مورد نظر خود را مشاهده کردند از معامله خارج می‌شوند.

این روش سرعت عمل بالا و تحلیل تکنیکال دقیق نیاز دارد. همچنین در این روش تریدرها باید زمان زیادی را به بررسی چارت‌ها اختصاص دهند؛ زیرا نوسانات قیمتی در بازار ارز دیجیتال بسیار بالاست و باید به موقع فرصت‌ها را شکار کنند. درآمد تریدرها از این روش، مخصوصا کسانی که حرفه‌ای هستند و می‌توانند تمام‌وقت چارت‌ها را زیر نظر بگیرند، بسیار بالا است.

اسکالپ تریدینگ (Scalping)

روش معاملاتی اسکالپ تریدینگ (Scalping) یکی از پرریسک‌ترین روش‌ها در بازار کریپتو محسوب می‌شود. تریدرها در این روش به طور مداوم بازار را تحت نظر می‌گیرند و سعی می‌کنند از نوسانات جزئی قیمت، سودهای کوچک اما مکرر بدست بیاورند.

اگرچه در نگاه اول درآمد ترید در این سبک پایین به نظر می‌رسد، اما مجموع سودهای حاصل از چندین معامله در طول روز می‌تواند رقم قابل توجهی ایجاد کند. بنابراین تعداد معاملات وارد شده، تاثیر مستقیم بر میزان درآمد تریدرها دارد.

اسکالپرها در این روش به طور همزمان وارد چندین معامله می‌شوند و با تحلیل سریع در تایم فریم‌های چند ثانیه‌ای تا چند دقیقه‌ای، سود خود را از هر معامله می‌گیرند. آنها با مشاهده کوچک‌ترین رشد قیمتی، معامله را می‌بندند.

به همین دلیل موفقیت در این روش نیازمند سرعت عمل و دقت بالا، تسلط بر ابزارهای تحلیلی و مدیریت ریسک حرفه‌ای است. توجه داشته باشید که اسکالپ تریدینگ در بازار فیوچرز کاربرد دارد.

آربیتراژ تریدینگ (Arbitrage Trading)

روش آربیتراژ‌ تریدینگ (Arbitrage Trading) به معنی سودگیری از اختلاف قیمتی یک دارایی در دو صرافی ارز دیجیتال مختلف است. با توجه به نوسانات بسیار بالایی که در بازار کریپتو وجود دارد، قیمت ارزها در دو صرافی ممکن است در یک لحظه کمی با هم متفاوت باشد. برای مثال بیت کوین می‌تواند در یک لحظه در صرافی اول ۹۰٬۰۰۰ دلار و در صرافی دوم ۹۰٬۱۰۰ دلار معامله شود.

تریدرها در این روش از این اختلاف لحظه‌ای استفاده می‌کنند و سود می‌گیرند. به طوری که می‌توانند بیت کوین را از صرافی اول با قیمت پایین‌تر بخرند و به سرعت آن را در صرافی دوم با قیمت بالاتر بفروشند و سود بگیرد.

آربیتراژ یکی از کم‌ریسک‌ترین روش‌های ترید است اما در عین حال سرعت عمل بسیار بالایی نیاز دارد. علاوه‌بر آن دسترسی همزمان به چند صرافی، کارمزدهای پایین هر دو صرافی و داشتن سرمایه قابل‌توجه نیز ضروری است تا درآمد ترید از این روش چشم‌گیر باشد. همچنین در این روش می‌توان از ربات‌های ترید خودکار استفاده کرد که ریسک را به صفر می‌رساند.

مطالعه بیشتر: ربات آربیتراژ ارز دیجیتال

عوامل تاثیرگذار بر درآمد تریدرها چیست؟

درآمد ترید تنها به میزان زمانی که صرف بازار می‌کنید یا تعداد معاملاتی که انجام می‌دهید، وابسته نیست. بلکه عوامل مختلفی بر موفقیت و سودده بودن معاملات تاثیر می‌گذارند. درک درست از این عوامل به تریدرها کمک می‌کند تا نقاط ضعف خود را بشناسند و عملکردشان را بهتر کنند تا به درآمد بالایی برسند.

در ادامه با مهم‌ترین عواملی که بر درآمد تریدرها تاثیر می‌گذارند آشنا می‌شویم.

نوع بازار

اولین عاملی که میزان درآمد ترید را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بازاری است که تریدر برای فعالیت خود انتخاب می‌کند. بازارهای مالی از جمله بازار رمزارزها، فارکس و سهام نقاط ضعف و قوت مختلفی را دارند.

برای مثال بازار کریپتو به دلیل نوسانات شدید و تغییرات سریع قیمت‌ها، ریسک معاملاتی بالاتری نسبت به سایر بازارها دارد. این نوسانات می‌توانند هم فرصت‌های سودآوری چشمگیری را ایجاد کنند و هم باعث زیان‌های سنگین شوند. اما در مقابل بازاری مثل بازار سهام ثبات بیشتری دارد و فضای کم‌ریسک‌تری برای معامله و سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند.

همچنین میزان نقدشوندگی و حجم معاملات در هر بازار متفاوت است. تریدرها با در نظر گرفتن روحیات شخصی، توانایی تحلیل و میزان ریسک‌پذیری خود، بازاری را انتخاب می‌کنند که با اهدافشان هم‌راستا باشد. بدین ترتیب میزان درآمد ترید نیز بالاتر می‌رود.

میزان دانش و آگاهی

برخلاف تصور عموم، اکثر تریدرهای تازه‌کار در سال اول نه‌ تنها سود نمی‌گیرند بلکه ممکن است ضرر هم بکنند. ترکیب دانش، تجربه و آگاهی احتمال موفقیت در مسیر معامله‌گری را افزایش می‌دهد.

تریدرهایی که دانش بالایی از تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و ابزارهای معاملاتی دارند، تصمیمات درست‌تر و هوشمندانه‌تری می‌گیرند که شانس شکست را کاهش می‌دهد. اما تا زمانی که مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال نداشته باشند، نمی‌توانند از معاملات خود سود بالایی بگیرند.

این مهارت‌ها با آگاهی و تجربه به دست می‌آیند. همچنین برای موفقیت و داشتن درآمد ترید بالا، باید نسبت به اخبار بازار، رویدادهای اقتصادی و رفتار سایر کاربران بازار نیز آگاهی کافی داشت.

علاوه‌بر این تریدرهای موفق همواره در حال یادگیری هستند و مهارت‌های خود را ارتقا می‌دهند. آنها با تحلیل معاملات گذشته خود و شناسایی اشتباهاتشان سعی می‌کنند با استراتژی‌های بهتری در مسیر ترید قدم بردارند.

روانشناسی ترید

کنترل احساسات در شرایط بحرانی بازار تاثیر زیادی روی خروجی و درآمد تریدرها می‌گذارد. ترس و طمع، خشم یا هیجان احساساتی هستند که می‌توانند باعث تصمیم‌گیری‌های نادرست و از دست رفتن سرمایه شوند.

تریدرهای موفق می‌دانند زمانی که بازار روند پرتلاطم دارد چگونه رفتار کنند تا کمترین ضرر به دارایی‌هایشان وارد شود؛ به عبارتی از روانشناسی ترید قوی برخوردار هستند. برای این کار، اول از همه لازم است به استراتژی خودشان پایبند باشند و بعد با انضباط ذهنی و تحلیل درست از تصمیمات احساسی دوری کنند. در نتیجه می‌توانند بهترین واکنش‌ها را نسبت به شرایط نشان دهند و از دارایی‌های خود در برابر نوسانات بازار محافظت کنند.

استراتژی معاملاتی

داشتن استراتژی معاملاتی مشخص و پایبندی به آن راز موفقیت تریدرهای حرفه‌ای است و کمک می‌کند به درآمد پایداری از ترید برسند. تریدرها با توجه به اهداف و میزان زمانی که می‌توانند به بازار اختصاص دهند بهترین استراتژی ترید را برای خود انتخاب می‌کنند و مطابق با آن پیش می‌روند. حتی می‌توانند از ترکیب چند استراتژی استفاده کنند تا نتایج بهتری نیز بگیرند. این کار باعث می‌شود درگیر معاملات احساسی نشوند و با برنامه‌ریزی اصولی در بازار فعالیت کنند.

استراتژی‌های معاملاتی برای تریدرها نقاط ورود و خروج و حد ضرر (Stop Loss) را مشخص می‌کنند تا دچار سردرگمی نشوند. آنها قبل از ورود به هر معامله‌ای شرایط بازار را مطابق با استراتژی شخصی خود می‌سنجند؛ اگر موقعیت متناسب با آن نباشد از آن صرف نظر می‌کنند. این انضباط معاملاتی نقش مهمی در جلوگیری از ضررهای احتمالی دارد و اساس یک درآمد ترید باثبات محسوب می‌شود.

وضعیت بازار

کنار تمام این موارد، وضعیت بازار نقش پررنگی در موفقیت و میزان درآمد ترید ایفا می‌کند. اگرچه بازارهای پرنوسان ریسک بالایی دارد ولی همزمان فرصت‌های سودآوری خوبی نیز برای تریدرهای فراهم می‌کنند. به طوری که اگر با تحلیل‌های اصولی و استراتژی درست همراه باشد درآمد چشم‌گیری از ترید را به وجود می‌آورد.

عوامل مختلفی از جمله اخبار اقتصادی، اتفاقات سیاسی جهانی و حتی اخبار پروژه‌ها می‌توانند در روند بازار را تحت تاثیر خود قرار دهند. تریدرها برای موفقیت در بازار، لازم به این نکات آگاه باشند.

نکات مهم برای افزایش درآمد ترید ارز دیجیتال

اگر بخواهید درآمد خوبی از ترید داشته باشید، تنها ورود به موقع به بازار و داشتن استراتژی مشخص کافی نیست. نکات مهمی وجود دارند که باعث افزایش درآمد ترید ارز دیجیتال می‌شوند که باید آنها را بدانید و رعایت کنید. این کار احتمال خطا را کاهش می‌دهد و منجر به افزایش سودآوری می‌شود. در ادامه چند مورد از مهم‌ترین نکات را با هم بررسی می‌کنیم.

کنترل هیجانات و احساسات

گاهی تریدرها در اثر نوسانات شدید و شرایط بازار تصمیمات عجولانه و نادرستی می‌گیرند که باعث بروز ضررهای مالی بزرگ برایشان می‌شود. بسیار مهم است که در چنین شرایطی هیجانات خود را کنترل کنید و با تحلیل‌های اصولی گام بردارید. 

مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه

یکی از نکات حیاتی هنگام ترید مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه است. به طوری که تعیین حد ضرر، رعایت نسبت ریسک به سود و تقسیم درست سرمایه بین معاملات مختلف از زیان‌های بزرگ جلوگیری می‌کند و درآمد ترید را در بلندمدت افزایش می‌دهد.

یادگیری مستمر

بازار کریپتو هر روز درحال تغییر و پیشرفت است. به همین دلیل، برای این که عملکرد بهتری در بازار داشته باشید باید به طور مداوم درباره پروژه‌های جدید، روش‌های معاملاتی مختلف و حتی تجربیات دیگر تریدرها مطالعه کنید. این کار از بروز خطا در معاملات جلوگیری می‌کند و احتمال سودآوری آنها را بالاتر می‌برد. 

واکنش درست به اخبار روز

بازار کریپتو به شدت تحت تاثیر اخبار قرار می‌گیرد. اخبار مربوط به پذیرش رمزارزها، تغییر قوانین کشورها، هک صرافی‌های دیجیتال یا حتی ارتقای یک پروژه، می‌توانند روند بازار را به سرعت تغییر دهند. بسیار مهم است که هنگام مواجهه با این اخبار، با یک تحلیل درست و سریع واکنش مناسب نشان دهید.

استفاده درست از ترندهای روز شبکه های اجتماعی

پروژه‌ها و رویدادهای جدید دنیای کریپتو خیلی زود در شبکه‌های اجتماعی سر و صدا به پا می‌کنند و تبدیل به ترندهای روز می‌شوند. استفاده از این ترندها در کوتاه مدت می‌تواند سودآوری خوبی برای شما داشته باشد. البته قبل از این که وارد این پروژه‌ها شوید، حتما باید تحقیق کنید و از اعتبار آنها مطمئن شوید. گاهی کاربران بدون مطالعه، دچار فومو می‌شوند که کاملا نتیجه عکس به همراه می‌آورد.

استفاده از ابزارها و سایت‌های تحلیلی

یکی دیگر از نکات مهم برای افزایش درآمد ترید استفاده از ابزارها و سایت‌های تحلیلی معتبر است. پلتفرم‌هایی مثل CoinMarketCap ،TradingView ،CoinGecko از جمله سایت‌های معتبر هستند که اطلاعات مفیدی راجع به نقشه راه و برنامه‌های پروژه‌ها به کاربران ارائه می‌دهند.

رعایت این نکات برای هر تریدری، در هر سطحی الزامی است. برای این که درآمد ترید شما بالا باشد و سود‌های بزرگی بتوانید از بازار بگیرید باید محتاط و آگاه گام بردارید!

نتیجه‌گیری: ترید در بازار کریپتو ما را ثروتمند می‌کند؟

سوال اصلی دقیقا اینجاست! آیا درآمد ترید آنقدر زیاد هست که بتوان با آن پولدار شد؟ جواب این سوال هم می‌تواند بله باشد هم خیر. اما چرا؟

تبلیغات درآمدهای نجومی از ترید در شبکه‌های اجتماعی، اغلب نمایشی و غیرواقعی هستند؛ سود واقعی پشت تلاش مداوم پنهان شده است. همانطور که گفتیم عوامل مختلفی روی درآمد تریدر تاثیرگذار هستند. همچنین موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال نیاز به صبوری، ریسک‌پذیری بالا و از همه مهم‌تر داشتن دانش کافی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار دارد. بنابراین نمی‌توان به طور قطعی گفت که ترید راه تضمینی برای پولدار شدن است.

با این حال ترید می‌تواند منجر به پولدار شدن باشد به شرطی که با دیدگاه بلندمدت و مدیریت سرمایه درست همراه باشد. بسیاری از تریدرهای موفق سال‌ها تجربه، شکست و آزمون‌ و‌ خطا را پشت سر گذاشتند تا بتوانند به درآمد بالا و پایداری از ترید برسند. 

شما چه دیدگاهی به ترید کردن دارید؟ آیا درآمد ترید می‌تواند منبع اصلی درآمد یک فرد باشد؟