جلسه فدرال رزرو یکی از مهمترین رویدادهای مهم بازارهای مالی است که تاثیرات زیادی روی بازار ارز دیجیتال دارد. در این رویداد مسیر بازارها برای چند ماه آینده مشخص خواهد شد. تصمیمات فدرال رزرو نقش مهمی در جریان نقدینگی و حرکت آنها به سمت داراییهای پر ریسک مثل ارز دیجیتال یا امنتر مثل بازار طلا و اوراق بهادار خواهد داشت. ترید خبری نرخ بهره شرایط و ریسکهای مخصوص به خود را دارد که باید با ابعاد مختلف آن آشنا باشید.
در این مقاله از سایت ارزیکال سعی میکنیم یک راهنمای کامل برای ترید در زمان جلسه فدرال رزرو ارائه کنیم که بتوانید با استفاده از مطالب آن تصمیمهای درستی را در چنین شرایطی بگیرید.
چرا جلسه فدرال رزرو اهمیت دارد؟
تصمیمات بانک مرکزی آمریکا در جلسه فدرال رزرو از تاثیرگذارترین اتفاقات بر بازارهای مالی و مهمترین رویدادهای اقتصادی جهان است. در این جلسات دادههای اقتصادی بررسی و نرخ بهره دلار آمریکا تعیین میشود. نرخ بهره تاثیر بسیار بالایی بر ارزش ذاتی دلار دارد و تغییر آن میتواند مسیر تمام بازارهای مالی، از بورس و طلا گرفته تا بیت کوین و ارزهای دیجیتال را تغییر دهد.
وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش میدهد، نقدینگی بیشتری وارد بازارهای سرمایه گذاری میشود و داراییهای پرریسک رشد میکنند. در مقابل، افزایش نرخ بهره باعث خروج سرمایه از این بازارها و رشد ارزش دلار میشود.
به همین دلیل، تریدرها و سرمایهگذاران با دقت تصمیمات فدرال رزرو و سخنرانی آقای پاول را دنبال میکنند تا بتوانند جهت بعدی حرکت بازار را دقیقتر پیشبینی کنند. تریدرهای با تجربه ساختار کلی ذهنیت معاملاتی خود را بر همین اساس تنظیم میکنند. این جلسه هر ۶ الی ۷ هفته یکبار برگزار میشود و مسیر کلی حرکت تمام بازارها را مشخص میکند.
چگونه با خبر نرخ بهره ترید کنیم؟
اهمیت جلسه فدرال رزرو و گزارش نرخ بهره را فهمیدیم؛ اما چگونه با خبر نرخ بهره ترید کنیم؟
جلسه فدرال رزرو دو بخش دارد: ابتدا گزارش نرخ بهره منتشر میشود و سپس کنفرانس مطبوعاتی رئیس بانک مرکزی برگزار میشود. هرکدام از این بخشها تاثیرات متفاوتی بر بازارها دارند و برای واکنش به هریک، باید استراتژی جداگانه داشت.
در حالت کلی مراحل ترید خبری نرخ بهره به شرح زیر است:
- بررسی تقویت اقتصادی و زمان دقیق گزارش
- تحلیل انتظارات بازار
- تحلیل تکنیکال و شناسایی نواحی مهم قیمتی
- واکنش به گزارش نرخ بهره
- نظارت بر کنفرانس مطبوعاتی
- تصمیمگیری بر اساس صحبتهای پاول
هر کدام از این مراحل اهمیت مخصوص به خود را دارند و باید به دقت آنها را دنبال کنید. برای این کار بهتر است با ابزارهای کاربردی ترید با جلسه فدرال رزرو آشنا شوید. در ادامه این ابزارها را بررسی میکنیم.
ابزارها و شاخصهای کاربردی برای ترید با جلسه فدرال رزرو
برای اینکه بتوانید از جلسه فدرال رزرو نهایت استفاده را ببرید باید بدانید اولا دنبال چه ابزارهایی باشید و سپس بدانید که چطور باید از آنها استفاده کنید. هر کدام از این ابزارها دادهها و شاخصهای مختلفی را پیگیری میکنند. در این بخش به مهمترین آنها اشاره میکنیم.
- ابزار پیش بینی نرخ بهره: ابزار FedWatch توسط سایت CME پیش بینی احتمال کاهش یا افزایش نرخ بهره در جلسات بعدی فدرال رزرو را رصد میکند. این شاخص به عنوان اصلیترین معیار انتظار بازار از جلسه فدرال رزرو شناخته میشود.
- شاخص تورم مصرف کننده (CPI): شاخص CPI مهمترین داده تورمی آمریکاست که سیاستهای آتی فدرال رزرو برای کاهش یا افزایش نرخ بهره را تعیین میکند. تورم بالا احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر میکند. بالعکس اگر تورم کمتر شود میتوانیم به کاهش نرخ بهره امیدوارتر باشیم.
- شاخص تورم هزینههای شخصی (PCE): شاخص PCE برای سنجش تورم واقعی سبد مصرفی مردم مورد استفاده قرار میگیرد.
- گزارش اشتغال غیر کشاورزی (NFP): این شاخص وضعیت بازار کار آمریکا را دنبال میکند. رشد یا ریزش این شاخص با احتمال افزایش و کاهش نرخ بهره رابطه مستقیم دارد.
- شاخص قدرت دلار (DXY): نمودار قدرت دلار میزان ارزش آن برابر ارزهای مهم بازار جهانی مثل یورو را میسنجد. قدرت گرفتن دلار همیشه با رونق بازارهای مالی رابطه معکوس دارد. پس رشد این شاخص احتمال افزایش نرخ بهره را نیز بیشتر خواهد کرد.
بررسی این شاخصها و ابزارها شما را برای حرکت بعدی فدرال رزرو و سناریوهای احتمالی آماده خواهد کرد.
نکات تجربی برای کسب سود بیشتر در ترید با جلسه فدرال رزرو
ترید کردن در روز جلسه فدرال رزرو کار بسیار پر ریسکی است که نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. به اصطلاح باید بگوییم تجربه یک ترید موفق در چنین روزی کار هر کسی نیست! نوسانات بازار بالاتر از حد معمول است و برای موفقیت در باید به موارد مهمی توجه کنید.
از مهمترین نکات تجربی برای ترید با جلسه فدرال رزرو باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- قبل از جلسه پوزیشن سنگین باز نداشته باشید: پیش بینی تصمیم فدرال رزرو و تاثیراتی که در بازار دارد برای تریدرهای بزرگ و باتجربه هم کار سختی است. پس بهتر است فقط نواحی قیمتی مهم را مشخص کنید و منتظر تثبیت واکنش بازار بمانید.
- در دقایق ابتدایی اقدام خاصی انجام ندهید: بعد از اعلام اخبار و دادههای مهم نوسانات اولیه ممکن است تصادفی و کاذب باشند. صبر کنید تا جهت واقعی بازار مشخص شود و بعد اقدام کنید.
- حد ضرر را فراموش نکنید: برای همه معاملات باید از حد ضرر یا استاپ لاس استفاده کنید. اما در زمان جلسات فدرال رزرو آن را با وسواس بیشتری تعیین و ریسک را محدودتر کنید.
- منتظر فرصتهای اصلی باشید: معمولا جهت اصلی حرکت بازار یکی دو روز بعد از جلسه مشخص میشود. بازار را به دقت زیر نظر بگیرید تا بتوانید از آنها نهایت استفاده را ببرید.
این نکات به شما کمک میکند تا تصمیمات بهتری در بازار بگیرید و در ترید با جلسه فدرال رزرو درصد موفقیت خود را بیشتر کنید.
جمعبندی و پیشنهاد ارزیکال
جلسات فدرال رزرو از مهمترین رویدادهای بازارهای مالی است. در این جلسات سرنوشت بازارهای مالی تا چند ماه آینده مشخص میشود. پس بهتر است دادههای آن را با دقت بررسی کنید و برای هر سناریویی آماده باشید.
بهتر است پیش بینیهای مختلف و درصد موفقیت هر کدام را زیر نظر بگیرید. سپس چند برنامه مختلف برای سناریوهای مختلف داشته باشید و با شروع حرکت بازار اقدامات لازم را انجام دهید.
هنگام ترید با جلسه فدرال رزرو مدیریت سرمایه و ریسک را با وسواس بیشتری رعایت کنید تا درصد موفقیت معامله شما بیشتر شود.
توجه کنید بسیاری از تریدرها تصمیم میگیرند در این مواقع از بازار فاصله بگیرند و فقط نظارهگر باشند. اگر شما هم ریسک فعالیت در این زمان را بالا میبینید و تحمل فشارهای ترید در زمان جلسه فدرال رزرو را ندارید بهتر است تا مشخص شدن جهت اصلی بازار از فضای معاملهگیری دور بمانید.
