قیمت بیت کوین پس از مدتها توانست دوباره خود را به محدوده ۶۵ هزار دلار برساند. این اتفاق در حالی رخ میدهد که در هفته پیش سطح حمایتی ۶۰ هزار دلار نیز برای بیت کوین از دست رفت. بسیاری از تحلیلگران خود را برای سناریوهای نزولی آماده میکردند که ورق برگشت و اکنون بیت کوین بازگشت قدرتمندانهای را به بازار تجربه میکند. در این مقاله قصد داریم به چند نکته مهم در خصوص تحلیل بیت کوین، مسیری که تا کنون طی کرد و راهی که در پیش دارد اشاره کنیم.
رسانه کوین تلگراف (Cointelegraph) در گزارشی کامل پیش از رسیدن بیت کوین به این سطوح قیمتی موارد و اطلاعات مهمی را مطرح کرد که در ادامه آنها را مرور میکنیم.تا انتهای این متن با ما همراه باشید.
آماده شدن قیمت بیت کوین برای تثبیت سطح ۶۵ هزار دلار
بیتکوین در ابتدای معاملات تایم آسیا در تاریخ ۱۴ اکتبر با قدرت به صحنه برگشت و به قیمت ۶۴,۸۰۰ دلار رسید و رکوردهای جدیدی را در ماه اکتبر ثبت کرد. این ارز ساعاتی پیش توانست محدوده ۶۵ هزار دلار را نیز پشت سر بگذارد که اتفاق ویژهای برای آن محسوب میشود.
بر اساس گزارشات قیمتی موجود، عملکرد قیمت بیت کوین موجب افزایش بیش از ۳ درصدی درصدی در بازه روزانه شده و جفت ارز BTC/USD از ابتدای ماه اکتبر تا کنون اکنون بیش از ۱.۲ درصد را برای خود ثبت کرد.
اگرچه هنوز با درصد افزایشهای که معمولاً در ماه اکتبر ثبت میشود دارد فاصله زیادی دارد، اما رسیدن بیتکوین به ۶۵ هزار دلار باعث ایجاد امیدواری در میان فعالان بازار شده است.
کریپتو تونی(Crypto Tony) ، تریدر معروف بازار، به دنبالکنندگانش در شبکه X گفت:
«صرفنظر از اینکه از اینجا به کجا میرویم، من شاهد رکوردهای جدیدی در این سال یا سهماهه اول سال آینده هستم.»
تحلیلهای مختلفی آزمایش مجدد سطح مقاومت ۶۵,۰۰۰ دلار را پیش بینی کردند که اکنون اتفاق افتاد. اکنون این سطح به عنوان میدان نبرد کلیدی در ناحیه تثبیت بیت کوین عمل خواهد کرد.
با استفاده از نظریه موج الیوت، کریپتو اد (Crypto Ed)، تریدر و سازنده پلتفرم معاملاتی CryptoTA، پیشنهاد داد که نباید دیگر به ریزش هفته گذشته به زیر ۵۹,۰۰۰ دلار توجه کرد.
او توضیح داد: «این افزایش اخیر (کمی بالاتر از موج B) سناریوی هفته گذشته برای حرکت به سمت ۵۷ هزار دلار را باطل میکند. این ریزش نزدیک بود، اما حرکت موج C محدود شد و به پایان رسید. انتظار داریم که به زودی آزمایش مجدد سطح ۶۵ هزار دلار را داشته باشیم.»
آخرین دادهها از CoinGlass نشان میدهد که ریزش اخیر قیمت بیت کوین باعث شد تا بیش از ۱۸۰ میلیون دلار موقعیت معاملاتی لیکویید شوند.
تضعیف تدریجی مقاومت بیت کوین
در میان یک مرحله تثبیت که اکنون نزدیک به هشت ماه به طول انجامید، بازگشت بیتکوین برای آزمایش رکوردهای تاریخی به طور قطع در حال انجام است.
تحلیلگر و تریدر معروف بازار با نام Rekt Capital بر بالاترین قیمت کلوز روزانه که در آگوست به حدود ۶۴,۳۰۰ دلار رسید، تأکید داشت. او این سطح آن را به عنوان مانع کلیدی بعدی برای خریداران معرفی کرد.
او همچنین عنوان کرد که این سطح از آن زمان به عنوان مقاومت تا حد زیادی قدرت خود را از دست داده است. Rekt Capital در یک پست اختصاصی در X در تاریخ ۱۴ اکتبر نوشت:
«در گذشته، اوجهای آگوست باعث ریکاوری ۱۸ درصدی قیمت شدند. در حالی که دو هفته پیش، تنها شاهد بازگشت ۸.۵ درصدی قیمت بودیم.»
شانس بالای بیت کوین برای رشدهای بیشتر
حساب Rekt Capital افزود که اکنون «شانس خوبی» وجود دارد که حرکات قیمتی بتوانند مقاومت آگوست را برای همیشه کنار بزنند و به سمت ناحیه بعدی مورد توجه در ۶۶,۰۰۰ دلار حرکت خود را ادامه دهند.
این سطح فعلاً بالاترین نقطه یک کانال نزولی را نشان میدهد که از ماه مارس تشکیل شد.
او همچنین اظهار داشت: «بیتکوین اکنون دوباره در حال چالش با مقاومتهای پیش رو است و احتمال بالایی وجود دارد که آن را بشکند. شکستن بالای اوجهای آگوست میتواند حرکت به سمت بالای کانال نزولی (جعبه قرمز) را امکانپذیر کند.»
این تحلیلگر در یک پست دیگر بر روی میانگین متحرک نمایی ۲۱ هفتهای (EMA) تأکید کرد. به عقیده او این سطح برای دومین هفته متوالی همچنان به عنوان حمایت عمل میکند.
در ادامه صحبتها درباره اینکه فروشندگان بازار ممکن است تحت فشار قرار بگیرند، کی یانگ جو، مدیرعامل پلتفرم تحلیل زنجیرهای CryptoQuant، بر پتانسیل خریداران برای کسب کنترل بازار و عبور از مقاومت قیمتی تاکید کرد.
او اعلام کرد: «تقاضا برای خرید بیت کوین در تمام صرافیها اکنون به اندازه کافی قوی هستند تا فشارهای فروش احتمالی را خنثی کنند.» در تصویر زیر آمار خرید و فروش بیت کوین را مشاهده میکنید.
کاهش انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال در آستانه انتشار گزارشات مالی فصل
پس از انتشار مجموعهای از دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده در هفته گذشته، اکنون میزان بیکاری و گزارشات مالی فصل به کانون توجهات تبدیل شدهاند. به ویژه با نزدیک شدن به هفته انتخابات این مباحث و آمارها اثرات بیشتری روی بازارهای مختلف خواهند داشت.
دادههای شغلی وضعیت نگرانکنندهای را برای فدرال رزرو ایجاد کرده است. همزمان با افزایش بیکاری، با افزایش شاخصهای تورم نیز مواجه است.
تحلیلگرانی از نهادهای تجاری مانند The Kobeissi Letter در بخشی از تحلیلهای اخیر خود در شبکه X نوشتند:
«اکنون فدرال رزرو، انتخابات، تنشهای ژئوپولیتیکی و گزارشهای مالی انتهای فصل در کانون توجه فعالان بازار قرار دارند.»
حدود ۱۰ درصد از شرکتهای SP 500 قرار است این هفته گزارش درآمد خود را منتشر کنند. آخرین برآوردها از ابزار FedWatch گروه CME تغییرات انتظارات بازار را در مورد نحوه برخورد فدرال رزرو با بررسی آینده نرخ بهره در تاریخ ۷ نوامبر نشان میدهد. در تصویر زیر آخرین پیشبینی از نرخ بهره آینده آمریکا را مشاهده میکنید:
این رویداد که تنها چند روز پس از انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده برگزار میشود، از احتمال کاهش ۰.۵ درصدی نرخ بهره به احتمال عدم کاهش آن تغییر یافته است.
کوبیسی در ادامه گفت: «ما شروع به مشاهده نشانههایی از تسریع مجدد تورم کردهایم. هفته گذشته، تورم CPI اصلی برای اولین بار از مارس ۲۰۲۳ افزایش یافت. فدرال رزرو در حال تست کردن یک بازی خطرناک با کاهشهای ۵۰ واحدی نرخ است.»
با این حال، سهام ایالات متحده در هفته گذشته روند صعودی داشتند و هر دو شاخص SP و داوجونز به بالاترین رکوردهای تاریخی خود رسیدند و قیمت طلا نیز در نزدیکی ۱ درصدی رکورد قبلی خود معامله شد.
این در حالی است که بیت کوین در هفته گذشته تا ۵۸۸۶۰ دلار پایین آمد. سطحی که از اواسط سپتامبر تا کنون تجربه نکرده بود.
رشد علاقه سرمایهگذاران خرد به بیت کوین
در میان غیبت ملموس مشارکت سرمایهگذاران خرد از زمان اوج تاریخی بیت کوین در مارس، دادههای جدید نشاندهنده بازگشت آنها است.
در یکی از جدیدترین پستهای وبلاگ Quicktake در تاریخ ۱۴ اکتبر، CryptoQuant بر روی یک گروه خاص از سرمایهگذاران بیتکوین تمرکز کرد: “پلانکتونها”.
پلانکتونها به افرادی گفته میشود که مقداری کمی از بیت کوین را در اختیار دارند و داراییهای خود را مدت زمان زیادی دست نخورده باقی گذاشتند. آمار مربوط با این سرمایهگذاران خرد را در تصویر زیر مشاهده میکنید:
بینه دانگ، نویسنده این پست، گفت: «از زمانی که بیتکوین در اوایل ۲۰۲۴ شروع به افزایش کرد، بحثهای زیادی درباره اینکه آیا سرمایهگذاران خرد و تازهواردان دوباره وارد بازار شدهاند یا خیر، شکل گرفت. اما پاسخ به این سوال پیچیده است. با تحلیل دادههای خاص، میتوانیم تصویر واضحتری به دست آوریم.»
با بررسی تغییرات تعداد کیف پولها در یک سال گذشته، بینه نشان داد که تفاوت چشمگیری با بازارهای صعودی قبلی وجود دارد. پیش از سقف تاریخی در ماه مارس، پلانکتونها در مقادیر کوچک تا ۰.۱ بیتکوین خرید میکردند که ویژگی خاص آنهاست. اما پس از آن، روند فروش آغاز شد و این روند همچنان ادامه دارد.
این پست ادامه داد: «افزایش آدرسهای این گروه در چرخه کنونی نشان میدهد که مشارکت سرمایهگذاران خرد واقعاً وجود دارد و آمار قابل توجهی نیز هست. با این حال، رشد آن به ویژه در زمان رونق بازار، ضعیفتر و ناهماهنگتر از چرخههای قبلی است.»
بینه همچنین نتیجهگیری کرد که یک “موج نهایی” از علاقه خریدران باید در طول چرخه قیمت کنونی بیتکوین رخ دهد.
در هفته گزارشی منتشر شد که در آن اعلام شد نهنگهای بزرگ بیت کوین همچنان در حال انباشت بیت کوین هستند. این در حالی بود که سرمایهگذاران خرد و نهنگهای کوچکتر دست به فروش مقطعی در بازار زدند.
جریانهای ETF نشاندهنده نگرانیهای موجود در بازار است
وقتی به جریانهای ورود و خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین در ایالات متحده نگاه میکنیم، داستان مشابهی نمایان میشود.
بر اساس گزارشات موجود، در هفته گذشته، سه روز از پنج روز معاملاتی برای این صندوقها در آمریکا با خروج خالص سرمایه همراه بود. بزرگترین خروج داراییها در تاریخ ۱۰ اکتبر، با بیش از ۸۰ میلیون دلار رقم خورد. اما روز بعد اوضاع تغییر کرد و با ورود خالص بیش از ۲۵۰ میلیون دلار، بازار به حالت تعادل بازگشت.
این نتایج متناقض به فضای معاملاتی نامشخصی که ناشی از معضل دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده است، مربوط میشود. همچنین، طبق اعلام BitcoinData21، مشارکت سرمایهگذاران خرد در این زمینه نیز همچنان ضعیف است. تصویر زیر آمار مربوط صندوقهای ETF بیت کوین را مشاهده میکنید.
