بازار کریپتو روز ۱۵ اکتبر (امروز) با یکی از سنگینترین موجهای لیکوییدیشن سال روبهرو شد. در کمتر از ۲۴ ساعت، ۹۵۷.۷۷ میلیون دلار از پوزیشنهای معاملهگران اجباری بسته شد. نکته تکان دهنده اینجاست که ۹۱.۷ درصد این مبلغ مربوط به پوزیشنهای لانگ بود؛ یعنی کسانی که روی رشد قیمت شرط بسته بودند. به تنهایی ۸۷۸ میلیون دلار از این پوزیشنهای اهرمی در یک روز از بین رفت.
آنچه در این گزارش ارزیکال مطالعه میکنید:
- ۹۵۷ میلیون دلار سوخت؛ لانگها قربانی اصلی شدند
- چشمانداز روشنتری هم وجود دارد؟
- این خبر چه تاثیری روی بازار دارد؟
تورم داغ، بازار کریپتو را به آتش کشید
علت این فروش گسترده، گزارش تورم سپتامبر آمریکا بود. شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) سالانه ۳.۷ درصد اعلام شد که بالاتر از انتظار بازار بود. همین عدد کافی بود تا امیدها به کاهش نرخ بهره فدرال رزرو کمرنگ شود و سرمایهگذاران به سمت فروش هجوم ببرند.
تحلیل ارزهای دیجیتال نشان میدهد سهم اتریوم از این لیکوییدیشنها ۲۹۲.۸۳ میلیون دلار و سهم بیت کوین ۲۰۳.۰۱ میلیون دلار بود؛ یعنی این دو دارایی بیش از نیمی از کل خسارت را به خود اختصاص دادند.
بیت کوین مدتی بالای حمایت ۸۳ هزار دلار دوام آورد، اما در نهایت شکست و تا نزدیک ۸۰ هزار دلار سقوط کرد. قیمت سپس به حدود ۸۱ هزار دلار بازگشت، اما نتوانست به محدوده ۸۴,۳۰۰ تا ۸۴,۵۰۰ دلار برگردد. همین ناتوانی در تحلیل بیت کوین نشان میدهد فشار فروش همچنان بر خریدها غلبه دارد.
اگر این روند ادامه یابد، فعالان بازار چشم به حمایت ۸۰ هزار دلار دوختهاند. شکست این سطح میتواند موج تازهای از استاپ لاسها را فعال کند و قیمت را تا ۷۸ هزار دلار پایین بکشد. در سمت مقابل، اگر خریداران بتوانند فشار فروش را جذب کنند، هدف بعدی ۸۲,۵۰۰ دلار خواهد بود. (منبع)
چشمانداز روشنتر؟
با وجود این فضای منفی، برخی تحلیلگران خوشبیناند. مت منا، استراتژیست ارشد 21Shares، به AMBCrypto گفته از سال ۲۰۲۳، میانگین بازده بیت کوین هفت روز پس از گزارشهای تورم بالاتر از انتظار ۱.۲۱ درصد مثبت بوده است. او معتقد است با روشن شدن فضای کلان اقتصادی، بیت کوین میتواند به ۸۵ هزار و حتی ۹۰ هزار دلار برسد.
با این حال، همه نگاهها به دادههای PPI (که امروز ساعت 16 به وقت تهران منتشر میشود) و نشست اکتبر فدرال رزرو است.
این اتفاق چه تاثیری بر بازار دارد؟
این موج لیکوییدیشن ضربهای جدی به ساختار بازار وارد کرده است. از بین رفتن ۹۱.۷ درصدی پوزیشنهای لانگ یعنی بسیاری از معاملهگران خوشبین از بازی خارج شدهاند و اعتماد بازار بهشدت آسیب دیده است. تا زمانی که بیت کوین نتواند دوباره بالای ۸۳ هزار دلار تثبیت شود، خطر افت به ۷۸ هزار دلار و حتی پایینتر وجود دارد.
در کوتاه مدت، بازار در حالت احتیاط و انتظار برای سیگنالهای تورمی و تصمیم فدرال رزرو باقی میماند؛ هر خبر منفی میتواند فروش بیشتر و هر نشانهای از آرامش میتواند زمینهساز بازگشت تدریجی قیمت شود. اگر میخواهید از نتیجه گزارش مهم تورم تولید کننده PPI مطلع شوید و تحلیل بازار بعد از آن را بخوانید، همین حالا وارد کانال تلگرام ارزیکال شوید.
