شرایط اتریوم رو به بهبود خواهد رفت؟ تحلیل تکنیکال و فاندامنتال دومین ارز دیجیتال بازار
نمودار قیمت اتریوم اکنون نشانههایی صعودی مختلفی برای عرضه به تریدرها دارد. با اینکه این دارایی وضعیت چندان جالب توجهی ندارد اما شرایط دومین ارز دیجیتال بازار در حال بهبود است. با پیشنهاد ارتقای جدید که دیروز آن را بررسی کردیم، پتانسیل رشد زیادی برای این ارز ایجاد میشود. در مقاله خبری تحلیلی امروز قصد داریم شرایط اتریوم را دقیقتر بررسی کنیم و ببینیم که آیا این ارز میتواند باعث شگفتی معاملهگران در روزها و هفتههای آینده شود یا دوباره وارد چرخه نزولی خواهد شد؟
اصلاح بازار ارز دیجیتال به دنبال اقدامات اقتصادی چین
بازار ارز دیجیتال در واکنش به اقدامات چین در سختگیریهای اقتصادی دچار اصلاح شد. بیت کوین تا ۶۲۴۰۰ دلار ریزش داشت و باقی بازار نیز همراه آن با افت ارزش مواجه شدند. اتریوم که داشت سطح مقاومتی ۲۵۰۰ را تصاحب میکرد نتوانست آن را به حمایت تبدیل کند و اکنون زیر این محدوده معامله میشود.
البته در بازه بلند مدت همچنان روند صعودی در تحلیل اتریوم پابرجاست. یک تحلیلگر معروف بازار ارز دیجیتال با نام Trader Tardigrade اخیراً تحلیل اتریوم را از دیدگاه خود به اشتراک گذاشت. در بخش بعد به تحلیل دیدگاه او میپردازیم.
آیا شرایط اتریوم به زودی صعودی میشود؟
به گفته این تحلیلگر، هر بار که اتریوم به این خط روند نزدیک شد، حرکت قیمت یک الگوی مثلث متقارن را تشکیل داده و سپس به سمت بالا جهش کرده است. فعالیت فعلی بازار نشان میدهد که یک مثلث متقارن دیگر درست بالای این خط روند در حال شکلگیری است که احتمال بازگشت و صعود قیمت اتریوم را نشان میدهد.
تحلیل Tardigrade نشان میدهد که اتریوم به یک منطقه حمایت حیاتی نزدیک میشود و این تشکیل مثلث ممکن است نیروی لازم برای یک شکست صعودی در روزهای آینده را فراهم کند.
او اشاره کرد که اتریوم از ژوئن ۲۰۲۲ یک خط روند صعودی را دنبال کرده و الگوی ثابتی را در ثبت قیمتها از خود نشان داده است. در تصویر زیر نمودار قیمت اتریوم را مشاهده میکنید:
در تحلیل تکنیکال، خط روند صعودی یک خط مستقیم است که برای اتصال حداقل دو یا چند کف قیمت رسم میشود. این خط نشاندهنده حرکت صعودی است، جایی که کف بعدی بالاتر از کف قبلی است و حرکت صعودی بازار در طول زمان را در نمودار قیمت به صورت واضح نشان میدهد.
از سوی دیگر، یک مثلث متقارن یک الگوی نموداری است که با خطوط روند همگرا مشخص میشود و نشاندهنده دورهای از تثبیت قبل از وقوع یک حرکت بزرگتر است. این الگو معمولاً زمانی شکل میگیرد که بازار در فاز تصمیمگیری قرار دارد. پس از پایان دوره تثبیت، اغلب امکان اینکه یک شکست در هر دو جهت رخ دهد وجود دارد.
مثلثهای متقارن در نمودار قیمت اتریوم، زمانی که در جایگاهی بالای خط روند صعودی تشکیل میشوند، نشاندهنده یک شکست صعودی بالقوه در آیندهای نزدیک است.
این عوامل را اگر در کنار تحلیل بنیادی اتریوم قرار دهیم متوجه پتانسیل بیشتر اتریوم برای صعود میشویم.
چشمانداز تحلیل بنیادی از شرایط اتریوم
فراتر از شاخصهای تحلیل تکنیکال، باید به این نکته اشاره کنیم که معیارهای تحلیل بنیادی اتریوم نیز دیدگاههای ارزشمندی در مورد مسیر احتمالی آن در آینده ارائه میدهند.
طبق دادههای CryptoQuant، نسبت اهرمهای پیشبینی شده اتریوم (Estimated Leverage Ratio) در ماه گذشته افزایش یافت و در حال حاضر در محدوده ۰.۳۶۱ قرار دارد.
این نسبت نشاندهنده مقدار اهرمی است که معاملهگران استفاده میکنند. اپن اینترست (Open Interest) یا شاخص بهره باز که برای سنجش تقاضای موجود بررسی میشود، تقسیم بر ذخایر صرافیها شده و عدد نهایی در این نسبت به دست میآید.
افزایش نسبت اهرمها مشخص میکند که اهرم بیشتری در معامله تریدرها استفاده میشود. این اتفاق اغلب نشان دهنده انتظارات بیشتر کاربران برای رشد نوسانات قیمت است.
در حالی که این مسئله میتواند منجر به کسب سودهای بالاتر شود، خطر لیکویید شدن حساب تریدرها را نیز افزایش میدهد.
برای ارزیابی بیشتر سلامت بازار اتریوم در بخش بعد نگاهی به شاخص Open Interest یا نرخ بهره باز و شاخصهای ترکیبی میاندازیم.
نگاهی به شاخص Open Interest اتریوم
شاخص اپن اینترست اتریوم، که نشاندهنده تعداد کل قراردادهای فیوچرز فعال است، اخیراً کاهش جزئی ۰.۲۱ درصدی را تجربه کرد و به ارزش ۱۱.۳۸ میلیارد دلار رسید.
با این حجم معاملات باز برای اتریوم با افزایش چشمگیر ۱۲۰ درصدی مواجه شد و اکنون به ۱۸.۳۸ میلیارد دلار رسید. آمار مرتبط با این شاخص که پلتفرم Coinglass آن را منتشر کرد را در پایین مشاهده میکنید.
این واگرایی نشان میدهد که در حالی که تعداد قراردادهای باز کاهش یافته است، حجم معاملات و فعالیتهای مربوط به این قراردادها به طور قابل توجهی با رشد مواجه است.
کاهش این شاخص میتواند نشاندهنده مرحلهای از کاهش فعالیتهای معاملهگران باشد. این اتفاق اغلب زمانی رخ میدهد که آنها موقعیتهای خود را برای جلوگیری از افزایش عدم اطمینان بازار میبندند.
از سوی دیگر، افزایش حجم Open Interest ممکن است نشاندهنده این باشد که معاملهگران به طور فعال در بازار مشارکت دارند. این یعنی احتمالاً آنها خود را برای حرکت بزرگ بعدی قیمت اتریوم آماده میکنند.
این ترکیب از کاهش تعداد موقعیتها اما افزایش فعالیت و حجم آنها نشان میدهد که معاملهگران بازار در حال تثبیت موقعیتهای خود هستند. احتمالاً آنها در انتظار یک حرکت قاطعتر قیمت در آینده نزدیک دست نگه داشتند تا تکلیف معامله خود را مشخص کنند!
