ورود پنهانی سرمایه نفتی خلیج فارس به بیتکوین؛ موج بعدی نقدینگی BTC چه معنایی دارد؟
تا همین چند سال پیش هروقت بیت کوین اوج میگرفت، پای نهنگها، معاملات اهرمی و صرافیها وسط بود. اما حالا انگار پول نفتی خلیج فارس است که آرام و بیسروصدا وارد بیتکوین میشود! این سرمایه درست زمانی وارد بازار شده که تریدرهای خرد مردد، خسته و ناامیدند.
طبق آمار گزارش شده از کوین تلگراف؛ در سال ۲۰۲۵ صدها میلیون دلار سرمایه نفتی خاورمیانه از مسیرهای کاملا قانونی وارد بازار کریپتو شده است؛ تغییری بزرگ در ماهیت نقدینگی بیت کوین!
اما سوال اصلی اینجاست: وقتی پول نفت وارد بیت کوین شود چه اتفاقی میافتد؟ بعد از تزریق نقدینگی چه چیزی در چرخه بازار و اصلاح قیمت تغییر میکند؟ در این گزارش از ارزیکال با نگاهی تحلیلی به ورود پنهانی سرمایههای خلیج فارس، بررسی میکنیم این موج جدید چه تاثیری روی رفتار قیمت دارد و آینده بیت کوین را چطور دستخوش تغییر میکند.
چرا سرمایهگذاران نفتی، موج نقدینگی بیتکوین را تقویت میکنند؟
با بررسی تاریخچه بیت کوین شاهد معاملات اهرمی سنگین و حضور پررنگ سرمایهگذاران خرد در چرخههای قبلی هستیم. اما به نظر میرسد در چرخه فعلی نقش اصلی را سرمایهگذاران نفتی ایفا میکنند. همان سرمایهگذارانی که چه مستقیم چه غیرمستقیم، به درآمدهای نفت و گاز وابسته هستند و در زمان اصلاح بازار از طریق ETFهای اسپات وارد میشوند.
حتی نحوه ورود این سرمایه به بازار نیز به خوبی نشان میدهد موج فعلی با موجهای قبلی فرق دارد! سرمایهگذاران نفتی دنبال سودهای لحظهای و پامپ و دامپ کوتاه مدت نیستند؛ دیدگاه این افراد روی بازار بلندمدت است. بیت کوین برای این گروه، ابزاری برای تنوعبخشی، پوشش ریسک بلندمدت و ساخت موقعیت در چرخههای پیش رو است.
بگذارید اینطور خیالتان را راحت کنم؛ به نظر نمیآید پول نفتی خلیج فارس برای هل دادن قیمت وارد بازی شده باشد. این سرمایه وارد بیت کوین میشود تا موج بعدی نقدینگی بیتکوین را تقویت و به اصطلاح زیر قیمت را سفت کند! در اصل بحث، بحث تزریق آرام نقدینگی و ساخت موقعیت است نه کمک به رشد قیمت BTC.
چرا سرمایههای نفتی ابوظبی به بیتکوین علاقه دارند؟
ابوظبی در اینکه یک شهر نفتی است خلاصه نمیشود؛ این شهر به واسطه بازار جهانی ابوظبی (ADGM)، یکی از اصلیترین مراکز منطقه برای تصمیمگیریهای مالی محسوب میشود. وجود زیرساخت شفافی مثل ADGM، ورود قانونمند سرمایه به حوزه ارزهای دیجیتال را امکانپذیر کرده است. اما سوال اینجاست که چرا سرمایههای نفتی ابوظبی به بیتکوین علاقه دارند؟ دلیل آن چیست؟
در درجه اول؛ قیمت بیت کوین به نفت وابسته نیست و زمانی که اقتصاد جهانی بد شود، برخلاف بسیاری از داراییها مثل سهام شرکتهای بزرگ وابسته به نفت یا اوراق قرضه و… آسیب نخواهد دید. چه بسا پیش آمده در زمانی که این بازارها تضعیف شدند، قیمت بیت کوین حتی بیشتر از قبل رشد کرده!
از طرفی بیت کوین تحت کنترل دولتها نیست که یک مزیت دیگر به حساب میآید. علاوه بر آن طبق گزارشهای منتشر شده، نسل جدید ثروتمندان به داراییهای دیجیتال تمایل بیشتری دارند و تقاضا برای ارز دیجیتال، مخصوصا برای بیت کوین، ساختار سرمایهگذاری را تغییر داده است و چه میزبانی بهتر از ابوظبی!
در نهایت باید به این موضوع اشاره داشت که ابوظبی فقط یکی از خریداران بیت کوین نیست بلکه با توسعه زیرساخت لازم، خود را برای ورود سرمایههای کلان آماده میکند. درواقع ابوظبی میداند که دیر یا زود سرمایه معاملهگرها و نقدینگی بازار به سمت او کشیده خواهد شد؛ پس در حال آمادهسازی زمینه است.
مطلب پیشنهادی: بیت کوین چیست؟
اصلاح ۹۰ هزار دلاری BTC و نقش سرمایههای نفتی
اصلاح بیت کوین در محدوده ۹۰ هزار دلاری برای بسیاری از تریدرها نگرانکننده بود اما خبرگذاری کوین تلگراف معتقد است اگر واکنش قیمت بیت کوین را از زاویه نقدینگی نهادی بررسی کنیم، این اصلاح نه تنها طبیعی است بلکه سازنده هم هست!
بر اساس تحلیل برخی صاحبنظران، اصلاحهایی که قیمت بیت کوین بعد از ورود سرمایههای نفتی تجربه میکند بیشتر شبیه توقفهایی برای جذب نقدینگی هستند و نباید آنها را پای ریزش هیجانی گذاشت.
این سرمایه در فازهای اصلاح قیمت وارد میشود نه در سقف قیمتی. از آنجایی که این سرمایه عمدتا از طریق ETF و OTC وارد بازار میشود، ممکن است اثرش در کندلها چندان واضح نباشد. شاید همان ابتدا متوجه تزریق این نقدینگی نشوید، اما حضور سرمایههای نفتی را در برگشتهای نرم بازار و حفظ سطوح کلیدی حتما احساس خواهید کرد.
این دو نکته را گوشه ذهن داشته باشید؛ اصلاحها الزاما نشانه پایان یافتن روندها نیستند. بر احساسات خود غلبه کرده و از تصمیمات هیجانی در این فاز از چرخه بازار امتناع کنید. با جذب نقدینگی در این دوران، بیت کوین کف محکمتری میسازد و نسبت به قبل شکنندگی کمتری خواهد داشت. پس خروج سرمایه در دوران نزولی همیشه بهترین تصمیم نیست و باید صبور بود!
چرا تریدرهای ایرانی باید موج نفتی بیتکوین را جدی بگیرند
ورود آرام و بی سر و صدا پول نفتی خلیج فارس به بازار فقط یک اتفاق ژئوپلیتیک نیست. بلکه یک داده تحلیلی مهم است که در تصمیمگیری تریدرها مخصوصا تریدرهای ایرانی نقش تعیین کنندهای دارد.
نادیده گرفتن این موج یعنی ترید کردن با همان روش سابق در بازاری که قواعدش عوض شده! موج نفتی موجی نیست که با سر و صدا بیاید و پیش از ورود قابل پیشبینی باشد و دقیقا به همین دلیل حساستر است. وقتی پول حاکمیتی و سرمایههای نفتی به بازار کریپتو راه پیدا میکند، ممکن است چرخه کندتر شود اما در عوض محکمتر ساخته میشود.
به عنوان یک تریدر ایرانی باید بدانید نقدینگی بازار از کجا آمده تا بهتر تحلیل کنید. اصلاح قیمتها از چه جنسی هستند، در کدام نواحی باید صبر کرد، کجا وارد شد و چه زمانی از بازار خارج شویم که منطقیتر باشد.
و اما سوال ما؛ حالا که جنس نقدینگی بیت کوین و ساختار بازار در حال تغییر است، به نظر شما تریدرهایی که هنوز با الگوی چرخههای قبلی معامله میکنند در موج بعدی کجای بازار خواهند بود؟
