پیش بینی حرکت بعدی بازار ارزهای دیجیتال؛ فرصت خرید یا ریزش مجدد؟ (۱۷ خرداد)
بازار ارزهای دیجیتال بار دیگر در نقطهای حساس قرار گرفت؛ جایی که ترس، تردید و فرصت بهطور همزمان در جریان هستند. بعد از ریزش اخیر، بسیاری از معاملهگران با این سوال مواجهاند که آیا اصلاح به پایان رسید یا هنوز موج نزولی دیگری در راه است؟ در این گزارش از ارزیکال، با بررسی سه شاخص کلیدی، در تلاشیم تا سناریو پییشرو بازار کریپتو را شفاف سازی کنیم و به پیش بینی حرکت بعدی بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم.
پیش بینی بازار ارزهای دیجیتال با ۳ شاخص
برای پیشبینی دقیقتر حرکت بعدری بازار کریپتو، صرفا بررسی قیمت کافی نیست. بلکه باید به سراغ شاخصهایی رفت که دید عمیقتری از رفتار سرمایه و احساسات معاملهگران ارائه میدهند. در این گزارش با تحلیل سه شاخص کلیدی، سناریو محتمل بازار را بررسی میکنیم.
تحلیل دامیننس تتر (USDT.D)
در شرایطی که پیچیدگی تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به اوج میرسد، باید به سراغ نمودار دامیننس تتر رفت. این شاخص چراغ راه بازار کریپتو در روزهای سخت است و دیدگاه خوبی نسبت حرکت بعدی بازار ارائه میکند.
در تحلیل نمودار دامیننس تتر، این شاخص به مقاومت مهمی در محدوده ۸.۹% رسید و رشد آن متوقف شد. سطح مذکور، مقاومت بسیار مهمی است و بعید به نظر میرسد به همین زودی شکسته شود. توجه کنید دامیننس تتر عملکرد خلاف جهت بازار دارد؛ یعنی زمانی که USDT.D نزولی است، بازار رشد میکند و زمانی که صعودی است باید منتظر ریزش بازار باشیم.
دیدگاه ما برای شاخص دامیننس تتر توقف رشد وحرکت رو به پایین در کوتاه مدت است. اگر رشد USDT.D در کوتاه مدت متوقف شود، این سیگنال صادر میشود که ریزش بازار کریپتو در کوتاه مدت متوقف شده و شاید شاهد یک گام صعودی کوتاه مدت باشیم.
تحلیل شاخص کل (Total)
شاخص توتال نیز یکی دیگر از نمودارهایی است که پیچیدگی تحلیل بازار را رفع میکند. با تحلیل این نمودار میتوان دقت بیشتری برای پیش بینی حرکت بعدی بازار کریپتو داشت. این شاخص ارزش کل بازار کریپتو را نشان میدهد و هر وقت ریزش آن متوقف شود، یعنی ریزش کریپتو نیز متوقف شده است.
در تحلیل نمودار توتال قیمت حمایت بسیار مهمی در محدوده ۲.۰۶ تریلیون دلار دارد و با ریزش اخیر بازار به آن واکنش نشان داد. تا زمانی که شاخص Total بالاتر از سطح مذکور قرار دارد انتظار ریزش بیشتر بازار را نداریم. اما اگر این حمایت از دست برود، موج نزولی بعدی قویتر از موج فعلی آغاز میشود.
با توجه به واکنش برگشتی شاخص Total، در کوتاه مدت انتظار ریزش بیشتر بازار رو نداریم و احتمالا از همین نواحی حرکت رو به بالایی از بازار (در کوتاه مدت) شاهد باشیم.
تحلیل احساسات بازار (Santiment)
در روزهای اخیر، موجی از ترس و احساسات منفی ناشی از فروش BTC توسط شرکت استراتژی، خروج سرمایه از ETFها و نگرانی درباره نرخ بهره، باعث ریزش بازار شد. اما طبق روانشناسی ترید، همه ترسهای بزرگ معمولا موقتی هستند و بهتدریج کاهش پیدا میکند. همین احساسات انسانهاست که اصلاحها را در تحلیل تکنیکال ایجاد میکند.
همچنین گزارش بالا نشاندهنده لیکویید شدن ۵.۷ میلیارد دلار پوزیشن لانگ است. از طرفی کاهش قابلتوجه اوپن اینترست نشان میدهد فشار فروش تخلیه شده و بازار برای ادامه ریزش به نقدینگی قیمتهای بالاتر نیاز دارد. موضوعی که سناریوی صعود کوتاهمدت را تقویت میکند.
تحلیلهای تکمیلی:
سخن پایانی؛ بازار در آستانه بازگشت کوتاه مدت قرار دارد
با کنار هم قرار دادن سه شاخص کلیدی، میتوان گفت بازار در کوتاهمدت نشانههایی از توقف ریزش و تمایل به یک حرکت صعودی محدود را نشان میدهد. واکنش مثبت شاخص Total به حمایت مهم، توقف رشد دامیننس تتر و کاهش ترس در احساسات بازار، همگی سناریوی یک ریکاوری موقت را تقویت میکنند.
با این حال، این به معنای پایان روند نزولی نیست. دیدگاه بلندمدت ما همچنان نزولی است و با از دست رفتن سطوح حمایتی کلیدی، میتوان مجددا شاید سقوط بازار باشیم. در شرایط فعلی دو رویکرد میتوان داشت. اگر ریسک پذیر هستید اصلاح رو به بالا بازار را شکار کنید و اگر ریسک پذیر نیستید منتظر حرکت رو به بالا بازار برای ورود مجدد به معاملات فروش (Short) بمانید.
