حمایت و مقاومت چیست؟ بهترین نقاط خرید و فروش با حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

هر معامله‌گری به دنبال نقاط قیمتی مناسب برای خرید و فروش است؛ اما چگونه می‌تواند این نقاط را شناسایی کرد؟ سطوح حمایت و مقاومت به شما این امکان را می‌دهند که با دقت بیشتری نقاط بازگشت قیمت را شناسایی کنید و معاملات موفق‌تری انجام دهید. اما محدوده‌های حمایتی و مقاومتی چیست و چگونه باید آن‌ها را شناسایی کنیم؟ بهترین و معتبرترین سطوح کدام هستند؟

در این مقاله از سایت ارزیکال سطوح حمایت و مقاومت که پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند را آموزش خواهیم داد.

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. بر اساس داده‌ها و توضیحات ارائه‌شده در سایت investopedia، سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به‌عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج در معاملات عمل کنند.

به زبان ساده، این سطوح به محدوده‌ای از نمودار قیمتی اشاره دارند که قیمت‌ها به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. سطوح حمایت و مقاومت به عنوان محدوده‌ای عمل می‌کنند که قیمت در آنجا مکث می‌کنند، برمی‌گردند یا در نهایت آن‌ها را می‌شکنند.

این سطوح قیمتی محدوده‌هایی هستند که قیمت در روند حرکتی خود، بیشتر احتمال دارد تا نسبت به آن‌ها واکنش نشان دهد. معامله‌گرانی که می‌دانند تحلیل تکنیکال چیست و به ابزارهای آن مسلط هستند، درک خوبی از مفهوم حمایت و مقاومت خواهند داشت.

حمایت (Support) در تحلیل تکنیکال

سطح حمایت در تحلیل تکنیکال به یک سطح قیمتی اشاره دارد که در آن تقاضا به اندازه کافی قوی باشد. به این منظور که به حدی در این محدوده تقاضا وجود داشته باشد که بتواند از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

به عبارت دیگر، زمانی که قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، خریداران بیشتری وارد بازار می‌شوند و باعث می‌شوند قیمت به سمت بالا حرکت کند. این سطح به نوعی یک کف قیمتی محسوب می‌شود.

به عنوان مثال، تصور کنید قیمت سهامی در حال کاهش است و به 1000 تومان می‌رسد. در این نقطه، تعداد زیادی از خریداران آماده خرید هستند و از افت بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. بنابراین، 1000 تومان به عنوان سطح حمایت شناخته می‌شود و از ریزش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند.

مقاومت (Resistance) در تحلیل تکنیکال

اما در مقابل سطح مقاومت در تحلیل تکنیکال یک سطح قیمتی است که در آن عرضه بالایی وجود دارد. به این منظور که عرضه به اندازه کافی قوی است تا بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند.

به این صورت که هرگاه قیمت به این سطح نزدیک می‌شود، فروشندگان بیشتری وارد بازار می‌شوند و باعث می‌شوند قیمت به سمت پایین حرکت کند. این سطح به نوعی یک سقف قیمتی محسوب می‌شود و از رشد بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

به این صورت که فرض کنید قیمت سهامی در حال افزایش است و قیمت به سطح 1500 تومان می‌رسد. در این نقطه، تعداد زیادی از فروشندگان آماده فروش هستند و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند. بنابراین، سطح 1500 تومان به عنوان سطح مقاومت قیمتی شناخته می‌شود.

انواع حمایت و مقاومت کدام است؟

ترید یعنی چی و چطور می‌توان معامله سودمندی داشت؟ برای اینکه معاملات موفقیت‌آمیزی در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید، باید بتوانید بازار را تحلیل کنید. حمایت و مقاومت یکی از ابزارهای کاربردی است که در تحلیل و بررسی بازار به شما کمک می‌کند. بنابراین می‌توان گفت شناسایی سطوح حمایت و مقاومت یکی از مهارت‌های اساسی برای هر تریدر است.

این سطوح محدوده‌ای در نمودار قیمتی هستند که قیمت در آن‌ها مکث می‌کند، برمی‌گردد یا سطح را می‌شکند. شناسایی درست این سطوح به تریدرها کمک می‌کند تا بهترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند.

اما توجه کنید این سطوح قیمتی انواع مختلفی دارد و هر یک ویژگی‌ها و کاربردهای منحصر به فرد خود را دارند. در ادامه به بررسی انواع حمایت و مقاومت می‌پردازیم.

1) حمایت و مقاومت استاتیک یا افقی (Static)

این نوع حمایت و مقاومت بر اساس سطوح قیمتی ثابت در گذشته شکل می‌گیرد.

به عنوان مثال، اگر یک ارز بارها در قیمت 100 دلار حمایت شود، این سطح به عنوان یک حمایت افقی شناخته می‌شود. همین‌طور اگر یک رشد یک ارز بارها در قیمت 150 دلار متوقف شود، آن سطح به عنوان مقاومت افقی محسوب خواهد شد.

این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط قیمتی کلیدی که قیمت‌ها به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند را شناسایی کنند.

2) سطوح قیمتی داینامیک (Dynamic)

این سطوح حمایت و مقاومت بر اساس خطوط روند رسم می‌شوند. خط روند صعودی به عنوان حمایت و خط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند.

به عنوان مثال، اگر قیمت در طول زمان در یک کانال صعودی حرکت کند، کف این کانال به عنوان حمایت و سقف آن به عنوان مقاومت عمل خواهد کرد. این نوع سطوح به تریدرها کمک می‌کنند تا مسیر کلی حرکت قیمت را تشخیص دهند و استراتژی‌های خود را بر اساس جهت روند تنظیم کنند.

3) سطوح مهم روانی برای قیمت

این سطوح بر اساس اعداد رند و مهم شکل می‌گیرند که از نظر روانی برای معامله‌گران مهم هستند.

به عنوان مثال، قیمت‌هایی مانند 1، 100، 500 یا 10000 اغلب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت روانی عمل می‌کنند. به این دلیل که معامله‌گران از نظر روانشناسی در قیمت‌های رند بیشتر تمایل به تصمیم‌گیری دارند.

این نوع سطوح به تریدرها کمک می‌کنند تا تأثیرات روانی قیمت‌ها را در نظر بگیرند و از آن برای بهبود تصمیمات معاملاتی خود استفاده کنند.

تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس (پولبک)

پولبک چیست؟ تبدیل حمایت به مقاومت و برعکس، که به آن “پولبک” یا “بازگشت به سطح” گفته می‌شود، یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از یک سطح کلیدی عبور می‌کند و پس از آن، به سمت همان سطح بازمی‌گردد.

• تبدیل حمایت به مقاومت: وقتی قیمت یک سطح حمایت را می‌شکند و به پایین‌تر می‌رود، سطح قبلی حمایت به یک سطح مقاومت جدید تبدیل می‌شود. هنگامی که قیمت پایین‌تر از این سطح تثبیت شود، این سطح می‌تواند به عنوان مانع جدیدی برای افزایش قیمت عمل کند.
• تبدیل مقاومت به حمایت: در مقابل وقتی قیمت یک سطح مقاومت را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن تثبیت شود، آن سطح مقاومت به سطح حمایت جدیدی تبدیل می‌شود. به این معنا که پس از شکست مقاومت، قیمت ممکن است دوباره به این سطح بازگردد و از آن حمایت کند.

در هر دو حالت، شناسایی این تغییرات به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را در معاملات خود تعیین کنند. شناسایی پولبک‌های درست قیمتی به کاهش ریسک و برآیند معاملات کمک می‌کند.

پیشنهاد مطلب: گپ قیمتی چیست؟

آموزش شناسایی و رسم سطوح حمایت و مقاومت

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های تریدرها این است که چگونه حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟ برای این کار، ابتدا لازم است نگاهی دقیق به تاریخچه قیمتی یک دارایی بیندازید. هر نقطه‌ای در نمودار که قیمت بعد از رسیدن به آن واکنش برگشتی نشان داده را علامت‌گذاری کنید. این مناطق می‌توانند سطح حمایتی یا مقاومتی باشند.

حالا برای رسم سطوح مقاومت و حمایت، کافیست بعد از شناسایی کف‌ها و سقف‌ها، این نقاط را به هم وصل کنید تا کانال‌های قیمتی ایجاد شوند. در واقع با وصل کردن کف‌ها، سطح حمایتی تشکیل می‌شود و با وصل کردن سقف‌ها، سطح مقاومت را بدست می‌آورید.

کانال‌های قیمتی می‌توانند رفتار قیمت را در یک محدوده خاص نگه دارند. به طوری که، هر بار که قیمت به کف کانال می‌رسد، می‌توانیم انتظار واکنش صعودی را داشته باشیم و هر بار که به سقف آن نزدیک می‌شود، نشان از اصلاح باشد.

توجه داشته باشید، سطوح حمایت و مقاومت همیشه خطوط افقی را تشکیل نمی‌دهند. گاهی این نواحی ممکن است شکل صعودی یا نزولی داشته باشد؛ در این حالت سطوح داینامیک حمایت و مقاومت تشکیل می‌شود و به آن خط روند می‌گویند. از تغییرات این دو خط نسبت به هم، الگوهای ترید معروفی، مثل مثلث‌ها یا پرچم‌ها تشکیل می‌شوند که هر کدام سیگنال‌های مهمی به تریدرها می‌دهند.

به طور کلی، پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت کار سختی نیست. این نواحی برای انواع نمودار در تحلیل تکنیکال کاملا قابل شناسایی است و می‌توانید از آن استفاده کنید.

بهترین ابزارها برای شناسایی مقاومت و حمایت کدام است؟

در این مقاله به صورت جامع با سطوح قیمتی، انواع آن‌ها و روش شناسایی این محدوده‌ها آشنا شدیم. اما برخی بازارها وجود دارند که به معامله‌گر کمک می‌کنند حمایت و مقاومت بهتر و دقیق‌تری را شناسایی کنند.

حالا به بهترین و کاربردی‌ترین ابزارها برای شناسایی مقاومت و حمایت می‌پردازیم. با استفاده از این ابزارها می‌توانید نواحی حمایتی و مقاومتی بهتر را شناسایی کنید.

میانگین‌های متحرک (Moving Averages)

کاربرد: میانگین متحرک نیز به عنوان سطوح حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کند. میانگین‌های متحرک مانند MA20 (میانگین متحرک 20 روزه) و MA50 (میانگین متحرک 50 روزه) می‌توانند نقاط کلیدی برای تغییر جهت قیمت را نشان دهند.

چگونگی استفاده: وقتی قیمت به یک میانگین متحرک نزدیک می‌شود، ممکن است به آن سطح واکنش نشان دهد. می‌توانید از تقاطع میانگین‌ها نیز برای شناسایی تغییرات روند استفاده کنید.

مطلب پیشنهادی: اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

ابزار فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)

کاربرد: نسبت‌های اندیکاتور فیبوناچی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت جذابیت بالایی دارد. این ابزار به شما کمک می‌کند تا نقاط بازگشت قیمتی را در روندهای صعودی یا نزولی شناسایی کنید.

چگونگی استفاده: ابزار فیبوناچی را از یک نقطه قیمتی بالا به یک نقطه قیمتی پایین (یا برعکس) رسم کنید. سطوح 38.2%، 50% و 61.8% معمولاً سطوح حمایت و مقاومت مهمی هستند و اهمیت بالایی برای تریدرها دارند.

چگونه اعتبار و قدرت سطوح مهم قیمتی را تشخیص دهیم؟

برای تحلیل بهتر و تصمیم‌گیری دقیق‌تر در معاملات، ارزیابی قدرت و اعتبار سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بالایی دارد. سطوح حمایت و مقاومتی هر یک دارای اعتبار و قدرت متفاوتی هستند. زمانی که یک سطح قیمتی اعتبار بالایی داشته باشد، بیشتر می‌توان به آن اعتماد کرد.

اما چگونه باید میزان اعتبار و قدرت سطوح قیمتی را تشخیص دهیم؟ در ادامه به دو معیار مهم خواهیم پرداخت که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم به قدرت و اعتبار سطوح قیمتی پی ببریم.

1) تعداد برخوردها

توضیح: سطح حمایت یا مقاومت زمانی قوی‌تر و معتبرتر خواهند بود که قیمت بارها به آن سطح برخورد کرده و واکنش نشان داده باشد. این برخوردهای مکرر نشان‌دهنده وجود تقاضا (در سطح حمایت) یا عرضه (در سطح مقاومت) بالا در آن منطقه است.

هر چه تعداد برخوردهای قیمت با سطح حمایت یا مقاومت بیشتر باشد، اعتبار آن سطح بیشتر خواهد بود. تعداد برخورد یکی از مهم‌ترین عوامل در تشخیص قدرت یک سطح قیمتی است.

کاربرد : برای شناسایی یک سطح معتبر، نمودار قیمتی را تحلیل کنید و نقاطی را پیدا کنید که قیمت در آن‌ها چندین برخورد داشته باشد.

• حمایت: اگر قیمت یک دارایی چندین بار به یک سطح پایین برخورد کند و هر بار از آن سطح حمایت شود و برگردد، قدرت بیشتری خواهد داشت. این نشان می‌دهد که خریداران در این سطح وارد بازار می‌شوند و تقاضای کافی برای جلوگیری از کاهش بیشتر قیمت وجود دارد.
• مقاومت: اگر قیمت چندین بار به یک سطح بالا برخورد کند و هر بار در شکست رو به بالای آن ناتوان باشد، اعتبار آن مقاومت بالاتر خواهد بود. این نشان می‌دهد که فروشندگان در این سطح وارد بازار می‌شوند و عرضه کافی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت وجود دارد.

برای تشخیص قدرت یک سطح حتماً باید تعداد برخوردهای قیمت به آن سطح و نوع واکنش را بررسی کنید. این موضوع در تشخیص سطوح معتبر اهمیت بالایی دارد. توحه به سطوح حمایت و مقاومت در روش‌هایی مانند سویینگ تریدینگ اهمیت بسیاری دارد.

2) حجم معاملات (Volume)

توضیح: حجم معاملاتی نشان‌دهنده میزان نقدینگی است که در یک بازه زمانی مشخص ترید می‌شود. حجم بالای معاملات در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت، نشان‌دهنده تأیید بیشتر آن سطح است.

وقتی حجم معاملات در یک سطح خاص به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، به این معناست که تعداد زیادی از معامله‌گران به آن سطح توجه دارند و در حال خرید یا فروش هستند. این موضوع اعتبار و امنیت را افزایش می‌دهد.

کاربرد: برای ارزیابی اعتبار سطوح حمایت و مقاومت، میزان حجم معاملاتی در آن سطح را با ابزارهایی مثل اندیکاتور حجم نیز باید بررسی کنید.

• حمایت: اگر قیمت به یک سطح حمایت نزدیک شود و حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش بیاید، این نشان می‌دهد خریداران زیادی در آن سطح وارد بازار می‌شوند. در نتیجه سطح مذکور اعتبار بالاتری دارد.
• مقاومت: در مقابل اگر قیمت به یک سطح مقاومت نزدیک شود و حجم معاملات در آن محدوده افزایش بیابد، این یعنی فروشندگان زیادی در این سطح دارایی خود را نقد می‌کنند. ورود تعداد زیادی فروشنده نشان دهنده قدرت بالای یک مقاومت است.

پس بعد از شناسایی یک سطح حمایتی یا مقاومتی، میزان حجم معاملاتی و خرید و فروش‌ها در آن سطح را نیز بررسی کنید. این اهمیت بالایی برای شناسایی قدرت یک قیمتی دارد.

چرا قیمت به سطوح حمایت و مقاومت واکنش نشان می‌دهد؟

قیمت به حمایت و مقاومت واکنش نشان می‌دهد، زیرا این سطوح بازتابی از رفتار روانی و اقتصادی سرمایه‌گذاران هستند.

حمایت سطحی است که در آن قیمت به اندازه کافی پایین می‌آید تا خریداران جذب شوند و تقاضا افزایش یابد. در مقابل مقاومت سطحی است که در آن قیمت به اندازه کافی بالا می‌رود تا فروشندگان اقدام به فروش کنند و عرضه افزایش یابد.

این سطوح نتیجه رفتار جمعی سرمایه‌گذاران است که انتظار دارند در این نقاط، قیمت تغییر جهت پیدا کند. همچنین، عوامل اقتصادی و اخبار می‌توانند این واکنش‌ها را تقویت کنند، چرا که سرمایه‌گذاران با توجه به این اطلاعات تصمیمات خود را تنظیم می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت بر اساس تاریخچه قیمتی و نمودار شناسایی و ایجاد می‌وند. تاریخچه قیمتی نیز بر اساس رفتار سرمایه‌گذاران در طول زمان ثبت می‌شود. طبق دستاوردهای علم روانشناسی، رفتار انسان در طول زمان به دلیل ماهیت فکری او تکرار می‌شود.

همین موضوع باعث می‌شود تا با توجه رفتار گذشته تریدرها، پیشبینی کنیم که در آینده نیز ممکن است آن رفتار را تکرار کنند. این نظریه ماهیت حمایت و مقاومت را شکل می‌دهد و به همین دلیل قیمت به این سطوح واکنش نشان می‌دهد.

مطلب پیشنهادی: روانشناسی ترید چیست؟

شکست سطوح حمایت و مقاومت نشانه چیست؟

شکست سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های تغییر روند یا افزایش شتاب حرکتی قیمت محسوب می‌شود. ناحیه حمایتی معمولاً مانعی در برابر کاهش بیشتر قیمت در نظر گرفته شده و سطوح مقاومت نیز جلوی در بیشتر مواقع جلوی افزایش قیمت را می‌گیرد.

زمانی که قیمت از این سطوح عبور می‌کند، نشان‌دهنده تغییر در تعادل بین عرضه و تقاضاست که انتظار داریم به آغاز یک روند جدید منجر شود. در شرایطی که قیمت به سطح حمایت نزدیک می‌شود، خریداران به بازار وارد می‌شوند با این انتظار که این سطح مانع از کاهش بیشتر قیمت خواهد شد.

اما اگر فشار فروش بیشتر از خرید باشد و سطح حمایتی نتواند قیمت را نگه دارد، قیمت از آن عبور کرده و به سمت سطوح پایین‌تر حرکت می‌کند. به طور مشابه، اگر خریداران بتوانند فشار فروشندگان را در سطح مقاومت شکست دهند، قیمت از مقاومت عبور کرده و آن را به یک حمایت جدید تبدیل می‌کند. این تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت برای تریدرها اهمیت زیادی دارد.

معامله گران محتاط معمولاً منتظر می‌مانند تا قیمت پس از شکست، دوباره به سطح شکسته‌شده بازگردد یا در اصطلاح پولبک بزند و آن را آزمایش کند. این بازگشت به آن‌ها اطمینان بیشتری برای ورود به معامله می‌دهد. در واقع، شکست معتبر زمانی تأیید می‌شود که قیمت با حجم معاملات بالا از سطح عبور کرده و پس از بازگشت، نتواند به سطح قبلی برگردد.

این رفتار قیمت نشان دهنده تغییر واقعی در روند بازار است و فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای آن‌ها که چشمان تیز بین در بازار دارند فراهم می‌کند.

نقش حمایت و مقاومت در تعیین حد سود و ضرر

یکی از مهم‌ترین عواملی که بازدهی معامت را بالا می‌برد، تعیین حد سود و حد ضرر اصولی است. حالا در این میان، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت کار را برای تریدرها راحت‌تر می‌کند. به طوری احتمال واکنش قیمت در این نواحی بیشتر است و خود می‌تواند سیگنالی برای خروج از معامله باشد.

تریدرها استاپ لاس را معمولا کمی پایین‌تر از سطح حمایت قرار می‌دهند تا در صورت شکسته شدن حمایت و ادامه روند نزولی، از سرمایه خود محافظت کنند. از طرف دیگر، حد سود را نیز در نزدیکی سطح مقاومت تنظیم می‌کنند تا قبل از برگشت روند، سود خود را بردارند و از معامله خارج شوند. این کار کمک می‌کند ریسک زیان کاهش پیدا کند و سود معامله بهینه‌تر شود.

در واقع، در روندهای صعودی، نزدیک شدن قیمت به سطح حمایت موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید ایجاد می‌کند. در این شرایط سطح مقاومت، به عنوان منطقه‌ای برای تعیین حد سود منطقی استفاده می‌شود. برعکس، در روند نزولی، مقاومت‌ها محل مناسبی برای ورود به معاملات فروش هستند و حمایت‌ها نقطه‌ای برای بستن معامله به حساب می‌آیند.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات هستند. این سطوح به تریدرها کمک می‌کنند تا استراتژی‌های مختلفی را طراحی و اجرا کنند. در این قسمت برخی از این استراتژی‌ها را بررسی می‌کنیم.

• معامله در بازگشت قیمت (Reversal Trading): در این روش تریدر منتظر رسیدن قیمت به سطح‌های حساس بازار می‌ماند. با مشاهده الگوهای کندل استیک مانند پین‌بار و تایید حجم، وارد معامله در جهت بازگشت قیمت می‌شود.
• معامله در شکست (Breakout Trading): در این روش، تریدر پس از شکست سطوح مهم با حجم بالا، منتظر پولبک به سطح شکسته شده می‌ماند و سپس وارد معامله می‌شود.
• استفاده از ابزارهای کمکی: ترکیب سطوح مهم قیمت با ابزارهایی مانند میانگین متحرک یا فیبوناچی اصلاحی دقت استراتژی خود را افزایش می‌دهد.
• مدیریت ریسک: قرار دادن حد ضرر کمی پایین‌تر از حمایت یا بالاتر از مقاومت و رعایت نسبت ریسک به ریوارد حداقل ۱:۲، از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند.
• تحلیل چند تایم فریمی: بررسی سطوح در تایم فریم‌های مختلف (روزانه و ساعتی) به شناسایی سطوح قوی‌تر و کاهش سیگنال‌های اشتباه کمک می‌کند.

این چند استراتژی ترید با تمرین و تحلیل مستمر بهتر هم می‌شوند. تسلط بر اجرای دقیق آن‌ها کلید موفقیت در بازارهای مالی است که نباید آن را فراموش کنید.

حمایت و مقاومت، ستون‌های اصلی تحلیل تکنیکال

قبل از ورود به بازار ارزهای دیجیتال یا هر بازار مالی دیگر بهتر است با مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال آشنا باشید. سطوح حمایتی و مقاومتی از ابزارهای حیاتی در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند.

این سطوح، نقاطی را در نمودار نشان می‌دهند که قیمت‌ها در گذشته در آن‌ها متوقف شدند و احتمالاً در آینده نیز به آن‌ها واکنش نشان خواهند داد. حمایت به عنوان سطحی که مانع کاهش بیشتر قیمت می‌شود و مقاومت به عنوان سطحی که مانع افزایش بیشتر قیمت می‌شود، عمل می‌کنند.

تعداد برخوردهای مکرر قیمت با این سطوح و حجم معاملات بالا در یک محدوده، به اعتبار و قدرت آن‌ها می‌افزاید. این عوامل به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود تعیین کنند و ریسک‌های معاملاتی را به حداقل برسانند.

سوالات متداول

سطوح حمایت و مقاومت چیست؟

سطوح حمایت، محدوده‌های قیمتی هستند که از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند و سطوح مقاومت، مانع افزایش قیمت می‌شوند. این محدوده‌ها بر اساس رفتار گذشته قیمت شناسایی می‌شوند.

چگونه حمایت و مقاومت را پیدا کنیم؟

با بررسی تاریخچه نمودار و یافتن نقاطی که قیمت چندین بار به آن‌ها واکنش نشان داده، می‌توان این سطوح را رسم کرد. ابزارهایی مثل فیبوناچی و میانگین متحرک نیز کمک کننده هستند.

چرا برخی سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر هستند؟

سطوحی که تعداد برخوردهای بیشتری با قیمت داشته‌اند یا با حجم معاملات بالا همراه بوده‌اند، اعتبار و قدرت بیشتری دارند و احتمال واکنش قیمت به آن‌ها بیشتر است.

شکست سطح حمایت یا مقاومت چه معنایی دارد؟

شکست این سطوح نشان‌دهنده تغییر روند یا شتاب قیمت است. باید گفت شکست با حجم بالا و تایید پولبک، فرصت‌های معاملاتی مناسبی را برای تریدرها فراهم می‌کند.

جایگاه اعداد رند در حمایت و مقاومت چیست؟

اعداد رند مثل ۵۰ یا ۱۰۰ دلار، معمولا نقش سطوح حمایت و مقاومت را دارند؛ چون بسیاری از تریدرها سفارش‌های خرید و فروش خود را در این نقاط ثبت می‌کنند. تجمع سفارش‌ها در این سطوح باعث می‌شود قیمت برای عبور از آنها با دشواری مواجه شود. به همین دلیل اعداد رند موانع قیمتی مهمی محسوب می‌شوند.