الگوهای ترید نوعی ابزار در تحلیل تکنیکال هستند که به تریدر در تشخیص روند فعلی بازار و پیشبینی حرکت بعدی آن و همینطور شناسایی بهترین نقاط ورود و خرج کمک میکنند. این الگوها را براساس آنچه از نمودار قیمت میبینیم شناسایی میکنیم، هر چه بهتر آنها را بشناسیم راحتتر میتوانیم در چارتها تشخیصشان دهیم. در این مقاله از ارزیکال چند مورد از بهترین آنها را به شما معرفی خواهیم کرد؛ با ما همراه باشید.
منظور از الگوهای ترید چیست؟
الگوهای ترید به طرحهای تکراری در نمودار قیمتی بازارهای مالی اشاره دارند که بر اساس تحلیل تکنیکال شناسایی میشوند. این طرحها بر پایه حرکات تاریخی قیمت در گذشته ایجاد شدند و به تریدرها در پیش بینی رفتار آینده بازار کمک میکنند.
الگوهای ترید از ادامهدار بودن یا معکوس شدن روند فعلی بازار خبر میدهند. از ترکیب الگوها و دیگر ابزار تحلیل تکنیکال میتوان استراتژیهای قوی تری برای معاملات ایجاد کرد و ترید موفقتری داشت. به عبارتی اگر بدانید که ترید چیست، قطعا نسبت به اهمیت الگوهای ترید ارز دیجیتال نیز آگاهی بیشتری خواهید داشت.
انواع الگوهای ترید
الگوهای ترید که انواع متنوعی هم دارند، جزو یکی از اصلیترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب میشوند. پیش از آنکه به معرفی الگوها بپردازیم لازم است انواع آن را بدانید. پترنهای نموداری تحلیل تکنیکال به چهار دسته کلی تقسیم میشوند:
- الگوهای کلاسیک
- الگوهای شمعی یا الگوهای کندلی
- الگوهای هارمونیک
- الگوهای موجی و امواج الیوت
آنچه ما در این مقاله مورد بررسی قرار خواهیم داد، الگوهای کلاسیک در تحلیل تکنیکال هستند که سه نوع اصلی دارند:
- الگوهای ادامه دهنده: در این الگوها روند فعلی بازار ادامهدار خواهد بود. روند قیمت به حرکت خود در جهت قبلی ادامه میدهد و شاهد تغییر صعودی یا نزولی نخواهیم بود.
- الگوهای بازگشتی: برخلاف الگوهای ادامهدهنده، در الگوهای برگشتی یا معکوس شاهد تغییر روند فعلی بازار هستیم و جهت به کلی تغییر میکند. نوع بازگشتی زمانی پدیدار میشود که روند فعلی بازار ضعیف شده است و قدرت خرید و فروش جا به جا میشود.
- الگوهای دو طرفه یا جانبی: در بازارهای نوسانی که مشخص نیست قدرت فروش بیشتر است یا قدرت خرید، شاهد الگوهای دو طرفه هستیم.
هدف از تشخیص هر یک از این الگوها، پیشبینی حرکت بعدی بازار به منظور ورود یا خروج از معاملات است.
مطلب پیشنهادی: تحلیل تکنیکال چیست؟
معرفی پرکاربردترین الگوهای ترید در تحلیل تکنیکال
در ادامه 10 مورد از بهترین الگوهای ترید که با شناخت و تسلط روی آنها میتوانید کیفیت معاملات خود را ارتقا دهید معرفی خواهیم کرد:
- الگو فنجان و دسته (Cup and Handle)
- الگو سر و شانه (Head and Shoulders)
- الگو سقف دوقلو (Double Tops)
- الگو کف دوقلو (Double Bottom)
- الگو پرچم (Flag)
- الگو مثلث (Triangle)
- الگو مستطیلی (Rectangle)
- الگوی کنج (Wedge)
- الگوی V شکل (V-Top / V-Bottom)
- الگوی کانال (Channel)
۱) الگو فنجان و دسته (Cup and Handle)
الگو فنجان و دسته از الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود. فنجان و دسته یکی از مشخصترین الگوهای ترید است که به راحتی از روی نمودار قابل تشخیص است.
در این الگو اصولا در ابتدا رشد صعودی قیمت را شاهد هستیم که ناگهان پس از افزایش اولیه، حجم معاملات کاهش پیدا میکند. پی کاهش حجم معاملات، قیمت نیز برای دورهای کاهش مییابد و سپس دوباره افزایش پیدا میکند؛ اما نه به سرعت. همین باعث شکلگیری گودی انتهای فنجان خیالی ما میشود. سپس قیمت بطور تدریجی دوباره افزایش مییابد و فنجان کامل میشود.
در پی این رشد مجدد شاهد افت قیمت کوچکی هستیم که دسته فنجان ماست. پس از کامل شدن فنجان و دسته، نمودار قیمت برای بار دیگر رشد میکند. اینبار سطح مقاومت شکسته میشود و قیمت سیر صعودی بیشتری را پیش میگیرد. در همین نقطه شکست یک پولبک داریم که نقطه ورود مناسبی محسوب میشود.
فنجان باید گود باشد. اگر فنجانی که درنمودار تشخیص دادید انتهای هفت یا V شکل داشت، چندان قابل اعتماد نیست. فنجان شما باید U شکل باشد. سیگنال الگو فنجان و دسته بطور کلی یک الگوی صعودی مداوم را نشان میدهد. البته الگوی فنجان و دسته معکوس نیز داریم که در یک روند نزولی پدیدار میشود و شبیه یک فنجان برعکس شده است.
۲) الگو سر و شانه (Head and Shoulders)
الگوی سر و شانه یکی دیگر از الگوهای ترید است و در دسته الگوهای بازگشتی قرار میگیرد. از این الگو برای تشخیص معکوس شدن روند قیمت در یک روند صعودی استفاده کرد. الگو سر و شانه (از نوع سقف) از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی خبر میدهد و در صورت دیدن آن باید انتظار کاهش قیمت در آینده داشته باشیم.
شکل این الگو شبیه به سر و شانه است و در آن شاهد شکست خط مقاومت و برگشت به مقاومت شکسته شده که سطح حمایت جدید است هستیم. تحلیلگرها اصطلاحا به این خط در این الگو، خط گردن نیز میگویند. پس از آن باز اوج گرفتن قیمت با شدت بیشتر و برگشت مجدد و بعد هم تکرار رشد و برگشت با شدت کمتر را شاهد هستیم.
نتیجه نهایی شبیه سه کوه است که کوه میانی بزرگتر است و شکل کلی آن شبه یک سر و دو شانه است. علاوه بر این، الگو سر و شانه معکوس شده یا به اصطلاح سر و شانه کف هم داریم که برعکس این حالت است.
الگو سر و شانه سقف (قسمت سبز رنگ) به ما میگوید در آستانه کاهش قیمت و سیر نزولی هستیم. الگو سر و شانه کف (قسمت قرمز رنگ) نیز از شروع روند صعودی و افزایش قیمت خبر میدهد.
۳) الگو سقف دوقلو (Double Tops)
این یک الگو برگشتی از نوع نزولی است و از دو قله تشکلی میشود و شبیه حرف M است. بنابراین تشخیص آن روی نمودار دشوار نیست. سقف دوقلو نشان دهنده یک روند معکوس و خلاف جهت بازار است و معمولا بعد از پایان یک روند صعودی تشکیل میشود.
حالت استاندارد چنین است که سقفها در آن هم سطح هستند؛ اما همیشه اینطور نمیشود. اگر سقف دوم از سقف اول پایین تر باشد ایرادی ندارد و همچنان وضعیت طبیعی است. اما اگر سقف دوم از سقف اول بالاتر باشد نباید به این الگو اعتماد کرد و ممکن است روند صعودی هنوز بطور کامل به پایان نرسیده باشد.
۴) الگو کف دوقلو (Double Bottom)
الگو کف دوقلو برعکس سقف دوقلو، صعودی است و از نظر ظاهری شبیه W است. در الگو کف دوقلو، روند نزولی به صعودی تبدیل میشود. تحلیلگران با شناسایی درست این الگو میتواند سیگنال ورود دهند. کف دو قلو در انتهای روند نزولی تشکیل میشود و جهت را معکوس میکند و پس از آن شاهد روند صعودی خواهیم بود.
در کف دوقلو نیز حالت استاندارد این است که کفها هم تراز باشند، با این حال اگر کف دوم از کف اول بالاتر باشد الگو قابل قبول است. اما در صورتی که کف دوم از کف اول پایینتر باشد جا دارد به الگو شک کنید. شاید این الگو هنوز اماده صعود نیست و نباید از این نقطه وارد بازار شد.
اگر الگو سقف و کف دوقلو را بشناسید و بتوانید به موقع آن را بکار ببرید میتوانید تحلیل خوبی از بازار داشته باشید و تصمیمات هوشمندانهتری بگیرید.
۵) الگو پرچم (Flag)
پرچم از نوع الگو ادامه دهنده است و دو نوع صعودی (Bull Flag) و نزولی (Bear Flag) دارد. پرچم صعودی روند صعودی و پرچم نزولی نیز روند نزولی را ادامه میدهد. الگو پرچم برای ترید روزانه و تایم فریمهای کوتاه چند دقیقهای مناسب است.
همانطور که در تصویر نیز مشخص است در الگو پرچم صعودی، روند اولیه قیمت دسته پرچم را تشکیل داده است. خود پرچم نیز در اثر شکست و بازگشت پی در پی ایجاد شده و در نهایت با ادامه روند صعودی تکمیل شده است. شرایط در پرچم نزولی برعکس است و دسته پرچم همان ادامه روند نزولی است.
۶) الگو مثلث (Triangle)
مثلثی یک الگو ادامه دهنده است. و سه نوع مثلثی صعودی، مثلثی نزولی و مثلثی متقارن دارد و تشخیص صحیح هر کدام از آنها سیگنالی بابت نحوه ادامه روند قیمتی به شما خواهد داد. در ادامه انواع الگو مثلث را بررسی خواهیم کرد.
مثلث صعودی
همانطور که در تصور نیز مشخص است در الگو صعودی خط افقی در سقف و خط مورب در کف قرار دارد که با اتصال آنها مثلثی پدید میآید که از ادامه روند صعودی خبر میدهد.
وجود خط افقی در سقف نشان دهنده سطح مقاومت قوی است که امکان شکست آن بسیار کم است.
مثلث نزولی
در الگو مثلث نزولی خط افقی در کف و خط مورب در سقف قرار دارد و شکل حاصل از اتصال این خطوط مثلثی ایجاد میکند که ادامه روند نزولی را نشان میدهد.
خط افقی در کف یعنی سطح حمایت قوی است و فعلا احتمال شکست خط حمایت وجود ندارد.
مثلث متقارن
در این مدل، دو خط مورب از سطح و کف داریم که نشان میدهد که احتمال شکست هر کدام از سطوح حمایت و مقاومت وجود دارد.
هر چه شیبها در این الگو تند تر باشند و خطوط بیشتر به یکدیگر نزدیک شوند احتمال شکست نیز بیشتر میشود.
۷) الگو مستطیلی (Rectangle)
الگو مستطیلی یک الگو ادامه دهنده است که دو نوع صعودی و نزولی دارد و زمانی اتفاق میافتد که خریدار و فروشنده قدرت برابر دارند. یعنی قیمت در حال طی کردن مسیر خود (در جهت صعودی یا نزولی) است و بعد به جایی از نمودار میرسیم که قدرت خرید و فروش برای مدتی با هم برابری میکند.
در این بازه، روی نمودار شاهد ایجاد یک مستطیل هستیم. ایجاد این مستطیل اصولا به علت تثبیت قیمت ارز است و پس از آن، روند مجدد به سیر صعودی یا نزولی خود ادامه خواهد داد.
۸) الگوی کنج (Wedge)
یکی از مهمترین الگوهای ترید برای تحلیل تکنیکال، الگوی کنج (Wedge) است که زمانی که در یک روند صعودی تا نزولی دیده میشود. الگوی کنج از همگرایی دو خط روند بوجود میآید؛ خطوط روندی که جهت یکسان را پیش میبرند ولی شیب متفاوتی دارند. به همین دلیل وقتی به الگوی کنج نگاه میکنید، متوجه میشوید که دامنه نوسانات قیمت به تدریج در حال کم شدن است.
الگوی کنج دو نوع اصلی دارد: کنج صعودی (Rising Wedge) و کنج نزولی (Falling Wedge). در کنج صعودی، خطوط شیب رو به بالایی دارند، یعنی روند کلی بازار صعودی است. اما قدرت خریداران کمکم کاهش مییابد و معمولا شکست قیمت به سمت پایین رخ میدهد. در نتیجه میتواند یک سیگنال نزولی محسوب شود. در مقابل، کنج نزولی با شیب رو به پایین شکل میگیرد و معمولا با شکست به سمت بالا همراه است. این الگو میتواند نشانه آغاز یک روند صعودی جدید باشد.
برای ترید با الگوی کنج، باید منتظر یک بریک اوت رو به بالا یا رو به پایین باشید. توجه کنید، این برای این که معامله جدیدی را باز کنید، بهتر است به حجم معاملات نیز توجه کنید. کاهش حجم در طول تشکیل الگو و افزایش آن هنگام شکست، اعتبار سیگنال را بیشتر میکند.
۹) الگوی V شکل (V-Top / V-Bottom)
الگوی V شکل (V-Top / V-Bottom) نوعی از الگوهای بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال بازار تغییر سریع روند را نشان میدهد. همانطور که از اسم آن مشخص است، شکل ظاهری این الگوی ترید شبیه حرف V انگلیسی است؛ یعنی قیمت پس از یک حرکت تند در یک جهت، به همان سرعت در جهت مخالف بازمیگردد.
در حالت V-Top، بازار بعد از یک رشد، ناگهان با فشار فروش شدید رو به رو میشود و قیمت به سرعت سقوط میکند. این الگو نشانهای از پایان روند صعودی و آغاز حرکت نزولی است. برعکس، V-Bottom زمانی رخ میدهد که بعد از سقوط شدید قیمت، خریداران قدرت بازار را دست میگیرند و برگشت ناگهانی قیمت به سمت بالا رخ میدهد. این حالت نشاندهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.
۱۰) الگوی کانال (Channel)
الگوی کانال (Channel) از جمله سادهترین و در عین حال پرکاربردترین الگوهای ترید است. این الگوی ترید زمانی تشکیل میشود که قیمت بین دو خط روند موازی نوسان کند؛ خط بالایی نقش سطح مقاومت و خط پایینی نقش سطح حمایت را دارد. حالا این دو خط موازی میتوانند با شیب رو به پایین (نزولی)، شیب رو به بالا (صعودی) یا افقی تشکیل شوند.
شباهت زیادی که این الگو با الگوی پرچم دارد، گاهی برای تریدرهای گیجکننده میشود. برای تشخیص این دو الگو لازم است به تعداد کندلهای تشکیل شده نگاه کنید. الگوی کندل تعداد کندلهای بیشتری دارد؛ یعنی قیمت دارایی مدت زمان طولانیتری در این محدوده نوسان کرده است. همین موضوع باعث میشود، اعتبار الگوی کانال بیشتر از الگوی پرچم باشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اگر الگوی کانال بالارونده یا صعودی داشته باشید، روند نزولی با قدرت بیشتری تشکیل خواهد شد. از طرفی، الگوی کانال پایینرونده یا نزولی، سیگنال قوی برای شروع روند صعودی بازار است.
نکات مهم استفاده از الگوهای ترید
برای استفاده از الگوهای ترید در تحلیل تکنیکال باید به نکات مهمی هم توجه کنید که نقش مهمی در تصمیمات معاملاتی شما ایفا خواهند کرد. در این بخش این نکات را مرور و بررسی خواهیم کرد.
- مدیریت سرمایه و ریسک: پیش از ورود به هر معامله، باید میزان سرمایهای که میخواهید در معامله وارد کنید را مشخص کنید. تعیین حد ضرر و حد سود بر اساس تحلیل الگوهای ترید و پایبندی به آنها و به طور کلی استفاده از تکنیکهای مدیریت سرمایه در ترید و مدیریت ریسک، از ضررهای بزرگ جلوگیری کرده و به حفظ سرمایه کمک میکند.
- تمرین و تجربه مداوم: شناسایی صحیح الگوهای معامله گری نیاز به تمرین و تجربه دارد. با مشاهده مکرر نمودارها و تمرین در محیطهای دمو پلتفرمهای مطرح میتوانید توانایی خود را در تشخیص الگوها بهبود بخشید و در معاملات واقعی عملکرد بهتری داشته باشید.
- ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی: الگوهای ترید ممکن است سیگنالهای ناقصی به تنهایی ارائه دهند. استفاده از آنها در کنار ابزارهایی مانند انواع اندیکاتور، خطوط حمایت و مقاومت، و تحلیل حجم معاملات میتواند اعتبار سیگنالها را افزایش داده و به شما در تصمیم گیریهای دقیقتر کمک کند.
با رعایت این نکات، میتوانید استفاده با کیفیتتری از الگوهای ترید داشته باشید و مسیر موفقیت خود در بازارهای مالی را هموارتر کنید.
چگونه با شناخت الگوهای ترید به یک تریدر حرفهای تبدیل شویم؟
شناخت صحیح الگوهای ترید یک مهارت صرفا تئوری نیست بلکه یک ابزار قدرتمند برای تحلیل دقیقتر تصمیم گیریهای هوشمندانهتر است.
با ترکیب الگوها در کنار سایر ابزارهای موجود، به توانایی قابل توجهی در پیشبینی حرکات آینده بازار میرسید. از طرفی میتوانید به همین واسطه ریسک معاملات خود را تا حد خوبی کاهش دهید و بهترین نقاط برای خرید و فروش را شناسایی کنید.
پس تریدر چیست و چطور میتواند در کار خود موفق باشد؟ برای تبدیل شدن به تریدر حرفهای تنها شناختن الگوهای ترید کافی نیست و نیازمند درک عمیق از بازار، کسب تجربه طی گذر زمان و بسیاری دیگر از ویژگیها هستید. با این حال درک درست این الگوهای تکرار شونده به شما در نزدیک شدن به یک تریدر حرفهای کمک میکند.
الگو مورد علاقه شما کدام است؟ با ما از پرکاربردترین آنها بگویید.
سوالات متداول
آیا الگوهای ترید همیشه درست عمل میکنند؟
الگوهای ترید ارز دیجیتال در بازار کریپتو هیچ قطعیتی ندارند. شما فقط باید برای بررسی احتمالات و پیشبینی حدودی روند قیمتی از آنها استفاده کنید. ضمن اینکه بهرهمندی از ابزارهایی مثل اندیکاتورها و مدیریت سرمایه هم نباید فراموش شود.
بهترین تایم فریم برای تشخیص الگوهای ترید چه چیزی است؟
الگوهای ترید در بازههای زمانی متفاوتی ظاهر میشوند؛ اما بیشترین اعتبار و کاربرد را در تایمفریمهای بالای 4 ساعت و روزانه خواهند داشت.
آیا میتوانیم فقط با تکیه بر الگوهای ترید معامله کنیم؟
الگوها باید در کنار ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، داشتن اهداف و استراتژی معاملاتی و… استفاده شود تا بیشترین نتیجه را داشته باشد.
