طبق گزارش Cointelegraph بنظر میرسد در سال ۲۰۲۵ بیش از ۴۰ درصد تریدرها برای تحلیل بازار از هوش مصنوعی استفاده میکنند. بین این ابزارها، Google Gemini یکی دیگر ابزارهای هوش مصنوعی است که با توانایی بررسی دادهها و شناسایی احساسات بازار به تریدر کمک میکند راحتتر بازار را تحلیل کند. اما پرسش اصلی اینجاست؛ آیا ترید با هوش مصنوعی جمنای بهقدری خوب است که جای انسان را بگیرد؟
در این مقاله از ارزیکال به معرفی هوش مصنوعی جمنای میپردازیم و بررسی میکنیم ترید با این ابزار چطور ممکن است.
هوش مصنوعی جمنای (Gemini) چیست؟
جمنای (Gemini) یک مدل هوش مصنوعی پیشرفته از نوع چند وجهی (Multimodal AI) است که برای پردازش متن، کدنویسی، ساخت صدا، تصویر و ویدئو توسط شرکت گوگل طراحی شده است.
جمنای قابلیت تحلیل و پیشبینی داده دارد و بجای تمرکز بر پاسخگویی متنی مثل چت جی پی تی که یک مدل زبانی است، قادر است دادههای عددی خاص را از منابع مختلف جمعآوری کرده و همزمان پردازش و تحلیل کند.
همین ویژگیهای جذاب باعث شده تریدر در نقش یک تحلیلگر مالی به گوگل جمنای نگاه کند. اما آیا واقعا ترید با هوش مصنوعی جمنای امکانپذیر است؟
بستگی دارد از او چه انتطاری داشته باشید؛ اگر دادههای معتبری از TradingView یا Glassnode و… در اختیار جمنای قرار دهیم، یک تحلیل فاندامنتال کاربردی از بازار در اختیارمان میگذارد تا به ترید روزانه یا هر سبک دیگری از معاملات بپردازیم. پس بله این ابزار یک دستیار خوب برای ترید کردن است اما اینکه بجای ما ترید کند، خیر! جمنای ربات تریدر نیست، صرفا یک ابزار هوش مصنوعی قوی با قدرت تحلیل بالاست که میتوانیم از این ویژگی آن به نفع خود استفاده کنیم.
قابلیتهای جمنای در تحلیل ارز دیجیتال
قدرت اصلی جمنای در حوزه روانشناسی ترید است. پس باید قبل از استفاده از جمنای بدانید که این ابزار هوش مصنوعی قادر به تحلیل تکنیکال نیست. انتظار نداشته باشید جمنای روی نمودارها برایتان خط روند و… رسم کند.
حالا سوال اینجاست؛ اگر تریدر از جمنای برای تحلیل بازار استفاده میکند، اصلیترین قابلیتهای تحلیلی Gemini کدامند؟
تحلیل احساسات و روانشناسی بازار
از آنجایی که حوزه کریپتو بیشتر از سایر بازارهای مالی تحت تاثیر احساسات بازار است، هر شایعه، توییت یا خبر سیاسی-اقتصادی میتواند حس افراد نسبت به یک ارز دیجیتال را تغییر دهد و منجر به نوسانهای شدید قیمت شود.
پس مهم است که احساسات بازار چیست. جمنای در نسخه Pro خود با پردازش حجم بالایی از دادههای موجود در شبکههای اجتماعی، اخبار و منابع تحلیلی مختلف، جو را میسنجد تا ببیند بازار نسبت به اتفاقات اخیر خوشبین است یا بدبین!
مثلا میتوانید متن یک توییت راجع به یک میم کوین سیاسی را به جمنای دهید و بپرسید احساس عمومی بازار نسبت به رشد اخیر این ارز چیست. جمنای دادههای موجود راجع به ارز مطرح شده را بررس میکند و متناسب با دادههای موجود موقعیت آن را تحلیل میکند.
این نوع اطلاعات به تریدر کمک میکند جو بازار را بسنجد و پیشبینی کند. بسته به شرایط بازار احتمال دارد شاهد پولبک قیمت باشیم یا ممکن است روند بهطور کامل برگردد؟ یا اینکه ساختار بازار طوری است که قیمت به حرکت خود ادامه خواهد داد و…
بررسی دادههای تاریخی قیمت
یکی دیگر از نقاط قوت ترید با هوش مصنوعی جمنای قدرت بالای آن در تحلیل دادههای تاریخی است. این هوش مصنوعی با در اختیار داشتن دادههای قیمتی، حجم معاملات و الگوهای قبلی ارز دیجیتال میتواند رفتار آن را پیشبینی کند. مثلا حدس میزند با توجه به الگوهای تاریخی قیمت این دارایی، بنظر میرسد این ارز به زودی افت قیمت تجربه کند.
درواقع جمنای بجای آنکه صرفا براساس مشاهدات خود شما را راهنمایی کند، سعی دارد منطق پشت حرکات را بررسی کند.
ترید با هوش مصنوعی جمنای چگونه است؟
در این بخش نوبت به بررسی قابلیتهای عملی جمنای میرسد تا ببینیم ترید با هوش مصنوعی جمنای چطور انجام میشود. دستورالعمل گام به گامی برای استفاده از این ابزار وجود ندارد؛ بستگی دارد چرا از این هوش مصنوعی استفاده میکنید. ممکن است شما برای طراحی یک استراتژی کم ریسک از جمنای استفاده کنید، یک نفر برای مدیریت ریسک راهنمایی بگیرد و نفر دیگر راجع به متنوع کردن سبدش بپرسد.
در ادامه به توضیح پرتکرارترین کارکرد هوش مصنوعی جمنای در ترید میپردازیم.
انتخاب استراتژی معاملاتی
هوش مصنوعی جمنای یک ربات تریدر نیست و بجای شما ترید نمیکند؛ یک ابزار هوش مصنوعی است که نقش دستیار تریدر را ایفا میکند و میتواند برای شما استراتژی معاملاتی طراحی کند.
مثلا میتوانید از جمنای بخواهید برای رشد سبدتان چند روش پیشنهاد کند یا بگوید برای پرتفوی ۵۰۰۰ دلاری شما چه سبک معاملاتی مناسبتر است. یا از او بپرسید مثلا بهتر است سرمایه خود را به بیت کوین و اتریوم اختصاص دهید یا استیبل کوین بخرید.
میتوانید از جمنای بپرسید هولد کدام دارایی در بلند مدت منطقیتر است. توکنهایی که در ۲۴ ساعت گذشته بیشترین رشد را داشتند کدامند یا ترید به کدام سبک در کوتاه مدت سود بیشتری به همراه دارد.
جمنای با توجه به الگوی تاریخی داراییها، داده ها را بررسی میکند و طبق اخبار فاندامنتالی موجود، پیش میرود و به شما در جهت درخواستتان، پیشنهاد و راهنمایی میدهد.
مطلب پیشنهادی: نکات مهم برای یافتن بهترین سبک ترید
مدیریت ریسک و تنوع بخشی به سبد سرمایهگذاری
یکی از اصلیترین کاربردهای ترید با هوش مصنوعی جمنای مدیریت ریسک و بهینهسازی سبد سرمایهگذاری است. اگر اطلاعات پرتفوی خود را در اختیار جمنای قرار دهید، متناسب با سبد شما نسبت ریسک به ریوارد را میسنجد و بابت متنوع کردن سبدتان پیشنهاداتی میدهد. مثلا تحلیل میکند که آیا بیش از حد روی یک یا دو دارایی متمرکز شدید یا اینکه سبد هولد ارز دیجیتال شما تنوع مطلوبی دارد.
توجه داشته باشید که هر چه اطلاعاتی که در اختیار جمنای بگذارید تخصصیتر باشد، راهنمایی بهتری برای مدیریت سرمایه در ترید میکند.
بررسی معاملات گذشته
جمنای با بررسی معاملات گذشته کمک میکند الگوی رفتاری خود را بشناسیم و آن را اصلاح کنیم. اگر نسخهای از ژورنالنویسی در ترید خود را با این هوش مصنوعی به اشتراک بگذارید، میتواند نقاط ضعف و قوت شما را تشخیص دهد.
مثلا از او بخواهید معاملاتی که در سه ماه گذشته روی یک آلت کوین خاص داشتید را تحلیل کند و بگوید کجا میشد بهتر عمل کرد. جمنای با بررسی تاریخچه معاملات شما و نوع پوزیشنهایی که باز کردید، تشخیص میدهد نقطه ضعف شما تعیین حد ضرر است یا عدم سیو سود یا افراط در استفاده از اهرم.
مزایا و محدودیتهای ترید با هوش مصنوعی جمنای
ترید با هوش مصنوعی جمنای زمانی نتیجهبخش است که آگاهانه از آن استفاده کنید و علاوه بر نقاط قوت، از محدودیتهای آن نیز مطلع باشید. در این بخش به بررسی مزایا و معایب این ابزار محبوب از گوگل میپردازیم.
مزایا
چند مورد از بهترین ویژگیهای جمنای عبارتند از:
- تحلیل سریع حجم بالایی از دادهها: جمنای قادر به پردازش همزمان هزاران داده اعم از آمار عددی، گزارش یا اخبار با سرعت بالاست. این ابزار هوش مصنوعی حجم بالایی از اطلاعات مختلف را در کمترین زمان ممکن بهطور کاملا کاربردی خلاصه میکند و در اختیارتان میگذارد.
- کمک به تصمیمگیریهای منطقی: جمنای روی کنترل احساسات در ترید تاکید دارد و با بررسی دقیق و ارائه تحلیل و پیشبینیهای مختلف کمک میکند تصمیمات هیجانی نگیریم.
- سازگاری با سایر ابزارهای گوگل: گوگل جمنای به سایر ابزارهای گوگل دسترسی داشته و خیلی راحت دادهها را از Sheets یا Docs میخواند و تحلیل میکند.
استفاده از جمنای باعث میشود استراتژیهای خود را اصلاح کنیم.
محدودیتها
چند مورد از اصلیترین محدودیتهای ترید با هوش مصنوعی جمنای عبارتند از:
- عدم دسترسی به دادههای لحظهای: گوگل جمنای برخلاف هوش مصنوعی گروک به دادههای زنده بازار دسترسی ندارد. تا زمانی که خودتان اطلاعات جدید و به روز در اختیارش قرار ندهید، براساس دادههای قدیمی پیش میرود.
- عدم اجرای خودکار معاملات: جمنای نمیتواند به صرافی وصل شود و بجای شما ترید کند. این ابزار هوش مصنوعی، ربات نیست بلکه یک ابزار کمکی است که برای بهتر کردن کیفیت معاملات شما استفاده میشود.
- وابستگی به دادههای ورودی: کیفیت تحلیل هوش مصنوعی جمنای (Gemini) به کیفیت و دقت دادههایی که کاربر در اختیار آن میگذارد وابسته است. هر چه دیتا دقیقتری به او دهید، تحلیل بهتری انجام میدهد.
پس برای ترید با هوش مصنوعی جمنای حتما این محدودیتها را به خاطر داشته باشید.
مقایسه Gemini با دیگر ابزارهای AI در ترید
در این بخش بررسی میکنیم ترید با هوش مصنوعی جمنای بهتر است یا ترید با هوش مصنوعی گروک یا شاید ترید با چت جی پی تی. به جدول مقایسهای زیر توجه کنید.
| ویژگی | Gemini | Grok | ChatGPT |
| مدل زبانی | مدل چندوجهی Multimodal با توانایی پردازش متن، عدد، تصویر و ویدئو | مدل داده محور با تمرکز بر اخبار | مدل زبانی متنی LLM با تمرکز بر درک و تولید متن |
| منبع داده | به دادههای روز دسترسی ندارد و لازم است حتما با ابزارهایی مثل تریدینگ ویو یا غیره ترکیب شود | دسترسی زنده به دادهها و ترندهای خبری از طریق پلتفرم X یا همان توییتر سابق | استفاده از دادههای قدیمی که براساس آن آموزش دیده است |
| توانایی تحلیل دادههای زنده | قابلیت تحلیل خودکار دادهها را ندارد و متناسب با ورودی کاربر پیش میرود | قدرت بالا برای تحلیل اتفاقات و اخبار در X پس در تحلیل فاندامنتال بکار میآید | توانایی تحلیل برای ترید ندارد اما در توضیح مفاهیم قوی است |
| کاربرد در ترید | تحلیل دادههای ترکیبی، پردازش سریع و مدیریت ریسک | دسترسی، جمعآوری و تحلیل دادههای زنده و تشخیص احساسات بازار | آموزش مفاهیم مربوط به ترید |
| قدرت پردازش داده | بسیار بالا | بالا | متوسط |
| محدودیت | عدم اجرای خودکار و وابستگی شدید به داده ورودی کاربر | وابستگی زیاد به اخبار علی رغم توجه به وجود شایعات | عدم دسترسی به دادههای زنده بهطور پیشفرض |
| مناسب برای | یک ابزار داده محور است و برای تریدرهای متوسط تا حرفهای مناسب است | مناسب تریدرهای حرفهای که صرفا از این ابزار برای اطلاع از اخبار و جو احساسای بازار استفاده میکنند | مناسب تریدرهای مبتدی است که به دنبال یادگیری و طراحی استراتژی هستند |
اکنون با توجه به مقایسه این سه ابزار هوش مصنوعی بهتر تصمیم میگیرید کدام برای شما مناسبتر است.
مطلب پیشنهادی: رازهای ترید با چت جی پی تی؛ آیا میتوان با ChatGPT معامله کرد؟
هوش مصنوعی جمنای، گام بعدی تکامل ترید هوشمند
ترید با هوش مصنوعی جمنای (Gemini)، گروک (Grok) یا چت جی پی تی (ChatGPT) سرعت و دقت تحلیل را افزایش میدهد اما جای انسان را نمیگیرد؛ حداقل فعلا!
از گوگل جمنای به عنوان یک دستیار هوشمند استفاده کنید نه یک تحلیلگر حرفهای یا تریدر باتجربه! این ابزار هوش مصنوعی به درک بهتر بازار کمک میکند، باعث میشود کمتر تصمیمات احساسی بگیریم و واقعبینتر باشیم اما فراموش نکنید که به دادههای لحظهای بازار دسترسی ندارد و نمیتوان صرفا به آن متکی بود. پس حتما در کنار آن از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، نمودارها و دادههای آنچین استفاده کنید و همواره در جریان اخبار فاندامنتالی بازار باشید.
فراموش نکنید که هر چه درخواست خود را با جزئیات دقیقتری مطرح کنید و اطلاعات بیشتری در اختیار این مدل بگذارید، خروجی باکیفیتتری خواهید گرفت. پس با او حرفهی برخورد کنید تا حرفهای جواب داده و راهنماییتان کند.
سوالات متداول
هوش مصنوعی جمنای (Gemini) چیست و چه تفاوتی با ChatGPT دارد؟
ابزار هوش مصنوعی جمنای (Gemini) محصولی از شرکت گوگل است که قدرت خوبی در تحلیل دادهها، استدلال و پردازش اطلاعات دارد و میتواند به تریدر در تحلیل بازار کمک کند. اما هوش مصنوعی ChatGPT از Open AI یک مدل زبانی است که تمرکز اصلی آن روی تولید محتوای متنی است و بیشتر برای آموزش مفاهیم ترید کاربرد دارد.
آیا Gemini میتواند روند بازارهای مالی را پیشبینی کند؟
اینکه جمنای به طور مستقیم قادر به پیشبینی آینده بازارهای مالی، رشد و ریزش قیمت ارزها و غیره باشد، خیر. اما میتواند براساس تحلیل الگوهای تاریخی پیشبینیهایی بابت سناریوهای محتمل داشته باشد. البته این پیشبینیها فقط زمانی ارزش دارند که با دادههای عددی، تحلیل فنی و بررسی احساسات بازار همراه باشد.
آیا Gemini برای تریدرهای ایرانی هم در دسترس است؟
بله؛ جمنای از طریق مرورگر گوگل یا حتی اپ مخصوص آن در دسترس است و کاربران ایرانی نیز بهراحتی قادر به استفاده از آن هستند. با این حال ممکن است بسته به تحریمها یا سایر سیاستهای اجرایی مجبور شوید گاهی برای اتصال به این هوش مصنوعی از VPN استفاده کنید.
آیا استفاده از Gemini برای ترید نیاز به دانش برنامهنویسی دارد؟
خیر؛ ترید با هوش مصنوعی جمنای نیازی به داشتن دانش برنامهنویسی ندارد. رابط کاربری این ابزار بسیار سادست و طوری طراحی شده که همه نوع کاربر در هر رده سنی و با هر میزان سواد و مهارت قادر به استفاده باشد. تنها در صورتی به دانش برنامهنویسی احتیاج پیدا میکنید که از جمنای خواسته باشید برایتان کدنویسی خاصی کند.
