کتاب تریدینگ این د زون (Trading in the Zone) از مهمترین کتابهای روانشناسی معاملهگری است که توسط مارک داگلاس (Mark Douglas) نوشته شده است. او در این کتاب تلاش میکند تا به معامله گران بیاموزد به جای تمرکز صرف بر تحلیلهای تکنیکی، باید روی کنترل احساسات و پذیرش ریسک در سطح احساسی تمرکز کنند. این طرز فکر کمک میکند در بلندمدت در بازار موفق باشید و از اشتباهات رایج که بسیاری از معاملهگران مرتکب میشوند، فاصله بگیرید.
معامله در منطقه کتابی فراتر از دنیای معاملات است. در ادامه این مقاله از ارزیکال، با معرفی بیشتر نویسنده و بررسی فصول مختلف این کتاب، به شما نشان خواهیم داد که چگونه هر یک از اصول مطرحشده میتواند به تغییر اساسی رویکرد شما نسبت به معاملهگری منجر شود.
معرفی کتاب تریدینگ این د زون
مارگ داگلاس در سال ۱۹۷۸ وارد دنیای معاملهگری شد ولی به سرعت بیشتر داراییهایش را از دست داد. اما به جای کنار کشیدن، به جستجوی راز تفاوت بین معاملهگران موفق و کسانی که همیشه شکست میخورند پرداخت. او فهمید که موفقیت نه در شاخصهای فنی، بلکه در طرز فکر و چهارچوبهای ذهنی معاملهگر نهفته است.
داگلاس کتاب تریدینگ این د زون را در سال ۲۰۰۰ منتشر کرد. هدف او در این کتاب تمرکز بر ذهنیت درست و روانشناسی فردی است. داگلاس نشان میدهد که اگر نتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم، حتی با داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب ممکن است همیشه در تصمیمات معاملاتی دچار اشتباه شویم.
این کتاب به نوعی یک راهنمای جامع برای معاملهگران است که به آنها کمک میکند تا در دنیای پرتلاطم بازارهای مالی، بر احساسات و واکنشهای خود تسلط پیدا کنند.
مطلب پیشنهادی: بهترین کتاب ترید کدام است؟
خلاصه کتاب تریدینگ این د زون
داگلاس در بخشهای ابتدایی کتاب تریدینگ این د زون اصول پایهای و ذهنی معاملهگری را معرفی میکند. سپس به تدریج به بررسی چگونگی تغییر در شیوه تفکر و تصمیمگیری میپردازد. او تأکید میکند که بازار هیچ چیز به شما بدهکار نیست و شما باید پذیرای ریسکها و ضررهای آن باشید تا به سود پایدار برسید.
در ادامه به بررسی خلاصه کتاب تریدینگ این د زون به صورت فصل به فصل خواهیم پرداخت.
مطلب پیشنهادی: سرمایهگذاری چیست؟
فصل ۱: راه موفقیت (the road to success)
فصل اول به این سؤال میپردازد که چرا اکثر معاملهگران شکست میخورند و چه ویژگیهایی باعث برنده شدن برخی از آنها میشود؟ این فصل تأکید دارد که موفقیت در معاملهگری تصادفی نیست بلکه باید آگاهانه برای رسیدن به آن تلاش کنید. یک تریدر موفق ممکن است افکار ذهنی غلطی در مورد معاملهگری داشته باشد، اما او با تلاش و صرف زمان کافی، یاد میگیرد که چگونه بازار و ذهن خود را درک و مدیریت کند. این فصل با پیامی برای خوانندگان به پایان میرسد که باید همیشه به یاد داشته باشید: «معاملهگر موفقی که میخواهید به آن تبدیل شوید، تصویری از آینده خودتان است که باید به آن برسید.»
فصل ۲: جذابیت (و خطرات) معاملهگری (the lure (and the dangers) of trading)
مردم وارد دنیای معاملهگری میشوند چون این فعالیت به آنها آزادی بیپایانی میدهد تا خلاقیت خود را ابراز کنند و هویتشان را بسازند. ترید کردن این امکان را فراهم میکند که خودتان قوانین را تعیین کنید و از فرصتهای مختلفی برای ثروتسازی استفاده کنید. اما این آزادی با چالشهایی همراه است.
مارک میگوید این آزادی بیپایان باعث میشود که مردم در برابر رعایت قوانین ضروری مقاومت کنند. در حالی که برای موفقیت در یک معامله، داشتن انضباط مهم است تا هم آزادی خود را حفظ و هم به موفقیتهای مداوم دست پیدا کنید.
فصل ۳: مسئولیتپذیری (taking responsibility)
مسئولیتپذیری یعنی اینکه شما به طور کامل بپذیرید که موفقیت یا شکست در معاملههایتان به خودتان بستگی دارد، نه بازار. این به معنای شناخت تصورات اشتباه خود درباره معاملهگری و تلاش برای تغییر آنهاست. بسیاری از تریدرها پس از تجربه شکستهای مالی، به جنبه روانشناسی معاملهگری توجه نمیکنند و مشکل را از بازار میبینند، نه خودشان.
مارک میگوید: «ثباتی که به دنبالش هستید در ذهن شماست، نه در بازارها.» اگر میخواهید ترس را به اعتماد به نفس تبدیل کنید و نتایج خود را بهبود ببخشید، اولین قدم، پذیرش مسئولیت است و باید انتظار داشتن از بازار برای این که به شما کمک کند را کنار بگذارید.
فصل ۴: ثبات: یک حالت ذهنی (consistency: a state of mind)
فصل ۴ کتاب تریدینگ این د زون به این نکته میپردازد که برای موفقیت در معاملهگری، باید ابتدا ذهن خود را آماده کنید. مارک میگوید: «اگر بتوانید یاد بگیرید که ذهنیت خود را به شکلی تنظیم کنید که تحت تأثیر رفتار بازار قرار نگیرد، دیگر هیچ مبارزهای وجود نخواهد داشت. » این نکتهای است که برای تبدیل شدن به یک معاملهگر موفق باید بپذیرید.
فصل ۵: پویایی ادراک (the dynamics of perception)
اگر تجربیات منفی متعددی داشته باشید، داشتن دیدگاه مثبت درباره یک تجربه جدید برای ذهن سخت میشود. چون در بیشتر موارد، ذهن تجربیات جدید را بر اساس اتفاقات قبلی ارزیابی میکند. در دنیای معاملهگری نیز، اگر نتایج قبلی یک تریدر مثبت بوده باشد، راحتتر میتواند وارد معامله جدید شود. اما اگر معاملات قبلی او منفی بودهاند، ذهن تمایل دارد که در مورد معامله جدید هم نگرش منفی پیدا کند.
مارک تأکید میکند که معاملهگران حرفهای اینطور فکر نمیکنند. آنها میدانند که هر معامله مستقل از نتایج قبلی است و نباید اجازه دهند که تجربیات گذشته بر نحوه برخورد با معامله جدید تأثیر بگذارد.
فصل ۶: دیدگاه بازار (the market’s perspective)
فصل ششم به اهمیت پذیرش عدم قطعیت و هماهنگی ذهن با نوسانات بازار اشاره میکند. مارک معتقد است که برای درک بهتر بازار، باید ذهن خود را باز کنید و احتمال وقوع هر اتفاقی را بپذیرید. این یعنی به باور «هر چیزی ممکن است رخ دهد» اعتماد و ذهن خود را برای پذیرش عدم قطعیت آماده کنید. بازار همیشه میتواند نظرات و پیشبینیهای شما را تغییر دهد. با این حال، باید ایمان داشته باشید که حتی در شرایط عدم قطعیت، وقتی که طبق برنامه عمل میکنید، در مسیر درست قرار دارید.
فصل ۷: برتری معاملهگر: تفکر در احتمالات (the trader’s edge: thinking in probabilities)
بازارهای مالی ذاتا نامشخص و بیثبات هستند و هیچکس نمیتواند با قطعیت پیشبینی کند که مسیر یک معامله چگونه خواهد بود. بنابراین، در نظر داشتن احتمالات امری ضروری است. این رویکرد به شما کمک میکند تا انتظارات واقعبینانهای از بازار داشته باشید و استراتژیهای خود را با تغییر شرایط، تطبیق دهند.
مارک در این فصل کتاب تریدینگ این د زون توضیح میدهد معاملهگرانی که یاد گرفتهاند بر اساس احتمالات فکر کنند، از موفقیت خود اطمینان دارند. آنها تنها معاملهای را که با تعریفشان از برتری مطابقت دارد، انجام میدهند.
فصل ۸: کار با باورهایتان (working with your beliefs)
فصل ۸ به اهمیت دیدگاههای فردی در معاملهگری اشاره میکند. باورها میتوانند به نفع یا به ضرر شما باشند. داگلاس از تجربه شخصی خود میگوید که گاهی ترس بیش از حد بر او غلبه میکند. این احساسات منفی وقتی با معاملاتی روبهرو میشود که ضررهایشان بیشتر از سودهاست، بیشتر بروز میکنند. در این مواقع، ذهن ناخودآگاه ترس و تردید را او القا میکند. اما وقتی با معاملاتی روبهرو میشود که در آنها بیشتر از آنچه از دست داده، سود کرده است، چنین احساساتی وجود ندارد. او میگوید: «آنچه بهترین معاملهگران را از بقیه متمایز میکند این است که آنها ذهن خود را آموزش دادهاند تا به منحصر به فرد بودن هر لحظه اعتقاد داشته باشند.»
فصل ۹: ماهیت باورها (the nature of beliefs)
تصورات و دیدگاههای ما از چیزی، میتوانند توسط تجربیات شخصی، تأثیرات فرهنگی و اجتماعی و استدلال فردی درذهن ما شکل بگیرند. این باورها در طول زمان بر اساس اطلاعات یا تجربیات جدید تغییر ممکن است کنند. اما باید توجه داشت که ماهیت تمام آنها ذهنی است و همیشه با واقعیت عینی همسو نیستند. این فصل به بررسی عمیق ماهیت باورهای ذهنی و تأثیر آنها بر رفتار و تصمیمات ما پرداخته است.
فصل ۱۰: تأثیر باورها بر معاملات (the impact of beliefs on trading)
طرز تفکر ما میتوانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیمات معاملاتی و سرمایهگذاری داشته باشند. به عنوان یک معاملهگر، مهم است از طرز فکر خود و نحوه تأثیر آن بر تصمیمگیریهایتان آگاه باشید و روی توسعه باورهایی که با ماهیت بازار هماهنگ هستند، کار کنید. باید به طور مداوم افکار خود را ارزیابی و احساسات متناقضی که میتوانند بر تصمیمگیری تأثیر بگذارند را به خوبی مدیریت کنید.
فصل ۱۱: تفکر مانند یک معاملهگر (thinking like a trader)
فکر کردن مثل یک تریدر به معنای داشتن نگرشی است که روی حداکثر کردن بازده و مدیریت مؤثر ریسک تمرکز دارد. برای رسیدن به این هدف، معاملهگران باید تفکر انتقادی داشته باشند و بر اساس شرایط بازار، تحلیل دادهها و شهود خود تصمیمگیری کنند. در این فصل، نویسنده روانشناسی معاملهگران را مورد بررسی میدهد و به مسائلی مانند بینظمی، عدم اعتماد به نفس، ترس از دست دادن پول، ترس از شکست و تصورات غلط در مورد معاملهگری میپردازد.
کتاب Trading in the Zone برای چه افرادی مناسب است؟
کتاب کتاب تریدینگ این د زون به طور ویژه برای معاملهگران حرفهای و کسانی که در مسیر موفقیت در این حرفه قدم گذاشتهاند، مناسب است. اگر شما معاملهگری هستید که میدانید چه باید کنید اما در عمل نمیتوانید آن کارها را انجام دهید، این کتاب برای شما مناسب است. داگلاس به معاملهگران کمک میکند تا از تردیدهای ذهنی خود رها شوند و یاد بگیرند که چگونه با پذیرش ریسک و تمرکز بر روی فرایند، به نتایج بهتر دست یابند. این کتاب به معاملهگرانی که با مسائل روانی، احساسات و تردیدهای خود درگیرند، میآموزد که چگونه ذهن خود را بازسازی کرده و به یک طرز فکر درست برسند
مطلب پیشنهادی: معرفی ۷ کتاب روانشناسی ترید که نگاه شما به معاملهگری را تغییر میدهد
نکات طلایی کتاب تریدینگ این د زون
داگلاس با استفاده از تجربیات شخصی خود در کتاب تریدینگ این د زون تلاش کرده تا راههای مقابله با احساسات را به خواننده آموزش دهد. در ادامه نکات طلایی این کتاب آمده است.
- هر معامله مستقل از معامله قبلی است: مارک داگلاس اشاره میکند که هر معامله باید مستقل از سایر معاملات دیده شود و معاملهگران نباید شکستهای قبلی خود را به معاملات بعدی منتقل کنند. این طرز فکر کمک میکند تا بدون پیشداوری و با ذهنی باز، به معامله نگاه کنید.
- بازار بیطرف است، احساسات ما نیست: بازار هیچ نظر شخصی یا احساسی ندارد و تنها بر اساس عرضه و تقاضا حرکت میکند. معاملهگران نباید احساسات خود را وارد بازار کنند بلکه باید بهطور منطقی و آماری به معاملات نگاه کنند.
- تمرکز روی فرایند، نه نتیجه: موفقیت در بازار با تمرکز بیشتر روی روشها و فرایندهای درست و عدم تمرکز صرف بر نتیجه به دست میآید. عدم وابستگی بیش از حد به نتایج معامله، میتوانند عملکرد کلی یک معاملهگر را بهبود بخشد.
- اعتماد به سیستم و خود: داگلاس به معاملهگران توصیه میکند که به سیستم معاملاتی و تواناییهای خود اعتماد کنند. او اشاره میکند که بسیاری از معاملهگران به دلیل ترس از اشتباه، نتایج بدی به دست میآورند. اعتماد به سیستم و خود، از ارکان اساسی موفقیت در این حرفه است.
مارک داگلاس مستقیما با معاملهگری صحبت میکند که دانش فنی دارد اما فاقد ثبات است. «معامله در منطقه» کتابی است که در آن میتوانید اسرار پنهان معاملاتی، روانشناسیهای درست، استراتژیهای عملی و رویکردهای منظم را در آن بیابید.
چرا باید کتاب Trading in the Zone را بخوانیم؟
کتاب تریدینگ این د زون نحوه تفکر شما در مورد خود بازار را تغییر میدهد. روانشناسی ترید مارک داگلاس به شما یک استراتژی نمیدهد؛ او یک طرز فکر به شما میدهد و با انجام این کار، دری را به سوی سطحی از ثبات میگشاید که اکثر معاملهگران در تمام دوران حرفهای خود از آن غافل هستند
این کتاب همچنین چیزی را که اکثر معاملهگران نادیده میگیرند، برجسته میکند: بازار چیزی به شما بدهکار نیست. وقتی از انتظار کشیدن دست بردارید و شروع به پذیرش کنید، توانایی شما برای انجام معاملات با کیفیت بالا بدون تردید یا پشیمانی به شدت افزایش مییابد. این کتاب به خصوص برای کسانی که میخواهند نه تنها سیستمهای معاملاتی بهتر، بلکه چهارچوبهای ذهنی صحیحی برای موفقیت در این حرفه ایجاد کنند، مفید است.
سؤالات متداول
کتاب تریدینگ این د زون درباره چیست؟
هدف این کتاب تمرکز بر ذهنیت درست و روانشناسی فردی است. داگلاس نشان میدهد که حتی با داشتن یک استراتژی تجاری مناسب، اگر نتوانیم احساسات خود را کنترل کنیم، ممکن است همیشه در تصمیمات معاملاتی دچار اشتباه شویم.
چرا “تریدینگ این د زون” به یک کتاب مهم در روانشناسی معاملهگری تبدیل شده است؟
این کتاب نه تنها بر تحلیل بازار، بلکه بر طرز فکر و کنترل احساسات تأکید دارد. داگلاس معتقد است که موفقیت در معاملات به ذهنیت و روان معاملهگر وابسته است، نه صرفاً استراتژیهای فنی.
مهمترین نکته کتاب تریدینگ این د زون چیست؟
بازار چیزی به شما بدهکار نیست. وقتی از انتظار کشیدن دست بردارید و شروع به پذیرش کنید، توانایی شما برای انجام معاملات با کیفیت بالا بدون تردید یا پشیمانی به شدت افزایش مییابد.
