اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو؛ زبان پنهان بازار را در تریدینگ ویو کشف کنید
برای تجربه یک ترید موفق باید به پارامترهای بسیاری توجه کنیم و موارد زیادز را مورد بررسی قرار دهیم. یکی از موارد مهم، دقت به تغییرات حجم و رفتار قیمت بطور همزمان است. اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو دقیقا به همین منظور استفاده میشود. شاید جالب باشد بدانید ما در تیم تحلیلی ارزیکال حجم معاملاتی را به عنوان “زبان پنهان بازار” تعریف میکنیم!
اندیکاتور حجم یک ابزار کلیدی، پرکاربرد و البته بسیار ساده، برای تحلیل روندها و تصمیم گیریهای هوشمندانه برای یک معامله موفق است. برای آشنایی و بکارگیری صحیح اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو، تا پایان این مقاله از سایت ارزیکال با ما همراه باشید.
اندیکاتور حجم چیست و چه دادهای ارائه میدهد؟
اندیکاتور حجم (Volume) یکی از ابزارهای تحلیلی است که برای محاسبه حجم معاملات در تحلیل تکنیکال در بازهای از زمان استفاده میشود. عددی که اندیکاتور حجم به عنوان میزان حجم معاملاتی نشان میدهد، مجموع میزان خرید و فروش آن دارایی در یک بازه زمانی مشخص است.
حجم معامله داراییها به ما میگوید که هر دارایی چقدر در بازار محبوب است و افراد چقدر به معامله و خرید و فروش آن توجه دارند. شاید به ظاهر این داده ارزشمندی نباشد؛ اما از روی تغییر حجم معامله میتوانیم افزایش یا کاهش تمایل بازار به ارز مدنظر را متوجه شویم.
در واقع به کمک الگوهایی که اندیکاتور حجم در اختیار ما قرار میدهد، به درک بهتری از رشد و ریزش دورهای ارزها در طول زمان میرسیم. با کمک آن میتوانیم بررسی کنیم که روند حاکم بر بازار ادامه دار است یا شاهد برگشت قیمت خواهیم بود. به نظر این مهمترین کاربرد اندیکارتور حجم در تریدینگ ویو باشد.
شاید بنظرتان بیاید که این اندیکاتور زیادی ساده و بدیهی است اما چنین نیست با اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو میتوانیم سینگالهای خوبی برای ورود یا خروج شناسایی کنیم. در ادامه نحوه اضافه کردن این اندیکاتور به تریدینگ ویو و تنظیمات آن را آموزش خواهیم داد.
آموزش استفاده از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو
اضافه کردن اندیکاتور حجم در TradingView بسیار سادست. مراحل انجام کار به صورت زیر است :
ابتدا باید آن را به چارت خود اضافه کنیم. پس از انتخاب ارز مدنظر خود، از بالای صفحه روی قسمت اندیکاتورها کلیک کنید. سپس در پنجره باز شده در بخش تکنیکال عبارت “Volume” را جستجو کرده و روی آن کلیک کنید تا به چارت اضافه شود.
همانطور که در تصویر بالا مشخص است اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو به شکل میلههای عمودی سبز و قرمز در پایین نمودار نمایش داده میشود. هر میله حجم معاملات در یک کندل را نشان میدهد. هر چه طول میله بلندتر باشد حجم بیشتر و هر چه کوتاهتر باشد حجم کمتری دارد.
میله سبز یعنی تقاضا بیشتر از عرضه است. یعنی قیمت پایانی کندل از قیمت باز شدن آن بیشتر بوده و حجم معاملات خرید افزایش یافته است. اما در میله قرمز، عرضه بیشتر از تقاضاست. به این معنا که در میله قرمز، قیمت پایانی از قیمت باز شدن کندل کمتر و حجم معاملات فروش بیشتر از خرید بوده است.
تنظیمات اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو
میتوانید از تنظیمات پیشفرض اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو استفاده کنید. اما در صورت تمایل با توجه به استراتژی مدنظر خود، تنظیمات را تغییر دهید.
برای تغییر تنظیمات، روی علامت چرخدنده کلیک کنید. سپس میتوانید در دو بخش Input و Style تغییراتی که مدنظر داشتید را اعمال کنید. به عنوان مثال در قسمت Input، طول دوره میانگین متحرک 20 در نظر گرفته شده است؛ این عدد به هر عدد دلخواه دیگری که مدنظر دارید قابل تغییر است.
در قسمت Style نیز میتوانید علاوه بر تغییر رنگ، میانگین متحرک حجم را نیز فعال کنید تا به صورت یک خط آبی روی اندیکاتور حجم نمایش داده شود.
آموزش ترید با اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، اندیکاتور Volume مقدار معامله انجام شده در یک بازه زمانی مشخص را نشان میدهد. از روی رنگ و طول میلههای این اندیکاتور میتوانیم اطلاعاتی در مورد قدرت و ضعف روند به دست آوریم. اندیکاتور حجم به تحلیلگران در پیش بینی حرکت قیمت در آینده نیز کمک میکند.
برای ترید با اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو لازم است اندیکاتور Volume را که در واقع یک اسیلاتور است و پایین نمودار قیمت ترسیم میشود، با روند قیمت مقایسه کنیم.
با بررسی نمودار قیمت و نمودار حجم، میتوانیم جهت حرکت بازار را تشخیص دهیم، بهترین نقاط برای خرید و فروش را شناسایی کنیم و بابت دست نگه داشتن یا وارد شدن به معاملات تصمیم گیری کنیم. در واقع میتوان گفت میزان حجم تاییدیهای برای سناریوهای تحلیلی است؛ هرچه حجم بالاتر باشد، تحلیل پذیری بهتر است.
در ادامه به چند استراتژی ترید جذاب و کاربردی با استفاده اندیکاتور حجم خواهیم پرداخت؛ با ما همراه باشید!
استراتژیهای ترید با اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو
این طرز فکر که هر چه اندیکاتور پیچیدهتر و حرفهایتر باشد، کارآمدتر است اشتباه است. اتفاقا اندیکاتورهای سادهای مثل Volume نقش تاثیرگذاری در کیفیت تحلیل شما خواهند داشت. این دسته اندیکاتورها به راحتی قابل درک هستند، تصویر واضحی از بازار ارائه میدهند و از همه مهمتر برای تمام تریدرها با هر میزان تجربه مناسبند.
اگر اندیکاتور Volume را به درستی به کار ببریم میتوانیم نتایج بسیار مطلوبی از معاملاتمان بگیریم. استراتژیهای مختلفی برای ترید با اندیکاتور حجم معاملاتی وجود دارد که 4 مورد از مهمترینهای آن عبارتند از :
- تایید روند با حجم معاملاتی (Trend Confirmation)
- شناسایی اعتبار شکستهای قیمتی (Breakout Detection)
- تحلیل نقاط بازگشتی (Reversal Points)
- ترکیب حجم معاملاتی با دیگر ابزارها
هر یک از استراتژیهای فوق را میتوان با استفاده از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو پیاده سازی کرد. در ادامه هر کدام را بیشتر توضیح خواهیم داد تا نحوه ترید با آنها را بهتر درک کنید.
1) تایید روند با حجم معاملاتی (Trend Confirmation)
در این استراتژی قدرت و پایداری روند را با توجه به حجم معاملات میسنجیم. بطور کلی بین روند صعودی-نزولی قیمت و افزایش-کاهش حجم معاملات 4 حالت بوجود میآید :
- روند صعودی حج افزایشی : یعنی خریداران بیشتری وارد بازار شدند و به احتمال زیاد روند صعودی همچنان ادامه دارد. این ناحیه برای ورود به معامله خرید مناسب است.
- روند صعودی حجم کاهشی : یعنی قدرت خریداران در حال تضعیف است. در چنین حالتی ممکن است قیمت به زودی برگردد و یا وارد دوره تثبیت شود. در نتیجه حالت بهتر است دست نگه دارید و دیگر وارد معامله خرید نشوید.
- روند نزولی حجم افزایشی : یعنی فروشندگان در حال فروش هستند و روند نزولی فعلا ادامهدار خواهد بود. در این زمان میتوانید وارد معاملات فروش شوید چون ترس همچنان بر بازار حاکم است.
- روند نزولی حجم کاهشی : یعنی روند نزولی در حال ضعیف شدن است و احتمالا به زودی شاهد برگشت روند و رشد قیمت خواهیم بود.
در واقع اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو قدرت و ضعف روندها را بررسی میکند و به ما میگوید که آیا حرکت صعودی یا نزولی قیمت توسط بازار حمایت و تایید میشود یا خیر. با همین چند استراتژی ترید ساده میتوانید برایند معاملاتی خود را بهبود ببخشید.
نکته مهم : استفاده از اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو به تنهایی نمیتواند یک استراتژی کامل باشد. بهتر است آن را در کنار دیگر ابزارها و استراتژیها استفاده کنیم.
2) شناسایی اعتبار شکستهای قیمتی (Breakout Detection)
زمانی که قیمت موفق شود از یکی از سطوح کلیدی حمایت یا مقاومت عبور کند، شکست یا Breakout اتفاق میافتد. در این استراتژی، اندیکاتور Volume وظیفه اعتبارسنجی شکست را به عهده دارد. توجه کنید این مورد میتواند مهمترین کاربرد اندیکاتور حجم باشد!
شکست در دو حالت اتفاق میافتد؛ یا با حجم پایین یا با حجم بالا.
- اگر حجم معامله حین شکست کم باشد، احتمال برگشت مجدد قیمت به سطح قبلی وجود دارد و نمیتوانیم این شکست را یک شکست معتبر بدانیم.
- اما اگر قیمت سطوح حمایت یا مقاومت را بشکند و همزمان حجم نیز افزایش پیدا کند، به احتمال قوی شکست معتبر است و قیمت به ادامه حرکت در جهت شکست ادامه خواهد داد.
اگر بتوانید شکستهای معتبر و نامعتبر را به درستی از یکدیگر تشخیص دهید، نقاط مناسبتری انتخاب میکنید و بابت ورود به معاملات گمراه نخواهید شد. حجم معاملاتی زبان پنهان بازار است که میگوید شکست واقعیت است یا خیر!
3) تحلیل نقاط بازگشتی (Reversal Points)
بررسی اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو نقش مهمی در تحلیل و شناسایی نقاط بازگشتی دارد. تشخیص نقاطی که قیمت در آنها از روند صعودی به نزولی و یا برعکس تغییر جهت میدهد، میتواند به تریدرها در تصمیم گیری بابت زمان ورود و خروج از معاملات کمک میکند.
به این نقاط قیمتی به اصطلاح پیوت گفته میشود.
میتوانیم با کمک اندیکاتور Volume نقاط معتبری که احتمال برگشت قیمت در آنها زیاد است را شناسایی میکنیم. این استراتژی در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت کاربرد دارد.
اگر قیمت به سطح حمایت یا مقاومت برسد و همزمان حجم معاملات بطور قابل توجهی افزایش پیدا کند، احتمال شکست سطوح بالاست و قیمت برنمیگردد. پس میتوانیم هم جهت با روند بازار وارد معاملات شویم.
اما اگر قیمت به سطح حمایت یا مقاومت برسد اما حجم معاملات کاهش یابد، نشاندهنده ضعیف شدن قدرت روند قیمتی است. در این شرایط احتمال شکست در آن سطح کم است و قیمت به احتمال زیاد در همان محدوده باقی میماند و یا برمیگردد. در نتیجه اگر حجم پایین باشد آن نقاط را میتوان نقاط بازگشتی دانست.
یک نظر و پیشنهاد شخصی : در این استراتژی ترکیب حجم معاملاتی با فیبوناچی میتواند نتایج بسیار جذابی خلق کند!
4) ترکیب حجم معاملاتی با دیگر ابزارها
اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو به تنهایی برای تحلیل و تصمیمگیری کافی نیست و پیشنهاد میکنیم آن را بطور ترکیبی با دیگر اندیکاتورها استفاده کنید.
از ترکیب اندیکاتور حجم با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک و اندیکاتور RSI، میتوانید خیلی بهتر به شناسایی قدرت و ضعف روندها، پیشبینی رشد یا ریزش در آینده و البته تشخیص بهترین نقاط ورود یا برگشت قیمتی بپردازیم.
برای مثال از ترکیب اندیکاتور Volume و RSI :
اگر RSI در منطقه اشباع فروش قرار داشته باشد و حجم افزایش پیدا کند، احتمال دارد قیمت از حالت نزولی خارج شود و به سمت بالا برگردد. و اگر RSI در منطقه اشباع خرید باشد و حجم کاهش پیدا کند، یعنی قدرت خرید کم شده و روند صعودی تضعیف میشود.
معایب و محدودیتهای اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو چیست؟
اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو در کنار سادگی و کاربردی بودن، با محدودیتهای نیز رو به رو است. معایب یا بهتر است بگوییم محدودیتهای آن به شرح زیر است :
- عدم پیشبینی مستقیم قیمت : اندیکاتور حجم فقط میزان معاملات را نشان میدهد و نمیتواند بهطور مستقیم قیمت آینده ارزها را پیشبینی کند. لازم است اندیکاتور Volume را در کنار سایر ابزارها یا سیگنالهای قیمتی بررسی کنیم تا به نتایج بهتری برسیم.
- حساسیت به شرایط بازار : حجم معاملات بازار تحت تاثیر اخبار سیاسی، تغییرات اقتصادی یا شایعات، بهطور ناگهانی افزایش یا کاهش پیدا میکند. نوسانات حاصل از تغییر حجم ممکن است منجر به ایجاد سیگنالهای اشتباه و کاذب شود.
- شفاف نبودن جزئیات معاملات : اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو فقط تعداد معاملات را نشان میدهد و اطلاعاتی درباره نوع معامله که خرید است یا فروش ارائه نمیدهد. تحلیلگران با در نظر گرفتن سایر پارامترها متوجه این موارد میشوند که مثلا افزایش حجم کجا به دلیل ورود خریداران بوده و کجا به فروشندگان مربوط میشده است.
- عملکرد ضعیف در بازارهای کمحجم : در بازارهایی که حجم معاملات پایین است یا داراییها نقدینگی پایینی دارند، از اندیکاتور حجم نمیتوان سیگنالهای قابل استنادی دریافت کرد.
- نیاز به ترکیب با سایر ابزارها : اندیکاتور حجم نمیتواند بهتنهایی برای تصمیمگیری کافی باشد و حتما باید از سایر اندیکاتورها نیز استفاده کرد. استفاده نکردن از ابزارهای مکمل در کنار این اندیکاتور ممکن است به نتایج زیانبار منجر شود.
چند نکته کلیدی برای ترید بهتر با اندیکاتور حجم در تریدینگ ویو
- به حجم در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت توجه کنید. اگر حجم در هنگام شکست این خطوط کم باشد، احتمالا شکست کاذب است.
- اگر قیمت در یک روند نزولی یا صعودی باشد ولی حجم بهطور ناگهانی کاهش پیدا کند، ممکن است بازار به نقطه بازگشتی نزدیک شده باشد.
- حجم غیرمعمول همیشه به معنای سیگنال ورود یا خروج نیست. ابتدا دلیل این تغییر را پیدا کنید ممکن است افزایش یا کاهش ناگهانی حجم معاملات بخاطر اخبار یا تغییرات سیاسی اقتصادی باشد.
- اندیکاتور حجم را با ابزارهای دیگر مثل میانگین متحرک، RSI و…ترکیب کنید تا تحلیلهای مطمئنتری داشته باشین.
- برای اینکه سیگنالهای حجم معتبرتری داشته باشید داراییهایی که نقدینگی بالایی دارند را برای معاملات خود انتخاب کنید.
- حجم معمولا در زمانهای مختلف روز متفاوت است. سعی کنید در ساعات کمحجم (Low Volume)، از تصمیمات عجولانه پرهیز کنید، زیرا حرکات قیمت در این ساعات ممکن است گمراهکننده باشند.
آنچه در این مقاله یاد گرفتیم
در این مقاله با اهمیت و کاربرد اندیکاتور حجم در تحلیل تکنیکال آشنا شدید. متوجه شدید که این ابزار ساده و کارآمد کمک میکند با تحلیل حجم معاملات، اطلاعاتی درباره قدرت و ضعف روندها، اعتبار شکستهای قیمتی و نقاط بازگشتی بازار به دست آوریم.
همچنین، روش اضافه کردن و تنظیمات این اندیکاتور در تریدینگ ویو را آموزش دادیم و حالا میتوانید به راحتی از این ابزار تحلیلی استفاده و حتی آن را شخصی سازی کنید. شما را با استراتژیهای مختلفی مثل تایید روند، تحلیل شکستها و ترکیب اندیکاتور حجم با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال آشنا کردیم.
درنهایت به این نتیجه میرسیم که اندیکاتور حجم یکی از ابزارهای کلیدی برای تصمیمگیری هوشمندانه در معاملات است که البته در کنار مزایای خود، محدودیتهایی نیز دارد و باید بهصورت ترکیبی با سایر ابزارها استفاده شود.
سلام ..عالی مثل همیشه
عالی و مفید.
لطفا اگه مقدوره برای ساعت هایی که بازارهای مالی معتبر دنیا باز میشن و شروع به فعالیت میکنن یه پست بسازین و تاثیراتشو هم توضیح بدین. ممنون از توجه شما🙏🏻