بیت کوین قلب بازار ارزهای دیجیتال است؛ به طوری که هر نوسان آن روی کل بازار تاثیر میگذارد. بنابراین شناخت رفتار این ارز برای هر تریدر و سرمایهگذاری حیاتی است. در این میان، شاخصی به نام رنگین کمان بیت کوین کار را کاربران راحتتر کرده است؛ نموداری چندرنگ که هشدارهای مختلفی را منتقل میکنند.
ما در این مقاله از ارزیکال، به سوال رنگین کمان بیت کوین چیست جواب میدهیم و تاریخچه آن را بررسی میکنیم. سپس رنگهای مختلف آن را تحلیل میکنیم تا یاد بگیرید هنگام مواجهه با هر کدام، چه کاری باید انجام دهید. پس همراه ما باشید.
شاخص رنگینکمان بیت کوین چیست؟
قبل از این که سراغ معرفی Bitcoin Rainbow برویم، باید ببینیم این شاخص کی و چگونه بوجود آمد؟ تاریخچه رنگین کمان بیت کوین به سال ۲۰۱۴ بر میگردد؛ زمانی که تحلیلگری با نام trolololo، ایده این نمودار را در فروم بیت کوین مطرح کرد. بعد از چند سال، این ایده توسط تیم وب سایت BlockcahinCenter بازطراحی شد. آنها با استفاده از دادههای تاریخی BTC و مدل لگاریتمی، نسخهای دقیق و بصری را ارائه دادند؛ نموداری که در آن رنگها جای اعداد را گرفتند.
اما شاخص Bitcoin Rainbow چیست و چگونه به تریدرها و سرمایهگذاران کمک میکند؟ رنگین کمان بیت کوین (Bitcoin Rainbow) یک شاخص تحلیلی محبوب در دنیای ارز دیجیتال است که برای سادهسازی درک روند BTC به کار میرود. این نمودار طوری طراحی شده که شرایط تقریبی بازار و احساسات سرمایهگذاران را به تفکیک رنگ توضیح میدهد.
اگرچه قبل از این نیز انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال وجود داشت که برای تعیین نقاط ورود و خروج به کار میرفتند؛ اما پیشبینی نوسانات بیت کوین همچنان چالشبرانگیز بود. این نمودار با طراحی رنگارنگ خود مانند یک راهنما عمل میکند.
نمودار رنگین کمان قدرت خود را در تحلیلهای بلندمدت نشان میدهد؛ زیرا بر اساس نوسانات در تایم فریم ماهانه تشکیل میشود. بنابراین بیشتر برای تریدرهایی مناسب است که قصد سرمایه گذاری یا هولد دارند. در ادامه کارکرد و نحوه تحلیل شاخص رنگین کمان بیت کوین را با هم یاد میگیریم.
مطلب پیشنهادی: همه چیز درباره سرمایه گذاری بیت کوین
کارکرد رنگین کمان بیت کوین چیست؟
تا اینجا به طور کلی جواب سوال رنگین کمان بیت کوین چیست را فهمیدید. اما سوال اصلی اینجاست که هر کدام از این رنگها چه مفهومی را به تریدر منتقل میکنند؟
نمودار رنگین کمان بیت کوین به ۹ نوار رنگی تقسیم میشود. هر نوار از این رنگها مفهوم متفاوتی دارند و لازم است در زمان روبهرو شدن با هر یک اقدامات خاص خود را انجام دهید. در ادامه ویژگی هر رنگ را توضیح میدهیم برای تا بتوانید از شاخص رنگین کمان بیت کوین استفاده بهینه و درستی داشته باشید.
رنگهای این رنگین کمان از بالا به پایین عبارتند از:
قرمز تیره
اولین رنگ از رنگین کمان بیت کوین قرمز تیره است که نشاندهنده رسیدن قیمت BTC به اوج تاریخی خود است. قرار گرفتن نمودار قیمتی BTC در این ناحیه معمولا با یک ریزش قیمتی بزرگ همراه است. بنابراین وقتی نمودار بیت کوین وارد باند قرمز روشن میشود، بهترین زمان برای فروش است.
طیفهای قرمز رنگ به طور کلی اشباع شدن بازار را نشان میدهند و در این زمان خارج شدن از معامله منظقیترین تصمیمی است که میتوانید بگیرید. مگر این که دیدگاه هولد (Hold) چندساله به بیت کوین داشته باشید.
قرمز
طیف روشنتر قرمز نیز به نحوی اشباع بازار را نشان میدهد و آخرین فاز خرید، قبل برگشت قیمت است. در این مرحله فومو (FOMO) بین تریدرهای تازهکار به بالاترین حد خود میرسد و به دلیل ترس از جا ماندن، با حجم بسیار بالا خرید میکنند. اما درستترین کاری که کمترین ریسک را داشته باشد چیست؟
در این موقعیت، خرید اصلا پیشنهاد نمیشود! چون قیمت در یک حباب قرار گرفته و بیش از حد ارزش پیدا کرده است. بهتر است بخش زیادی از پوزیشن خود را ببندید و فقط مقدار کمی از آن را نگه دارید تا اگر روند صعودی ادامه داشت، بتوانید سود بیشتری بگیرید. در غیر این صورت، اگر روند تغییر کرد، شما قبلا سود خود را برداشت کردید و دیگر ضرر نمیکنید.
نارنجی تیره
رنگ نارنجی تیره از احتمال برگشت روند خبر میدهد. این یعنی خریداران بازار را دست گرفتند و فومو به شدت دیده میشود؛ البته هنوز به اوج هیجانی رنگهای قرمز نرسیده است. در این ناحیه قیمت بالاتر از حد میانگین تاریخی خود قرار گرفته است اما همچنان کمی فرصت برای رشد بیشتر وجود دارد.
در این ناحیه از رنگین کمان بیت کوین، سیو سود هوشمندانهترین کاری است که میتوانید انجام دهید. متناسب با میزان ریسکپذیری خودتان، مقداری از معاملهتان را ببندید و بخش دیگر را نگه دارید. این کار باعث میشود در صورت ادامهدار شدن روند صعودی شما هنوز جا برای کسب سودهای بیشتر داشته باشید. ولی اگر به طور ناگهانی روند وارد فاز اصلاح شد، شما قبلا بخشی از معامله را با سود بستید.
نارنجی روشن
ناحیهای که با رنگ نارنجی روشن مشخص میشود، بیانگر شروع موج هیجان در بازار است. در این مرحله، قیمت بالاتر از ارزش منصفانه قرار دارد و روند صعودی در حال شتاب گرفتن است. هر خبر مثبت میتواند سرمایهگذاران را ترغیب کند که خرید انجام دهند. این شرایط باعث بوجود آمدن FOMO در سرمایهگذاران میشود؛ اما به اوج نمیرسد.
در ناحیه نارنجی روشن باید با احتیاط قدم بردارید. حفظ پوزیشن برای کسب سودهای بیشتر منطقیترین کار است. در عین حال باید به فکر سودهای جزئی نیز باشید؛ یعنی بخش کوچکی از معاملهتان را ببندید.
خرید جدید در این ناحیه ریسک بالایی دارد. اگر ریسکپذیری زیادی دارید و به دنبال هیجان هستید، میتوانید همچنان وارد معامله شوید، اما این کار باید همراه با مدیریت سرمایه دقیق انجام شود.
زرد
رنگ زرد در رنگین کمان بیت کوین، تعادل و تثبیت قیمت را نشان میدهد. در واقع این رنگ بیشتر به معنی احتیاط همراه با فرصت است. چون قیمت BTC روی منصفانهترین حد خود قرار دارد؛ در حالی که هنوز پتانسیل رشد دارد.
بهتر است در این ناحیه هولد کنید و ادامه روند را زیر نظر بگیرید. سرمایهگذاران حرفهای از این فرصت برای بازبینی استراتژی و ارزیابی موقعیت خود استفاده میکنند.
دقت کنید، در این ناحیه خرید کمریسکتر از نواحی بالاتر است و برای کسانی که پلهای خرید میکنند، میتواند یک نقطه ورود امن نسبت به نواحی بالاتر باشد. البته همچنان باید قبل از ورود به بررسی شرایط بازار و روند کلی دارد.
سبز روشن
از رنگ سبز روشن رنگین کمان بیت کوین دو نوع برداشت میتوان داشت؛ قیمت به تازگی افت کرده و وارد فاز اصلاح شده است یا از لحاظ قیمتی در محدوده مقرون به صرفه قرار دارد. هیجانات بازار در این منطقه کمتر است و برای سرمایهگذاری بلندمدت، نقطه ورود خیلی خوبی محسوب میشود.
ورود پلهای در ناحیه سبز روشن ریسک کمی دارد و میتواند بازدهی خیلی خوبی در طولانیمدت به همراه داشته باشد. البته باید توجه داشته باشید، بازار ممکن است برای مدت زیادی در این رنگ باشد. بنابراین اگر نمودار بیت کوین را در این محدوده دیدید، اصلا عجله نکنید! صبر و پایبندی به استراتژی ترید مهمترین اصل در این محدوده است؛ چون حرکتهای ناگهانی و تصمیمات احساسی میتواند تمام برنامهریزی را خراب کنند.
در عین حال، سعی کنید از فرصتها غافل نشوید! چون ممکن است یک موج صعودی غافلگیرکننده ایجاد شود و در این صورت شما بخشی از این سود احتمالی را از دست بدهید.
سبز تیره
رنگ سبز تیره، نشان میدهد قیمت بیت کوین کمتر از ارزش واقعی خود قرار دارد. این حالت معمولا زمانی اتفاق میافتد که بعد از یک ریزش شدید، وارد روند صعودی میشود.
اینجا یکی از امنترین محدودههایی است که سرمایهگذاران بلندمدت میتوانند خرید جدیدی را ثبت کنند. در واقع از باند سبز تیره به پایین، تمام رنگها فرصت بسیاری را برای خرید و نگهداری BTC فراهم میکنند. تنها نکته اینجاست که خرید باید پلهای و با برنامهریزی باشد تا اگر قیمت کمی پایینتر رفت، باز بتوانید در قیمتهای بهتر هم وارد شوید.
آبی
هرگاه نمودار BTC وارد طیفهای آبی شد، بدانید در امنترین محدوده برای خرید بیت کوین قرار داریم. رنگ آبی در رنگین کمان بیت کوین نشان میدهد که حجم معاملات به شدت کاهش یافته ولی هنوز به کف مطلق نرسیده است. بنابراین در نظر بگیرید که هنوز شانس افت قیمت وجود دارد.
این محدوده یک موقعیت عالی برای خرید و نگهداری بلندمدت است و میتواند در آینده سرمایه شما را چندین برابر کند. با این حال، بهتر است تمام سرمایهتان را یک دفعه وارد نکنید و منتظر اصلاح بیشتر بمانید.
آبی تیره
آبی تیره یعنی فرصت طلایی برای خرید! در این ناحیه احساسات منفی به اوج میرسند و برخی از تریدرها از بیت کوین ناامید میشوند. اما شرایط کاملا برعکس است! چون در واقع کف قیمتی BTC را نشان میدهد و امنترین و بهترین جا برای خرید است.
اینجا همان جایی است که تقاضا برای BTC بسیار پایین است و حتی قیمت پتانسیل افت بیشتر را هم دارد. با این حال، بیشترین سودها از خریدهایی که در رنگ آبی تیره انجام شدند، بدست میآید. سرمایهگذاران باتجربه میدانند که باید با حوصله و به صورت پلهای خرید کنند تا هم از قیمتهای جذاب فعلی استفاده کنند و هم آماده افتهای احتمالی بعدی باشند.
مزایا و معایب شاخص رنگین کمان بیت کوین
حالا که با شاخص رنگین کمان بیت کوین آشنا شدید و ساز و کار آن را یاد گرفتید، بهتر است کمی عمیقار به آن نگاه کنیم و ببینیم این ابزار چه نکات مثبت و منفی دارد؟ در ادامه مزایا و معایب آن را با هم بررسی میکنیم، تا با دید بازتر تصمیم بگیرید آیا استفاده از این ابزار برای معاملات مناسب است یا خیر.
مزایا
ابتدا مزایا و نکات مثبت Bitcoin Rainbow را بررسی میکنیم. دلایلی که باعث شدند این نمودار بین تریدرها و سرمایهگذاران محبوبیت بالایی بدست بیاورد عبارتند از:
-
استفاده از این ابزار برای همه، با هر سطح دانشی راحت است. سادگی بصری در طراحی آن باعث میشود، کاربران با یک نگاه متوجه فاز کلی قیمت بیت کوین شوند.
-
این نمودار دادههای قیمتی BTC را بدون در نظر گرفتن نوسانات کوچک و کوتاهمدت در اختیار کاربران قرار میدهد. بنابراین برای تریدرهایی که دیدگاه بلندمدت به بازار دارند یا به سبک پوزیشن تریدینگ معامله میکنند، بهترین ابزار تحلیلی به شمار میآید.
-
رنگهای این رنگین کمان مانند نقشه راهنما عمل میکنند و نقاط ورود و خروج مناسب را مشخص میکند. کاربران با توجه به توضیحات هر رنگ تصمیم میگیرند که چه اقدامی باید انجام دهند؛ بخرند،بفروشند یا صبر کنند.
-
این نمودار بر مبنای رگرسیون لگاریتمی کار میکند. در نتیجه دادههای آن کاملا علمی و مطابق با تحلیلهای اقتصادی است.
به طور کلی، این شاخص کمک میکند تا سرمایهگذاران با دید گستردهتر تصمیم بگیرند و مطمئنتر وارد بازار شوند. در نتیجه استراتژیهای خرید و فروش خود را بهتر برنامهریزی کنند.
معایب
رنگین کمان بیت کوین نیز مانند سایر ابزارهای تحلیل، در کنار مزایا، معایبی هم دارد. مثالهایی از این معایب عبارتند از:
-
فقط به عنوان ابزار تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و شاخصهای تحلیل فاندامنتال و اخبار مرتبط را در نظر نمیگیرد. به همین دلیل احتمال تفسیر اشتباه با این ابزار وجود دارد.
-
این نمودار فقط نوسانات بلندمدت را نشان میدهد. بنابراین برای پیشبینی روند کوتاهمدت و نوسانگیری روزانه، دقت کافی را ندارد.
-
به نظر میرسد که هنوز جا برای کاملتر شدن و بلوغ دارد، تا بتواند اطلاعات دقیقتری به کاربران ارائه دهد.
-
اگرچه این نمودار اطلاعات مفیدی به کاربران میدهد و پیشبینی را راحتتر میکند. اما هیچ تضمینی برای این که همواره درست باشد، وجود ندارد.
با این حال، همچنان رنگین کمان بیت کوین یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیلی برای BTC به شمار میآید.
آیا میتوان به نمودار رنگین کمان بیت کوین اعتماد کرد؟
به نمودار رنگین کمان بیت کوین میتوان به عنوان یک ابزار کمکی برای تصمیمگیری نگاه کرد، نه یک پیشبینی قطعی. اگرچه این شاخص به خوبی روندهای بلندمدت را به تصویر میکشد. به طوری که رنگهای این رنگین کمان میتوانند دید روشنی از موقعیت کلی بازار ارائه دهند و به معاملهگران کمک کنند نقاط احتمالی خرید یا فروش را بشناسند.
اما مانند هر ابزار تحلیلی دیگر، محدودیتهایی دارد. برای مثال تغییرات ناگهانی ناشی از اخبار، رویدادهای اقتصادی یا تحولات سیاسی، میتواند قیمتها را از مسیر این شاخص خارج کنند. بنابراین نمیتوان به طور کامل به آن اعتماد کرد. استفاده از این نمودار باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال انجام شود.
در یک جمله، رنگین کمان بیت کوین راهنمای خوبی است، اما قطبنمای مطلق نیست!
سوالات متداول
نمودار رنگین کمان بیت کوین را کجا ببینیم؟
برای دسترسی به اطلاعات نمودار رنگین کمان بیت کوین میتوانید به سایتهای تحلیلی سر بزنید. این نمودار در سایتهایی مثل تریدینگویو، CoinGecko ،CoinMarketCap و BlockchainCenter دردسترس است. همچنین در شبکههای اجتماعی ردیت (Reddit) و توییتر نیز قابل مشاهده است.
آیا شاخص رنگین کمانی برای ارزهای دیجیتال دیگر هم کاربرد دارد؟
رنگین کمان بیت کوین مختص تحلیل بلندمدت ارز BTC طراحی شده است و برای سایر رمزارزها چندان مفید نیست. اما با توجه به این که تغییرات قیمتی بیت کوین روی کل بازار تاثیر میگذارند، میتوان از آن برای پیشبینی رفتار سایر ارزها استفاده کرد.
بهترین زمان خرید بیت کوین بر اساس رنگین کمان چه موقع است؟
نواحی پایینتر از سبز روشن، همگی نقاط ورود خوبی به شمار میآیند؛ اما به شرطی که مدیریت سرمایه را رعایت کنید و با تحلیل قدم بردارید. اگر به دنبال امنترین زمان برای خرید هستید، منتظر بمانید تا نمودار به طیف آبی برسد. اینجا کف قیمتی BTC را مشخص میکند.
