تا به حال برایتان پیش آمده یک روند صعودی را از ترس اصلاح قیمت از دست بدهید یا بعد از خرید یک ارز قیمت ناگهان برگردد و حسابی ضرر کنید؟ مشکل اینجاست؛ ساختار بازار را اشتباه خواندید. BOS یا شکست ساختار مفهوم مهمی در تحلیل تکنیکال است که به شما میگوید آیا بازار هنوز در جهت قبلی به حرکت خود ادامه میدهد یا زمان برگشت فرا رسیده است. در این مقاله از ارزیکال با ما همراه باشید تا درک کنید BOS در ترید چیست، چه کاربردی دارد و چطور میتوان از آن استفاده کرد.
شکست ساختار یا BOS در ترید چیست؟
یکی از مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال، شکست ساختار (Break Of Structure) یا به اصلاح BOS است. اصطلاح شکست ساختار در سبک پرایس اکشن، به نقطهای گفته میشود که قیمت، یک سطح مهم حمایت یا مقاومت را با قدرت میشکند، از آن عبور میکند و ساختار قبلی را تغییر میدهد. این شکست ناگهانی فقط با وارد شدن حجم زیادی از سرمایه به طور ناگهانی اتفاق میافتد و کار یک تریدر عادی نیست.
پس دقت داشته باشید که BOS یک شکست ساده نیست؛ بلکه نشانه ای از ورود اسمارت مانی یا پول هوشمند به بازار است. با شناسایی این شکست که بیشتر از همه در سبک ICT از انواع پرایس اکشن کاربرد دارد، میتوان حدس زد که بازیگران بزرگ بازار نیز وارد بازی شدند.
تریدرهایی که هنگام معامله به ساختار بازار توجه ویژه دارند، BOS را یک سیگنال مهم و کاربردی میدانند. البته نه یک سیگنال بلند مدت، بلکه یک سیگنال کوتاه مدت؛ چرا؟ چون BOS یک برگشت دائمی و شکست کامل نیست بلکه یک تغییر روند موقت را در بازار نشان میدهد. قیمت بعد از این شکستها دوباره به مسیر قبلی بازمیگردد و حتی سقف یا کف جدیدتری میزند.
نکته مهم اینجاست که خیلی از تریدرها فکر میکنند BOS یعنی روند قبلی ضعیف شده و ممکن است بازار برگردد؛ اما بیشتر مواقع BOS نشاندهنده ادامه روند است.
مطلب پیشنهادی: سیگنال ارز دیجیتال چیست و چطور با آن سود کنیم؟
انواع شکست ساختار یا BOS در ترید چیست؟
در پاسخ به این سوال که انواع BOS در ترید چیست، میتوان به سه نوع آن اشاره کرد:
- BOS صعودی
- BOS نزولی
- BOS در بازار رنج
در ادامه هر یک از این شکستها را بیشتر توضیح میدهیم تا کامل با آنها آشنا شوید.
۱) شکست ساختار صعودی
وقتی بازار در روند صعودی قرار دارد و قیمت سقفهای قبلی را میشکند و سقف جدید میزند، اما کف قبلی را نمیشکند، یعنی شکست ساختار صعودی (Bullish BOS) اتفاق افتاده است. این شکست میگوید قدرت خریداران بیشتر است و احتمال افزایش قیمت در آینده وجود دارد.
برای درک بهتر این مفهوم لازم است با مفهوم تحریک (Inducement) نیز آشنا باشید. تحریک که خیلیها آن را با عنوان تله نقدینگی یا گاهی استاپ هانت نیز میشناسند، به حرکت یا سیگنال فریبندهای میگویند که با هدف کشاندن تریدرهای خرد به سمت موقعیتهای اشتباه برای جذب نقدینگی انجام میشود.
این حرکت، پیشزمینه شکست ساختار BOS است. تریدرها فکر میکنند قیمت در حال رفتن به یک جهت خاص است، در صورتی که آن حرکت صرفا برای جذب نقدینگی طراحی شده و حرکت واقعی بعدی آن در جهت مخالف است.
در این شرایط بسیاری از افراد در دام این شکستها میافتند و حتی لیکوئید میشوند. با لیکویید شدن این تریدرها نقدینگی مورد نیاز بازیگران بزرگ بازار فراهم میشود.
برای اینکه BOS صعودی معتبر باشد، قیمت باید ابتدا سطح تحریک (Inducement) را لمس کند و بعد از آن، سقف قبلی را بشکند. در غیر این صورت، یعنی اگر سطح تحریک را لمس نکند، به آن BOS صعودی جزئی میگوییم. در این حالت سقف جدید شکل میگیرد اما کف قبلی بدون تغییر باقی میماند.
مطلب پیشنهادی: نهنگ ارز دیجیتال چه کسانی هستند؟
۲) شکست ساختار نزولی
شکست ساختار نزولی (Bearish BOS) به شرایطی اشاره میکند که قیمت در یک روند نزولی کفهای قبلی را میشکند، پایینتر میرود و کف جدید میزند؛ در حالی که سقف قبلی شکسته نمیشود. در این نوع شکست، قدرت فروشندگان بیشتر است.
در BOS نزولی نیز مشابه BOS صعودی، شکست زمانی معتبر است که ابتدا سطح تحریک را لمس کرده باشد و بعد کف قبلی را بشکند و از آن عبور کند. اگر قیمت با سطح تحریک برخورد نداشته باشد، کف جدید ایجاد میشود، اما سقف قبلی تغییری نکرده و همانجای قبلی است. در این صورت به این شکست، BOS نزولی جزئی میگوییم.
۳) شکست ساختار رنج یا خنثی
زمانی هم هست که بازار نه صعودی است نه نزولی بلکه ساختار رنج و خنثی دارد و قیمت در یک محدوده ثابت بین دو سطح حمایت و مقاومت در حال نوسان است. در این موقعیت اگر قیمت از یکی از این دو سطح بالاتر یا پایینتر رود و آن را بشکند، میتوانیم انتظار تشکیل BOS داشته باشیم.
دلیل اهمیت مفهوم BOS در ترید چیست؟
فکر میکنید دلیل اهمیت BOS در ترید چیست؟ تشخیص بهموقع BOS تغییرات روند را به شما نشان میدهد، باعث میشود کمتر دچار تصمیمات احساسی شوید و پوزیشنهای خود را هیجانی باز و بسته نکنید. به این ترتیب مدیریت سرمایه در ترید بهتری خواهید داشت.
تریدرها درصورت شناسایی BOSها، آنها را سیگنالی برای ورود به معامله در جهت روند موقت جدیدی که در بازار شکل گرفته، استفاده میکنند تا مناسبترین نقاط ورود و خروج را پیدا کنند. از همه مهمتر اینکه شکست ساختار به شما کمک میکند حد سود و حد ضرر واقعگرایانهتری برای معاملات خود تعیین کنید.
مطلب پیشنهادی: کنترل احساسات در ترید
روش معامله با شکست ساختار
روش استفاده از BOS در ترید چیست؟ در بازار صعودی، وقتی قیمت یک ساختار را میشکند، سطح تحریک را علامتگذاری کرده و منتظر بازگشت قیمت به آن سطح باشید. میتوانید پس از برخورد قیمت با سطح تحریک وارد پوزیشن خرید شوید.
در بازار نزولی نیز پس از شکست ساختار منتظر بازگشت قیمت به سطح تحریک باشید تا بعد از آن پوزیشن فروش باز کنید.
در ادامه نحوه ترید با استفاده از شکست ساختار را بهطور خلاصه در چند گام توضیح میدهیم؛ با ما همراه باشید.
گام اول؛ شناسایی BOS
در قدم اول باید BOS را شناسایی کنید، در روند صعودی وجود پی در پی سقف و کفهای بالاتر (HH-HL) و در روند نزولی نیز به دنبال سقف و کفهای پایینتر (LH-LL) باشید. برای این کار میتوان از الگوهای کندلی استفاده کرد. یکی از کاربردیترین الگوهای ترید که میتواند نشانههایی از BOS را تشخیص دهد، الگوی کندل چکش است.
علاوه بر آن میتوان از خط روند نیز استفاده کرد. رسم این خطوط در امتداد سقفها و کفهایی که به تازگی تشکیل شدند، کمک میکند تغییر روند و شکست ساختار را بهتر شناسایی کنید.
تشخیص BOS واقعی از شکستهای کاذب اهمیت بالایی دارد؛ قیمت ممکن است از سطح حمایت یا مقاومت عبور کند اما بلافاصله به محدوده قبلی برگردد.
یکی از رایجترین اشتباهات تریدرها همین است؛ اگر متوجه کاذب بودن BOS یا هر نوع بریک اوت دیگری نشوید، به اشتباه پوزیشن خرید یا فروش باز میکنید و به احتمال زیاد این حرکتی که در خلاف جهت بازار دارید، به ضررتان تمام میشود.
برای جلوگیری از این نوع اشتباهات صبور باشید، حجم معاملات را زیر نظر بگیرید و منتظر پولبک بمانید.
گام دوم؛ تایید BOS
بعد از شناسایی شکست ساختار نوبت به تایید آن میرسد؛ برای تایید BOS میتوان از انواع اندیکاتور استفاده کرد.
کاربردیترین اندیکاتورها در این زمینه عبارتند از:
اندیکاتور میانگین متحرک: عبور قیمت از خط میانگین متحرک بیشتر اوقات شکست صعودی یا نزولی را تایید میکند. از طرفی عبور میانگین کوتاهمدت از بلندمدت نیز خبر از BOS میدهد.
اندیکاتور MACD: وقتی خط MACD از خط سیگنال عبور کند میتواند مومنتوم شکست را تایید کند؛ فرقی هم نمیکند رو به بالا باشد یا پایین. به تصویر زیر توجه کنید.
اندیکاتور RSI: اگر شاخص قدرت نسبی بالای ۷۰ باشد میتواند ادامه روند صعودی و اگر زیر ۳۰ باشد ادامه روند نزولی پس از شکست ساختار را تایید میکند.
اندیکاتور بولینگر باند: اگر قیمت از باندهای این اندیکاتور عبور کند، نشاندهنده نوسانات شدید است و احتمال تغییر ساختار بازار بالاست. به تصویر زیر دقت کنید.
البته دقت کنید که هر یک از این اندیکاتورها به تنهایی کافی نیستند؛ بهتر است از چند شاخص به طور ترکیبی استفاده کنید.
گام سوم؛ تعیین نقطه ورود
مرحله بعدی استفاده از BOS در ترید چیست؟ پس از شناسایی شکست سطح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و تایید BOS، زمان وارد شدن به معاملات است.
نقطه ورود خود را بعد از پولبک انتخاب کنید:
- برای BOS صعودی، کندلهای صعودی را زیر نظر داشته باشید، منتظر پولبک قیمت باشید. بعد از شکست سطح مقاومت و تبدیل آن به سطح حمایت، نقطه ورود خود را انتخاب کنید.
- در BOS نزولی نیز حواستان به انواع کندل استیک نزولی باشد و بعد از پولبک و شکست سطح حمایت وارد شوید. یعنی بعد از آنکه سطح حمایت قبلی تبدیل به سطح مقاومت جدید شد.
استفاده از خطوط فیبوناچی نیز کمک میکند نواحی مناسب برای ورود را پیدا کنید. اصلاح قیمت معمولا در سطوح ۳۸.۲٪، ۵۰٪ یا ۶۱.۸٪ اتفاق میافتد و مجدد در جهت روند ادامه پیدا میکند.
گام چهارم؛ تعیین حد سود و ضرر
تعیین حد سود و ضرر TP/SL اهمیت بسیار بالایی در مدیریت ریسک دارد. در BOS صعودی، حد ضرر یا همان استاپ لاس خود را کمی پایینتر از مقاومت شکسته شده که حالا حمایت جدید است، تنظیم کنید. یعنی کمی پایینتر از کفی که BOS از آن شروع شده است. در BOS نزولی نیز حد ضرر را کمی بالاتر از مقاومت جدید تعیین کنید. استاپ لاس خود را در این موقعیت، بالاتر از سقفی که BOS از آن شروع شده بود تنظیم کنید.
کاربرد BOS در ترید چیست؟ بررسی یک مثال عینی
حالا که با مفهوم ساختار شکست آشنا شدید، وقت آن است ببینیم کاربرد واقعی BOS در ترید چیست.
تصور کنید قیمت ارزی از ۲۵ به ۳۰ برسد سپس یک اصلاح تا ۲۷ داشته باشد و بعد تا ۳۳ صعود کند. در این شرایط BOSصعودی اتفاق افتاده است، زیرا هم کف بالاتر (HL) و هم سقف بالاتر (HH) شکل گرفته است. این ساختار به تریدر میگوید روند صعودی هنوز معتبر است و ادامه خواهد داشت.
تریدرها نیز بعد از این BOS منتظر پولبک به ناحیه شکست میمانند و اگر شرایط مساعد بود وارد پوزیشن خرید میشوند. حالا اگر در سناریو برعکس بود و قیمت سقف پایینتر (LH) و کف پایینتر (LL) تشکیل میداد، با BOS نزولی روبهرو بودیم و میتوانستیم دنبال پوزیشن فروش باشیم.
نتیجهگیری: شکست ساختار یا BOS، راهی برای درک روندهای پنهان بازار
با درک اینکه BOS در ترید چیست، فهمیدیم که بازار همیشه آنطور که بهنظر میرسد حرکت نمیکند و باید بیشتر حواسمان به هشدارهای بیصدای بازار باشد.
شکست ساختار کمک میکند حضور اسمارت مانی را در روندهای پنهان بازار تشخیص دهید. اما یادتان باشد که هر شکستی، شکست ساختار نیست. حتی بعضی از شکستهای بازار کاذب هستند و نمیتوان روی آنها حساب کرد. با درک BOS نمیتوانید بازار را پیشبینی کنید؛ اما کمتر اشتباه میکنید و در دام تلهها میفتید.
منتظر تایید BOS باشید، از حجم معاملات غافل نشوید، BOS بدون تغییر حجم معتبر نیست. استفاده از اندیکاتورها، خطوط روند، فیبوناچی و… نیز کمککننده است؛ اما سعی کنید بیش از حد به آنها وابسته نباشید.
شناسایی BOS تا چه حد در کیفیت ترید شما تاثیر داشته است؟ از تجربه خود با ما بگویید.
سوالات متداول
آیا هر شکست موقت در نمودار به معنای BOS است؟
خیر؛ BOS زمانی اتفاق میافتد که قیمت یک سطح حمایت و مقاومت مهم را با قدرت و حجم بالا بشکاند و ساختار بازار را تغییر دهد. بسیاری از شکستها Fake Breakout هستند و تریدرهای عجول را گمراه میکنند.
چطور بفهمیم BOS نشانه ادامه روند است یا بازگشت روند؟
بیشتر مواقع BOS نشانه ادامه روند با این حال برای تشخیص دقیقتر باید BOS را در تایمفریمهای بالاتر نیز بررسی کرد و تغییر حجم و رفتار قیمت را زیر نظر داشت.
آیا تشخیص شکست ساختار برای ورود به معامله کافی است؟
خیر؛ BOS بیشتر یک هشدار و سیگنال است و بهتنهایی کفایت نمیکند. کندل استیکها، میزان عرضه و تقاضا، حجم معاملات و غیره را بررسی کنید و از سایر ابزارهای تحلیلی نیز در کنار آنها استفاده کنید.
