کپی ترید (Copy Trading) چیست؟ از تعریف تا انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید

ورود به دنیای پرریسک ارزهای دیجیتال بدون دانش کافی، احتمال ضرر را بالا می‌برد. کپی تریدینگ (Copy Trading) یکی از گزینه‌های مناسب برای افراد کم‌تجربه و مبتدی است. حالا اصلا کپی ترید چیست و چگونه انجام می‌شود؟

همان طور که از اسمش هم مشخص است، کپی ترید یعنی کپی کردن معاملات تریدرهای دیگر. اما آیا این روش ساده، واقعا سودآور و کم‌خطر است؟ یا پشت این سادگی، ریسک‌های پنهانی وجود دارد که معامله‌گران از آن بی‌خبر هستند؟

ما در این مقاله از ارزیکال به مفهوم کپی تریدینگ چیست می‌پردازیم و مزایا و معایب آن را بررسی می‌کنیم. همچنین شما را با چند مورد از بهترین پلتفرم‌های کپی ترید آشنا می‌کنیم و نکات مهم مربوط به این روش را توضیح می‌دهیم. پس همراه ما باشید.

آشنایی با کپی ترید

سوال بسیاری از معامله‌گران این است که کپی ترید چیست؟ کپی ترید (Copy Trading) یکی از انواع معاملات در بازارهای مالی است که بین سرمایه‌گذاران مخصوصا مبتدی‌ها، محبوبیت دارد.

این معاملات در واقع با کپی کردن از استراتژی‌ها و معاملات دیگر تریدرهای باتجربه انجام می‌شود و سرمایه‌گذاران، هر کاری که تریدر منتخب انجام می‌دهد را عینا در حساب خود تکرار می‌کنند. بنابراین روش کپی ترید فرصت خوبی برای تریدرهای کم‌تجربه ایجاد می‌کند تا بدون نیاز به دانش تخصصی بتوانند سرمایه‌گذاری و معامله کنند.

انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید مهم‌ترین عامل سودآوری در این روش است؛ زیرا تریدرهای حرفه‌ای انواع تحلیل‌های بازار، یعنی تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال را می‌شناسند و از طرفی اخبار مرتبط را مدام دنبال می‌کنند. بنابراین اگر درست و هوشمندانه انتخاب کنید می‌توانید سود زیادی از بازار ارزهای دیجیتال کسب کنید. در غیر این صورت معاملات شما با شکست مواجه می‌شوند و ضرر می‌کنید. این کار باعث جلوگیری از ضررهایی ناشی از بی‌تجربگی می‌شود.

پلتفرم‌های کپی تریدینگ اطلاعات تریدرهای حرفه‌ای را در اختیار کاربران قرار می‌دهند؛ اطلاعاتی از جمله سوابق معاملاتی آنها، میزان سودها و ضررها و استراتژی‌هایی که به کار گرفته شده. این شفافیت به کاربران کمک می‌کند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و بهترین‌ها را برای کپی کردن انتخاب کنند.

نحوه انجام کپی ترید چیست؟

حالا که می‌دانید کپی ترید چیست بیاید با ساز و کار آن آشنا شویم. نحوه کپی ترید بسیار ساده است و هیچ پیچیدگی ندارد؛ فقط لازم است که یک تریدر باتجربه، برای تقلید از استراتژی معاملات انتخاب کنید. سه عنصر در کپی تریدینگ تاثیرگذار هستند: بروکر یا صرافی که خدمات کپی ترید را ارائه می‌دهد، یک تریدر حرفه‌ای برای کپی کردن و معامله‌گری که قصد دارد از استراتژی‌های او استفاده کند.

برخی صرافی‌ها و سایت‌های مخصوص وجود دارند که خدمات کپی ترید ارائه می‌دهند. کاربران برای شروع کار باید یکی از بهترین پلتفرم‌های کپی ترید را برای کپی تریدینگ انتخاب کنند. سپس تصمیم می‌گیرند که در بازار فیوچرز فعالیت کنند یا در بازار اسپات سرمایه‌گذاری می‌کنید.

سپس باید میزان مبلغی که می‌خواهند به کپی ترید اختصاص دهند را به حساب خود در این پلتفرم واریز کنند. بهتر است از مبالغ پایین شروع کنید و قدم‌های بزرگ بر ندارید!

بعد از آن نوبت انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید است. تریدر کپی‌کننده که به اصطلاح دنبال‌کننده (Follower) نام دارد،فردی را انتخاب می‌کند تا از سیگنال‌ها و فعالیت‌های او دنبال کند. تریدرهایی که مرجع قرار می‌گیرند و سیگنال می‌دهند به عنوان ارائه‌دهندگان سیگنال (Signal Provider) یا مستر تریدر (Master Trader) شناخته می‌شوند.

بعد از انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید، تریدرهای دنبال‌کننده حساب‌های خود را در بخش کپی تریدینگ به مستر تریدر‌ها متصل می‌کنند. سپس می‌توانند هر کدام از معاملات مستر تریدر را استفاده کنند. در صورتی که معامله‌ای که باز کردند سودآور باشد، درصدی از این سود به ارائه‌دهنده سیگنال تعلق می‌گیرد.

حال دیگر هم با مفهوم کپی ترید چیست آشنا هستید، هم نحوه کار با آن را یاد گرفتید. الان وقت آن است که با انتخاب مستر تریدرهای مناسب و بررسی دقیق استراتژی‌های آنها، وارد بازار شوید. همچنین، به خاطر داشته باشید که هنگام استفاده از این روش، مدیریت سرمایه و نظارت مستمر بر معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است.

انواع کپی ترید کدامند؟

کپی ترید از لحاظ نحوه اجرا و میزان مشارکت تریدر دنبال‌کننده به دو دسته تقسیم می‌شود. هر کدام از این مدل‌ها را در ادامه با جزئیات بررسی می‌کنیم.

کپی ترید دستی (Manual Copy Trading)

کپی ترید دستی یکی از روش‌های ترید است که معامله‌گران دنبال‌کننده به صورت دستی معاملات خود را ایجاد می‌کنند؛ یعنی خودشان تصمیم می‌گیرند کدام پوزیشن‌ها را باز و بسته کنند و از سیگنال‌های مستر تریدرها فقط جهت الگوبرداری استفاده می‌کنند. به عبارتی سرمایه‌گذار، هر معامله‌ای که تریدر اصلی انجام می‌دهد را بررسی می‌کند. سپس با توجه به تحلیل خودش، به صورت دستی آن معامله را در حساب خود ایجاد کند.

این روش نیاز به نظارت بیشتری دارد. همچنین تریدرها باید سواد کافی برای تحلیل بازار و خواندن تایم فریم‌ را داشته باشند تا بتوانند تصمیمات درستی بگیرد.

کپی ترید خودکار (Automated Copy Trading)

کپی ترید خودکار برخلاف کپی ترید دستی بی‌نیاز از مشارکت تریدر دنبال‌کننده است. در این روش تمام معاملات تریدر منتخب، به صورت خودکار در حساب سرمایه‌گذار کپی می‌شود. یعنی در واقع تریدر دنبال‌کننده در ابتدای کار تصمیم می‌گیرد کدام تریدر را دنبال کند. بعد از آن تمام خرید و فروش‌های انجام شده توسط مستر تریدر در پرتفوی او نیز ایجاد می‌شود.

این نوع کپی تریدینگ برای افرادی که تجربه کمتری دارند یا زمان کمی را می‌توانند به تحلیل روند‌های بازار اختصاص دهند، بسیار مناسب است. اما باید در نظر بگیرید که این روش به دقت زیادی در انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید نیاز دارد.

مزایا و معایب کپی ترید چیست؟

با توجه به توضیحاتی که درباره کپی ترید چیست دادیم، این روش هم می‌تواند فرصت‌ساز باشد و هم چالش‌هایی برای کاربران بوجود بیاورد. در ادامه برخی از مزایا و معایب کپی ترید را بررسی می‌کنیم تا با دید بازتر بتوانیم نقاط قوت و ضعف این روش معاملاتی را درک کنیم. 

مزایای کپی تریدینگ

ابتدا به سراغ کاربردی‌ترین ویژگی‌های این شیوه از ترید می‌رویم و ابعاد آن را بررسی می‌کنیم:

• بدون نیاز به دانش تخصصی: کپی تریدینگ این امکان را برای علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری فراهم می‌کند که بدون داشتن دانش تخصصی در تحلیل بازار یا استراتژی‌های معاملاتی، وارد دنیای سرمایه‌گذاری شوند. کاربران می‌توانند تصمیمات حرفه‌ای تریدرهای موفق را کپی کنند و از تجربه آنها بهره ببرند. این روش به ویژه برای تریدرهای تازه‌کار بسیار مناسب است.
• صرفه جویی در زمان: یکی از برجسته‌ترین مزایای کپی ترید، صرفه جویی در زمان و انرژی سرمایه‌گذاران است؛ تمام معاملات از تریدر اصلی کپی می‌شوند. تریدرهای دنبال‌کننده به جای این که ساعت‌ها برای تحلیل بازار و شناسایی فرصت‌های مناسب وقت بگذارند، به طور خودکار معاملات تریدرهای حرفه‌ای را دنبال می‌کنید. 
• کاهش ریسک: کپی ترید به معامله‌گران کمک می‌کند که ریسک شکست معامله‌گران کم‌تجربه تا حدودی کاهش یابد. اگر مستر تریدری که انتخاب می‌کنند حرفه‌ای و باتجربه باشد، دنبال کردن استراتژی‌ها و سیگنال‌های او احتمال موفقیت و کسب سود را بالا ببرند.
• کسب تجربه: دانش و تجربه در کنار هم باعث موفقیت در بازار کریپتو می‌شود. معامله‌گران همزمان با این که از استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای کپی می‌کنند، می‌توانند از تجربیات آنها نیز استفاده کنند. مشاهده و تحلیل معاملات تریدرهای حرفه‌ای به طور غیرمستقیم در یادگیری استراتژی‌های مختلف و بهبود دیدگاه‌های بازار کمک می‌کند. 

معایب و ریسک‌های کپی تریدینگ

خب! می‌رسیم به چالش‌هایی که ممکن است با کپی ترید سر راهمان قرار گیرد:

• ریسک بالا وابستگی: یکی از بزرگ‌ترین معایب کپی ترید وابستگی معامله‌گران به ارائه‌دهندگان سیگنال است. سود در کپی ترید مستقیما به عملکرد مستر تریدر منتخب بستگی دارد. هر چقدر هم یک تریدر ماهر و باتجربه باشد، ممکن است جایی دچار اشتباهات استراتژیک شود. 
• هزینه‌های مضاعف: معامله‌گران درصدی از سودی که از معاملات بدست می‌آورند را به مستر تریدر‌ها و پلتفرم‌ها می‌پردازند. این قضیه هزینه مضاعفی برای تریدرها بوجود می‌آورد و میزان سود نهایی را کاهش می‌دهد.
• نوسانات بازار: یکی از ریسک‌های کپی ترید، ناشی از نوسانات شدید بازار است. بازار ارزهای دیجیتال همواره تحت تاثیر عوامل مختلفی مثل اخبار ارزهای دیجیتال و اتفاقات غیرمنتظره قرار می‌گیرند و تغییرات شدیدی را ایجاد می‌کنند. این موضوع باعث می‌شود تصمیم‌گیری برای تریدرها بسیار سخت باشد؛ به طوری که حتی بهترین تریدرها هم نمی‌توانند از سرمایه خود در برابر آن تغییرات محافظت کنند. بنابراین نتایج منفی را برای تریدرها به همراه می‌آورد و منجر به ضررهای بزرگ معامله‌گران می‌شود.

بهترین پلتفرم‌های کپی ترید چیست؟

برخی صرافی‌های دیجیتال امکان کپی تریدینگ را برای کاربران خود ایجاد می‌کنند. همچنین سایت‌هایی وجود دارند خه به طور تخصصی برای کپی ترید طراحی شدند و محیط مناسبی برای این کار فراهم می‌کنند. کاربران برای شروع سرمایه‌گذاری باید بهترین پلتفرم‌های کپی ترید را بشناسند و هوشمندانه آنها را انتخاب کنند. ما در ادامه چند مورد از بهترین‌ها را به شما معرفی می‌کنیم.

۱) صرافی بایننس (Binance)

صرافی بایننس (Binance) یکی از محبوب‌ترین صرافی‌های ارزهای دیجیتال است که خدمات گسترده‌ای را به کاربران خود ارائه می‌دهد. فراهم کردن یک محیط مناسب برای کپی ترید، از جمله خدمات این صرافی است.

صرافی بایننس مجموعه‌ای از حرفه‌ای‌ترین تریدرها را دور هم جمع کرده و با ارائه سوابق آنها، انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید را آسان‌تر کرده است. همچنین در این صرافی امکان لغو کپی ترید در هر زمان فراهم است؛ یعنی کاربران هر وقت که بخواهند می‌توانند کپی تریدینگ را متوقف کنند، تریدر دیگری انتخاب کنند یا سرمایه خود را از حالت کوی ترید خارج کنند.

۲) پلتفرم ای تورو (eToro)

ای تورو (eToro) یک پلتفرم معروف و کاربرپسند بین تریدرهای کریپتویی است. این سرویس به دلیل امکاناتی که ارائه می‌دهد، یکی از بهترین پلتفرم‌های کپی ترید محسوب می‌شود. معامله‌گران در پلتفرم eToro، همزمان با کپی‌برداری از معاملات دیگران، می‌توانند بر ریسک معاملات خود کنترل بیشتری داشته باشند.

یعنی کاربران به طور صددرصدی به عملکرد یک تریدر نیستند و در صورت نیاز می‌توانند با تعیین حد ضرر، میزان ریسک را کاهش دهند. علاوه بر این، کارمزد خدمات eToro نسبت به بسیاری از پلتفرم‌های مشابه پایین‌تر است.

۳) پلتفرم زولو ترید (Zulu Trade)

یکی از نخستین پلتفرم‌های معتبر برای کپی ترید، زولو ترید (Zulu Trade) است. این بستر از زمان شروع فعالیت تا به الان بیش از یک میلیون کاربر را به خود جذب کرده است. تریدرهای با تجربه در این پلتفرم، با به اشتراک گذاشتن استراتژی‌های معاملاتی خود می‌توانند کسب در‌آمد کنند.

تریدرهای دنبال‌کننده نیز با استفاده از اطلاعاتی که پلتفرم Zulu Trade از مستر تریدرها، در اختیار می‌گذارد می‌توانند مناسب‌ترین فرد را برای خود را انتخاب کنند. توجه داشته باشید که پیوستن به این پلتفرم رایگان است.

تفاوت کپی ریدینگ با سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ (Social Trade) یکی از روش‌های معاملاتی پرکاربرد در بازار کریپتو و دیگر بازار‌های مالی است. معامله‌گران در این روش، استراتژی‌ها و تحلیل‌های خود را با دیگران به اشتراک بگذارند و از تجربه‌ی تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند می‌شوند. بعضی‌ها کپی تریدینگ را زیر مجموعه سوشال تریدینگ در نظر می‌گیرند؛ اما در عمل تفاوت‌هایی با هم دارند که با هم به آنها می‌پردازیم.

کپی ترید بهترین روش برای معامله‌گران مبتدی

ما در این مقاله به سوال کپی ترید چیست جواب دادیم و با انواع آن آشنا شدیم. کپی ترید (Copy Trading) یک روش معاملاتی در بازارهای مالی، مثل کریپتو است که از بین جامعه معامله‌گران، نظر تریدرهای مبتدی را به شدت به خود جلب کرده است.

در این روش تریدر‌های باتجربه سیگنال می‌دهند و تریدر‌های دیگر از استراتژی‌های معاملاتی و سیگنال‌های آنها استفاده می‌کنند؛ در واقع تریدر‌های دنبال‌کننده عینا معاملات ایجاد شده توسط سیگنال‌دهندگان را در حساب خود کپی می‌کنند.

بنابراین انتخاب معامله‌گر برای کپی ترید و بهترین پلتفرم کپی ترید نقش اساسی در موفقیت شما در این روش دارد و باید با آگاهی آنها را انتخاب کنید؛ چرا که سود در کپی ترید به میزان تجربه و عملکرد تریدر منتخب وابسته است. کپی کردن از تریدر کاربلد که وین ریت معاملاتش بالاست سود شما را چند برابر می‌کند.

شما چطور، آیا تجربه کپی ترید را در گذشته داشتید؟ آیا به نظر شما این روش کاربردی و سودآور است یا ریسک معامله را افزایش می‌دهد؟

سوالات متداول

آیا کپی تریدینگ سودآور است؟

کپی ترید یکی از روش‌های معاملاتی است طرفداران خود را دارد. اما باید توجه داشته باشید که هیچ تضمینی در سودآوری قطعی شما با این روش وجود ندارد. بازارهای مالی پر از ریسک و نوسانات است و همه ممکن است خطا کنند.

چه کسانی می‌توانند از کپی تریدینگ استفاده کنند؟

همه می‌توانند از روش کپی تریدینگ استفاده کنند؛ اما برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد. چرا که آنها بدون نیاز به دانش و تجربه زیاد، می‌توانند از استراتژی معامله‌گران حرفه‌ای استفاده کنند و در بازارها فعالیت داشته باشند.

آیا کپی تریدینگ بدون ریسک است؟

خیر؛ درست است که دنبال کردن از تریدرهای باتجربه احتمال شکست را در معاملات کاهش می‌دهد. ولی نمی‌توان گفت که بدون ریسک است. هرکس با هر سطح دانش و تجربه در بازار می‌تواند شکست بخورد و ضرر کند.

بهترین پلتفرم کپی ترید چیست؟

صرافی‌ها و پلتفرم‌های زیادی برای کپی ترید وجود دارند. صرافی LBank، صرافی XT، بایننس، پلتفرم eToro و پلتفرم Zulu Tade از جمله بهترین پلتفرم‌های کپی ترید هستند.