هرچه زودتر از تغییرات بازار باخبر شوید، فرصت بیشتری برای کسب سود از بازار یا حتی نجات سرمایه خود دارید. یکی از ابزارهایی که به خوبی تغییر روندها را شناسایی میکنند و سیگنال خرید و فروش صادر میکنند تقاطع مرگ و تقاطع طلایی هستند. این دو حاصل عبور دو میانگین متحرک از یکدیگر هستند و سیگنالهای خوبی برای تریدرها صادر میکنند. هرگاه صحبت از تقاطع مرگ میشود، تریدرها حس میکنند باید فورا از بازار خارج شوند، از طرفی با شنیدن نام تقاطع طلایی، به خرید وسوسه میشوند.
در این مقاله از ارزیکال شما را بیشتر با این دو تقاطع آشنا میکنیم تا بتوانید به بهترین شکل از آنها برای شناسایی یا تایید روندها استفاده کنید.
تقاطع مرگ چیست؟
تقاطع مرگ (Death Cross) در بازارهای نزولی دیده میشود و میتوان آن را فرصتی برای فروش دانست. این تقاطع رایج حاصل عبور دو میانگین متحرک از یکدیگر است. زمانی که میانگین متحرک کوتاهمدت از زیر میانگین متحرک بلند مدت به سمت پایین عبور کند یا اصطلاحا به پایین سقوط کند، تقاطع مرگ اتفاق میافتد. چنین تقاطعی تشدید فشار فروش و آغاز یک روند نزولی قوی را نشان میدهد.
جالب است بدانید برخلاف نام این الگو که به مرگ اشاره دارد، خبری از از فاجعهای بزرگ یا بحران جدی در بازار نیست. در تحلیل تکنیکال به این تقاطع مرگ میگویند زیرا افزایش احساسات منفی بازار مثل ترس و طمع و نگرانی و تصمیمات عجولانه را نشان میدهد. تقاطع مرگ هشدار میدهد که احتمالا در آینده نهچندان دور با کاهش قیمت روبهرو میشویم و لازم است محافظهکارتر باشیم و اقدامات سنجیدهتری انجام دهیم.
تا اینجا متوجه شدیم تقاطع مرگ عموما سیگنالی برای ورود به معاملات فروش است؛ اما در بخشهای بعدی با نحوه شناسایی این رفتار قیمتی و ترید با آن را کامل آموزش خواهیم داد.
تقاطع طلایی چیست؟
در مقابل تقاطع مرگ، تقاطع طلایی (Golden Cross) قرار میگیرد؛ یک رفتار قیمتی که این بار فرصت خرید را نشان میدهد.
این تقاطع در بازارهای صعودی اتفاق میافتد و یکی از بهترین نقاط برای ورود به حساب میآيد؛ اصولا از این تقاطع بهعنوان فرصتی برای خرید استفاده میشود. تقاطع طلایی زمانی بوجود میآید که میانگین متحرک کوتاهمدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کرده و از آن عبور کند.
این تقاطع نوعی شاخص مومنتوم (قدرت روند) است که نشان میدهد روند صعودی قدرت پیدا کرده است. با تحلیل رفتار قیمت متوجه میشویم روند نزولی به تدریج تمام شده و خریداران بر فروشندگان غالب شدند. سپس شاهد یک بریک اوت هستیم که در پی آن قیمت در روند صعودی قرار میگیرد و در آستانه رشد بیشتر است.
چطور تقاطع مرگ و طلایی را در تریدینگ ویو پیدا کنیم؟
خبر خوب این است که پیدا کردن تقاطعها روی نمودار اصلا کار پیچیدهای نیست. پلتفرمی مثل TradingView، ابزار آمادهای برای استفاده از انواع اندیکاتور و در نتیجه شناسایی تقاطع مرگ و طلایی در اختیار کاربران قرار میدهد که با اضافه کردن آن روی نمودار، میتوان بهراحتی تقاطعها را بررسی کرد.
ابتدا وارد تریدینگ ویو شوید و از بالای صفحه در بخش Indicators عبارت MA Cross را جستجو کنید. با انتخاب این شاخص دو میانگین متحرک بهصورت خودکار روی نمودار ظاهر میشود که محل تقاطعها را به رنگ آبی مشخص میکند.
تنظیمات پیشفرض این شاخص روی دورههای ۹ و ۲۱ تنظیم شده است؛ ترجیحا آن را روی دورههای ۵۰ و ۲۰۰ کندلی که حالت استانداردتری برای تحلیل است قرار دهید. برای این کار کافیست روی علامت چرخدنده کلیک کرده و در بخش Input دوره میانگین متحرکها را تغییر دهید.
برای شخصیسازی بیشتر نیز میتوان وارد بخش Style شد و ظاهر این ابزار اعم از رنگ خطوط میانگین متحرک و غیره را تغییر داد.
جدول مقایسه تقاطع مرگ و تقاطع طلایی
هر دو این تقاطعها در تایید سیگنالهایی که تریدرها از طریق تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به آنها رسیدند نقش کلیدی دارند. حالا که با چیستی هر یک از این تقاطعها آشنا شدید، نگاهی سریع به جدول زیر نیز داشته باشید:
| ویژگی | تقاطع مرگ | تقاطع طلایی |
| نوع سیگنال | سیگنال فروش در بازارهای نزولی | سیگنال خرید در بازارهای صعودی |
| موقعیت شکلگیری | MA کوتاهمدت پایین MA بلندمدت | MA کوتاهمدت بالای MA بلندمدت |
| زمان استفاده | در بازارهای خرسی | در بازارهای گاوی |
| واکنش تریدر | ورود به پوزیشن شورت | ورود به پوزیشن لانگ |
| اعتبار | در تایمفریمهای بالا معتبرتر است | در تایمفریمهای بالا معتبرتر است |
با توجه به آنچه از مقایسه این دو تقاطع متوجه شدید، تقاطع مرگ سیگنال فروش و تقاطع طلایی در سیگنالی برای خرید است. اکنون نوبت آن است که با توجه به تایم فریمی که در آن بازار را تحلیل میکنید وارد معاملات شوید. در ادامه نحوه ترید با این اندیکاتور را توضیح میدهیم.
چطور با استفاده از تقاطع مرگ و تقاطع طلایی ترید کنیم؟
بسیاری از تریدرها در استراتژیهای معاملاتی خود از تقاطعهای کلیدی روی نمودار بهعنوان سیگنال استفاده میکنند. اکنون که مفاهیم و کاربردهای تقاطع مرگ و تقاطع طلایی را یاد گرفتیم، زمان آن است که در ترید از آنها استفاده کنیم؛ اما چگونه؟
در این بخش از مقاله گامهای کلی را آموزش خواهیم داد که اگر با دقت و اصولی طی شوند، میتوانید سود خوبی از معاملات خود دریافت کنید.
گام اول: شناسایی تقاطعها
برای ترید با استفاده از تقاطعها ابتدا آنها را شناسایی کنید. اگر دارایی را روی نمودار پلتفرمی مثل تریدینگ ویو بررسی میکنید ابزار MA Cross را فعال کنید تا محل تقاطع خطوط میانگین متحرک ۵۰ و ۲۰۰ کندل را ببینید.
استفاده ترکیبی از پرایس اکشن یا اندیکاتورهایی مثل RSI و غیره نیز اعتبار تحلیل شما را چند برابر میکند. بسته به جهت تقاطع یکی از دو الگوی زیر شکل میگیرد:
- اگر میانگین متحرک ۵۰ (کوتاه مدت) از زیر میانگین متحرک ۲۰۰ کندلی (بلند مدت) به سمت پایین عبور کند، سیگنال نزولی است و با تقاطع مرگ روبهرو هستیم.
- اگر میانگین متحرک ۵۰ (کوتاه مدت)، میانگین متحرک ۲۰۰ دورهای (بلند مدت) را به سمت بالا قطع کند، تقاطع طلایی اتفاق افتاده است و شاهد سیگنال صعودی هستیم.
مثلا در تیر ماه ۲۰۲۱، بیت کوین یک تقاطع طلایی قابل توجه روی نمودار داشت که پس از آن قیمت از ۳۰ هزار دلار تا ۵۲ هزار دلار رشد کرد!
گام دوم: بررسی بازار و حجم معاملات و ترکیب با سایر اندیکاتورها
در قدم بعد نوبت به بررسی وضعیت بازار و حجم معاملات در تحلیل تکنیکال میرسد. تقاطعهایی که در بازارهای رنج و خنثی اتفاق میافتند چندان قابل اعتماد نیستند؛ پس حتما به ساختار بازار توجه داشته باشید. از طرفی نمیتوان بهطور قطعی روی تقاطعهایی که حجم معاملات پایین دارند نیز حساب کرد.
اگر تقاطعی با افزایش حجمی همراه باشد یا در روند مشخصی از بازار شکل بگیرد، معتبرتر است. سعی کنید از روی چنین تقاطعهایی سیگنال بگیرید.
حین بررسی تقاطعها، استفاده از اندیکاتور RSI یا مکدی و غیره تحلیل شما را دقیقتر میکند. پیشنهاد میکنیم به برای ترید کردن مشاهده تقاطعها بسنده نکنید و حتما از سایر شاخصها نیز استفاده کنید.
گام سوم: ورود به پوزیش خرید یا فروش
در مواجهه با تقاطع مرگ وارد پوزیشن شورت (فروش) شوید؛ اگر دیدگاه بلندمدت دارید شاید بد نباشد بخشی از دارایی خود را نقد کنید و صبر کنید تا بازار سیگنالهای بیشتری بابت فروش به شما نشان دهد.
از طرفی تریدرها در مواجهه با تقاطع طلایی، پوزیشن لانگ (خرید) باز میکنند. در چنین شرایطی برخی سرمایهگذاران بخشی از سرمایه خود را مجددا وارد بازار میکنند و خرید پلهای انجام میدهند.
گام نهایی: تعیین حد ضرر و مدیریت ریسک
قدم بعدی، تعیین حد ضرر و مدیریت ریسک است. برای هر پوزیشن بسته به شرایطی که دارد حد ضرر منطقی در نظر بگیرید. معمولا سطح میانگین متحرک بلند مدت یا کف قبلی نمودار سطح مناسبی برای تعیین استاپ لاس هستند.
توجه داشته باشید که استفاده از تقاطعها به ابزارهای تکنیکال محدود نمیشود، حتما تحلیل فاندامنتال داشته باشید؛ درک احساسات بازار در زمان تحلیل و استفاده از این تقاطعها اهمیت بالایی دارد.
بهترین تایم فریم برای تقاطع مرگ و تقاطع طلایی چیست؟
در ترید روزانه اصولا تایمفریمها کوتاهترند، در حد چند دقیقه یا ساعت، اما میدانیم هرچه تایم فریم بالاتری انتخاب کنیم اعتبار، قدرت و پایداری شکستها بیشتر است. تقاطع طلایی در بازههای روزانه یا غیره نیز قابل شناسایی هستند اما اکثر تریدرها آنها را در تایمفریمهای هفتگی یا ماهانه تحلیل و بررسی میکنند.
تحلیلگر و تریدر بسته به سبک ترید خود بازههای مختلفی از زمان را بررسی میکنند. مثلا تریدر روزانه بازه ۵ تا ۱۰ دقیقهای و تریدر میانمدت تایم فریم چند ساعته انتخاب میکند. با این حال پیشنهاد ما این است که از چنین ابزارهایی در تایم فریمهای بالاتر مانند روزانه و هفتگی استفاده کنید تا قطعیت بیشتری داشته باشند.
عوامل تاثیرگذار بر اعتبار تقاطع مرگ و تقاطع طلایی
اعتبار تقاطعهای مرگ و طلایی به عوامل متعددی وابسته است که توجه به آنها باعث میشود تریدرها تحلیل دقیقتری از نمودار قیمت پیدا کنند. توجه به این عوامل میتواند سیگنالهای کاذب را کاهش داده و دقت تصمیمگیری را بهبود بخشند. در ادامه، مهمترین عوامل تاثیرگذار را بررسی خواهیم کرد.
- شرایط بازار: تقاطعها در بازارهای روند دار (صعودی یا نزولی) معتبرتر هستند. در بازارهای رنج، احتمال سیگنالهای کاذب بیشتر میشود.
- حجم معاملات: افزایش حجم در زمان تقاطع، قدرت سیگنال را نشان میدهد. حجم بالا در تقاطع طلایی، احتمال صعود را تقویت میکند.
- تایم فریم: تقاطعها در تایم فریمهای بالاتر (روزانه یا هفتگی) پایداری و اعتبار بیشتری دارند.
- ابزارهای مکمل: ترکیب تقاطعها با اندیکاتورهایی مثل اندیکاتور RSI، مکدی یا سطوح حمایت و مقاومت، دقت تحلیل را افزایش میدهد.
- اخبار فاندامنتال: رویدادهای کلان اقتصادی یا اخبار مرتبط با دارایی میتوانند تاثیر تقاطعها را تقویت یا تضعیف کنند.
با در نظر گرفتن این عوامل، تریدرها میتوانند از تقاطعهای مرگ و طلایی به شکلی آگاهانهتری در معاملات خود استفاده کرده و معاملات با کیفیتتری باز کنند.
نکات کلیدی و تجربی برای ترید با تقاطع مرگ و تقاطع طلایی
بررسی تقاطعها دید بهتری به تریدر میدهد اما مثل هر ابزار دیگری، اگر به نکات کلیدی توجه نکنید ممکن است گرفتار سیگنالهای کاذب شوید یا بیش از حد به الگوها اعتماد کنید.
- تغییرات حجم معاملات در تحلیل تکنیکال اهمیت بالایی دارد. اگر در زمان تشکیل تقاطع حجم افزایش پیدا کند. تقاطع معتبرتر است و نقطه ورود و خروج واضحتری ارائه میکند.
- تقاطعهایی که در نزدیکی سطوح کلیدی اتفاق بیفتند اهمیت بیشتری دارند؛ پس همیشه به رفتار قیمت در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال دقت کنید.
- میزان دقت الگوی تقاطع مرگ و طلایی به شرایط بازار و نوع دارایی بستگی دارد و بهتنهایی کافی نیست. از این تقاطعها بهعنوان مکمل در کنار سایر شاخصهای تحلیلی و انواع اندیکاتور استفاده کنید.
- با اینکه تقاطع طلایی سیگنال صعودی برای خرید محسوب میشود اما هیچ تضمینی برای رشد قیمت نیست بلکه صرفا افزایش قدرت خرید در بازار را نشان میدهد؛ برای اطمینان از معتبر بودن این قاطع از ابزارهایی مثل اندیکاتور مکدی یا غیره استفاده کنید.
- تقاطع مرگ هشداری برای کاهش قیمت داراییها در آینده است اما تا زمانی که با سایر ابزارها ترکیب نشود از قطعیت برخوردار نیست. پیشنهاد میکنیم در کنار این تقاطع، وجود الگوی مثلث یا غیره را نیز چک کنید.
اگر در زمان بررسی تقاطعها نکات فوق را مدنظر داشته باشید تحلیل بهمراتب اصولیتری خواهید داشت. تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید؛ رعایت چه نکاتی حین شناسایی و بکارگیری تقاطع مرگ و تقاطع طلایی به کیفیت تحلیل شما کمک کرده است؟
سخن پایانی: استفاده آگاهانه از تقاطع مرگ و تقاطع طلایی
بازارهای مالی مخصوصا بازار ارزهای دیجیتال چندوجهی است و صرفا ظاهر شدن یک تقاطع روی نمودار قیمت داراییها سیگنالی بابت خرید یا فروش نیست. اگرچه تقاطع مرگ و تقاطع طلایی ابزارهای شناخته شده و کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند اما باید همواره بهخاطر داشت که کافی نیستند!
تجربه نشان داده است که موفقترین تریدرها کسانی هستند که نه تنها سیگنالها را به خوبی تشخیص میدهند بلکه در مدیریت سرمایه و کنترل احساسات نیز مهارت دارند. شما با درک رفتار قیمت، بررسی حجم معاملات، سطوح کلیدی و ترکیب سایر شاخصها در کنار این تقاطعها بهترین تحلیل را تجربه خواهید کرد.
سوالات متداول
رابطه خطوط میانگین متحرک در تقاطع مرگ و طلایی چیست؟
در تقاطع مرگ که آغاز روند نزولی را نشان میدهد، میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت به سمت پایین عبور میکند. اما در تقاطع طلایی، میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را به سمت بالا قطع میکند و شروع روند صعودی را خبر میدهد.
برای شناسایی تقاطع مرگ و طلایی از میانگین متحرک ساده استفاده کنیم یا نمایی؟
برای تشخیص تقاطعها، هر دو میانگین متحرک قابل استفاده هستند تنها تفاوت میان این دو در سرعت واکنش انها به نوسانات قیمت است. میانگین متحرک نمایی (EMA) نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) واکنش سریعتری به تغییرات قیمت دارد.
آیا تقاطع مرگ زمان مناسبی برای خرید است؟
تقاطع مرگ نشانهای از بازار نزولی است و بسیاری از افراد در پی کاهش قیمت داراییها، به این امید که حالا فرصت مناسبی است و قیمت دوباره بالا میرود، اقدام به خرید میکنند. پس در جواب به این سوال میتوان گفت بله اما یک بله شرطی.
