الگوی پرچم (Flag Pattern) چیست؟ آموزش تشخیص و معامله با الگوهای پرچم

الگوی پرچم چیست؟ تصور کنید بازار در حال حرکت است و شما با یک نگاه به نمودار، الگو خاصی را تشخیص می‌دهید که مسیر بعدی قیمت را نشان می‌دهد. اگر بتوانید چنین الگوهایی را به درستی شناسایی کنید، معاملات خود را با اطمینان بیشتری انجام می‌دهید. جذاب است، اینطور نیست؟ 

الگو پرچم به‌عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده، نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارد. تشخیص این الگو بسیار ساده است؛ حتی با تجربه کم، تنها با کمی تیزبینی و دقت می‌توانید به‌راحتی این الگو را در نمودار قیمتی هر دارایی پیدا کنید. 

با ما در این مقاله از ارزیکال همراه باشید تا بیشتر با این الگو آشنا شوید. 

آشنایی با الگوی پرچم

الگو پرچم (Flag Pattern) یک طرح پرتکرار در تحلیل تکنیکال است که در میانه روند ظاهر می‌شود و در دسته الگوهای قیمتی ادامه‌دهنده قرار می‌گیرد. این الگو عمدتا پس از یک رشد جهشی قدرتمند یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود. 

الگو نموداری پرچم، ادامه‌دار بودن روند قیمتی دارایی‌ها را تایید می‌کند. یعنی پس از شکل‌گیری Flag Pattern در یک روند صعودی انتظار داریم قیمت مجدد به سیر صعودی خود ادامه دهد. با شکل‌گیری الگو پرچم در روند نزولی نیز انتظار داریم این روند همچنان به سیر کاهشی خود ادامه دهد.

الگو پرچم مثل یک استراحت موقت است که در دو حالت اتفاق می‌افتد. قیمت برای یک دوره کوتاه، از ادامه روند قبلی دست می‌کشد و با شیب ملایم در جهت مخالف ادامه پیدا می‌کند و مجدد به سیر سابق خود برمی‌گردد. حالت دیگر چنین است که قیمت موقتا در یک سیر ثابت نوسان می‌کند و پس از مدت کوتاهی دوباره به مسیر قبلی خود ادامه می‌دهد. 

اجزای تشکیل دهنده الگوی پرچم

الگوی پرچم به واسطه شماتیک واضحی که دارد به‌راحتی قابل تشخیص است. دلیل نام‌گذاری این الگو به شکل ظاهری آن که شبیه پرچم است برمی‌گردد. Flag Pattern دو جز اصلی دارد و از یک پرچم و میله تشکیل می‌شود که در ادامه بیشتر درباره آن‌ها توضیح می‌دهیم.

پرچم

بخش پرچم این الگو نمایانگر دوره تثبیت قیمت است. قیمت در این ناحیه روند اصلاحی دارد. نمودار قیمت در این ناحیه در یک کانال در نوسان است تا انرژی لازم برای حرکت بعدی را به‌دست آورد. 

پرچم به اشکال مختلفی از جمله مستطیلی، مثلث کاهشی، افزایشی یا متقارن ظاهر می‌شود و این تصور که در یک الگو معتبر Flag‌ باید مستطیل شکل باشد اشتباه است. 

میله

میله نیز همان جهش قیمتی قابل توجه پیش از ورود نمودار قیمت به کانال است. بسته به جهت میله که صعودی یا نزولی باشد، الگو پرچم صعودی یا نزولی داریم. مقدار رشد یا ریزش قیمت و جهت ادامه جریان پس از مشاهده این الگو، اصولا به اندازه طول میله و در جهت صعودی یا نزولی میله خواهد بود. 

دقت کنید که طول میله باید قابل توجه باشد؛ اگر میله پرچم به‌قدری کوتاه باشد که به سختی قابل تشخیص باشد ورود به معامله با ریسک بیشتری همراه است. هر چه طول میله بیشتر باشد اعتبار الگو نیز بیشتر است. 

انواع الگو پرچم

شناسایی الگوی پرچم کمک می‌کند بسته به جهت میله، از پیش حدس بزنید قیمت پس از شکست هر یک از سطوح کانال در کدام جهت به مسیر خود ادامه می‌دهد. الگو پرچم به‌طور کلی در دو دسته صعودی و نزولی دسته‌بندی می‌شود و شناسایی هر یک اطلاعاتی بابت ادامه روند در اختیارتان قرار می‌دهد.

الگوی پرچم صعودی (Bullish Flag Pattern)

Bullish Flag Pattern در روندهای صعودی شکل می‌گیرد. قیمت پس از صعود وارد یک کانال می‌شود که قیمت بین سقف و کف آن، به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت، دائما در حال نوسان است. 

پس از آنکه نمودار قیمت در الگو پرچم صعودی موفق به شکست سطح مقاومت شود، اصولا به اندازه میله مجدد رشد می‌کند. یعنی با تشخیص این الگو انتظار داریم قیمت دوباره سیر صعودی پیش بگیرد و دقیقا به همین دلیل است که به این الگوها الگو ادامه دهنده می‌گویند.

الگوی پرچم نزولی (Bearish Flag Pattern)

Bearish Flag Pattern در روندهای نزولی شکل می‌گیرد و از نظر ظاهری شبیه یک پرچم برعکس است.  

بعد از تشخیص میله و پرچم در الگوی نزولی، انتظار داریم قیمت پس از خارج شدن از پرچم به اندازه طول میله کاهش پیدا کند. 

نحوه معامله با الگو پرچم

هرگاه حین تحلیل نمودارها هر یک از انواع الگو پرچم را مشاهده کردید، می‌توانید بابت ادامه‌دار بودن روند سابق آن اظهار نظر کنید. در این بخش از مقاله به آموزش الگو پرچم، نحوه تشخیص، تعیین نقطه ورود و تعیین حد سود و ضرر می‌پردازیم.

شناسایی الگو پرچم

اولین قدم برای معامله با الگو پرچم، شناسایی این الگو در نمودار است. شکل ظاهری این الگو واضح است و برای تشخیص آن کافی است کمی تیزبین باشید. 

برای شناسایی این الگو، میانه روندهای صعودی و نزولی را بررسی کنید. درصورتی که در دوره کوتاهی از زمان، سیر حرکت قیمت از حالت صعودی یا نزولی خارج شود و در حالت ثابت افقی قرار بگیرد، جا دارد احتمال پرچمی بودن دهید. اگر تغییر جهت موقتی و جزئی نیز مشاهده شود، می‌توان به پرچمی بودن الگو شک کرد. 

تعیین نقطه ورود

بهترین نقاط ورود پس از شکست سطوح و پس از پولبک‌ها هستند؛ در ادامه نقاط ورود در هر دو الگو پرچمی صعودی و نزولی را بیشتر بررسی می‌کنیم.

بهترین نقطه ورود در الگو صعودی

پس از شکل‌گیری این الگو در روند صعودی، می‌توان در دو نقطه اقدام به خرید کرد. 

• یکی پس از شکست سقف پرچم است. ورود پس از نقطه شکست یعنی وارد شدن به معامله خرید در آستانه روند صعودی که اقدامی هوشمندانه است. 
• دومین نقطه ورود مناسب، پس از پولبک و بازگشت موقت قیمت به سقف پرچم یا سطح مقاومت کانال است. وارد شدن پس از تکمیل پولبک مثل یک شانس دوباره برای تریدرهایی است که از روند قبلی جاماندند.

بهترین نقطه ورود در الگو نزولی

بهترین نقاط برای ثبت سفارش فروش پس از مشاهده الگو  پرچم نزولی، به شرح زیر است:

• یکی از بهترین نقطه ورودها در الگو پرچم نزولی، بعد از شکست کف پرچم است. پس از شکسته شدن سطح حمایت کانال یا همان کف پرچم، قیمت وارد سیر نزولی می‌شود و شاید نقطه شکست آخرین فرصت شما برای فروش دارایی در قیمت بهتر باشد. 
• پس از پولبک نمودار قیمت به کف پرچم نیز از نقاط برای مناسب ورود است. پس از آنکه نمودار قیمت به کف پرچم پولبک زد نیز می‌توانید وارد معامله فروش شوید؛ این نقطه فرصت مجددی است که شاید به این زودی‌ها تکرار نشود.

تعیین حد ضرر (Stop Loss)

یکی از اقدامات مهم در صورت ریزش قیمت، تعیین حد ضرر برای جلوگیری از زیان بیشتر است. تعیین استاپ لاس در الگوی پرچم صعودی و نزولی با هم متفاوت است.

حد ضرر در الگو پرچم صعودی

در نوع صعودی این الگو، حد ضرر را اصولا پایین‌تر از آخرین دره‌ که در کانال پرچم تشکیل شده است تنظیم می‌کنیم.

حد ضرر در الگو پرچم نزولی

استاپ لاس در الگو پرچم نزولی را اصولا بالاتر از آخرین قله تشکیل شده تعیین می‌کنیم. 

تعیین حد سود (Take Profit)

تنظیم حد سود یا به اختصار TP نیز در هر یک از الگوهای صعودی و نزولی متفاوت است. 

حد سود در الگوی پرچم صعودی

ترجیحا حد سود الگوی صعودی را در دو مرحله مشخص کنید. TP اول را هم‌سطح اولین قله کانال که همان انتهای میله است، تعیین کنید. حد سود دوم را نیز  بعد از شکست سقف کانال، به اندازه طول میله بالاتر از نقطه شکست تعیین کنید.

حد سود در الگوی پرچم نزولی

در نوع نزولی این الگو حد سود را نیز در دو مرحله تعیین کنید. حد سود اول هم‌سطح اولین دره تشکیل شده در پرچم و حد سود دوم را حداقل به اندازه طول میله و بعد از شکست سطح حمایت مشخص کنید. 

استراتژی‌های معاملاتی با بکارگیری الگوی پرچم

ترکیب Flag Pattern با بسیاری از سایر شاخص‌ها مثل اندیکاتور حجم، مکدی، RSI و غیره از انواع استراتژی‌های معاملاتی کارآمد هستند. ترکیب این الگو با میانگین متحرک و پولبک دو مورد از روش‌های ترید محبوب و پرکاربرد بین تریدرها هستند. در ادامه هر یک را بیشتر بررسی می‌کنیم تا دید بهتری نسبت به کاربرد آن‌ها پیدا کنید.

استراتژی پرچم و میانگین متحرک

استفاده همزمان الگوهای پرچم و اندیکاتور میانگین متحرک از ترکیب‌های مرسوم در استراتژی‌های ترید است. در این روش باید منتظر بمانید تا قیمت به میانگین متحرک برسد تا این خط نقش حمایت یا مقاومت پیدا کند. 

اضافه کردن اندیکاتور MA روی نمودار در پلتفرمی مثل TradingView، الگوهای پرچمی شما را تایید یا رد می‌کند. 

قسمت‌هایی از نمودار که الگو پرچم را در آن‌ها شناسایی کردید، مورد بررسی قرار دهید و به نحوه برخورد نمودار قیمت و نمودار SMA یا EMA توجه کنید. بهترین زمان برای ورود به معامله هنگامی است که قیمت پس از رسیدن به میانگین متحرک از الگو پرچم خارج شود. 

پس از تشخیص الگو و پیدا کردن نقطه ورود مناسب، کافیست حد سود و ضرر تعیین کنید و منتظر کسب سود از موقعیت پیش آمده باشید. 

استراتژی ورود به معامله با استفاده از پولبک

پولبک نوعی اصلاح قیمت موقت است. Pullback به تریدرهایی که از فرصت‌های خرید و فروش قبلی جاماندند فرصت دوباره می‌دهد. بهترین فرصت برای شناسایی پولبک قیمتی، پس از شکسته شدن الگو پرچم و خروج قیمت از سطوح کف و سقف کانال پرچم است. 

منتظر بمانید که قیمت مجدد به سطح شکسته شده برگردد. بازگشت قیمت به این سطوح آزمون مجدد شکست و تست سطوح به‌عنوان سطح حمایت یا مقاومت جدید است. بسته به صعودی یا نزولی بودن روند، شاهد پولبک به سقف یا کف قیمتی هستیم. درصورتی که موفق به تشخیص پولبک شدید وارد عمل شده و در جهت شکست وارد معامله شوید. اگر پرچم صعودی بود بخرید و اگر نزولی بود بفروشید.

الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern) چیست؟

الگو سه گوش (Pennant Pattern) نوعی الگو پرچمی است و در میانه هر دو روند صعودی و نزولی قابل رویت است. اگر دو خط موازی هم نباشند و با شیبی ملایم به سمت یکدیگر میل کنند شکل الگو مثلثی می‌شود و اصطلاحا به آن الگوی پرچم سه گوش (Pennant Pattern) می‌گوییم. 

بین انواع الگوهای پرچمی نوع سه گوش یا مثلثی رایج‌تر است. این الگو را با الگو پرچمی مستطیلی اشتباه نگیرید! گاهی پیش می‌آید که افراد تازه‌کار این دو الگو را تحت عنوان الگو پرچمی، یکی می‌کنند. 

اگر روند اصلاحی قیمت بین دو خط موازی اتفاق بیفتد، شکل ظاهری الگو شبیه به مستطیل می‌شود و به آن الگو پرچم مستطیلی می‌گویند که با نوع سه گوش متفاوت است. Pennant Pattern یک میله و یک پرچم که حاصل همگرایی خط روند بالایی و پایینی است ایجاد می‌شود.

نکته: الگو پرچم سه گوش با الگو مثلث متقارن و الگو کنج نیز متفاوت است. توجه شما را به جدول مقایسه این الگوها جلب می‌کنیم:

نکات تکمیلی برای معامله با الگوی پرچم

الگوی پرچم در ارز دیجیتال نیز مانند سایر الگوهای ترید، مستلزم رعایت برخی نکات کلیدی است که کیفیت ترید شما را ارتقا می‌دهد. 

• طول میله در این الگو مهم است؛ اگر شناسایی میله به دلیل طول کم دشوار باشد نمی‌توان الگو را چندان معتبر دانست. یک الگو پرچم ایده‌آل باید میله‌ واضح و مشخص با طول مناسب داشته باشد.
• حجم معاملات در جهش اولیه یا همان میله حائز اهمیت است؛ هر چه حجم معامله بیشتر باشد الگو نیز معتبرتر است.
• حد سود و ضرر را طبق یک قاعده کلی و چارچوبی تنظیم نکنید، همیشه استثنا قائل شوید. TP و SL باید متناسب با تحلیلی که انجام دادید تعیین شود تا کارآمد باشد.
• الگو پرچم صرفا ادامه روند را تایید می‌کند و به‌تنهایی کافی نیست؛ برای داشتن یک تحلیل اصولی لازم است حتما این الگو را به‌طور مکمل درکنار انواع مختلف اندیکاتور به کار ببرید.
• شکل‌گیری الگو پرچم بین ۱ تا ۱۲ هفته زمان می‌برد و حالت ایده‌آل برای ایجاد این الگو ۴ هفته است. اگر دیر دست بجنبانید و از ۱۲ هفته بگذرد، ممکن است این الگو تغییر کاربری داده باشد. 
• اشتباه رایج تریدرها هنگام معامله با الگو پرچم ورود قبل از شکل‌گیری کامل الگوست. صبر کنید الگو کامل شکل بگیرد و شکست نیز رخ دهد تا جهت روند مشخص شود بعد وارد معامله شوید. گاهی ممکن است برخلاف ادامه روند شاهد بازگشت قیمت باشیم. 

الگو پرچم؛ راهنمای مسیر معاملاتی شما

الگوهای پرچمی از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال، نشانه‌های خوبی از وضعیت آینده بازار در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. این الگو به ما یادآوری می‌کند که بازار حتی در لحظات استراحت و توقف نیز همچنان هدفمند حرکت می‌کند. حالا که با ساختار این الگو آشنا شدید می‌توانید در تحلیل‌های بعدی خود به دنبال آن باشید. منتظر خواندن تجربه شما در شناسایی و بکارگیری این الگو هستیم.

سوالات متداول

الگوی پرچم چیست؟

الگو نموداری پرچم در دسته الگوهای ادامه‌ دهنده قرار دارد و از یک پرچم و میله تشکیل شده است و دو نوع صعودی و نزولی دارد. کاربرد اصلی این الگو این است که به تریدر و تحلیلگر در تایید ادامه‌دار بودن جهت صعودی یا نزولی روند قیمت کمک می‌کند. 

انواع الگوی پرچم کدام است؟

این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد. الگوی صعودی در روندهای افزایشی ظاهر می‌شود و شبیه یک پرچم عادی است. نوع نزولی آن نیز به پرچم برعکس شده شباهت دارد و در روندهای کاهشی قابل تشخیص است. البته برخی صاحب‌نظران این الگو را به الگو پرچم مستطیلی و مثلثی دسته‌بندی می‌کنند. 

چگونه می‌توان با الگوی پرچم معامله کرد؟

در درجه اول توجه داشته باشید که این الگو در اصل نوعی تاییدیه بر ادامه روند است و معامله با الگوی پرچم به‌تنهایی کارآمد نیست. برای تجربه معامله موفق باید در ابتدا این الگو را به درستی شناسایی کنید سپس نقطه ورود مناسب پیدا کرده و در سپس حد سود و ضرر اصولی تعیین کنید.

آیا الگوی پرچم همیشه درست عمل می‌کند؟

بابت درست عمل کردن Flag Pattern، تضمین ۱۰۰٪ وجود ندارد. این الگو نیز مانند سایر الگوهای ترید درصد خطا دارد و ممکن است همیشه تحلیل‌های مبتنی بر آن درست از آب درنیاید. بااین حال نرخ موفقیت این الگو حدود ۷۰٪ تخمین زده شده است.