اگر جزو آن دسته از تریدرهایی باشید که تمایل دارند از رباتهای معاملهگر استفاده کنند، حتما نام گرید تریدینگ را شنیدید. این سبک معامله یک یاز انواع معاملات الگوریتمی است که میتواند در بازارها و شرایط مختلف استفاده شود.
در این مقاله آموزشی از ارزیکال قصد داریم شما را بیشتر با گرید تریدینگ آشنا کنیم و به تمامی مواردی که لازم است در این خصوص بدانید اشاره خواهیم کرد. تا انتها این مطلب با ما همراه باشید.
استراتژی گرید تریدینگ چیست؟
گرید تریدینگ (Grid Trading) یک استراتژی از نوع معاملات الگوریتمی است که به تریدرها امکان استفاده حساب شده از نوسانات قیمت در بازارهای مالی میدهد. این سبک نوعی ترید خودکار محسوب میشود که در بازارهای مالی مخصوصا بازارهای پرنوسان مثل کریپتو، کاربردهای قابل توجهی دارد.
در سبک گرید تریدینگ، سفارشهای خرید و فروش خودکار در سطوح قیمتی مشخصی ایجاد میشوند تا تریدرها بتوانند از نوسانات موجود استفاده کنند.
کلمه Grid به معنای شبکه است. عملکرد سبک معاملاتی گرید تریدینگ بر اساس ایجاد شبکهای از سفارشات خرید و فروش در فواصل قیمتی مشخص توسط تریدر است که به آن «گرید» گفته میشود. هدف از این استراتژی کسب سود از نوسانات کوچک قیمت، بدون نیاز به پیشبینی دقیق حرکات بازار است.
این روش، به ویژه در شرایطی که بازار بهطور مداوم در حال تغییر است و نوسانات بالایی دارد، میتواند به کاهش ریسک و افزایش سودآوری کمک کند.
مطلب پیشنهادی: ترید چیست؟
انواع گرید تریدینگ چیست؟
استراتژی گرید تریدینگ به عنوان یکی از انواع معاملات ارز دیجیتال، به دو نوع خنثی (Neutral) و جهتدار (Directional) تقسیم میشوند. نوع گرید را متناسب با شرایط بازار انتخاب کنید. حتی اگر لازم بود، در برخی مواقع، مثل زمانی که اصلاح روند اتفاق میافتد یا زمانی که ساختار رنج با یک بریک اوت میشکند، از ترکیب آنها استفاده کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود.
گرید تریدینگ خنثی
در گرید تریدینگ از نوع خنثی، ساختار بازار در حالت رنج قرار دارد و بین دو سطح مشخص حمایت و مقاومت در نوسان است. در این استراتژی هیچ روند خاص صعودی یا نزولی وجود ندارد و تریدر سعی دارد از نوسانات رفت و برگشتی قیمت سود بگیرد؛ پس در کف خریده و در سقف میفروشد.
سود حاصل از این روند کوچک اما مکرر است زیرا تریدر میتواند چندین بار در یک محدوده معامله کند.
گرید تریدینگ جهتدار
گرید جهتدار نوع دیگری از انواع گرید تریدینگ است که در آن بازار در یکی از دو جهت صعودی یا نزولی در حرکت است. تریدر برای گرفتن بیشترین سود در این استراتژی، باید فقط در جهت روند معامله کند؛ مثلا در روند صعودی پلهای بخرد و در روند نزولی نیز ذره ذره بفروشد.
ریسک معامله در گرید تریدینگ جهتدار بیشتر از نوع خنثی آن است زیرا هر لحظه ممکن است بازار برگردد. از طرفی تشخیص درست روند بازار اهمیت بسیار بالایی دارد؛ اگر در شناسایی جهت حرکت اشتباه کرده و خلاف آن وارد شوید، ضرر سنگینی میکنید. پس حواستان به پولبک، اصلاح قیمت و بریک اوتها باشد!
ربات گرید چیست و چگونه کار میکند؟
معاملات گرید تریدینگ با استفاده از ربات گرید که یک نرم افزار معاملاتی است، انجام میشود. این ربات بر اساس استراتژی گرید تریدینگ طراحی شده و بهطور خودکار سفارشات خرید و فروش را در سطحهای قیمتی مشخص اجرا میکند.
این رباتها بهدلیل سرعت و دقت بالایی که دارند، قادرند در زمان مناسب اقدام کنند و از نوسانات بازار کسب سود کنند. فعالیت آن بهصورت اتوماسیون انجام میشود تا دقت و سرعت عمل کار را افزایش دهد.
عملکرد ربات گرید چنین است که پس از تعیین پارامترها و الگوریتمهای مشخص مانند فاصله بین سفارشات و حجم معاملاتی توسط کاربر، بهطور مداوم بازار را مانیتور کرده و در صورت بروز تغییرات قیمتی، سفارشات جدید را ایجاد میکند. همین ویژگی باعث میشود تریدرها بدون نیاز به نظارت مداوم بر بازار، از فرصتهای معاملاتی بهرهبرداری کنند.
آموزش ترید به روش گرید تریدینگ در ۵ قدم
مانند هر سبک دیگری برای ترید ارز دیجیتال، برای شروع گرید تریدینگ نیز لازم است با مراحل گام به گام آن آشنا شوید و نکات مهم در مورد آن را بدانید. در این بخش به آموزش Grid Trading در ۵ مرحله میپردازیم.
۱) انتخاب جفت ارز و پلتفرم مناسب
انتخاب جفت ارز مناسب اولین گام است؛ باید از همان ابتدا بدانید قصد معامله روی چه جفت ارزی دارید. سعی کنید جفت ارزهایی انتخاب کنید نوسانات نسبتا بالا و حجم معاملات مناسب داشته باشند.
انتخاب پلتفرم معاملاتی معتبر با کارمزد پایین نیز بسیار مهم است و میتواند تاثیر زیادی بر میزان سودآوری شما داشته باشد. پلتفرمهایی که امکاناتی مانند رباتهای معاملاتی و… ارائه میدهند، کار شما را راحتتر میکنند و معمولا بهترین گزینه برای این کار هستند.
۲) تنظیم پارامترها
تنظیم پارامترهای گرید تریدینگ شامل تعیین فاصله بین سفارشات، سطوح قیمتی مهم و همچنین تعداد سفارشات است. در این سبک از ترید باید توجه داشته باشید که فاصله بین سفارشات معقول باشد و از طرفی تعداد سفارشات نیز با حجم سرمایه شما تناسب داشته باشد.
نکته: اگر فاصلهها کم و سفارشات به هم نزدیک باشند، هزینههای معاملاتی افزایش پیدا میکند و نمیتوانید آنطور که باید، کسب سود کنید.
۳) تعیین حجم معاملاتی
حجم معاملاتی باید بر اساس سرمایهای که درگیر کردید و متناسب با میزان ریسکی که میپذیرید، تنظیم شود. تعیین حجم معاملات باید طوری باشد که درصورت بروز هرگونه ضرر، کل سرمایه شما تحت تاثیر قرار نگیرد. حجم مناسب میتواند به مدیریت ریسک معاملات کمک و از ضررهای بزرگ جلوگیری کند.
۴) تنظیم حد ضرر
تنظیم استاپ لاس یا همان حد ضرر از مهمترین مراحل در گرید تریدینگ است. حد ضرر باید طوری تعیین شود که در صورت بروز نوسانات شدید قیمت، کمترین ضرر را تجربه کنید و بخش عمده سرمایه شما حفظ شود. تعیین استاپ لاس کیفیت معامله شما را ارتقا میدهد و کمک میکند از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید.
۵) مانیتور معاملات
فرق نمیکند از کدام استراتژی ترید استفاده میکنید، مانیتور کردن معاملات نقش بسیار تعیین کنندهای در نتیجه ترید شما دارد. با توجه به اینکه بازار کریپتو ممکن است بهسرعت تغییر کند و ورق برگردد، لازم است بهطور مداوم وضعیت معاملات خود را بررسی کنید.
درست است که گرید تریدینگ از نوع معاملات الگوریتمی است و با استفاده از ربات انجام میشود، اما گاهی اوقات لازم است خودتان هم به فرایند پیشروی معامله نظارت داشته باشید. مانیتور مستمر معاملات کمک میکند در صورت لزوم تغییراتی در پارامترها ایجاد کنید، معاملات را ببندید تا سود خود را برداشت کنید یا جلوی ضررهای بیشتر را بگیرید.
استراتژیهای رایج در GRID Trading
در سبک گرید تریدینگ ۳ استراتژی اصلی وجود دارد. انتخاب بین این استراتژیها سلیقهای نیست و باید بر اساس شرایط بازار کریپتو یکی از آنها را انتخاب کنید.
در ادامه هر کدام را بهصورت مختصر توضیح خواهیم داد؛ توجه داشته باشید تا بتوانید با درک بهتر از چیستی هر یک، مناسبترین آنها را بسته به شرایط انتخاب کنید.
استراتژی صعودی
زمانی که دارایی در وضعیت صعودی قرار دارد و انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند از استراتژی صعودی استفاده میشود. در این حالت، تریدر سفارشات خرید را در سطوح قیمتی پایینتر قرار میدهد تا سود خود را از افزایش قیمت کسب کند.
استراتژی صعودی در سبک گرید تریدینگ مستلزم دانستن قیمت لحظهای بازار است. فرض کنید اکنون بیت کوین حوالی ۹۵ هزار دلار معامله میشود. برای تعیین قیمت در گرید تریدینگ میتوانید ناحیه ۹۴ هزار دلار را برای خرید و ناحیه ۹۶ هزار دلار را برای فروش تنظیم کنید. البته بدیهی است که برای موفقیت این استراتژی باید روند صعودی بازار پابرجا باقی بماند.
مطلب پیشنهادی: بولران چیست؟ راهنمای کامل شناخت روند صعودی بازار کریپتو
استراتژی نزولی
زمانی از استراتژی نزولی استفاده میشود که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد یا پیشبینی میکنید قیمت آن در ادامه با ریزش مواجه میشود. در این حالت، تریدر سفارشات فروش را در سطوح قیمتی بالاتر قرار میدهد تا از کاهش قیمت سود خود را برداشت کند.
استراتژی خنثی
زمانی که انتظار نوسانات قیمتی وجود دارد اما نمیتوان پیشبینی دقیقی از جهت حرکت قیمت داشت، از استراتژی خنثی استفاده میشود. در این حالت، تریدر سفارشات خرید و فروش را همزمان در سطوح مختلف قرار میدهد تا از هر دو طرف نوسانات سود ببرد.
نکته: استراتژی خنثی باید با حساب و کتاب دقیق انجام شود. زیرا ممکن است در زمان افزایش نوسانات هیچ کدام از معاملات شما به سود منتهی نشود.
مزایا و معایب Grid Trading چیست؟
حتما قبل از به کارگیری استراتژی گرید تریدینگ نسبت به مزایا و معایب آن اطلاعات کسب کنید. شناخت مزایا و معایب این روش به شما کمک میکند تا تصمیمات بهتری بگیرید و ریسکهای احتمالی را به حداقل برسانید.
با اینکه این روش معامله برای هر دو دسته تریدرهای مبتدی و حرفهای قابل پیادهسازی است. اما از آنجایی که برای موفقیت در Grid Trading لازم است درباره بازار و مدیریت ریسک دانش کافی داشته باشید، این سبک معامله بیشتر به تریدرهای حرفهای پیشنهاد میشود.
مزایا ترید به روش گرید
مهمترین مزایا سبک Grid Trading موارد زیر هستند:
- کسب سود از نوسانات کوچک: این روش به تریدرها اجازه میدهد تا حتی از نوسانات کوچک قیمت نیز سود خود را دشت کنند.
- کاهش نیاز به پیشبینی دقیق: استفاده از گرید تریدینگ، معمولا نیازی به پیشبینی دقیق حرکات بازار ندارد.
- خودکارسازی و اتوماسیون معاملات: استفاده از رباتهای گرید، امکان خودکارسازی فرایند معاملات را مهیا میکند و در زمان معاملهگران صرفهجویی میشود.
- مدیریت ریسک: با تنظیم حد ضرر و همینطور حجم معاملاتی مناسب، میتوان ریسک این نوع معاملات را مدیریت کرد و بازدهی را تا حد قابل قبولی افزایش داد.
معایب ترید به روش گرید
در کنار مزایایی که به آنها اشاره شد، این سبک از ترید، معایبی نیز دارد که حتما باید آنها را مدنظر قرار دهید. برخی از اصلیترین این معایب عبارتند از:
- نیاز به نظارت مداوم: اگرچه رباتها کار را آسانتر میکنند، اما همچنان باید روی معاملات نظارت مداوم داشت.
- هزینههای معاملاتی: هزینههای بالای معاملاتی ممکن است سودآوری شما را تحت تاثیر قرار دهد.
- پیچیدگی تنظیم پارامترها: تنظیم پارامترهای مناسب برای موفقیت در این روش نیازمند دانش و تجربه است. پس حتما باید با اطلاعات کافی در این سبک فعالیت کنید.
چگونه ریسک ترید با ربات GRID را کاهش دهیم؟
کاهش ریسک در زمان ترید با ربات GRID نیازمند رعایت چند نکته کلیدی است. با توجه به اینکه بازار کریپتو همواره با نوسانات زیادی همراه است، مدیریت صحیح ریسک میتواند تاثیر زیادی روی موفقیت شما در این استراتژی معاملاتی داشته باشد.
- یکی از مهمترین گامها در ترید به روش گرید، تنظیم حد ضرر است که پیشتر نیز به آن پرداختیم. استاپ لاس صحیح و معقول از سرمایه شما در برابر ضررهای بزرگ محافظت میکند. با نعیین حد ضرر اطمینان حاصل میکنید که در صورت بروز نوسانات شدید قیمت، بخش اعمده سرمایه شما در امان است.
- یکی دیگر از عوامل مهم در کاهش ریسک مدیریت سرمایه است. با تنظیم حجم معاملات بر اساس سرمایه کل خود و تعیین درصد مشخصی برای هر معامله، میتوانید ریسک خود را کنترل و از زیانهای بزرگ جلوگیری کنید.
- انتخاب صرافی مناسب با کارمزد پایین میتواند تاثیر زیادی بر سودآوری شما داشته باشد. صرافیهایی که کارمزدهای بالایی دارند ممکن است سود شما را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین انتخاب یک صرافی معتبر با کارمزد مناسب بسیار حائز اهمیت است. بهعنوان کاربر ایرانی حتما در انتخاب بهترین صرافی ارز دیجیتال خارجی بدون تحریم دقت داشته باشید.
- مدیریت و مانیتور مداوم معاملات نیز یکی دیگر از راههای کاهش ریسک است که با اهمیت آن اشنا شدید. با نظارت بر وضعیت بازار و معاملات خود، میتوانید تصمیمات بهتری بگیرید و در صورت لزوم تغییراتی در پارامترها ایجاد کنید.
انتخاب بهترین رباتها در گرید تریدینگ
انتخاب ربات مناسب برای گرید تریدینگ یکی از عوامل کلیدی موفقیت در این استراتژی است. رباتهای گرید تریدینگ در پلتفرمهای مختلف با ویژگیها و قابلیتهای متنوعی عرضه میشوند که هر کدام برای سبکها و نیازهای خاصی طراحی شدهاند. در ادامه به نکات مهم در انتخاب ربات و معرفی چند نمونه محبوب میپردازیم.
- ویژگیهای ربات: ربات باید قابلیت تنظیم دقیق پارامترها مانند فاصله گرید، حجم معاملات و حد ضرر را داشته باشد. همچنین پشتیبانی از جفتارزهای متنوع و رابط کاربری ساده از اهمیت بالایی برخوردار است.
- پلتفرمهای محبوب: رباتهایی مانند Pionex، 3Commas و KuCoin Trading Bot از جمله ابزارهای معتبر برای گرید تریدینگ هستند که امکانات پیشرفتهای مانند تحلیل دادههای بازار و اتوماسیون کامل را ارائه میدهند.
- امنیت و قابلیت اطمینان: انتخاب رباتی که توسط صرافیهای معتبر پشتیبانی شود و دارای سیستم امنیتی قوی باشد، اهمیت بالایی دارد. باید مطمئن شوید که ربات انتخابی شما با کلیدهای API کار میکند و نیازی به دسترسی مستقیم به کیف پول شما ندارد.
- هزینهها و کارمزدها: برخی رباتها رایگان هستند، اما ممکن است برای ویژگیهای پیشرفته هزینه دریافت کنند. بررسی هزینهها و مقایسه آنها روی سودآوری شما در بازار حائز اهمیت است.
انتخاب ربات مناسب نیازمند تحقیق و تست در حسابهای دمو است تا از سازگاری آن با استراتژی و سبک معاملاتی خود مطمئن شوید. استفاده از رباتهای معتبر و آزمایششده میتواند دقت و بازدهی معاملات شما را بهطور قابلتوجهی افزایش دهد.
گرید تریدینگ، ابزاری هوشمند برای شکار نوسانات
در این مقاله به بررسی مفهوم گرید تریدینگ پرداختیم و توضیح دادیم چگونه این استراتژی میتواند به تریدرها کمک کند تا از نوسانات بازار به کسب سود بپردازند. توجه کنید که موفق شدن در هر سبکی به آموزش و همچنین تمرین مستمر نیاز دارد. توصیه میکنیم ابتدا این سبک را به صورت آزمایشی و در قالب طرحهای دمو تریدینگ امتحان کنید و اگر بازدهی خوبی داشتید، سپس وارد معاملات واقعی شوید.
حتما از تجربه خود با ما بگویید؛ امیدواریم بهترین نتایج برای شما رقم بخورد و بتوانید همواره در مسیر رشد قدم بردارید.
سوالات متداول
آیا گرید تریدینگ برای بازارهای کمنوسان مناسب است؟
گرید تریدینگ در بازارهای پرنوسان مثل کریپتو عملکرد بهتری دارد، اما با تنظیم دقیق فواصل گرید و حجم معاملات، میتوان در ارزها و زمانهای کمنوسان بازار نیز سودهای کوچکی کسب کرد.
چگونه میتوان بهترین جفت ارز را برای گرید تریدینگ انتخاب کرد؟
جفت ارزهایی با نقدینگی بالا و نوسانات قیمتی مناسب، مانند بیت کوین/دلار یا اتریوم/دلار، برای گرید تریدینگ ایدهآل هستند. البته بررسی حجم معاملات و تاریخچه نوسانات آنها هم ضروری است.
آیا استفاده از ربات گرید تریدینگ برای مبتدیان توصیه میشود؟
گرید تریدینگ برای مبتدیان هم قابل استفاده است. اما نیاز به درک مفاهیم پایه بازار و مدیریت ریسک دارد. شروع با حساب دمو و یادگیری تدریجی گرید تریدینگ روش مطمئنتری است.
