الگوی هارامی (Harami Pattern) در بسیاری از مواقع، عصای دست تریدرها در تحلیل تکنیکال است. زیرا به تشخیص روندهای بازار رمز ارزها کمک میکند. واقعیت این است که برای ترید کردن در دنیای ارزهای دیجیتال، باید توانایی تحلیل الگوهای مختلفی مثل الگوی هارامی را داشته باشید. با وجود آن، میتوانید سیگنال تغییر روند و سیگنال ادامه آن را شناسایی کنید. در این مطلب از سایت ارزیکال، شما را کاملاً با الگوی کندلی هارامی آشنا میکنیم. پس با ما همراه باشید.
معرفی الگوی هارامی
کندل هارامی چیست؟ کندلها یا شمعها نمودارهایی هستند که حرکت قیمت را نشان میدهند. با هر کندل میتوانید متوجه موارد زیر شوید:
- قیمت در شروع یک بازه زمانی چقدر بوده است؛
- قیمت در پایان یک بازه زمانی چقدر بوده است؛
- بیشترین و کمترین قیمت چقدر بودهاند.
زمانی یک کندل سبزرنگ است، یعنی قیمت رشد کرده و اگر قرمز باشد، یعنی قیمت افت کرده است. حالا ارتباط اینها به الگوی هارامی چیست؟ هارامی در زبان ژاپنی بهمعنای زن باردار است و چون شکل کندلهای الگوی هارامی شبیه به یک زن باردار است، اینطور نامگذاری شده است. در واقع، با یک کندل بزرگ (مانند مادر) روبهرو هستید که یک کندل کوچک داخل بدنه آن (مانند بچه در شکم مادر) قرار دارد.
الگوی Harami یکی از نمونههای الگوهای بازگشتی است. ویژگی اصلی الگوی کندلی هارامی این است که از دو کندل پشت سرهم تشکیل شده است. کندل اول بزرگ و کندل دوم کوچک است و بهطور کامل در محدوده کندل اول قرار میگیرد. بهعبارت دقیقتر، شروع و پایان کندل دوم میان شروع و پایان کندل اول واقع میشود.
انواع الگوی هارامی
همانطور که گفتیم، الگوی هارامی یک الگوی شمعی یا کندل استیک است که در تحلیل تکنیکال برای بررسی احتمال تغییر روندها در بازار استفاده میشود. این الگو دو نوع صعودی و نزولی دارد که باید با هر کدام بهدقت آشنا شوید.
مطلب پیشنهادی: تحلیل تکنیکال چیست؟
هارامی صعودی
الگوی کندلی هارامی صعودی در پایان یک روند نزولی ظاهر میشود و ساختار الگوی آن هم به این شکل است:
- کندل اول؛ یک شمع بزرگ نزولی بهرنگ قرمز است که نشان میدهد، فروشندگان همچنان قدرتمندند.
- کندل دوم؛ شمع کوچک صعودی سبز رنگ است که در محدوده بدنه کندل اول قرار میگیرد و البته از سقف یا کف بدنه کندل اول عبور نمیکند.
| محل تشکیل | انتهای روند نزولی |
| کندل اول | نزولی بزرگ |
| کندل دوم | صعودی کوچک |
| سیگنال احتمالی | بازگشت به صعود |
| تأیید الگو | کندل صعودی قوی در ادامه |
| روانشناسی بازار | خریداران وارد میشوند و کنترل بازار را بهدست میگیرند. |
پس این وضعیت بازار میتواند نشانهای از بازگشت بازار به روند صعودی باشد.
مثال از هارامی صعودی در دنیای رمزارزها
فرض کنید، قیمت بیتکوین بهطور پیاپی افت کرده و نزولی بوده است و اوضاع بهقرار زیر دیده میشود:
- یک کندل نزولی بزرگ تشکیل میشود و قیمت تا ۹۵,۰۰۰ USDT افت میکند.
- روز بعد، یک کندل صعودی کوچک شکل میگیرد و در همان کندل نزولی بسته میشود، برای مثال روی مثلاً روی ۹۵,۱۰۰ USDT.
این الگو به تریدرها نشان میدهد که احتمالاً فشار فروش تمام شده و خریداران در حال ورود به بازار هستند. پس فرصت خرید بهوجود آمده و اگر اندیکاتورهای دیگر بازار هم تأیید کنند، زمان خرید رسیده است.
هارامی نزولی
الگوی هارامی نزولی در پایان روند صعودی شکل میگیرد و ساختار الگوی آن هم بهاین صورت است:
- کندل اول؛ صعودی و بزرگ است و قدرت خریداران را نشان میدهد.
- کندل دوم؛ نزولی و کوچک است و در دل کندل اول قرار دارد.
| محل تشکیل | انتهای روند صعودی |
| کندل اول | صعودی بزرگ |
| کندل دوم | نزولی کوچک |
| سیگنال احتمالی | بازگشت به نزول |
| تأیید الگو | کندل نزولی قوی در ادامه |
| روانشناسی بازار | فروشندگان کنترل بازار را بهدست میگیرند. |
این تغییرات در الگوی هارامی نزولی میتواند نشانه شروع روند نزولی باشد، یعنی زمانی که خریداران ضعیف میشوند و پای فروشندگان به بازار باز میشود.
مثال از هارامی نزولی در دنیای رمز ارزها
برای اینکه الگوی هارامی نزولی را هم دقیقتر تشخیص دهید، به این مثال هم توجه کنید. فرض کنید، اوضاع بهشرح زیر است:
- قیمت بیتکوین روی ۹۵,۰۰۰ USDT قرار دارد و بازار روندی صعودی را طی میکند؛
- یک کندل سبز بزرگ شکل گرفته و روی قیمت ۹۵,۰۰۰ USDT بسته میشود؛
- روز بعد، یک کندل کوچک نزولی شکل میگیرد و روی ۹۴,۵۰۰ USDT بسته میشود و داخل بدنه کندل قبلی قرار میگیرد.
این الگو نشان میدهد، خریداران قدرت خود را از دست دادهاند و حالا نوبت فروشندگان است که وارد میدان شوند. پیام چنین الگوی هارامی برای تریدرها این است که فروش انجام دهند یا استاپ لاس (Stop Loss) بگذارند تا سودهای قبلی خود را در صورت ریزش بازار حفظ کنند.
چگونه با الگوی کندلی هارامی معامله کنیم؟
برای اینکه بتوانید از الگوی هارامی برای انواع معاملات ارز دیجیتال استفاده کنید، باید تحلیل دقیق آنها و برنامهریزی را بلد باشید. مراحل کار هم بهشکل زیر هستند.
۱) شناسایی روند بازار
پیش از هر چیز، باید روند بازار را شناسایی کنید. لازم است بدانید که هارامی صعودی در روند نزولی و هارامی نزولی در روند صعودی قوی شکل میگیرد. هدف این است که:
- خرید: پس از بستهشدن کندل تأیید (کندل دوم) و عبور قیمت از بالاترین نقطه کندل دوم.
- فروش: پس از شکستن پایینترین نقطه کندل دوم.
پس بیگدار به آب نزنید و از همان ابتدا، همه چیز را دقیقاً زیر نظر بگیرید و تحلیل کنید تا بهدرستی به نتیجه دلخواه برسید.
۲) استفاده از ابزارهای تکنیکال برای تایید الگو
برای اینکه دقت عملیاتتان بیشتر شود، حجم معاملات را بررسی کنید. کاهش حجم در حرکت نزولی، نشانه ضعف روند نزولی است و افزایش حجم در روند صعودی نشان از ضعف حرکت صعودی دارد. برای تایید تغییر روند میتوانید از انواع اندیکاتور مانند اندیکاتور RSI یا MACD هم بهره ببرید.
۳) ورود به معامله
بعد از طیکردن مراحل قبلی باید وارد معامله شوید:
- ورود کوتاه (Short): زمانی که قیمت پایینتر از کندل دوم شکسته شود.
- ورود بلند (Long): زمانی که قیمت بالاتر از کندل دوم شکسته شود.
تحلیلها را دقیق درک کنید و در موقعیت مناسب، وارد بازار شوید. از هرگونه حرکت هیجانی و فقط بر پایه شهود صرف هم بپرهیزید.
۴) تعیین حد ضرر (Stop-Loss)
حالا نوبت به مشخصکردن حد ضرر در روند معاملات میرسد:
- در الگوی صعودی: حد ضرر زیر پایینترین نقطه کندل اول نزولی قرار میگیرد.
- در الگوی نزولی: حد ضرر بالای بالاترین نقطه کندل اول صعودی قرار میگیرد.
برای مدیریت ریسک معاملات باید حتماً حد ضرر را در مسیر اقدامات خود مشخص کنید.
۵) تعیین حد سود (Take-Profit)
در گام آخر، بهسراغ تعیین حد سود هم بروید. بسته به نسبت ریسک به ریوارد، هدفهای قیمتی را تعیین کنید. در الگوی صعودی، حد سود معمولاً زیر سطوح حمایت یا نقطه ورود قرار میگیرد و بالعکس این برای الگوی نزولی صادق است.
بازار را همواره زیر نظر داشته باشید و تغییرات حجم، قیمت یا شاخصها را بررسی کنید.
مزایا و معایب الگوی هارامی چیست؟
برای اینکه دید دقیقتری نسبت به الگوی هارامی داشته باشید، خوب است که مزایا و معایب آن را در کنار هم مشاهده کنید. در جدول زیر، از نقاط قوت و ضعف این الگو برایتان گفتهایم.
| مزایا | معایب |
| هشدار زودهنگام تغییر روند | سیگنال ضعیف و نیازمند تأیید با ابزارهای دیگر |
| ساده و سریع در شناسایی | احتمال فیکاوت (حرکت کاذب قیمت) |
| کاربرد در همه تایمفریمها | در بازارهای رِنج (بیروند) قابل اعتماد نیست |
| حد ضرر نزدیک و مدیریت ریسک آسان | کندل دوم باید کوچک باشد (سختی تشخیص برای تازهکارها) |
الگوی هارامی ابزار مناسبی برای تشخیص احتمال تغییر روند بازار است، اما باید در کنار ابزارهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد. در این صورت است که سیگنال مطمئنتری در اختیارتان قرار میدهد.
چند نکته مهم برای استفاده از الگوی هارامی
اگر میخواهید الگوی هارامی به بهترین شکل به شما در پیشبرد معاملات بازار ارز دیجیتال کمک کند، باید حواستان به نکات زیر باشد و این توصیهها را جدی بگیرید:
- ابزارهای کمکی را فراموش نکنید؛ قدرت الگوی هارامی بهتنهایی و بدون اندیکاتورها مثل RSI، MACD، یا میانگینهای متحرک مفید نیست.
- بهترین و معتبرترین تایم فریم برای الگوی هارامی؛ الگو در تایم فریم روزانه (Daily) یا هفتگی (Weekly) معمولاً قابل اعتمادتر است. هر چقدر، تایمفریم بلندتر باشد، احتمال وقوع تغییر روند واقعی هم بیشتر است.
- تأثیر حجم معاملات در الگوی هارامی؛ حجم معاملات میتواند اعتبار الگو را افزایش دهد. کندل دوم با حجم کم نسبت به کندل اول، نشانه کاهش فشار روند قبلی و احتمال بازگشت است.
- بدون حد ضرر وارد معامله نشوید؛ همیشه حد ضرر (Stop Loss) را زیر کندل دوم برای Bullish و بالای کندل دوم برای Bearish تعیین کنید. این کار ریسک را محدود و از ضرر بزرگ جلوگیری میکند.
- به محل تشکیل الگو روی نمودار توجه کنید؛ هارامی در سقفها یا کفهای مهم قیمتی (مناطق مقاومت و حمایت) قابل اعتمادتر است. اگر در وسط روند یا مناطق بدون سطح مهم تشکیل شود، سیگنال ضعیف خواهد بود.
با دقتکردن به این توصیههای حرفهای، میتوانید راحتتر از پس تحلیل اوضاع بازار برآیید و نتایج رضایتبخش بیشتری نصیبتان میشود.
آیا الگوی هارامی میتواند معاملات شما را متحول کند؟
الگوی هارامی ابزار ارزشمندی برای تریدرهای بازار ارز دیجیتال است؛ اما بهشرطی که فقط روی آن حساب نکنید. ضمن اینکه به تحلیل دقیق نیاز دارد. هارامی یکی از اولین سیگنالها برای ضعف روند فعلی و احتمال بازگشت قیمت است. اگر به موقع تشخیص داده شود، میتواند فرصتهای سودآوری ایجاد کند. اما باید از آن در کنار ابزارهایی مانند RSI، MACD، حجم معاملات یا سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بهره ببرید. اگر پرسش یا ابهامی در ذهنتان باقی مانده است، حتماً بپرسید تا با هم به جواب برسیم.
سوالات متداول
الگوی هارامی چیست و چرا اهمیت دارد؟
الگوی هارامی یک الگوی دو کندلی است که نشاندهنده احتمال تغییر روند بازار است. این الگو میتواند اولین نشانه ضعف روند فعلی و احتمال بازگشت قیمت باشد و به معاملهگران در یافتن نقاط ورود یا خروج مناسب کمک کند.
آیا هارامی به تنهایی قابل اعتماد است؟
خیر، الگوی هارامی به تنهایی قابل اعتماد نیست و بهتر است همیشه با ابزارهای کمکی مانند RSI، MACD، حجم معاملات یا سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شود.
بهترین تایمفریم برای استفاده از هارامی چیست؟
الگوی هارامی در تایمفریمهای متوسط مانند روزانه یا هفتگی معتبرتر است. هرچه تایمفریم بلندتر باشد، احتمال وقوع تغییر روند واقعی بیشتر و سیگنال مطمئنتر خواهد بود.
