اندیکاتور چیست؟ معرفی ۷ اندیکاتور سیگنال خرید و فروش برتر در تحلیل تکنیکال

قیمت ارزهای دیجیتال، سهام و دارایی‌های مختلف در بازارهای مالی هر لحظه در حال نوسانند و تریدرها به دنبال پیش بینی و شکار این نوسانات هستند. کاربران برای فعالیت در بازارهای مالی و پیش بینی رفتار قیمت از روش‌ها و ابزارهای تحلیلی مختلف استفاده می‌کنند که اندیکاتور یکی از بهترین وکاربردی‌ترین آن‌هاست. کاربران با کمک اندیکاتورها سیگنال‌های خرید و فروش دریافت می‌کنند و دقت تحلیل خود را افزایش می‌دهند. اما اندیکاتور چیست و انواع آن کدام است؟

در این مقاله از سایت ارزیکال ابتدا با کاربردها و مزایا و معایب اندیکاتورها آشنا می‌شویم و سپس به معرفی 7 اندیکاتور سیگنال خرید و فروش برتر در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

اندیکاتور چیست به زبان ساده

اندیکاتور (Indicator) مانند نشانه‌گری است که چیزی را در مورد یک موقعیت به شما اعلام می‌کند. یه این منظور که یک یا چند داده (مانند حجم معاملات و میزان نوسان قیمت) را به عنوان ورودی دریافت می‌کند، آن را با الگوریتم خاص خود پردازش می‌کنند و سپس یک خروجی به عنوان سیگنال صادر می‌کند.

برای مثال در تلفن‌های همراه خود وقتی شارژ گوشی به کمتر از یک میزان مشخص می‌رسد یک پیام یا به اصطلاح سیگنال دریافت می‌کنید که اخطار می‌دهد شارژ گوشی پایین است و باید اقدام به شارژ کنید. اندیکاتورها نیز دقیقا به همین صورت کار می‌کنند. یک سیگنال یا پیام صادر می‌کنند که روند صعودی یا نزولی است و می‌توانید وارد معاملات شوید.

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از محاسبات ریاضی، سیگنال‌هایی در اختیار ما قرار می‌دهد. این ابزار بر اساس قیمت، حجم معاملاتی یا حتی گاهی بر پایه احساسات سرمایه گذار فعالیت می‌کند. در واقع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال با استفاده از پردازش داده‌ها به صورت خودکار، سیگنالی در اختیار تریدرها قرار می‌دهد. این سیگنال‌ها برای پیش بینی روند آینده بازار کاربرد  دارند.

ترید با اندیکاتور یکی از محبوب‌ترین روش‌هایی است که تریدرها برای فعالیت در بازارها و نوسانگیری از آن استفاده می‌کنند!

کاربردهای اندیکاتور چیست؟

بالاتر به سوال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم؛ اما این ابزارها چه کاربردی دارند؟ پیش بینی آب و هوا در تصمیم‌گیری برای پوشیدن لباس مناسب یا حتی احتیاط برای برداشتن یا عدم برداشتن چتر در یک روز ابری به شما کمک می‌کند. دقیقا به همین شکل نیز اندیکاتور در تصمیم‌گیرها به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات خرید و فروش بهترین اتخاذ کنند.

در ادامه به صورت دقیق‌تر به سوال کاربرد اندیکاتور چیست پاسخ خواهیم داد:

• تشخیص روند: در بیانی ساده برخی از اندیکاتورها مانند یک قطب‌نما عمل می‌کنند. این دسته از ابزارها در تشخیص روند کمک می‌کند تا بفهمیم روند بازار صعودی است یا نزولی و قیمت به کدام سمت می‎‌رود.
• بررسی قدرت روند: برخی از اندیکاتورها روند قیمت را تشخیص نمی‌دهند، بلکه اعلام می‌کنند روندی که شکل گرفته چه میزان قدرت دارند. این نوع اندیکاتورها کمک می‌کنند میزان قدرت روندی که تشخیص دادیم را بسنجیم و مطمئن‌تر وارد معامله شویم. در مقابل اگر قدرت روند پایین است پس شاید احتمال برگشت بیشتر باشد و ریسک معامله بالاتر برود.
• بررسی میزان عرضه و تقاضا: کاربرد اندیکاتورهای حجمی مانند بررسی تعداد افراد در حال خرید یا فروش در بازار است. کاربرد این نوع اندیکاتورها شناسایی میزان حجم معاملاتی و تحلیل بر پایه آن است.
• تعیین حد ضرر و حد سود: اندیکاتورهایی مانند بولینگر باند یا اندیکاتور ATR، میزان تغییر قیمت‌ها را اندازه‌گیری می‌کنند. این نوع اندیکاتورهای در تعیین حد سود و حد ضرر کاربرد بالایی دارند.
• تعیین نقطه ورود: دیگر کاربرد اندیکاتورها تعیین نقاط ورود به معامله است. این به شما کمک می‌کند در قیمت بهینه‌تری وارد معامله شوید. در حالی که اندیکاتورها گاهی تاخیر در ارائه سیگنال دارند، اما معمولا سیگنال‌های خوبی برای ورود به معامله صادر می‌کنند.

اندیکاتورها انواع مختلفی دارند که هر کدام برای یکی از کاربردهایی که ذکر کردیم بیشترین استفاده را دارد. در ادامه انواع اندیکاتورها را به صورت دسته و نوع کاربرد معرفی خواهیم کرد و پس از آن به معرفی ۷ اندیکاتور سیگنال خرید و فروش برتر در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت.

انواع اندیکاتور چیست؟

در تحلیل تکنیکال، سه نوع اصلی برای اندیکاتورها وجود دارد که هر کدام برای درک موارد مختلفی از بازار طراحی شدند. با شناسایی دقیق انواع اندیکاتور می‌توانیم بهترین استفاده را از هر یک از این ابزارها داشته باشیم. در نظر داشته باشید اگر قصد دارید به ترید با اندیکاتور بپردازید، باید نوع هر یک از ابزارها را به خوبی بشناسید تا در موقعیت درست از هر یک استفاده کنید.

نکته: بهترین نوع استفاده از سیگنال اندیکاتورها، ترکیب انواع مختلفی از آن‌ها با یکدیگر است تا بتوانید با تجمیع انواع دیدگاه‌های تحلیلی بهترین تصمیم معاملاتی را بگیرید.

اندیکاتور تشخیص روند (Trend Indicators)

تشخیص روند در تحلیل تکنیکال اولین و مهم‌ترین قدم برای تصمیم‌گیری معاملاتی درست است. اگر بتوانیم روند را به درستی تشخیص دهیم، قطعا می‌توانیم وین ریت معاملات خود را بشدت افزایش دهیم. حتی برای تشخیص خط روند درست نیز می‌توانند کاربردی باشند.

اندیکاتور تشخیص روند ابزاری است که کمک می‌کند جهت روند بازار را شناسایی کنید و بفهمیم بازار تمایل به رشد دارد یا به احتمال زیاد شاهد ریزش خواهیم بود. این دسته از ابزارها مانند یک راهنما مسیر هستند که نشان می‌دهند بازار کجا بود و ممکن است کجا برود. این نوع اندیکاتورها را می‌توان پر کاربردترین نوع آن‌ها دانست.

از بهترین اندیکاتور تشخص روند می‌توانیم به اندیکاتور MACD، اندیکاتور PSAR و اندیکاتور بولینگر باند اشاره کرد.

اندیکاتور حجم (Volume Indicators)

اگر قیمت ارزی رشد کرد و دیدید همچنان معامله‌گران زیادی برای خرید آن هجوم می‌آورند، این همچنان یک فرصت خرید خوب است. در این شرایط همه قبول دارند که این ارز می‌تواند ارزش بیشتری داشته باشد و این یک سیگنال خرید است.

اما اگر قیمت ارز بالا برود اما حجم معاملات مناسبی نداشته باشد، شاید قیمت بدون تقاضا واقعی رشد کرده است و احتمال برگشت آن بالاست. در این شرایط فرصت مناسبی برای خرید نیست و اتفاقا شاید فرصتی برای فروش و خروج از معاملات خرید باشد.

معامله‌گران با بررسی اندیکاتورهای حجم و مشاهده حجم معاملات، شدت حرکت قیمت را شناسایی می‌کنند. این نوع اندیکاتورها سیگنال‌های ورود و خروج بر پایه میزان حجم معاملاتی صادر می‌کنند. اندیکاتور OBV و اندیکاتور MFI از بهترین‌های اندیکاتور حجم هستند.

اندیکاتور های نوسان گیری (Oscillator)

اسیلاتور (Oscillator) یا نوسان‌گر یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که هدفش شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش و برگشت احتمالی روند است. اندیکاتورهای نوسانگیری بین حداقل و حداکثر مقدار حرکت می‌کنند و عددی که نشان می‌دهد دیدگاه تحلیلی در ذهن کاربران ایجاد می‌کند. این دسته از اندیکاتورها معمولا بر روی خود نمودار قیمتی قرار نمی‌گیرند و در یک پنجره جداگانه داده‌ها را نمایش می‌دهند. (مانند تصویر قرار گرفته)

چه زمانی از اسیلاتورها استفاده می‌کنیم؟

• وقتی بازار در حال نوسان (رنج) است و جهت خاصی ندارد
• برای پیش بینی بازگشت قیمت از یک سطح حمایتی یا مقاومتی
• برای شناسایی واگرایی‌ها که نشانه‌ای از تغییر روند هستند

این نوع اندیکاتورها نقاط ورود و خروج مناسبی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند. اندیکاتور RSI را می‌توان بهترین اندیکاتور نوسان گیری در نظر داشت. علاوه بر آن ایچیموکو نیز خود به نوعی یک اندیکاتور نوسان‌گیری به حساب می‌آید.

بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش چیست؟

انتخاب بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش در تحلیل تکنیکال تا حد زیادی به استراتژی معامله‌گر، شرایط بازار و نیاز شخصی تریدر بستگی دارد. اما تریدرهای با تجربه همیشه تاکید می‌کنند برای کسب نتیجه دلخواه بهترین کار ترکیب چند اندیکاتور خوب برای ایجاد دیدگاه تحلیلی دقیق‌تر است.

در ادامه این آموزش از سایت ارزیکال تعدادی از بهترین انتیکاتورها را معرفی و بررسی خواهیم کرد.

1) اندیکاتور میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور میانگین متحرک (MA) یک اندیکاتور پرکاربرد ابزارها در تحلیل تکنیکال است که با فیلتر کردن نوسانات، به یکدست سازی قیمت کمک می‌کند. اندیکاتور MA میانگین چند کندل قبلی را حساب می‌کند و یک قیمت میانگین ارائه می‌دهد. اگر قیمت بالاتر از این خط (میانگین کندل‌های قبلی) باشد، یعنی روند صعودی و اگر پایین‌تر باشد یعنی روند نزولی است.

نکات مهم در رابطه با مووینگ اوریج :

• جهت روند (Trend Direction): اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک باشد، به طور کلی یک روند صعودی و اگر پایین‌تر باشد، یک روند نزولی پیش بینی می‌شود.
• حمایت و مقاومت: MAها می‌توانند به عنوان حمایت در یک روند صعودی و مقاومت در یک روند نزولی، عمل کنند. تحلیل‌گران بر این باورند قیمت با برخورد به این سطح می‌تواند تغییر جهت داده و برگردد.
•  تقاطع (Crossovers) : برخورد دو میانگین متحرک (کوتاه مدت و بلندمدت) تقاطع‌هایی ایجاد می‌کنند که می‌توانند سیگنال خرید با فروش صادر کنند. تقاطع یا کراس دو خط روند یکی از بهترین استراتژی‌های ترید برای کار با اندیکاتورهاست.

 ترکیب اندیکاتور مووینگ اورج با فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، احتمال برد معاملات را بالاتر می‌برد. البته توجه کنید از آنجایی که اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج) بر اساس قیمت‌های گذشته تعیین می‌شود، در نتیجه از شرایط فعلی بازار کمی عقب‌تر است؛ اما با این حال کاربرد گسترده دارد.

مطلب تکمیلی: برای آموزش جامع کار با این اندیکاتور مقاله آموزش «اندیکاتور میانگین متحرک» را مطالعه کنید!

2) اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index (شاخص قدرت نسبی) یک اندیکاتور نوسانگیری یا اسیلاتور است. این اندیکاتور سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می‎کند و نشان می‌دهد قیمت شاهد اشباع فروش با اشباع خرید است. میزان RSI بین صفر تا 100 در حال نوسان است.

• اشباع خرید: اگر اندیکاتور RSI بالاتر از 70 را نشان ‌دهد یعنی شاهد اشباه خرید هستیم و احتمال دارد خرید متوقف و قیمت ریزش کند. در این شرایط باید به دنبال معاملات فروش (Sell) باشیم.
• اشباع فروش: شاخص RSI کمتر از 30 نشان دهنده کاهش قدرت فروشندگان، اشباع فروش و آغاز تمایل قیمت برای رشد است. در این شرایط می‌توانیم دنبال معاملات خرید باشیم.

اندیکاتور RSI با استفاده از میانگین سود و زیان قیمت، در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود. دوره زمانی پیش فرض آن 14 کندل است که می‌توانید با توجه به استراتژی خود آن را تغییر دهید.

مطلب تکمیلی: برای آموزش جامع کار با این اندیکاتور مقاله آموزش «اندیکاتور RSI» را مطالعه کنید!

3) اندیکاتور MACD

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD) اندیکاتوری برای تشخیص روند حرکتی قیمت است. این اندیکاتور از رابطه بین دو میانگین متحرک ایجاد می‌شود. اندیکاتور MACD با کم کردن میانگین متحرک‌های نمایی 26 دوره‌ای از 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه تفاضل این دو میانگین متحرک یک خط نمایی است که خط MACD نام می‌گیرد.

اندیکاتور MACD از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

• خط MACD: این خط نتیجه کم کردن EMA 26 از EMA 12 است. اگر خط MACD مثبت باشد، نشان می‌دهد احتمال صعود قیمت بیشتر است. (این در شرایطی است که EMA 12 از EMA 26 بزرگتر باشد)
• خط سیگنال (Signal line): این خط معمولا یک میانگین 9 روزه از خط MACD است. خط سیگنال در اندیکاتور MACD کمک می‌کند سیگنال‌های خرید و فروش پیدا کنید.
• هیستوگرام MACD: در دیدگاه شخصی تیم ارزیکال، هیستوگرام مکدی یکی از کاربردی‌ترین سیگنال‌هایی است که یک اندیکاتور می‌تواند ایجاد کند. این یک نمودار میله‌ای است که تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر میزان خط MACD از خط سیگنال افزایش یابد هیستوگرام مثبت است (بالاتر از خط پایه) و حرکت صعودی را پیشبینی می‌کند. برعکس، اگر MACD کمتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام منفی است و حرکت نزولی را شاهد هستیم.

محبوبیت MACD به دلیل ساده بودن و در عین حال موثر بودن آن است؛ اما معمولا همراه با سایر اندیکاتورها استفاده می‌شود.

تکمیلی: برای استفاده بهینه از این اندیکاتور می‌توانید مقاله آموزش “اندیکاتور MACD” را از سایت ارزیکال مطالعه کنید.

۴) اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو یا Ichimoku Cloud‌ یکی از کامل‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است و بر اساس میانگین متحرک، ساختار بازار را شناسایی می‌کند. با استفاده از ایچیموکو روند بازار و قدرت آن، سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، نقاط برگشت قیمت و سیگنال‌های ورود و خروج به‌طور همزمان قابل شناسایی هستند.

هر یک از این خطوط ایچیموکو نمایان‌گر ویژگی‌ خاصی از نمودار هستند:

• تنکان سن: نشان‌دهنده میانگین کوتاه مدت (۹ دوره‌ا‌ی) است. این خط میانگین قیمت را محاسبه می‌کند و تغییرات قیمت در کوتاه مدت را نشان می‌دهد.
• کیجون سن: نشان‌دهنده میانگین بلندمدت (۲۶ دوره‌ای) است؛ کیجون سن علاوه بر تغییرات کوتاه مدت، تغییرات میان‌مدت را نیز پوشش می‌دهد. از تقاطع تنکان سن و کیجون سن سیگنال‌های خرید و فروش خوبی حاصل می‌شود.
• چیکو اسپن: این خط رابطه بین روند فعلی و روند گذشته یعنی قیمت فعلی نسبت به ۲۶ کندل گذشته را نشان می‌دهد. چیکو اسپن به تایید روند و تشخیص برگشت قیمت کمک می‌کند. مثلا ممکن است در صورت قطع نمودار قیمت توسط چیکو اسپن با تغییر روند روبه‌رو شویم.
• سنکو اسپن A و B: این دو خط همان‌ خطوطی هستند که ابر کومو را تشکیل می‌دهند.
• ابر کومو: با بررسی ابر کومو می‌توان بهترین نقاط ورود و خروج را شناسایی کرد. ضخامت این ابر قدرت روند را نشان می‌دهد؛ هر چه ابر کومو ضخیم‌تر باشد، میزان حمایت یا مقاومت نیز قوی‌تر است. اگر قیمت بالای این ابر باشد روند صعودی و اگر زیر آن باشد روند نزولی است.

توجه داشته باشید با اینکه این اندیکاتور بسیار تکمیل است اما بهتر است آن را با سایر اندیکاتورهایی مثل RSI یا MA نیز ترکیب کنیم.

تکمیلی: برای اطلاعات بیشتر درمورد این اندیکاتور مقاله ایچیموکو” را مطالعه کنید.

5) اندیکاتور بولینگر باند

اندیکاتور بولینگر باند یکی از کاربردی‌تری و محبوب‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ایجاد شد. بولینگر باند خود متغییری از میانگین‌های کنحرک است با سه خط در نمودار قیمت تشکیل می‌شود:

• باند میانی: این یک میانگین متحرک ساده (SMA) است که به طور پیش فرض بر روی 20 دوره تنظیم می‌شود. باند میانی به عنوان پایه‌ای برای نوارهای بالایی و پایینی عمل می‌کند.
• باند بالایی: باند بالایی عموما یک میزان بیشتر از باند بالایی است برای م
• باند پایین: با کم کردن تعدادی انحراف استاندارد از باند میانی محاسبه می‌شود. مانند باند بالا، پیش فرض روی 2 انحراف استاندارد زیر SMA تنظیم شده است.

خطوط بالایی و پایین معمولا فاصله مشخصی از خط میانی (برای مثال با 2 میزان انحراف) دارند. تریدرها معتقدند قیمت در باندهای بالایی و پایینی نوسان دارد؛ از این رو می‌توانند اشباع خرید و فروش یا نقاط برگشت قیمت را شناسایی کنند. همچنین، فشردگی باندها اغلب نشانه‌ای از نزدیک بودن یک حرکت قوی در قیمت است.

تکمیلی: برای آموزش جامع کار با این اندیکاتور مقاله «بولینگر باند» را از سایت ارزیکال مطالعه کنید.

۶) اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX مخفف عبارت Average Directional Index یکی دیگر از ابزارهای کاربردی برای سنجش قدرت روند، تایید یا رد سیگنال‌ها و شناسایی واگرایی‌ها است. این اندیکاتور برعکس RSI که جهت حرکت را نیز مشخص می‌کند، فقط روی میزان قدرت روند تمرکز دارد و فرقی هم نمی‌کند بازار صعودی باشد یا نزولی.

وقتی مقدار ADX پایین باشد، مثلا زیر ۲۰ یعنی بازار در حالت رنج و بدون روند است. زمانی که سطح آن از ۲۵ بالاتر باشد یعنی روند جدیدی در بازار شکل گرفته و اگر مقدار آن به ۵۰ یا بیشتر برسد یعنی با یک روند قدرتمند در جهت صعودی یا نزولی روبه‌رو هستیم.

اندیکاتور ADX‌ از سه جزء اصلی تشکیل شده است:

• خط ADX: این خط اصلی‌ترین بخش این اندیکاتور است و برای نشان دادن قدرت روند عددی بین ۰ تا ۱۰۰ را نشان می‌دهد. صعودی یا نزولی بودن این خط ربطی به جهت روند ندارد و صرفا میزان قدرت یا ضعف روند را نشان می‌دهد.
• خط DI+: این خط میزان قدرت خریداران یا فشار صعودی بازار را نشان می‌دهد.
• خط DI-: این خط نیز قدرت فروشندگان یا فشار نزولی در بازار را نشان می‌دهد.

اگر خط DI+ بالای خط DI- قرار داشته باشد و خط ADX نیز صعودی باشد می‌توان آن را سیگنال خرید تعبیر کرد. از طرفی اگر خط DI- بالای خط DI+ قرار بگیرد و خط ADX نیز همچنان صعودی باشد، یعنی بازار در حال قوی‌تر شدن در جهت نزولی است و می‌توان آن را سیگنال فروش دانست.

تکمیلی: برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به این اندیکاتور مقاله “اندیکاتور  ADX” را مطالعه کنید.

7) اندیکاتور ATR

میانگین محدوده واقعی (ATR) یک اندیکاتور تشخیص قدرت روند است. اندیکاتور ATR به شما می‌گوید قیمت یک ارز به طور متوسط ​​در یک بازه زمانی معین چقدر حرکت کرده است و قدرت روند موجود چقدر است.

ATR به صورت زیر محاسبه می‌شود:

• محدوده واقعی (True Range): گستره واقعی بیشترین مقدار این موارد است.
  • تفاوت بین بالاترین و پایین‌‌ترین قیمت در کندل فعلی.
  • تفاوت بین قیمت بسته شدن کندل قبلی و بالاترین قیمت کندل فعلی.
  • تفاوت بین قیمت بسته شدن کندل قبلی و پایین قیمت کندل فعلی.
• میانگین محدوده واقعی (Average True Range): سپس ATR میانگین محدوده‌های واقعی در یک دوره زمانی مشخص (معمولا 14 روز) را محاسبه می‌کند.

ATR به شما چه می گوید؟

• افزایش میزان ATR نشان می‌دهد میزان نوسانات بالاتر است و قدرت و اعتبار روند مورد نظر بیشتر است.
• کاهش ATR یعنی انرژی و نوسانات قیمت رو به کاهش است و احتمال شاهد برگشت روند خواهیم بود.

این اندیکاتور هیچ نشانه‌ای از جهت قیمت ارائه نمی‌دهد؛ بلکه تنها میزان قدرت نوسانات را ارائه می‌کند. معامله‌گران اغلب ATR را همراه با سایر اندیکاتورها استفاده می‌کنند تا بتوانند تصمیمات جامع‎تری بگیرند.

تکمیلی: برای درک بیشتر نحوه کار با این اندیکاتور مقاله آموزشی «اندیکاتور ATR» را از سایت ارزیکال مطالعه کنید.

چگونه می‌توانیم بهترین اندیکاتور را انتخاب کنیم؟

در این مقاله به صورت جامع به سوال اندیکاتور چیست پاسخ دادیم؛ اما چگونه می‌توانیم بهترین اندیکاتور را انتخاب کنیم؟ انتخاب بهترین ابزار بستگی به نوع استراتژی و هدف شما از سرمایه‌گذاری دارد. در ادامه طی یک جدول به مقایسه لیست بهترین اندیکاتور سیگنال خرید و فروش خواهیم پرداخت.

برای استفاده بهینه از اندیکاتورها باید آن‌ها را با یک دیگر ترکیب کنید. برای مثال ترکیب مکدی و ADX می‌تواند دقت معاملات را بشدت افزایش دهد. حتی ترکیب اندیکاتورها با انواع سبک‌ها از جمله امواج الیوت نیز کاربرد بالایی دارد.

اندیکاتور حمایت و مقاومت چیست؟

سطوح حمایت و مقاومت مفاهیم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند؛ اما کاربرد آن‌ها در کنار اندیکاتور چیست؟

این سطوح به محدوده‌های قیمتی خاص در نمودارها اشاره دارند که احتمال واکنش قیمت به آن سطح و تغییر روند بالاست. سطوح حمایت و مقاومت تمایل دارند به عنوان مانع عمل کنند و از حرکت قیمتی یک دارایی در جهت خاصی جلوگیری می کنند.

معامله‌گران از حمایت و مقاومت در تعیین حد سود و حد ضرر نیز استفاده می‌کنند. برخی از اندیکاتورها وجود دارند که به معامله‌گر کمک می‌کنند تا بهینه‌ترین نواحی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. به این نوع ابزارها اندیکاتور مقاومت و حمایت گفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند هم به صورت استاتیک (خط افقی) و هم به صورت داینامیک (خط مورد) باشند. اندیکاتور حمایت مقاومت نیز می‌تواند هر نوع سطوحی (حتی خط منحنی) را به عنوان یک سطح بازگشتی مشخص کند. از بهترین اندیکاتورهای حمایت و مقاومت می‌توان به اندیکاتور اوردر بلاک (Order Block) و انواع میانگین‌های متحرک اشاره کرد.

استفاده از ترکیب اندیکاتورها برای کسب نتیجه بهتر

برای بهبود تحلیل تکنیکال در معاملات، ترکیب اندیکاتورها دقت و اطمینان کار را تا حد زیادی افزایش خواهد داد. استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی ممکن است سیگنال‌های نادرست تولید کند. اما ترکیب آن‌ها به شناسایی بهتر روندهای بازار کمک زیادی می‌کند.

برای کسب نتیجه بهتر می‌توانید اندیکاتورهای روندی مثل میانگین متحرک را با اندیکاتورهای مومنتوم مانند RSI ترکیب کنید. به عنوان مثال وقتی اندیکاتور MA نشان دهنده روند صعودی است و اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید نیست، معمولاً سیگنال خرید قوی تری محسوب می‌شود.

برای تایید، از اندیکاتورهای حجم مثل OBV استفاده کنید تا قدرت روند را بسنجید. حجم بالا در کنار سیگنال‌های روندی، احتمال موفقیت را افزایش می‌دهد. همچنین، اندیکاتورهای نوسان گیری مانند بولینگر باند می‌توانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری مشخص کنند. مثلاً، وقتی قیمت به باند پایینی برخورد می‌کند و RSI نشان‌دهنده اشباع فروش است، احتمال بازگشت قیمت بالاست.

نکته تجربی: نکته اینجاست که هم باید از اندیکاتورهای متنوع (روندی، مومنتوم، حجم) استفاده کنید و هم از شلوغ کردن چارت پرهیز کنید. همیشه سیگنال‌ها را با تحلیل پرایس اکشن و شرایط بازار تطبیق دهید. تمرین مداوم و بک تست استراتژی‌ها به شما کمک می‌کند تا ترکیب بهینه‌ای از اندیکاتورها را برای سبک معاملاتی خود پیدا کنید.

مدیریت ریسک و سود با استفاده از اندیکاتورها در بازار کریپتو

از مهم‌ترین کاربردهایی که می‌توان برای اندیکاتورها نام برد مدیریت ریسک است. با ترکیب دیتاهایی که از اندیکاتورها روی نمودار می‌گیرم می‌توانیم حد ضرر را تعیین کرده و معاملات با کیفیت‌تری داشته باشیم.

مثلا می‌توان با استفاده از اندیکاتور میانگین محدوده واقعی میزان نوسانات یک رمزارز را اندازه‌گیری کرد. برای این کار اگر ATR بیت کوین ۵۰۰ دلار باشد، می‌توان حد ضرر را در محدوده ۱.۵ تا ۲ برابر ATR (یعنی ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ دلار) فاصله با قیمت ورود تنظیم کرد.

از اندیکاتورها می‌توان برای تعیین حد سود هم استفاده کرد. برای مثال هنگامی که قیمت به باند پایینی در اندیکاتور بولینگر باند نزدیک می‌شود و از آن طرف اندیکاتور RSI شرایط اشباع فروش را نشان می‌دهد، می‌توانیم نقطه ورود به معامله خرید را شناسایی کرده و حد سود را در نزدیکی باند میانی تنظیم کنیم. این استراتژی با شناسایی نقاط بازگشت قیمت، ریسک معاملات را به حداقل رسانده و به ما در تصمیم‌گیری دقیق‌تر کمک می‌کند.

منبع : Investopedia

جمع‌بندی: اندیکاتور اصلی‌ترین ابزار تحلیل بازار

هر یک از اندیکاتورها به خودی خود نقش پررنگی در شناسایی روندها و تشخیص قدرت آن‌ها، تعیین بهترین نقاط ورود و خروج و شکار فرصت‌ها دارند. 

اینکه اندیکاتورها را بشناسید کافی نیست باید کار با آن‌ها را بدانید. هر چقدر اندیکاتورهای بیشتری بشناسید و بهتر درک کنید هر کدام دقیقا چه کاربردی دارند و در کدام شرایط استفاده می‌شوند، بهتر آن‌ها را با هم ترکیب می‌کنید. 

این اندیکاتورها هستند که مسیر تحلیل بازار را برایتان هموار می‌کنند تا منطقی‌تر تصمیم‌گیری‌ کنید؛ استفاده اصولی از آن‌ها به شما سرعت و به تریدی که می‌کنید کیفیت می‌دهد.

حالا نوبت شماست که از تجربه خود بگویید؛ از بین تمام اندیکاتورها، شما بیشتر از کدام استفاده می‌کنید؟ کدام ترکیب از اندیکاتورها برگ برنده شما در معاملاتتان است؟

سوالات متداول

اندیکاتور در ترید چیست؟

اندیکاتورها ابزارهای بر پایه محاسبات ریاضی در تحلیل تکنیکال هستند که با استفاده از داده‌های قیمت، حجم معاملات یا سایر معیارها، سیگنال‌هایی برای پیشبینی روند بازار ارائه می‌دهند. این ابزارها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج، روند بازار و قدرت آن را شناسایی کنند. برای مثال، اندیکاتورهایی مانند RSI یا مکدی می‌توانند شرایط اشباع خرید یا فروش را نشان دهند.

آیا اندیکاتورها همیشه دقیق هستند؟

خیر، اندیکاتورها به‌تنهایی نمی‌توانند پیش بینی‌های ۱۰۰٪ دقیقی ارائه دهند، زیرا تحت تاثیر عوامل مختلفی مانند اخبار بازار یا احساسات سرمایه گذاران هم قرار می‌گیرند. برای کاهش سیگنال‌های نادرست، توصیه می‌شود اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند خطوط روند یا الگوهای کندل‌استیک ترکیب کرده و مدیریت ریسک را رعایت کنید.

آیا می‌توان از اندیکاتور در پرایس اکشن استفاده کرد؟

تریدرهای سبک پرایس اکشن عموما تمرکز کامل خود را بر نوع تشکیل کندل‌ها و ساختار آن‌ها قرار می‌دهند. در نتیجه در سبک تحلیلی پرایس اکشن کمترین استفاده را از اندیکاتورها دارند.

کدام اندیکاتور برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است؟

برای ترید در تایم فریم کوتاه مدت باید به سراغ اندیکاتورهایی برویم که کمترین تاخیر را دارند. انیکاتورهایی از جمله RSI یا ایچیموکو کاربردهای گسترده‌ای حتی برای تحلیل و ترید کوتاه مدت دارند. این دو رامی‌توانیم در لیست بهترین اندیکاتور برای فیوچرز نیز قرار دهیم.

چگونه اندیکاتور مناسب را انتخاب کنیم؟

انتخاب اندیکاتور به استراتژی معاملاتی، نوع بازار و تایم فریم بستگی دارد. برای شناسایی روند، اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک یا مکدی مناسب هستند، درحالی که برای نوسان گیری، استفاده از RSI کمک خواهد کرد. تست اندیکاتورها در حساب دمو باعث انتخاب با کیفیت‌تر خواهد شد.