در تحلیل تکنیکال، کندلها یکی از اصلیترین ابزارهایی هستند که تریدرها و تحلیلگران برای درک رفتار بازار از آن استفاده میکنند. هر کندل داستان متفاوتی از رقابت میان خریداران و فروشندگان را نشان میدهد و اطلاعات خاصی را درباره روند قیمتی نشان میدهد. میان این الگوها، کندل ماروبوزو جایگاه ویژهای دارد؛ زیرا به دلیل ظاهر منحصر به فرد خود، پیامهای روشنی درباره قدرت یکی از طرفهای بازار به کاربران منتقل میکند.
ما در این مقاله از ارزیکال، ابتدا شما را با ساختار کندل ماروبوزو آشنا میکنیم. سپس به بررسی انواع آن و کاربردهایی که برای تریدرها دارد میپردازیم. پس با ما همراه باشید تا با تمام نکات و مزایا و معایب آن آشنا شوید.
آشنایی با کندل ماروبوزو
کندل ماروبوزو (Marubozu) یکی از الگوهای تک کندلی پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به دلیل ظاهر خاصی که دارد، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. کلمه ماروبوزو در واقع ریشه ژاپنی دارد و به معنی سر تراشیده یا بیمو است؛ توصیفی که به شکل ظاهری آن اشاره میکند. این کندل فقط از یک بدنه بلند تشکیل میشود و معمولا هیچ سایه بالایی یا پایینی ندارد؛ هرچند در برخی شرایط، سایهای بسیار کوتاه نیز دیده میشود.
این نوع کندل استیک نشاندهنده قدرت کامل یکی از طرفین بازار است. یعنی یا خبر از قدرت مطلق خریداران میدهد یا تسلط کامل فروشندگان روی بازار را نشان میدهد. در واقع ساختار این کندل در هر تایم فریم مشخصی با هم مشابه است. به این صورت که در یک قیمت معین باز میشود و سپس بسته به جهت روند، اگر صعودی باشد در بالاترین قیمت و اگر نزولی باشد در پایینترین قیمت همان بازه به پایان میرسد.
کندل مارابوزو اهمیت بالایی در روانشناسی بازار دارد. به طوری که به خویی رفتار تریدرها را منعکس میکند و نشان میدهد که کدام سمت توانسته کنترل بازار را دست بگیرد. به همین دلیل، بسیاری از تریدرها و تحلیلگران از این الگو به عنوان نشانهای قدرتمند برای شناسایی ادامه یا تغییر روند بازار استفاده میکنند. البته این کندل کاربردهای گستردهای در تحلیل تکنیکال دارد که در ادامه به آن میپردازیم.
مطلب پیشنهادی: یکی دیگر از مهمترین انواع الگوهای تک کندلی، کندل چکشی است که کاربرد زیادی در تحلیل تکنیکال بازار دارد.
انواع کندل مارابوزو (Marubozu)
کندلهای ماروبوزو در حالت کلی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: صعودی (Bullish) و نزولی (Bearish).
تشخیص این دو نوع بسیار ساده است؛ فقط کافیست به رنگ کندل توجه کنید. کندلهای صعودی با رنگ سبز یا سفید نشان داده میشوند که بیانگر قدرت خریداران است و کندلهای نزولی با رنگ قرمز یا مشکی مشخص میشوند و غلبه فروشندگان را نشان میدهد.
با این حال، هر یک از این دو دسته در شکلهای مختلفی ظاهر میشوند. در ادامه انواع کندل ماروبوزو را با جزئیات بیشتر توضیح میدهیم:
کندل مارابوزو سبز کامل
زمانی که کندل هیچ سایه بالایی یا پایینی نداشته باشد و فقط یک بدنه بلند را شکل دهد، کندل مارابوزو سبز کامل تشکیل میشود. این کندل نشان میدهد که قیمت در پایینترین سطح باز شده و در بالاترین سطح بسته شده است. بنابراین در این وضعیت قدرت مطلق خریداران را شاهد هستیم. زیرا هیچ تلاش موثری از طرف فروشندگان دیده نمیشود.
کندل ماروبوزو بازِ سبز
در این حالت، یک سایه کوتاه نیز در بالای بدنه بلند کندل تشکیل میشود. این وضعیت نشان میدهد که اگرچه فروشندگان برای پایین آوردن قیمت تلاش کردند اما قدرت اصلی همچنان دست خریداران است.
سایه کوتاهی که در بالای کندل دیده میشود، دقیقا بیانگر همین موضوع است. به طوری که معاملات از سطح قیمتی پایین شروع شدند، در طول بازه بازار دست خریداران بوده و قیمت را افزایش دادند. اما در پایان بازه، فشار فروش باعث شده قیمت کمی پایینتر بیاید و کندل در همان نقطه بسته شود.
کندل ماروبوزو بستهی سبز
کندل مارابوزو بستهی سبز دارای یک بدنه بلند به همراه یک سایه کوچک در پایین آن است. این یعنی فروشندگان در ابتدای بازه تلاش کردند قیمت را پایین بیاورند ولی خیلی زود خریداران کنترل بازار را دست گرفتند. در ادامه قدرت خریداران آنقدر زیاد میشود که قیمت به بالاترین سطح خود در آن بازه میرسد و کندل در سقف قیمتی همان بازه بسته میشود.
از این نوع کندل، میتوان برداشت کرد که قدرت خریداران همچنان زیادتر است. چون با وجود فشار فروش بالا در ابتدا بازه، روند صعودی ادامهدار شده و حتی کندل در بالاترین سطح خود به پایان رسیده است. هرچه بدنه کندل بزرگتر باشد، سیگنال صعودی آن معتبرتر خواهد بود.
کندل مارابوزو قرمز کامل
شکل ظاهری کندل مارابوزو قرمز کامل، دقیقا شبیه به سبز کامل است؛ با این تفاوت که رنگ آن قرمز است که روند نزولی را نشان میدهد. در این حالت، کندل در بالاترین سطح خود باز میشود و به تدریج کاهش مییابد. اکنون قدرت کاملا دست فروشندگان است؛ به طوری که خریداران هیچگونه نتوانستند قیمت را از سطح آغازین بالا ببرند. بنابراین سیگنال قوی برای ادامه روند نزولی محسوب میشود.
کندل ماروبوزو بازِ قرمز
کندل ماروبوزو باز قرمز، متشکل از یک بدنه بلند و سایه کوتاه در پایین است. یعنی از ابتدای کندل، قدرت در دست فروشندگان بوده و توانستند قیمت را تا حد قابل توجهی پایین بیاورند. اما در انتهای بازه فشار خرید بیشتر شده و باعث شده کندل بالاتر از کف قیمتی خود بسته شود.
البته قدرت خریداران به قدری نبوده که روند نزولی را برگرداند. در نتیجه همچنان فروشندگان بر بازار مسلط میمانند.
کندل ماروبوزو بسته قرمز
در این وضعیت، کندل یک سایه کوتاه در بالای بدنه دارد. این نشاندهنده تقویت قدرت خریداران در ابتدای بازه است. به طوری که کندل در قیمت مشخصی باز شده، خریداران کنترل بازار را دست گرفتند و قیمت را بالاتر از سطح آغازین بردند. اما در ادامه فروشندگان دوباره وارد شدند و قیمت را به پایینترین سطح خود در آن بازه آوردند و کندل تکمیل شده است. این کندل از ادامه روند نزولی خبر میدهد و نشاندهنده تسلط فروشندگان است.
کاربرد کندل ماروبوزو چیست؟
تا اینجای مقاله با مفهوم کندل ماروبوزو و انواع آن آشنا شدید؛ اما آیا میدانید این کندل چه کاربردهایی در تحلیل تکنیکال دارد؟ کندل مارابوزو، ابزار دقیقی برای شناسایی رفتار تریدرها در یک تایم فریم مشخص است.
به عنوان مهمترین کاربردهای آن میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- شناسایی قدرت مطلق خریداران یا فروشندگان در بازار
- تشخیص ادامه روندها یا بازگشت جهت حرکتی قیمت
- کمک به تعیین نقاط مناسب ورود یا خروج از معامله
- استفاده همزمان با خطوط حمایت و مقاومت برای پیشبینی دقیقتر حرکات قیمت
- ارائه تصویری روشن از روانشناسی بازار در یک بازه زمانی مشخص
استفاده درست از کندل مارابوزو و توجه به این کاربردها، به تریدرها کمک میکند تا تصمیمات هوشمندانهای بگیرند و عملکرد بهتری در بازار داشته باشند.
اعتبار کندل مارابوزو چگونه تایید میشود؟
کندل ماروبوزو به تنهایی نمیتواند یک مبنای مطمئن برای تصمیمگیری باشد. برای جلوگیری از اشتباهات و سیگنالهای غلط، لازم است با ابزارها و شاخصهای مختلفی اعتبار این کندلها سنجیده شود. روشهای زیر برای بررسی و تایید سیگنالها و کاهش احتمال خطا استفاده میشود.
ترکیب با اندیکاتورها
یکی از ابزارهای مکمل قدرتمند در تحلیل تکنیکال، انواع اندیکاتور است که برای تایید کندل ماروبوزو نیز کاربرد دارد. برای مثال اندیکاتور میانگین متحرک (MA) میتواند جهت کلی بازار را مشخص کند. اگر کندل Marubozu در یک روند صعودی بالای خط میانگین متحرک تشکیل شده باشد، سیگنال ادامهدار بودن این روند با قدرت بیشتری تایید میشود.
علاوهبر آن، اندیکاتور RSI نیز ابزار مفیدی برای اعتبارسنجی این کندلها به حساب میآید. به طوری که، اگر کندل ماروبوزو صعودی در شرایطی ظاهر شود که RSI هنوز در محدوده اشباع خرید قرار نگرفته باشد، اعتبار سیگنال افزایش پیدا میکند. اما اگر RSI در محدوده اشباع خرید قرار گرفته باشد، احتمال بازگشت روند و فریب خوردن تریدرها بیشتر خواهد بود.
حجم معاملات
بررسی حجم معاملات نیز معیار ارزشمندی برای سنجش اعتبار این کندل است. هرچه حجم بیشتر باشد، سیگنال کندل نیز معتبرتر خواهد بود. به طور مثال، اگر تشکیل یک ماروبوزو صعودی با حجم بالای معاملات همراه شود، نشاندهنده تقویت قدرت خریداران و احتمال ادامه روند صعودی خواهد بود.
در مقابل، تشکیل کندل مارابوزو نزولی روی حجم معاملاتی بالا، بیانگر تسلط کامل فروشندگان بر بازار و احتمال ادامه ریزش است. حال اگر همین شرایط با حجم پایینی از معاملات دیده شود، کندل اعتبار چندانی ندارد و ممکن است صرفا یک نوسان موقت باشد.
اهمیت توجه به تایم فریم
تایم فریمی که کندل ماروبوزو در آن تشکیل میشود نیز اهمیت بالایی در اعتبار آن دارد. در حالت کلی، تایم فریمهای بالاتر مانند روزانه یا هفتگی، اعتبار بیشتری نسبت به تایم فریمهای کوتاهتر دارند. چرا که هر چه بازه زمانی بزرگتر باشد، یعنی یک طرف بازار، خریداران یا فروشندگان، برای مدت طولانیتری توانستند کنترل را در دست داشته باشند. بنابراین سیگنال قابل اعتمادتری صادر میشود.
برای مثال، اگر در نمودار یک ساعته یک کندل ماروبوزو نزولی ببینید، احتمال دارد فقط نتیجه یک نوسان کوتاهمدت باشد. اما اگر همین کندل در تایم فریم روزانه تشکیل شود، میتواند نشاندهنده آغاز یا ادامه یک روند نزولی قوی باشد. به طوری که تعداد بیشتری از تریدرها با حجم بالاتری از معاملات در شکلگیری این کندل نقش داشتند.
تایید با کندلهای بعدی
نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که فقط به ظاهر یک کندل ماروبوزو اکتفا نکنید و حتما رفتار کندلهای بعدی را نیز بررسی کنید. کندلهایی که بعد از ماروبوزو تشکیل میشوند، به خوبی میتوانند اعتبار الگو را تایید یا رد کنند.
برای مثال، اگر یک ماروبوزو سبز را شناسایی کردید، ببینید که آیا کندلهای بعدی آن نیز همچنان روند صعودی را ادامه میدهند یا خیر. اگر کندل بعدی نیز صعودی باشد، احتمال ادامه رشد قیمت بیشتر میشود. برعکس، اگر ماروبوزوی قرمز شکل گرفته باشد، اما کندلهای بعدی روند صعودی را پیش ببرند، اعتبار این کندل از بین میرود.
بررسی محل تشکیل
محل تشکیل کندل مارابوزو اطلاعات مهمی را درباره جهت و شدت روند بازار ارائه میدهد. به طوری که اگر ماروبوزو سبز نزدیک سطح حمایتی شکل بگیرد، یعنی روند صعودی شروع میشود. در مقابل، ماروبوزو قرمز در محدوده مقاومتی، یک هشدار از ریزش قیمت به حساب میآید. همچنین تشکیل این کندل در میانه یک روند قوی، ادامهدار بودن همان روند را تایید میکند؛ اما در نواحی خنثی یا بدون حمایت و مقاومت مشخص، اعتبار چندانی ندارد.
چگونه با کمک کندل استیک ماروبوزو معامله کنیم؟
سوال اصلی که قصد داریم در این مقاله به آن پاسخ دهیم، نحوه معامله با کندل ماروبوزو است. برای استفاده اصولی از این الگو، ابتدا لازم است یک استراتژی ترید مناسب برای خود طراحی کنید و متناسب با آن، مراحل زیر را طی کنید. در ادامه به نحوه ترید با کندل مارابوزو میپردازیم و نکات مهم مربوط به آن را بررسی میکنیم.
تشخیص جهت روند بازار
ابتدای کار باید جهت روند با کندل ماروبوزو را تشخیص دهید. اگر کندل سبز رنگ را مشاهده کردید، یعنی بازار دست خریداران است و احتمالا روند صعودی پیش برود. بنابراین ورود به معامله لانگ منطقی خواهد بود. اما برعکس، هر وقت کندل قرمز رنگ را شناسایی کردید، بدانید فروشندگان بازار را کنترل میکنند و برای کسب سود باید وارد پوزیشن شورت شوید.
شناسایی درست روند کمک میکند تصمیمات بهتری بگیرید. بنابراین ابتدا از صحت کندل مطمئن شوید و بعد سیگنالی که راجع به جهت روند بازار میدهد را دریافت کنید و وارد معامله مناسب شوید!
تعیین نقاط ورود و خروج
باید هوشیار باشید که در زمان درست وارد معامله شوید و به موقع از آن خارج شوید. بهترین زمان برای ورود، بعد از تایید کندل مارابوزو است؛ یعنی ابتدا منتظر کندل تاییدی بعدی باشید و سپس پوزیشن را باز کنید. در روند صعودی بازار، نقطه ورود را نزدیک سقف کندل ماروبوزو یا بعد از شکست مقاومت و در روند نزولی، نزدیک کف کندل یا بعد از شکست حمایت و تثبیت زیر آن تنظیم کنید.
همچنین باید بهترین زمان خروج از معاملات را نیز از قبل مشخص کنید تا از لیکویید شدن جلوگیری شود. برای این کار، استاپ لاس را نزدیک به نقطه شروع کندل مارابوزو قرار دهید تا در صورت حرکت روند در خلاف جهت، زود از معامله خارج شوید. از طرفی، برداشت سود به صورت پلهای را نیز فراموش نکنید.
ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی
کندل ماروبوزو به تنهایی قدرت کافی برای این که سیگنال ارائه دهد را ندارد. برای همین لازم است آن را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید. استفاده از اندیکاتورها، خطوط مقاومت و حمایت و توجه به حجم معاملات، اعتبار کندل را بالاتر میبرد.
مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه
شما به عنوان یک تریدر باید همیشه اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در ترید را در نظر بگیرید. با تعیین حد ضرر منطقی، حد سود مناسب با روند و… تا جای خوبی میتوانید این دو مورد را مدیریت کنید.
همچنین بررسی حجم معاملات و توجه به تایم فریمهای بالاتر، کمک میکند تا وارد معاملاتی که اعتبار بالایی ندارند، نشوید. در نتیجه سرمایهتان در معرض خطر قرار نمیگیرد.
مطلب پیشنهادی: مدیریت ریسک در ارز دیجیتال چیست؟
چگونه از کندل Marubozu بهترین استفاده را ببریم؟
کندل ماروبوزو ابزاری قدرتمند برای نشان دادن قدرت خریداران یا فروشندگان است. اما برای استفاده درست از آن باید چند اصل مهم را در نظر بگیرید. قبل از هر چیزی، همیشه در تایم فریمهای بالاتر به دنبال این کندل باشید. به خصوص در بازارهایی مثل کریپتو که نوسانات زیادی دارند و ممکن است سیگنالهای کاذب ارائه دهند. همچنین بعد از شناسایی ماروبوزو، منتظر کندل تاییدی باشید و بعد وارد معامله شوید؛ این کار احتمال شکست معاملات را کاهش میدهد.
فراموش نکنید که انضباط در ترید حرف اول را میزند. همیشه به حد ضرر و حد سود تعیین شده پایبند بمانید و مراقب باشید که در دام از تصمیمات هیجانی نیفتید. خارج شدن تدریجی از معامله باعث میشود هم بخشی از سود خود را به صورت پلهای برداشت کنید و هم شانس کسب سودهای بیشتر را نیز از دست ندهید. البته لازم است شرایط بازار را نیز به طور مداوم زیر نظر بگیرید تا اگر روند تغییر کرد، شما نیز به سرعت استراتژی خود را تغییر دهید و جلوی ضرر را بگیرید.
حالا شما بگویید؛ به نظر شما این کندل چقدر اعتبار دارد و تا چه حد میتواند در تصمیمگیریها به شما کمک کند؟ اگر تجربهای دارید با ما به اشتراک بگذارید.
