اندیکاتور OBV یکی از سادهترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به پیشبینی روند قیمتها کمک میکند. یکی از پارامترهای مهم در تغییر قیمت هر دارایی، تغییر حجم معاملات آن است که با میزان تمایل کاربران به خرید و فروش آن رابطه مستقیم دارد. اندیکاتور OBV با محاسبه فشار خرید و فروش، دقیقاً همین کار را میکند. این ابزار رابطه بین حجم معاملات و روند حرکت قیمت را نشان میدهد.
این اندیکاتور کمک میکند با بررسی تغییرات حجم، تغییرات قیمت در آینده را تحلیل و پیش بینی کنیم. در این مقاله از سایت ارزیکال شما را با این ابزار کاربردی کامل آشنا خواهیم کرد؛ با ما همراه باشید!
اندیکاتور OBV به زبان ساده
اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV که مخفف عبارت On-Balance Volume است توسط جوزف گرنویل معرفی شد. OBV یک اندیکاتور مومنتوم است که با محاسبه فشار خرید و فروش تغییرات حجم معاملات را بررسی میکند تا بتواند تغییرات قیمت در آینده را پیش بینی کند.
اندیکاتور OBV رابطه بین حجم معاملات و قیمت را روی یک خط نمایش میدهد و میگوید حجم معاملاتی چطور روی روند قیمت تاثیرگذار است.
جهت صعودی و نزولی این اندیکاتور میگوید هر جا حجم زیاد شود، خرید اتفاق افتاده، خریداران قدرت بیشتری پیدا کردند و قرار است قیمت بالا رود. اما هر جا حجم کم شود یعنی هیجان و تمایل به آن دارایی کم شده، سرمایه گذاران در حال خروج هستند و ممکن است قیمت پایین بیاید.
اگر در جهت این اندیکاتور واگریی اتفاق بیفتد نیز میتوان آن را هشداری برای خرید و فروش در نظر گرفت. اگر تا اینجای سوالاتی در ذهن شما ایجاد شده است، نگران نباشید؛ در ادامه کامل به پاسخ سوالات ذهنی شما خواهیم پرداخت.
اندیکاتور حجم تعادلی قصد دارد قدرت جریان پول در بازار را نشان دهد. به زبان ساده OBV با بررسی میزان ورود و خروج پول به بازار، بیانگر این است که آیا حجم معاملات از خرید حمایت میکند یا از فروش و عموماً خریدار یا فروشنده هستند.
این اندیکاتور کمک میکند بفهمیم پشت حرکت قیمت چه میزان قدرت وجود دارد و بابت خرید یا فروش هر دارایی تصمیمگیری بهتری داشته باشیم.
فرمول محاسبه اندیکاتور حجم تعادلی
OBV بر اساس قیمت پایانی (Close Price) و حجم معاملات (Volume) محاسبه میشود و حاصل جمع و تفریق حجم معاملات گذشته و فعلی است.
- اگر قیمت امروز از دیروز بیشتر باشد، حجم معاملات امروز به مقدار قبلی OBV (یعنی به حجم معاملات روز قبل) اضافه میشود.
- اما در صورتی که قیمت امروز پایینتر از قیمت دیروز باشد، حجم معاملات امروز از حجم معاملات روز قبل (مقدار قبلی OBV) کم میشود.
- اگر قیمت اصلا تغییر نکرده باشد، مقدار OBV نیز تغییر نمیکند و همان مقدار سابق میماند.
مثال واقعی : فرض کنید قیمت یک ارز خیالی دیروز 100 و امروز 160 است و حجم معاملات امروز هم 10000 واحد است. چون قیمت افزایش یافته است، این 10000 واحد را به حجم معاملاتی روز قبل اضافه میکنیم.
اما در مقابل اگر قیمت از 100 به 80 کاهش یافته بود و حجم معاملات هم مثلا 6000 واحد بود، این میزان را از حجم معاملات روز قبل کم میکردیم. حالا اگر قیمت دیروز 100 و قیمت امروز هم 100 باشد، میزان حاصل تغییری نمیکند.
کاربردهای OBV در تحلیل تکنیکال
اندیکاتور حجم تعادلی کاربردهای مختلفی دارد و علاوه بر شبیه سازی قدرت جریان قیمت، به تریدرها کمک میکند ضعف و قدرت روند، واگرایی موجود و…را تشخیص دهند. OBV آنچه با چشم غیر مسلح قابل دیدن نیست را قابل شناسایی میکند و به تریدرها کمک میکند بابت تصمیمگیریهای خود اطمینان بیشتری داشته باشند.
5 مورد از اصلیترین کاربردها عبارتند از :
- تشخیص روند
- شناسایی واگراییها
- تایید شکستها
- تشخیص ضعف یا قدرت روندها
- تاییدیهای برای ورود و خروج
در ادامه به بررسی کاربردهای کلیدی اندیکاتور OBV میپردازیم تا ببینیم چگونه میتواند در کیفیت ترید تاثیرگذار باشد.
1) تشخیص روند
یکی از اصلیترین کاربردهای اندیکاتور OBV تشخیص روند است. افزایش حجم در این اندیکاتور اصولاً نشان دهنده شروع یک روند صعودی است. اما کاهش حجم به منظور شروع یک روند نزولی است. این اندیکاتور درواقع با بررسی حجم معاملات و ترکیب آن با نوسان قیمتی، تضخیص میدهد تمایل قیمت سمت رشد یا ریزش است.
- زمانی که اندیکاتور OBV سقفهای بالاتری بسازد، یعنی در آستانه یک روند صعودی قرار داریم. در این شرایط اگر نمودار قیمت و حجم معاملات صعودی باشند، فشار مثبت است و میتواند به عنوان یک سیگنال خرید باشد.
- اما زمانی که این ابزار کفهای پاییتتری بسازد یعنی به زودی یک روند نزولی شروع خواهد شد. در این شرایط زمان مناسبی برای فروش بنظر میرسد و میتوانیم آن را یک سیگنال فروش در نظر بگیریم.
2) شناسایی واگراییها
اندیکاتور حجم تعادلی در شناسایی واگراییها نقش کلیدی دارد. اگر نمودار قیمت و OBV هم جهت نباشند یعنی واگرایی اتفاق افتاده است. در صورت مشاهده واگراییها باید احتمال برگشت قیمت را افزایش داد.
بطور کلی با اتمام یک روند نزولی اصولاً واگرایی صعودی اتفاق میافتد و با بالا رفتن مقدار OBV یک کف بالاتر ایجاد میشود. برعکس، در پایان یک روند صعودی امکان شکلگیری واگرایی نزولی وجود دارد. یعنی اندیکاتور OBV پایین میآید و یک سقف پایین تر ایجاد میکند.
اگر همچنان در این بازه سوال دارید، در ادامه این مقاله واگرایی را بیشتر توضیح خواهیم داد، چرا گه این یکی از مهمترین کاربردهاست.
3) تایید شکستها
زمانی که تعادل بین عرضه و تقاضا تغییر کند، احتمال شکست سطوح کلیدی افزایش پیدا میکند. اگر قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را بشکند، جهت تغییرات OBV میتواند اعتبار شکست را تایید کند. به طوری که :
- اگر هنگام شکست رو به بالا مقاومت توسط قیمت، OBV افزایش پیدا کند میتوان انتظار ادامه روند صعودی را داشت.
- اگر OBV در زمان شکست رو به پایین یک حمایت کاهش یابد، یعنی فشار فروش بالاست و احتمال ادامه روند نزولی بیشتر است. پس این شکست رو به پایین تایید میشود.
مثال واقعی : فرض کنید قیمت یک ارز به یک سطح مقاومتی قوی میرسد و معاملهگران منتظر شکست این سطح هستند. اگر اندیکاتور حجم تعادلی در کندلهای منتهی به این شکست شروع به افزایش کند، نشاندهنده این است که خریداران در حال خرید و افزایش حجم معاملات هستند و احتمال شکست موفقیتآمیز و معتبر مقاومت بسیار بالاست.
از این نکته میتوانید در استراتژی ترید خود استفاده کنید!
4) تشخیص ضعف یا قدرت روندها
یکی از کاربردهای OBV این است که قدرت یا ضعف روندها را مشخص میکند.
- در روند صعودی : اگر میزان این شاخص همراه با قیمت رشد کند، قدرت بالا روند صعودی را نشان میدهد. اما اگر قیمت در حال افزایش باشد و OBV نزولی شود، این یک واگرایی است و نشان میدهد که خریداران در حال از دست دادن قدرت هستند و به زودی روند صعودی به پایان میرسد.
- در روند نزولی : اگر میزان OBV همراه با قیمت کاهش پیدا کند، نشاندهنده قدرت فروشندگان و احتمال ریزش بیشتر است. اما اگر قیمت نزولی باشد اما این میزان رشد کند، نشان دهنده ضعف روند نزولی و آمادگی قیمت برای برگشت است.
پیشنهاد : به هم جهت بودن یا واگرایی نمودارهای قیمت و OBV توجه کنید. واگراییها معمولا سیگنالهایی برای تغییر جهت قیمت هستند.
5) تاییدیهای برای ورود و خروج
یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور حجم تعادلی، تایید اعتبار نقاط ورود و خروج از معاملات است. توجه کنید از این ابزار به تنهایی نمیتوان سیگنالی بابت ورود یا خروج دریافت کرد. اما این ابزار میتواند ما را بابت اقدام و تحلیل خود مطمئنتر کند.
- ورود به معامله خرید و فروش : اگر قیمت در حال شکست یک سطح مقاومتی باشد و حجم معاملات همزمان رشد کند، نشانهای از قدرت روند است و میتوان با اطمینان بیشتری وارد معامله خرید شد. برای فروش نیز باید مطمئن شوید زمانی که قیمت در حال شکست سطح حمایت است، OBV نیز در همان جهت حرکت میکند یا نه، در حالتی که هم جهت بودند، میتوانید وارد معامله فروش شوید.
- خروج از معامله خرید و فروش : اگر قیمت در یک روند صعودی باشد ولی OBV شروع به کاهش کند، این واگرایی نشان میدهد که ممکن است روند به زودی تغییر کند. این بهترین زمان برای خروج از معامله خرید است . بابت خروج از معامله فروش نیز دقت کنید که اگر قیمت در یک روند نزولی باشد و OBV صعودی شود، یعنی دوباره واگرایی اتفاق بیفتد، زمان مناسبی برای خروج است.
آموزش ترسیم و تنظیم اندیکاتور OBV در تریدینگ ویو
مراحل افزودن اندیکاتور OBV در تریدینگ ویو ساده است. برای استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی کافیست این اندیکاتور را به چارت معاملاتی خود در سایت تریدینگ ویو اضافه کنید.
در ابتدا وارد سایت TradingView شوید و از قسمت اندیکاتورها، در بخش تکنیکال نام OBV را جستجو کنید. با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به نمودار خود اضافه کنید.
این ابزار به شکل نواری آبی رنگ پایین نمودار قیمت نمایش داده میشود که نمایشگر تغییرات حجم تعادی طی زمان است. با بررسی و مقایسه ویژگیهای نمودار این اندیکاتور با نمودار قیمت، میتوانید اطلاعات خوبی بابت تغییر روند در آینده، شناسایی قدرت و ضعف روند قیمت، تشخیص اعتبار شکستها برای ورود و خروج به معاملات و… به دست آورید.
در صورت تمایل میتوانید تنظیمات اندیکاتور حجم معاملاتی را از حالت پیشفرض خارج کنید و نوع، طول دوره و یا ظاهر آن را تغییر دهید و شخصی سازی کنید.
نکته : به این نکته توجه داشته باشید که تایم فریم انتخابی باید با اهداف شما از تحلیل مطابقت داشته باشد. مثلا اگر قصد تحلیل با دیدگاه یک هفتهای دارید، تایم فریم 15 دقیقهای مناسب نیست. البته جا دارد اشاره کنیم در تایم فریم یک روزه، این اندیکاتور ایدهآل ترین حالت خود است.
جالب است بدانید OBV از اندیکاتورهای محبوب و پرکاربرد در ترید روزانه نیز است. از این اندیکاتور معامولاً برای سویینگ گیری استفاده میشود، اما اکثر تریدرها معتقدند برای اسکالپ ترید کمی تاخیر دارد.
واگرایی در اندیکاتور حجم تعادلی چیست؟
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردیم، همیشه جهت حرکت قیمت و OBV یکی نیست. گاهی قیمت یک ارز در روند صعودی است و مدام در حال افزایش است اما تمایل تریدرها به آن کم شده و حجم معاملات نزولی شده است و یا برعکس.
در چنین شرایطی میگوییم واگرایی اتفاق افتاده. واگراییها به دو دسته منفی و مثبت تقسیم میشوند.
- واگرایی مثبت : اگر جهت حرکت قیمت نزولی و کاهشی باشد ولی OBV حرکت صعودی داشته باشد، در این حالت شاهد واگرایی مثبت هستیم. یعنی در حالی که قیمت سقفهای پایینتر تشکیل میدهد، OBV کفهای بالاتر میسازد. در واگرایی مثبت ممکن است روند قیمت تغییر کند و صعودی شود.
- واگرایی منفی : اگر برعکس بود، یعنی روند قیمت صعودی باشد، در عوض روند OBV به سمت پایین و در جهت نزولی حرکت کند، واگرایی منفی رخ داده است. یعنی قیمت در حال ایجاد کفهای بالاتر است و در عوض OBV سقفهای پایینتر میسازد. واگرایی منفی یعنی روند صعودی در حال تضعیف است و به زودی به روند نزولی تغییر حالت خواهد داد.
بطور کلی اگر نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور OBV هم جهت نباشند شاهد واگرایی هستیم که هشداری بابت برگشت قیمت است و باید به آن توجه داشت.
بهترین استراتژیهای ترید با اندیکاتور OBV
استفاده از OBV در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال میتواند دقت تحلیلی و تصمیمگیری شما را بهطور چشمگیری افزایش دهد. این ابزار با تحلیل حجم معاملات و ارتباط آن با قیمت، دید خوب و واضحی به تریدرها میدهد و در استراتژیهای بسیاری کاربرد دارد.
بهترین استراتژیها برای ترید با اندیکاتور OBV :
- ترکیب میانگین متحرک و اندیکاتور OBV
- تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با اندیکاتور حجم تعادلی
- ترکیب اندیکاتور RSI و OBV
در ادامه این سه مورد کاربردی را کامل بررسی خواهیم کرد. هرکدام از این استراتژیها به شما کمک میکند تا با استفاده از اطلاعات حجم، دیدگاه بهتری نسبت به حرکت قیمت در آینده داشته باشید.
1)ترکیب میانگین متحرک و اندیکاتور OBV
استفاده از اندیکاتور میانگین متحرک بهتنهایی مخصوصا در بازارهای پرنوسان، ممکن است منجر به سیگنالهای کاذب شود. اندیکاتور OBV به عنوان یک ابزار تایید کننده نقش موثری در این استراتژی دارد.
وقتی میانگین متحرک کوتاهمدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کرد و تقاطع طلایی را ایجاد شد، OBV را بررسی کنید. اگر OBV همزمان در حال افزایش باشد، یعنی قدرت خریداران در بازار خوب است و حجم معاملات نیز روند صعودی را تایید میکند و این تقاطع یک سیگنال قوی خواهد بود.
اما اگر تقاطع میانگین متحرک ولی OBV روند کاهشی نشان دهد یا حتی ثابت بماند، میتوانید این سیگنال را نادیده بگیرید. در این شرایط چون حجم معاملات از حرکت قیمت پشتیبانی نمیکند، پیشنهاد میکنیم بیشتر احتیاط کنید و منتظر تایید بیشتر بمانید.
2) تشخیص سطوح حمایت و مقاومت با اندیکاتور حجم تعادلی
اندیکاتور OBV علاوه بر اینکه در شناسایی شکستها کاربرد دارد که پیشتر به آن پرداختیم؛ در تشخیص اعتبار سطوح حمایت و مقاومت و احتمال بازگشت قیمت نیز کمک کند.
- بازگشت از حمایت : وقتی قیمت به یک سطح حمایتی واکنش برگشتی نشان میدهد، OBV را بررسی کنید. اگر این شاخص همزمان با افزایش قیمت، شروع به بالا رفتن کند، یعنی قدرت خرید خریداران و به همین ترتیب احتمال بازگشت قیمت بالاست.
- بازگشت از مقاومت : در سطوح مقاومتی، اگر اندیکاتور حجم تعادلی کاهش پیدا کند، میتوان نتیجه گرفت که فشار فروش زیاد است و احتمال برگشت قیمت وجود دارد.
همانطور که میدانید حمایت و مقاومت بهعنوان سطوح کلیدی، اهمیت بسیاری در تحلیل تکنیکال دارند. بسیاری از تریدرها تصمیمگیریهای معاملاتی خود را با توجه به رفتار قیمت در واکنش به این سطوح میگیرند.
نکته مهم آنجاست که با استفاده از اندیکاتور حجم تعادلی اعتبار برگشت سطوح را بررسی کنید.
3) ترکیب اندیکاتورهای RSI و OBV
همانطور که میدانید ترکیب اندیکاتورها یکی از روشهای موثر برای افزایش دقت تحلیل است. در این استراتژی، OBV بابت حجم معاملات و RSI برای شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش یک ترکیب برنده هستند.
وقتی RSI نشان دهد بازار در محدوده اشباع فروش (یعنی پایینتر از سطح 30) قرار دارد و OBV شروع به افزایش کند، این نشاندهنده ورود حجم جدید خرید به بازار است. در این حالت، اگر OBV خط روند نزولی خود را بشکند، سیگنال قوی برای ورود به معاملات خرید خواهیم داشت.
اما اگر RSI وارد محدوده اشباع خرید (یعنی بیش از 70) شود و OBV نیز شروع به کاهش کند، احتمالا بازار به زودی با کاهش قیمت مواجه خواهد شد.
پیشنهاد میکنیم از تایم فریمهای مختلف استفاده کنید تا مطمئن شوید سیگنالها در بازههای مختلف همخوانی دارند. بهتر است در کنار این استراتژی، حتماً مدیریت سرمایه را مدنظر قرار دهید.
4) شناسایی نقاط برگشت قیمت با اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV ابزار قدرتمندی برای پیشبینی نقاط برگشت قیمت در بازار است. این اندیکاتور با بررسی تغییرات حجم معاملات، میتواند سیگنالهای اولیه تغییر روند را قبل از وقوع برای ما صادر کند. شناسایی این نقاط به تریدرها کمک میکند تا در زمان مناسب معامله خود را مدیریت کنند. در ادامه آنها را با هم بررسی خواهیم کرد.
- واگراییهای صعودی و نزولی: واگرایی مثبت (قیمت نزولی، OBV صعودی) نشان دهنده احتمال برگشت به سمت صعود است. واگرایی منفی (قیمت صعودی، OBV نزولی) سیگنال کاهش قیمت را به ما میدهد.
- تغییرات حجم در سطوح کلیدی: افزایش ناگهانی OBV در نزدیکی سطوح حمایتی میتواند نشانه برگشت صعودی باشد، در حالی که کاهش OBV در سطوح مقاومت احتمال برگشت نزولی را تقویت میکند.
- تایید با الگوهای قیمتی: ترکیب OBV با الگوهایی مثل سر و شانه میتواند نقاط برگشت را دقیقتر کند. اگر OBV در این الگو تغییر جهت دهد، سیگنال قویتری تولید میشود.
- حجم معاملات پایدار: برگشتهای معتبر معمولاً با حجم معاملات بالا همراه هستند. اگر OBV رشد یا کاهش پایداری نشان دهد، احتمال تغییر روند قوت میگیرد.
با استفاده از اندیکاتور OBV برای شناسایی نقاط برگشت، میتوانید تصمیمات بهتری در معاملات بگیرید. همیشه این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید تا از سیگنالهای کاذب دور بمانید.
5) مدیریت ریسک با اندیکاتور OBV
اندیکاتور OBV نه تنها در شناسایی روندها بلکه در مدیریت ریسک نیز نقش مهمی ایفا میکند. با تحلیل حجم معاملات، این ابزار به تریدرها کمک میکند تا تصمیمات آگاهانهتری برای کاهش ضرر و افزایش سود بگیرند.
- تعیین حد ضرر متحرک: از OBV برای تنظیم حد ضرر بر اساس تغییرات حجم استفاده کنید. اگر OBV کمتر شود اما قیمت همچنان صعودی باشد، حد ضرر را نزدیکتر کنید تا از برگشت ناگهانی متضرر نشوید.
- تایید قدرت روند: اگر OBV با روند قیمت همخوانی داشته باشد، میتوانید با اطمینان بیشتری پوزیشن خود را حفظ کنید. در غیر این صورت، بهتر است خود را برای خروج آماده کنید.
- اجتناب از سیگنالهای کاذب: کاهش یا افزایش ناگهانی OBV بدون تایید سایر اندیکاتورها ممکن است سیگنال کاذب باشد. همیشه از ابزارهایی مثل اندیکاتور RSI یا مکدی برای تایید استفاده کنید.
- مدیریت حجم معاملات: در بازارهای پرنوسان، OBV میتواند به شما کمک کند تا حجم معاملات خود را تنظیم کنید. افزایش OBV نشان دهنده امنیت بیشتر برای افزایش حجم معامله است.
با استفاده از OBV در سیستم مدیریت ریسک خود میتوانید از سرمایههایتان بهتر محافظت کنید. ترکیب این اندیکاتور با استراتژیهای مدیریت سرمایه در بازار ارز دیجیتال، دقت و کارایی معاملات شما را تا حد زیادی افزایش میدهد.
یک مثال واقعی از کار با اندیکاتور OBV
در این بخش قصد داریم تمام آنچه تا به اینجا توضیح دادیم روی چارت اتریوم نشان دهیم تا به شکل عملی نیز با مفاهیم مطرح شده، آشنا شوید.
در بازه اواخر نوامبر تا اوایل دسامبر، هر دو قیمت و OBV روند صعودی مشابهی دارند. این هماهنگی نشاندهندهی قدرت روند صعودی است و تایید میکند که رشد قیمت توسط حجم معاملات پشتیبانی میشود.
در بازه جولای و آگوست، قیمت اتریوم همچنان به روند نزولی ادامه میدهد و کفهای پایینتر میسازد، اما OBV شروع به تثبیت و افزایش جزئی کرده است. یعنی واگرایی مثبت اتفاق افتاده و به زودی تغییر روند اتفاق خواهد افتاد. و بله بعدا با رشد قیمت در ماه سپتامبر جهت تغییر کرد.
همانطور که در نمودار نیز مشخص است در محدوده قیمتی 3300 دلار، شاهد شکست سطح مقاومتی هستیم. در همین زمان، OBV نیز یک جهش صعودی ثبت کرده است. این رفتار نشان میدهد که شکست مقاومت معتبر بوده و OBV شکست را تایید کرده است.
پس از شکست مقاومت و رسیدن به محدوده قیمتی 3800 دلار، قیمت وارد یک اصلاح میشود اما سطح حمایتی در حدود 3200 دلار حفظ میشود. OBV نیز کاهش جزئی داشته ولی همچنان در سطوح بالایی باقی مانده است، که نشاندهنده حفظ قدرت خریداران است.
در طول حرکت صعودی از سپتامبر تا نوامبر، OBV به طور مداوم افزایش یافته است. این قدرت روند را نشان میدهد؛ رشد قیمت با ورود حجم معاملات واقعی پشتیبانی شده و روند صعودی قوی است.
در ابتدای ماه جولای، زمانی که قیمت در حال کاهش بود، OBV کاهش آهستهتری داشته است. این نشاندهنده ضعف روند و کاهش قدرت فروشندگان در آن دوره است. با رشد اندیکاتور حجم تعادلی، قیمت نیز رشد خود را آغاز کرد!
مزایا و معایب کار با اندیکاتور OBV
اندیکاتور حجم تعادلی نیز مانند هر اندیکاتور دیگری دارای نقاط قوت و ضعف است. برخی ویژگیهای OBV میتواند آن را از سایر اندیکاتور متمایز کند و در مقابل به علت برخی محدودیتها مستلزم استفاده ترکیبی در کنار بقیه شاخصها است.
اگر درک درستی از مزایا و معایب اندیکاتورها داشته باشیم؛ میتوانیم تشخیص دهیم کدام اندیکاتور متناسب نیاز ما است تا مناسبترین ابزارها را در تحلیل خود بکار بگیریم. در ادامه چند مورد از اصلیترین مزایا و معایب OBV را مطرح میکنیم.
مزایا کار با اندیکاتور OBV
- درک تغییرات حجم به واسطه این اندیکاتور از روی نمودار سادست. حتی تریدرهای مبتدی و کم تجربه هم به راحتی متوجه افزایش یا کاهش حجم میشوند و قادر به مقایسه آن با نمودار قیمت هستند.
- این اندیکاتور مختص یک پلتفرم خاص نیست و در انواع بازارهای مالی اعم از بازار ارزهای دیجیتال، بازار فارکس و بورس نیز کاربرد دارد و قابل استفاده است.
- از آنجایی که OBV یک اندیکاتور پیشرو است، در تشخیص بهموقع فرصتها کاربرد دارد و به تریدرها امکان ورود و خروج در بهترین نقاط بازار میدهد.
- اندیکاتور حجم تعادلی انعطاف پذیر و قابل شخصی سازی است و میتوان طول دوره یا نحوه محاسبه حجم آن بر اساس انواع میانگینهای متحرک را به دلخواه تغییر داد.
معایب کار با اندیکاتور حجم تعادلی
- اندیکاتور OBV برای بازار های خنثی که قیمت تغییرات صعودی نزولی چشمگیری تجربه نمیکند، چندان مناسب نیست. به عنوان مثال همانطور که در تصویر بالا میبینید، این اندیکاتور در نمودار ارزی مثل تتر کاربرد چندانی ندارد.
- اندیکاتور OBV نسبت به تغییرات حجم بسیار حساس است و گاهی تغییرات حجیم و ناگهانی میتوانند منجر به تغییر جهت سریع این اندیکاتور شود و تحلیل را دچار مشکل شود و از آن سیگنال کاذب بگیریم.
- اندیکاتور OBV برای داراییهای که حجم معامله پایینی در طول زمان دارند مناسب نیست. زیرا OBV نمیتواند فشار خرید و فروش را در حجم کم تشخیص دهد و اطلاعات خاصی بابت میزان تغییرات دریافت کند.
نکات تجربی و توصیههای ارزیکال
- توجه به افزایش یا کاهش ناگهانی حجم : اگر افزایش یا کاهش ناگهانی حجم دیدید به آن مشکوک شوید. احتمال بدهید که تغییرات ناگهانی حجم منشا هیجانی داشته باشد و به دلیل شایعات یا اخبار سیاسی اقتصادی باشد. طبق تجربه، این نوع تغییرات ناگهانی حجم اصولا موقت هستند و نمیتوان از دل آنها سیگنالهای معتبری دریافت کرد یا پشبینی دقیقی از روند قیمت در آینده داشت. توصیه میکنیم اخبار را پیگیری کنید و همیشه هوشیار و آگاه باشد.
- دقت به تغییرات حجم در سطوح کلیدی : به تغییرات حجم در سطوح حمایت و مقاومت توجه کنید. این نواحی و رفتار قیمت و تغییرات حجم را خوب بشناسید تا بتوانید بابت ورود و خروج تصمیمات بهتری بگیرید. در محدوده مقاومتی، کاهش مقدار OBV میتواند نشانهای از روند نزولی باشد و به کاهش قیمت منجر شود. در مقابل، افزایش OBV در ناحیه حمایتی میتواند به معنای شروع روند صعودی و افزایش قیمت باشد.
- ترکیب OBV با سایر ابزارها : نه تنها اندیکاتور OBV بلکه هیچ اندیکاتوری به تنهایی قابل استناد نیست. همیشه احتمال خطا وجود دارد، OBV نیز مانند دیگر اندیکاتورها از قطعیت برخوردار نیست. گاهی شرایط بازار پیچیده میشود و با بکارگیری صرفا یک اندیکاتور خاص نمیتوانیم همه جوانب را زیر نظر بگیریم. پیشنهاد میکنیم ترجیحا این اندیکاتور را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید تا نتایج قابل اطمینانتری حاصل شود.
- تمرین در حساب دمو : برای اینکه از صحت بکارگیری این اندیکاتور اطمینان داشته باشید، بد نیست قبل از انجام معاملههای واقعی، در حالت دمو تریدینگ بک تست بگیرید تا قلق کار دستتان بیاید.
چرا این ابزار باید در جعبه ابزار هر تریدری باشد؟
اندیکاتور OBV نیز مانند برخی دیگر از ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال، بر روی حجم معاملات تمرکز دارد، اما در مواردی از سایر ابزارها متمایز است.
برخلاف RSI که فقط وضعیت اشباع خرید و فروش را نشان میدهد، OBV حجم معاملات را برای شناسایی قدرت یا ضعف روند بررسی میکند. علاوه بر این، در مقایسه با اندیکاتور ATR که صرفاً میزان نوسانات قیمت را میسنجد یا بولینگر باندز که محدوده نوسانات را مشخص میکند، اندیکاتور حجم تعادلی جریان واقعی روند قیمت را تشخیص میدهد.
همچنین جا دارد اشاره کنیم که برخلاف میانگین متحرک و یا اندیکاتور MACD که مومنتوم قیمت را با تاخیر تحلیل میکنند و به اصطلاح سیگنالهایی با تاخیر نسبی ارائه میدهند، اندیکاتور OBV یک شاخص پیشرو است که میتواند تغییرات روند را زودتر پیشبینی کند.
ویژگیهای مذکور در کنار سادگی و قابل درک بودن این اندیکاتور، باعث میشود به ابزاری ضروری در جعبهابزار هر تریدر تبدیل شود. زیرا امکان تحلیل درست و تصمیمگیری آگاهانهتر را فراهم میکند. با این حال این میتواند تنها بخشی از استراتژی شما باشد و به ابزارها و دیدگاههای تحلیلی بیشتری برای موفقیت در ترید نیاز دارید!
سوالات متداول
اندیکاتور OBV چیست؟
اندیکاتور OBV ابزاری است که با بررسی حجم معاملات و ارتباط آن با قیمت، قدرت روند و فشار خرید یا فروش را نشان میدهد. این اندیکاتور برای پیشبینی تغییرات قیمت و تایید روندها استفاده میشود.
آیا اندیکاتور OBV به تنهایی برای ترید کافی است؟
خیر، OBV به تنهایی کافی نیست و ممکن است سیگنالهای کاذب تولید کند. بهتر است آن را با ابزارهایی مثل اندیکاتور RSI، میانگین متحرک یا اندیکاتور مکدی ترکیب کنید تا تحلیل دقیقتری داشته باشید.
چگونه OBV میتواند به شناسایی واگراییها کمک کند؟
واگرایی زمانی رخ میدهد که جهت حرکت قیمت و OBV متفاوت باشد. واگرایی مثبت (قیمت نزولی، OBV صعودی) یا منفی (قیمت صعودی، OBV نزولی) میتواند سیگنالی برای تغییر روند باشد.
