اور تردینگ (Overtrading) یا معامله بیش از حد یکی از رفتارهای مخرب و آسیبزای معاملهگران است که اغلب بدون دلیل منطقی و فقط از روی احساسات مرتکب میشوند. پشت این گونه معاملات هیچ برنامه یا استراتژی معاملاتی مشخصی وجود ندارد که در نتیجه میتواند منجر به ضررهای جدی شود. دسترسی 24 ساعته و 7 روز هفته به بازارهای کریپتو، افتادن به دام این اشتباه را آسانتر هم میکند. در این مقاله از ارزیکال ابتدا به این سؤال پاسخ میدهیم که اور تریدینگ چیست؟ سپس یاد میگیریم که چگونه یک بار برای همیشه این عادت را متوقف کنیم.
اور تریدینگ یا معاملات بیش از حد چیست؟
اور تریدینگ رفتاری تکانشی شامل انجام بیش از حد معاملات بدون یک برنامه مشخص است که اغلب منجر به ضررهای متعدد میشود. این موضوع یکی از رایجترین اشتباهات تریدرها در بازارهای مالی است و معمولا با فعال بودن در بازار اشتباه گرفته میشود. فعال بودن در بازار به معنای خرید و فروش سریع تحت یک استراتژی مشخص، قوانین ورود و خروج روشن و ریسک برنامهریزی شده است. یک تریدر منظم میتواند روزانه دهها معامله انجام دهد که همگی توسط یک حد سود و پارامترهای ریسک آزمایششده پشتیبانی میشوند. در حالی که اور تریدینگ یک رد فلگ در ارز دیجیتال است. چرا؟ زیرا رفتاری استراتژیک نیست، از هیچ نظمی پشتیبانی نمیکند و معمولا اصول اولیه حفظ سرمایه و کنترل ریسک را نادیده میگیرد.
مطلب پیشنهادی: ترید چیست؟
دلایل اصلی اور تریدینگ
معاملهگران به دلایل مختلفی گرفتار معاملات بیش از حد در کریپتو میشوند. این دلایل عمدتا مبتنی بر طرز فکر است. ممکن است ناشی از ترس از دست دادن (Fomo)، تمایل به جبران ضررهای قبلی یا نیاز به احساس بهرهوری باشد. اکنون که به خوبی میدانیم معاملات بیش از حد چیست؟ وقت آن است که با دلایل اصلی اورتریدینگ آشنا شویم.
احساسی معامله کردن
اور تریدینگ تقریبا همیشه یک استراتژی احساسی و فاقد منطق است. تمایل به جبران ضرر و به نوعی انتقام از شکست معامله قبلی (revenge trading) رایجترین محرک معامله احساسی است. همچنین مقایسه با سبد سهام سایر معاملهگران و ترس از دست دادن موقعیتهای مناسب کسب سود هم بسیاری از تریدرها را به انجام معاملات بیش از حد سوق میدهد.
نداشتن استراتژی یا پلن معاملاتی مشخص
بینظمی و نداشتن برنامه یکی از عمدهترین دلایل اور تریدینگ است. بدون پلن معاملاتی نمیتوانید ارزیابی کنید که کدام استراتژیها برای شما کاربردی و کدام یک غیر کاربردی است. وقتی تصادفی اقدام به خرید و فروش میکنید و فقط در حال واکنش به هر حرکت بازار هستید، در نهایت دچار معاملات مکرر میشوید.
مطلب پیشنهادی: استراتژی ترید چیست؟ معرفی بهترین استراتژی ترید در ارزهای دیجیتال
احساس نیاز به همیشه در بازار بودن
فعالیت مداوم در بازار اغلب ناشی از تمایل به بهرهوری است. با این حال، این طرز فکر میتواند منجر به نظارت دائمی بر نمودارها برای یافتن بهانهای برای خرید یا فروش و در نهایت معاملات بیش از حد شود. لازم نیست همیشه در بازار فعالیت داشته باشید، این کار شما را در معرض ورود به معاملات بدون تحلیل یا توجیه مناسب قرار میدهد.
مدیریت سرمایه ضعیف
مدیریت ضعیف سرمایه باعث میشود تا برخی برای بهبود سبد سهام خود، به سراغ معاملات بیش از بروند. عدم آشنایی با مدیریت سرمایه در ترید و نبود درک تحمل ریسک منجر به تصمیمات غلط بیشتر و ایجاد چرخهای از ضررها میشود که شکست آن دشوار است.
پیامدهای اور ترید بودن
اور ترید بودن پیامدهای مالی و روانی منفی زیادی به همراه دارد. از قرارگیری در معرض نوسانات بازار و افزایش ریسک نابودی سرمایه گرفته تا خستگی و کمبود اعتماد به نفس. در ادامه به رایجترین پیامدهای اور ترید بودن اشاره شده است.
زیانهای مالی
معاملات مکرر شما را در معرض کاهش یا نابودی سرمایه قرار میدهد. هرچه معاملات بیشتری انجام دهید، ریسک بیشتری متحمل میشوید. از طرفی ممکن است هزینههای معاملاتی مانند کارمزد به سرعت افزایش پیدا کنند و سود شما را از بین ببرند.
خستگی ذهنی و فشار روانی
تأثیر معاملات بیش از حد، فراتر از خسارتهای مالی است. این عادت میتواند باعث استرس روانی فرسودگی شغلی و خستگی در تصمیمگیری شود. با گذشت زمان آشفتگی عاطفی، اعتماد به نفس و نظم معاملهگر را از بین میبرد و پایبندی به یک برنامه منطقی را سختتر میکند.
کاهش اعتماد به نفس
ضررهای مکرر ناشی از معاملات بیش از حد و گرفتن مکرر تصمیمهای اشتباه، شما را نسبت به خودتان و موفقیت در معاملات آینده دچار شک و تردید میکند و باعث کاهش اعتماد به نفس میشود. در واقع اور تریدینگ ممکن است شما را بیش از حد محتاط کند.
از دست دادن فرصتهای واقعی
تمرکز پراکنده و انجام معاملات پی در پی شناسایی فرصتهای با پتانسیل سود بالا را سختتر میکند. وقتی انرژی و زمان خود را روی تعداد زیادی از معاملات میگذارید، نمیتوانید ارزیابی دقیقی از رفتار بازار و تحلیل موقعیتهای سودده داشته باشید.
چگونه اورتریدینگ را تشخیص دهیم؟
تشخیص اور تریدینگ شامل بررسی رفتارهایی است که از یک رویکرد منظم، منطقی و حرفهای خارج شدهاند. اقداماتی که اغلب هزینههای شما را افزایش میدهند و با استرس عاطفی و فشار ذهنی بالا همراه هستند. در اینجا چند علامت وجود دارد که میتواند نشان دهد شما بیش از حد معامله میکنید.
- باز کردن معاملات زیاد در روز: افزایش قابل توجه معاملات روزانه آن هم بدون هیچ هدف استراتژیک آشکار، نشانه مهمی از بیش از حد معامله کردن است. شما دائما در تلاش هستید تا با انجام معاملات تکانشی بیشتر، ضررهای خود را جبران کنید.
- بیدلیل عوض کردن تایمفریم: تغییر مکرر و بدون دلیل تایم فریم اغلب ناشی از بیصبری یا تمایل به یافتن فرصتهای معاملاتی بیشتر است. در حالی که فقط به سردرگمی و عدم ثبات در تحلیل شما منتهی میشود.
- نادیده گرفتن پلن معاملاتی: نداشتن معیاری منطقی برای خرید و فروش باعث تصمیمات آنی، ضررهای غیرضروری و افزایش معاملات برای پوشش ضرر و در نهایت افزایش استرس میشود. از این رو بیتوجهی به برنامه معاملاتی یکی از اصلیترین معیارهای اورتریدیگ است.
- کاهش سریع سرمایه: کاهش سریع سرمایه، اغلب زمانی اتفاق میافتد که ریسک بیش از حدی پذیرفته باشید یا بدون تحلیل مناسب وارد معامله شدهاید. اگر در مدت زمانی کوتاه تمام سرمایه خود را صرف خرید و فروش در بازار کرده باشد، احتمالا دچار اورتردینگ هستید.
آیا شما تا به حال در دوران فعالیت خود در بازار کریپتو دچار این وضعیت شدهاید؟ کدام یک از این نشانههای برایتان آشنا است؟
راهکارهای جلوگیری از انجام معاملات بیش از حد
راهکارهای زیادی وجود دارد که به شما کمک میکنند چگونه از معامله بیش از حد اجتناب کنید. در ادامه چند تکنیک موثر برای جلوگیری از اور تریدینگ را با یکدیگر مرور میکنیم.
- برنامه معاملاتی با قوانین مدیریت ریسک داشته باشید. قبل از شروع هر معامله اهداف مشخصی از خرید یا فروش برای خود تعیین کنید.
- محدود کردن تعداد معاملات در طول روز یا هفته یکی از بهترین اقدامات برای جلوگیری از اور تریدینگ است.
- دلایل ورود/خروج و سود و زیان خود را یادداشت کنید. با نوشتن استدلال پشت هر معامله، وضعیت ذهنی و وضعیت بازار، میتوانید الگوهای رفتاری که به معاملات بیش از حد منجر میشوند را تشخیص دهید.
- کسب سود بیشتر با تصمیمات سودآور مرتبط است نه تعداد معاملات. شما با اولویت دادن به کیفیت میتوانید معاملات غیر ضروری را به حداقل برسانید.
- یادگیری کنترل احساسات در ترید کلید جلوگیری از اور تریدینگ است. لازم نیست همیشه در بازار باشید. یاد بگیرید احساساتی مانند ترس، طمع و بیصبری را کنترل کنید.
- مدیریت ریسک قوی و هدفمند داشته باشید. تعیین حد ضرر و تعیین نسبتهای ریسک به پاداش به محافظت از سرمایه و جلوگیری از معامله بیش از حد کمک میکند.
- تمرین خودآگاهی بهترین نوشدارو برای اور ترید کردن است. داشتن یک طرز فکر ساختارمند تمرکز بر ثبات و خودارزیابی منظم میتواند شما را از این دام نجات دهد.
ایجاد قوانین معاملاتی شفاف، تعیین محدودیتها و داشتن یک چارچوب مشخص برای هر اقدام در بازار، وسوسه معاملات بیش از حد را کاهش میدهد.
اور تریدینگ، خط قرمزی برای بقا در بازار کریپتو
معامله بیش از حد یکی از رایجترین پشیمانیهای معاملهگران است که در نتیجه عدم کنترل احساسات، بیصبری یا عادت به مشغول ماندن دائمی در بازار رخ میدهد. اگرچه ممکن است به نظر برسد که هر چه معاملات بیشتری انجام دهید، فرصتهای بیشتری برای کسب سود خواهید داشت، اما این کار منتهی به تصمیمات ضعیفتر، ریسک غیرضروری و ضررهای قابل توجه میشود.
اور تریدینگ راه حل خوبی برای سریع ثروتمند شدن نیست. کسب سود به زمان، صبر و انضباط نیاز دارد. برای آنچه میتوانید به دستآورید، انتظارات واقعبینانهای داشته باشید. یاد بگیرید که به معاملاتی که با استراتژی یا برنامه مدیریت ریسک شما مطابقت ندارند، “نه” بگویید. فقط زمانی تایمفریم خود را تنظیم کنید که دلیل معتبری مانند تغییر در شرایط بازار یا تغییر در رویکرد معاملاتی شما وجود داشته باشد.
با تدوین یک برنامه استراتژیک، استفاده از ژورنال معاملاتی، پایبندی به نظم و کنترل احساسات، میتوانید یک بار برای همیشه از اور تریدینگ دست بکشید.
سؤالات متداول
تفاوت آندر تریدینگ و اور تریدینگ چیست؟
آندر تریدینگ زمانی اتفاق میافتد که یک معاملهگر به دلیل استراتژیهای بیش از حد محتاطانه معاملات بسیار کمی انجام دهد و فرصتهای سودده را از دست میدهد. برعکس، اور تردینگ شامل خرید و فروش بیش از حد است که سرمایه را از بین میبرد و ثبات مالی را مختل کند.
آیا میتوان با اور ترید به سود رسید؟
خیر، در حالی که به نظر میرسد هر چه معاملات بیشتری انجام دهید، فرصتهای بیشتری برای کسب سود خواهید داشت، اما این کار منتهی به تصمیمات ضعیفتر، ریسک غیرضروری و ضررهای قابل توجهی میشود.
چرا دچار اور تریدینگ میشویم؟
اغلب اوقات، اور تریدینگ از عوامل روانشناختی مانند تمایل به جبران ضررها، ترس از دست دادن فرصت (FOMO) یا تمایل به فعالیت مداوم در بازار و علاقه به تعامل مکرر با بازار ناشی میشود.
