میدانید که برای فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال سبکهای مختلفی وجود دارد. پوزیشن تریدینگ یکی از سبکهای کارآمد و نسبتاً کم ریسک است که با استفاده درست از آن میتوانید در دراز مدت شرایط اقتصادی خود را تغییر دهید. این استراتژی با تمرکز بر روندهای قدرتمند بازار پتانسیلهای بالایی برای کسب سود فراهم میکند.
در این مقاله از ارزیکال با استراتژی پوزیشن ترید به صورت کامل آشنا میشویم و تمام نکاتی که لازم است برای استفاده و کسب سود از آن بدانید را به شما ارائه خواهیم کرد.
پوزیشن تریدینگ چیست؟
در بازارهای مالی، هر معاملهگر یا سرمایهگذار برای کسب سود، استراتژی خاص خود را انتخاب میکند. یکی از انواع معاملات ارز دیجیتال که روش بسیار کارآمد و محبوبی در میان معاملهگران باتجربه محسوب میشود پوزیشن تریدینگ (Position Trading) است.
پوزیشن تریدینگ سبکی است که در آن یک معاملهگر پوزیشن خود را برای هفتهها، ماهها یا حتی سالها باز نگه میدارد. پس باید بدانید که این استراتژی برای افرادی است که دیدگاه بلند مدت برای کسب سود در بازار دارند. به همین علت تایم فریم انتخابی برای تحلیل این سبک باید ماهانه و یا حداقل هفتگی باشد.
کلمه پوزیشن (Position) به مقدار دارایی شما در یک بازار مشخص گفته میشود. اما پوزیشن تریدینگ تنها به نگه داشتن دارایی محدود نمیشود؛ بلکه هنر شناسایی روندهای بلندمدت و صبر برای به نتیجه رسیدن آنهاست.
این استراتژی معاملاتی برای کسانی مناسب است که به دنبال نوسانگیریهای لحظهای نیستند، اما در عین حال میخواهند هوشمندانهتر از هولدرهای کلاسیک عمل کنند. یک پوزیشن در این روش میتواند چند ماه تا چند سال باز بماند، اما میانگین تعداد معاملات در سال محدود است و همین، ریسک و استرس کار را تا حد خیلی زیادی کمتر میکند.
تفاوت پوزیشن تریدینگ با دیگر سبکهای معاملاتی
هر کدام از سبکهای ترید و معاملهگری در بازار ارزهای دیجیتال دارای ویژگیهای متفاوت و وین ریت مخصوص خود هستند. در این قسمت پوزیشن تریدینگ را با سبکهای دیگر مقایسه میکنیم.
- تفاوت پوزیشن تریدینگ و سویینگ تریدینگ: سبک Position Trade بر نگهداری معاملات برای مدتهای طولانی (چند ماه تا چند سال) متمرکز است و بیشتر به تحلیلهای بنیادی و روندهای کلان اقتصادی تکیه میکند. در مقابل، در استراتژی سویینگ تریدینگ معاملات در بازههای زمانی کوتاه تر (چند روز تا چند هفته) انجام شده و بیشتر بر پایه تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی است.
- تفاوت Position Trading و ترید روزانه: ترید روزانه شامل خرید و فروش داراییها در همان روز معاملاتی است و کسی که این سبک را انتخاب میکند باید توجه بسیار ویژهای به همه جنبههای تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاهمدت داشته باشد. ترید روزانه نیازمند زمان و توجه بیشتری است، در حالی که پوزیشن تریدینگ برای افرادی مناسب است که دیدگاه بلندمدت دارند و میخواهند زمان کمتری برای نظارت مداوم صرف کنند.
- تفاوت هولد کردن و پوزیشن تریدینگ: اگر با مفهوم هولد ارز دیجیتال آشنا باشید، میدانید که در آن استراتژی هم خرید و نگهداری یک دارایی به مدت طولانی مهمترین اصل است. اما در سبک پوزیشن ترید، باید نظارت بیشتری بر بازار داشته باشید تا بتوانید معاملات خود را بهینه کنید. این دو تفاوتهای کلیدی و مهمی دارند که باعث شده استراتژی پوزیشن تریدینگ به انتخاب هوشمندانهتری برای بسیاری از فعالان بازار تبدیل شود.
در نظر داشته باشید که قبل از همه این مقایسهها باید بدانید که ترید چیست و چگونه میتوان وارد بازار ارزهای دیجیتال شد.
تکنیکها و استراتژیهای پوزیشن تریدینگ
اگر با مطالعه مقاله تا اینجا فکر کردید که پوزیشن تریدینگ یکی از آسانترین استراتژیهای کسب درآمد در بازار ارز دیجیتال است باید بگوییم که کمی دچار اشتباه شدهاید!
پوزیشن تریدینگ برخلاف ظاهر سادهاش، نیازمند تسلط بر ابزارهای تحلیلی و درک عمیق از رفتار بلندمدت بازار است. در این سبک، معاملهگران با ترکیبی از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، روندهای پایدار را شناسایی کرده و سعی میکنند از آنها نهایت بهره را ببرند.
در ادامه با چند تکنیک کلیدی برای اجرای موفق سبک Position Trading آشنا میشویم که پایه و اساس بسیاری از تصمیمات در این سبک هستند.
1) استراتژی استفاده از میانگین متحرک
یکی از محبوبترین ابزارها در جعبهابزار یک پوزیشن تریدر، میانگینهای متحرک بلندمدت هستند. به ویژه میانگین ۵۰ روزه، که در کنار دوستان 100 روزه و 200 روزهاش یعنی MA100 و MA200، میتواند سیگنالهای روشنی از آغاز یا پایان یک روند قوی برای ما بسازد.
زمانی که اندیکاتور میانگین متحرک MA50 از بالا یا پایین، دو میانگین دیگر را قطع کند، یک تریدر میتواند آن را بهعنوان زنگ هشداری برای ورود یا خروج از پوزیشن تلقی کند. از آن طرف زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، خط ۱۰۰ یا ۲۰۰ روزه را به سمت بالا قطع میکند، معمولاً بهعنوان سیگنالی برای خرید در نظر گرفته میشود. زیرا چنین تقاطعی در بیشتر مواقع نشاندهنده آغاز یک روند صعودی است.
همچنین اگر همین میانگین ۵۰ روزه از بالا به پایین خطوط بلندمدتتر را قطع کند، معمولاً هشداری است برای اینکه روند به زودی ضعیف شده و بهتر است از معاملات خارج شوید.
2) تحلیل سطوح حمایت و مقاومت
سطوح حمایت و مقاومت نقاطی حیاتی در نمودار دارند و همه انتظار دارند که قیمت به آنها واکنش نشان دهد. تشخیص دقیق این سطوح، به معاملهگر کمک میکند تا بهترین نقاط ورود و خروج را در بازار شناسایی کند.
با استفاده از ابزارهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال و اندیکاتور فیبوناچی میتوان به درک عمیقتری از قدرت یا ضعف روندها رسید.
3) شکست سطوح
گاهی اوقات بازار از محدودهای که برای مدت طولانی در آن درجا زده خارج میشود. این اتفاق، که به آن شکست روند یا بریک اوت (Breakout) میگویند، میتواند نشانه آغاز یک روند تازه باشد. اگر قیمت سطح مقاومت را با قدرت بشکند، بسیاری از پوزیشن تریدرها ورود به بازار را در همین نقطه مناسب میدانند.
البته تشخیص شکست واقعی از شکست کاذب، نیازمند این است که تجربه خوبی از مشاهدات قبلی داشته باشید و باید با چند فاکتور تحلیلی مثل اندیکاتور حجم هم تاییدیه آن را بگیرید.
4) استفاده بهینه از اصلاح قیمت
در مسیر هر روند قوی، وقفههایی موقتی بهوجود میآید که به آنها اصلاح قیمت گفته میشود. تریدرهای حرفهای از این اصلاحها بهعنوان فرصتی برای بهینهسازی موقعیت خود استفاده میکنند. اگر قیمت خریدشان بالاتر باشد در زمان اصلاح با خرید مجدد میانگین قیمت خود را کاهش میدهند.
برخی هم حتی قبل از آغاز اصلاح، از پوزیشن خارج و پس از افت قیمت دوباره وارد میشوند تا سود بیشتری کسب کنند. برای اجرای دقیق این استراتژی پوزیشن تریدینگ، ابزارهایی مانند فیبوناچی اصلاحی کاربرد خیلی زیادی دارد.
استفاده از پوزیشن تریدینگ در بازار ارز دیجیتال
استراتژیهای بازارهای مالی مثل بازار بورس و فارکس یا هر بازار دیگری با یکدیگر مشابهاند. اما باید به این نکته اشاره کنیم که برخی از استراتژیها در بازارهای خاصی بهتر جواب میدهد. پوزیشن تریدینگ از این استراتژیهاست که میتوانید به راحتی آن را در بازار کریپتو اعمال و پیاده سازی کنید.
اگر به نمودار قیمت بیت کوین در تایم فریم بلند مدت نگاهی بیندازید متوجه میشوید که بازدهی این دارایی از بسیاری از داراییهای دیگر در دنیا مثل طلا و یا سهام برترین شرکتهای دنیا بهتر است. پس در دید بلند مدت و با استفاده از استراتژی پوزیشن ترید میتوانید سود خوبی از بیت کوین در دراز مدت کسب کنید.
برای مثال در دسامبر 2022 یکی از بهترین فرصتها برای ورود به بازار بیت کوین فراهم شد. در آن زمان بیت کوین 16 هزار دلار قیمت داشت! اگر یک پوزیشن تریدیر از این فرصت خرید استفاده کرده باشد، اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار دارد!
برای محاسبه سودش اگر تا اوج تاریخی بیت کوین یعنی حوالی 108 هزار دلار حساب کنیم او بیش از 500 درصد و اگر قیمت فعلی و در زمان نگارش این مقاله بیت کوین را در نظر بگیریم توانسته بیش از 470 درصد سود کسب کند.
پس میبینید که اگر این استراتژی را به درستی به کار بگیرید در دراز مدت تحولات بزرگی را در حساب مالی شما ایجاد خواهد کرد.
عوامل موثر در پوزیشن تریدینگ
موفقیت در بازار با روش پوزیشن تریدینگ تنها به مهارت معاملهگری شما بستگی ندارد. در این راه عوامل مختلفی دخیل هستند که روی سود شما تاثیر میگذارند.
اولین نکته این است که باید از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در کنار هم استفاده کنید. این کار دید کاملی از روند بلندمدت بازار و ارزش واقعی پروژه به شما میدهد. در واقع، به کمک تحلیل تکنیکال، میتوانید سطوح حمایتی و مقاومتی را تشخیص دهید و نقاط ورود و خروج را پیدا کنید. از طرفی با تحلیل فاندامنتال، میتوانید اخبار و رویدادهای مهم را بررسی کنید و پتانسیل رشد پروژه را بسنجید؛ چرا که دیدگاه بلندمدت در این روش بسیار مهم است.
اما این تمام ماجرا نیست! صبر و کنترل احساسات در ترید نیز یکی دیگر از کلیدهای موفقیت در این روش است. در پوزیشن تریدینگ باید بتوانید نوسانات کوتاهمدت را نادیده بگیرید و با آرامش، پوزیشن خود را برای هفتهها یا حتی ماهها نگه دارید.
در این مسیر، پایبندی به اصول مدیریت ریسک نیز بسیار مهم است. تعیین حد سود و حد ضرر مناسب نه تنها سرمایه شما را حفظ میکند، بلکه به تصمیمگیری منطقیتر در شرایط پرنوسان هم کمک میکند.
با این حال، از اخبار اقتصادی غافل نشوید. دنبال کردن این اخبار کمک میکند در صورت تغییر شرایط بازار، استراتژی خود را بهروز نگه دارید و از زیانهای بزرگ جلوگیری کنید. بنابراین میتوان گفت، ترکیب دانش، صبر و انعطافپذیری، مسیر موفقیت شما در پوزیشن تریدینگ را هموار میکند
ابزارهای پیشرفته برای پوزیشن تریدینگ
برای اینکه بتوانید در پوزیشن تریدینگ عملکرد خوبی به ثبت برسانید، استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته اهمیت ویژهای دارد تا با استفاده از آنها بتوانید روندهای بلندمدت را بهدرستی شناسایی کنید. در این بخش مهمترین ابزارها را برای این هدف معرفی میکنیم.
- تریدینگ ویو (TradingView): سایت تریدینگ ویو یک پلتفرم قدرتمند برای تحلیل تکنیکال با امکان رسم نمودار، استفاده از تمام اندیکاتورهای پیشرفته مانند اندیکاتور ایچیموکو و تنظیم هشدارهای قیمتی برای نقاط ورود و خروج دقیق است.
- گلس نود (Glassnode): سایت گلس نود با ارائه دادههای آنچین مانند جریان سرمایه نهنگها و حجم معاملات، دیتاهای مهمی برای تحلیل رفتار بلندمدت بازار کریپتو در اختیار ما قرار میدهد.
- کریپتو کوانت (CryptoQuant): سایت کریپتو کوانت ابزاری برای رصد فعالیت کیفپولها و جریانهای مالی است که به شناسایی روندهای احتمالی بازار کمک میکند.
- نانسن (Nansen): پلتفرم نانسن با ردیابی کیف پولهای بزرگ، امکان پیشبینی تحرکات بازار را فراهم کرده و برای تحلیل رفتار نهنگها مناسب است.
ترکیب این ابزارها با تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، مدیریت سرمایه و استفاده از اندیکاتورهای کاربردی دقت و سودآوری سبک پوزیشن تریدینگ را بهطور قابل توجهی افزایش خواهد داد. در بخش بعد مزایا و معایب استراتژی پوزیشن تریدینگ را بررسی خواهیم کرد.
مزایا و معایب پوزیشن تریدینگ
پوزیشن تریدینگ از جمله استراتژیهایی است که طرفداران و البته مخالفان زیادی دارد. این دو دسته به مزایا و معایب این سبک اشاره کرده و هر کدام هم به اندازه خود حق دارند. در ادامه این مزایا و معایب را بررسی میکنیم تا بتوانید شما برای انتخاب سبک معاملهگری خود بهتر تصمیم گیری کنید.
مزایای پوزیشن تریدینگ
سبک Position Trading ویژگیهای جذابی دارد که آن را به یک گزینه عالی برای طیف گستردهای از تریدرها و معاملهگران تبدیل میکند. این مزایا را در این بخش مرور میکنیم:
- کاهش استرس و نیاز کمتر به نظارت مداوم: با توجه به ماهیت بلندمدت پوزیشن تریدینگ، معاملهگران نیازی به پیگیری لحظهای بازار ندارند. این امر منجر به کاهش استرس و فشار روانی میشود. روانشناسی ترید در پوزیشن تریدینگ مسئله بسیار مهمی است که باید به آن توجه کنید. این مزیت برای افرادی که زمان محدودی برای نظارت و رصد بازار دارند و نمیخواهند مدام در حال چک کردن چارت قیمت باشند یک اتفاق فوق العاده است.
- پتانسیل سودآوری بالا از روندهای بلندمدت: با شناسایی صحیح روندهای بلندمدت، معاملهگران میتوانند از روندهای قیمتی بزرگ در نمودار سود خود را دشت کنند. این استراتژی به آنها این امکان را میدهد تا از نوسانات کوتاه مدت صرف نظر کرده و همه تمرکزشان روی کسب سودهای بزرگ در بازار باشد.
- کاهش هزینههای معاملاتی: تعداد کمتر معاملات در پوزیشن تریدینگ منجر به کاهش کارمزدها و هزینههای مرتبط با معاملات مثل انتقال ارز دیجیتال به صرافی یا برداشت آن به کیف پول میشود. این مسئله در بلندمدت به افزایش سود خالص معاملهگران کمک خواهد کرد.
- امکان استفاده از تحلیلهای بنیادی و تکنیکال: پوزیشن تریدینگ به معاملهگران این امکان را میدهد تا از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای تصمیمگیریهای خود استفاده کنند. این رویکرد جامع نقش بسیار مهمی در افزایش دقت پیشبینی روندهای بازار دارد.
پوزیشن تریدینگ میتواند روش معاملاتی پرسودی باشد، به شرط آن که به درستی از آن استفاده کنید.
معایب پوزیشن تریدینگ
در کنار مزایای جذابی که برای این سبک به آنها اشاره کردیم، انتخاب Position Trading ممکن است با چالشهای متعددی هم همراه باشد. در این بخش به این چالشها و محدودیتها اشاره خواهیم کرد.
- نیاز به سرمایهگذاری بلندمدت و قفل شدن سرمایه: در پوزیشن تریدینگ، سرمایه افراد برای مدت زمان طولانی در یک موقعیت معاملاتی باقی میماند. برای پوشش این مشکل باید حجم سرمایه خوبی داشته باشید تا بتوانید از آن برای معاملات مختلف استفاده کنید.
- ریسک تغییرات ناگهانی در بازار: با توجه به مدت زمان طولانی نگهداری موقعیتها، سرمایهگذارانی که از این سبک استفاده میکنند در معرض ریسکهای ناشی از تغییرات ناگهانی در بازار یا رویدادهای غیرمنتظره قرار دارند. این تغییرات در برخی موارد ممکن است تاثیر قابل توجهی بر سودآوری معاملات داشته باشد.
- کاهش فرصتهای معاملاتی: پوزیشن تریدینگ به دلیل تمرکز بر روندهای بلندمدت، ممکن است فرصتهای معاملاتی کوتاهمدت را از دست بدهد. این مسئله برای معاملهگرانی که به دنبال معاملات بیشتر هستند کمی ناخوشایند است.
- نیاز به صبر و انضباط بالا: پوزیشن تریدرها باید صبر و انضباط بالایی داشته باشند. این نوع افراد باید توانایی نگهداری موقعیتها برای مدت زمان طولانی و مقاومت در برابر وسوسههای خروج زودهنگام را داشته باشند.
با این حساب، به نظرتان پوزیشن ترید میتواند انتخاب مناسبی برای شما باشد؟
اشتباهات رایج در پوزیشن تریدینگ
اگر از استراتژی پوزیشن تریدینگ در معاملات خود استفاده میکنید، حواستان به اشتباهاتی که تریدرها مرتکب میشوند، باشد. در این روش، حتی کوچکترین اشتباهات میتوانند سود شما را کاهش دهند یا باعث زیان شوند. ما در ادامه رایجترین اشتباهات پوزیشن تریدینگ را عنوان کردیم و برای هر کدام راهحلهایی پیشنهاد دادیم.
- خرید بدون تحلیل فاندامنتال کافی: بسیاری از تریدرها تنها به نمودارها و تحلیل تکنیکال اکتفا میکنند و اخبار و رویدادهای اقتصادی مهم را نادیده میگیرند. برای جلوگیری از این اشتباه، پیشنهاد میکنیم همیشه قبل از ورود به پوزیشن، ارزش واقعی دارایی و تاثیر اخبار روی آن پروژه را بررسی کنید.
- نداشتن برنامه خروج: گاهی تریدرها هیچ برنامهای برای خروج از معامله ندارند. نداشتن حد سود و حد ضرر مشخص، باعث تصمیمات هیجانی و بروز ضررهای غیرضروری میشود. همیشه قبل از ورود به معامله، برنامه خروج خود را تعیین کنید و به آن پایبند باشید.
- بیتوجهی به تغییر روندهای کلان: گاهی روند کلی بازار تغییر میکند و تریدر از آن غافل میماند. دقت داشته باشید، موفقیت در روش پوزیشن تریدینگ به تحلیل نمودارهای بلندمدت و اخبار اقتصادی وابسته است.
- نگه داشتن پوزیشن از روی تعصب: بسیاری از تریدرها به دلایلی، مثل تعصب یا امیدواری به پروژه، پوزیشن زیانده را نگه میدارند. اما این کار چیزی جز ضررهای بیشتر، به همراه نمیآورد. برای پیشگیری از این اشتباه لازم است اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید و تصمیمهای منطقی بگیرید.
توجه کنید، پوزیشن تریدینگ زمانی نتیجهبخش است که بر پایه تحلیل، برنامهریزی و نظم ذهنی پیش برود.
پوزیشن تریدینگ؛ پاداش بزرگ مخصوص افراد صبور
در این مقاله به صورت کامل سبک پوزیشن ترید را توضیح دادیم و سعی کردیم شما را با استراتژیها، مزایا و معایب و همه مواردی که لازم بود در مورد آن بدانید آشنا کنیم.
باید گفت پوزیشن تریدینگ برای معاملهگرانی که دیدگاه بلندمدت دارند و میخواهند از روندهای اصلی بازار جا نمانند یک گزینه مناسب است. با این حال، پیاده سازی صحیح این استراتژی نیازمند سرمایه گذاری بلندمدت، صبوری و داشتن انضباط بالا است. قبل از انتخاب این روش، باید اهداف، منابع و تحمل ریسک خود را به دقت ارزیابی کنید تا بتوانید به بهترین نتایج در بازار برسید.
سوالات متداول
پوزیشن تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
این سبک برای افرادیست که صبر و تحمل بالا دارند و میتوانند نوسانات کوتاهمدت را تحمل کنند. همچنین مناسب کسانی است که زمان کافی برای تحلیل بنیادی و تکنیکال دارند اما نمیخواهند روزانه ترید کنند.
چه مدت زمانی معمولا معاملات پوزیشن تریدینگ طول میکشند؟
این معاملات معمولاً از چند هفته تا چند ماه یا حتی سال طول میکشد. در این روش باید بر روندهای بلندمدت تمرکز کرد.
ریسکهای اصلی در پوزیشن تریدینگ کدامند؟
ریسک نوسانات شدید بازار و تغییرات غیرمنتظره در روندها، همچنین، نیاز به مدیریت سرمایه بلندمدت و تحمل ضررهای احتمالی در کوتاه مدت از اصلیترین ریسکهای این سبک است.
