قیمت داراییها در بازاری مثل کریپتو همیشه در حال نوسان است. گاهی در روند صعودی و رو به رشد است و گاهی وارد دوره نزولی شده و کاهش مییابد. اما در این بین گاهی هم در حالت رنج و خنثی قرار میگیرد. در این دوره بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان کرده و از آن محدوده خارج نمیشود. با یادگیری رنج تریدینگ و کمی هوش و ذکاوت میتوان از همین دوران بهظاهر راکد بازار نیز کسب سود کرد. در این مقاله از ارزیکال با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چطور یک محدوده رنج را شناسایی کرده و با رعایت چه نکاتی در آن معامله کنید که به سود برسید.
رنج تریدینگ چیست؟
وقتی روند بازار مشخص نیست و نمیدانیم بالاخره روند صعودی است یا نزولی و قیمت صرفا در یک محدوده مشخص نوسان می کند، تریدرها سراغ رنج تریدینگ (Range Trading) میروند. همانطور که از نام آن مشخص است در تریدینگ رنج یا معامله در محدوده رنج، قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان میکند اما از آن خارج نمیشود. به این ترتیب تریدر از نوسانات قیمت بین این دو ناحیه استفاده کرده و با خرید در کف و فروش در سقف به سود میرسد.
تمرکز این استراتژی روی حرکات کوچک و قابل پیشبینی قیمت است که باعث میشود ریسک معاملات در مقایسه با سایر استراتژیها کمتر باشد.
البته باید توجه داشت که از این استراتژی نمیتوان به سودهای بزرگ رسید. زیرا قیمت حرکت ناگهانی خاصی نمیزند و فقط در یک محدوده مشخص نوسان میکند؛ پس میزان سود نیز به همان نسبت محدود است. این روش معاملاتی بیشتر برای افرادی مناسب است که به دنبال سودهای کوچک اما پایدار، قابل پییشبینی و کمریسک هستند.
مطالعه بیشتر: ترید چیست؟
چگونه رنج را در نمودار تشخیص دهیم؟
برای تشخیص رنج روی نمودار باید به برخی نشانهها توجه داشت. اگر روی نمودار دیدید که قیمت مدتهاست از یک محدوده بالاتر نرفته یا از سطح خاصی پایینتر نیامده و همان بین نوسان میکند، بدانید به احتمال بسیار بالا ساختار بازار در حالت خنثی است و با رنج روبهرو هستید.
به نواحی دقت کنید که قیمت چندین بار به آنها برخورد کرده اما آنها را نشکسته است. این خطوط همان سطوح حمایت و مقاومتی هستند که محدوده رنج را مشخص میکنند.
برای شناسایی رنج حتما به روندها دقت کنید؛ آیا روند واضحی شکل گرفته است؟ یا اینکه کندلها صرفا بین سقف و کف محدودهای خاص در جا میزنند؟ اگر روند صعودی یا نزولی مشخصی وجود ندارد با یک کانال رنج مواجه هستید.
حالا خوب است که به افزایش حجم معاملات نیز توجه داشته باشید؛ اگر نمودار قیمت دارایی در حالت رنج قرار گرفته باشد خبری از افزایش شدید و ناگهانی حجم معاملات نیست. اگر چنین تغییراتی دیدید میتوانید شکست یکی از سطوح کلیدی و خارج شدن از محدوده رنج را پیشبینی کنید.
بهطور کلی برای تشخیص رنج روی نمودار ابزارهای زیادی وجود دارد. میتوانید از اندیکاتور ATR برای بررسی نوسانات، اندیکاتور پیوت پوینت برای شناسایی سطوح کلیدی یا RSI برای سنجش قدرت نسبی روند استفاده کنید.
آموزش معامله با استراتژی رنج تریدینگ
با چیستی رنج تریدینگ و نحوه تشخیص آن روی نمودار قیمت داراییها آشنا شدید. این بخش از مقاله را به توضیح نحوه ترید با استراتژی رنج تریدینگ اختصاص میدهیم. پس با ما همراه باشید تا با گامهای معامله به این روش آشنا شوید.
گام اول؛ شناسایی بازار رنج
اولین قدم برای معامله به این روش، پیدا کردن بازار رنج است. روی نمودار قیمت به دنبال نواحی باشید که هیچ روند مشخصی ندارد و قیمت در یک محدوده بین سقف و کف نوسان میکند. مثلا وقتی بازار در انتظار یک رویداد مهم و تصمیمگیری سرنوشتساز است، تریدرها خرید و فروشهای سنگین نمیکنند و همین باعث میشود قیمت در حالت رنج قرار بگیرد.
از طرفی در فاز رنج حجم معاملات کاهش پیدا کرده و این کمبود نقدینگی باعث میشود جهتگیری قیمت اتفاق نیفتد. در نتیجه قدرت خریدار و فروشنده با هم برابری میکند و بازار در حالت خنثی میماند.
شناسایی بازار رنج زمانبر است. اینکه چقدر زمان لازم است تا از رنج بودن بازار مطمئن شویم به تایم فریم انتخابی ما نیز بستگی داشته و میتواند بین چند روز تا چند هفته متغیر باشد.
گام دوم؛ تعیین سطوح حمایت و مقاومت
بعد از شناسایی بازار نوبت به تعیین سطوح حمایت و مقاومت میرسد؛ شناسایی این دو سطح اصلا کار سختی نیست. هر دو خطوطی هستند که قیمت بارها و بارها در طول زمان با آنها برخورد داشته اما موفق به شکست آنها نشده است.
احتمال اینکه در شناسایی حمایت و مقاومت اشتباه کنید کم نیست. از طرفی گاهی شکستهای کاذب تریدر و تحلیلگر را گمراه میکند. پیشنهاد میکنیم برای شناسایی این نواحی از انواع اندیکاتور مثل میانگین متحرک استفاده کنید. هر چه تعداد دفعات برخورد با سطوح کلیدی بیشتر باشد، اعتبار ناحیه رنج تشخیص داده شده بیشتر است.
گام سوم؛ تعیین نقاط ورود به معامله
وقتی محدوده رنج مشخص شد، زمان ورود به معامله است. تریدرها اصولا در این استراتژی در نزدیکی کف میخرند و با نزدیک شدن به سقف رنج اقدام به فروش میکنند. یکی از زمانهایی که کنترل احساسات در ترید اهمیت پیدا میکند در همین مرحله است؛ صبور باشید و عجولانه تصمیم نگیرید. اندیکاتوری مثل مکدی (MACD) کمک میکند مطمئن شویم قیمت هنوز در محدوده رنج نوسان میکند و خبری از بریک اوت (Breakout) نیست.
گام چهارم؛ تعیین حد ضرر
یکی از پرتکرارترین اشتباهات تریدرها تعیین اشتباه حد ضرر است. سودهای حاصل از رنج تریدینگ معمولا کوچک هستند؛ پس نباید اجازه دهید یک ضرر بزرگ کل زحمات شما را از بین ببرد. مشخص کردن استاپ لاس کمک میکند در صورت شکسته شدن محدوده رنج و وقوع هرگونه اتفاق غیرمنتظره در بازار بتوانید جلوی ضررها را بگیرید و از سرمایه خود محافظت کنید.
نکته: حد ضرری که انتخاب میکنید باید با حجم معامله شما هماهنگی داشته باشد تا در شرایط بد کمتر متضرر شوید.
گام نهایی؛ بررسی وضعیت بازار و مدیریت ریسک
چه از رنج تریدینگ چه از هر استراتژی ترید دیگری که انتخاب کنید، به سودهای خوبی خواهید رسید. به شرط آنکه اصول مدیریت ریسک در ترید را به خوبی رعایت کنید. به پلن معاملاتی خود پایبند باشید، سعی کنید تا حد ممکن دچار هیجانات نشده و حین ترس و طمع تصمیمگیری نکنید.
همه سرمایه خود را به یکباره وارد بازار نکنید؛ با حجمهای کوچک شروع کرده و رفته رفته آن را افزایش دهید. حتما قبل از ورود به معاملات اخبار اقتصادی را دنبال کنید و تحلیل فاندامنتال را فراموش نکنید.
برای خروج از پوزیشنهایی که باز می کنید برنامهریزی داشته باشید تا بتوانید به بهترین شکل ممکن آنها را مدیریت کنید.
بهترین اندیکاتورها برای ترید در محدوده رنج
چند مورد از کاربردیترین اندیکاتورها برای ترید در محدوده رنج عبارتند از:
- اندیکاتور MACD: این اندیکاتور برای شناسایی قدرت روند کوتاه مدت و تشخیص نقاط برگشت قیمت مناسب است. بسیاری از تریدرها تقاطع خطوط مکدی در نزدیکی سطوح حمایت و مقاومت را تاییدیهای برای ورود و خروج از معاملات میدانند.
- اندیکاتور RSI: شاخص قدرت نسبی برای شناسایی نواحی اشباع خرید و فروش کاربرد دارد و وقتی زیر ناحیه ۳۰ یا بالای ناحیه ۷۰ رود، نشان میدهد که احتمال بازگشت قیمت به نواحی حمایت و مقاومت افزایش پیدا کرده است.
- اندیکاتور Bollinger Bands: این اندیکاتور محدوده نوسانات قیمت را نشان میدهد که انقباض باندها در آن نشانه شروع روند خنثی یا رنج در بازار است. علاوه بر آن در صورت برخورد قیمت با باند پایینی یا باند بالایی به ترتیب فرصت خرید و فرصت فروش به وجود میآید.
البته مکدی، RSI و بولینگر باندز تنها چند نمونه از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که برای ترید در ناحیه رنج کاربرد دارند. بهتر است در بازاری که ساختار خنثی دارد از ترکیب اندیکاتورها استفاده کنید.
مزایا و معایب تریدینگ رنج
رنج تریدینگ نیز در کنار خوبیها با برخی محدودیتها نیز مواجه است که خوب است پیش از انتخاب آن در جریان هر دو جنبه مثبت و منفی این استراتژی باشید.
| مزایا | محدودیتها |
| تشخیص محدوده رنج روی نمودار بسیار ساده است؛ حتی برای تریدرهای تازهکار | گاهی تریدر بهخاطر اینکه قیمت سطوح حمایت و مقاومت را میشکند و بازار مطابق برنامه او پیش نمیرود، متضرر میشود |
| به دلیل نوسان مداوم قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت فرصتهای زیادی برای خرید و فروش وجود دارد | خیلی از روشهایی که برای رسیدن به سود در بازارهای روندی استفاده میکنیم در رنج تریدینگ نتیجه نمیدهند |
| با تعیین حد ضرر در نواحی مشخص و قابل پیشبینی میتوان ریسک معاملات را کنترل کرد | گاهی ورود و خروج اشتباه از معاملات در رنج تریدینگ سنگین تمام میشود |
| با رنج تریدینگ در بازارهای خنثی و بدون روند نیز میتوان کسب سود کرد | سود رنج تریدینگ در مقایسه با معاملات روندی کمتر است |
| رنج تریدینگ به بازار خاصی محدود نیست و در بازار کریپتو، سهام و فارکس نیز قابل استفاده است | اخبار و اتفاقات مهم میتوانند منجر به شکست رنج شوند و بازار را وارد فاز جدیدی کنند |
سود حاصل از این سبک معامله به اندازه سایر روشها نیست اما به واسطه ریسک پایینی که دارد بهترین انتخاب برای روزهایی است که قدرت فروشنده و خریدار تقریبا برابر است.
تفاوت تریدینگ رنج با ترند تریدینگ
برای اینکه تشخیص دهید چه زمانی از کدام استراتژی استفاده کنید، لازم است تفاوت استراتژیهای مختلف با یکدیگر را بدانید. وقتی بحث اهمیت تشخیص دادن روند در استراتژیها میشود، خیلی از افراد دو سبک تریدینگ رنج و ترند تریدینگ را با هم اشتباه میگیرند درحالی که آنها هیچ شباهتی به هم ندارند.
همانطور که از نام آن مشخص است، در ترند تریدینگ (Trend Trading) تمرکز روی حرکات بزرگ و طولانیمدتتر بازار است نه نوسانات کوتاه مدت. تریدرها در این سبک متناسب با جهت کلی روند بازار اقدام میکنند؛ یعنی اگر بازار صعودی است، میخرند و اگر بازار نرولی است میفروشند.
در حالی که در تریدینگ رنج شرایط برعکس است. تریدر اینبار از نبود روند استفاده کرده و از نوسان قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت در کوتاه مدت سود میگیرد. یعنی در کف خریده و در نزدیکی سقف میفروشد. در این روش به دلیل محدودتر بودن نوسانات، سودها کوچکترند اما به واسطه کانالی که دو سطح حمایت و مقاومت ایجاد میکنند، میتوان چندین بار از یک محدوده سود گرفت.
از طرفی شکست سطوح حمایت و مقاومت در ترند تریدینگ یک فرصت جدید است در حالی که چنین بریک اوتهایی در رنج تردینگ مثل زنگ خطری هستند که پایان محدوده امن را نشان داده و هشداری برای خروجند!
نکات طلایی برای موفقیت در تریدینگ رنج
ما نمیتوانیم جلوی دوره رنج را بگیریم. تحلیلگرها معتقدند قرار گرفتن نمودار داراییها در فاز رنج پس از یک روند صعودی یا نزولی طولانی، برای تثبیت قیمت آن واجب است. میتوانیم از این ساختار بازار نیز به نفع خود استفاده کنیم. اما لازم است به برخی نکات توجه کنیم:
- همیشه آماده مواجهه با شکست باشید. قیمت قرار نیست تا ابد در ناحیه رنج نوسان کند و دیر یا زود از آن خارج میشود. پس برای بعد از شکست محدوده رنج IL برنامهریزی داشته باشید.
- تایم فریمی انتخاب کنید که با سبک معاملاتی شما هماهنگ باشد. گاهی چیزی که در نمودار چهار ساعته رنج بهنظر میآید در نمودار روزانه فقط یک نوسان کوچک است.
- برای تایید نقاط ورود و خروج از ترکیب انواع اسیلاتور و اندیکاتور استفاده کنید که چند مورد از بهترین آنها RSI، بولینگر باند و مکدی هستند.
- به حجم معاملات توجه داشته باشید. افزایش این حجم در نزدیکی سطوح کلیدی میتواند نشانهای برای شکست و جهتدار شدن روند باشد.
- برای ترید در محدوده رنج میتوانید از روشهایی مثل ترید روزانه، اسکالپ ترید و… که روی کسب سود از نوسان های کوتاه مدت بازار تمرکز دارد استفاده کنید.
فرقی نمیکند به رنج تریدینگ مشغول باشید یا ترید روزانه یا هر سبک ترید دیگری؛ کنترل احساسات در ترید مهمترین کار هر تریدر است. عجله نکنید؛ صبور باشید و برای وارد یا خارج شدن از معاملات هیجانی تصمیم نگیرید.
رنج تریدینگ، فرصتی پنهان در بازارهای خنثی
رنج تریدینگ فرصت کسب سود از بازارهای خنثی است. وقتی یاد بگیرید چطور محدودههای رنج را بشناسید راحتتر معامله میکنید و مدیریت ریسک نیز برایتان به مراتب سادهتر میشود.
در Range Trading با خرید در کف و فروش در سقف میتوانید حتی از روزهای راکد بازار نیز کسب درآمد داشته باشید. پس اگر به دنبال یک استراتژی سودده هستید که بجای وابستگی به نوسانات شدید بازار روی نوسانات کوچک تمرکز داشته باشد، رنج تردینگ بهترین انتخاب است.
از تجربه خود راجع به معامله در بازارهای بیروند و خنثی بگویید؛ شما برای رسیدن به سود چه روشهایی پیش می گیرید؟
