توانایی شناخت و تحلیل الگوهای ترید از دلایل موفقیت معاملهگران است. نمودارها بازتابی از رفتار و احساسات بازار به شمار میروند و شناسایی آنها به پیشبینی دقیقتر آینده قیمت داراییها کمک میکند. یکی از الگوهای کاربردی در ترید، الگوی مستطیل (Rectangle Pattern) است. این الگو زمانی شکل میگیرد که قیمت در یک بازه مشخص، بین سطوح حمایت و مقاومت در نوسان باشد. پایان این الگو معمولا با وقوع یک شکست (Breakout) همراه است که میتواند سیگنالی قدرتمند برای شکار نوسان بعدی قیمت باشد.
در این مقاله از ارزیکال به بررسی دقیقتر الگوی مستطیل و نحوهی استفاده از آن در استراتژیهای معاملاتی میپردازیم.
آشنایی با الگوی مستطیل
الگوی مستطیل یک الگو ادامهدهنده در تحلیل تکنیکال است و زمانی تشکیل میشود که قیمت برای مدتی بین دو سطح حمایت (کف) و مقاومت (قله) در نوسان باشد. در واقع، الگوی مستطیل بازتابی از تعادل تقریبی میان عرضه و تقاضا در بازار است. در چنین حالتی، خریداران و فروشندگان تقریباً به یک اندازه قدرت دارند. همین موضوع باعث میشود قیمت بدون اینکه روند مشخصی داشته باشد، در یک محدوده مشخص حرکت کند. در نهایت، عرضه یا تقاضا غالب شده و منجر به شکست قیمت یا بریک اوت (Breakout) به سمت بالا یا پایین میشود.
نکته: این الگو به تایم فریم خاصی محدود نیست و در هر دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت شکل میگیرد.
انواع الگو مستطیل
الگوی مستطیل میتواند در روندهای صعودی یا نزولی شکل بگیرد. در هر دو حالت، قیمت در یک محدوده مشخص بین حمایت و مقاومت در نوسان است. اما جهت شکست، مسیر معاملات را مشخص میکند. به عبارت دیگر، نحوه خروج قیمت از محدوده مستطیل، نزولی یا صعودی بودن الگو را تعیین میکند.
الگوی مستطیل صعودی
الگوی مستطیل صعودی (Bullish Rectangle) زمانی شکل میگیرد که قیمت یک دارایی ابتدا افزایش پیدا کند، سپس در محدودهای متعادل بین حمایت و مقاومت نوسان کند و در نهایت پس از شکست سطح مقاومت از محدوده نوسان خارج شود.
مستطیل صعودی سیگنالی برای خرید است و تریدرها معمولاً پس از شکسته شدن سطح مقاومت در این الگو، پوزیشن خرید باز میکنند.
الگوی مستطیل نزولی
الگو مستطیل نزولی (Bearish Rectangle) در روندهای نزولی دیده میشود و نشاندهنده فرصتی برای فروش داراییهاست. به این شکل که ابتدا قیمت در حال کاهش است، سپس برای دورهای بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان میکند و در نهایت با شکست سطح حمایت، دوباره به روند نزولی خود ادامه میدهد.
تریدرها پس از شکسته شدن سطح حمایت وارد پوزیشنهای فروش میشوند و حد ضرر را کمی بالاتر از سطح مقاومت قرار میدهند.
نحوه شناسایی الگو مستطیل در تریدینگ ویو
شناسایی این الگو در تریدینگ ویو ساده است؛ ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. در بخش چارت، نماد مورد نظر خود را جستوجو کنید تا نمودار قیمتی نمایش داده شود. از نوار ابزار سمت چپ، روی ابزار Trend Line کلیک کنید، سپس گزینهی Parallel Channel یا Rectangle را انتخاب کنید. با استفاده از ابزار Rectangle میتوانید مستطیلی بکشید که محدوده نوسان قیمت بین دو خط افقی (حمایت و مقاومت) را مشخص کند.
نکته: الگو مستطیل پس از چند نوسان بین سطوح حمایت و مقاومت شکل میگیرد و زمانی معتبر است که این نوسانات بهطور واضح در نمودار قابل مشاهده باشند. پیشنهاد میکنیم برای شناسایی این الگو از تایمفریمهای روزانه یا هفتگی استفاده کنید.
چطور با استفاده از الگوی مستطیل ترید کنیم؟
اکنون که با الگو مستطیل و انواع آن آشنا شدیم، نوبت آن است که از این الگو در معاملات خود استفاده کنیم. برای انجام این کار کافیست گامهای زیر را به دقت دنبال کنید:
گام اول: شناسایی الگو
اولین گام در ترید با الگوی مستطیل، شناسایی یک دوره تثبیت قیمت است. یعنی باید در نمودار ناحیهای پیدا کنید که قیمت بین دو سطح افقی که سطوح حمایت و مقاومت است، در نوسان باشد.
گام دوم: تایید الگو
دومین گام، اطمینان از معتبر بودن الگو است. برای این منظور رفتار قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت را بررسی کنید. قیمت باید در این محدوده نوسان داشته باشد بدون اینکه از آن خارج شود. از طرفی دیگر میتوانید حجم معاملاتی در زمان برخوردها را بررسی کنید و اگر در حال افزایش باشد نشانهای از اعتبار آن خواهد بود.
گام سوم: مشخص کردن شکست الگو
الگو مستطیل زمانی تکمیل میشود که قیمت یکی از دو سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و از آن خارج شود. برای تشخیص این شکست، به حجم معاملات توجه کنید. حجم معاملات در طول دوره تثبیت، کاهش پیدا میکند اما هنگامی که به سطح حمایت یا مقاومت نزدیک میشود، افزایش پیدا کند تا نشان دهد که حرکت جدیدی (صعود یا نزول قیمت) در حال شکلگیری است.
در مستطیل صعودی، منتظر باشید تا قیمت از سطح مقاومت عبور کند و در مستطیل نزولی، منتظر شکستن سطح حمایت باشید.
گام چهارم: ورود به معامله
نقطه ورود بر اساس شکست قیمت از محدوده مستطیل است. زمانی که قیمت از سطح مقاومت شکسته شود، یک سفارش خرید باز کنید. اگر قیمت از سطح حمایت عبور کرد، موقعیت فروش را باز کنید. پس از ورود به معامله زمان تعیین حد سود و حد ضرر خواهد بود.
گام پنجم: تعیین حد سود و ضرر
برای مدیریت ریسک، در هنگام ترید با مستطیل صعودی، استاپ لاس را درست زیر سطح حمایت قرار دهید و در مستطیل نزولی، آن را کمی بالاتر از سطح مقاومت تنظیم کنید. حد ضرر را میتوانید بالاتر از سطح شکسته شده قرار دهید.
برای تعیین حد سود، ارتفاع مستطیل، یعنی فاصله بین سطح حمایت و سطح مقاومت را محاسبه کنید. برای خرید، مقدار را به نقطه شکست اضافه کنید و برای فروش، آن را از نقطه شکست کم کنید. در ترید با الگو مستطیل این انتظار را داریم که قیمت پس از شکست، اندازه ارتفاع مستطیل حرکت کند که در مقاله Investopedia نیز به این موضوع اشاره شده است.
چگونه شکست معتبر الگو مستطیل را تشخیص دهیم؟
شکست معتبر در الگوی مستطیل با چند فاکتور کلیدی قابل تشخیص است:
- تحلیل حجم: برای تشخیص شکست معتبر در این الگو باید توجه کنید که هنگام شکستن سطح حمایت یا مقاومت، باید حجم معاملات به طور قابل توجهی افزایش یابد.
- بسته شدن کندلها: قیمت باید به طور واضح و با یک کندل بسته شود که در الگوی صعودی بالاتر از سطح مقاومت و در الگوی نزولی پایینتر از سطح حمایت قرار گیرد.
- تأیید الگو توسط شاخصهای فنی دیگر: اگر بعضی از انواع اندیکاتور مثل MACD ،RSI یا استوکاستیک شکست مستطیل را تایید کنند، اعتبار الگو بالا میرود.
- عدم بازگشت سریع به داخل مستطیل: قیمت نباید پس از شکستن سطح حمایت یا مقاومت به سرعت به داخل محدوده مستطیل بازگردد. در این صورت ممکن است شکست صرفا یک نوسان کوتاهمدت بوده باشد.
- زمان شکست: شکستهایی که در طی ساعات معاملاتی فعال رخ میدهند (زمانی که حجم بازار بیشتر است) معمولاً معتبرتر از شکستهایی هستند که در ساعات کم حجم بازار اتفاق میافتند.
این روشها و فاکتورها به شما کمک میکنند شکستهای معتبر الگو مستطیل را شناسایی کنید.
مقایسه الگو مستطیل با الگوی پرچم
الگوی مستطیل و الگوی پرچم هر دو جزو الگوهای ادامهدهنده در تحلیل تکنیکال هستند. اما از نظر شکل، رفتار قیمت و شرایط استفاده تفاوتهایی دارند.
مستطیل زمانی که شاهد کشمکش بین خریداران و فروشندگان هستیم شکل میگیرد، یعنی وقتی که قیمت برای مدتی در محدوده محصور بین سطح حمایت و مقاومت افقی، نوسان میکند. در این الگو، بازار در حال تثبیت است تا در نهایت پس از شکست سطح حمایت یا مقاومت، قیمت جدیدی ثبت شود.
اما الگوی پرچم زمانی شکل میگیرد که پس از یک حرکت تند و سریع در بازار، یک دوره کوتاه تثبیت قیمتی در جهت مخالف روند قبلی شکل بگیرد. در واقع، الگوی پرچم نشاندهنده این است که بازار در حال استراحت کوتاهمدت است و پس از آن به روند اصلی خود ادامه میدهد.
| ویژگیها | الگوی مستطیل | الگوی پرچم |
| نوع الگو | ادامهدهنده | ادامهدهنده |
| شکل الگو | قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت افقی نوسان میکند | پس از حرکت تند قیمت، شاهد تثبیت قیمتی کوتاهمدت در خلاف روند قبلی هستیم |
| شرایط بازار | بازار در فاز تثبیت قرار دارد | بازار در حال استراحت کوتاهمدت است |
| شرایط استفاده | زمانی که قیمت در یک محدوده افقی نوسان کند و آماده شکست باشد | پس از یک حرکت سریع قیمت، برای ادامه روند اصلی |
نکات مهم هنگام استفاده از الگو مستطیل در معاملات
الگوی مستطیل همانند الگوی مثلث و الگو کنج، بسیار مهم و کاربردی است. خط روند در این الگو میتواند بهعنوان راهنمایی برای شناسایی جهت و نحوه شکست قیمت عمل کند. برای استفاده مؤثر از این الگو در معاملات، بهتر است چند نکته را درنظر داشته باشید.
- مطمئن شوید که الگوی مستطیل معتبر است و قیمتها در محدوده مشخصی بین حمایت و مقاومت تثبیت شدهاند.
- حجم معاملات در طول تثبیت الگو باید کم باشد، اما در زمان شکست الگو باید افزایش پیدا کند تا صحت سیگنال تایید شود.
- زمانی وارد معامله شوید که قیمت یکی از دو سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و از محدوده بین آنها خارج شده باشد.
- همیشه حد سود و ضرر را قبل از وارد شدن به معامله مشخص کنید تا مدیریت ریسک بهتری داشته باشید.
- از الگو مستطیل در بازارهای کم نوسان استفاده کنید تا احتمال شکستهای نادرست کاهش یابد.
- در صورت مشاهده پولبک که شکستی به سرعت برگردد، به دنبال فرصتهای ورود مجدد نباشید، زیرا ممکن است نشانهای از شکست کاذب باشد.
در نهایت، الگوی مستطیل زمانی مفید است که به درستی شناسایی شود و نه به تنهایی بلکه در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنیم. با تشخیص درست و به موقع این الگو، میتوان بهترین زمان برای ورود و خروج از معاملات را پیدا کرد.
جایگاه الگوی مستطیل در تصمیمگیریهای معاملاتی
الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از الگوهای شناختهشده و مهم در معاملات مالی شناخته میشود. این الگو در واقع نشاندهنده تعادل میان عرضه و تقاضا است و به معاملهگران کمک میکند تا مناسبترین زمان برای معامله را شناسایی کنند. طبق تحقیقات و منابع معتبر، میزان موفقیت این الگو در معاملات معمولاً بین ۷۰ تا ۹۰ درصد است.
این میزان به عواملی مثل مهارت و تجربه تریدر، شرایط بازار و تایم فریم شکلگیری الگو بستگی دارد. این نکته را به خاطر بسپارید که استفاده از این الگو در بازارهای پرنوسان دقت بیشتری میخواهد. از آنجایی که قیمتها به سرعت تغییر میکند و احتمال شکستهای کاذب بیشتر است، باید بسیار محتاط بود.
اگر شما نیز در تحلیلهای خود از الگو مستطیل استفاده میکنید، خوشحال میشویم که با ما از تجربه خود بگویید.
سؤالات متداول
الگوی مستطیل چه زمانی تشکیل میشود؟
الگوی مستطیل زمانی شکل میگیرد که قیمت بین دو سطح افقی حمایت و مقاومت نوسان کند و تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا برقرار باشد.
چطور بفهمیم شکست در الگوی مستطیل معتبر است؟
با افزایش حجم معاملات هنگام شکست، بسته شدن کندلها خارج از محدوده، و تأیید سایر اندیکاتورها مانند RSI و MACD میتوان شکست معتبر را تشخیص داد.
بهترین زمان ورود به معامله با الگوی مستطیل چه موقع است؟
زمانی که قیمت بهطور قطعی یکی از سطوح حمایت یا مقاومت را بشکند و از مستطیل خارج شود.
