الگوی کندل ستاره دنباله دار چیست؟ آموزش الگوی Shooting Star در تحلیل تکنیکال

ستاره دنباله‌دار همیشه با پیش‌گویی‌ها، هشدار‌ها و خبر‌هایی همراه است. فرقی نمی‌کند در آسمان شب باشد یا در نمودار کندل استیک! در تحلیل تکنیکال بازار‌های مالی، ظهور ستاره دنباله‌دار هشدار می‌دهد که گاوی‌ها در نبردی کوتاه مدت، به خرسی‌ها می‌بازند. به عبارت دیگر، الگوی کندل ستاره دنباله دار یک سیگنال نزولی احتمالی است که نشان می‌دهد روند صعودی ممکن است به زودی تمام شود. این الگو به معامله‌گر‌ها کمک می‌کند تا ریسک ضرر را کمتر کنند و تصمیم‌های بهتری برای سرمایه‌گذاری خود بگیرند.

با ارزیکال همراه باشید تا با هم یاد بگیریم چگونه کندل ستاره دنباله‌ دار را شناسایی و به کمک آن بهتر معامله کنیم.

کندل ستاره دنباله‌ دار چیست؟

ستاره دنباله‌دار کندلی است که در طول یک روند مثبت قیمت ظاهر شود. این الگو نشان می‌دهد حرکت صعودی در حال از دست دادن قدرت خود است و احتمالا روند معامله به سمت حرکات نزولی تغییر مسیر می‌دهد. تشخیص این الگوی ترید برای هر تریدری ضروری است؛ زیرا سیگنال ارزشمندی برای خروج از موقعیت‌های خرید یا ورود به یک معامله فروش ارائه می‌دهد. یک سرمایه‌گذار از سود یک روند صعودی لذت می‌برد. کندل ستاره دنباله‌ دار به عنوان یک سیگنال هشدار‌دهنده عمل می‌کند.

ویژگی‌های کندل Shooting Star

تشخیص ستاره دنباله‌دار در تحلیل تکنیکال با وجود چندین ویژگی کلیدی بسیار آسان است. در ادامه ویژگی‌های این کندل استیک را با یکدیگر مرور می‌کنیم:

• بدنه کندل باریک، فشرده و نزدیک به کف کندل است که نشان می‌دهد که قیمت نتوانسته سطوح اوج خود را حفظ کند.
• سایه یا فتیله بالایی کندل بلند و کشیده است که نشان می‌دهد در ابتدای معامله فشار خریداران بالا بوده است.
• سایه یا فتیله پایینی کندل کوچک است یا اصلاً وجود ندارد. این ویژگی نشان می‌دهد در نهایت فروشندگان در پایین آوردن قیمت موفق شده‌اند.
• رنگ ستاره دنباله‌دار ممکن است قرمز یا سبز باشد. اگرچه احتمال تشکیل این الگو به رنگ قرمز بیشتر است؛ یعنی فروشندگان در پایان دوره معامله قوی‌تر بوده‌اند. اما سبز بودن آن نشان می‌دهد که فروشندگان نتوانسته‌اند قیمت را به همان اندازه تهاجمی پایین بیاورند و قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن بوده است.

 شناخت ویژگی‌های کندل ستاره دنباله دار به شما کمک می‌کند تا در شرایط درست و بهینه‌ای از آن استفاده کنید. 

روانشناسی و تفسیر کندل ستاره دنباله‌ دار

کندل Shooting Star نشان‌دهنده تغییر احتمالی در احساسات بازار است. جایی که خریداران ابتدا قیمت را بالاتر می‌برند (سایه بالایی کشیده)، اما در نهایت فروشندگان کنترل را به دست می‌گیرند و قیمت را به نزدیکی جایی که باز شده بود می‌کشند.تصور کنید که بیت کوین با قیمت ۶۰۰۰۰ دلار معامله می‌شود. در ابتدای روز، خریداران هیجان‌زده و با اعتماد به نفس قیمت را به ۶۲۵۰۰، دلار می‌رسانند و این تصور را ایجاد می‌کنند که افزایش قیمت ادامه خواهد یافت. اما فروشندگان وارد عمل می‌شوند، بر خریداران غلبه می‌کنند و قیمت را تا پایان روز به حدود ۶۲۰۰، دلار کاهش می‌دهند.

چگونه با استفاده از کندل ستاره دنباله‌ دار معامله کنیم؟

تشخیص کندل شوتینگ استار تنها نیمی از کار است. مهم این است بدانیم چگونه از این الگو در معاملات خود استفاده کنیم. در ادامه یک روش ساده برای پاسخ به این سؤال آورده‌ایم.

گام اول؛ تأیید سیگنال

 مطمئن شوید که کندل واقعی است و یک سیگنال کاذب نیست. حجم بالای معاملات به این الگو اعتبار می‌بخشد، در حالی که حجم پایین ممکن است نشان از ضعف و کمتر قابل اعتماد بودن سیگنال باشد. دارایی هنگام ظاهر شدن الگو باید در روند صعودی باشد، نه در فاز خنثی یا روند نزولی. همچنین برای تایید بیشتر بهتر است منتظر بمانید تا کندل بعدی پایین‌تر از قیمت بسته شدن ستاره دنباله‌دار قرار بگیرد. می‌توانید پس از تأیید کندل، از تکنیک‌های رایج تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت کلیدی و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید.

گام دوم؛ تعیین نقطه ورود

باز کردن یک موقعیت فروش (short position) پس از شناسایی کندل در روند صعودی قوی بسیار ضروری است تا بتوان از ریزش قیمت کسب سود کرد.  بهترین زمان ورود، پس از بسته شدن کندل تایید کننده است. زیرا ورود زودهنگام ممکن است شما را به دام تله‌های قیمتی گرفتار کند. روش دیگر استفاده از دستور Sell Stop کمی پایین‌تر از سایه پایینی ستاره دنباله‌دار است تا اگر فشار فروش ادامه پیدا کرد، معامله به‌صورت خودکار فعال شود. 

 گام سوم؛ تعیین حد سود و حد ضرر

حد ضرر معمولاً کمی بالاتر از سایه بالایی کندل تعیین می‌شود. زیرا شکست قیمت از این ناحیه به‌معنای بی‌اعتبار شدن الگو است. برای حد سود می توانیم روش‌های مختلفی به کار ببریم. بستن معامله در نزدیکی اولین سطح حمایت یا کف اخیر بازار یک روش محتاطانه برای حد سود است. این در حالی است که می‌توانید از روشی حرفه‌ای تر مانند هدف‌گذاری نسبت ریسک به بازده داشته باشید. یعنی اگر حد ضرر شما ۲٪ است، حد سود را بین ۴ تا ۶٪ در نظر بگیرید.

گام چهارم؛ مدیریت معامله

مدیریت معامله تنها به نقطه شروع محدود نمی‌شود. بلکه در طول معامله نیز ادامه دارد. بسیاری از تریدرها پس از باز کردن پوزیشن، دیگر نظارت کافی بر معامله خود ندارند و این در بازار پر نوسان کریپتو اشتباه بزرگی است. رصد منظم موقعیت معامله یک تصمیم هوشمندانه است. چرا؟ تا  در صورت لزوم بخشی از سود سیو شود یا در صورت مشاهده نشانه‌های بازگشت، برای جلوگیری از ریسک‌های احتمالی، زودتر از موقعیت خارج شوید. مدیریت معامله همواره باید با هدف حفظ سرمایه انجام شود.

مزایا و معایب استفاده از Shooting Star

الگوی کندل ستاره دنباله‌ دار با وجود مزایای مختلف محدودیت‌های خاص خود را هم دارد. درک هر دو مورد می‌تواند به شما کمک کند تا از این الگو در استراتژی‌های خود به طور مؤثرتری استفاده کنید. جدول زیر نمایی بهتر از مزایا و محدودیت‌های این الگو را نشان می‌دهد.

کندل ستاره دنباله دار ابزاریست که وقتی به درستی شناسایی و استفاده شود، می‌تواند به تصمیم‌گیری برای فروش یا خروج از معامله خرید کمک کند.

مقایسه الگوی کندل ستاره دنباله‌ دار با الگو‌های معاملاتی دیگر

بازار کریپتو و فضای تحلیلی آن پر از الگوهای معاملاتی متنوع است که ترید و کسب سود را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. حال نوبت آن است کندل ستاره دنباله‌ دار را با الگو‌های دیگری که اغلب با این کندل اشتباه گرفته می‌شود، مقایسه کنیم.

تفاوت کندل استیک چکش معکوس با ستاره دنباله‌دار

چکش معکوس (Inverted Hammer) مشابه ستاره دنباله‌دار است با این تفاوت که در پایین یک روند نزولی ظاهر می‌شود و احتمال بازگشتی صعودی را نشان می‌دهد. کندل ستاره دنباله‌دار فقط پس از یک روند صعودی قابل مشاهده است و احتمال بازگشت نزولی را نشان می‌دهد.

مطالعه بیشتر: کندل چکش چیست؟

مقایسه کندل استیک دوجی با کندل ستاره دنباله‌ دار

ستاره دنباله‌دار و دوجی (Gravestone Doji) هر دو الگو‌های بازگشت نزولی هستند. اما دوجی بدنه کوچکی دارد یا بدنه‌ای ندارد و شکلی شبیه صلیب ( راست یا برعکس) تشکیل می‌دهد. کندل دوجی نشانه تردید معامله گران است. در حالی که کندل ستاره دنباله‌ دار نشان می‌دهد که کنترل از خریداران به فروشندگان منتقل شده است.

مطالعه بیشتر: الگوهای بازگشتی چیست؟

تفاوت الگوی مرد دار آویز با الگوی ستاره دنباله‌دار

مرد دار آویز (Hanging Man)نیز در بالای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده روند نزولی است. اما بر خلاف ستاره دنباله‌دار، بدنه کوچک آن در قسمت بالایی کندل است و سایه یا فتیله پایینی کشیده‌تری دارد که نشان می‌دهد که فشار فروش حتی با وجود بسته شدن قیمت در نزدیکی سقف، افزایش می‌یابد.

اندیکاتور‌های مناسب برای ترکیب با کندل ستاره دنباله‌دار

ترکیب شوتینگ استارز با سایر اندیکاتور‌های تکنیکال به معماله‌گر‌ها کمک می‌کند تا با تأکید بیشتری بازگشت‌های نزولی را با دقت بیشتری شناسایی کنند. این رویکرد استراتژیک می‌تواند نقاط خروج و ورود دقیق‌تری ارائه دهد و ریسک‌ها و ضرر‌های احتمالی را به حداقل برساند. در ادامه چند اندیکاتور مناسب برای ترکیب با کندل ستاره دنباله‌ دار را معرفی می‌کنیم.

اندیکاتور فیبوناچی

فیبوناچی سطوح مقاومت و حمایت را مشخص می‌کند. وقتی کندل ستاره دنباله‌دار در یکی از این سطوح بحرانی شکل می‌گیرد، احتمال بازگشت نزولی قوی‌تر می‌شود. در نتیجه این ترکیب کمک می‌کند تا معامله‌گر با اطمینان بیشتری حد ضرر خود را تعیین کند و وارد معامله فروش شود 

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI شرایط اشباع خرید یا فروش را نشان می‌دهد. وقتی کندل ستاره دنباله‌ دار شکل می‌گیرد و RSI بالای 70 باشد، یعنی در بازار بیش‌ از حد خرید شده و روند صعودی در حال کاهش است. این سیگنال یک نقطه مناسب برای ورود به معامله فروش فراهم می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

اندیکاتور میانگین متحرک در ترکیب با شوتینگ استار می‌تواند موقعیت فروش مطمئن‌تری ارائه دهد. وقتی کندل ستاره دنباله‌دار نزدیک یک میانگین متحرک مهم (مثل 50 یا 200 روزه) شکل می‌گیرد، احتمال بازگشت نزولی افزایش پیدا می‌کند. همچنین جستجوی تقاطع میانگین‌های متحرک (مثلاً MA کوتاه‌مدت از زیر MA بلندمدت عبور کند) بعد از شکل‌گیری کندل، تأییدیه قدرتمندی برای ورود به موقعیت فروش است.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی تغییرات روند را نشان می‌دهد و می‌تواند حرکت نزولی ناشی از کندل ستاره دنباله‌ دار را تأیید کند. وقتی کندل ستاره دنباله‌دار شکل می‌گیرد و پس از آن خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، یعنی قدرت حرکت صعودی کاهش یافته و فروشندگان در حال کنترل بازار هستند. 

الگوی ستاره دنباله‌دار؛ کلید تشخیص سقف‌های قیمتی

تشخیص الگو‌های نمودار کندل استیک برای تصمیم‌گیری آگاهانه در معاملات بسیار مهم است. کندل ستاره دنباله‌ دار یکی از بهترین الگو‌ها برای تشخیص سقف‌های قیمتی است. با این حال به یاد داشته باشید که اگر چه این الگو می‌تواند کاربردی باشد، اما بدون تحلیل تکنیکال یا اندیکاتور‌های اضافی می‌تواند سیگنال‌های کاذب تولید کند و منجر به ضرر‌های احتمالی شود. به روز کردن مداوم اطلاعات و تقویت مداوم مهارت‌هایتان می‌تواند کلید موفقیت در معاملات رمزارز است. 

سؤالات متداول

بهترین تایم فریم برای شناسایی ستاره دنباله دار کدام است؟

کندل ستاره دنباله دار در تایم فریم‌های مختلف قابل مشاهده است و انتخاب بهترین زمانبه استراتژی تریدر بستگی دارد. اما به طور کلی تایم‌فریم‌های روزانه (Daily) و ۴ ساعته (4H) معمولا قابل اعتمادتر هستند.

کندل ستاره دنباله دار در بازار ارز دیجیتال چقدر قابل اعتماد است؟

الگو ستاره دنباله‌دار احتمال تغییر روند نزولی به صعودی را نشان می‌دهند اما به تنهایی قابل اعتماد نیست. بهتر است این الگو را با دیگر شاخص‌های فنی ترکیب کنید

چگونه از الگوی ستاره دنباله دار سیگنال فروش بگیریم؟

بهترین روش این است که ابتدا از واقعی بود کندل مطمئن شوید. پس از تأیید، نقطه فروش را زیر بدنه کندل قرار دهید و حد ضرر (Stop-Loss) را بالای سایه بلند کندل تنظیم کنید. برای اطمینان بیشتر، این الگو را با اندیکاتور‌های مناسب گفته شده ترکیب کنید.