سیگنال بار و کی بار چیست؟ از تعریف تا استراتژی‌های معاملاتی

می‌دانیم که در بازار رمزارزها قیمت‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، معامله‌گران همواره به دنبال ابزارهایی هستند تا با دقت بیشتری روند بازار را پیش‌بینی کرده و معاملات سودآوری داشته باشند. هدف ما این است که ببینیم سیگنال بار و کی بار دقیقا چه هستند، چه تفاوتی با یکدیگر دارند، و از همه مهم‌تر، چگونه از آن‌ها در معاملات خود استفاده کنیم و سود کسب کنیم.

تحلیل تکنیکال و استراتژی‌هایی مانند پرایس اکشن، به عنوان رویکرد محبوب در میان معامله‌گران، الگوهای قیمتی متنوعی را برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب به آن‌ها معرفی می‌کنند. در میان انبوه الگوهای تحلیل تکنیکال، «سیگنال بار» و «کی بار» به عنوان دو الگوی کندل استیک ساده اما کاربردی، جایگاه ویژه‌ای دارند.

شاید نام این الگوها کمی تخصصی به نظر برسد، اما نگران نباشید! در این مقاله از ارزیکال، به زبانی ساده با این دو الگوی مهم آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید تا با هم به بررسی این مفاهیم بپردازیم!

آشنایی با مفهوم کندل استیک

 قبل از اینکه به سراغ سیگنال بار و کی بار برویم، لازم است کمی درباره کندل‌ها صحبت کنیم. نمودارهای شمعی یا همان کندل استیک، ابزاری بین‌المللی هستند که تمام معامله‌گران با آن‌ها آشنایی دارند. هر کندل، اطلاعات مهمی درباره قیمت یک دارایی (مانند بیت‌کوین) در یک بازه زمانی مشخص (مثلا یک روز، یک ساعت) ارائه می‌دهد.

این اطلاعات عبارتند از: قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت. با مشاهده شکل و ترتیب قرارگیری کندل‌ها، الگوها را شناسایی کرده و نشان می‌دهند روند بازار به چه سمتی است و چه اتفاقی در شرف وقوع است. آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که اگر کندل‌ها می‌توانستند صحبت کنند، چه می‌گفتند؟ شاید چیزی شبیه این: «معامله‌گر محترم! به من توجه کنید!»

استیو نیسون (Steve Nison)، بنیان‌گذار Candlecharts.com، معتقد است: «کندل‌ها به شما می‌گویند که چه کسی در نبرد بین خریداران و فروشندگان پیروز می‌شود.»

مطلب پییشنهادی: تحلیل تکنیکال چیست؟

سیگنال بار چیست؟

سیگنال بار (Signal Bar) به حالتی شبیه است که در آن، بازار در یک دوراهی قرار گرفته و جهت مشخصی ندارد. این کندل، به ما می‌گوید که بازار در حال حاضر کمی مردد است و نمی‌داند که آیا باید به روند صعودی خود ادامه دهد، به سمت پایین حرکت کند، یا در همان محدوده فعلی باقی بماند. مانند یک علامت هشدار، توجه ما را جلب می‌کند.

طبق مطالعه‌ای که در سال ۲۰۲۰ توسط دانشگاه کمبریج انجام شد، معامله‌گرانی که از الگوهای کندل استیک در تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند، به طور متوسط ۱۵% سود بیشتری نسبت به سایر معامله‌گران کسب می‌کنند.

تعریف کندل سیگنال بار

سیگنال بار (Signal Bar) کندل تکی است که نشان می‌دهد احتمال دارد جهت قیمت تغییر کند یا اینکه روند فعلی ادامه یابد. این کندل معمولا بدنه‌ای کوچک دارد و سایه‌های (خطوط بالا و پایین بدنه) آن بلند یا کوتاه هستند. سیگنال بار را جدی بگیرید؛ عدم توجه به آن ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه و ضرر شود!

آل بروکس (Al Brooks)، معامله‌گر و نویسنده کتاب‌های پرایس اکشن، سیگنال بار را «اولین نشانه احتمالی از تغییر روند» می‌داند.

نگاهی به شکل ظاهری Signal Bar

سیگنال بار ظاهری دارد که آن را به فردی مردد تشبیه می‌کنند. بدنه کوچک آن نشان‌دهنده نوعی بلاتکلیفی در بازار است؛ به این معنی که نه خریداران قدرت زیادی دارند و نه فروشندگان. سایه‌های این کندل نیز وضعیت مشخصی ندارند و ممکن است بلند، کوتاه یا ترکیبی از هر دو باشند.

نکته جالب توجه این است که سیگنال بار می‌تواند در هر قسمتی از نمودار ظاهر شود. خواه زمانی که قیمت در حال افزایش بوده، خواه در زمان کاهش قیمت، و یا حتی زمانی که بازار در حال استراحت است.

انواع سیگنال بار

همانطور که گفتیم، سیگنال بار نشانه‌ای از تردید یا تغییر است. اما این تردید و تغییر ممکن است در دو جهت مخالف اتفاق بیفتد: صعودی (افزایش قیمت) یا نزولی (کاهش قیمت). بنابراین، سیگنال بارها را به دو دسته کلی تقسیم می‌کنند:

• صعودی: این نوع سیگنال بار معمولا در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و بیانگر این است که احتمال دارد قیمت افزایش یابد. بدنه آن سبز (یا سفید) است، یعنی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن بیشتر بوده است.
• نزولی: سیگنال بار نزولی برعکس حالت قبلی است. معمولا در انتهای یک روند صعودی دیده می‌شود و نشان می‌دهد احتمال دارد قیمت کاهش یابد. بدنه آن قرمز (یا سیاه) است، یعنی قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن کمتر بوده است.

برای مثال، کندل دوجی (Doji) را در نظر بگیرید. این کندل یک سیگنال بار است که بدنه‌ای بسیار کوچک دارد و قیمت باز و بسته شدن آن تقریباً یکسان است. دوجی نشان می‌دهد که بازار در تردید به سر می‌برد و ممکن است پس از آن شاهد تغییر روند باشیم.

کی بار چیست؟

همانطور که اشاره شد، سیگنال بار بیشتر نشان‌دهنده ابهام و تردید است، اما کی بار (Key Bar) نشان‌دهنده یک تصمیم قاطع در بازار است. این کندل، که به آن کندل کلیدی نیز گفته می‌شود، معمولا به صورت ناگهانی و با قدرت ظاهر می‌شود و به نوعی به تمام معامله‌گران اعلام می‌کند که شرایط در حال تغییر است.

تعریف کندل کی بار

کی بار (Key Bar) یک کندل قوی است که نشان می‌دهد جهت قیمت به طور قابل توجهی در حال تغییر است. این نوع کندل معمولا بدنه‌ای بزرگ دارد و ممکن است سایه‌های کوتاهی داشته باشد یا اصلا سایه نداشته باشد. این  نشان‌دهنده آن است که یکی از دو گروه (خریداران یا فروشندگان) قدرت را به دست گرفته و کنترل بازار را در اختیار دارد. کندل Keybar معمولا قدرتمند ظاهر می‌شود و نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست کدام گروه است.

لنس بگز (Lance Beggs)، معامله‌گر و نویسنده، می‌گوید: «کی بارها اغلب نشانه‌ای قوی از ورود پول هوشمند به بازار هستند.»

نگاهی به شکل ظاهری Key Bar

کی بار را به یک فرد قوی‌هیکل تشبیه می‌کنند که ناگهان وارد صحنه می‌شود! بدنه بزرگ آن نشان می‌دهد که یا خریداران بسیار قدرتمند شده‌اند یا فروشندگان. سایه‌های کوچک یا عدم وجود سایه نیز بیانگر این است که قیمت در همان جهتی که تصمیم داشته حرکت کند، ثابت قدم مانده و عقب‌نشینی نکرده است. نکته مهم دیگر این است که کی بار معمولا پس از وقوع یک اتفاق مهم مشاهده می‌شود؛ یا در انتهای یک روند طولانی، یا پس از شکسته شدن یک سطح (مانند عبور قیمت از یک مقاومت).

انواع کی بار

همانطور که از ظاهر قدرتمند کی بار پیداست، این کندل ممکن است نشانه‌ای از تغییر جهت بازار باشد. اما این تغییر جهت هم به سمت بالا و هم به سمت پایین است.

• صعودی: این نوع معمولا در انتهای یک روند نزولی یا پس از اینکه قیمت یک مقاومت را شکسته است، مشاهده می‌شود و نشان دهنده این است که احتمال دارد قیمت افزایش یابد. بدنه آن سبز یا سفید رنگ است. معمولا در انتهای یک روند صعودی یا پس از اینکه قیمت یک حمایت را شکسته است، ظاهر می‌شود و بیانگر این است که احتمال دارد قیمت کاهش یابد. بدنه آن معمولا قرمز یا سیاه رنگ است.
• نزولی: نوع نزولی آن، یک کندل ریزشی قوی با بدنه‌ای بزرگ و سایه‌های کوچک یا بدون سایه است که پس از یک الگوی پین بار نزولی ظاهر می‌شود و با بسته شدن در قیمتی پایین‌تر از پین بار، سیگنال نزولی صادر شده توسط آن را تأیید می‌کند. این کندل نشان‌دهنده‌ قدرت بالای فروشندگان و افزایش احتمال ادامه‌ی روند نزولی است و به معامله‌گران اطمینان بیشتری برای ورود به معاملات فروش می‌دهد.

برای مثال، کندل‌های پوششی (Engulfing) را در نظر بگیرید. اگر کندل سبز، کندل قرمز قبلی را به طور کامل پوشش دهد، یک کی بار صعودی خواهیم داشت.

تفاوت سیگنال بار و کی بار

به طور خلاصه، سیگنال بار بیشتر نشان‌دهنده تردید و عدم قطعیت در بازار است، در حالی که کی بار نشان‌دهنده قدرت و جهت‌گیری قوی‌تر قیمت است. سیگنال بار یک هشدار اولیه است اما کی بار معمولا تاییدیه‌ای قوی‌تر برای تغییر یا ادامه روند است.

سیگنال بار مانند زمانی است که شخصی به شما می‌گوید «احتمال دارد به مسافرت برویم»، اما کی بار مانند زمانی است که چمدان‌ها بسته شده و بلیط‌ها نیز خریداری شده‌اند! در واقع، سیگنال بار با کی بار دو الگوی متفاوت اما مکمل یکدیگر هستند.

جدول مقایسه‌ کی بار و سیگنال بار

برای اینکه تفاوت‌های کلیدی بین سیگنال بار و کی بار را بهتر درک کنیم و بتوانیم آن‌ها را به راحتی از یکدیگر تشخیص دهیم، در اینجا یک جدول مقایسه‌ای ارائه شده است:

آموزش معامله با سیگنال بار و کی بار

حال که با ماهیت سیگنال بار و کی بار آشنا شدیم و تفاوت‌های آن‌ها را درک کردیم، وقت آن رسیده که ببینیم چگونه از این دانش در معاملات واقعی خود استفاده کنیم. در این بخش، به صورت گام به گام، مراحل معامله با این الگوها را شرح می‌دهیم.

مطلب پیشنهادی: الگوهای ترید

گام اول؛ شناسایی الگو در نمودار

اولین قدم این است که سیگنال بار و کی بار را در نمودار قیمت پیدا کنید. به دنبال کندل‌هایی باشید که ویژگی‌های ظاهری آن‌ها را پیش‌تر توضیح دادیم.

در مقاله معرفی انواع نمودار با انواع نمودارها آشنا شده و نمودار مناسب خود را بیابید.

گام دوم؛ تعیین نقطه ورود

نقطه ورود از آن مهارت‌های مهم است که شاید مدت‌ها تمرین بطلبد.

• سیگنال بار: پس از مشاهده Signal Bar، کمی صبر کنید تا از سیگنال مطمئن شوید. این تاییدیه ممکن است کندل بعدی باشد که در جهت مورد انتظار شما حرکت می‌کند. از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند خط روند، سطوح حمایت و مقاومت و اندیکاتورها نیز کمک بگیرید. گاهی اوقات پولبک (Pullback – بازگشت جزئی قیمت) به سیگنال بار احتمالا نقطه ورود مناسبی است.
• کی بار: پس از بسته شدن کی بار وارد معامله شوید، اما برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند کمی صبر کنند تا قیمت پولبک بزند و سپس با اطمینان بیشتری وارد شوند.

گام سوم؛ تعیین حد ضرر

مشخص کردن حد ضرر (Stop Loss) مانند یک کمربند ایمنی عمل می‌کند. اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کرد، حد ضرر نمی‌گذارد سرمایه شما به طور کامل از بین برود. مانند ترمز اتومبیل است. اگر به طور ناگهانی متوجه شدید که اوضاع نامساعد است، باید از Stop Loss استفاده کنید، در غیر این صورت ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

• سیگنال بار: حد ضرر را کمی بالاتر (برای معاملات فروش) یا پایین‌تر (برای معاملات خرید) از سایه سیگنال بار قرار دهید.
• کی بار: استاپ لاس کمی بالاتر (برای معاملات فروش) یا پایین‌تر (برای معاملات خرید) از بدنه کی بار قرار می‌گیرد.

گام آخر؛ تعیین حد سود

حد سود (Take Profit) نقطه‌ای است که در آن از معامله خارج می‌شوید و سود خود را برداشت می‌کنید.

می‌شود از نسبت ریسک به ریوارد استفاده کرد. برای مثال، اگر حد ضرر شما ۱۰ پیپ است، می‌توانید حد سود خود را ۲۰ یا ۳۰ پیپ (یعنی نسبت ۱ به ۲ یا ۱ به ۳) قرار دهید. از سطوح حمایت و مقاومت بعدی به عنوان اهداف قیمتی استفاده کنید.

مثال‌های معاملاتی برای سیگنال بار و کی بار

تا اینجا با تعاریف و ویژگی‌های سیگنال بار و کی بار آشنا شدیم. اما برای اینکه بتوانیم از این الگوها در معاملات واقعی استفاده کنیم، لازم است آن‌ها را در عمل ببینیم. در ادامه، چند مثال کاربردی از نحوه معامله با این الگوها را بررسی می‌کنیم:

1) شناخت سیگنال بار صعودی

برای مثال در نمودار روزانه سهام یک شرکت، روند نزولی مشاهده می‌کنید. ناگهان، یک کندل دوجی (Doji) ظاهر می‌شود که بدنه‌ای بسیار کوچک و سایه‌های بلند بالا و پایین دارد. این دوجی ممکن است یک سیگنال بار صعودی باشد. برای اطمینان، صبر ‌کنید تا ببینید کندل بعدی بالاتر از قیمت بسته شدن دوجی بسته می‌شود یا خیر.

اگر این اتفاق افتاد، وارد معامله خرید شوید. حد ضرر را کمی پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت دوجی و حد سود را در سطح مقاومت بعدی قرار ‌دهید. در نهایت، معامله‌گر با رضایت و سود مناسب از معامله خارج می‌شود.

2) شناخت سیگنال بار نزولی

چانچه در نمودار روزانه یک سهم، یک روند صعودی را مشاهده کردید. ناگهان یک کندل مرد دار آویز (Hanging Man) به وجود می‌آید. این کندل به احتمال زیاد یک سیگنال بار نزولی است. برای تایید، منتظر بمانید تا کندل بعدی پایین‌تر از قیمت بسته شدن کندل مرد آویزان بسته شود.

اگر این اتفاق افتاد، با رعایت اصول مدیریت سرمایه در ترید، می‌توانید وارد معامله فروش شوید. حد ضرر را بالای بیشترین قیمت Hanging Man و حد سود را در سطح حمایت بعدی قرار می‌دهید.

3) شناخت کی بار صعودی

شناخت سیگنال بار و کی بار در پی آن، کمک می‌کند بهتر روند قیمتی را شناسایی کنید. پس بعد از شناسایی سیگنال بار، باید کی بار را نیز پیدا کنید تا برگشت روند تایید شود. اما چطور کی بار را تشخیص دهیم؟

طبق مقاله سایت Investopedia کی بار صعودی کندلی است که بتواند به طور کامل کندل قبلی را پوشش دهد. این کندل سایه پایینی بلند، بدنه کوچک و سایه بالایی بسیار کوتاه دارد.

کی بار صعودی، نشانه‌ای از پایان روند نزولی است. بنابراین بعد از مجموعه‌ای از کندل‌های نزولی یا در نزدیکی سطوح حمایت قوی ظاهر می‌شود. در واقع این کندل نشان می‌دهد که فروشندگان در ابتدا قوی بودند، اما در نهایت خریداران پیروز شدند و احتمال تغییر روند به سمت بالا وجود دارد.

بدین ترتیب، بعد از شناخت کی بار صعودی می‌توانید وارد معامله خرید شوید. برای این معامله،  حد ضرر را کمی پایین‌تر از پایین‌ترین قیمت کی بار و حد سود را در سطح مقاومت بعدی قرار دهید.

4) شناخت کی بار نزولی

شناسایی کی بار نزولی نیز به همین ترتیب است. ابتدا سیگنال بار نزولی را پیدا می‌کند و برای تایید برگشت روند کندل بعدی را بررسی می‌کنید.

کی بار نزولی سایه بالایی بلند، بدنه کوچک در پایین و سایه پایینی بسیار کوتاه دارد؛ حتی ممکن است سایه پایینی نداشته باشد.

این نوع کندل بازگشتی در انتهای روند صعودی بازار دیده می‌شود و آغاز احتمالی روند نزولی را خبر می‌دهد. به همین دلیل، در نزدیکی سطوح مقاومت مهم یا سقف قیمتی بوجود می‌آید. کی بار نزولی نشان می‌دهد، اگرچه خریداران در ابتدا قوی بودند اما قدرت فروشندگان بیشتر شده و توانستند بازار را در دست بگیرند.در نتیجه احتمال بازگشت قیمت و شروع روند نزولی، بعد از شناسایی این کندل‌ها زیاد است.

بعد از بسته شدن کی بار نزولیَ می‌توانید وارد معامله فروش شوید؛ معامله‌ای که حد ضرر آن کمی بالاتر از بالاترین قیمت کی بار و حد سود در سطح حمایت بعدی باشد.

نکات مهم درباره سیگنال بار و کی بار

اکنون که با اصول اولیه و نحوه معامله با سیگنال بار و کی بار آشنا شدید، زمان آن رسیده است که به چند نکته کلیدی توجه کنید تا بتوانید از این الگوها به بهترین نحو استفاده کنید و از اشتباهات متداول دوری کنید:

• سیگنال بار و کی بار در تایم فریم‌های بالاتر (مانند روزانه یا هفتگی) اعتبار بیشتری دارند.
• همیشه این الگوها را در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و شرایط کلی بازار بررسی کنید.
• مدیریت ریسک و سرمایه را هرگز فراموش نکنید.
• از سیگنال بار و کی بار در ترکیب با سایر الگوهای پرایس اکشن مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و الگوهای هارمونیک استفاده کنید.
• به حجم معاملات توجه داشته باشید؛ کی بار با حجم معاملات بالاتر و اعتبار بیشتری دارد.
• در بازارهای پرنوسان، ممکن است سیگنال بار و کی بار متعددی مشاهده شود، اما همه آن‌ها لزوما معتبر نیستند. بنابراین، در چنین شرایطی، دقت و احتیاط بیشتری لازم است.

ابزارهای کاربردی متعددی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که به تحلیل و بررسی بازار کریپتو کمک می‌کند. مهم این است که نحوه درست استفاده از آن‌ها را بلد باشید.

چطور با درک سیگنال‌بار و کی‌بار تصمیم‌های بهتری بگیریم؟

سیگنال بار و کی بار الگوهای کندل استیک کاربردی هستند که به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند. با یادگیری نحوه تشخیص و معامله با این الگوها، مهارت‌های تحلیل تکنیکال خود را پیشرفت دهید و معاملات موفق‌تری داشته باشید.

اما به یاد داشته باشید که هیچ الگویی به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست و همیشه باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید. سیگنال بار و کی بار در صورتی که به درستی تشخیص داده شوند و با دیگر ابزارهای تحلیلی ترکیب شوند، می‌توانند سود مناسبی را برای معامله‌گر به همراه داشته باشند.

امیدواریم این مقاله، اطلاعات مفیدی درباره سیگنال بار و کی بار در اختیار شما قرار داده باشد. اگر سوال یا نظری دارید، در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

سوالات متداول

سیگنال بار چیست و چه انواعی دارد؟

سیگنال بار کندلی است که نشان می‌دهد احتمال دارد جهت قیمت تغییر کند یا روند فعلی ادامه یابد. انواع آن شامل صعودی (در انتهای روند نزولی) و نزولی (در انتهای روند صعودی) می‌شود.

کی بار چیست و چه انواعی دارد؟

کی بار کندلی قوی است که نشان می‌دهد جهت قیمت به طور قابل توجهی در حال تغییر است. انواع آن شامل صعودی (پس از روند نزولی یا شکست مقاومت) و نزولی (پس از روند صعودی یا شکست حمایت) می‌شود.

تفاوت سیگنال بار و کی بار چیست؟

سیگنال بار بیشتر نشان‌دهنده تردید است، در حالی که کی بار نشان‌دهنده قدرت است. کندل Key Bar معمولا بدنه‌ای بزرگ‌تر دارد و سیگنال قوی‌تری محسوب می‌شود.

چگونه می‌توان با سیگنال بار و کی بار معامله کرد؟

ابتدا الگو (الگوی سیگنال بار یا الگوی کی بار) را شناسایی کنید، سپس با توجه به نوع الگو و شرایط بازار، نقطه ورود، حد ضرر و حد سود را تعیین کنید.