نداشتن دانش کافی درباره بازارهای مالی یا کمبود وقت برای تحلیل دقیق، از جمله دلایلی است که مانع ورود بسیاری از مردم به دنیای ترید میشود. اما روشهایی وجود دارد که این مسیر را برای تازهکارها و حتی افراد کمتجربه، آسانتر میکند. یکی از این روشهای نوین و محبوب سوشال تریدینگ (Social Trading) است.
ما در این مقاله از ارزیکال شما را با نحوه ترید اجتماعی و مزایا و معایب آن آشنا میکنیم. همچنین نکات مهم برای استفاده ای این روش معاملاتی را نیز با هم بررسی میکنیم. نکاتی که قبل از شروع فعالیت باید در نظر بگیرید تا عملکرد بهتری داشته باشید. پس همراه ما باشید.
سوشال تریدینگ چیست؟
خب در قدم اول ببینیم سوشال تریدینگ چیست؟ سوشال تریدینگ (Social Trading) یا ترید اجتماعی روشی در بازارهای مالی است که در آن کاربران میتوانند معاملات چند تریدر دیگر، به خصوص تریدرهایی که حرفهای هستند را نگاه کنند و در صورت تمایل از آنها کپی کند.
در واقع با این کار دیگر نیازی نیست خودتان شرایط بازار را بررسی کنید و تصمیم بگیرید کدام کوین را در چه زمانی باید بخرید یا بفروشید. فقط با دنبال کردن رفتار تریدرهای موفق میتوانید از آنها الگو بردارید و حتی معاملات آنها را عینا تکرار کنید. سوشال تریدینگ برای مبتدیها و کسانی که زمان کافی برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بازار را ندارند بسیار مناسب است.
الان قطعا میپرسید سوشال تریدینگ چه تفاوتی با کپی تریدینگ دارد؟ اگرچه در نگاه اول این دو روش ترید خیلی شبیه به هم به نظر میرسند اما در واقع کپی تریدینگ زیر مجموعه ترید اجتماعی است. شما در کپی تریدینگ فقط از معاملات دیگر تریدرها تقلید میکنید و آن را در حساب خودتان اجرا میکنید. اما ترید اجتماعی لزوما برای کپی کردن معاملات یک تریدر به کار نمیرود بلکه شما میتوانید از آن به عنوان ابزاری برای یادگیری و مشاهده تحلیلهای دیگران استفاده کنید.
کاربران در پلتفرمهای سوشال تریدینگ میتوانند عملکرد تریدرهای حرفهای را ببینند و تحلیلهای آنها را بخوانند، استراتژیهایشان را بررسی کنند و حتی با آنها وارد بحث و تبادل نظر شوند. این روش شبیه به شبکههای اجتماعی تریدرها عمل میکند تا کاربران بتوانند کنار هم جمع شوند و دانش خود را به اشتراک بگذارند.
چگونه سوشال تریدینگ را شروع کنیم؟
اکنون که میدانید ترید اجتماعی چیست بیاید یاد بگیریم چگونه میتوانیم آن را شروع کنیم. برای شروع سوشال تریدینگ هیچ دانش و حرفهای لازم ندارید؛ فقط کافیست گامهای زیر را یکی یکی پیش ببرید.
گام اول: انتخاب پلتفرم مناسب
پلتفرمهای زیادی خدمات سوشال تریدینگ در ارز دیجیتال را ارائه میدهند. برای شروع کار باید پلتفرمهای مختلف را بررسی و بهترین را انتخاب کنید. هنگام انتخاب بهترین پلتفرم سوشال تریدینگ، مواردی مثل امنیت، تعداد کاربران فعال، تنوع تریدرها، کارمزد و شفافیت اطلاعات اهمیت بالایی دارند.
همچنین قبل از انتخاب پلتفرم مناسب، حتما مطمئن شوید که در کشوری که شما زندگی میکنید خدمترسانی میکنند یا خیر. برای این که انتخاب مطمئنتری داشته باشید میتوانید نظرات کاربران را بخوانید و ویژگیهای پلتفرمها را با هم مقایسه کنید.
گام دوم: ثبتنام و احراز هویت
بعد از انتخاب پلتفرم باید یک حساب کاربری باز کنید. ثبتنام در پلتفرمهای سوشال تریدینگ بسیار ساده است؛ دقیقا شبیه به ثبتنام در صرافی ارز دیجیتال. برای این کار لازم است با شماره موبایل یا ایمیل خود وارد پلتفرم شوید و با انتخاب رمز عبور حسابتان را باز کنید. سپس برای دسترسی به خدمات باید احراز هویت کنید. این مرحله میتواند بارگذاری عکس کارت شناسایی یا پاسپورت یا گاهی عکس سلفی باشد.
احراز هویت علاوه بر این که از الزامات قانونی پلتفرم است، امنیت حساب شما را نیز بالا میبرد. بعد از تایید هویت شما، حسابتان فعال میشود و میتوانید معاملاتتان را شروع کنید و تریدرهای دیگر را نیز دنبال کنید.
گام سوم: شارژ حساب
گام بعدی برای استفاده از امکانات سوشال تریدینگ، شارژ حساب با ارز دیجیتال یا پول فیات است. اکثر پلتفرمها ارزهای تتر، BTC و ETH را قبول میکنند. شما میتوانید با کیف پول کریپتو شخصی یا از طریق صرافی، حسابتان را با این ارزها شارژ کنید. مدیریت سرمایه در ارز دیجیتال از همین ابتدا مهم است! بنابراین بهتر است برای شروع کار، تا زمانی ک با فضای پلتفرم آشنا شوید، سرمایه کمی را وارد کنید.
گام چهارم: انتخاب تریدر
حالا دیگر میتوانید از خدمات پلتفرمهای ترید اجتماعی استفاده کنید. در این مرحله از لیست تریدرها، شخص مورد نظرتان را پیدا کنید و او را دنبال کنید. این لیستها اطلاعات کاملی راجع به میزان سوددهی و درصد موفقیت، سبک معاملاتی، تاریخچه معاملات و تعداد دنبالکنندههای هر تریدر را ارائه میدهند. شما با بررسی این موارد میتوانید تصمیمات بهتری در مورد انتخاب تریدرها بگیرید.
توصیه میکنیم برای این کار عجله نکنید! دقیق و کامل اطلاعات و سوابق هر تریدر را بررسی کرده و بهترینها را برای خود انتخاب کنید؛ چون قرار است سرمایهتان را در اختیار این افراد قرار دهید و آنها را دنبال کنید. همچنین میتوانید با تریدرهایی که دنبالکنندگان بیشتری دارند شروع کنید؛ اما باز هم با دقت و نه صرفا بر اساس محبوبیت.
گام پنجم: شروع سوشال تریدینگ
بعد از انتخاب تریدر مناسب ۲ راه پیش پای شما است؛ میتوانید فقط جهت یادگیری آنها را دنبال کنید و تحلیلهایشان را ببینید یا میخواهید از او کپی کنید.
برای کپی تریدینگ باید گزینه Copy را فعال کنید تا هر معاملهای که انجام میدهند عینا در حساب شما نیز تکرار شود. بعد از فعال کردن این گزینه، میزان سرمایهای که میخواهید به این کار اختصاص دهید را نیز مشخص میکنید.
پلتفرمهای سوشال تریدینگ این امکان را به کاربران میدهند که هر زمان که خواستند دنبال کردن و کپی یک تریدر را متوقف کنند یا آن را عوض کنند. با فعال کردن گزینه Stop Copy، در صورتی که عملکرد آن تریدر موفقیتآمیز نباشد، کپی به صورت خودکار متوقف میشود. مدیریت این کار دست شما است و کاملا انعطافپذیری دارد.
گام ششم: مدیریت ریسک و سرمایه
مهمترین موضوعی که در این کار باید به آن توجه کنید، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه در ترید است. حتی بهترین تریدرها هم احتمال خطا دارند. به همین دلیل توصیه میکنیم تمام سرمایهتان را به یک نفر نسپارید. بهتر است دارایی که در پلتفرم دارید را بین چند تریدر تقسیم کنید.
همچنین برای کنترل ریسک از دست رفتن سرمایه، میتوانید حد ضرر را مشخص کنید. حتما لازم است به صورت دورهای عملکرد تریدرهایی که دنبال میکنید را بررسی کنید و در صورت نیاز آن را تغییر دهید. ترید اجتماعی فقط برای سود نیست بلکه باید مراقب حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ نیز باشید.
مزایا و معایب سوشال تریدینگ چیست؟
همه روشهای معاملاتی در کنار مزایا، معایی نیز دارند؛ ترید اجتماعی هم از این قانون مستثنا نیست. در ادامه چند مورد از مزایا و معایب سوشال تریدینگ را بررسی میکنیم.
مزایا
دلایلی که باعث محبوبیت این روش بین کاربران حوزه کریپتو میشوند، کم نیستند. مزایای سوشال تریدینگ عبارتاند از:
- امکان کپی تریدینگ: یکی از امکاناتی که ترید اجتماعی ارائه میدهد کپی کردن از معاملات تریدرهای دیگر است. این کار کمک میکند که بدون هیچ زحمت و دانشی، فقط با تکرار کردن معاملات دیگران در حساب خود، در بازار کریپتو فعالیت کنید و سود ببرید.
- صرفه جویی در زمان: این روش برای کسانی که در طول روز زمان کافی برای تحلیل تکنیکال یا تحلیل فاندامنتال بازار را ندارند بسیار کارآمد است. به طوری که به جای این که ساعتها وقت صرف تحلیل و بررسی کنند، میتوانند از تحلیلهای دیگران استفاده کنند و بعد وارد معامله شوند.
- سودآوری متقابل: سوشال تریدینگ یک روش دو سر برد به حساب میآید. به طوری که تریدرهای مبتدی با استفاده از دانش و تجربه تریدرهای حرفهای میتوانند معاملات موفقیتآمیزتری انجام دهند و سود بگیرند. از آن طرف تریدرهایی که سیگنال میدهند هم، در ازای این کار سود دریافت میکنند.
- اشتراکگذاری تجربیات: پلتفرمهای سوشال تریدینگ مثل شبکههای مجازی عمل میکنند. تریدرها در این فضا میتوانند تجربیات خود را با دیگران به اشتراک بگذارند، با هم بحث و گفتگو کنند و نظرات دیگران را بخوانند. این کار کمک میکند همیشه به روز بمانید و بتوانید تحلیلهای مختلف را با هم مقایسه کنید.
همین موارد باعث میشوند که هم تریدرهای مبتدی و هم تریدرهایی که سالهاست در بازار فعالیت میکنند از خدمات سوشال تریدینگ استفاده کنند.
معایب
کنار تمام مزایا و نقاط مثبتی که ترید اجتماعی به کاربران ارائه میدهد، چالشها و معایبی نیز به همراه دارد. در ادامه چند مورد از معایب Social Trading را بررسی میکنیم تا با دید بازتری به سمت این روش معاملاتی بروید:
- وابستگی به دیگران: گاهی کاربرانی که از سوشال تریدینگ استفاده میکنند، به مرور زمان به این وضعیت عادت میکنند. این موضوع باعث از بین رفتن استقلال و قدرت تصمیمگیری آنها میشود. به عبارتی دیگر نمیتوانند خودشان به تنهایی شرایط بازار را تحلیل کنند و وابسته سیگنالهای ارز دیجیتال از سوی دیگران میمانند.
- کارمزد و درصد سود: پلتفرمهای ترید اجتماعی در ازای ارائه خدمات مبلغی را به عنوان کارمزد از کاربران دریافت میکنند. همچنین کاربرانی که از سیگنالهای تریدرهای حرفهای کپی میکنند، درصدی از سود معاملاتشان را باید به آنها بپردازند. اگر این مبالغ در بلندمدت روی هم جمع شوند عدد قابل توجهی میشود.
- اطلاعات فریبنده: در برخی پلتفرمها اطلاعات نادرستی در مورد سوابق تریدرها نوشته میشود. باید دقت کنید که در دام این اطلاعات دروغین نیفتید.
اکنون با در نظر گرفتن مزایا و معایب، میتوانید تصمیم بگیرید که این روش مناسب شما هست یا خیر.
چند روش محبوب برای سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ را به ۳ روش اصلی انجام میشود. شما میتوانید از هر یک از این روشها برای فعالیت در بازار استفاده کنید؛ کافیست به میزان مهارت و هدفی که دارید توجه کنید. در ادامه بررسی میکنیم که روشهای سوشال تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ (Copy trading)
یکی از محبوبترین روشهای سوشال تریدینگ، کپی ترید است که به شدت مورد استقبال تریدرهای مبتدی قرار میگیرد. در این روش شما به هیچ مهارت و دانش خاصی در تحلیل تکنیکالی و فاندامنتالی بازار نیاز ندارید. فقط لازم است یک تریدر موفق را انتخاب کنید و ادامه راه به صورت خودکار طی میشود. در این روش، حساب خود را به حساب مستر تریدر، کسی که میخواهید معاملاتش را کپی کنید، متصل میکنید و هر معاملهای که آن فرد باز میکند برای شما نیز اجرا میشود.
این کار بیشتر برای کسانی مناسب است که تجربه بالایی در بازار ندارند یا نمیتوانند وقت زیادی برای تحلیل نمودارها اختصاص دهند. در نتیجه از استراتژی و تجربه دیگران استفاده میکنند و از بازار سود میگیرند. در روش کپی تریدینگ، انتخاب درست تریدر و رعایت مدیریت ریسک، دو عاملی هستند که بازدهی معاملات را تحت تاثیر قرار میدهند.
میرور تریدینگ (Mirror Trading)
میرور تریدینگ شبیه کپی تریدینگ است، اما سطح کنترل بیشتری به کاربر میدهد. در این روش، شما به جای انتخاب یک تریدر خاص برای کپی کردن، استراتژیها یا الگوریتمهای معاملهگران حرفهای را دنبال میکنید. در این روش شما درصد سودی که میخواهید به آن برسید را همراه با میزان ضرر قابل تحمل، مشخص میکنید. زمانی که فرصت مناسب فراهم شود، معامله به صورت خودکار در حساب شما اعمال میشود.
این روش مناسب کسانی است که میخواهند ضمن استفاده از تجربه تریدرهای حرفهای، سبک خودشان را نیز در معاملات اعمال کنند. شما در این روش میتوانید تغییرات کوچکی نیز روی معاملات اعمال کنید؛ مثل تغییر حجم معامله یا محدود کردن ریسک. بنابراین میتوان گفت ترید آینهای ترکیبی از خودکار بودن و انعطافپذیری است و برای معاملهگرانی که میخواهند کنترل بیشتری روی تصمیمات داشته باشند، روشی ایدهآل به حساب میآید.
سیگنال تریدینگ (Signal trading)
سیگنال تریدینگ نیز روش دیگری از سوشال تریدینگ است که تمرکز آن روی اطلاعرسانی به معاملهگران است. یعنی چی؟ یعنی شما سیگنالهای ورود و خروج یک تریدر حرفهای را دریافت میکنید، اما اجرای معاملات بر عهده خودتان است.
این روش برای کسانی که میخواهند کنترل کامل روی حساب خود داشته باشند و همزمان از تجربه دیگران بهره ببرند، پیشنهاد میشود. توجه داشته باشید، سیگنالها میتوانند شامل نقاط خرید و فروش، حد ضرر و حد سود باشند. موفقیت در سیگنال تریدینگ به سرعت عمل و تصمیمگیری درست شما وابسته است.
بهترین پلتفرمهای سوشال تریدینگ
خدمات ترید اجتماعی در پلتفرمهای زیادی ارائه میشود اما باید دقت کنید که معتبرترین و امنترینها را برای فعالیت انتخاب کنید. چند مورد از بهترین پلتفرمهای سوشال تریدینگ را در ادامه معرفی میکنیم که میتوانید برای دنبال کردن تحلیلهای تریدرها و حتی کپی کردن از آنها استفاده کنید.
ایتورو eToro
یکی از بزرگترین و معروفترین پلتفرمها برای ترید اجتماعی ایتورو (eToro) است که علاوهبر بازار کریپتو، در بازارهای فارکس، سهام و ETF نیز کاربرد دارد. این پلتفرم دقیقا مثل یک شبکه اجتماعی کار میکند. به طوری که کاربران میتوانند با سایر تریدرها در ارتباط باشند و تحلیلها، نظرات و سوابق تریدهایشان را به اشتراک بگذارند. رابط کاربری آسان و کاربرپسند، این پلتفرم را به یک گزینه جذاب برای تریدرهای مبتدی تبدیل میکند.
زولو ترید Zulu Trade
یکی دیگر از پلتفرمهایی که به طور تخصصی در زمینه سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ فعالیت میکند، زولو ترید (Zulu Trade) است. انتخاب تریدر در این پلتفرم راحتتر است چون هر معاملهگر با توجه به سوابق خود امتیاز میگیرد. کاربران نیز با توجه به این امتیازها میتوانند بهترینها را بشناسند و انتخابهای مطمئنتری داشته باشند. از طرفی زولو ترید در این زمینه با شرکت آوا ترید (Ava Trade) نیز همکاری میکند که فضای گستردهتری برای ارتباط با تریدرهای بزرگ جهان فراهم میکند.
نوبیتکس
صرافی نوبیتکس یکی از معدود پلتفرمهای داخلی است که خدمات سوشال تریدینگ را ارائه میدهد. استفاده از این پلتفرم برای کاربران ایرانی هیچ محدودیتی ندارد و با یک احراز هویت ساده میتوانید وارد این بخش شوید. این قابلیت در بخش بازار تعهدی قرار دارد و برای ورود به آن کافی است روی این لینک کلیک کنید.
کاربران در سوشال تریدینگ نوبیتکس با توجه به عملکرد و استراتژی معاملاتی تریدرهای حرفهای که با عنوان راهبر شناخته میشوند، میتوانند فرد مورد نظر برای دنبال کردن را انتخاب کنند. اطلاعاتی مثل سود ۳۰ روز گذشته، نسبت سود به ضرر و سابقه معاملاتی هر راهبر به صورت شفاف در دسترس کاربران قرار دارد. کاربران بعد از انتخاب تریدر دلخواه میتوانند فرایند ترید اجتماعی را به صورت نیمه خودکار شروع کنند.
تریدینگ ویو TradingView
تریدینگ ویو (TradingView) محبوبترین پلتفرم برای بررسی نمودارهای قیمتی داراییهای مختلف است. این پلتفرم در کنار خدمات گستردهای که برای تحلیل تکنیکال ارائه میدهد، امکان سوشال تریدینگ را نیز برای کاربران خود فراهم میکند.
شما در این سایت میتوانید تحلیلهای باتجربهترین تریدرها را ببینید، سوابق آنها را بررسی کنید و از استراتژیهای آنها استفاده کنید. همچنین محیط آنلاین تریدینگ ویو، به کاربران اجازه میدهد به صورت همزمان با بازارهای جهانی در ارتباط باشند و استراتژی خود را آزمایش کنند.
نتیجهگیری: سوشال تریدینگ؛ یادگیری از حرفهایها یا وابستگی به آنها؟
سوشال تریدینگ نقطه شروع خوبی برای یادگیری بازارهای مالی است. دنبال کردن تریدرهای حرفهای دانش تحلیلی شما را بالا میبرد و باعث میشود با شناخت بهتر بازار، کیفیت معاملاتتان را بهبود دهید. البته در این مسیر تصمیمگیرنده اصلی شما هستید. یعنی در نهایت شما تصمیم میگیرید کدام موقعیتها را وارد شوید و از کدام معاملات فقط جهت یادگیری استفاده کنید.
استفاده هوشمندانه و اصولی از تجربیات تریدرهای حرفهای نه تنها مانعی ندارد بلکه شانس موفقیت شما را افزایش میدهد. اما باید مراقب باشید که بیش از حد به تصمیمات دیگران متکی نباشید. اگر بدون دخالت نظر شخصی، فقط از تحلیلها و مهارتهای دیگران استفاده کنید، به مرور زمان قدرت تصمیمگیری را از دست میدهید و دائما به دیگر تریدرها وابستگی پیدا میکند.
با این حال، نظر شما چیست؟ آیا ترید اجتماعی روش مناسبی برای یادگیری است یا بیشتر کاربران را به تریدرهای حرفهای وابسته میکند؟
اگر این مقاله برای شما مفید بود، آن را با دوستانتان نیز به اشتراک بگذارید تا با روشهای مختلف ترید کردن آشنا شوند.
سوالات متداول
آیا سوشال تریدینگ برای من مناسب است؟
سوشال تریدینگ برای کسانی که دانش بالایی از ترید ندارند و تازه کار هستند، کسانی که وقت کافی برای تحلیل بازار را ندارند و همچنین کسانی که دنبال یادگیری هستند مناسب است. اگر در یکی از این دستهبندیها قرار میگیرید، این روش برای شما مناسب است.
تفاوت سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ در واقع زیرمجموعه سوشال تریدینگ است. در کپی تریدینگ شما مقداری از سرمایهتان را در اختیار یک تریدر قرار میدهید و تمام معاملات او را عینا تکرار میکنید. اما در ترید اجتماعی علاوهبر کپی کردن، شما با دنبال کردن تریدرهای حرفهای فرصت یادگیری مهارتهای تحلیل بازار را نیز بدست میآورید
