تردیدرها در بازارهای مالی معمولاً به صورت فردی و تنها عمل میکند. به همین دلیل ممکن است نتواند ارزیابی صحیحی از برآیند معاملات و همچنین شرایط خود داشته باشد. مفهوم وین ریت (Winrate) یکی از شاخصهایی است که به ما کمک میکند برآیند فعالیت خود را بسنجیم و ببینیم که چه شرایطی در بازار داریم.
در این مقاله از ارزیکال به طور کامل مفهوم درصد برد در معاملات را بررسی میکنیم و با بهترین استراتژیها و راهکارهای موثر افزایش آن آشنا خواهیم شد.
آشنایی با وین ریت (Win Rate) و نحوه محاسبه
وین ریت یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد یک تریدر است که میزان موفقیت یک معاملهگر یا یک استراتژی مشخص را نشان میدهد. این شاخص به صورت درصدی محاسبه میشود و نسبت معاملات سود ده به کل معاملات انجامشده را بیان میکند.
به عبارت دیگر، وین ریت به ما میگوید که چه تعداد از تریدها با سود پایان یافتهاند. برای مثال، اگر از میان 100 معامله، 60 مورد سودآور بوده باشد، درصد برد برابر با 60 درصد خواهد بود.
فرایند محاسبه این شاخص بسیار ساده است. تنها کافیست تعداد معاملات موفق را بر مجموع کل معاملات تقسیم کرده و حاصل را در 100 ضرب کنیم تا به درصد برد خود در ترید برسیم. در پایین فرمول محاسبه Win Rate را مشاهده میکنید:
وین ریت = (تعداد معاملات موفق ÷ تعداد کل معاملات) × 100
این شاخص برای تریدرهایی که روزانه معاملات زیادی را در بازارهای پرنوسان، مثل بازار فارکس یا رمزارزها باز میکنند اهمیت زیادی دارد. چرا که میتواند معیار مناسبی برای بررسی اثربخشی استراتژیهای معاملاتی باشد و به معاملهگر نشان دهد که آیا رویکرد فعلی او نیاز به بازنگری دارد یا خیر.
البته باید توجه کنید که Win Rate به تنهایی نمیتواند تصویر کاملی از عملکرد مالی یک معاملهگر ارائه دهد. عواملی نظیر نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward) و همچنین نحوه مدیریت سرمایه نیز نقشی اساسی در تحلیل نهایی و میزان موفقیت معاملات ایفا میکنند.
در ادامه بهتر است با تفاوت وین ریت و مفهوم سود آشنا شویم.
تفاوت بین وین ریت و مفهوم سود چیست؟
برای اینکه به یک تریدر حرفهای تبدیل شوید باید درک درستی از تفاوت میان «وین ریت» (Win Rate) و «سود» (Profit) داشته باشید. این مسئله نقش حیاتی در ارزیابی کیفیت یک استراتژی معاملاتی دارد.
دو شاخص سود و Win Rate، اگرچه مکمل یکدیگر هستند، اما هرکدام بُعدی متفاوت از موفقیت مالی را به ما بیان میکنند. وین ریت بیشتر بر کمیت تریدها نیز تمرکز دارد؛ یعنی چند درصد از معاملات با سود بسته شدهاند. در حالیکه سود، بر کیفیت نتیجه معاملات متمرکز است و اینکه در مجموع چه مقدار درآمد خالص از بازار به دست آمده را به ما بیان میکند.
Win Rate معمولاً بهعنوان یکی از معیارهای جذاب برای ارزیابی دقت استراتژیها شناخته میشود. برای مثال، اگر وین ریت شما 70% باشد، یعنی از هر 10 معامله، 7 مورد به سود منجر شدهاند. اما نکته مهم اینجاست که بالا بودن درصد برد الزاماً به معنای اینکه سود بیشتری هم به دست میآورید نیست.
ممکن است معاملهگری در بیشتر معاملات خود سود اندکی کسب کند ولی با یک زیان بزرگ تمام سودها را از بین ببرد. برعکس، یک نفر ممکن است حتی با وین ریت پایینتر به سودآوری بهتری برسد. اگر تریدر بتواند در چند معامله محدود، سود قابلتوجهی کسب کند به این دستاورد خواهد رسید.
به طور خلاصه باید بگوییم که وین ریت به ما میگوید چند بار درست تصمیم گرفتهایم، اما سود نشان میدهد که این تصمیمات چقدر برایمان آورده مالی داشتند. بنابراین برای داشتن دیدی دقیق از عملکرد خود در ترید، باید این دو فاکتور را در کنار یکدیگر و نه بهصورت مستقل تحلیل کنیم.
وین ریت مناسب برای معاملات چند است؟
درصد برد در هر کاری اگر زیر 50 درصد باشد یعنی ریسک بالایی را دارید متحمل میشوید. وین ریت خوب برای معاملات مالی هم معمولاً بالای 50 در نظر گرفته میشود. البته این مسئله کاملاً به استراتژیهای تریدر بستگی دارد که چه سیستمی را دنبال میکند.
مثلاً یک فرد مشکلی با اینکه در ترید وین ریت 30 درصد پیدا کنند ندارد اما شخص دیگر ترجیح میدهد این شاخص معاملاتش را بالای 60 یا 70 نگه دارد. ریسک پذیری افراد و همچنین سبکی که برای ترید انتخاب میکنند نقش مهمی در تعیین درصد برد دارد.
در بخش بعد استراتژیهایی را که معمولاً درصد برنده بالاتری را در اختیار معاملهگران میگذارد را به شما معرفی خواهیم کرد.
آشنایی با بهترین استراتژیهای ترید که Win Rate بالا دارند
همانطور که میدانید انواع معاملات ارز دیجیتال دارای ویژگیهای مخصوص به خود هستند. برخی ریسک بالاتری دارند و برخی هم با کاهش احتمالات ضرر به شما در رسیدن به وین ریت بالاتر کمک میکنند.
در این بخش بهترین استراتژیهای ترید ارز دیجیتال که وین ریتشان معمولاً بالاتر از سایر سبکها است را مرور میکنیم. اما دقت کنید که درصدهای اعلام شده به صورت تقریبی و برآیندی از معاملاتی است که تریدرها در شرایط مختلف بازار انجام دادهاند.
پس ممکن است شما با پیاده سازی این استراتژیها به وین ریتهای متفاوتتری برسید. با توجه به این نکته استراتژیهای زیر را مرور و بررسی کنید.
استراتژی پولبک (Pullback)
استراتژی پولبک (Pullback) یکی از سبکهای پرطرفدار ترید با بکارگیری تحلیل تکنیکال است که در آن معاملهگر باید پس از شکست یک سطح حمایت یا مقاومت، منتظر بازگشت (پولبک) قیمت به همان سطح بماند و سپس با تایید ادامه روند وارد معامله شود
این تکنیک به دلیل صبر برای ورود در ناحیهای با ریسک کمتر، توجه تریدرهای زیادی را به خود جلب کرده است. برای مثال، وقتی قیمت از یک سطح مقاومتی عبور میکند و سپس به همان سطح بازمیگردد (و بهجای ریزش، دوباره رشد میکند) یعنی یک فرصت خرید کم ریسک برای ما ایجاد شده است.
پولبک معمولاً با تاییدیههایی مثل کندلهای برگشتی، واگرایی اندیکاتورها یا حجم بالا همراه است. در بازار ارز دیجیتال که نوسانات بالاست، استفاده از استراتژی پولبک به تریدر کمک میکند وارد نقاطی شود که احتمال موفق شدن در معاملاتش بالاست. وین ریت تقریبی این استراتژی بین 65% تا 75% است.
استراتژی شکست و پولبک (Breakout & Pullback)
این استراتژی از ترکیب دو اتفاق روی نمودار بهره برداری میکند: اتفاق اول شکست یک سطح حمایت یا مقاومت در تحلیل تکنیکال یا در اصطلاح بریک اوت (Breakout) است. اتفاق دوم بازگشت دوباره قیمت به همان سطح شکسته شده یا همان پولبک (Pullback) است که در اینجا بسیاری از معاملهگران به اشتباه بلافاصله پس از شکست وارد معامله میشوند.
اما این استراتژی پیشنهاد میکند که صبر کنید تا قیمت به سطح قبلی برگردد و تاییدیه برگشت را دریافت کنید، سپس وارد شوید. استفاده از این استراتژی به خصوص در بازههای زمانی کوتاه مدت در بازارهایی مثل بیت کوین یا اتریوم که حجم بالاتری دارند کارآمدتر است.
دقت بالا در شناسایی شکستهای واقعی در این روش اهمیت زیادی دارد. اگر این روش را با ابزارها و اندیکاتورهایی مثل شاخص حجم، الگوهای کندل استیک و روند کلی بازار ترکیب کنید، میتواند دقت و درصد برد معاملاتتات را افزایش دهد. داشته باشد. وین ریت تقریبی این روش بین 70% تا 80% است.
استراتژی خط روند (Trendline Trading)
در این استراتژی، تریدرها با رسم خطوط روند بر اساس کفها یا سقفهای قیمتی، سطوح دینامیک حمایت و مقاومت را شناسایی میکنند. حالا زمانی که قیمت به خط روند نزدیک میشود، برای تریدرها فرصت ورود به معامله تلقی میشود.
برای مثال، اگر قیمت در روند صعودی به خط حمایت روند برخورد کند، میتوان به دنبال سیگنال خرید بود. این استراتژی ساده و موثر است و اگر با ابزارهای کمکی مثل اندیکاتور RSI یا اندیکاتور مکدی ترکیب شود، نرخ موفقیت آن افزایش پیدا میکند.
استراتژی خط روند مناسب برای تمام تایم فریمهاست و برای تریدرهایی که به دنبال نقاط ورود با حد ضرر کم هستند، گزینه مناسبی محسوب میشود. وین ریت حدودی این استراتژی بین 60% تا 70% برآورد میشود.
حالا شاید برایتان سوال باشد که نمیتوان با درصد برد پایین معامله باز کرد؟ باز کردن چنین معاملاتی چه اشکالی دارد؟ در بخش بعد تبعات باز کردن معامله با Win Rate پایین را بررسی خواهیم کرد.
تاثیر وین ریت پایین بر برآیند یک معاملهگر چیست؟
وین ریت پایین یعنی درصد برد شما در هر معامله کم است. اگر به مرور زمان معاملاتی را باز کنید درصد برد پایین دارند، رفته رفته کل حسابتان وارد ضرر خواهد شد. شاید یکی دو معامله تاثیر چندانی روی فعالیت شما نگذارد اما نباید از این مسئله غافل شوید که شما باید در دراز مدت همیشه برآیند مثبتی را ثبت کنید تا در بازار دوام بیاورید.
برای جبران تریدهایی که با درصد برد پایین گرفته شدهاند معمولاً به سرمایه بیشتری نیاز دارید. موسسات مالی بزرگ اغلب درصد برد معاملاتشان فقط کمی بیشتر از 50 است اما چون در کار خود تنوع دارند و همچنین با حجم بالایی وارد بازار میشوند این وین ریت نسبتاٌ کم را جبران میکنند.
اما تریدرهای خرد که سرمایه محدودی دارند باید حواسشان به Win Rate معاملاتشان باشد. مباحث مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک برای آنها بسیار حیاتی است و نباید روی دور ضررهای غیر قابل جبران بیافتند.
در بخش بعد راهکارهایی برای جبران وین ریت پایین معاملات را به شما ارائه خواهیم کرد.
راهکارهای موثر برای جبران Win Rate پایین معاملات
اگر که حس کردید برآیند معاملاتتان کم و کمتر میشود و درصد برد سابق خود را از دست دادید بهتر است کمی از بازار فاصله بگیرید و عوامل موثر این اتفاق را بررسی کنید. در این بخش به برخی از راهکارهایی که میتواند به شما در جبران وین ریت پایین کمک کند اشاره خواهیم کرد.
- افزایش دانش: اولین راهکار برای اینکه عیب کار خود را پیدا کنید افزایش دانش و توجه بیشتر به نکات ریزی است که ممکن است فراموش کرده باشید. افزایش اطلاعات در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در این مواقع بسیار کمک کننده خواهد بود.
- مدیریت ریسک: از نکاتی که در هیچ سبکی از معامله در بازارهای مالی نباید فراموش کنید مدیریت ریسک و استفاده از حد ضرر است. با رعایت مدیریت ریسک صحیح میتوان با وین ریت پایین هم به برآیندی سود ده رسید.
- بازنگری استراتژی: به این فکر کنید که شاید استراتژی انتخابی خود را به درستی پیاده سازی نکردهاید. همچنین تغییر استراتژی هم گاهی اوقات میتواند به تغییر شرایط شما در ترید کمک کند.
- مدیریت احساسات: همیشه نکات روانشناسی ترید را به خاطر داشته باشید. سعی نکنید از بازار با انجام تعداد زیادی معامله انتقام بگیرید. در مواقعی که وارد ضرر میشوید ترس و طمع خود را مدیریت کنید و به احساسات خود مسلط شوید.
با توجه به این نکات بازگشت شما از شرایط زیان ده به آسانی امکان پذیر خواهد بود. پس صبر داشته باشید و با پیروی از قوانین اصولی منتظر روزهای خوش بازار بمانید.
وین ریت؛ معیاری مهم برای سنجش برآیند معاملات
در بازارهای مالی تریدرها رئیسی ندارند و ممکن است نتوانند به خوبی عملکرد خود را ارزیابی و اصلاح کنند. اما ابزارهای متنوعی برای تریدرها وجود دارد تا بتوانند کیفیت فعالیت خود را بسنجند و به مرور شرایط خود را بهتر کنند.
وین ریت یکی از این ابزارهاست که توجه به آن تفاوتهای زیادی در معاملاتتان رقم خواهد زد. در این مقاله سعی کردیم ضمن آشنایی با این مفهوم، نحوه محاسبه و نکات مهم برای بهبود آن، با برترین استراتژیهایی که Win Rate بالایی دارند هم شما را آشنا کنیم.
امیدواریم با بهره گیری از نکاتی که مطرح کردیم بتوانید درصد برد خود را در معاملات بهبود بخشید و همیشه مسیر رو به رشدی را در بازار طی کنید.
