حرکت بعدی بازار کریپتو چیست؟ تحلیل ۳ شاخص طلایی که گام بعدی را فاش میکنند
عدم انتشار دادههای اقتصادی، هر روز انتظارات برای کاهش نرخ بهره در جلسه بعدی فدرال رزرو را کمتر و کمتر میکند و این عاملی برای ریزش ادامهدار بازار ارزهای دیجیتال است. قیمت اتریوم برای اولین بار طی ۴ ماه گذشته به کمتر از ۳,۰۰۰ دلار رسید و بیت کوین نیز برای اولین بار طی ۷ ماه گذشته با قیمتی کمتر از ۹۰,۰۰۰ دلار معامله شد. اما حرکت بعدی بازار کریپتو چیست؛ رشد از همینجا آغاز میشود یا باید منتظر ریزش مجدد بازار باشیم؟
برای پاسخ، در این مقاله تحلیلی از سایت ارزیکال به تحلیل ۳ شاخص طلایی خواهیم پرداخت که گام بعدی ارزهای دیجیتال را فاش میکنند.
بررسی وضعیت ۳ شاخص کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال
این روزها بازار ارزهای دیجیتال در حساسترین مقطع یک سال اخیر خود قرار دارد و برای اولین بار برخی تحلیلگران از پایان روند صعودی حرف میزنند. البته در مقابل گروهی دیگر این ریزش را تنها یک اصلاح کوتاهمدت و بهترین فرصت خرید میدانند.
برای درک دقیق وضعیت فعلی بازار باید ۳ شاخص کلیدی بازار ارزهای دیجیتال را تحلیل کنیم:
- شاخص توتال (Total)
- شاخص دامیننس تتر (USDT.D)
- شاخص توتال آلت کوینها بجز اتریوم (Total.3)
در ادامه این گزارش تحلیلی از سایت ارزیکال به تحلیل ۳ شاخص طلایی خواهیم پرداخت تا حرکت بعدی بازار ارزهای دیجیتال را بهتر درک کنیم.
تحلیل نمودار شاخص توتال (Total)
در قدم اول به تحلیل شاخص کل بازار ارزهای دیجیتال (Total) میپردازیم تا درک کنیم آیا روند صعودی به اتمام رسیده یا خیر؟
در نمودار روزانه و طی آخرین تحلیلی که از وضعیت این شاخص داشتیم (تحلیل قبلی) انتظار ما ریزش تا محدوده ۳ تریلیون دلار بود که این انتظار با ریزش دیشب بازار محقق شد. اما برای درک ادامه حرکت بازار باید به تحلیل نمودار هفتگی شاخص توتال بپردازیم.
در نمودار هفتگی قیمت در حال خروج رو به پایین از یک خط روند صعودی است که این رفتار قیمتی انتظارات ریزش بیشتر قیمت را تقویت میکند. اولین حمایت مهمی که در نمودار شاهدیم در محدوده ۲.۶۲ تریلیون دلار قرار دارد که میتواند سطح خوبی برای ریزش و واکنش برگشتی قیمت باشد. با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد جهان، انتظار نداریم ریزش بازار بیشتر از محدوده ۲.۶۲ تریلیون دلار ادامه دار باشد؛ اما ریزش تا همین نواحی بسیار محتمل است.
توجه: روند صعودی شکست شده که در این تحلیل به آن پرداختیم روند اصلی شاخص Total نیست و صرفا یک روند داخلی است. این یعنی در کوتاه مدت انتظار ریزش را داریم اما ساختار کلی برای بلندمدت هنوز تغییر نکرده است.
نتیجه این تحلیل: انتظار ریزش کوتاه مدت بازار و اصلاح شاخص Total تا محدوده ۲.۶۲ تریلیون دلار را داریم؛ اما با دیدگاه بلندمدت همچنان انتظار پایان روند صعودی را نداریم.
تحلیل نمودار شاخص دامیننس تتر (USDT.D)
در نمودار دامیننس تتر قیمت طبق تحلیل قبلی سطح ۵.۵۴ درصد را به سمت بالا شکست و اکنون در حال حرکت به سمت محدوده تقاضا بالاتر یعنی محدوده ۶.۲ درصد تا ۶.۶ درصد است. در تحلیل نمودار دامیننس تتر، شاخص در یک محدوده رنج معامله میشود و هنوز انتظار حرکت صعودی قدرتمند در این نمودار را نداریم. اما رشد شاخص تا همان محدوده ۶.۲ درصد تا ۶.۶ درصد بسیار محتمل است.
قیمت تتر همیشه ثابت است و رشد دامیننس تتر زمانی اتفاق میافتد که سهم ارزش بازار تتر در کل بازار کریپتو بیشتر شود. این اتفاق زمانی رخ میدهد که بازار در شرایط نزولی قرار دارد. پس رفتار دامیننس تتر عکس بازار است و رشد دامیننس تتر به معنا ریزش بازار ارزهای دیجیتال است.
نتیجه این تحلیل: در تحلیل شاخص USDT.D انتظار یک حرکت صعودی موقت را داریم. این میتواند ادامه دار بود ریزش فعلی بازار در کوتاه مدت را تایید کند. اما در این نمودار و با دیدگاه بلندمدتتر، سیگنال ریزش سنگین بازار صادر نمیشود.
تحلیل شاخص آلت کوینها (Total.3)
در قدم آخر به تحلیل شاخص Total.3 خواهیم پرداخت که وضعیت آلت کوینها (به جز اتریوم) را نشان میدهد. تحلیل این نمودار چشمانداز روشنی نسبت به آینده قیمتی آلت کوینها و در نتیجه حرکت بعدی بازار ارزهای دیجیتال ایجاد میکند.
در تحلیل نمودار این شاخص، قیمت در حال ریزش تا کف روند صعودی خود است. این اصلیترین روند موجود در نمودار Total.3 است و همچنان امیدواری برای رشد آلت کوینها را حفظ میکند. از طرفی در این شاخص شاهد یک شدو بلند هستیم که قیمت در حال پر کردن آن است.
در تحلیل تکنیکال شاخص Total.3، وضعیت آلت کوینها همچنان امیدوار کننده است. شاخص یک سطح تقاضا مهم در محدوده ۷۷۰ میلیارد دلار تا ۸۵۰ میلیارد دلار دارد و انتظار ریزش قیمت به پایینتر از این سطح را نداریم. اما در کوتاه ریزش قیمت تا این محدوده و واکنش برگشتی از همین نواحی بسیار محتمل است. این ریزش ممکن است صرفا به صورت یک شدو صورت بگیرد و سپس بازار مجدد به رشد خود ادامه دهد.
نتیجه این تحلیل: وضعیت آلت کوینها چندان نگران کننده نیست. در شاخص Total.3 انتظار داریم در کوتاه مدت شاهد یک اصلاح و واکنش به محدوده ۷۸۰ میلیارد دلار و سپس برگشت و رشد از همان نواحی باشیم. اما هنوز با دیدگاه بلندمدت انتظار ریزش سنگین و ادامهدار را نداریم!
جمعبندی تیم تحلیلی ارزیکال از وضعیت فعلی
در این گزارش تحلیلی مهم از سایت ارزیکال نمودار ۳ شاخص طلایی را تحلیل و بررسی کردیم تا بتوانیم حرکت بعدی بازار کریپتو را پیشبینی کنیم.
در دیدگاه تحلیلی نویسنده این گزارش و تیم ارزیکال، ما انتظار داریم ریزش فعلی طی روزها و حتی ۳-۴ هفته آینده ادامه دار باشد. اما با توجه به تحلیل تکنیکال شاخصهای مهم، بررسی دادههای اقتصادی و مطالعه دهها گزارش، هنوز انتظار پایان روند صعودی بزرگ را نداریم.
اگر به دنبال ترید کوتاه مدت هستید؛ طی ۳-۴ هفته آینده به دنبال معاملات فروش و کسب سود از ریزش بازار باشید. اما اگر سرمایه گذاری هستید که دیدگاه چند ماهه نسبت به بازار دارد، ما انتظار داریم ریزشهای فعلی تا یک ماه آینده فرصت خرید ایجاد کنند و تا پایان سال ۱۴۰۴ شاهد یک حرکت صعودی از بازار باشیم.
ما هر روز شرایط بازار کریپتو را با بالاترین دقت تحلیل میکنیم؛ برای اطلاع از جدیدترین گزارشات تیم ارزیکال، در کانال ما عضو شوید!
گزارش بعدی که حتما باید مطالعه کنید: پیشبینی بازار ارزهای دیجیتال در کوتاه مدت و بلندمدت
