بازار فیوچرز جای آزمون و خطا نیست! اشتباهات در این بازار هزینه سنگینتری دارند؛ یک تصمیم نابجا، یک تحلیل عجولانه و یک کلیک هیجانی میتواند باعث از دست رفتن سرمایه شما شود. بیشتر این ضررها از اشتباهات تکراری و رایج ناشی میشود که از نداشتن برنامه و اعتماد بنفس کاذب ناشی میشود و نتیجهای جز لیکویید شدن و از دست دادن تدریجی سرمایه ندارد! متاسفانه این اشتباهات آن قدر عادی شدند که خیلی از تریدرها به سختی تشخیصشان میدهند. ما در این مقاله از ارزیکال اشتباهات رایج در معاملات فیوچرز را بررسی میکنیم و میگوییم چطور جلوی آنها را گرفته و دیگر تکرارشان نکنید؛ با ما همراه باشید.
اشتباهات رایج در معاملات فیوچرز
تریدرها اصولا اشتباهات مشابهی را تکرار میکنند پس فرقی نمیکند چندین سال سابقه ترید کردن داشته یا مبتدی و تازهکار باشید. آنچه اهمیت دارد، آشنایی با اشتباهات پرتکرار در معاملات فیوچرز است. اشتباهاتی که اگر به موقع آنها را شناسایی کنید جلوی ضررهای سنگین را خواهد گرفت.
در ادامه از بین رایجترین اشتباهات تریدرها، به بررسی 7 اشتباه بزرگ در معاملات فیوچرز میپردازیم. فقط زمانی قادر به اصلاح خود هستید که اشتباهات معاملاتی خود را بشناسید.
پیشنهاد مطالعه: معامله فیوچرز چیست؟
۱) استفاده نادرست از لوریج
یکی از اشتباهات رایج تریدرها در معاملات فیوچرز، استفاده بیش از حد از لوریج است. هیچوقت فراموش نکنید؛ با اینکه اهرم میتواند سود را چند برابر کند به همان اندازه خطرناک نیز هست! استفاده بیش از حد از اهرم در بازار کریپتو ریسک بالایی دارد زیرا هیچوقت نمیتوانید نوسانات این بازار را ۱۰۰٪ پیشبینی کنید.
ریشه این اشتباه در دو چیز است:
- اول اینکه تریدرها خیلی اوقات درک درستی از ریسک اهرمهایی که اعمال میکنند ندارند، فقط سود حاصل را تصور میکنند و به ضرر آن بیتوجهند.
- و دوم اعتماد بنفس کاذب؛ زیاد پیش میآید که تریدرها بعد از چند معامله موفق، ریسکپذیرتر شده و اقدامات غیرمنطقی انجام میدهند.
اما چطور باید با این اشتباه مقابله کرد؟
- از لوریجهای سنگیم دوری کنید؛ اهرمهایی ۲ تا ۵ برای اکثر پوزیشنها کافی هستند.
- پیش از ورود به معامله از ماشین حساب فیوچرز استفاده کنید و فاصله قیمت ورود تا قیمت لیکویید شدن را بررسی کنید.
- سعی کنید اهرمی انتخاب کنید که با حد ضرری که تعیین کردید متناسب باشد.
فراموش نکنید که هر چه اهرم بزرگتری انتخاب کنید به همان اندازه فاصله خود تا لیکویید شدن را کم کردهاید.
۲) معامله بر اساس احساسات و هیجانات
یکی دیگر از اشتباهات رایج در معاملات فیوچرز، ترید کردن در موقعیتی است که تحت تاثیر احساساتی مثل فومو (FOMO)، ترس، طمع و… هستید. طبق آمار، تصمیمگیری احساسی از مخربترین و در عین حال شایعترین اشتباهاتی است که افراد بیآنکه متوجه باشند، انجام میدهند.
ریشه این اشتباه از اینجا میآید:
بیشتر تریدرها هنگام ژورنال نویسی متوجه شدند اغلب زمانی تصمیمهای احساسی میگیرند که یک ضرر بزرگ را پشت سر گذاشتند و حالا یا ترسیدند یا برعکس، سراغ ترید انتقامی رفتند. یا اینکه یک سود بزرگ تجربه کردند و حالا طمع کرده و برای سود بیشتر وسوسه شدند.
اما چطور باید جلوی این اشتباه را گرفت؟
- هوشیار باشید؛ اگر ذهنیتی که موقع ترید دارید، عقب نماندن از بازار یا جبران ضررها باشد، تصمیمات منطقی نخواهید گرفت. پس سعی کنید ذهنتان را آرام کرده و تصمیمهای مهم معاملاتی را در شرایطی بگیرید که روی احساسات خود کنترل دارید.
- برنامهریزی داشته باشید و پیش از ورود به معاملات از خود بپرسید آیا ورود یا خروج شما از پوزیشنها هیجانی است یا از روی منطق عمل میکنید.
در نهایت رمز موفقیت در داشتن استراتژی و پیش رفتن طبق ستاپ معاملاتی است که از پیش برای خود تعریف کردید.
پیشنهاد مطالعه: کنترل احساسات در ترید
۳) عدم استفاده از استاپ لاس
نداشتن حد ضرر مناسب یا جا به جا کردن مداوم آن نشان میدهد که انضباط معاملاتی ندارید. بعضی تریدرها ذهنیت اشتباهی دارند و گمان میکنند اگر بازار برگردد، با تغییر استاپ لاس قادرند جلوی ضرر را بگیرند و مشکلی نیست! در صورتی که چنین طرز فکری بسیار مخرب بوده و در بلند مدت اعتماد بنفس شما را میگیرد. فراموش نکنید که شما کنترلی روی بازار ندارید و نمیتوانید تغییرات آن را کنترل کنید.
ریشه این اشتباه رایج در معاملات فیوچرز در این است:
بسیاری تریدرها ضرر را نمیپذیرند، فکر میکنند تجربه کافی دارند، معاملاتشان حساب شده هستند و خطری تهدیدشان نمیکند؛ پس از استاپ لاس صرف نظر میکنند. در حالی که هیچ قطعیتی در بازار ارزهای دیجیتال وجود ندارد و احتیاط شرط عقل است.
اگر از حد ضرر چشمپوشی کنید، ضررهای کوچکی که میشد با اعمال درست و بهجا حد ضرر جلویشان را گرفت، به ضررهای بزرگ و ریسک لیکویید شدن تبدیل میشود.
حالا از این اشتباه جلوگیری کنیم؟
- بپذیرید که هر تریدری ضرر میکند، حتی حرفه ای ترین آنها.
- استفاده از استاپ لاس را فراموش نکنید و آن را پیش از ورود به معامله مشخص کنید نه بعد از آن.
و در نهایت؛ حتما بر اساس تحلیل تکنیکال پیش روید نه بر حسب تجربیات گذشته و حس ششم!
۴) نداشتن استراتژی خروج
خیلی از تریدرها میدانند کدام نقطه برای ورود مناسب است و اتفاقا در بهترین نقاط وارد معامله میشوند اما نمیدانند کجا باید خارج شد. نداشتن استراتژی خروج یکی دیگر از اشتباهات رایج در معاملات فیوچرز است، اشتباهی که به راحتی باعث میشود دست خالی از معاملات خارج شوید.
ریشه آن در چیست؟
این اشتباه بیشتر زمانی رخ میدهد که بازار مطابق پیشبینی حرکت میکند و باعث میشود تریدر ناخودآگاه دچار احساس طمع شود. پس با خود فکر میکند اگر کمی بیشتر پوزیشن خود را حفظ کند، سود بزرگتری حاصل میشود! شاید برای خودتان هم بارها پیش آمده باشد که بجای سیو سود گفتید «بذار یکم دیگه بره بالا، فقط یکم دیگه!» اما کمی بعد بازار برگشته و متضرر شدید.
اما چطور جلوی چنین اشتباهی را بگیریم؟
- پیش از ورود به معاملات حد سود منطقی تعیین کنید تا به موقع سیو سود کنید.
- سعی کنید به پلن معاملاتی خود پایبند بمانید و تحت تاثیر احساسات خیلی زود یا خیلی دیر از پوزیشنها خارج نشوید.
علاوه بر اینها، خروج پلهای نیز یکی دیگر از بهترین روشها برای خارج شدن از معاملات است به این ترتیب با ریسک کمتری پوزیشن را میبندید.
۵) ورود به معاملات بدون تحلیل درست
یکی از اشتباهات رایج در معاملات فیوچرز، ورود بر اساس سیگنال دیگران، حدس یا صرفا تشخیص یک کندل سبز بزرگ است. اصولا تریدرهایی مرتکب چنین اشتباهاتی میشوند که قدرت تحلیل ضعیفی دارند، پارامترهای فاندامنتال را نادیده گرفته و بدون تحلیل تکنیکال، براساس شواهد ترید میکنند.
پیشنهاد میکنیم هرگز بدون تحلیل، در هیچ یک از بازارهای مالی فعالیت نکنید. زیرا بیشتر دامها، معاملهگرانی را هدف میگیرند که درک درست و عمیقی از شرایط بازار و حرکت قیمتها ندارند.
چطور باید جلوی این اشتباه را گرفت؟
سادست؛ سعی کنید همیشه یک چارچوب تحلیلی هرچند ساده برای خود تعریف کرده باشید و بیمهابا وارد پوزیشنها نشوید.
از طرفی شما باید همیشه در پاسخ به سوال چرا وارد این پوزیشن میشوم؟ جواب قانع کنندهای داشته باشید بنابراین پیش از ورود این سوال را از خود بپرسید و متناسب با جوابی که میدهید بسنجید ورود به معامله منطقی است و میارزد یا خیر.
۶) عدم توجه به کارمزد معاملات
یکی دیگر از اشتباهات رایج در معاملات فیوچرز بیتوجهی به هزینه کارمزد در معاملات است. شاید در نگاه اول هزینه کارمزد به نظرتان ناچیز بیاید و اهمیتی برایتان نداشته باشد. اما همین هزینه در بلندمدت و یا در معاملات با حجم بالا تاثیر زیادی روی سود شما خواهد داشت.
این اشتباه بیشتر از همه برای چه کسانی گران تمام میشود؟
بیتوجهی به میزان کارمزد معاملات برای تریدرهای روزانه، اسکالپرها و تریدرهایی که اور تریدینگ (Overtrading) میکنند سنگینتر خواهد بود. زیرا تعداد پوزیشنهایی که این افراد باز میکنند بیشتر است. متاسفانه این افراد معمولا بدون اینکه متوجه باشند، بخش زیادی از سودشان را بابت کارمزدها از دست میدهند.
پس برای جلوگیری از این موضوع، صرافی انتخاب کنید که کارمزدهای منصفانه داشته باشد.
پیشنهاد مطالعه: بهترین صرافی ایرانی با کمترین کارمزد
۷) نادیده گرفتن فاندینگ ریت
فاندینگ ریت هزینهای است که بیشتر تریدرها آن را نادیده میگیرند در حالی که فاندینگ ریت بالا میتواند در میان مدت باعث از بین رفتن سود معاملات شما شود.
فکر می کنید فاندینگ ریت بیشتر کجا نادیده گرفته میشود؟
بله اصولا در پوزیشنهایی که برای مدت طولانی باز میمانند؛ مخصوصا در بازههایی که فاندینگ ریت به شدت مثبت یا شدیدا منفی است.
اما چطور از چنین اشتباه رایجی در معاملات فیوچرز جلوگیری کنیم؟
حتما پیش از ورود فاندینگ ریت را بررسی کنید. از طرفی مدت باز نگه داشتن پوزیشنها را کوتاهتر کرده و در بازارهایی که فاندینگ ریت بالا دارند، با احتیاط بیشتری عمل کنید.
چکلیست قبل از ورود به هر معامله فیوچرز
برای جلوگیری از 7 اشتباه رایج معاملهگران فیوچرز، چک لیستی برای خود تنظیم کرده و مطابق آن پیش روید تا هیجانی تصمیم نگیرید. به همین منظور پیشنهاد میکنیم حتما به نکات زیر توجه داشته باشید:
- تحلیل تکنیکال و روند بازار: ساختار بازار را بررسی کنید تا ببینید بازار در حالت رنج است یا خیر. از طرفی مهم است که نقطه ورود با سطوح حمایت و مقاومت همخوانی داشته باشد.
- تعیین حجم معامله و لوریج مناسب: بررسی کنید که اگر معامله استاپ شود چند درصد از سرمایه شما را درگیر خواهد شد. دقت کنید که لوریج نباید از روی طمع تعیین شده باشد؛ پس تا حد ممکن از اهرمهای سنگین دوری کنید تا با کوچکترین نوسانات لیکویید نشوید.
- قرار دادن استاپلاس و تارگت سود: با تعیین استاپ لاس منطقی جلوی ضررها را گرفته از با مشخص کردن حد سود اصولی نیز تا قبل از آنکه دیر شود، سود خود را برداشت کنید.
- بررسی کارمزدها و اسپرد صرافی: حواستان باشد که نسبت ریسک به ریوارد معامله بعد از کسر کارمزد منطقی باشد! اگر اینطور نبود پوزیشن شما نیاز به بازنگری دارد. از طرفی ورود عجولانه به معاملهها با اسپرد بالا اجتناب کرده و سرمایه خود را در معرض خطر قرار ندهید.
وقتی بازار در آستانه رویدادهای سیاسی اقتصادی و اخبار قرارا دارد، نوسانات شدیدتری تجربه میکند پس پیش از ورود به معامله حتما وضعیت بازار را بسنجید.
فیوچرز؛ بازار تریدرهای هوشمند
برای ماندن در بازار فیوچرز باید اول از هر چیز خطاهای خود را بشناسید و عادات غلطی که دارید را ترک کنید. ضعف بیشتر افراد از تحلیل اشتباه نیست بلکه ریشه در نادیده گرفتن خطاها دارد. با خواندن این مقاله اشتباهات رایج در معاملات فیوچرز را میدانید و حالا از شما انتظار میرود دیگر به آنها بیتوجهی نکنید!
اگر قرار باشد فقط یک نکته از این مقاله در خاطرتان بماند، این را به یاد داشته باشید:
ترید در فیوچرز بیشتر از آنکه به هوش شما وابسته باشد به انضباط، پایبندی به استراتژی، کنترل هیجان و تحلیل صحیح وضعیت بستگی دارد!
برای آنکه شانس بیشتری برای موفقیت داشته باشید، هوشیار عمل کنید و بدانید چرا وارد هر پوزیشن میشوید و چه زمانی باید از آنها خارج شوید. حالا نوبت شماست؛ از تجربه خود بگویید؛ تا این لحظه ترک کدام عادت اشتباه، از شما تریدری بهتری ساخته است؟
