احتمالا شما هم فکر میکنید کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو نشدنی یا سخت است. اما آیا واقعا همینطور است؟ اتفاقا گاهی در همین روزهای بد فرصتهایی پنهان شده که اگر بهموقع شکارشان کنیم به سود خوبی خواهیم رسید.
کاهش قیمت بیت کوین در سال ۲۰۲۰ را به یاد آورید. در بحران کرونا بیت کوین در عرض چند روز از ۹ هزار دلار به زیر ۴ هزار دلار رفت. خیلی ها ترسیدند و دارایی خود را فروختند؛ اما در همان دوران افراد هوشیار آرامش خود را حفظ کردند، با دید منطقی وارد شدند و بیت کوین را در کف خریدند.
همانطور که انتظار می رفت در کمتر از یک سال بیت کوین تا ۶۹ هزار دلار رشد کرد. پس بله؛ روزهای بد بازار خیلی اوقات تهدید نیست، فرصت است. در این مقاله از ارزیکال با ما همراه باشید تا فرصتهای بازار نزولی ارز دیجیتال را بررسی کنیم.
در بدترین روزهای بازار ارزهای دیجیتال چه کنیم؟
وقتی از روزهای بد بازار صحبت میکنیم منظورمان صرفا چند کندل قرمز روی نمودار و ضررهای مقطعی نیست. بلکه دورانی است که بیشتر تریدرها و سرمایهگذاران دچار ترس و ناامیدی و سردرگمی هستند.
این دوران میتواند به دلیل ریزش سنگین و ناگهانی قیمتها باشد. مثل زمانی که بیت کوین و انواع آلت کوین در عرض مدت کوتاهی افت زیادی میکنند و خیلی از تریدرها میترسند. یا وقتی بازار برای مدت طولانی در فاز نزولی میماند و تریدر را خسته میکند. یا حتی دورانی که ساختار بازار خنثی است و قیمت نه رشد میکند نه میریزد. در چنین دوران راکدی از بازار افراد بیانگیزه میشوند.
در این دوران حجم معاملات پایین است. از طرفی شاخص ترس و طمع روی ترس شدید قرار دارد و بسیاری از تریدرها مخصوصا مبتدی و تازهکارها دارایی خود را میفروشند و ضرر میکنند.
واقعیت اینجاست که در روزهای بد بازار کریپتو تریدرها بیشتر به فکر فرار از ضرر هستند تا کسب سود. اما ما قرارا است از زاویه دیگری به این مسئله نگاه کنیم. کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو یعنی وقتی همه ترسیدند و ناامیدند، فرصتها را ببینیم و از رفتار احساسی دیگران به نفع خود سود ببریم.
۵ راز کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو
حتی در بدترین روزهای بازار ارز دیجیتال نیز همچنان فرصتهایی برای کسب سود وجود دارد. پس زیرک باشید و در دورانی که خیلیها دچار ترس و ناامیدی شدند و تصمیمات عجولانه میگیرند، منطقی برخورد کنید و به فکر راهی برای استفاده بهینه از وضعیت موجود باشید.
در ادامه به بررسی رازهای کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو میپردازیم تا ببینیم چطور تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.
۱) تنوعبخشی به پرتفوی
یکی از رازهای کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو متنوع کردن پرتفوی است. طبق گزارشی از سایت cryptohopper هدف اصلی این کار این است که سرمایه خود را بین چند دارایی مختلف پخش کنیم تا ریسک کلی کاهش پیدا کند. چرا؟ چون به قول قدیمیها نباید همه تخم مرغها را در یک سبد گذاشت.
وقتی همه سرمایه خود را روی یک یا دو ارز دیجیتال متمرکز کنیم با کوچکترین تغییرات قیمت در روزهای بد بازار، کل دارایی شما نیز تحت تاثیر قرار میگیرد و در خطر میافتد. اما اگر همین سرمایه را بین چندین ارز تقسیم کرده بودید، در صورت ریزش یکی، ارزش سایر دارایی شما تغییر نمیکرد و همچنان حفظ میشد.
پس پیشنهاد میکنیم حتما سبد خود را متنوع بچینید تا در برابر نوسانات ناگهانی بازار کریپتو سالم بمانید. اما چطور این کار را انجام دهید؟ اول سرمایه خود را به چند بخش تقسیم کنید. بخشی را برای سرمایهگذاری محافظهکارانه در نظر داشته باشید و به بیت کوین و استیبل کوین اختصاص دهید. این بخش امنیت نسبی سبد شما را تضمین میکند.
بخش دیگری را برای رشد میانمدت مدنظر بگیرید و روی پروژههای معتبر و پرپتانسیل سرمایهگذاری کنید. بخشی را هم برای ریسک کردن کنار بگذارید و به انواع آلت کوین یا حتی میمکوینهای موفق و… اختصاص دهید.
فراموش نکنید که تنوع بیش از حد سبد پرتفوی شما با بیش از دهها ارز دیجیتال مختلف نهتنها ریسک را پایین نمیآورد، بلکه اگر درست مدیریت نشوند میتواند باعث ضرر هم بشود. پس حتما مدیریت سرمایه داشته باشید.
۲) استفاده از فرصت لیکویید شدن دیگران و Short Squeeze
یکی دیگر از رازهای کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو استفاده از فرصتهای لیکویید شدن و Short Squeeze است. اما چطور؟
متاسفانه برخی افراد فکر میکنند که ثروتمند شدن در بدترین روزهای بازار کریپتو با اعمال اهرمهای سنگین چند برابری ممکن است. این تفکر اشتباه است. باز کردن پوزیشن با لوریج سنگین نهتنها همیشه سودآور نیست بلکه اگر معامله شما به سطح قیمتی مشخصی برسد و بسته شود، لیکویید میشوید و دارایی شما صفر میشود. همین بین برخی افراد هوشمندانه عمل میکنند. آنها وقتی اکثریت افراد در حال لیکویید شدن یا فروش احساساتی هستند، داراییها را در کف قیمت میخرند و از نوسانات کوتاه مدت بازار کسب سود میکنند.
قضیه Short Squeeze نیز مشابه است اما در جهت برعکس. یعنی این بار وقتی تعداد زیادی پوزیشن شورت باز شود و قیمت بهطور ناگهانی شروع به بالا رفتن کند، تریدرها شروع به خرید میکنند که حتی قیمت را بالاتر میبرد. تریدر هوشمند باید قبل یا حین این دوره وارد عمل شود. نه وقتی قیمت سقف جدید زد، رشدش به اتمام رسید و آماده اصلاح شد.
برای شناسایی این موقعیتها به حجم معاملات در تحلیل تکنیکال توجه داشته باشید و funding rate بازار فیوچرز را نیز زیر نظر بگیرید. هر چه اعداد بالاتر باشند احتمال لیکویید شدن نیز بالاتر است.
به دفتر سفارشات نیز دقت کنید. عمق بازار را زیر نظر مدنظر داشته باشید و سطح نقدینگی داراییها را بررسی کنید. ممکن است قیمت از نواحی که سفارشات بزرگی در آنها جمع شده است بشکند.
۳) تحلیل احساسات بازار و دادههای آنچین
بازار کریپتو بیشتر از سایر بازارهای مالی تحت تاثیر احساسات تریدرها و سرمایهگذاران است. بررسی اینکه فعالان این حوزه نسبت به اتفاقات مختلف چه احساس دارند، نقش مهمی در کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو دارد.
از طرفی بررسی دادههای On-Chain کمک میکند اتفاقات پشت پرده را بهتر درک کنیم. مثلا اینکه جریان ورودی و خروجی از صرافیها به چه شکل است. اگر ارزها از صرافی به کیف پولها منتقل شوند یعنی سرمایهگذاران تمایل به هولد داراییها دارند. یا تراکنشهای بزرگ از حرکت نهنگ ارز دیجیتال خبر میدهد. بررسی این موارد کمک میکند جهتگیری بازار را درک کنیم.
اما چطور؟ وقتی ترس شدیدی در بازار حاکم باشد افراد تمایل دارند داراییهای خود را بفروشند. باید در این دوران زرنگ بود. چون عرضه زیاد شده قیمت کاهش پیدا میکند و فرصت خرید دارایی در قیمت پایینتر مهیا میشود. البته دلیل پشت این واکنش بازار بسیار مهم است. اگر یک ارز دیجیتال مشکل بنیادی داشته یا به دلایل خاصی فاقد ارزش شده باشد خرید آن پیشنهاد نمیشود. اما اگر ریزش صرفا به دلیل جو ناشی از شایعات و اخبار است و فروش هیجانی اتفاق افتاده باشد، داستان فرق میکند.
از طرفی گاهی تریدرها شروع به خرید افراطی داراییها میکنند. در این دوران شاخص ترس و طمع، طمع شدید را نشان میدهد. اما ممکن است رشد قیمتی که در این دوران شاهد هستیم کاذب باشد. یک تریدر با تجربه میداند پس از این واکنش بازار به زودی اصلاح قیمت صورت میگیرد و قیمتها میریزند.
۴) خرید و هولد استراتژیک
تاریخ بازار کریپتو بارها نشان داده داراییهای مثل بیت کوین و اتریوم در بلند مدت سیر صعودی داشتند و بعد از هر افت قیمت دوباره رشد کردند و به مسیر صعودی خود ادامه دادند. پس فروش چنین داراییهایی در روزهای بد بازار منطقی نیست. اتفاقا در این روزها باید از فرصت استفاده کرد و آنها را در قیمت پایین خرید.
شاید به نظرتان عجیب بیاید اما تجربه نشان داده روزهای بد بازار بهترین زمان برای خرید داراییهایی است که قصد هولد بلندمدت آنها را داریم. زیرا در این دوران، داراییها با قیمتی پایینتر از ارزش واقعی خود فروخته میشوند و فرصت خرید در کف یا با قیمت بهصرفهتر وجود دارد.
اما توجه داشته باشید که هولد هر دارایی به نفع نیست. ارز دیجیتال پروژههای معتبر، پرپتانسیل و آیندهدار را شناسایی کنید. خیلی از آلت کوینها یا پروژههای ناشناخته ممکن است موقتی باشند یا در کوتاهمدت سود دهند و برای سرمایهگذاری بلند مدت مناسب نباشند. پس دقت کنید!
۵) تمرکز بر پروژههای بنیادی و طولانیمدت
تمرکز روی پروژههای بنیادی و طولانیمدت یکی دیگر از رازهای کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو است. کریپتو پر از پروژههای کوتاهمدت و هیجانی است که امروز هست و فردا نیست! توکن این پروژهها یک روز رشد عجیبی میکند و همه توجهها به آن جلب میشود و روز دیگر طوری میریز انگار هیچوقت نبوده است. در مقابل برخی پروژههای بنیادی مثل بیت کوین و اتریوم یا دیگر بلاکچینها وجود دارند که حتی اگر در کوتاه مدت نزولی شوند، در بلند مدت صعودی هستند. دلیلش هم ساده است: پشت این پروژهها تیم توسعهدهنده و جامعه کاربران فعال و نقشه راه قوی وجود دارد.
در روزهای بد بازار باید روی اینجور پروژهها تمرکز کرد. داراییهایی انتخاب کنید که ارزش ذاتی دارند نه اینکه صرفا از روی تبلیغات رشد دورهای کرده باشند.
فراموش نکنید که در این روش هدف رسیدن به سود سریع نیست، بلکه سرمایهگذاری روی آینده است.
چگونه در روزهای بد بازار، ترس را به فرصت تبدیل کنیم؟
کسب سود در روزهای بد بازار کریپتو فقط برای کسانی ممکن است که با روشهای کنترل احساسات در ترید آشنا هستند و قدرت تصمیمگیری منطقی دارند. به یاد داشته باشید که در این روزها مدیریت سرمایه و داشتن استراتژی منطقی و پایبندی به آن مهمتر از هر زمان دیگری است.
آرامش خود را حفظ کنید، به استراتژی که پیش گرفتید پایبند باشید، ناامید نشوید، نترسید و بدانید جای جبران وجود دارد.
سوالات متداول
آیا خرید پلهای (DCA) در بازار نزولی توصیه میشود؟
بله؛ یکی از بهترین روشها برای رسیدن به سود در بازارهای نزولی خرید پلهای یا DCA است. خرید در چند مرحله انجام میشود و با مدیریت درست، به جای خرید دارایی در سقف قیمت، آن را در چند مرحله با میانگین قیمتی پایینتری میخریم.
آیا استیکینگ و دیفای میتوانند در بازار نزولی سود ایجاد کنند؟
بله؛ در استیکینگ داراییهای شما قفل میشود و در قبال آن بهطور منظم سود ثابت دریافت میکنید. در دیفای نیز میتوان در پلتفرمهای مختلف برای وامدهی شرکت کرد و بهره دریافت کرد. البته ریسک نقدینگی یا مسائل مربوط به قرارداد هوشمند هم وجود دارد. این روشها کمک میکنند بدون خرید و فروش داراییها از بازار کسب سود کنیم.
کدام شاخصها و ابزارها برای تحلیل بازار نزولی مفید هستند؟
برای تحلیل بازارهای نزولی برخی از شاخصها بیشتر از بقیه در تحلیل بازار نزولی کمک میکنند. شاخص ترس و طمع برای سنجش احساسات عمومی، دادههای On-Chain برای بررسی جریان داراییها و فعالیت نهنگها. سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال برای تشخیص نقاط برگشت و زیر نظر داشتن تغییرات حجم معاملات که نشانه نوسان یا فرصتهای خرید و فروش است.
