بررسی ۳ نکته کلیدی که سرمایهگذاران و تریدرهای بیت کوین باید امروز بدانند
بازار در آستانه یک محرک تعیینکننده قرار دارد. انتشار همزمان دادههای تورمی PCE و رشد اقتصادی GDP میتواند مسیر کوتاهمدت بیتکوین و کل بازارهای مالی را تغییر دهد و در شرایطی که انتظارات برای افزایش نرخ بهره در سطوح نگرانکنندهای قرار دارد، تریدرها با یک دوراهی حساس روبهرو هستند. در ادامه این گزارش اختصاصی از ارزیکال، ۳ نکته کلیدی و تاثیرگذار بر تحلیل ارزهای دیجیتال که امروز باید بدانید را بررسی میکنیم!
آنچه در این گزارش از ارزیکال مطالعه میکنیم:
- پنجشنبه (۴ تیر) روز مهمی برای تریدرهاست
- انتظارات برای نرخ بهره اصلا جالب نیست
- بیت کوین و اتریوم در نقطه تصمیمگیری
پنجشنبه (۴ تیر) روز مهمی برای تریدرهاست
در روز پنجشنبه (۴ تیر) ساعت ۱۶:۰۰ به وقت تهران، دو گزارش مهم یعنی گزارش تورمی PCE و گزارش رشد اقتصادی GDP منتشر میشوند. با توجه به اهمیت این گزارشها و البته گمراهی فعلی بازار، احتمالا تا قبل از انتشار این گزارش نوسانات بازار محدود باشد.
به زبان ساده شاخص PCE میزان تورم واقعی از نگاه رفتار مصرفکننده را نشان میدهد. گزارش GDP نیز میزان رشد اقتصادی را نشان میدهد و هر دو بر تعیین نرخ بهره تاثیرگذار هستند. کوین وارش در اولین سخنرانی خود تاکید ویژهای به گزارش PCE داشت. پس ما تریدرها و سرمایه گذاران نیز باید به این گزارش توجه ویژهای داشته باشیم.
اگه تورم PCE بالاتر از انتظارات باشد، احتمال افزایش نرخ بهره را بیشتر میکند و این به ضرر بازارهاست. از طرفی GDP قدرت اقتصاد را نشان میدهد و اگر طبق پیشبینیها یا بالاتر از باشد، یعنی مانعی برای افزایش نرخ بهره وجود ندارد و میتواند به ضرر بازارها باشد. (در کانال ارزیکال هر دو گزارش را دقیق بررسی خواهیم کرد)
انتظارات برای نرخ بهره اصلا جالب نیست
این روزها انتظارات برای افزایش نرخ بهره بزرگترین ترس سرمایهگذاران و اصلیترین محرک برای حرکت بیت کوین و طلاست. اما به گزارش ارزیکال انتظارات برای آینده نرخ بهره اصلا برای بازارهای سرمایه خوشایند نیست.
بر اساس دادههای Fedwatch اکنون تنها ۱۰ درصد احتمال دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ نرخ بهره ثابت بماند و تقریبا هیچ انتظاری برای کاهش آن وجود ندارد. یعنی ۹۰ درصد احتمال افزایش نرخ وجود دارد و این تمام ماجرا نیست. تحلیلگران حتی این احتمال را میدهند که طی ۴ جلسه فدرال رزرو که تا پایان سال باقیست، نرخ بهره تا ۴ واحد افزایش یابد که این میتوان سقوط بزرگی در بازار کریپتو رقب بزند.
این احتمال اصلا برای بازارها جالب نیست و انتظار داریم ماههای سختی در پیش رو بازار کریپتو باشد. گزارش PCE میتواند این معادله را تغییر دهد، اما بر اساس دادهها فعلی، به احتمال زیاد در هفتههای آتی شاهد شروع یک گام نزولی دیگر در نمودار بیت کوین خواهیم بود.
بیت کوین و اتریوم در نقطه تصمیمگیری
در گزارشی اختصاصی از تیم تحلیل ارزیکال، از نظر تحلیل تکنیکال، بیت کوین و اتریوم هر دو در نقطه تصمیمگیری حساسی قرار دارند. بیت کوین پایینتر از مقاومت ۶۴,۵۰۰ دلار و اتریوم پایینتر مقاومت ۱۷۵۰ دلار معامله میشوند. شکست رو به بالا این مقاومتها سیگنالی برای شروع یک گام صعودی کوتاه مدت خواهد بود.
سرمایهگذاران و بخصوص تریدرها باید توجه ویژهای به واکنش قیمتها به سطوح مذکور داشته باشند. با شکست رو به بالا این سطوح میتوان دیدگاه کوتاه مدت خود را به صعودی تغییر داد، اما تا زمانی که قیمتها پایینتر از سطوح مذکور معامله میشوند، هنوز نباید به رشد بازار امیدوار بود!
نکته: با توجه به دادههای اقتصادی، دیدگاه میان مدت (۳ ماه آینده) ما همچنان نزولی است. اگر در روزها و حتی هفتههای آینده حرکت رو به بالایی از بازار شاهد باشیم، صرفا فرصتی برای خروج از سرمایه گذاری و ورود به معاملات فروش (Short) است.
برای اطلاعات بیشتر به صفحات تحلیل بیت کوین و تحلیل اتریوم مراجعه کنید!
