معمولاً زمانی که بازار ارزهای دیجیتال در حال نوسان شدید است، تریدرهای کم تجربه خود را در میان امواج متلاطم دریا بازار کریپتو گم میکنند. شناسایی کف قیمت، سقف روندهای صعودی یا آلت سیزن چالشهای زیادی دارد. اما در این میان، دامیننس تتر و بیت کوین مانند فانوسهایی هستند که میتوانند دریا طوفانی ارزهای دیجیتال را روشن کنند.
در این مقاله آموزشی از سایت ارزیکال قصد داریم به معرفی دو تا از مهمترین شاخصهای بازار ارزهای دیجیتال بپردازیم. سپس با کمک این دو، بهترین استراتژیهای معاملاتی را آموزش خواهیم داد.
دامیننس تتر و بیت کوین چیست؟
دامیننس تتر و دامیننس بیت کوین دو مفهوم جدا از هم هستند. اما برای درک این دو ابتدا باید با خود مفهوم دامیننس (Dominance) آشنا شویم. در زبان ساده این اصطلاح به سلطه یک رمزارز خاص بر کل بازار ارزهای دیجیتال اشاره دارد.
بازار ارزهای دیجیتال متشکل از صدها رمزارز است که هر کدام با توجه به قیمت و میزان عرضه در گردش خود، مقداری ارزش بازار دارند. ارزش بازار یا همان مارکت کپ حاصل ضرب تعداد ارزهای در گردش یک ارز در قیمت لحظهای آن است.
مثال : اگر قیمت ارز BTC برابر با 100 هزار دلار و تعداد کل بیت کوین برابر با 19.8 میلیون واحد باشد، ارزش بازار آن برابر با 1980 میلیارد دلار خواهد بود.
هر کدام از ارزهای دیجیتال یک سهم از کل بازار دارند. برای مثال اگر ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال (مجموع مارکت کپ تمام ارزها) برابر با 3 هزار میلیارد دلار و ارزش بازار بیت کوین برابر با 1.8 میلیارد دلار باشد، سهم از کل بازار بیت کوین برابر با 60% خواهد بود.
به این سهم از کل بازار به اصطلاح سلطه بر بازار یا دامیننس گفته میشود که برای هر ارز خاص بر اساس فرمول فوق محاسبه میشود. در ادامه با دامیننس تتر و بیت کوین بیشتر آشنا خواهیم شد که هر دو از کلیدیترین شاخصهای بازار کریپتو محسوب میشوند.
دامیننس بیت کوین، شاه کلید بازار
دامیننس بیت کوین شاه کلید تحلیلهای بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص همواره بهترین دادهها را بخصوص در رابطه با سایکلها و فازهای بازار ارائه میدهد. نمودار BTC.D نشان دهنده شاخص دامیننس بیت کوین است و از فرمول ارزش بازار ارز BTC تقسیم بر ارزش بازار کل بازار محاسبه میشود.
ریزش این شاخص نشان میدهد نقدینگی از بیت کوین به سمت آلت کوینها حرکت میکند. در مقابل رشد آن نشان میدهد توجه بازار کاملاً بر ارز BTC متمرکز است یا نقدینگی در حال خروج از آلت کوینهاست.
در ادامه و در بخش “استراتژی ترید” به آموزش نحوه ترید با این شاخص مهم خواهیم پرداخت.
دامیننس تتر، نشان دهنده جریان نقدینگی
دامیننس تتر نیز یکی دیگر از مهمترین شاخصهای بازار ارزهای دیجیتال است و یک معیار کاربردی برای تشخیص جریان نقدینگی بازار محسوب میشود. شاخص USDT.D سلطه ارزش بازار تتر بر ارزش کل بازار را نشان میدهد.
از آنجایی که قیمت ارز تتر همواره ثابت است، در شرایط ریزش بازار دامیننس رشد میکند. اما در مقابل با رشد قیمتی ارزهای دیجیتال، این شاخص ریزش میشود. در نتیجه تحلیل ساختار قیمتی این شاخص میتواند به پیش بینی روند آتی بازار کمک کند.
در شرایط ریزشی بازار، سرمایه گذاران اقدام به فروش و تبدیل دارایی خود به تتر میکنند. به این ترتیب نقدینگی به سمت تتر سرازیر میشود. اما در شرایط صعودی بازار، نقدینگی از تتر به سمت دیگر ارزها تزریق میشود. به همین دلیل شاخص USDT.D به عنوان نشان دهنده جریان نقدینگی استفاده میشود.
اکنون که به شناخت جامع نسبت به دامیننس تتر و بیت کوین دست پیدا کردیم، در ادامه ارتباط این دو را بررسی خواهیم کرد. در قدم بعدی نیز به آموزش استراتژی ترید با استفاده از این شاخصها میپردازیم.
بررسی ارتباط میان دامیننس تتر و بیت کوین
در حالی که این دو شاخص از نظر مفهومی کاملاً متفاوت هستند، اما ترکیب دامیننس تتر و بیت کوین دیدگاه تحلیلی مناسب ارائه میدهند. انواع ارتباط این دو شاخص و نتایج حاصل به شرح زیر است :
- افزایش همزمان هر دو شاخص : اگر هر دو شاخص به صورت همزمان افزایش یابند، یعنی شاهد خروج سرمایه از آلت کوینها، افزایش ترس و تمرکز بازار بر ارز BTC هستیم. این حالت میتواند سیگنالی برای آغاز یک روند نزولی باشد.
- کاهش همزمان هر دو شاخص : این وضعیت به رشد آلت کوینها اشاره دارد و نشان میدهند شاهد آلت سیزن هستیم. این بهترین و صعودیترین سناریو برای بازار کریپتو است.
- کاهش دامیننس تتر و افزایش دامیننس بیت کوین : نشاندهنده انتقال سرمایه به سمت ارز BTC است. این سناریو معمولاً در آغاز روند صعودی اتفاق میافتد.
- افزایش دامیننس تتر و کاهش دامیننس بیت کوین : وقتی USDT.D رو به افزایش است، اما BTC.D کاهش مییابد، یعنی بازار دچار چالش تحلیلی است و سرمایه گذاران تحلیل دقیق از بازار ندارند. در این شرایط پیشنهاد میشود ترید نکنید و نظارهگر بازار باشید تا روند بازار مشخص میشود.
اکنون به ارتباط میان این دو شاخص پی بردیم. اما در ادامه با جمع بندی این موارد دو استراتژی معاملاتی کاربردی آموزش خواهیم داد.
استراتژی ترید با دامیننس بیت کوین و تتر
دامیننس تتر و بیت کوین عموماً رابطه عکس دارند؛ اما تحلیل و ترکیب این دو میتواند استراتژیهای معاملاتی جذابی ایجاد کند. شناخت جریان نقدینگی بازار کمک میکند شرایط بازار را از ابعادی جامعتر تحلیل کنیم.
بهترین استراتژیهای ترید با این دو شاخص عبارتند از :
- شناسایی سقف قیمتی بازار
- شناسایی کف قیمتی بازار
- شناسایی آلت سیزن
ترکیب این دو شاخص کاربرد گستردهای در تحلیل تکنیکال دارد. هر کدام از این سه استراتژی دیدگاه جامع نسبت به شرایط بازار ارائه میدهند و فرصتهای درآمدی جذاب ایجاد میکنند. در ادامه هر یک را کامل آموزش خواهیم داد.
۱) شناسایی سقف قیمتی بازار
در تاریخچه بازار ارزهای دیجیتال بارها شاهد روندهای صعودی و گامها رشد قیمتی جذاب بودیم. اما شناسایی سقف این روندها برای خروج به موقع از بازار، کار بشدت دشواری است. ترکیب دامیننس تتر و بیت کوین میتواند استراتژی شناخت سقف قیمت و خروج از بازار ایجاد کند.
زمانی که هم در تحلیل نمودار USDT.D و هم در تحلیل نمودار BTC.D شاهد روند صعودی و تمایل شاخص به رشد هستیم، این یعنی روند صعودی بازار رو به اتمام است. با مشاهده این ساختار قیمتی باید به فکر استراتژی خروج از سرمایه گذاریها و شکار معاملات فروش (Short) باشیم.
۲) شناسایی کف قیمتی بازار
خرید در کف اصلیترین هدف هر سرمایه گذار است. اما در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال شناسایی کف قیمت یکی از پرچالشترین فرایندهای تحلیلی محسوب میشود. با این حال ترکیب دامیننس بیت کوین و تتر این فرصت را مهیا میکند تا کف قیمتی بازار را شناسایی کنیم.
نکته : روندهای صعودی بازار ارزهای دیجیتال با رشد قیمتی بیت کوین آغاز میشود!
در نتیجه زمانی که دامیننس بیت کوین رو به رشد است، این یعنی توجه بازار بیشتر بر روی بیت کوین قرار دارد. از طرفی اگر دامیننس تتر نزولی باشد، یعنی نقدینگی در حال ورود به بازار است. این نشانه دهنده کف قیمت بازار و فرصت عالی برای خرید بیت کوین است.
۳) شناسایی آلت سیزن
علاوه بر شناسایی سقف و کف قیمت بازار، شناسایی آلت سیزن از دیگر کاربردهای ترکیب دامیننس تتر با دامیننس بیت کوین است. آلت سیزن فرصتی است که آلت کوینها بیشترین و قدرتمندترین روند رشد را تجربه میکنند.
زمانی که هر دو این شاخصها در روند نزولی قرار میگیرند، یعنی شاهد آغاز آلت سیزن هستیم. این بهترین فرصت برای طمع کردن در بازار ارزهای دیجیتال است. در این شرایط باید به دنبال ایجاد یک سبد هولد آینده دار متشکل از پر پتانسیلترین آلت کوینها باشیم.
چند نکته طلایی برای ترید با دامیننس تتر و بیت کوین
بالاتر با دامیننس تتر و بیت کوین، نوع ارتباط و بهترین استراتژیهای معاملاتی آنها آشنا شدیم. اما آیا میدانید برای کسب نتایج بهتر از ترید خود به چه نکات جانبی دیگر باید توجه کنید؟ در ادامه به آموزش چند نکته طلایی خواهیم پرداخت.
- تایم فریمهای بلندمدت تحلیل کنید : تحلیل شاخصها باید در تایم فریمهای روزانه و هفتگی انجام شود. این نوع تحلیلها برای اسکالپ ترید و بررسی نمودارهای کوتاه مدت کاربرد چندانی ندارد.
- تغییرات غیرمنتظره را سیگنال بدانید : از آنجایی که شاخصها عموماً نوسانات غیر منتظره کمتری دارند، تغییرات غیر منتظره به احتمال زیاد میتوانند سیگنالهای مهمی باشند.
- حجم معاملات را بررسی کنید : تغییرات دامیننس باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد، در غیر این صورت اعتبار چندانی نخواهد داشت.
- ترکیب با دیگر ابزارها : برای نتیجه بهتر در معاملات خود، نتیجه تحلیل USDT.D و BTC.D را در کنار چندین اندیکاتور و الگو تحلیلی استفاده کنید.
این نکات تجربی طلایی را در پلن معاملاتی خود قرار دهید تا بتوانید نتیجه و سود دلخواه را از بازار کسب کنید.
مطلب پیشنهادی: کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بشدت متنوع است، آربیتراژ تتر یک فرصت طلایی برای کسب سود از اختلاف قیمت تتر در صرافیهای مختلف است.
سخن پایانی؛ دامیننس تتر و بیت کوین، قطب نما تریدرهای حرفهای
دامیننس بیت کوین و تتر، دو شاخص قدرتمند و کاربرد در ترید ارزهای دیجیتال، به ما این امکان را میدهند که نگاهی دقیقتر به جریان نقدینگی بازار داشته باشیم. حالا که با این ابزارها و سه استراتژی کلیدی آشنا شدید، وقت آن است که دانش خود را در معاملات واقعی به کار بگیرید.
اما همیشه به یادداشته باشید موفقیت در ترید نیازمند یادگیری مداوم و انطباق با تغییرات بازار است.
این دو شاخص قطب نما تریدرهای با تجربه در بازار کریپتو محسوب میشوند. اما برای نتیجه بهتر در معاملات همواره باید بازار را از زوایا مختلف بررسی کنید و در تحلیلهای خود از انواع ابزارها استفاده کنید.
ما در مجموعه ارزیکال در کنار شما هستیم تا با محتوا آموزشی خود، بهترین و کاربردیترین نکات تجربی را به شما انتقال دهیم.
ممنون از مقاله عالی
سلام.من دامیننسو را میدونستم ولی به طور جامع ارتباط چند گانه اونارو بلد نبودم.کلا هر چه آموزش بزاری کمه.به نظر بنده حتی آموزش بهتر از درآمد نفهمیده واز کجا اومده بهتر است.برایتون آرزوی موفقیت میکنم.
عالی بود، ی سری مطالب مثل این مقاله رو تو همه دوره ها نمیگن متاسفانه خیلی خوبه ک توضیخ میدید