ترید روزانه چیست؟ آشنایی با بهترین استراتژی‌های دی تریدینگ

در بازار ارز دیجیتال روش‌های مختلفی برای کسب درآمد وجود دارد. یکی از این روش‌ها ترید روزانه (Day Trading) است. ترید روزانه به انجام معامله و ترید در طول زمان یک روز اشاره می‌کند که تکلیف معامله در همان بازه مشخص می‌شود. برای موفقیت در این سبک لازم است که معامله‌گر زمان کافی برای بررسی و تحلیل بازار در اختیار داشته باشد.

در ترید روزانه استراتژی‌های متنوعی برای فعالیت وجود دارد که در این مقاله قصد داریم با هر کدام بیشتر آشنا شویم. تا انتها با ارزیکال همراه باشید.

منظور از ترید روزانه چیست؟

آگاهی از اینکه ترید چیست، قدم اول برای کسب سود از بازار کریپتو است. چون پس از آن باید به سراغ بهترین سبک ترید بروید و مناسب‌ترین روش را انتخاب کنید. یکی از محبوب‌ترین و متداول‌ترین انواع معاملات ارز دیجیتال، ترید روزانه است. ترید روزانه را می‌توان به یک مسابقه دو سرعت تشبیه کرد. مسابقه‌ای که در آن، معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها در طول یک روز معاملاتی، بیشترین سود را کسب کنند. تریدرهای روزانه، به شکلی فعال فرصت‌های معاملاتی را رصد می‌کنند و با تحلیل دقیق نمودارها، اخبار و داده‌های بازار، در زمان مناسب وارد معامله شده و از آن خارج می‌شوند.

اما موفقیت در این عرصه، نیازمند دانش و مهارت کافی است. آشنایی با استراتژی‌های معاملاتی مختلف، بررسی تایم فریم برای تریدرهای روزانه، مثل داشتن نقشه‌ای دقیق در یک مسیر پرفراز و نشیب است. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق‌تر این استراتژی‌ها می‌پردازیم و شما را با ابزارهای لازم برای موفقیت در ترید روزانه آشنا می‌کنیم.

استراتژی‌های ترید روزانه بر اساس الگوهای قیمتی

استراتژی‌های این شیوه از ترید را می‌توان در دسته‌های مختلفی بررسی کرد. انجام ترید روزانه می‌تواند بر اساس الگوهای قیمت در یک روز و بر اساس رفتار قیمت ارز انجام شود. تحلیل تکنیکال اولین سبک مبتنی بر الگوهای قیمت است که در ادامه آن را مرور می‌کنیم.

مطلب پیشنهادی: استراتژی معاملاتی چیست؟

تحلیل تکنیکال

یکی از ابزارهای اصلی در ترید روزانه تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از نمودارها و الگوهای قیمتی، حرکات آینده بازار را پیش‌بینی کنند. این نوع تحلیل بر پایه داده‌های تاریخی قیمت و حجم معاملات استوار است. استفاده از شاخص‌ها و ابزارهای مختلفی مانند میانگین‌های متحرک و اندیکاتورهای RSI و مکدی (MACD) در کنار سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال، اصول اصلی این سبک به شمار می‌روند. تریدرهای روزانه با شناسایی الگوهای قیمتی، می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسبی برای معاملات خود تعیین کنند.

از آنجا که ترید روزانه معمولاً شامل معاملات کوتاه‌مدت است، تحلیل تکنیکال به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که سریعاً واکنش نشان دهند و تصمیمات خود را بر اساس تغییرات لحظه‌ای بازار اتخاذ کنند. البته توجه به حجم معاملات در تحلیل تکنیکال از جمله مهم‌ترین مواردی است که هنگام ترید باید به آن توجه کرد.

برای اینکه درک بهتری از از این استراتژی داشته باشید، می‌توانید مقاله “تحلیل تکنیکال چیست” را مطالعه کنید.

استرادل لانگ

استرادل لانگ (Long Straddle) یک استراتژی ترید روزانه است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات قیمت در هر دو جهت (صعودی یا نزولی) بهره‌برداری کنند. در این روش، معامله‌گر همزمان پوزیشن خرید (Long) و پوزیشن فروش (Short) را روی یک ارز مانند بیت کوین باز می‌کند.

برای هر دو موقعیت یک حد ضرر منطقی طراحی می‌کند‌. این استراتژی ترید روزانه خصوصاً در شرایطی که انتظار می‌رود بازار نوسانات زیادی داشته باشد می‌تواند سودساز باشد. با افزایش نوسانات، احتمال افزایش سود یکی از گزینه‌ها وجود دارد که می‌تواند منجر به سود قابل توجهی شود.

سبک استرادل لانگ نیازمند مدیریت ریسک دقیق است، زیرا اگر بازار در یک محدوده ثابت باقی بماند و نوسانات بازار کم شود، ممکن است هر دو پوزیشن با فعال کردن حدضرر نتیجه خاصی به دنبال نداشته باشند. بنابراین، معامله‌گران باید به دقت زمان‌بندی ورود به این نوع معاملات را کامل بررسی کنند. همچنین رعایت مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه از دیگر موارد مهمی است که می‌تواند جلوی خسارات بزرگ را بگیرد.

استراتژی بریک اوت

بریک اوت چیست؟ استراتژی بریک اوت (Break Out) یکی از تکنیک‌های محبوب در ترید روزانه است که بر اساس شکست سطوح کلیدی در نمودار عمل می‌کند. این سطوح می‌توانند شامل خطوط حمایت و مقاومت یا الگوهای قیمتی خاص باشند. زمانی که قیمت از این سطوح عبور کند، معمولاً نشانه‌ای برای شروع یک حرکت قوی در جهت شکست تلقی می‌شود. معامله‌گران با شناسایی این نقاط ورود، می‌توانند اقدام به خرید یا فروش کنند و از حرکات بزرگ قیمت به سود خود دست پیدا کنند.

برای موفقیت در این استراتژی، نکته مهم این است که تریدرها به حجم معاملات نیز توجه ویژه‌ای کنند. افزایش حجم در زمان شکست معمولاً نشانه‌ای قوی از ادامه حرکت قیمت است. همچنین، تعیین نقاط خروج مناسب و استفاده از حد ضرر برای محدود کردن خسارات احتمالی بسیار حائز اهمیت است. با این رویکرد، معامله‌گران می‌توانند از فرصت‌های معاملاتی بهره‌برداری کنند و ریسک فعالیت خود را به حداقل برسانند.

استراتژی پولبک

استراتژی پولبک (Pull Back) به معنای خرید یا فروش در زمانی است که قیمت موقتا به سمت سطح حمایت یا مقاومت قبلی برمی‌گردد. این روش معمولاً پس از یک حرکت قوی در یک جهت خاص اتفاق می‌افتد و معامله‌گران منتظر هستند تا قیمت دوباره به سطح‌های کلیدی نزدیک شود تا از آنجا وارد بازار شوند. هدف این استراتژی این است که از اصلاحات کوتاه‌مدت استفاده کنند و سپس با ادامه حرکت اصلی بازار با روند همراه شوند.

برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی پول بک، معامله‌گران باید دقت زیادی در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داشته باشند و همچنین تاییدیه‌هایی مانند الگوهای کندل استیک یا شاخص‌های تکنیکال را برای ورود به معامله خوب بررسی کنند. همچنین مانند تمام استراتژی‌ها، استفاده از حد ضرر برای محافظت از سرمایه بسیار مهم است. با این روش، معامله‌گران می‌توانند در شرایط محتلف از نوسانات بازار کسب سود کرده و فرصت‌های سودآوری بیشتری را شناسایی کنند.

انواع استراتژی دی تریدینگ بر اساس احساسات بازار

استراتژی‌های ترید روزانه مبتنی بر احساسات بازار به تحلیل و بررسی رفتارهای روانی و احساسی معامله‌گران در بازار می‌پردازد. این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف احساسات جمعی، تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش بگیرند. به عنوان مثال، زمانی که بازار در حالت ترس یا طمع قرار دارد، قیمت ارزها ممکن است به شدت با نوساناتی همراه شوند و این فرصت را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند تا از این نوسانات استفاد کنند.

تحلیل احساسات بازار

تحلیل احساسات بازار یک سبک برای ترید روزانه است که در آن داده‌ها و اطلاعات مربوط به احساسات و نگرش‌های عمومی نسبت به یک دارایی یا بازار خاص بررسی می‌شود. این تحلیل معمولاً شامل مطالعه نظرسنجی‌ها، تحلیل رسانه‌های اجتماعی، و بررسی الگوهای خرید و فروش در بازار است. هدف اصلی این تحلیل، شناسایی نقاط عطف و تغییرات احتمالی در روند بازار است.

به عنوان مثال، اگر احساسات عمومی نسبت به یک دارایی به شدت مثبت باشد، ممکن است نشانی برای افزایش تقاضا و احتمالاً افزایش قیمت در آینده نزدیک باشد. برعکس، اگر احساسات منفی در خصوص یک ارز غالب شود، ممکن است شاهد کاهش تقاضا و افت قیمت برای آن باشیم. در تحلیل احساسات بازار نگاه به شاخص ترس و طمع بیت کوین می‌تواند اولین موردی باشد که می‌توان بررسی کرد.

علاوه بر مواردی که به آن اشاره کردیم، تحلیل احساسات بازار می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج خود را بهتر تعیین کنند. با بررسی تغییرات در احساسات، آن‌ها می‌توانند پیش‌بینی کنند که آیا یک حرکت قیمت ادامه دارد یا خیر.

به عنوان مثال، اگر یک دارایی پس از یک دوره افزایش قیمت با کاهش شدید احساسات مثبت مواجه شود، ممکن است نشانه‌ای برای احتمال برگشت و اصلاح قیمت باشد. بنابراین، تحلیل احساسات بازار ابزاری ارزشمند برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است که می‌تواند به بهبود عملکرد ترید روزانه کمک کند.

آربیتراژ گیری

آربیتراژ گیری یک استراتژی معاملاتی است که به تریدرهای روزانه این امکان را می‌دهد تا از تفاوت قیمت یک ارز در بازارهای مختلف کسب سود کنند. این استراتژی معمولاً شامل خرید دارایی در یک بازار و فروش آن در بازار دیگر با قیمت بالاتر است. هدف اصلی آربیتراژ، کسب سود بدون ریسک از طریق شناسایی ناهماهنگی‌های قیمتی است.

برای مثال، اگر یک ارز در بازاری با قیمت ۱۰۰ دلار معامله شود و در بازار دیگر ارزش آن ۱۰۲ دلار باشد، تریدر می‌تواند آن را در بازار اول بخرد و در مارکت دوم بفروشد و از این تفاوت قیمت سود ببرد.

آربیتراژ گیری نیازمند سرعت عمل و دقت بالاست، زیرا ناهماهنگی‌های قیمتی معمولاً بسیار کوتاه‌مدت هستند و با ورود سایر معامله‌گران به بازار، این فرصت‌ها سریعاً از بین می‌روند. همچنین، هزینه‌های معاملاتی و کارمزدها نیز باید در نظر گرفته شوند. ممکن است سود حاصل از آربیتراژ را تحت تأثیر قرار دهند. به همین دلیل، آربیتراژ معمولاً توسط معامله‌گران حرفه‌ای یا مؤسسات مالی بزرگ و با کمک ربات‌ها و ابزارهای مخصوص انجام می‌شود که توانایی پردازش سریع اطلاعات و انجام معاملات فوری را به آن‌ها می‌دهد.

مطلب پیشنهادی: آربیتراژ چیست؟

استراتژی‌های نوسانی ترید روزانه

استراتژی‌های نوسانی در ترید روزانه روی تحلیل و اقدام به کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار تمرکز دارد. این استراتژی‌ها معمولاً شامل شناسایی نقاط ورود و خروج بر اساس الگوهای قیمتی و نوسانات بازار هستند.

در این سبک تریدرها با استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها، اندیکاتورها و سیگنال‌های معاملاتی، تلاش می‌کنند تا حرکات قیمتی کوچک را شناسایی کرده و سود خود را از آن‌ها به دست بیاورند. هدف اصلی این استراتژی‌ها، استفاده از تغییرات قیمتی کوچک در طول یک روز معاملاتی است. در ادامه مهم‌ترین استراتژی‌های نوسانی را مرور می‌کنیم.

اسکالپینگ

سبک اسکالپ ترید یا اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس انجام معاملات سریع و متعدد در طول یک روز طراحی شده است.

به معامله‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند اسکالپر می‌گویند. آن‌ها به دنبال کسب سودهای کوچک از نوسانات قیمتی بسیار کوتاه‌مدت هستند و معمولاً هر معامله را تنها برای چند دقیقه یا حتی چند ثانیه باز نگه می‌دارند.

این استراتژی نیازمند دقت بالا، سرعت عمل و توانایی تحلیل بازار به صورت لحظه‌ای و آنلاین است. اسکالپرها معمولاً از حجم بالای معاملات و لوریج در پوزیشن خود استفاده می‌کنند تا بتوانند حتی با تغییرات جزئی قیمت نیز سود خود را از بازار دشت کنند.

برای موفقیت در استراتژی اسکالپینگ، تریدرها باید به طور مداوم و لحظه‌ای بازار را تحت نظر داشته باشند و از ابزارهای تحلیلی پیشرفته استفاده کنند.

همچنین، مدیریت ریسک در این روش بسیار حیاتی است. زیرا نوسانات سریع قیمت می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگی برای تریدرها شود. پس این مسئله بسیار حائز اهمیت است که تریدرها باید برای هر معامله حد ضرر و استاپ لاس مشخصی تعیین کنند و به آن پایبند باشند تا از خسارت‌های غیرقابل کنترل جلوگیری کنند.

علاوه بر این، انتخاب یک صرافی مناسب برای اسکالپینگ بسیار تاثیرگذار است. صرافی منتخب باید با کمترین تاخیر و سرعت و حجم معاملات بالا بتواند سفارشات خرید و فروش شما پردازش کند تا تجربه خوبی از اسکالپینگ برایتان ایجاد شود.

تریدینگ رنج

استراتژی تریدینگ رنج (Trading Range) به سبکی اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گران سعی می‌کنند از نوسانات قیمت در محدوده‌ای مشخص بهترین استفاده را بکنند. این استراتژی معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که قیمت یک دارایی در یک بازه قیمتی ثابت نوسان می‌کند و روند صعودی یا نزولی واضحی ندارد.

معامله‌گران با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در این محدوده، اقدام به خرید در نزدیکی به سطح حمایت و فروش نزدیک به سطح مقاومت می‌کنند. هدف اصلی تریدینگ رنج، کسب سود از نوسانات کوچک قیمت در این محدوده است.

برای موفقیت در تریدینگ رنج، معامله‌گران باید به دقت الگوهای قیمتی را تحلیل و نقاط ورود و خروج خود را بر اساس سطوح کلیدی تعیین کنند. همچنین، استفاده از اندیکاتورهایی مانند RSI یا مکدی نیز می‌تواند به شناسایی نقاط خرید و فروش کمک کند.

مدیریت ریسک در این استراتژی ترید روزانه نیز بسیار مهم است. زیرا اگر قیمت از محدوده رنج خارج شود، ممکن است منجر به زیان‌های قابل توجهی برای تریدر شود. بنابراین، تعیین حد ضرر مناسب و پایبندی به آن از اهمیت بالایی برخوردار است.

سوئینگ تریدینگ

سبک سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی است که بر اساس شناسایی روندهای میان‌مدت و بلندمدت طراحی شده است. سوئینگ تریدرها معمولاً موقعیت‌های خود را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند و هدف آن‌ها بهره‌برداری کامل از نوسانات بزرگ‌تر قیمت است.

این استراتژی نیازمند تحلیل دقیق‌تر بازار در بازه میان مدت و شناسایی صحیح الگوهای قیمتی، سطوح حمایت و مقاومت و روندهای کلی بازار است.

یکی از مزایای سوئینگ تریدینگ این است که معامله‌گران نیازی به نظارت مداوم بر بازار ندارند و می‌توانند زمان بیشتری را برای تحلیل و بررسی فرصت‌های معاملاتی صرف کنند.

همچنین، سوئینگ تریدینگ می‌تواند به معامله‌گران اجازه دهد تا از حرکات بزرگ قیمت کسب سود کنند که ممکن است در معاملات کوتاه‌مدت قابل شناسایی نباشد. با این حال، مدیریت ریسک همچنان در این استراتژی اهمیت دارد، زیرا نوسانات غیرمنتظره بازار همواره می‌تواند تحلیل تریدرها را تحت تاثیر قرار دهد.

تا اینجا با ترید روزانه و انواع استراتژی‌های آن آشنا شدیم. در بخش بعد به نکات مهم برای موفق شدن در این نوع معاملات اشاره می‌کنیم.

نکات مهم برای موفقیت در معاملات روزانه

مانند هر سبک دیگری برای کسب سود در بازار رمز ارزها، برای کسب موفقیت در ترید روزانه نیز لازم است تا به نکات متعددی توجه کنید. در ادامه توضیحات لازم در خصوص آن‌ها را مرور خواهیم کرد.

• آموزش و یادگیری: قبل از شروع به ترید، آموزش‌های لازم را ببینید و مفاهیم پایه بازار کریپتو مانند تحلیل تکنیکال و بنیادی را یاد بگیرید.
• مدیریت ریسک: همواره به خاطر بسپارید که تعیین حد ضرر برای هر معامله و پایبندی به آن برای جلوگیری از خسارت‌های بزرگ ضروری است.
• استفاده از برنامه معاملاتی: داشتن یک برنامه معاملاتی (تریدینگ پلن) مشخص با ذکر دقیق اهداف، قوانین ورود و خروج، و مدیریت سرمایه لازمه رسیدن به موفقیت در ترید روزانه است.
• تحلیل بازار: استفاده از ابزارهای تحلیلی برای شناسایی روندها، الگوها و نقاط قوت ضعف بازار نکته حائز اهمیت بعدی است. اگر هنوز در این زمینه تسلط کافی ندارید حتماً از تحلیل کارشناسان برتر بازار استفاده کنید.
• کنترل احساسات: توانایی کنترل احساساتی مانند طمع و ترس که ممکن است بر تصمیمات معاملاتی تأثیر بگذارد لازمه تبدیل شدن به یک تریدر موفق است.
• انتخاب صرافی مناسب: انتخاب یک صرافی مناسب که زیرساخت‌های مناسبی برای انجام انواع معاملات و حجم بالایی دارد سهم زیادی در موفقیت تریدرها دارد.
• ثبت معاملات: ثبت تمام معاملات برای ارزیابی عملکرد و شناسایی نقاط قوت و ضعف آخرین نکته‌ای است که در این بخش مرور می‌کنیم اما نباید از اهمیت آن در مسیر موفقیت غافل شوید.

دی تریدینگ چیست؟ ترید روانه به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرطرفدار بین تریدرها، می‌تواند روش سودآوری برای شما باشد؛ به شرط آن که در اجرای درست آن موفق عمل کنید.

ترید روزانه برای کدام معامله‌گران مناسب است؟

دی تریدینگ بیشتر برای افرادی مناسب است که تجربه کافی در بازارهای مالی دارند می‌توانند شرایط بازار را در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحلل کنند. این نوع ترید نیازمند زمان و تمرکز بالاست؛ بنابراین، افرادی که قادر به صرف وقت کافی برای نظارت بر بازار هستند، بهتر می‌توانند از این روش بهره‌برداری کنند.

علاوه بر این، معامله‌گران باید بتوانند احساسات خود را به خوبی کنترل کنند. زیرا نوسانات شدید بازار می‌تواند باعث ایجاد ترس یا طمع شود که اگر به درستی مدیریت نشوند ممکن است تصمیمات اشتباهی را رقم بزند.

ترید روزانه برای افرادی که تمایل دارند از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود کسب کنند و توانایی تحمل ریسک بالا را دارند مناسب است. این نوع ترید معمولاً نیازمند سرمایه اولیه کافی برای پوشش هزینه‌های معاملاتی و همچنین توانایی تحمل زیان‌های احتمالی است. بنابراین، افرادی که دارای روحیه‌ای قوی هستند و می‌توانند تحت فشار به درستی تصمیم‌گیری کنند، موفقیت بیشتری در معاملات روزانه خواهند داشت.

لیست بهترین ارز دیجیتال برای ترید روزانه

بهترین ارز دیجیتال برای دی تریدینگ کدام است؟ به لیست زیر توجه کنید:

• بیت کوین (BTC) روزانه بین ۳ تا ۵ درصد نوسان قیمتی دارد که برای دی تریدینگ مناسب است. از طرفی به دلیل حجم بالای معاملات؛ اسلیپیج کمی دارد و فرصت‌های خوبی برای کسب سود ایجاد می‌کند. 
• اتریوم (ETH) بسته به اخبار و اتفاقاتی که می‌افتد، معمولا طی روز بین ۴ تا ۷ درصد نوسان قیمتی تجربه می‌کند. این ارز دیجیتال نقدشوندگی بالایی دارد و از الگوی تاریخی آن می‌توان تا حد خوبی آینده را پیش‌بینی‌ کرد.
• سولانا (SOL) هم از نظر تکنیکالی و هم از نظر حجم معاملات برای اسکالپ ترید و ترید روزانه مناسب است. زیرا روی نمودار این ارز در تایم فریم‌های کوتاه، همیشه شاهد حرکت‌های تند قیمت هستیم. 
• ریپل (XRP) در مقایسه با سایر آلت کوین‌ها اصولا زودتر به اخبار واکنش نشان می‌دهد و اگر سرعت عمل خوبی داشته باشید، می‌توانید از نوسانات آن در همین بازه‌های کوتاه مدت به نفع خود استفاده کنید.
• آوالانچ (AVAX) برای زمانی که دنبال حرکاتی با نوسان ۲ تا ۵ درصد باشید، مناسب است. در بیشتر مواقع رفتار این ارز دیجیتال در تایم فریم‌های پایین قابل پیش‌بینی است و می‌توان از تغییرات آن سود گرفت.
• کاردانو (ADA) در تایم فریم‌های پایین نوساناتی دارد که قابل شکار هستند، مخصوصا اگر تریدر از طریق الگوهای کلاسیک یا سبک پرایس اکشن نوسان‌گیری کند.

برای اینکه ارزهای مناسب دی تریدینگ را بهتر بشناسید، پیشنهاد می‌شود مقاله “بهترین ارز دیجیتال برای سود روزانه” را مطالعه کنید.

چگونه بهترین ارزهای دیجیتال را برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

برای موفقیت در ترید روزانه ارزهای دیجیتال، انتخاب پروژه مناسب، اهمیت بسیار زیادی دارد. در این بخش، فاکتورهای کلیدی را که باید برای انتخاب ارز دیجیتال برای ترید روزانه در نظر بگیرید، بررسی می‌کنیم. این فاکتورها به شما کمک می‌کنند تا مانند یک تریدر حرفه‌ای، فرصت‌های معاملاتی پرسود را شناسایی کنید.

1) حجم معاملات را جدی بگیرید

تصور کنید وارد یک بازار شلوغ و پر رفت‌وآمد می‌شوید. هر چه تعداد خریداران و فروشندگان بیشتر باشد، یعنی آن بازار «نقدشونده‌تر» است و راحت‌تر می‌توانید کالای مورد نظرتان را بخرید یا بفروشید. در دنیای ارزهای دیجیتال هم همین‌طور است! حجم معاملات (Volume) نشان می‌دهد که در یک بازه زمانی مشخص (مثلاً ۲۴ ساعت گذشته)، چه مقدار از یک ارز دیجیتال معامله شده است.

حجم معاملات بالا، مثل خون در رگ‌های بازار است و نشان‌دهنده نقدشوندگی بالای یک ارز دیجیتال است. برای تریدرهای روزانه که مدام در حال خرید و فروش هستند، این موضوع فوق‌العاده مهم است، چون می‌توانند به راحتی و بدون معطلی، ارز دیجیتال مورد نظرشان را بخرند یا بفروشند.

علاوه بر این، وقتی قیمت یک ارز دیجیتال بالا می‌رود و همزمان حجم معاملات هم افزایش پیدا می‌کند، یعنی این افزایش قیمت، احتمالاً واقعی است و پشتوانه‌ی قوی‌ای دارد.

برعکس، اگر قیمت بالا برود اما حجم معاملات کم باشد، ممکن است یک «تله» باشد و قیمت دوباره سقوط کند. در ارزهای دیجیتال با حجم معاملات کم، سرمایه‌گذاران بزرگ (که به آن‌ها «نهنگ ارز دیجیتال» می‌گوییم) می‌توانند با خرید یا فروش‌های سنگین، قیمت را به نفع خودشان دستکاری کنند،

اما در ارزهای دیجیتال با حجم معاملات بالا، این کار خیلی سخت‌تر است. برای مشاهده حجم معاملات ۲۴ ساعته هر ارز دیجیتال، می‌توانید به وب‌سایت‌های معتبری مثل CoinMarketCap و CoinGecko مراجعه کنید.

2) ارزش بازار به چه معناست؟

ارزش بازار یا مارکت کپ (Market Cap) یک ارز دیجیتال، مثل شناسنامه‌ آن است و نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال در کل چقدر می‌ارزد. برای محاسبه‌اش، کافی است قیمت فعلی هر واحد را در تعداد کل واحدهای در گردش ضرب کنید: «ارزش بازار = قیمت فعلی × تعداد واحدهای در گردش».

ارزش بازار به ما کمک می‌کند تا ارزهای دیجیتال را دسته‌بندی کنیم: «غول‌ها» (ارزش بازار خیلی بالا)، «میان‌رده‌ها» (ارزش بازار متوسط) و «تازه‌واردها» (ارزش بازار پایین). به طور کلی (و نه همیشه!)، ارزهای دیجیتال با ارزش بازار بالاتر، بزرگ‌تر و باثبات‌تر محسوب می‌شوند و نوسان قیمت‌شان هم معمولاً کمتر است.

در مقابل، ارزهای دیجیتال با ارزش بازار پایین‌تر، می‌توانند سودهای خیلی زیادی داشته باشند، اما ریسک‌شان هم به همان نسبت بیشتر است. البته یادتان باشد که ارزش بازار بالا، تضمین‌کننده موفقیت یک ارز دیجیتال نیست و باید عوامل دیگر را هم در نظر بگیرید.

3) سرمایه در گردش چه می‌گوید؟

سرمایه در گردش (Circulating Supply)، تعداد کوین‌ها یا توکن‌هایی از یک ارز دیجیتال است که در حال حاضر واقعاً در بازار وجود دارند و خرید و فروش می‌شوند. این عدد، همراه با عرضه کل، روی قیمت یک ارز دیجیتال تاثیر می‌گذارد. اگر سرمایه در گردش کم باشد، با افزایش تقاضا، قیمت می‌تواند خیلی سریع‌تر بالا برود (و برعکس).

بعضی از پروژه‌های ارز دیجیتال، برای اینکه ارزش توکن‌هایشان را بالا ببرند، بخشی از توکن‌های در گردش را «می‌سوزانند» (یعنی برای همیشه از دسترس خارج می‌کنند). این کار باعث می‌شود تعداد توکن‌های باقی‌مانده، کمیاب‌تر و باارزش‌تر شوند.

4) عرضه کل را بشناسید

عرضه کل (Total Supply)، حداکثر تعداد کوین‌ها یا توکن‌هایی است که از یک ارز دیجیتال قرار است وجود داشته باشد. این عدد شامل دارایی در گردش فعلی، آن‌هایی که هنوز استخراج نشده‌اند و ارزهایی است که به هر دلیلی (مثلاً برای پاداش‌دهی به تیم توسعه‌دهنده) قفل شده‌اند.

رمزارزها با عرضه کل محدود، مثل بیت‌کوین (که فقط ۲۱ میلیون واحد از آن وجود خواهد داشت)، می‌توانند مثل طلا یا الماس، کمیاب و ارزشمند باشند. البته به شرطی که تقاضا برای آن‌ها هم زیاد باشد! در مقابل، ارزهای دیجیتال با عرضه کل نامحدود، ممکن است در طول زمان دچار تورم شوند. یعنی هر چه تعداد کوین‌ها بیشتر شود، ارزش آن‌ها کمتر می‌شود.

5) وایت پیپر را ورق بزنید

وایت پیپر چیست؟ وایت پیپر (Whitepaper)، مثل دفترچه راهنمای یک محصول است، اما برای ارزهای دیجیتال! این سند، توسط تیم سازنده ارز دیجیتال نوشته می‌شود و همه چیز را درباره‌ی آن توضیح می‌دهد: اینکه این ارز دیجیتال اصلاً برای چه کاری ساخته شده، چه مشکلی را می‌خواهد حل کند، چه تکنولوژی‌ای دارد، تیم سازنده‌اش چه کسانی هستند و چه برنامه‌هایی برای آینده دارند.

مطالعه وایت پیپر به شما کمک می‌کند تا درک کنید آیا این پروژه اصلاً ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا نه. یک وایت پیپر خوب، باید شفاف، دقیق، کامل و قابل فهم باشد. با خواندن دقیق آن می‌توانید نقاط ضعف، ابهامات و ریسک‌های احتمالی یک پروژه را پیدا کنید.

مزایا و معایب ترید روزانه

وقتی بدانید جنبه مثبت و منفی ترید روزانه چیست، بهتر درک می‌کنید که آیا این سبک معاملاتی مناسب شما هست یا خیر.

در تریدینگ برای تریدرهای تازه‌کار مناسب نیست و به افرادی که روحیه حساس داشته و ریسک‌پذیر نیستند و تحمل ضرر ندارند نیز پیشنهاد نمی‌شود.

خلاصه راهنمای ترید روزانه برای مبتدیان و حرفه‌ای‌ها

ترید روزانه می‌تواند یک استراتژی مناسب برای افرادی باشد که می‌توانند زمان کافی برای آن صرف کنند و مدام مهارت‌های خود را در آن توسعه دهند. البته توجه به این نکته حیاتی است که استمرار، تمرین و همچنین پایبندی به اصول معامله‌گری مهم‌ترین رمز موفقیت در این استراتژی است.

شما می‌توانید با تست کردن استراتژی‌های ترید روزانه در معاملات دمو و آزمایشی، گزینه مناسب برای خود را انتخاب کنید. معاملات آزمایشی در صورتی که با دقت و اصول صحیح انجام شود می‌تواند به مهم‌ترین مرجع برای تصمیم‌گیری‌های بعدی شما تبدیل شود. در انتها سبک مورد نظر خوا را به درستی انتخاب و سعی کنید خود را در آن تقویت کنید. با رعایت این نکات به یک تریدر روزانه موفق تبدیل خواهید شد.

سوالات متداول

ترید روزانه برای چه کسانی مناسب است؟

ترید روزانه برای افرادی مناسب است که زمان کافی برای نظارت مداوم بر بازار دارند و می‌توانند با سرعت و دقت تصمیم‌گیری کنند. این سبک نیازمند تجربه، مدیریت ریسک قوی و کنترل احساسات است.

آیا ترید روزانه در بازار ارز دیجیتال ریسک بالایی دارد؟

بله، به دلیل نوسانات بالای ارزهای دیجیتال، ترید روزانه معمولاً ریسک بالایی دارد. استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حجم مناسب می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.

چه ابزارهایی برای ترید روزانه ضروری هستند؟

ابزارهایی مانند صرافی‌های معاملاتی و سایت‌های بررسی نمودار مثل تریدینگ ویو، اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال و بررسی تقویم اقتصادی برای تحلیل و تصمیم‌گیری سریع در ترید روزانه مفید هستند.

چگونه ارز دیجیتال مناسب برای ترید روزانه انتخاب کنیم؟

ارزهایی با حجم معاملات بالا، نقدشوندگی خوب و نوسانات مناسب مانند بیت کوین یا اتریوم برای ترید روزانه ایده‌آل هستند. بررسی ارزش بازار و میزان معاملات نیز به انتخاب بهتر ارزها کمک می‌کند.