سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ راهنمایی یا توصیهای برای خرید و فروش سودمند ارزهای دیجیتال که توسط تریدرهای حرفهای، رباتهای تریدینگ و پلتفرمهای تحلیلی ارائه میشود. سیگنال ارز دیجیتال یک ابزار کاربردی برای ترید سودمند در بازار کریپتو است. تریدرها از طریق این توصیهها معاملات و استراتژیهای خود را تنظیم میکنند.
بهترین سیگنالهای ارز دیجیتال را چطور پیدا کنیم؟ نحوه استفاده از آنها چگونه است؟ انواع سیگنال ارز دیجیتال چیست و چه تفاوتی با تحلیل رمز ارزها دارد؟ در این مقاله از ارزیکال قرار است به تمام این سوالات پاسخ دهیم؛ پس با ما همراه باشید.
سیگنال رایگان ارز دیجیتال چیست؟
سیگنال در لغت به معنای نشانه است؛ پس وقتی از سیگنال ارز دیجیتال صحبت میکنیم، منظورمان نشانههایی از صعودی یا نزولی بودن بازار یک ارز دیجیتال است. بدین ترتیب معاملهگران با استفاده از این نشانهها میتوانند حرکت بعدی بازار را حدس بزنند و معاملات پرسودتری داشته باشند. مخصوصا در بازار پرنوسان رمز ارزها که پیشبینی آینده ارزهای دیجیتال دشواری خاص خود را دارد!
تریدرهای حرفهای، پلتفرمهای تحلیلی و… با توجه به دادهها و ارزیابیهای خود، یکسری پیشنهاد و توصیه سودمند به معاملهگران ارائه میدهند. این پیشنهادات همان سیگنالهای ارزهای دیجیتال است. نشانههایی که درباره نقطه ورود و خروج مناسب برای هر کدام از ارزهای دیجیتال اطلاعات خوبی را منتشر میکند.
یک سیگنال ارز دیجیتال معمولا شامل چند مورد است:
- ارز دیجیتال پیشنهادی
- قیمت پیشنهادی خرید یا فروش
- زمان مناسب برای انجام معامله
نکته اینجاست که هیچکدام از سیگنالهای منتشر شده، قطعیت 100 درصدی ندارند. یعنی اگر یک تریدر بسیار معروف درباره صعودی بودن روند قیمتی یک دارایی سیگنالی را منتشر کند؛ دلیلی بر قطعیت آن اتفاق نیست. این شما هستید که باید درباره اعتماد یا عدم اعتماد به آن نشانه تصمیم بگیرید.
انواع سیگنال ارز دیجیتال کدام است؟
سیگنال ارز دیجیتال متناسب با فعالیتهای متنوعی که در بازار کریپتو میتوان انجام داد، انواع مختلفی دارد. برای مثال معاملهگری که مشغول انجام معامله اسپات است یا سرمایهگذاری که قصد سرمایهگذاری بلند مدت روی یک دارایی خاص را دارد، هر کدو میتوانند از سیگنالهای مربوط به خود استفاده کنند. برای همین میخواهیم ببینیم انواع سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
سیگنال اسپات (Spot)
سیگنال اسپات به پیشنهادات خرید و فروش یک ارز دیجیتال در بازار اسپات میگویند. طوری که شما با خرید آن ارز، مالک واقعی آن دارایی میشوید. این نوع سیگنال مخصوص معاملات اسپات است؛ یعنی معاملاتی که بدون اهرم و در بازار نقدی انجام میشود.
مهمترین ویژگیهای آن عبارتاند از:
- ریسک کمتر نسبت به انجام معاملات فیوچرز
- شامل نقطه ورود (Entry)، حد سود (Take Profit) و حد ضرر (Stop Loss) در اکثر مواقع
- مناسب برای نگهداری چند روزه (میان مدت)
توجه داشته باشید که سیگنالهای اسپات بیشتر مناسب افراد تازهکار و مبتدی در دنیای کریپتوکارنسی است. افرادی که تازه به فکر ترید ارز دیجیتال افتادهاند و قصد دارند فعالیت در این بازار را شروع کنند.
سیگنال فیوچرز (Futures)
یکی دیگر از انواع سیگنال ارز دیجیتال، سیگنال فیوچرز است. توصیهها و پیشنهاداتی که بیشتر در بازارهای مشتقه و قراردادهای آتی استفاده میشود. افرادی که به دنبال انجام معاملات فیوچرز یا اهرمدار هستند میتوانند سیگنال فیوچرز استفاده کنند و در جهت رشد یا سقوط بازار به سود برسند. یا به عبارتی معاملات لانگ (Long) و شورت (Short) داشته باشند.
مهمترین ویژگیهای سیگنالهای فیوچرز:
- ریسک بالا به دلیل استفاده از اهرم معاملاتی
- نیاز شدید و مهم به تعیین حد ضرر و مدیریت سرمایه درست
- سرعت بالا در کسب سود یا زیان
احتمالا خودتان هم متوجه شدهاید که این نوع از سیگنال بیشتر برای چه افرادی مناسب است؟ بله؛ افرادی که سابقه فعالیت طولانی در بازار کریپتو را دارند و حالا به عنوان یک تریدر مجرب و توانمند شناخته میشوند.
سبد سرمایه گذاری
گاهی اوقات شما برای چیدن سبد سرمایهگذاری خود به دنبال راهنمایی هستید. سیگنالهایی که در این زمینه دریافت میکنید جزو این دسته هستند که شامل پیشنهاد خرید چند ارز دیجیتال مختلف میشود. این پیشنهادات معمولا با هدف نگهداری بلند مدت و حفظ یا رشد تدریجی سرمایه ارائه میشود.
اصلیترین ویژگیهای سیگنال سبد سرمایه گذاری عبارتاند از:
- متنوع (ممکن است شامل ترکیبی از بیت کوین، اتریوم، استیبل کوین و آلت کوینهای قوی باشد)
- دارای درصد پیشنهادی در بعضی مواقع (بیان اینکه برای هر کدام از رمز ارزها بهتر است چند درصد از سرمایه را اختصاص دهیم)
- تاکید روی نگهداری چند ماهه و طولانی مدت
سرمایهگذاران بلند مدت و افرادی که به دنبال رشد تدریجی داراییهای خود هستند معمولا به سراغ این نوع از سیگنال ارز دیجیتال میروند.
سیگنال میم کوینها
عده خاصی از معاملهگران در بازار کریپتو به دنبال کسب سود از ترید میم کوین هستند. بنابراین طبیعی است که به سراغ سیگنال میم کوینها بروند. این سیگنالها معمولا بهترین میم کوینها برای سرمایهگذاری را معرفی میکنند و پیشنهاداتی برای خرید و فروش آنها در بازههای زمانی مناسب ارائه میدهند.
ویژگیهای بارز سیگنال میم کوینها:
- ریسک بسیار بالا
- امکان کسب سود بالا در زمان کوتاه
- نوسانات زیاد و غیر قابل پیشبینی
- وابستگی زیاد به جو حاکم بر شبکههای اجتماعی، اینفلوئنسرها، افراد معروف و ترندهای مقطعی که پیشبینی و تحلیل را سخت میکند.
اگر جزو تریدرهای خطرپذیر هستید و توانایی ورود به معاملات پرریسک را دارید، میتوانید از این نوع سیگنال ارز دیجیتال استفاده کنید تا خطرات و ریسکهای معاملهتان به حداقل برسد. البته به شرط آن که از سیگنالهای مناسب و معتبر استفاده کنید.
سیگنال و تحلیل ارزهای دیجیتال چه تفاوتی دارند؟
موضوع مهمی که حین بررسی مفهوم سیگنال ارزهای دیجیتال ممکن است باعث درگیری ذهن شود، تفاوت سیگنال و تحلیل ارزهای دیجیتال است. بگذارید خیالتان را راحت کنم؛ سیگنال ارز دیجیتال نتیجه نهایی تحلیل رمز ارزها است.
تحلیل ارزهای دیجیتال که به دو دسته تحلیل تکنیکال و فاندامنتال تبدیل میشود به فرایند بررسی یک دارایی با استفاده از دادههای مختلف اشاره دارد. یعنی فرد نمودارهای قیمت، اخبار، رفتار بازار، تاریخچه قیمتی و… را بررسی میکند تا بتواند برای معامله خود تصمیم بگیرد.
اما سیگنال ارز دیجیتال، نتیجه حاصل از تحلیل است. یعنی اگر همان فرد نتیجهگیری نهایی خود را به شما بگوید و پیشنهاد خرید فلان ارز در فلان بازه زمانی را ارائه دهد، یک سیگنال منتشر کرده است. در واقع میتوان این گونه گفت که سیگنال ارز دیجیتال، نسخه خلاصه و قابل اجرای تحلیل است.
سیگنال ارز دیجیتال چطور تولید میشود؟
ایجاد سیگنالهای رمزارزها به دو شکل خودکار و دستی انجام میشود. یعنی هم الگوریتمهای خودکار این کار را انجام میدهند و هم معاملهگرها. تریدرها و تحلیلگران حرفهای همان افرادی هستند که احتمالا یکروزی به فکر تولید سیگنال میافتند.
اما این پروسه چطور انجام میشود؟ مراحل ایجاد یک سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
- انتخاب جفت ارز مناسب: تحلیلگر باید بر اساس دادههایی مثل حجم معاملات بالا، خبر یا رویداد خاص، نوسانات بازار، محبوبیت در جامعه و… تصمیمبگیرد که کدام جفت ارز یا کوین برای بررسی مناسب است.
- تحلیل تکنیکال: حالا باید نمودار قیمت دارایی مورد نظر را با ابزارهای مختلف بررسی کرده تا نقطه ورود و خروج مناسب را پیدا کند. ابزارهایی مثل اندیکاتورها، خطوط حمایت و مقاومت، میانگین متحرک، الگوهای قیمتی و…
- تعیین نقاط کلیدی معامله: با توجه به نتایج تحلیلها، باید مواردی مثل قیمت ورود، حد سود، حد ضرر و نوع معامله را تعیین کند.
- مدیریت ریسک و استراتژی خروج: تحلیلگر باید نسبت سود به ضرر را بررسی کند و ببیند که استاپ لاس خیلی نزدیک یا خیلی دور نباشد. همچنین باید به این نکته توجه کند که در صورت رسیدن به تارگت، آیا امکان برداشت بخشی از سود به شکل مرحلهای وجود دارد؟
- انتشار سیگنال: در نهایت سیگنال ایجاد شده در قالبی خلاصه و قابل فهم منتشر میشود. این سیگنالها میتوانند در کانالهای تلگرام، پلتفرمهای تحلیلی، توییتر یا حتی صفحات اینستاگرام تحلیلگرها منتشر شود.
نکته: در برخی مواقع که پای آلت کوینها وسط است؛ تحلیلگران مجبورند از تحلیل فاندامنتال هم استفاده کنند. چون به اطلاعات بیشتری برای نتیجهگیری نیاز دارند.
مزایا و معایب استفاده از سیگنال ارز دیجیتال
سیگنال ارز دیجیتال چیست؟ ابزاری قدرتمند در تعیین استراتژی معاملاتی که به کسب سود بیشتر در معاملات به تریدرها کمک میکند. با این حال فعالان این حوزه باید به شکل هوشمندانهای از این ابزار استفاده کنند. درباره منابع سیگنال تحقیق کرده و آن را با تحلیلهای شخصی خود ترکیب کنند.
در جدول زیر مزایا و معایب سیگنالهای ارز دیجیتال را بررسی کردهایم:
| مزایا | معایب |
|
صرفهجویی در زمان و عدم نیاز به تحلیل شخصی، تصمیمگیری فوری برای معامله |
وابستگی زیاد و همیشگی به تحلیلگران |
| مناسب برای تریدرهای مبتدی و تازهکار |
ریسک ضرر بالا در صورت استفاده از سیگنالهای غیرمعتبر و نامناسب |
|
عدم نیاز به دانش تخصصی و امکان استفاده از دانش و تجربه دیگران |
عدم شفافیت در بعضی از سیگنالها و نبود توضیح برای تحلیل ارائه شده |
|
قابل استفاده در انواع ترید و سرمایهگذاری در بازار کریپتو (اسپات، فیوچرز، سبد سرمایه و…) |
خطر کلاهبرداری توسط افرادی که سیگنالهای جعلی میفروشند |
|
امکان آموزش در طول زمان و فرصتی مناسب برای یادگیری و بهبود مهارتهای تحلیلی |
غیرقابل پیشبینی بودن بازار و نتایج متغیر حتی در صورت استفاده از بهترین سیگنالها |
| امکان مدیریت ریسک بهتر در معاملات و حد سود و ضررهای توصیه شده در سیگنال |
هزینههای احتمالی خرید بعضی از سیگنالها که ممکن است مقرون به صرفه نباشد |
هنگام استفاده از انواع سیگنال ارز دیجیتال، حواستان باشد که از چه سیگنالی برای چه فعالیتی استفاده میکنید. برای مثال استفاده از یک سیگنال بلند مدت در یک معامله کوتاه مدت، ممکن است تبعات زیادی به همراه داشته باشد.
چگونه یک سیگنال خوب را تشخیص دهیم؟
در حال حاضر پلتفرمها و افراد مختلف زیادی هستند که سیگنال ارز دیجیتال منتشر میکنند. اما آیا همه آنها مطمئن هستند؟ قطعا خیر! اینجاست که مسئله مهم جدیدی ایجاد میشود؛ اینکه سیگنالهای خوب را چطور پیدا کنیم؟
در ادامه به معیارهایی اشاره میکنیم که برای شناسایی سیگنالهای باکیفیت قابل استفاده است:
- داشتن حد سود و حد ضرر: سیگنالهایی که حد سود و ضرر دارند نشان میدهند که تحلیلگر فقط به فکر ورود پرقدرت نیست و برای خروجی امن هم برنامه دارد.
- یک الی دو هفته رصد فعالیت: قبل از ورود به سیگنال، حداقل یک الی دو هفته کانال یا فعالیتهای آن فرد را زیر نظر بگیرید و به نرخ موفقیت یا وین ریت (Win Rate) سیگنالها، نظم در ارسال و نوع کوینهای معرفی شده دقت کنید.
- شفافیت و صداقت در گزارش عملکرد: یک تحلیلگر قابل اعتماد، سیگنالهای اشتباه خود را حذف نمیکند. پس پلتفرمی که فقط سیگنالهای موفق دارد، مشکوک است.
- زمانبندی مناسب در ارسال سیگنال: منتشر کننده سیگنال باید آن را در لحظه درست ارائه دهد؛ نه زودتر و نه دیرتر.
- آزمون و خطا سیگنالها با سرمایه کم: قبل از ورود جدی سیگنال ارز دیجیتال از منبع مورد نظر را با سرمایه کم امتحان کنید.
- خدمات پشتیبانی: تیم یا پلتفرمی که سیگنال رمزارز منتشر میکند باید پشتیبانی قوی داشته باشد و به سوالات فنی یا تحلیلی شما پاسخ دهد.
توجه به این نکات به شما کمک میکند تا سیگنالی مناسب و کاربردی را انتخاب کنید. ترجیحا به دنبال افراد و منابعی باشید که به رشد مخاطب خود اهمیت میدهند و فقط به دنبال فروش و جذب مخاطب بیشتر نیستند.
بهترین منابع برای سیگنال رایگان ارز دیجیتال کدام است؟
حالا که قرار است به عنوان یک معاملهگر ایرانی استفاده از سیگنال ارز دیجیتال را شروع کنید، بد نیست با بهترین منابع ارائه این نشانهها آشنا شوید. منابعی که بیشترین اعتبار و محبوبیت را بین کاربران بازار کریپتو دارند.
در ادامه به چهار مورد از قابل اعتمادترین منابع برای انواع سیگنال ارز دیجیتال اشاره میکنیم.
سایت Trading View
سایت شناخته شده و معروف تریدینگ ویو بخش کاربری دارد با نام Ideas که از طریق این لینک میتوانید وارد آن شوید. این بخش مربوط به تحلیلها و سیگنالهای ارز دیجیتال است. هزاران تحلیلگر و تریدر بزرگ و حرفهای در این بخش، تحلیلها و توصیههای را خود به شکل روزانه منتشر میکنند. کاربران دیگر هم میتوانند به شکل رایگان از آنها استفاده کنند.
نکته اینجاست که شما به عنوان یک تریدر در صورت استفاده از سایت تریدینگ ویو میتوانید سیگنال موردنظر را بر اساس دیدگاه خودتان استفاده کنید. شما در این سایت امکان دنبال کردن تریدرهای خاص را دارید و در صورت ارسال تحلیل جدید توسط آنها، از سمت سایت نوتیفیکیشن دریافت میکنید.
سایت CryptoQuant
یکی دیگر از منابع سیگنال ارز دیجیتال، سایت CryptoQuant است. این پلتفرم دادهمحور برای تحلیل آنچین رمزارزها از دادههای واقعی روی بلاکچین استفاده میکند. دادههایی مثل تراکنش نهنگها، رفتار ماینرها، میزان خروج سرمایه از صرافیها و…
سیگنالهایی که در سایت تحلیلی CryptoQuant منتشر میشوند بیشتر برای تشخیص روند بازار (صعودی یا نزولی) مناسب است و برای نوسانگیری لحظهای کاربرد زیادی ندارد. برای استفاده از این پلتفرم کافی است وارد صفحه اصلی آن شده و بعد از ثبت نام از پلن رایگان آن استفاده کنید.
کانال تلگرامی Fat Pig Signals
این کانال تلگرامی چیزی بیشتر از 200 هزار عضو دارد و انواع سیگنال ارز دیجیتال اعم از سیگنال فیوچرز و اسپات را منتشر میکند. کانال تلگرامی Fat Pig Signals از سال 2017 مشغول فعالیت است و سیگنالهای آن، ارزهای دیجیتال مختلفی اعم از بیت کوین، اتریوم و آلت کوینها را پوشش میدهد. علاوه بر این نقاط ورود، حد ضرر و تارگتهای مشخص را منتشر میکند تا کاربران ترید سودمندتری داشته باشند.
