اسکالپ ترید از محبوبترین سبکهای معاملاتی در بازارهای مالی پرنوسان است. این نوع معاملات به تریدرها امکان کسب سود از نوسانات کوچک در بازههای بسیار کوتاه میدهد. اسکالپینگ برای تریدرهایی که به دنبال کسب سود سریع هستند بسیار جذاب خواهد بود؛ البته توجه کنید این نوع نوسانگیری ریسک به مراتب بالاتری نیز دارد. اگر قصد دارید اسکالپ ترید را شروع کنید، لازم است ابتدا مفهوم آن را درک کنید و سپس به صورت جامع با مزایا و معایب آن آشنا شوید.
در این مقاله از سایت ارزیکال شما را با اسکالپ تریدینگ و مراحل گام به گام انجام آن آشنا خواهیم کرد؛ پس تا پایان این مقاله کاربردی همراه ما باشید!
سبک معاملاتی اسکالپ ترید چیست؟
اسکالپ ترید یا اسکالپینگ (Scalping) یک سبک معاملاتی در بازارهای مالی است که تریدر تلاش میکند از نوسانات کوچک بازار در بازههای زمانی کوتاه نهایت استفاده و سود ببرد.
سبک معامله اسکالپینگ در بازارهای پرنوسان مثل کریپتو، فارکس و بورس مورد استفاده است. به تریدرهای این سبک، اسکالپر میگویند؛ هدف اسکالپرها جمعآوری سودهای کم از نوسانات کوچک در یک بازه زمانی کوتاه اما بطور مکرر است. سودهای کوچم با فرکانس (تعداد) بالا در نهایت میتواند به سود قابل توجهای منجر شود.
معاملات در اسکالپ ترید کوتاه مدت هستند و بین چند ثانیه تا چند دقیقه بیشتر طول نمیکشند. این سبک معاملاتی مستلزم دانش تحلیل تکنیکال، درک عمیق از بازار و نوسانات آن، تمرکز بالا و سرعت عمل است. این نوع نوسانگیری بیشتر توسط تریدرهای حرفهای و با تجربه به کار گرفته میشود.
یک نکته حائز اهمیت نیز آن است که اسکلپرها عموماً توجه زیادی به تحلیل فاندامنتال و اخبار ندارند. چرا که معتقدند این موارد تاثیرات بلندمدتتری دارد و آنها صرفاً به دنبال شکار نوسانات کوتاه مدت هستند.
آموزش اسکالپ تریدینگ به صورت گام به گام
اسکالپ تریدینگ به عنوان یک روش جذاب مورد توجه تریدرهاست. اما مانند هر سبک معاملاتی دیگری، در این روش نیز باید با اصول اولیه آن آشنا باشید. بدون آشنایی با مراحل انجام آن، ممکن است بجای سود، شاهد ضررهای بزرگ باشید. به همین دلیل آشنایی گام به گام با مراحل کلیدی اسکالپ ترید، ضروریست.
آموزش اسکالپینگ را میتوان در 6 مرحله خلاصه کرد :
- انتخاب جفت ارز و صرافی مناسب
- تحلیل بازار و شناسایی نقاط خرید و فروش بهینه
- مدیریت ریسک و سرمایه
- ورود به معامله
- مدیریت معامله در حال اجرا
- خروج از معامله
با دنبال کردن این مراحل و یادگیری نکات و جزئیات مهم هر قدم، میتوانید از نوسانات بازار به بهترین شکل استفاده کنید. در ادامه این 6 مرحله را به صورت جامع توضیح خواهیم داد.
1) انتخاب جفت ارز و صرافی مناسب
قدم اول برای اسکلپ تریدینگ انتخاب یک ارز یا دارایی مناسب برای نوسان گیری کوتاه مدت است. شاید اکنون برای شما سوال ایجاد شود ارز مناسب برای اسکلپ ترید چه ویژگیهایی دارد؟ مهمترین این ویژگیها به شرح زیر است :
- حجم معاملاتی بالا
- نوسانات بالا اما منطقی
- دسترسی آسان
- کارمزدهای معاملاتی پایین
اگر در بازار فارکس ترید میکنید شاخص EUR/USD به دلیل اسپرد پایین و حجم معاملاتی میتواند انتخاب مناسبی برای شما باشد. اما اگر در بازار ارزهای دیجیتال ترید میکنید ارزهایی مانند BTC، SOL، XRP و حتی PEPE بهترین انتخاب شما خواهند بود.
نکته : در انتخاب بهترین جفت ارز بیشترین توجه را به حجم معاملات و سپس میزان نوسانات داشته باشید!
2) تحلیل بازار و شناسایی نقاط خرید و فروش بهینه
در تحلیل بازار برای اسکالپینگ، ابتدا باید روند کلی بازار را شناسایی کنید. از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک برای شناسایی جهت بازار استفاده کنید تا تصمیمات بهتری در مورد جهت معاملات بگیرید.
سپس باید سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنیم تا بتوانیم نقاطی که احتمال بازگشت قیمت در آنها پیشبینی میشود را تشخیص دهیم. همچنین، تحلیل الگوهای قیمتی مانند الگوهای کندل استیک یا الگوهای هارمونیک میتواند در شناسایی نقاط ورود و خروج موثر باشد. برای تایید سیگنالها میتوانید از انواع اندیکاتورها نیز استفاده کنید.
در جریان اخبار بازار باشید؛ برخی اخبار اقتصادی و رویدادهای مهم نیز میتوانند باعث ایجاد نوسانات غیرمنتظرهای در بازار شوند. این موضوع در اسکالپینگ فرصتهای معاملاتی خوبی بوجود میآورند و به اصطلاح به آن ترید خبری میگویند.
3) مدیریت ریسک و سرمایه
مدیریت سرمایه یکی از اصلیترین اقداماتی است که در موفقیت ترید تاثیرگذار است. در اسکالپ ترید به دلیل تعداد بالای معاملات و سرعت ورود و خروج از آنها، احتمال ضرر بیشتر است. مدیریت ریسک در اسکالپ تریدینگ به شما در حفظ سرمایه کمک میکند.
اولین قدم، تعیین حد ضرر مشخص برای هر معامله است تا از زیانهای بزرگ جلوگیری کنید. همچنین باید حجم معاملات را مدیریت کنید و همه سرمایه خود را در یک معامله به خطر نیندازید.
استفاده منطقی از لوریج نیز اهمیت بسیاری دارد. اگرچه اهرمهای بالا میتوانند سود شما را افزایش دهند، اما در عین حال میتوانند منجر به ضررهای سنگین شوند. مدیریت ریسک نه تنها شما را از زیانهای سنگین محافظت میکند، بلکه تضمین میکند که در طولانی مدت بتوانید به سوددهی پایدار دست پیدا کنید.
در اسکالپ تریدیدنگ مدیریت ریسک و سرمایه بالاترین اهمیت را دارد. به دلیل فرکانس بالا در معاملات، یک اشتباه کوچک در مدیریت ریسک کافیست تا کل حساب شما به خطر بیافتد.
4) ورود به معامله
ورود به معامله در اسکالپینگ باید بر اساس سیگنالهای مشخص انجام شود.
پس از تحلیل بازار باید به دنبال سیگنالهای ورود باشید. این سیگنالها ممکن است از طریق شکست سطوح حمایت یا مقاومت یا شکلگیری الگوهای برگشتی بهدست آید و برای تایید آنها میتوانید از اندیکاتورهای مختلف مثل RSI یا MACD استفاده کنید.
در اسکالپینگ زمانی که سیگنالها تایید شدند و از نقطه ورودی که انتخاب کردید مطمئن شدید، باید سریعاً وارد معامله شوید. زیرا در تایم فریمهای کوتاهمدت و با نوسانات شدید، اگر دیر بجنبید ممکن است فرصتها را از دست بدهید. پس از ورود، برای مدیریت ریسک باید حد سود و ضرر مشخص کرده و مراقب نوسانات بازار باشید.
نکته : برای ورود به معاملات اسکالپ پیشنهاد میشود به دنبال موقعیتهایی با ریسک به ریوارد 2 الی 3 باشید. از معاملاتی با R/R کمتر از 1 نیز همواره دوری کنید!
5) مدیریت معامله در حال اجرا
پس از ایجاد معامله تازه بخش مهم مدیریت و مانیتورینگ بازار آغاز میشود.
در این قدم باید به صورت مستمر و دقیق رفتار قیمت را مورد بررسی قرار دهید و آن را کنترل کنید. توجه کنید نباید در هنگام انجام این کار احساسات شما درگیر معامله شود و صرفاً باید مانند یک ربات آن را مدیریت کنید. هیجان اسکالپینگ بالاست و بر احساسات تریدر تاثیر میگذارد؛ اگر این هیجانات و احساسات تریدر درگیر بازار شود، قطعاً باعث ضرر خواهد شد!
در اسکالپینگ، اجرای چند معامله هم زمان برای بهرهبرداری بیشتر از حرکات سریع قیمت رایج نیز است. اما حتماً باید به مدیریت همزمان آنها دقت کنید. اگر همزمان دو یا چند معامله مدیریت میکنید ممکن است هیجانات بیشتر، تصمیمگیری سختتر و در نتیجه ریسک شما افزایش یابد.
در نتیجه اگر تریدر کم تجربه هستید پیشنهاد میشود فعلاً فقط یک معامله همزمان ایجاد و مدیریت کنید!
6) خروج از معامله
گام آخر برای Scalping خروج به موقع از معاملات است.
معاملات کوتاه مدت نوسانات و هیجانات بالایی دارند و این ممکن است تصمیم لحظهای برای خروج از معامله را سخت کند. به همین منظور همیشه به تریدرها پیشنهاد میکنیم به استراتژی خود پایبند باشید. در زمان ورود حد سود و حد ضرر خود را تعیین کنید و بدون هیجانات اضافی منتظر تحقق یکی از آنها باشید.
البته برخی تریدرها خروج و حد سود پلهای در استراتژی خود لحاظ میکنند که این نیازمند مهارت و تجربه بالاتر است. در صورتی که تجربه خود در معاملات اسکالپ را افزایش دادید، میتوانیم خروج پلهای را نیز در استراتژی خود لحلظ کنید.
اما در هر صورت چیزی که بیشتر از همه چیز اهمیت پایبندی به پلن و استراتژی معاملاتی است که از همان لجظه تحلیل در ذهن داشتید!
تفاوت اسکالپ ترید با ترید روزانه چیست؟
اسکالپ ترید و ترید روزانه هر دو روشهایی برای کسب سود در بازههای زمانی کوتاه هستند؛ اما نحوه اجرا و اهدافی که هر یک دنبال میکنند متفاوت است. اسکالپینگ میتواند به نوعی زیر مجموعه ترید روزانه نیز محسوب شود.
تفاوت اصلی این دو روش در مدت زمان معاملات و تعداد آنهاست. اسکالپ ترید بر معاملات بسیار کوتاهمدت تمرکز دارد که ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد. اما مدتزمان هر معامله در ترید روزانه بیشتر از اسکالپینگ است و میتواند از چند دقیقه تا چند ساعت متغیر باشد.
در واقع ترید روزانه به معاملاتی اشاره دارد که در یک روز شروع و در همان روز بسته میشوند.
تریدرها در اسکالپینگ، با هدف کسب سودهای سریع و اندک از نوسانات کوچک بازار ، حجم معاملات بالایی در طول یک روز دارند. این در حالی است که در ترید روزانه تعداد معاملات کمتر است و تریدرها تلاش میکنند از روندهای کلی و نوسانات بزرگتر قیمت در طول روز سود ببرند.
انتخاب بین اسکالپ ترید و ترید روزانه به شخصیت، مهارت و هدف شما از ترید بستگی دارد. اسکالپینگ امکان سودآوری سریع و مکرر را فراهم میکند، اما نیاز به تمرکز و دقت بسیار بالا دارد و ریسک بیشتری در هر معامله وجود دارد.
در ترید روزانه، با اینکه احتمال کسب سود نسبت به اسکالپینگ کمتر است اما تریدرها میتوانند با تحلیل دقیقتر روندها و استفاده از نوسانات بزرگتر، با آرامش بیشتری تصمیم بگیرند و فشار روانی کمتری را تحمل کنند.
اگر یک ترید کم تجربه هستید، پیشنهاد میشود ابتدا با ترید روزانه تجربه خود را افزایش دهید و سپس به سراف اسکالپ بروید. چرا که اسکلپینگ هیجانات و ریسک به مراتب بالاتری دارد!
بهترین استراتژی برای ترید اسکالپ
بالاتر نکات مهم و کاربردی زیادی آموزش دادیم؛ اما در اسکالپ ترید، داشتن یک استراتژی مشخص و کارآمد از اهمیت بالایی برخوردار است. استراتژیهای مختلف نه تنها به شما کمک میکنند بازار را بهتر تحلیل کنید، بلکه باعث میشوند در کوتاهترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرید.
لیست بهترین استراتژیها برای ترید اسکالپ :
- ترید در رنج معاملاتی (خرید در کف فروش در سقف)
- استراتژی مومنتوم (Momentum Trading)
- اسکالپ بر اساس حجم معاملات (Volume-Based Scalping)
- استراتژی پرایس اکشن (Price Action)
در ادامه، به بررسی 4 استراتژی کارآمد خواهیم پرداخت تا ببینیم چگونه میتوان با استفاده از آنها از نوسانات کوتاهمدت بازار کسب سود کرد.
1) ترید در رنج معاملاتی (خرید در کف فروش در سقف)
استراتژی ترید در رنج معاملاتی یکی از روشها در اسکالپ تریدینگ است که بر اساس شناسایی و استفاده از سطوح حمایت و مقاومت عمل میکند. در این روش، تریدرها با خرید در نقاط پایینتر (کف) و فروش در نقاط بالاتر (سقف) بازار، تلاش میکنند از نوسانات کوتاهمدت قیمت سود ببرند.
این استراتژی زمانی که قیمت در یک بازه محدود نوسان داشته باشد و هیچ روند قوی صعودی یا نزولی در بازار مشاهده نشود کاربرد دارد. ابزارهایی مانند خط روند، اندیکاتورها و…برای شناسایی این نواحی استفاده میشوند.
ترید در رنج معاملاتی نیازمند دقت بالا برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج است. اسکالپرها باید به سرعت واکنش نشان دهند، زیرا در رنجهای معاملاتی معمولا نوسانات کوچک خیلی سریع اتفاق میافتند.
به این کار به اصطلاح BLSH کردن به معنا Buy Low Sell High (خرید در کف فروش در سقف) نیز گفته میشود!
با این حال، در صورتی که قیمت از رنج خارج شود، خطر حرکتهای غیرمنتظره وجود دارد؛ بنابراین مدیریت ریسک در این استراتژی بسیار اهمیت دارد. ترید در رنج معاملاتی برای کسانی که توانایی تحلیل بازار در شرایط بدون روند را دارند، گزینه مناسبی است.
2) استراتژی مومنتوم (Momentum Trading)
استراتژی مومنتوم در اسکالپ تریدینگ روی سرعت حرکت قیمت در یک جهت خاص تمرکز دارد که آیا قیمت در حال افزایش یا کاهش است و با چه شدتی این تغییرات رخ میدهد.
در این روش، تریدرها اعم از اسکالپرها با استفاده از ابزارهایی مانند میانگین متحرک، اندیکاتور مومنتوم و RSI، روندهای قوی و کوتاهمدت را شناسایی کرده و در لحظههای مناسب وارد معامله میشوند.
نکته : اندیکاتور ATR یکی از بهرترین ابزارها برای شناسایی مومنتوم و قدرت روندهاست!
هدف این استراتژی، کسب سود از نوسانات قوی بازار است که معمولا ناشی از اخبار اقتصادی یا تغییرات فاندامنتال هستند. زمانبندی مناسب برای ورود و مدیریت ریسک، مانند استفاده از حد ضرر و… در این روش ضروری است.
استراتژی مومنتوم برای افرادی که سرعت عمل و تحلیل لحظهای قوی دارند، مناسب خواهد بود.
3) اسکالپ بر اساس حجم معاملات (Volume-Based Scalping)
استراتژی Volume-Based Scalping، براساس تحلیل حجم و جریان معاملات برای شناسایی فرصتهای کوتاهمدت در بازار است. در این روش، اسکالپرها با بررسی افزایش ناگهانی حجم، نقاطی را پیدا میکنند که احتمال نوسان و تغییرات قیمتی بالا است.
افزایش حجم معمولات نشاندهنده ورود سرمایهگذاران بزرگ یا تغییر در احساسات بازار است که میتواند به روندی صعودی یا نزولی منجر شود. این استراتژی نیازمند واکنش سریع به تغییرات حجم و همینطور دقت بالا در شناسایی نقاط ورود و خروج است.
در این نوع معاملات توجه ویژه به اندیکاتور حجم در تریدیدنگ ویو داشته باشید. چرا که این ابزار میتواند نقاط ورود شما را بهینه کند و اگر نقدینگی بازار کافی نبود، از ورود به معاملات کم نوسان جلوگیری کند.
این روش برای اسکالپرهایی که توانایی تحلیل دادههای حجمی دارند و میتوانند در لحظه تصمیمگیری کنند، ایده آل است.
4) استراتژی پرایس اکشن (Price Action)
استراتژی پرایس اکشن در اسکالپ تریدینگ به تحلیل حرکات قیمت بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده میپردازد و تنها بر اساس الگوهای قیمتی، روندها و تغییرات قیمت تصمیمگیری میکند.
در این روش، معاملهگران از الگوهای کندل استیک، الگوهای هارمونیک و سایر سیگنالهای قیمتی برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده میکنند.
اسکالپینگ بر اساس پرایس اکشن بیشتر در تایم فریمهای کوتاهمدت مانند 30 دقیقه یا یک ساعت کاربرد دارد. برای موفقیت در این استراتژی، ابتدا باید روند کلی بازار را در تایم فریمهای بلندمدت بررسی کرده و سپس با دقت به شناسایی الگوهای قیمت در تایم فریم کوتاهمدت بپردازید.
مدیریت ریسک و تعیین حد ضرر از نکات کلیدی استراتژی پرایس اکشن است و کمک میکند از زیانهای ناگهانی جلوگیری کنید. در این روش، تحلیل تکنیکال با استفاده از ابزارهایی مانند RSI و SMA به اسکالپرها کمک میکند تا نقاط ورود به بازار را با دقت بالاتری شناسایی کنند.
نکات طلایی برای موفقیت در اسکالپ ترید
کوچکترین بیدقتی در اسکالپ تریدینگ میتواند منجر به ضرر شود. در ادامه، 9 نکته طلایی برای موفقیت در این سبک را بررسی میکنیم که هرکدام میتوانند نقش مهمی در مدیریت بهتر معاملات و افزایش احتمال سودآوری شما داشته باشند.
- با تحلیل تکنیکال و پیگیری اخبار مرتبط، تغییرات بازار را شناسایی کنید.
- ارزهایی با نقدشوندگی و نوسانات بالا انتخاب کنید تا فرصت سودآوری بیشتری در سبک اسکالپ ترید داشته باشید.
- از ابزارهایی مثل نمودارها و اندیکاتورها برای تصمیمگیری سریع و دقیق استفاده کنید.
- پیش از شروع، برای ورود و خروج از معاملات برنامهریزی داشته باشید.
- از اهرمهای مناسب استفاده کنید؛ تعیین میزان لوریج بسیار مهم است زیرا اهرمهای بالا ریسک ضرر سنگین دارند.
- از انجام معاملات بیش از حد جلوگیری کنید. به حجم معاملات خود توجه داشته باشید. همیشه مقدار مشخص و معقولی از سرمایه خود را وارد معاملات کنید و حد ضرر نیز تعیین کنید.
- با سرعت و دقت بالا به تغییرات قیمت واکنش نشان دهید تا فرصتها را از دست ندهید.
- به هزینههای معاملاتی توجه کنید. اگر میزان کارمزد زیاد باشد میتواند سود شما را کاهش دهد، مخصوصا در سبک اسکالپینگ که تعداد معاملات زیاد است پس صرافیهایی با کارمزد پایین انتخاب کنید.
- بهترین زمان را برای ورود انتخاب کنید. برخی ساعات روز نوسانات بیشتری دارند؛ این زمانها را شناسایی کنید و از آنها بهره ببرید.
رعایت این نکات میتوانند مسیر ترید را هموارتر کند و احتمال موفقیت شما را افزایش دهند. اگر قصد دارید یک اسکالپر حرفهای شوید، نهایت توجه را به این نکات تجربی داشته باشید!
ترید اسکالپینگ برای چه دسته تریدرها مناسب است؟
اسکالپ تریدینگ برای آن دسته از تریدرها مناسب است که تمرکز بالا، سرعت تصمیمگیری سریع و توانایی تحلیل تکنیکال در بازههای کوتاه و محدود دارند.
سبک معاملاتی اسکالپ ترید به دلیل نیاز به رصد دائمی بازار و انجام معاملات سریع، برای کسانی که وقت کافی برای برررسی لحظهای بازار دارند یا به دنبال سودهای کوچک اما مکرر هستند، ایدهآل است.
همچنین، به دلیل ریسکهای کوتاهمدت و تغییرات سریع قیمت، اسکالپ تریدینگ بیشتر برای افرادی مناسب است که تحمل ریسک بالایی دارند و میتوانند با فشار روانی ناشی از نوسانات سریع بازار کنار بیایند.
