جسی لوریستون لیورمور (Jesse Lauriston Livermore) یکی از برجستهترین تریدرهای وال استریت یکبار گفت «پول واقعی در حرکتهای بزرگ بازار است نه در نوسانهای کوچک!» منظور او از این حرف دقیقا همان چیزی است که امروز آن را با نام اسمارت مانی میشناسیم. سبکی که در آن تریدر بجای پیروی کورکورانه از قیمت، رد پولهای بزرگ را دنبال میکند تا مثل نهادهای قدرتمندتر بازار فکر کند و تصمیم بگیرد.
در این مقاله از ارزیکال شما را با مفاهیم اسمارت مانی و نحوه ترید به این سبک آشنا میکنیم تا پشت پرده حرکات قیمت را بهتر درک کنید.
آشنایی با مفهوم اسمارت مانی
اسمارت مانی (Smart Money) یا پول هوشمند به سرمایههای بزرگی میگویند که توسط سرمایهگذاران حرفهای، بانکهای مرکزی و موسسات مالی بزرگ مدیریت میشود. به این پول، هوشمند میگوییم؛ زیرا توسط افرادی مدیریت میشود که به اخبار و اطلاعاتی دسترسی دارند که عموم مردم از آن بیخبرند. این پول در حجم بالا و بهصورت پنهانی و تدریجی به بازار تزریق میشود و در جهت مخالف بازار حرکت میکند. یعنی زمانی که همه میفروشند آنها میخرند و برعکس.
سبک اسمارت مانی چیست؟
حجم معاملاتی که در اسمارت مانی به بازار وارد میشود بالاست؛ در نتیجه با ورود این سبک، ساختار بازار تحت تاثیر قرار میگیرد. بنابراین اگر بتوانیم نحوه عملکرد پول هوشمند را تشخیص دهیم میتوانیم دست افراد پشت بازار را بخوانیم و پشت دست آنها بازی کنیم؛ از حرکات آنها پیروی کنیم و شانس معاملات خود را افزایش دهیم.
هدف اصلی سبک اسمارت مانی نگاه به بازار از زاویه دید نهادهای بزرگ و شناسایی هر چه زودتر روندها برای استفاده بهموقع از فرصتهای بازار است. برای این کار باید روی ساختار بازار، عرضه و تقاضا و میزان نقدینگی تمرکز کنیم.
مفاهیم کلیدی در سبک Smart Money
حالا که با مفهوم اسمارت مانی آشنا شدید، برای درک بهتر این سبک لازم است با مفاهیم کلیدی آن آشنا باشید؛ در ادامه اصلیترین مفاهیم این سبک را توضیح میدهیم؛ با ما همراه باشید.
اوردربلاک
Order Blocks یا بلاکهای سفارش به ناحیهای از نمودار اشاره میکند که در آن سفارشهای زیادی ثبت شدند. اوردربلاک آخرین کندل بزرگ قبل از تغییر روند و نقطه شروع حرکات قوی قیمت است. بسته به اینکه سفارشهای جمع شده در این ناحیه خرید هستند یا فروش، اوردربلاکهای صعودی یا نزولی داریم. این اوردربلاکها را با اندیکاتور اوردربلاک یا فرکتال نیز میتوان شناسایی کرد تا جهت ادامه روند را پیشبینی کنیم.
گپ ارزش
Fair Value Gaps در اسمارت مانی شبیه همان مفهوم خلا نقدینگی در پرایس اکشن است و شکاف قیمتی بین دو کندل را نشان میدهد. شکاف قیمتی زمانی ایجاد میشود که قیمت به سرعت از برخی نواحی میگذرد بیآنکه در آنها سفارشی ثبت شود؛ در نتیجه عملا هیچ نقدینگیای در آن نواحی وجود ندارد.
قیمت تمایل دارد مجدد به این شکافها برگردد و خلا نقدینگی را پر کند؛ پس میتوان آنها را بهعنوان نقاط خوبی برای ورود و خروج از بازار مدنظر داشت.
تله نقدینگی
Liquidity Grabs یا تله نقدینگی به حرکت مصنوعی بازار در جهتی که استاپلاسها را فعال کند، اشاره دارد. هدف از این کار جمعآوری نقدینگی است. نقدینگیای که راحت تأمین نمیشود و بازار سعی دارد با حرکت مصنوعی و فعال کردن استاپ لاس سایر تریدرها آن را تأمین کند.
جالب اینکه بعد از تأمین نقدینگی بازارسازها طی این حرکت، قیمت تغییر جهت میدهد و ساختار بازار معکوس میشود.
زون عرضه و تقاضا
مفهوم زونها در سبک اسمارت مانی با سطوح حمایت و مقاومت متفاوت است؛ زون یک محدوده است اما سطوح حمایت و مقاومت خطوط افقی هستند. زونها نواحی که در آنها سفارشهای خرید و فروش بزرگ وجود دارد را نشان میدهند و از پایینترین تا بالاترین قیمت ناحیه نوسانی را شامل میشوند.
بهطور کلی با دو نوع زون روبهرو هستیم:
- زون عرضه (Supply Zone) در سقف نمودار دیده میشود. در این ناحیه سفارشهای فروش زیادی وجود دارد که نشاندهنده بالا بودن فشار فروش یا به اصطلاح غلبه عرضه بر تقاضا است. در زون عرضه شاهد کاهش قیمت هستیم، زیرا پس از این زون کندلهای نزولی قوی ایجاد میشوند.
- زون تقاضا (Demand Zone) در کف نمودارها دیده میشود. این زون به زمانی اشاره دارد که شاهد فشار خرید هستیم و سفارشهای خرید زیادی در یک ناحیه جمع شده است و به اصطلاح تقاضا بر عرضه غلبه کرده است. پس از زون تقاضا، کندلهای صعودی قوی ایجاد میشود.
برای پیدا کردن این نواحی به دنبال حرکات شدید قیمت باشید. حرکاتی که اصولا قبل از آنها شاهد نوسان بسیار کم یا حتی توقف موقت قیمت هستیم.
اسمارت مانی چطور حرکت قیمت در بازار را تغییر میدهد؟
این پول هوشمند قادر است به سه روش حرکت قیمت در بازار را تغییر دهد. حتما قبلا روی نمودارها با BOS (شکست ساختار بازار)، CHOCH (تغییر شخصیت بازار) و SMS (تغییر ساختار کلی بازار) مواجه شدهاید. اینها حالتهای کلی تغییر حرکت قیمت هستند که در ادامه به طور مفصل توضیحشان میدهیم.
تغییر ساختار بازار یا BOS
شکست ساختار (Break of Structure-BOS) به زمانی اشاره دارد که قیمت یکی از سطوح مهم حمایت یا مقاومت را میشکند؛ اما نه یک شکست معمولی. این شکست بهقدری قوی است که جهت بازار را برای مدتی تغییر میدهد. این کار، آن هم آنقدر ناگهانی، فقط از دست اسمارت مانی برمیآید.
البته توجه داشته باشید، همانطور که در تصویر بالا میبینید این تغییر روند برای درازمدت نیست و قیمت دوباره برمیگردد. یعنی اگر در روند صعودی باشیم قیمت پس از مدت کوتاهی مجدد برمیگردد و حتی سقف بالاتری میزند. از طرفی اگر روندی که در آن قرار داریم نزولی باشد هم قیمت پس از شکست دوباره به روند قبلی برمیگردد و کفهای پایینتر ثبت میکند.
وقتی تریدرها با BOSها مواجه میشوند از آنها بهعنوان سیگنالی برای ورود به معامله در جهت روند جدید بازار استفاده میکنند. بنابراین باید حواسشان باشد که این اقدام آنها در کوتاه مدت جواب میدهد.
مطالعه بیشتر: سیگنال ارز دیجیتال چیست؟
تغییر شخصیت بازار یا CHOCH
تغییر شخصیت بازار (Change of Character-CHOCH) زمانی اتفاق میافتد که بازار از یک فاز به فاز دیگر تغییر میکند. مثلا روند صعودی بازار به نزولی تغییر جهت میدهد. اگر تریدر تغییر فازها را به موقع شناسایی کند، میتواند متناسب با شرایط بازار استراتژی تنظیم کند.
مثلا اگر در حال خرید بوده است، CHOCH هشداری است که دوره خرید به پایان رسیده و بهتر است از این به بعد شروع به فروش برخی داراییها کند.
البته توجه داشته باشید که یک تریدر حرفهای برای هر تصمیمی که میگیرد باید عوامل و پارامترهای مختلف بسیاری را بسنجد.
تغییر ساختار کلی بازار SMS
همانطور که از نامش پیداست، تغییر ساختار کلی بازار (Shift of Market Structure-SMS) به یک تغییر بنیادیتر اشاره دارد. SMS یعنی بازار از حالت خرسی (Bearish) به گاوی (Bullish) یا برعکس تغییر وضعیت دهد.
تغییر ساختار کلی بازار توسط اسمارت مانی هدایت میشود و اصولا بعد از مشاهده چنیدین BOS پشت سر هم، شاهد آن هستیم. یعنی قیمت پس از شکست سطوح کلیدی به کلی ساختار بازار را تغییر میدهد. هر چه زودتر این تغییرات را تشخیص دهیم، زودتر وارد عمل میشویم و سود بیشتری از بازار میگیریم.
شناسایی پول هوشمند در بازار
جهت شناسایی اسمارت مانی باید به الگوها و نشانههایی که خبر از حضور نهادهای قدرتمند مثل بانک و موسسات مالی بزرگ میدهند، توجه کنید.
در درجه اول سفارشات بزرگ در بازار است که ما را به وارد یا خارج شدن پول هوشمند از بازار مشکوک میکند. اگر رد این سفارشات حجیم و غیر عادی را بزنیم، به احتمال بسیار زیاد به اسمارت مانی میرسیم.
حجم بالای معاملات نیز نشاندهنده حضور این افراد است. وقتی حجم معاملات بهصورت ناگهانی و به یکباره افزایش پیدا میکند، مخصوصا پس از بریک اوت یا برگشت روند، میتوان به وارد شدن پول هوشمند به بازار شک کرد.
از طرفی رفتار قیمت و الگوهایی مثل BOS ،CHOCH ،SMS که تغییرات ساختاری بازار را نشان میدهند، تحت تاثیر اسمارت مانی هستند و کمک میکنند راحتتر آن را شناسایی کنیم.
چگونه به سبک اسمارت مانی ترید کنیم؟
سبک Smart Money نسبت به بسیاری از سبکهای دیگر راحتتر است؛ کافی است مفاهیم پایهای و اصلی آن را به درستی درک کنید و روانشناسی ترید بدانید و هیجانی تصمیم نگیرید. حالا که با نحوه شناسایی این سبک آشنا شدید نوبت آن است که نحوه ترید با آن را نیز یاد بگیرید. در ادامه مراحل ترید به سبک اسمارت مانی را در چند گام توضیح میدهیم؛ با ما همراه باشید.
گام اول: تشخیص روند
اولین و مهمترین قدم برای ترید به سبک اسمارت مانی دانستن روند اصلی بازار است. باید بدانید بازار در کدام جهت در حال حرکت و است، چقدر قدرت دارد و تا کجا ادامه پیدا میکند.
روندها در این سبک با توجه به ساختار کلی بازار بررسی میشوند و هرگونه تغییر در آن معنی خاص خود را دارد که تریدرهای این سبک باید به درک درستی از آن برسند.
در هر دو بازار صعودی یا نزولی، به شکست و تغییر روند قیمت در جهت مخالف دقت کنید و حواستان به سقف و کفهای جدیدی که ایجاد میشود باشد.
هر چه بیشتر روی مفاهیم BOS ،CHOCH ،SMS تمرکز داشته باشید، راحتتر روند را تحلیل میکنید.
گام دوم: شناسایی اوردربلاکها
بعد از آنکه روند بازار را شناسایی کردید نویت شناسایی اوردربلاکها است. اوردربلاکها درواقع آخرین کندل قدرتمندی هستند که از بعد از آنها قیمت چرخیده و تغییر جهت داده است. در دل این کندلها سفارشات بسیاری نهفته است؛ به حدی که قدرت تغییر روند را داشته است. برای شناسایی اوردربلاکها به انتهای روندهای صعودی و نزولی توجه کنید.
اگر در نزدیکی اوردربلاکها شکاف یا گپ نقدینگی ببینیم، احتمال اینکه قیمت مجدد تا سطح این کندلهای پایین بیاید وجود دارد؛ پس حتما آنها را مدنظر قرار دهید.
گام سوم: تعیین نقاط ورود و خروج
پس از شناسایی اوردربلاکهای قوی نوبت به تعیین بهترین نقاط ورود و خروج میرسد. مناسبترین نقاط برای ورود به معامله در سبک Smart Money، نواحی از نمودار است که شاهد بیشترین نقدینگیها هستیم. هر چه نقدینگی نقاط ورود بیشتر باشد، احتمال موفقیت شما نیز بیشتر خواهد بود؛ زیرا سرمایههای کلان نیز در این نقاط وارد بازار میشوند.
گام چهارم: تعیین حد سود و ضرر
تعیین استاپ لاس اصولی در این سبک اهمیت بالایی دارد، شاید حتی بیشتر از حد سود. حد ضرر در سبک اسمارت مانی معمولا زیر اوردربلاکهای مطرح تعیین میشود و حد سود نیز در نواحی که احتمال برگشت قیمت در آنها بیشتر است تعیین میشود.
تفاوت اسمارت مانی و پرایس اکشن
سبک اسمارت مانی و پرایس اکشن شباهتهای بسیاری دارند؛ حتی خیلی از مفاهیم در این دو سبک مشابه هم است و صرفا نامهای مختلفی دارند. پرایس اکشن بیشتر روی ظاهر نمودار تمرکز دارد؛ یعنی روی ساختار بازار، سطوح حمایت و مقاومت، کندلها و واکنش قیمت. اما سبک Smart Money به دنبال دلیل این حرکات و واکنشات قیمت است. اینکه پولهای بزرگ در چه نقاطی سفارش میگذارند.
برای مثال، سبک ICT از انواع پرایس اکشن رابطه تنگاتنگی با مفهوم اسمارت مانی دارد. در این سبک تریدر باید بتواند رفتار پول هوشمند را درک و آن را تحلیل کند. تا به این وسیله دست بازار را بخواند و از پشت پرده خبر دار شود و بهترین تصمیمات را بگیرد و در دام بازار نیفتد.
نکات مهمی که باید در سبک اسمارت مانی بدانید
مفاهیم اسمارت مانی و درک این سبک، معاملات شما را باکیفیتتر میکند اما به شرطی که به درستی و بهموقع به کار برده شود.
- حتی اگر مطمئن باشید که حرکت بازار توسط پول هوشمند انجام شده، باز هم درصد خطا وجود دارد و ممکن است بازار ناگهان برخلاف جهتی که انتظار داریم، تغییر جهت دهد. پس هیچوقت روی معاملات خود لوریج فضایی تنظیم نکنید.
- اگر نقطه ورود خوب معاملات از دست رفته است و از آن جا ماندید، منتظر بمانید تا قیمت دوباره به سطح مناسبی برگردد، بعد وارد شوید. ورود هیجانی در نقاط اشتباه گاهی ضررهای سنگینی بهجای میگذارد.
- سعی کنید در دام تغییرات ناگهانی بازار نیفتید؛ اگر به سبک ICT از انواع پرایس اکشن تسلط پیدا کنید میتوانید در چنین شرایطی از دارایی خود محافظت کنید.
استفاده از مفاهیم Smart Money بدون توجه به جهت اصلی بازار ممکن است به معاملات اشتباه منجر شود.
سخن پایانی: اسمارت مانی در کدام بازارها کاربرد دارد
اسمارت مانی یکی از کاربردیترین سبکهای معامله و خرید و فروش در بازارهای مالی است و روی ساختار بازار، رفتار قیمت و ردپای سرمایهگذاران بزرگ تمرکز دارد. این سبک صرفا به بازار مالی خاصی محدود نمیشود و در بازار فارکس، بازار ارزهای دیجیتال و بورس کالا نیز مورد استفاده است.
این سبک پیچیدگی خاصی ندارد و اگر با مفاهیم آن آشنا شوید، معامله به این سبک بسیار آسان است. ترکیب ابزارهای تکنیکال در کنار روانشناسی بازار و تحلیل فاندامنتال، مدیریت سرمایه و درک درست حرکات قیمت موفقیت شما را در این سبک معاملاتی تضمین میکند.
