تریدر حرفهای برای اینکه بتواند در بازار کریپتو به موفقیت برسد باید خود را با سلاحهای مخصوص این بازار تجهیز کند. علم و دانش مهمترین سلاح در تحلیل بازار است. دامیننس تتر (Tether Dominance) از جمله اطلاعات مهمی است که میتواند دیدگاه شما نسبت به بازار و اتفاقات آینده آن تا حد زیادی ارتقا دهد.
در این مقاله از سایت ارزیکال این شاخص مهم بازار را بررسی میکنیم. روشهای تحلیل آن را مرور میکنیم و میبینیم که چطور باید با استفاده از آن به صورت مجهز پا به عرصه بازارهای مالی بگذاریم. تا انتها با ما همراه باشید.
دامیننس تتر چیست؟
دامیننس تتر به سهم ارزش بازار رمز ارز تتر (استیبل کوین USDT) از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال اشاره میکند. میدانید که USDT یک استیبل کوین است که ارزش آن معادل یک دلار آمریکا و هدف اصلی ایجاد آن حفظ ثبات قیمتی است. دامیننس تتر نشان میدهد که چه مقدار از کل سرمایه موجود در بازار ارزهای دیجیتال به این استیبل کوین اختصاص دارد.
این شاخص به سرمایهگذاران، به ویژه زمانی که نوسانات قیمتی بیشتر میشود، کمک میکند تا درک بهتری از وضعیت بازار داشته باشند. معمولاً افزایش دامیننس استیبل کوین تتر نشاندهنده این است که سرمایهگذاران در حال تبدیل داراییهای پرنوسان خود به این ارز پایدار برای حفظ ارزش داراییهایشان هستند.
برای محاسبه دامیننس تتر، ارزش بازار این استیبل کوین (که از ضرب تعداد توکنهای USDT در گردش در قیمت هر کوین به دست میآید) را بر کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال تقسیم و نتیجه را به صورت درصد بیان میکنند. فرمول ساده آن به این شکل است:
دامیننس USDT = (ارزش بازار تتر / کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال) × ۱۰۰
چرا دامیننس تتر مهم است؟
نرخ سلطه USDT به عنوان یک شاخص کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال، اطلاعات مهمی درباره رفتار سرمایهگذاران و احساسات بازار ارائه میدهد که ارزش خاص خود را برای ترید کردن در بازار دارد. این شاخص نشان میدهد که چه مقدار از سرمایه موجود در بازار به استیبل کوین تتر اختصاص دارد.
از آنجایی که یو اس دی تی معمولاً به عنوان یک دارایی امن در زمان نوسانات شدید بازار استفاده میشود، تغییرات دامیننس آن میتواند به تحلیلگران کمک کند تا احساسات بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات آگاهانهتری بگیرند. این شاخص در پیشبینی روند بازار، تحلیل رابطه بین بیت کوین و آلتکوینها و طراحی استراتژیهای معاملاتی کاربرد زیادی دارد. در ادامه کاربردهای دامیننس تتر را بررسی میکنیم.
تحلیل احساسات بازار
احساسات بازار کریپتو را میتوان با افزایش یا کاهش دامیننس USDT سنجید. در این بخش به اطلاعاتی که از رشد یا ریزش این شاخص دریافت میکنیم اشاره خواهیم کرد.
- افزایش دامیننس تتر: زمانی که دامیننس این استیبل کوین افزایش مییابد، نشاندهنده ترس در بازار است. سرمایهگذاران داراییهای پرنوسان خود (مانند بیت کوین و آلتکوینها) را به USDT تبدیل میکنند تا از کاهش ارزش سرمایه خود جلوگیری کنند. این رفتار نشان میدهد که سرمایهگذاران به دنبال حفظ سرمایه و کاهش ریسک هستند.
- کاهش دامیننس USDT: کاهش دامیننس تتر اغلب به دلیل طمع و افزایش ریسکپذیری در بازار است. در این شرایط، سرمایهگذاران استیبل کوینهای خود را به ارزهای دیجیتال پرنوسان تبدیل میکنند تا از فرصتهای سودآوری در بازار استفاده کنند. این رفتار معمولاً در بازارهای صعودی مشاهده میشود.
پیشبینی روند بازار
دامیننس تتر را میتوان به عنوان یک ابزار پیشبینی کننده روند کلی بازار استفاده کرد. به عنوان مثال، افزایش شدید دامیننس USDT ممکن است نشاندهنده آغاز یک روند نزولی در بازار باشد، زیرا سرمایهگذاران در حال خروج از بازار ارزهای دیجیتال هستند. از طرف دیگر، کاهش دامیننس تتر ممکن است نشاندهنده شروع یک روند صعودی باشد، زیرا سرمایهگذاران در حال ورود به بازار و خرید ارزهای دیجیتال هستند.
تحلیل رابطه با بیت کوین و آلت کوینها
یکی دیگر از دلایل اهمیت تحلیل نرخ سلطه بزرگترین استیبل کوین بازار رابطه آن با دیگر ارزهای دیجیتال است. معمولاً بین دامیننس تتر و قیمت بیت کوین و آلتکوینها رابطه معکوس وجود دارد.
زمانی که دامیننس این استیبل کوین افزایش مییابد، قیمت بیت کوین و آلتکوینها تمایل به کاهش دارند. این رابطه به این دلیل است که سرمایهگذاران در زمان ترس به USDT پناه میبرند و در زمان طمع به سمت ارزهای دیجیتال پرریسکتر حرکت میکنند. در ادامه مقاله و در بخش مخصوص به آن بیشتر در این مورد توضیح میدهیم.
استفاده در استراتژیهای معاملاتی
معاملهگران میتوانند از نرخ سلطه USDT به عنوان بخشی از استراتژیهای معاملاتی خود استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر دامیننس تتر به طور قابل توجهی افزایش یابد، معاملهگران ممکن است تصمیم بگیرند که از موقعیتهای خود در ارزهای دیجیتال خارج شوند و به استیبل کوین یو اس دی تی پناه ببرند تا از ضررهای بیشتر جلوگیری کنند.
از طرف دیگر، کاهش دامیننس USDT معمولاً سیگنالی برای ورود به بازار و خرید ارزهای دیجیتال است. این شاخص به معاملهگران کمک میکند تا زمانبندی بهتری برای ورود و خروج از بازار داشته باشند.
علاوه بر ورود و خروج به بازار، تعیین میزان ریسک معاملات نیز با استفاده از دامیننس تتر امکان پذیر است. در زمان کاهش این شاخص معمولاً نوسانات رمز ارزها بیشتر و ریسک معاملات بالاتر است. از آن طرف با رشد این شاخص نوسانات داراییهای کریپتویی کاهش پیدا میکند و میتوان معاملاتی با ریسک کمتر را تجربه کرد.
عوامل موثر بر دامیننس تتر
دامیننس تتر مثل هر شاخص دیگری تحت تاثیر عوامل مختلفی دارد که هر کدام با شدت و ضعف خاص خود آن را کم و زیاد میکنند. در این بخش این عوامل را بررسی خواهیم کرد.
- نوسانات بازار رمزارزها: در دورههای نوسان شدید بازار، سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهای خود به استیبل کوینهایی مانند تتر روی میآورند، که این امر منجر به افزایش دامیننس تتر میشود.
- احساسات بازار و شاخص ترس و طمع: افزایش دامیننس تتر معمولاً با افزایش ترس در بازار همراه است، زیرا سرمایهگذاران سایر داراییهای دیجیتال مثل بیت کوین را نقد و به تتر تبدیل میکنند.
- رویدادهای اقتصادی و سیاسی جهانی: تحولات کلان مانند جنگها، بحرانهای اقتصادی یا تغییرات سیاستهای مالی باعث افزایش تقاضا برای تتر و در نتیجه افزایش دامیننس آن خواهد شد.
- رقابت با سایر استیبلکوینها: افزایش محبوبیت استیبل کوینهای دیگر مثل USDC یا DAI سهم بازار تتر را کاهش داده و دامیننس آن را تحت الشعاع قرار دهد.
- تأثیر مقررات و نظارتهای قانونی: تشدید نظارتها و مقررات جدید بر اعتماد و استفاده از تتر تاثیر زیادی دارد. آخرین چالش تتر قانون میکا (MiCa) در اروپا است که احتمال دارد سلطه آن را با کاهش مواجه کند.
تحلیل عوامل موثر بر دامیننس تتر برای تریدرها بسیار مهم است و به درک بهتر روندهای بازار رمزارزها کمک زیادی میکند.
نمودار دامیننس USDT: راهنمای خواندن و تفسیر
حتماً متوجه شدید که نمودار دامیننس تتر ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال است. با تحلیل نمودار دامیننس USDT معاملهگران میتوانند درک بهتری از جریان سرمایه در بازار داشته باشند. این نمودار از دو محور افقی (زمان) و عمودی (درصد شاخص دامیننس) تشکیل میشود.
محور افقی در نمودار دامیننس یو اس دی تی نشان دهنده زمان است. این محور به شما کمک میکند تا تغییرات دامیننس را در بازههای زمانی مختلف (مانند ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه) بررسی کنید. انتخاب بازه زمانی مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد.
برای مثال، اگر تریدر کوتاهمدت باشید ممکن است به بازههای زمانی کوتاهتر مانند ساعتی یا روزانه علاقهمند باشید. در حالی که معاملهگران بلندمدت ممکن است بازههای زمانی طولانیتر مانند هفتگی یا ماهانه را ترجیح بدهند.
محور عمودی هم نشاندهنده درصد دامیننس تتر از کل بازار ارزهای دیجیتال است. این درصد نشان میدهد که چه مقدار از کل سرمایه موجود در بازار به USDT اختصاص دارد. برای مثال، اگر دامیننس تتر ۱۰٪ باشد، به این معنی است که ۱۰٪ از کل سرمایه بازار در این استیبل کوین قرار دارد.
تفسیر روندها در شاخص دامیننس USDT
روندهای نمودار دامیننس USDT مانند هر نمودار دیگری در بازارهای مالی به سه دسته اصلی تقسیم میشوند: روند صعودی، روند نزولی و روند خنثی. در روند صعودی، دامیننس تتر بیشتر میشود که همانطور که اشاره کردیم نشاندهنده تمایل سرمایهگذاران به انتقال داراییهای خود به یو اس دی تی به عنوان یک پناهگاه امن در زمان نوسانات شدید بازار است.
در مقابل، روند نزولی کاهش دامیننس تتر را نشان میدهد که بیانگر افزایش ریسکپذیری و انتقال سرمایه به ارزهای دیجیتال پرنوسانتر است.
روند خنثی نیز زمانی اتفاق میافتد که دامیننس USDT در یک محدوده مشخص نوسان میکند و نشاندهنده تعادل نسبی در بازار و عدم وجود روند مشخص در جریان سرمایه است. هر یک از این روندها میتوانند اطلاعات ارزشمندی درباره احساسات بازار و رفتار سرمایهگذاران ارائه کند.
چطور با دامیننس تتر معامله کنیم؟
با استفاده از دامیننس تتر میتوان شرایط بازار کریپتو، نحوه رفتار سرمایه گذاران و همچنین سیگنالهای احتمالی که تولید میکند را تحلیل کنیم. در این بخش برای ساده شدن کار، در قالب جدول شرایط مختلف بازار را با توجه به تغییرات دامیننس تتر بررسی میکنیم.
| تغییر دامیننس تتر | وضعیت بازار رمزارزها | تفسیر رفتار سرمایهگذاران | نتیجهگیری معاملاتی |
|---|---|---|---|
| افزایش | صعودی | ورود سرمایهگذاران جدید به بازار؛ افزایش نقدینگی | احتمال ادامه روند صعودی |
| کاهش | صعودی | تبدیل تتر به رمزارزها؛ افزایش تمایل به ریسک | تقویت روند صعودی |
| افزایش | نزولی | خروج سرمایه از رمزارزها به سمت تتر؛ افزایش ترس | احتمال ادامه روند نزولی |
| کاهش | نزولی | خروج سرمایه از بازار رمزارزها به سمت ارزهای فیات | ادامه روند نزولی |
| افزایش | بازار بدون روند | بازار در مرحله انباشت؛ نیاز به تحلیل بیشتر | احتمال تغییر روند |
| کاهش | بازار بدون روند | شروع انباشت در رمزارزها؛ افزایش تمایل به خرید | احتمال شروع روند صعودی |
نمودار دامیننس تتر در تریدینگ ویو: آموزش گامبهگام
برای دسترسی به نمودار دامیننس تتر در سایت تریدینگ ویو، ابتدا وارد سایت TradingView شوید. در قسمت جستجوی نمادها، عبارت USDT.D را تایپ کنید و آن را انتخاب کنید. این نماد نشاندهنده نسبت تسلط این استیبل کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال است و به شما کمک میکند تا روندهای کلی بازار را بهتر درک کنید.
پس از باز شدن نمودار، میتوانید از ابزارهای مختلف تریدینگ ویو برای تحلیل دامیننس تتر استفاده کنید. برای مثال، میتوانید از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور مکدی (RSI، (MACD یا میانگین متحرک برای شناسایی نقاط اشباع سقف و کف آن استفاده کنید. در تصویر زیر میتوانید الگوی دامیننس تتر را در کنار نمودار بیت کوین مشاهده کنید:
همچنین، ترسیم خطوط روند و کانالها به شما کمک میکند تا روندهای صعودی یا نزولی را بهتر تشخیص دهید. اگر به تحلیلهای پیشرفتهتر علاقه دارید، میتوانید از الگوهای هارمونیک مانند گارتلی یا باترفلای برای پیشبینی حرکات این شاخص استفاده کنید.
تریدینگ ویو با ارائه ابزارهای متنوع و کاربردی، به شما این امکان را میدهد تا تحلیلهای دقیقتری از دامیننس USDT و تاثیر آن بر بازار انجام دهید.
تحلیل دامیننس تتر: نکات و استراتژیها
برای استفاده هرچه بهتر از شاخص سلطه USDT در بازار باید نکات مهمی را مد نظر قرار دهید. در این بخش این نکات را بررسی خواهیم کرد.
ترکیب دامیننس تتر با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال
برای تحلیل دقیقتر دامیننس یو اس دی تی میتوان آن را با ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب کرد. به عنوان مثال، استفاده از اندیکاتورهایی مانند اندیکاتور RSI یا MACD میتواند اطلاعات بیشتری در مورد این شاخص در اختیار شما قرار دهد.
همچنین، الگوهای قیمتی هم میتوانند به پیشبینی حرکات آینده کمک کنند. علاوه بر این، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال نمودار نرخ سلطه تتر میتواند نقاط بازگشت روند را مشخص کند. ترکیب این ابزارها به شما کمک میکند تا تحلیل جامعتری از بازار داشته باشید.
استفاده از دامیننس تتر برای تایید روند
دامیننس تتر میتواند به عنوان ابزاری برای تایید روند کلی بازار استفاده شود. همانطور که اشاره کردیم، زمانی که دامیننس این استیبل کوین افزایش مییابد، معمولاً نشاندهنده کاهش تمایل سرمایهگذاران به ارزهای دیجیتال و حرکت به سمت استیبلکوینها است.
برعکس، کاهش دامیننس USDT اغلب نشاندهنده افزایش ریسکپذیری و ورود سرمایه به بازار ارزهای دیجیتال است. با مقایسه این تغییرات با روند قیمتی ارزهای دیجیتال، میتوانید صحت روند بازار را تایید کنید.
استفاده از دامیننس USDT برای شناسایی واگراییها
واگراییها بین دامیننس تتر و قیمت ارزهای دیجیتال میتوانند سیگنالهای مهمی ارائه دهد. به عنوان مثال، اگر قیمت ارزهای دیجیتال در حال کاهش باشد اما دامیننس این استیبل کوین کمتر نشود یا حتی افزایش پیدا کند، این یک واگرایی مثبت است و ممکن است نشاندهنده ضعف در روند نزولی بازار باشد.
از طرف دیگر، اگر قیمت ارزهای دیجیتال در حال افزایش باشد اما دامیننس USDT افزایش نیابد یا کمتر شود، یک واگرایی منفی قلمداد میشود و ممکن است نشاندهنده ضعف در روند صعودی بازار باشد. شناسایی این واگراییها میتواند به شما در پیشبینی تغییرات روند کمک کند.
هشدار؛ دامیننس تتر به تنهایی کافی نیست
با وجود اینکه دامیننس USDT ابزار مفیدی برای تحلیل بازار است، نباید به تنهایی مبنای تصمیمگیری برای معامله باشد. این شاخص تنها بخشی از تصویر بزرگتر در بازار است و باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده شود.
عوامل دیگری مانند اخبار جهانی، رویدادهای اقتصادی، و احساسات بازار نیز تاثیر بسزایی در روند بازار دارند. بنابراین، همیشه از چندین شاخص و ابزار برای تایید سیگنالها استفاده کنید و مدیریت ریسک را فراموش نکنید.
در دامیننس تتر الگوهای پرتکراری دیده میشود که میتوان با استفاده از آنها سیگنالهای خوبی دریافت کرد. در بخش بعد این الگوها را بررسی میکنیم.
آشنایی با الگوهای پر تکرار در دامیننس USDT
همانطور که میدانید الگوهای ترید و تحلیل تکنیکال نقش زیادی در جهت دهی به تحلیل کاربران دارند. در این قسمت به بررسی مهمترین الگوهایی که در شاخص دامیننس USDT مشاهده میشود میپردازیم.
الگوی سقف و کف دوقلو (Double Top and Double Bottom)
- الگوی سقف دوقلو: این الگو زمانی شکل میگیرد که دامیننس استیبل کوین یو اس دی تی دو بار به یک سطح مقاومت برخورد کند و سپس کاهش پیدا کند. الگو سقف و کف دوقلو معمولاً نشاندهنده تغییر روند از صعودی به نزولی است.
- الگوی کف دوقلو: این الگو زمانی شکل میگیرد که دامیننس USDT دو بار به یک سطح حمایت برخورد کند و سپس افزایش پیدا کند. الگوی کف دوقلو معمولاً نشاندهنده تغییر روند از نزولی به صعودی است.
الگوهای سر و شانه (Head and Shoulders)
- الگوی سر و شانه: این پترن شامل سه قله است که قله وسط (سر) بلندتر است و دو قله دیگر (شانهها) کوتاهتر هستند. الگو سر و شانه معمولاً سیگنالی برای تغییر روند از صعودی به نزولی است.
- الگوی سر و شانه معکوس: این الگو شامل سه دره است که دره وسط (سر) عمیقتر است و دو دره دیگر (شانهها) دارای عمق کمتری هستند. این پترن معمولاً تغییر روند از نزولی به صعودی را به دنبال دارد.
الگوهای مثلثی (Triangle)
- الگوی مثلث صعودی: این الگو زمانی شکل میگیرد که دامیننس تتر یک خط مقاومت افقی و یک خط مورب حمایت صعودی داشته باشد. الگو مثلث صعودی معمولاً نشاندهنده ادامه روند صعودی است.
- مثلث نزولی: این الگو زمانی شکل میگیرد که سلطه USDT یک خط حمایت افقی و یک خط مقاومت نزولی داشته باشد. الگوی مثلث نزولی همانطور که از نامش پیداست معمولاً ادامه روند نزولی را به همراه خواهد داشت.
- مثلث متقارن: این الگو زمانی که دامیننس تتر یک خط حمایت صعودی و یک خط مقاومت نزولی داشته باشد ایجاد میشود. پترن مثلث معمولاً تاییدی برای استمرار روند قبلی است.
رابطه نرخ سلطه USDT، دامیننس بیت کوین و آلت کوینها
زمانی که درباره دامیننس تتر کسب اطلاعات میکنیم باید توجه ویژهای به رابطه آن با دامیننس بیت کوین و آلت کوینها داشته باشیم. رابطه این شاخصها با یکدیگر بر رفتار سرمایه گذاران و روند بازار اثر گذار است.
همانطور که اشاره کردیم، نرخ سلطه USDT در بازار معمولاً با دامیننس بیت کوین رابطه معکوس دارد. ورود سرمایه به بازار هر کدام باعث تضعیف دیگری و در نتیجه کاهش تسلط آن بر بازار میشود. پس رشد شاخص سلطه تتر مصادف با ریزش دامیننس بیت کوین و برعکس خواهد شد.
به عنوان مثال در مارس ۲۰۲۰، زمانی که بازار ارزهای دیجیتال به دلیل همهگیری کرونا ریزش بسیار شدیدی را تجربه کرد، دامیننس تتر به طور قابل توجهی افزایش یافت. این افزایش نشاندهنده خروج سرمایه از بیت کوین و آلتکوینها و حرکت به سمت این استیبل کوین بود. پس از آن، با بهبود بازار، دامیننس USDT کاهش یافت و قیمت بیت کوین و آلتکوینها شروع به رشد کردند.
در مورد آلت کوینها نیز رابطه تقریباً به همین صورت است. فقط باید توجه کنید که شاخص دامیننس بیت کوین را نیز در این رابطه باید در نظر بگیرید. با رشد یا ریزش نرخ سلطه تتر، اگر دامیننس بیت کوین هم کاهش پیدا کند، منجر به رشد سلطه آلت کوینها خواهد شد. این زمانی است که میتوانیم منتظر فرا رسیدن آلت سیزن در بازار کریپتو باشیم!
اما اگر کاهش دامیننس USDT با رشد سلطه بیت کوین دنبال شود، نمیتوانیم انتظار این را داشته باشیم که بازار آلت کوینها هم رشد کند. پس هنگام تحلیل این شاخصها باید هر سه آنها را زیر نظر بگیرید تا بتوانید رفتار معاملهگران و روند بعدی بازار را به درستی تحلیل و پیشبینی کنید.
نتیجه گیری
دامیننس تتر یک ابزار قدرتمند برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص میتواند به معاملهگران در درک احساسات بازار، پیشبینی روندها و تصمیمگیریهای استراتژیک کمک کند. با این حال، دامیننس USDT باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده شود تا نتایج دقیقتری برای تحلیل در اختیارتان قرار دهد.
به عنوان یک تریدر حرفهای باید همواره به یاد داشته باشید که هیچ ابزار تحلیلی به تنهایی نمیتواند تمامی جنبههای بازار را پوشش دهد. پس باید از ترکیب چندین روش تحلیل استفاده کنید تا نتایج بهتری به دست بیاورید.
سوالات متداول (FAQ)
دامیننس تتر را از کجا میتوان مشاهده کرد؟
میتوانید دامیننس USDT را در پلتفرمهایی مانند تریدینگ ویو (TradingView) با جستجوی نماد USDT.D مشاهده کنید.
چه زمانی دامیننس USDT بالا میرود؟
دامیننس تتر معمولاً در زمانهای نوسانات شدید بازار یا ترس از کاهش قیمتها افزایش مییابد.
آیا دامیننس USDT همیشه با قیمت بیتکوین رابطه معکوس دارد؟
بله، معمولاً این رابطه معکوس وجود دارد، اما استثناهایی نیز ممکن است رخ دهد.
آیا میتوان فقط با استفاده از دامیننس تتر معامله کرد؟
خیر، دامیننس تتر باید در کنار سایر ابزارهای تحلیل استفاده شود.
آیا دامیننس USDT برای همه ارزهای دیجیتال کاربرد دارد؟
بله، دامیننس تتر میتواند برای تحلیل کلی بازار و همچنین ارزهای دیجیتال خاص استفاده شود.
